新中大報(bào)表操作手冊(cè)

TOC\o"1-5"\h\z第1章概述 -1 -\o"CurrentDocument"報(bào)表中心模塊簡(jiǎn)介 -1 -\o"CurrentDocument"報(bào)表中心主要功能 -1 -\o"CurrentDocument"第2章基礎(chǔ)數(shù)據(jù) -3 -報(bào)表類型 -3 -報(bào)表組 -4 -\o"CurrentDocument"報(bào)表匯入鎖定設(shè)置 -4 -\o"CurrentDocument"報(bào)表計(jì)算控制 -6 -\o"CurrentDocument"第3章報(bào)表處理 -7 -新建報(bào)表 -8 -報(bào)表查詢 -10 -報(bào)表編輯 -11 -文件 -..14 -編輯 -..19 -視圖 -..21 -插入 -..21 -格式 -..22 -工具 -..26 -數(shù)據(jù) -..30 -賢口 -..31 -綜合分析里圖形展示 .-.31 -圖形展示 .-.37 -刪除報(bào)表 -37 -報(bào)表傳輸 -38 -報(bào)表篩選 -39 -報(bào)表復(fù)制 -41 -修改報(bào)表屬性 -41 -\o"CurrentDocument"第4章成批處理 -43-成批計(jì)算 -43 -\o"CurrentDocument"鎖定/取消鎖定報(bào)表 -45 -\o"CurrentDocument"第5章數(shù)據(jù)傳輸 -47-\o"CurrentDocument"第6章報(bào)表取數(shù)函數(shù) -49-\o"CurrentDocument"表達(dá)式中參數(shù)類型 -49-\o"CurrentDocument"系統(tǒng)支持的運(yùn)算符 -50-\o"CurrentDocument"表達(dá)式 -52-\o"CurrentDocument"函數(shù) -53-系統(tǒng)內(nèi)部函數(shù) .-.56 -總賬系統(tǒng)函數(shù)01 .-.74 -現(xiàn)金中心函數(shù)02 .-.84 -客戶中心函數(shù)03 .-.88 -供應(yīng)商中心函數(shù)04 .-.102 -第1章概述1.1報(bào)表中心模塊簡(jiǎn)介報(bào)表中心為用戶提供最終的財(cái)務(wù)成果，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分配表等，同時(shí)，本模塊提供強(qiáng)大的自定義報(bào)表功能，用戶能自如地編制企業(yè)管理所需的各類報(bào)表。本系統(tǒng)的報(bào)表中心模塊兼容了不同企業(yè)性質(zhì)財(cái)務(wù)制度的特點(diǎn)，同時(shí)吸收國(guó)內(nèi)外同行產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，性能卓越、品質(zhì)超群，所以它能適應(yīng)機(jī)械、冶金、紡織、電子、郵電、通訊、文教、衛(wèi)生等到二十多個(gè)行業(yè)財(cái)務(wù)核算的要求，合并報(bào)表功能在集團(tuán)管理模塊。1.2報(bào)表中心主要功能〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)〗提供報(bào)表類型設(shè)置、報(bào)表分組設(shè)置、會(huì)計(jì)區(qū)間設(shè)置、報(bào)表函數(shù)定義、合并項(xiàng)目設(shè)置、科目項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置、固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置、內(nèi)部單位設(shè)置和查詢欄目設(shè)置功能。該部分的設(shè)置內(nèi)容是后續(xù)操作得以正常執(zhí)行的前提和保證?！紙?bào)表處理〗提供自定義報(bào)表、報(bào)表管理、公式定義、自動(dòng)計(jì)算、表間取數(shù)、審計(jì)追蹤、格式轉(zhuǎn)換、比較分析、平衡校驗(yàn)、批處理、同類匯總、傳出與匯入等等強(qiáng)大功能并且具有功能強(qiáng)大、自動(dòng)化程度高、安全可靠、操作方便、開放性好等顯著特點(diǎn)，所以用戶在本功能點(diǎn)中可以比較容易的制作出各種類型、不同復(fù)雜程度的報(bào)表?！汲膳幚怼教峁┏膳?jì)算、成批打印、成批轉(zhuǎn)換輸出、成批刪除、成批復(fù)制、成批同類報(bào)表匯總和成批平衡檢驗(yàn)功能，這可大大提高用戶的操作效率?！紨?shù)據(jù)傳輸〗提供對(duì)報(bào)表記錄、平衡校驗(yàn)數(shù)據(jù)、合并項(xiàng)目設(shè)置數(shù)據(jù)、合并報(bào)表數(shù)據(jù)的匯入和匯出功能。對(duì)于數(shù)據(jù)的傳輸方式，系統(tǒng)提供文件和賬套間直接傳輸兩種。第2章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.1報(bào)表類型企業(yè)、單位為了全面的反映其本身的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，一般都需要編制多種類型的報(bào)表從不同的側(cè)面（即一定的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）揭示其會(huì)計(jì)信息。