02-FI-總賬管理操作培訓(xùn)-20150915-V1.1-世茂股份SAP管理信息化項(xiàng)目- 財(cái)務(wù)管理

世茂股份SAP項(xiàng)目培訓(xùn)材料FI模塊-財(cái)務(wù)組操作手冊(cè)-總賬上課基本規(guī)則準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始積極參與靜音手機(jī)其他設(shè)施課間休息教學(xué)形式業(yè)務(wù)流程/概念演示練習(xí)知識(shí)點(diǎn)檢查課程學(xué)習(xí)目標(biāo)本課結(jié)束后，您將能夠：了解SAP財(cái)務(wù)總帳相關(guān)基本概念掌握總帳管理包括一般會(huì)計(jì)憑證的創(chuàng)建、修改、查詢(xún)、審核、沖銷(xiāo)的SAP系統(tǒng)操作方法、注意點(diǎn)掌握總帳賬簿、科目余額表、輔助核算余額表等查詢(xún)的SAP系統(tǒng)操作方法、注意點(diǎn)總體介紹-憑證管理本課程主要內(nèi)容為憑證管理和賬簿查詢(xún)，下面憑證管理的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行介紹：憑證管理-憑證信息每張憑證都由一個(gè)憑證抬頭和行項(xiàng)目組成憑證抬頭：對(duì)整個(gè)憑證有效的信息，包含公司代碼、憑證日期、過(guò)賬日期、憑證類(lèi)型、抬頭文本等。憑證日期：進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)的日期，例如發(fā)票日期或收付的發(fā)生日期。過(guò)賬日期：過(guò)賬日期即記賬日期，必須在打開(kāi)的會(huì)計(jì)期間內(nèi)，一般默認(rèn)為當(dāng)前自然日，也可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)修改。過(guò)賬期間：默認(rèn)為當(dāng)前自然月。公司代碼：記賬憑證對(duì)應(yīng)的公司代碼。貨幣：記賬使用的貨幣，一張憑證只能使用一種貨幣。憑證抬頭文本：即憑證的摘要。憑證類(lèi)型：規(guī)范對(duì)應(yīng)記賬科目，每種憑證類(lèi)型對(duì)應(yīng)各自的憑證編號(hào)范圍，手工憑證憑證類(lèi)型只能為SA。憑證編號(hào)：根據(jù)類(lèi)型，系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)。過(guò)程控制點(diǎn)-憑證管理憑證管理-憑證信息行項(xiàng)目：即傳統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證上的分錄，包含記賬方向、記賬科目、記賬金額、輔助核算項(xiàng)等。記賬碼：表示借貸方向

1）總賬科目記賬碼：40借方，50貸方2）供應(yīng)商記賬碼：21借方，31貸方

3）客戶(hù)記賬碼：借方01，貸方114）固定資產(chǎn)記賬碼：70借方，75貸方科目：行項(xiàng)目科目由記賬碼決定，可以是總賬科目、供應(yīng)商編碼、客戶(hù)編碼、固定資產(chǎn)編碼。反記賬：在SAP中記賬金額不能輸入負(fù)數(shù)，需要通過(guò)反記賬實(shí)現(xiàn)。

反記賬原理：借方+反記賬標(biāo)識(shí)=貸方的減少

貸方+反記賬標(biāo)識(shí)=借方的減少借方科目反記賬10000科目余額中顯示為貸方負(fù)數(shù)-10000過(guò)程控制點(diǎn)-憑證管理憑證管理-憑證編制預(yù)制錄入憑證模擬憑證預(yù)制憑證更改預(yù)制憑證刪除預(yù)制憑證沖銷(xiāo)憑證過(guò)賬記賬憑證更改記賬憑證預(yù)制憑證是只預(yù)先編制且未過(guò)賬的憑證，預(yù)制憑證保存后占用正式憑證編號(hào)，但實(shí)際不記賬。待過(guò)賬人審核無(wú)誤后過(guò)賬，預(yù)制人和過(guò)賬人不能是同一人。由預(yù)制憑證生成的會(huì)計(jì)憑證，其憑證編號(hào)仍是原來(lái)的預(yù)制憑證編號(hào)，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成備選參考編碼，用于憑證裝訂。目錄

