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經典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網絡整理，如有侵權，請聯(lián)系刪除，謝謝！項目投資現金流量表表1計算期序號1234567891項目資本金現金流量表表2期序號9101.3回收固定資產余值1.4回收流動資金2現金流出2利潤與利潤分配表表3計算期123456789102營業(yè)稅金及附加3總成本費用7應納稅所得額（5-6）8所得稅10期初未分配利潤17各投資方利潤分配18未分配利潤（13-14-15-17）19息稅前利潤（利潤總額利息）20息稅折舊攤銷前利潤（息稅前利潤折舊攤銷）3財務計劃現金流量表表4人民幣單位：萬元計算期3101.1.2增值稅銷項目稅額1.1.3補貼收入1.2.1經營成本1.2.2增值稅進項稅額1.2.3營業(yè)稅金及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅1.2.6其他流出233.13.1.5短期借款3.1.6其他流入3.23.2.1各種利息支出3.2.2償還債務本金3.2.3應付利潤股利分配)3.2.4其他流出45累計盈余資金4資產負債表表5人民幣單位：萬元算期目10資產流動資產總額貨幣資金應收賬款預付賬款存貨其他在建工程固定資產凈值1.31.4無形資產及其他資產凈值2流動負債總額短期借款應付賬款預付賬款其他2.32.42.5資本公積累計盈余公積金累計未分配利潤資產負債率(%)5借款還本付息計劃表表6人民幣單位:萬元序號12345678910123借款合計付息3.3期末余額計算利息備付率（）指標償債備付率（）6表7項目投資經濟費用效益流量表人民幣單位：萬元102.4經營費用2.5項目間接費用3計算指標:經濟內部收益率(

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