在本系統(tǒng)的"報(bào)表類型設(shè)置”菜單中，用戶可根據(jù)其自身的特點(diǎn)自行設(shè)置報(bào)表類型。設(shè)置報(bào)表類型記錄時(shí)，每一條記錄需設(shè)置的信息包括：報(bào)表類型代碼和報(bào)表類型名稱，如圖2.1-1所示：圖2.1-1報(bào)表類型設(shè)置窗口其中輸入的代碼寬度必須為2位，可以由數(shù)字、英文字母和一些標(biāo)點(diǎn)符號(hào)組成。當(dāng)代碼中含有英文字母時(shí)得注意，系統(tǒng)不區(qū)分英文字母的大小寫，所以用戶在設(shè)置時(shí)，請(qǐng)避免出現(xiàn)這種情況，否則將因?yàn)榇a重復(fù)而導(dǎo)致存盤失敗。生成報(bào)表類型記錄后，可在報(bào)表類型列表窗口中對(duì)它進(jìn)行查詢、修改和刪除操作。提示：已被調(diào)用記錄不能進(jìn)行刪除。2.2報(bào)表組設(shè)置不同報(bào)表類別分組信息，報(bào)表分組信息包括：報(bào)表組代碼、報(bào)表組名稱、語種信息，見圖2.2-1:圖2.2-1報(bào)表組設(shè)置窗口代碼的設(shè)置規(guī)則同"報(bào)表類型設(shè)置”，語種支持"中文”和"英文”兩種，在下拉列表中選擇。在新建報(bào)表時(shí)，報(bào)表一旦被歸入某報(bào)表組，系統(tǒng)便確定該報(bào)表采用的語種與所屬的報(bào)表組相一致。生成報(bào)表組記錄后，可在報(bào)表組列表窗口中對(duì)它進(jìn)行查詢、修改和刪除操作。具體操作參見"2.1報(bào)表類型”章節(jié)的說明內(nèi)容。2.3報(bào)表匯入鎖定設(shè)置出于報(bào)表安全性考慮，增加了報(bào)表匯入鎖定功能。即當(dāng)集團(tuán)母子公司啟用了報(bào)表傳輸功能時(shí)，母公司可以針對(duì)各個(gè)子公司設(shè)定，是否自動(dòng)將子公司匯入

的報(bào)表鎖定，以防止子公司在母公司不知情的情況下再次匯入報(bào)表，從而沖銷前一次已經(jīng)匯入的報(bào)表，最終會(huì)造成母公司匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表的錯(cuò)誤。用戶在此設(shè)置是否鎖定。ff畳宜內(nèi)邱單入娯定標(biāo)紀(jì)內(nèi)卻拳位內(nèi)宵內(nèi)名瑋H衰i匚脾定STB劃註冊(cè)里中心rms術(shù)"工機(jī)關(guān)rh定0101幡U2Q1-唳定/［琳認(rèn)Xu取;fi＞逾出1圖2.3-1當(dāng)子公司匯入的報(bào)表其原有報(bào)表所有者屬性為"個(gè)人所有”報(bào)表時(shí)，匯入到母公司賬套后將自動(dòng)將此屬性更改為"公共報(bào)表”，以保證總公司人員能夠查看此報(bào)表對(duì)于匯入鎖定的報(bào)表，要進(jìn)入報(bào)表處理-成批處理-鎖定/取消鎖定報(bào)表取消鎖定后，才可以繼續(xù)編輯?！辍谷鏙］眥1611。源；f.MU.It妁代E曾計(jì)!M霎剛瑪旌春翌1臓號(hào)報(bào)麵桂計(jì)宜憂翻JV.HJTJfHf自對(duì)i匱 i01中wfi諧隘102個(gè)快和砌源11LH中文=毆百I1011Ift&A1部工憫成LH中文=毆百I1LHS.FftfliS1101中餌哪無199耳岬111B01中文蜒服101賢產(chǎn)也11言并I憫牌01中文蜒服1DI賢產(chǎn)也2IrtBft1t 含并I憫峰__0__|中丈曽哪也Ld1Qi麥產(chǎn)立岷！2瞼?SI1 ??!,1Isflitt.eal圖2.3-22.4報(bào)表計(jì)算控制為了使計(jì)算后報(bào)表是準(zhǔn)確的，在報(bào)表計(jì)算系統(tǒng)增加一個(gè)選項(xiàng)功能，當(dāng)前報(bào)表取數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)期里是否有未審核的憑證，如有未審核的憑證，系統(tǒng)將不再繼續(xù)計(jì)算。第3章報(bào)表處理報(bào)表處理是指對(duì)報(bào)表（包括普通報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表和報(bào)表模板）的制作、復(fù)制、查詢、刪除、修改報(bào)表屬性等操作進(jìn)行統(tǒng)一管理。用戶可在報(bào)表中心主界面中點(diǎn)擊"報(bào)表處理”圖標(biāo)進(jìn)入報(bào)表操作的主界面，如下方圖3-1所示：圖3-1報(bào)表處理主界面窗口左邊為樹狀報(bào)表文件夾子窗口，右邊為篩選報(bào)表列表子窗口，報(bào)表列表子窗口中顯示報(bào)表的相關(guān)屬性信息，如報(bào)表所屬的組、類型、會(huì)計(jì)期、報(bào)表名稱、報(bào)表系統(tǒng)屬性、報(bào)表所屬單位、備注等。報(bào)表列表子窗口內(nèi)有一高亮顯示條，表示此行為當(dāng)前行。