CONTENTS總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬1.3預(yù)制憑證更改1.4會(huì)計(jì)憑證記賬1.5預(yù)制憑證查詢(xún)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）1.9會(huì)計(jì)憑證打印2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)…….1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制操作步驟在左上角輸入事務(wù)代碼f-65，回車(chē)。步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)注意事項(xiàng)非集成類(lèi)憑證操作步驟選擇憑證日期->選擇憑證類(lèi)型->選擇公司代碼->填寫(xiě)憑證抬頭文本步驟關(guān)鍵點(diǎn)憑證類(lèi)型選擇SA選擇公司代碼選擇正確記賬碼（40總賬借方、50總賬貸方；70資產(chǎn)借方、75資產(chǎn)貸方；01客戶(hù)借方、11客戶(hù)貸方；21供應(yīng)商借方、31供應(yīng)商貸方。）說(shuō)明范例“只限于發(fā)票中憑證貨幣的轉(zhuǎn)換金額”只適用于外幣業(yè)務(wù)1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制操作步驟在憑證首項(xiàng)下選擇記賬碼->點(diǎn)擊科目欄后選擇科目->雙擊選中后回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)1、選擇科目時(shí)可點(diǎn)擊綠色對(duì)勾顯示全部科目或在科目描述的詳細(xì)注釋中輸入*某科目關(guān)鍵字*后進(jìn)行查找。2、記賬碼規(guī)則說(shuō)明范例選擇記賬碼：40選擇科目：長(zhǎng)期待攤1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制操作步驟輸入金額->選擇記賬碼->點(diǎn)擊科目欄后選擇科目->雙擊選中后回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)記賬碼規(guī)則說(shuō)明范例選擇記賬碼：50選擇科目：銀行存款1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制操作步驟點(diǎn)擊附加數(shù)據(jù)->輸入原因代碼->選擇開(kāi)戶(hù)行及銀行賬戶(hù)->點(diǎn)擊左上角概覽步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例選擇原因代碼：貨幣資金類(lèi)需選擇原因代碼（現(xiàn)金流）選擇開(kāi)戶(hù)行：01151選擇開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào)：100011.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制操作步驟查看憑證概覽有無(wú)問(wèn)題->無(wú)問(wèn)題后點(diǎn)擊進(jìn)行保存->左下角顯示步驟關(guān)鍵點(diǎn)借正貸負(fù)說(shuō)明范例借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸：銀行存款1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制目錄

CONTENTS總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬1.3預(yù)制憑證更改1.4會(huì)計(jì)憑證記賬1.5預(yù)制憑證查詢(xún)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）1.9會(huì)計(jì)憑證打印2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)…….操作步驟輸入事務(wù)代碼fbv0，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.2預(yù)制憑證記賬操作步驟選擇公司代碼->選擇會(huì)計(jì)年度->點(diǎn)擊憑證清單步驟關(guān)鍵點(diǎn)若知道預(yù)制憑證編號(hào)可直接在憑證編號(hào)欄輸入，再回車(chē)顯示出該憑證說(shuō)明范例1.2預(yù)制憑證記賬操作步驟選擇會(huì)計(jì)年度->選擇其他過(guò)濾條件->點(diǎn)擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.2預(yù)制憑證記賬操作步驟選擇需過(guò)賬的憑證行后雙擊步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.2預(yù)制憑證記賬操作步驟點(diǎn)擊左上角憑證下拉菜單->選擇過(guò)賬->左下角顯示過(guò)賬成功步驟關(guān)鍵點(diǎn)已過(guò)賬的憑證不可再修改預(yù)制人和過(guò)賬人不能為同一人說(shuō)明范例無(wú)1.2預(yù)制憑證記賬總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬1.3預(yù)制憑證更改1.4會(huì)計(jì)憑證記賬1.5預(yù)制憑證查詢(xún)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）1.9會(huì)計(jì)憑證打印2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)…….目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務(wù)代碼fbv2，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.3預(yù)制憑證更改操作步驟選擇公司代碼->輸入預(yù)制憑證編號(hào)->選擇會(huì)計(jì)年度->點(diǎn)擊憑證清單步驟關(guān)鍵點(diǎn)若不知道預(yù)制憑證編號(hào)可點(diǎn)擊憑證清單說(shuō)明范例無(wú)1.3預(yù)制憑證更改操作步驟選擇會(huì)計(jì)年度->選擇其他過(guò)濾條件->點(diǎn)擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.3預(yù)制憑證更改操作步驟選擇需修改的憑證行后雙擊步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.3預(yù)制憑證更改操作步驟雙擊需要修改的行項(xiàng)目點(diǎn)擊憑證抬頭步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.3預(yù)制憑證更改（抬頭）操作步驟更改憑證抬頭文本點(diǎn)擊概覽步驟關(guān)鍵點(diǎn)可更改憑證類(lèi)型、憑證日期、過(guò)賬日期及憑證抬頭文本說(shuō)明范例無(wú)1.3預(yù)制憑證更改（抬頭）操作步驟雙擊需要修改的行項(xiàng)目步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.3預(yù)制憑證更改（行項(xiàng)目）操作步驟修改后保存憑證步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.3預(yù)制憑證更改（行項(xiàng)目）目錄