用鼠標(biāo)雙擊當(dāng)前行或按回車鍵即可打開該報(bào)表進(jìn)行查詢，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵則彈出如圖3-2所示的縱向菜單，可對(duì)當(dāng)前選中的報(bào)表進(jìn)行新建、查詢、編輯、刪除等處理。丄耕建結(jié)查詢3編箱Qrk-E土冊(cè)1除3赫電.隹輸.，，I堂制 GrM-C堂儲(chǔ)改尾性arh-P十鼻艾件五圖3-2縱向菜單3.1新建報(bào)表點(diǎn)擊”新建”子菜單,系統(tǒng)彈出"新建格式”窗口，如圖3.1-1所示::圖3.1-1新建格式窗口從原有的報(bào)表格式上復(fù)制：根據(jù)系統(tǒng)提示選擇相關(guān)的報(bào)表,并按選中的報(bào)表格式新建另_張報(bào)表，新建報(bào)表的行列數(shù)和數(shù)據(jù)內(nèi)容將和被復(fù)制的報(bào)表一致。新建報(bào)表格式：系統(tǒng)要求用戶輸入新建報(bào)表的相關(guān)屬性，相關(guān)輸入窗口見圖3.1-2所示。紡參數(shù)說明”報(bào)表系統(tǒng)屬性”是系統(tǒng)內(nèi)部為報(bào)表設(shè)置的相關(guān)類型，將在生成合并報(bào)表時(shí)被引用；"報(bào)表所有者”參數(shù)主要用于實(shí)現(xiàn)報(bào)表的權(quán)限控制。打開時(shí)自動(dòng)計(jì)算屬性是打開時(shí)重新從數(shù)據(jù)源取數(shù)。圖3.1-2新建表窗口報(bào)用戶輸入上述參數(shù)數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將提示用戶定義報(bào)表默認(rèn)的行列數(shù)、單元高度、單元寬度、對(duì)齊格式、小數(shù)位數(shù)、默認(rèn)字體字型等參數(shù)數(shù)據(jù)，如圖3.1-3所示，確認(rèn)后即可對(duì)新建的報(bào)表作編輯操作，請(qǐng)參見本手冊(cè)中的"3.4報(bào)表編輯”。圖3.1-3定義報(bào)表格式窗口3.2報(bào)表查詢報(bào)表查詢指僅對(duì)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行瀏覽。用戶在點(diǎn)擊圖3-2所示的縱向菜單中的"查詢”后即可對(duì)選中的報(bào)表進(jìn)行查詢操作。報(bào)表編輯是指對(duì)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行修改操作。報(bào)表對(duì)上述操作的權(quán)限進(jìn)行區(qū)分。用戶可以在報(bào)表編輯中設(shè)置報(bào)表的操作權(quán)限。系統(tǒng)在其他用戶進(jìn)行操作時(shí)對(duì)設(shè)置的權(quán)限進(jìn)行校驗(yàn)，如果操作員沒有相關(guān)的操作權(quán)限，系統(tǒng)將提示該項(xiàng)操作受限制。提示：1、 報(bào)表查詢?cè)黾酉拗朴蚬δ?，?dāng)某些報(bào)表不允許別人查看時(shí)，在權(quán)限中心根據(jù)操作員分配限制域功能，可以設(shè)置成只能查看比如公共報(bào)表，某些個(gè)人報(bào)表或部門屬性的報(bào)表。2、 在其他模塊查看報(bào)表支持審計(jì)跟蹤功能，審計(jì)跟蹤時(shí)可以查看其他會(huì)計(jì)期的信息，圖3.3-1。圖3.1-13、 在查看的情況下，能行列的隱藏功能。3.3報(bào)表編輯在財(cái)務(wù)管理中，經(jīng)常需要制作各種各樣的內(nèi)部報(bào)表，而且報(bào)表的格式和內(nèi)容是不可能統(tǒng)一的。為此，本軟件提供了完善的制表工具，并匯合了最靈活、最方便和自由的操作手段，讓用戶自己也能制作各種各樣的復(fù)雜報(bào)表。選中報(bào)表后，單擊鼠標(biāo)右鍵在隨即出現(xiàn)的彈出式菜單窗口，選中"編輯”子菜單，系統(tǒng)便進(jìn)入該報(bào)表的編輯窗口，如下圖3.3-1所示:圖3.3-1報(bào)表編輯窗口在該窗口的上方為報(bào)表制作的菜單欄，它提供編制報(bào)表所需的所有功能，如"計(jì)算"、"存盤"、"插行”、"刪行"、"插列"、"刪列"、"組合"、"格式”、"打印"、"替換”等等。如果在某單元處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，屏幕還將彈出一個(gè)縱向菜單，該縱向菜單內(nèi)有和本單元格式有關(guān)的功能，如圖3.3-2所示。主窗口下方有一個(gè)數(shù)據(jù)輸入行，左邊提示的是當(dāng)前單元的單元名，如A1、C3等等,數(shù)據(jù)輸入行用于輸入當(dāng)前單元的內(nèi)容、表達(dá)式。更切堂制內(nèi)種畋值比較審計(jì)珀蹤圖3.3-2編輯報(bào)表的縱向菜單保護(hù)1、 防止被更改，設(shè)置"保護(hù)”對(duì)于有上下級(jí)關(guān)系的單位、上級(jí)單位設(shè)計(jì)好報(bào)表并下傳以后，不希望下級(jí)單位擅自改動(dòng)時(shí)很有用。2、 在以后對(duì)各下級(jí)單位的報(bào)表進(jìn)行"同類報(bào)表匯總”功能時(shí)，對(duì)某些有行號(hào)的單元需要禁止匯總，那么也可以對(duì)這些單元設(shè)置保護(hù)。要對(duì)某單元進(jìn)行保護(hù)，只需選中該單元，然后單擊鼠標(biāo)右鍵，在隨即彈出的縱向菜單（見圖3-2）中單擊一下"保護(hù)”菜單，執(zhí)行到該步，系統(tǒng)對(duì)單元的保護(hù)功能并未真正生效，您還必須對(duì)報(bào)表設(shè)置口令，口令的設(shè)置操作在報(bào)表編輯菜單的“1.文件/6.報(bào)表修改口令”處執(zhí)行。取消"保護(hù)”的操作為一個(gè)逆向過程，即首先通過菜單“1.文件/6.報(bào)表修改口令”輸入口令，使當(dāng)前單元由鎖定狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，然后再在當(dāng)前單元的位置上單擊鼠標(biāo)右鍵，在隨即彈出的菜單（見圖3-2）中單擊一下“保護(hù)”菜單，當(dāng)"保護(hù)”菜單左邊的W'符號(hào)消失時(shí)，便表明取消“保護(hù)”的操作完成了。由于報(bào)表編輯的各項(xiàng)操作都是通過報(bào)表編輯窗口菜單欄中的各菜單實(shí)現(xiàn)的，所以下面將逐一對(duì)各菜單進(jìn)行介紹。3.3.1文件文件用于管理報(bào)表文件存取打印等操作，與Excel類似。所有操作針對(duì)當(dāng)前打開的報(bào)表進(jìn)行。同一報(bào)表不能同時(shí)在一個(gè)客戶端打開兩次。當(dāng)用戶選擇了已打開的報(bào)表再次打開時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示用戶選擇的報(bào)表已打開，要求重新選取打開的報(bào)表。文件轉(zhuǎn)換格式輸出，系統(tǒng)可提供四種輸出格式，見圖3.3-3所示：圖3.3-3文件格式轉(zhuǎn)換輸出窗口*.DBF格式：將現(xiàn)有文件以DBF格式輸出。*.TXT格式：將現(xiàn)有文件以純文本文件導(dǎo)出，使用本功能時(shí)，原文件中的圖形、公式、單元風(fēng)格等內(nèi)容將被忽略。*.DIF格式：將現(xiàn)有文件以DIF格式輸出，它是Excel的文件格式之一。用戶也可以選拔部分報(bào)表單元進(jìn)行輸出。選中窗口中的"只轉(zhuǎn)換當(dāng)前單元”復(fù)選框，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將選擇的單元數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出該報(bào)表。*.XML格式:將現(xiàn)有文件以XML格式導(dǎo)出。報(bào)表修改口令,是為了防止某些單元被他人更改或其它誤操作而丟失而設(shè)置的功能，設(shè)置窗口如下圖3.3-4所示:圖3.3-4報(bào)表口令和權(quán)限設(shè)置窗口用戶首先應(yīng)該在該窗口中確定需控制的權(quán)限，需要某權(quán)限，選中該權(quán)限所對(duì)應(yīng)的復(fù)選框后，輸入口令，確認(rèn)口令；最后單擊”確認(rèn)”按鈕保存設(shè)置結(jié)果。提示:對(duì)于報(bào)表中的具體操作權(quán)限，應(yīng)在權(quán)限中心模塊中設(shè)置。頁面設(shè)置，此項(xiàng)功能可控制打印工作表的外觀。tTF'Sff圖3.3-5頁面設(shè)置窗口頁面打印機(jī)：從下拉框中選擇所需打印機(jī)，如果用戶預(yù)先未連上相應(yīng)的打印機(jī)，請(qǐng)單擊菜單,開始/設(shè)置/打印機(jī)”,進(jìn)入打印機(jī)任務(wù)程序窗口添加打印機(jī),添加打印機(jī)的具體操作步驟可參見打印機(jī)任務(wù)程序窗口中的相關(guān)幫助主題。打印紙：系統(tǒng)提供了一些常規(guī)的打印紙類型,用戶可在"打印紙”右邊的下拉列表選擇。打印方向：系統(tǒng)提供"縱向”和”橫向”兩種，帶有行的選項(xiàng)表示被選中。打印比例：一般按所見即所得輸出屏幕內(nèi)容，但也能對(duì)輸出到打印機(jī)的內(nèi)容進(jìn)行任意縮放。如果打印的高度超出一頁，希望在每頁的開頭打印一些重復(fù)的行列作為表頭、表尾說明表格，這時(shí)可在此進(jìn)行設(shè)置。例如一張1月份的資產(chǎn)負(fù)債表共有3頁，希望在每頁的前3行都要重復(fù)打印表頭內(nèi)容，每頁的后2行都重復(fù)打印表尾內(nèi)容，此時(shí)在下方圖中分別輸入數(shù)字3和2即可。如果寬度超過一頁,系統(tǒng)支持橫向分頁,并可設(shè)置固定表頭和列頭，具體操作與高度超出一頁方法類似。頁邊距設(shè)置打印紙”上”、"下”、"左”和”右”邊距及橫向、縱向居中的對(duì)齊方式。分頁頁碼打?。喊ㄊ冀K打印、超過一頁才打印和不打印三種方案；頁碼位置、頁碼表達(dá)式和字體示例。分頁打印順序:系統(tǒng)提供先列后行和先行后列供用戶選擇。其它打印表格線、空行不打印、打印背景圖/背景色：系統(tǒng)支持圖片及彩色打印。打印預(yù)覽用于查看頁面設(shè)置結(jié)果。