CONTENTS總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬1.3預(yù)制憑證更改1.4會(huì)計(jì)憑證記賬1.5預(yù)制憑證查詢(xún)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）1.9會(huì)計(jì)憑證打印2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)…….操作步驟輸入事務(wù)代碼f-02，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)若憑證不需審核直接過(guò)賬則用F-02，否則用F-65說(shuō)明范例不建議使用F-02功能1.4會(huì)計(jì)憑證記賬操作步驟選擇憑證日期->選擇憑證類(lèi)型->輸入憑證抬頭文本->選擇記賬碼->選擇科目后回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)正確的記賬碼說(shuō)明范例輸入憑證文本：提現(xiàn)選擇記賬碼：40選擇科目：現(xiàn)金-人民幣1.4會(huì)計(jì)憑證記賬操作步驟輸入金額->選擇記賬碼->選擇科目后回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例輸入金額：10000選擇記賬碼：50選擇科目：銀行存款1.4會(huì)計(jì)憑證記賬操作步驟點(diǎn)擊其他數(shù)據(jù)輸入原因代碼后回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)提現(xiàn)原因代碼只能選擇000與現(xiàn)金流量不相關(guān)說(shuō)明范例輸入原因代碼：0001.4會(huì)計(jì)憑證記賬操作步驟輸入金額后回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例輸入金額：100001.4會(huì)計(jì)憑證記賬操作步驟點(diǎn)擊其他數(shù)據(jù)->選擇原因代碼->選擇開(kāi)戶(hù)行及賬戶(hù)->點(diǎn)擊左上角憑證概覽步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例選擇原因代碼：000選擇開(kāi)戶(hù)行：01151及100011.4會(huì)計(jì)憑證記賬操作步驟查看憑證編制無(wú)問(wèn)題->點(diǎn)擊進(jìn)行保存->左下角出現(xiàn)步驟關(guān)鍵點(diǎn)保存后不可修改說(shuō)明范例無(wú)1.4會(huì)計(jì)憑證記賬目錄

CONTENTS總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬1.3預(yù)制憑證更改1.4會(huì)計(jì)憑證記賬1.5預(yù)制憑證查詢(xún)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）1.9會(huì)計(jì)憑證打印2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)…….操作步驟輸入事務(wù)代碼FBV3，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.5預(yù)制憑證查詢(xún)操作步驟選擇公司代碼->選擇會(huì)計(jì)年度->點(diǎn)擊左上角“憑證清單”進(jìn)行查詢(xún)步驟關(guān)鍵點(diǎn)若知道憑證編號(hào)可直接輸入到憑證編號(hào)欄進(jìn)行查詢(xún)說(shuō)明范例無(wú)1.5預(yù)制憑證查詢(xún)操作步驟選擇公司代碼->選擇會(huì)計(jì)年度->可選擇其他過(guò)濾條件->點(diǎn)擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.5預(yù)制憑證查詢(xún)操作步驟顯示憑證清單->選擇需查看的憑證行進(jìn)行雙擊步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.5預(yù)制憑證查詢(xún)目錄