圖3.3-6打印預(yù)覽窗口打印用于打印當(dāng)前活動(dòng)內(nèi)容或所選內(nèi)容。單擊該菜單后,系統(tǒng)首先彈出打印對(duì)話框,在此對(duì)話框中您還可進(jìn)行多項(xiàng)設(shè)置,如設(shè)置打印范圍、打印份數(shù)，單擊打印對(duì)話框中的"屬性”按鈕又可以調(diào)出對(duì)話框設(shè)置紙張大小和方向。這些設(shè)置參數(shù)將會(huì)保存到文件中去，如果文件打開后該文件的打印參數(shù)設(shè)置在本機(jī)不支持，將會(huì)恢復(fù)成本機(jī)的缺省設(shè)置。您也可以使用常用工具欄上的?圖標(biāo)進(jìn)入打印對(duì)話框進(jìn)行打印。語種：通過"基準(zhǔn)語言”和"切換語言”按鈕進(jìn)行中、英文切換。關(guān)閉當(dāng)前窗口：?jiǎn)螕粼摪粹ox,可關(guān)閉當(dāng)前活動(dòng)報(bào)表編輯窗口，因?yàn)楸鞠到y(tǒng)支持同時(shí)進(jìn)行多個(gè)報(bào)表窗口的操作。3.3.2編輯系統(tǒng)提供撤銷、剪切、復(fù)制、粘貼、清除、查找、替換、刪除工作表、組合、表格線像皮功能。組合：是很常用的單元功能，所謂單元”組合”就是將多個(gè)單元合并成為一個(gè)單元，如圖3.3-7所示。組合單元的內(nèi)容以參加組合的左上角第一個(gè)單元的內(nèi)容為準(zhǔn)。該菜單同樣適用于解除已組合的單元，報(bào)表的標(biāo)題、表尾都是通過這樣的組合方法得到的。單元數(shù)據(jù)或取數(shù)公式的剪切、復(fù)制、粘貼、清除同Word文字處理中的相關(guān)操作，在此不展開介紹。查找：由于財(cái)務(wù)報(bào)表各單元取數(shù)公式較為復(fù)雜，系統(tǒng)提供了對(duì)數(shù)據(jù)或取數(shù)公式的快速搜索、定位功能。查找操作步驟：1單擊"編輯”主菜單中的"查找”子菜單，彈出窗口如下圖3.3-8所示：匚央投 ：^JnJxl査搶炯I-r滯1■而1 「由史1r查辦數(shù)值/數(shù)宇k英：S：宇班不區(qū)覽怵S小號(hào)r字符串內(nèi)営克金#時(shí)F單元佰/計(jì)翼姑果r単元職賣公式g”査我下1姓隊(duì)二退出圖3.3-8查找窗口2、 在"查找內(nèi)容”編輯框內(nèi)輸入要查找的內(nèi)容。3、 確定查找范圍。系統(tǒng)將查找范圍劃分為"單元值/計(jì)算結(jié)果”和"單元取數(shù)公式”兩類。4、 選擇其他所需的選項(xiàng)。5、 若要查詢的內(nèi)容為數(shù)值/數(shù)字，可選中"查找數(shù)值/數(shù)字”復(fù)選框；若要查詢的內(nèi)容中帶有英文字母，通過選中"英文字母不區(qū)分大寫和小寫”復(fù)選框，用戶在輸入查詢內(nèi)容時(shí)便可不區(qū)分英文字母的大小寫；如果用戶要一次選中指定的查詢內(nèi)容，最好選中"字符串內(nèi)容完全相等”復(fù)選框。6、 當(dāng)查找的內(nèi)容在報(bào)表中出現(xiàn)不止一次，可通過"繼續(xù)”按鈕逐一查找。替換，用于搜索并替換在活動(dòng)文檔中指定單元或所有單元中的字符或數(shù)值。在修改報(bào)表時(shí)，通過該功能可對(duì)相同字串做統(tǒng)一的替換，大大節(jié)省了時(shí)間?！弊址鎿Q”窗口如圖3.3-9所示：圖3.3-9字符串替換窗口3.3.3視圖系統(tǒng)提供常規(guī)顯示、分頁顯示、顯示比例功能，操作簡(jiǎn)便，從略。3.3.4插入插入主要提供以下功能：前插一行，在當(dāng)前行前插入一行。如當(dāng)前行現(xiàn)處于第5行，前插一行,則原來的當(dāng)前行改為處于第6行，第5行由剛插入的一行所代替。后插一行，在當(dāng)前行后插入一行。刪當(dāng)前行，刪除指定的當(dāng)前行。前插一列、后插一列、刪當(dāng)前列同上操作。報(bào)表中允許設(shè)有的行范圍為：|1~65530|；允許設(shè)有的列范圍為：|1~7001;允許設(shè)有的文字串范圍為1~4096。此外，系統(tǒng)還提供工作表、圖表、文本框、線條的插入功能。以下以插入圖表為例介紹具體操作方法：插入圖表，在當(dāng)前表頁中插入BMP圖片。在插入圖表前，您還可控制插入的圖片是否以透明或帶有邊框的方式顯示。當(dāng)用戶選擇保存方式為"僅保存文件名”時(shí)，一旦用戶在源路徑中將該圖片刪除，同時(shí)意味著弓I用了該圖片的報(bào)表也將自動(dòng)失去這張圖片。所以建議用戶采用"將該BMP文件存入報(bào)表”的保存方式，增加操作的安全性。3.3.5格式單元屬性，用以設(shè)置單元格對(duì)齊方式、保護(hù)、計(jì)算結(jié)果、邊框和顏色設(shè)置。如下圖3.3-10所示:

桐才瓦：用第齊三］|中0周擊 具尸：I不即BfiJLT-ftlt|i珂 山， ?學(xué)散至（ft倉I?3itaff[\―2] j上應(yīng)#r—Z| jMe..姮 —.姮 —I二 2■匚I圖3.3-10單元屬性定義實(shí)表行列：許多報(bào)表的內(nèi)部本身就有"行號(hào)”，如下圖3.3-11所示的"資產(chǎn)負(fù)債表”：IfiFIfiFft?A1 Vft-&veil "HrtMiarasTr.n?*|3H4Ms'■…. ,: az. .：???圖3.3-11資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表中的當(dāng)前單元的單元名為C6，即第6行第3列，而按照實(shí)際的行列號(hào)計(jì)算，應(yīng)該為第4行第3戸「為了便于記憶和以后的公式定義，您可以對(duì)該單元定義實(shí)表行列號(hào)，定義實(shí)表行列號(hào)操作在下方圖3.4-12中進(jìn)行：定義實(shí)表行列號(hào)豈有單亓注：賣表行列號(hào)竣法例如：'VSMO,\BMB

始別豪實(shí)表中的韻LQ刻.G行】晚招靠單元目曲迎后謎1^一習(xí)行

目瞧其后饌I。W列礁||尷岀I圖3.4-12定義實(shí)表行列號(hào)窗口實(shí)表行列號(hào)的書寫方法為"'行'列”,如上述單元可定義為"\4\3”,同時(shí)也可定義相對(duì)于當(dāng)前單元的后繼幾行幾列所包括的單元的實(shí)表行列號(hào)，例如就針對(duì)圖3.4-12而言，當(dāng)用戶定義了C6單元的實(shí)表行列號(hào)以后,如果還設(shè)置了”自動(dòng)定義后繼1行”，那么執(zhí)行的結(jié)果是D7單元的實(shí)表行列號(hào)也將由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出。一旦定義了實(shí)表行列號(hào)后，在窗口左上角的當(dāng)前單元名中將以該行列號(hào)顯示。集中錄入公式：當(dāng)用戶對(duì)本系統(tǒng)中的報(bào)表函數(shù)相當(dāng)熟悉以后，便可利用該菜單直接手工錄入有關(guān)單元格所對(duì)應(yīng)的函數(shù)。建議用戶通過”函數(shù)向?qū)Т翱凇陛斎?，特別是剛開始用的用戶您也可通過常用工具欄上的辦實(shí)現(xiàn)該功能?？焖黉浫牍?，部份報(bào)表單元公式完全由用戶自行定義，因此用戶所要求的一些特殊格式的報(bào)表均可統(tǒng)一通過報(bào)表中心實(shí)現(xiàn)。如下報(bào)表所示：客戶名稱 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B 累計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額金額但在制作以下報(bào)表時(shí)，各單元的取數(shù)公式必須一個(gè)一個(gè)單元設(shè)置。而實(shí)際上不同行的單元公式的差異僅是客戶編碼參數(shù)不同。這種報(bào)表的取數(shù)公式，可以通過快速報(bào)表錄入公式定義。該功能操作分為以下步履：1、 選擇參考的公式，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)報(bào)表公式快速錄入項(xiàng)。系統(tǒng)打開快速公式錄入選項(xiàng)窗口。2、 用戶可以選擇選中單元的任意行作為公式錄入的參考。如上述表格即可采用第3行作為快速錄入公式的行。3、 選擇參數(shù)，點(diǎn)擊確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)公式錄入的參考行解釋可替換公式，上述表格應(yīng)選擇客戶，用戶也可選擇報(bào)表中的其他行作為參數(shù)錄入。4、 選擇數(shù)據(jù)，系統(tǒng)根據(jù)選擇的數(shù)據(jù)類型提供參數(shù)，自動(dòng)嵌入到表達(dá)式?？焖黉浫霐?shù)據(jù)：快速錄入數(shù)據(jù)和快速錄入公式基本一致。具體可參考快速公式錄入。操作的窗口如下圖3.3-12所示：圖3.3-12數(shù)據(jù)類型選擇3.3.6工具工具選項(xiàng)提供了下列功能：計(jì)算器、科目幫助、平衡校驗(yàn)管理、變?cè)O(shè)置、平衡校驗(yàn)傳輸、審計(jì)追蹤、設(shè)置篩選條件和篩選。計(jì)算器:用以幫助您執(zhí)行所有常用手持計(jì)算器所能完成的標(biāo)準(zhǔn)操作，如加法、減法、以及科學(xué)計(jì)算器中的對(duì)數(shù)和階層運(yùn)算?？颇繋椭阂粤斜砘驑湫蔚姆绞搅谐霰竞怂銌挝凰袝?huì)計(jì)科目的名稱、代碼,以幫助手工快速錄入公式。審計(jì)追蹤：可供用戶查看當(dāng)前單元所對(duì)應(yīng)科目的總分類賬和普通明細(xì)賬的賬本數(shù)據(jù)?？偡诸愘~和普通明細(xì)賬之間用選項(xiàng)卡進(jìn)行劃分，要查詢哪類賬本,只需單擊相應(yīng)的選項(xiàng)卡即可。如圖3.3-13所示：圖3.3-13審計(jì)追蹤窗口-"普通明細(xì)賬”選項(xiàng)卡在審計(jì)追蹤窗口中，系統(tǒng)能通過"總分類賬”界面反映某科目總括的會(huì)計(jì)信息；通過"普通明細(xì)賬”界面可查詢到當(dāng)前科目發(fā)生在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)的所有憑證記錄，雙擊憑證記錄又可查詢到憑證的詳細(xì)信息。