CONTENTS總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬1.3預(yù)制憑證更改1.4會(huì)計(jì)憑證記賬1.5預(yù)制憑證查詢(xún)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）1.9會(huì)計(jì)憑證打印2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)…….操作步驟輸入事務(wù)代碼FB03，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)操作步驟選擇公司代碼->選擇會(huì)計(jì)年度->點(diǎn)擊左上角“憑證清單”進(jìn)行查詢(xún)步驟關(guān)鍵點(diǎn)若知道憑證編號(hào)可直接輸入到憑證編號(hào)欄進(jìn)行查詢(xún)說(shuō)明范例無(wú)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)操作步驟選擇公司代碼->選擇會(huì)計(jì)年度->可選擇其他過(guò)濾條件->點(diǎn)擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)操作步驟顯示憑證清單->選擇需查看的憑證行進(jìn)行雙擊步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)目錄

CONTENTS總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬1.3預(yù)制憑證更改1.4會(huì)計(jì)憑證記賬1.5預(yù)制憑證查詢(xún)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）1.9會(huì)計(jì)憑證打印2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)…….操作步驟輸入事務(wù)代碼FB08，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）操作步驟選擇公司代碼->選擇會(huì)計(jì)年度->點(diǎn)擊左上角“憑證清單”進(jìn)行查詢(xún)步驟關(guān)鍵點(diǎn)若知道憑證編號(hào)可直接輸入到憑證編號(hào)欄進(jìn)行查詢(xún)說(shuō)明范例無(wú)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）操作步驟選擇公司代碼->選擇會(huì)計(jì)年度->可選擇其他過(guò)濾條件->點(diǎn)擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）操作步驟顯示憑證清單->選擇需沖銷(xiāo)的憑證行進(jìn)行雙擊步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）操作步驟輸入沖銷(xiāo)原因（03）紅字沖銷(xiāo)，然后保存，左下角提示步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）目錄

CONTENTS總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬1.3預(yù)制憑證更改1.4會(huì)計(jì)憑證記賬1.5預(yù)制憑證查詢(xún)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）1.9會(huì)計(jì)憑證打印2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)…….操作步驟輸入事務(wù)代碼F.80，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）操作步驟選擇公司代碼\沖銷(xiāo)憑證編號(hào)、沖回原因、測(cè)試運(yùn)行，點(diǎn)執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）操作步驟去掉測(cè)試運(yùn)行，正式執(zhí)行沖銷(xiāo)操作步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）目錄

CONTENTS總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬1.3預(yù)制憑證更改1.4會(huì)計(jì)憑證記賬1.5預(yù)制憑證查詢(xún)1.6會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)1.7會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（單個(gè)）1.8會(huì)計(jì)憑證沖銷(xiāo)（批量）1.9會(huì)計(jì)憑證打印2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)…….操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI1026，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.9會(huì)計(jì)憑證打印操作步驟選擇公司代碼、需要打印的憑證編號(hào)、財(cái)年等篩選條件選擇輸出類(lèi)型：可先選清單查看，按篩選條件顯示出符合條件的憑證，如果確定需要打印的憑證，則直接在憑證編號(hào)處輸入具體的憑證編號(hào)，然后勾選“直接打印”，打印機(jī)選擇“ZPDF”條件選擇完成后，點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.9會(huì)計(jì)憑證打印操作步驟選擇“立即打印”選項(xiàng)，點(diǎn)擊右下角“打印”按鈕步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.9會(huì)計(jì)憑證打印操作步驟憑證打印預(yù)覽步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)1.9會(huì)計(jì)憑證打印總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬……2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細(xì)賬2.6序時(shí)賬2.7備用金余額表2.8費(fèi)用月報(bào)表2.9憑證清單查詢(xún)2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI1030，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.1科目余額表查詢(xún)操作步驟選擇公司代碼->選擇科目級(jí)別層次結(jié)構(gòu)->選擇期間->點(diǎn)擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關(guān)鍵點(diǎn)科目級(jí)別層次結(jié)構(gòu)：SMCN指國(guó)內(nèi)賬套SMHK指香港賬套若想顯示成EXCEL格式，在輸出類(lèi)型點(diǎn)擊EXCEL顯示輸出說(shuō)明范例無(wú)2.1科目余額表查詢(xún)操作步驟顯示科目余額表步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.1科目余額表查詢(xún)總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬……2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細(xì)賬2.6序時(shí)賬2.7備用金余額表2.8費(fèi)用月報(bào)表2.9憑證清單查詢(xún)2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務(wù)代碼FS10N，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)操作步驟選擇需查詢(xún)的總賬科目->選擇公司代碼->選擇會(huì)計(jì)年度->點(diǎn)擊左上角執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)操作步驟顯示總賬科目余額步驟關(guān)鍵點(diǎn)雙擊可進(jìn)行憑證查詢(xún)說(shuō)明范例無(wú)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)操作步驟輸入事務(wù)代碼FAGLL03，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)操作步驟選擇公司代碼->選擇狀態(tài)（已清或未清項(xiàng)目）->選擇日期->可根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇總賬科目->點(diǎn)擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例選擇狀態(tài)：所有項(xiàng)目選擇總賬科目：10010100002.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)操作步驟顯示所需報(bào)表步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬……2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細(xì)賬2.6序時(shí)賬2.7備用金余額表2.8費(fèi)用月報(bào)表2.9憑證清單查詢(xún)2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI1083，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.3輔助核算余額表操作步驟選擇公司代碼、輸出期間、要查詢(xún)的一級(jí)科目或明細(xì)科目，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)輔助核算查詢(xún)?yōu)楹笈_(tái)作業(yè)每小時(shí)運(yùn)行一次，如需實(shí)時(shí)查看請(qǐng)先運(yùn)行ZFI1082N事物說(shuō)明范例無(wú)2.3輔助核算余額表操作步驟選擇查詢(xún)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目（如果為空，默認(rèn)為所有流量項(xiàng)）選擇需要顯示的輔助項(xiàng)目，選中輸出字段，點(diǎn)擊中間移入移出按鈕（左側(cè)表示不顯示的字段，右側(cè)框表示要輸出的字段）步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.3輔助核算余額表操作步驟點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.3輔助核算余額表操作步驟顯示報(bào)表步驟關(guān)鍵點(diǎn)可雙擊查看具體憑證說(shuō)明范例無(wú)2.3輔助核算余額表總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬……2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細(xì)賬2.6序時(shí)賬2.7備用金余額表2.8費(fèi)用月報(bào)表2.9憑證清單查詢(xún)2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI1093，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.4三欄式總賬操作步驟選擇公司代碼、分類(lèi)賬\查詢(xún)年度和一級(jí)科目執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.4三欄式總賬操作步驟顯示報(bào)表步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.4三欄式總賬總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬……2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細(xì)賬2.6序時(shí)賬2.7備用金余額表2.8費(fèi)用月報(bào)表2.9憑證清單查詢(xún)2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI1092，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.5三欄式明細(xì)賬操作步驟選擇公司代碼、分類(lèi)賬、查詢(xún)年度、開(kāi)始期間、結(jié)束期間、一級(jí)科目/明細(xì)科目執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.5三欄式明細(xì)賬操作步驟顯示報(bào)表步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.5三欄式明細(xì)賬總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬……2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細(xì)賬2.6序時(shí)賬2.7備用金余額表2.8費(fèi)用月報(bào)表2.9憑證清單查詢(xún)2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI1110，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.6序時(shí)賬操作步驟選擇公司代碼、過(guò)賬日期等查詢(xún)條件執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.6序時(shí)賬操作步驟顯示報(bào)表步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.6序時(shí)賬總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬……2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信息查詢(xún)2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細(xì)賬2.6序時(shí)賬2.7備用金余額表2.8費(fèi)用月報(bào)表2.9憑證清單查詢(xún)2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務(wù)代碼ZFI1054，回車(chē)步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.7備用金余額表操作步驟輸入公司代碼、年度、期間等條件執(zhí)行步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.7備用金余額表操作步驟顯示報(bào)表步驟關(guān)鍵點(diǎn)無(wú)說(shuō)明范例無(wú)2.7備用金余額表總賬相關(guān)1.會(huì)計(jì)憑證預(yù)制/會(huì)計(jì)憑證記賬1.1會(huì)計(jì)憑證預(yù)制1.2預(yù)制憑證記賬……2.總帳報(bào)表查詢(xún)2.1科目余額表查詢(xún)2.2科目余額/行項(xiàng)目信