需要說明的一點(diǎn)是，審計(jì)追蹤的對(duì)象并非是當(dāng)前單元本身，而是當(dāng)前單元所涉及的各個(gè)科目，并且只能逐個(gè)分開反映各自的審計(jì)追蹤結(jié)果，也就是說,當(dāng)前單元的計(jì)算表達(dá)式中涉及多個(gè)科目時(shí)，系統(tǒng)的處理方式為：自動(dòng)將當(dāng)前單元所涉及的科目都羅列在窗口中"函數(shù)”參數(shù)的下拉框內(nèi)，用戶通過切換此處的選項(xiàng)，逐一查看各個(gè)科目的審計(jì)追蹤結(jié)果?！纠浚阂獙徲?jì)追蹤資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金項(xiàng)目的"期末數(shù)”，假設(shè)該項(xiàng)目的"期末數(shù)”所對(duì)應(yīng)的表達(dá)式為"刁_QMYE("101”,,,,)+J_QMYE("102”“)+J_QMYE("109”,,,,)'。當(dāng)用戶進(jìn)入該單元的審計(jì)追蹤窗口時(shí)，可以看到系統(tǒng)首先反映科目109的期末余額情況，但"函數(shù)”參數(shù)的下拉框內(nèi)還列有"J_QMYE("101”??T和"J_QMYE("102”??)”,用戶如果要查看101、102科目的期末余額情況，只需將窗口中的"科目(項(xiàng)目V參數(shù)切換至目標(biāo)科目(項(xiàng)目)即可。設(shè)置平衡校驗(yàn)，該菜單用于用戶錄入平衡公式，如A12=D12,A13>=B13+C13等式子。平衡公式支持加減乘除、括號(hào)及支持引用10類公共函數(shù)〔如ABS()、Sum()、Average()］運(yùn)算。平衡表達(dá)式的關(guān)系可以為'=’、’<>'、’>、<'、’>='和’<='O校驗(yàn)，可對(duì)"設(shè)置平衡校驗(yàn)”菜單中設(shè)置的平衡公式進(jìn)行校驗(yàn)，如果等式設(shè)置有誤，系統(tǒng)會(huì)提供"計(jì)算消息窗”反映相關(guān)的信息，如圖3.3-14所示。用戶還可將該提示信息打印出來。圖3.3-14計(jì)算消息窗紛說明：系統(tǒng)在執(zhí)行計(jì)算操作時(shí)，包括"平衡校驗(yàn)”這步工作。FF圖3.3-16所示:平衡校驗(yàn)傳入與導(dǎo)出：將報(bào)表平衡校驗(yàn)的結(jié)果以文件的形式傳出與導(dǎo)入，系統(tǒng)默認(rèn)的報(bào)表平衡校驗(yàn)文件為"balance.ini”。變?cè)O(shè)置:此功能是為了方便用戶制作報(bào)表。當(dāng)用戶制作報(bào)表時(shí)經(jīng)常用到一些值很長(zhǎng)或很復(fù)雜的數(shù)字或文字時(shí)，就可以使用變?cè)O(shè)置功能，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單化的操作。變?cè)O(shè)置窗口如圖3.3-15所示:圖3.3-15變?cè)O(shè)置窗口點(diǎn)擊”增加一行”即可進(jìn)行變?cè)O(shè)置,需要特別提醒用戶的是,變?cè)仨氁浴盄”開頭，后面用戶可以根據(jù)自己的習(xí)慣設(shè)置一些簡(jiǎn)單易記的字符,”值”就是變?cè)鶎?duì)應(yīng)的_些比較長(zhǎng)或復(fù)雜的數(shù)字或文字等。變?cè)O(shè)置好之后，在以后的報(bào)表制作過程中隨時(shí)可調(diào)用設(shè)置好的變?cè)?以簡(jiǎn)化報(bào)表制作過程。設(shè)置篩選條件：根據(jù)某列的值進(jìn)行報(bào)表篩選表達(dá)式的設(shè)置。設(shè)置窗口如p<j號(hào)/ ciQb土地Hi 以1陷［濫iA ；.中堂術(shù)出<.■:.冷匸 *宀丄'. ? 1圖3.3-16篩選表達(dá)式設(shè)置窗口篩選：根據(jù)“設(shè)置篩選條件“中的設(shè)置進(jìn)行篩選,如上圖所示,系統(tǒng)根據(jù)D列中以11="開頭的所有單元格的值，如某一單元格不符合大于1的條件,系統(tǒng)將過濾該單元格所在的整行,而僅保留滿足該條件的行。如在”設(shè)置篩選條件“窗口設(shè)置了多個(gè)條件，系統(tǒng)將保留符合條件的交集。需要說明的是,如果篩選后您需要展現(xiàn)所有行的話，可通過設(shè)置其他條件或"取消隱藏”功能實(shí)現(xiàn)。3.3.7數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)分為整表計(jì)算、單元計(jì)算和所有工作表計(jì)算三種。整表計(jì)算將選取所有的單元進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算時(shí)間較長(zhǎng)。報(bào)表計(jì)算過程實(shí)際上是報(bào)表從不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)中取數(shù)處理的進(jìn)程。在報(bào)表計(jì)算菜單中，還提供了其他功能，如單元組合求和、單元數(shù)值比較、數(shù)據(jù)源設(shè)計(jì)和清理從數(shù)據(jù)源填入的數(shù)據(jù)。單元組合求和，指用戶選中相關(guān)的單元后，系統(tǒng)自動(dòng)按行和列生成單元數(shù)據(jù)的累計(jì)期。單元數(shù)值比較,包括內(nèi)部單位數(shù)值和會(huì)計(jì)期數(shù)值。內(nèi)部單位數(shù)值，用于對(duì)各下級(jí)單位就各個(gè)項(xiàng)目的發(fā)生額進(jìn)行比較,以便上級(jí)單位了解、比較各下級(jí)單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，據(jù)以做出正確的管理方向、確定重點(diǎn)的管理對(duì)象。會(huì)計(jì)期數(shù)值:用于提供當(dāng)前單元所在項(xiàng)目不同計(jì)算期（可以是”會(huì)計(jì)期”,也可以是"會(huì)計(jì)區(qū)間”）的發(fā)生額和所占比例情況。窗口系統(tǒng)提供并排、水平、垂直、層疊四種窗口設(shè)置供用戶選擇。綜合分析里圖形展示該功能作為經(jīng)營(yíng)分析模塊原有模型分析功能的一個(gè)補(bǔ)充，主要借助于報(bào)表中心功能實(shí)現(xiàn):各類歷史、實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)及同行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的比較分析，以圖形化的界面展示給企業(yè)決策層及管理者，從操作上則更為簡(jiǎn)單和靈活。操作步驟如下：1、在報(bào)表中心中新建一張報(bào)表，用以錄入待分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)可以完全手工錄入，如某些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)資料等；同時(shí)也可以通過公式設(shè)置從各個(gè)模塊取數(shù)，通過報(bào)表計(jì)算得到?，F(xiàn)假定我們已經(jīng)在報(bào)表中錄入了一張報(bào)表。2、對(duì)上一步驟錄入的報(bào)表進(jìn)行圖形區(qū)域設(shè)置，需要強(qiáng)調(diào)的是，圖形區(qū)域是針對(duì)每一張sheet進(jìn)行的，因此如果在某一個(gè)報(bào)表文件中具有多張sheet,那就需要進(jìn)行分別設(shè)置。具體設(shè)置辦法:在報(bào)表編輯界面,從"工具”-”圖形區(qū)域設(shè)置”菜單進(jìn)入如下窗口： 4SS-HZWEIL皿目注榮*孟痢十擔(dān)戳援開話單￡散務(wù)—元卜6 A17 3 05 H17/￡J?LA.皿i謂出|圖3.3-17項(xiàng)目開始單元：是指我們要進(jìn)行圖形分析的一系列項(xiàng)目的開始單元格,如在上表中我們就指定A5（銷售收入）為項(xiàng)目開始單元格。項(xiàng)目結(jié)束單元:與項(xiàng)目開始單元相對(duì)應(yīng),如在這個(gè)例子中我們?cè)O(shè)定A17單元格為項(xiàng)目結(jié)束單元。統(tǒng)計(jì)欄行號(hào)：其實(shí)際含義是指定具體分析序列所在行位置，如在這個(gè)例子，報(bào)表中所顯示的分析序列有："上年同期（年初數(shù)）"、"計(jì)劃數(shù)”、"實(shí)際數(shù)”等，這些序列全部位于第三行中，因此我們?cè)O(shè)定”統(tǒng)計(jì)欄行號(hào)”為"3"。當(dāng)然在該圖中我們使用了合并單元格的功能，在這種狀況下可能會(huì)造成分析序列的混亂，針對(duì)這個(gè)問題我們?cè)黾恿?列實(shí)際含義設(shè)置”功能，如在該例中我們就可以指定"E"、"F"歹啲實(shí)際名稱為：”與上年相比增減額”與”與上年相比增減百分比”。具體設(shè)置路徑：在報(bào)表編輯界面從"工具”-"列實(shí)際含義設(shè)置”菜單進(jìn)入。數(shù)據(jù)開始單元：具體設(shè)定由"分析項(xiàng)目”和"分析序列”所組成的數(shù)據(jù)區(qū)域的起始單元格位置,如在此例中我們?cè)O(shè)定數(shù)據(jù)開始單元為"B5”。數(shù)據(jù)結(jié)束單元：具體設(shè)定由"分析項(xiàng)目”和"分析序列”所組成的數(shù)據(jù)區(qū)域的結(jié)束單元格位置,如在此例中我們?cè)O(shè)定數(shù)據(jù)開始單元為"H17”。統(tǒng)計(jì)區(qū)域數(shù)：在此例中，數(shù)據(jù)區(qū)域是連續(xù)的，故我們只設(shè)置一個(gè)統(tǒng)計(jì)區(qū)域即可，如果用戶使用了類似賬戶式資產(chǎn)負(fù)債表的基礎(chǔ)表格進(jìn)行圖形分析，就可能需要設(shè)置多個(gè)分析區(qū)域，本系統(tǒng)支持多統(tǒng)計(jì)區(qū)域的設(shè)置。圖3.3-183、在經(jīng)營(yíng)分析的綜合分析子模塊中進(jìn)行圖形分析,該模塊的基本功能界面如下，分為左右兩部分，右邊為報(bào)表及圖形展示區(qū)域，左邊則為可以自動(dòng)綻放的功能菜單，通過"模型”菜單可分析已設(shè)置的分析模型，通過"報(bào)表”則可以對(duì)所選定的報(bào)表進(jìn)行圖形分析，"分析"、"篩選”和"圖形”則為功能按鈕:圖3.3-191、在圖形界面通過鼠標(biāo)右鍵的"分析內(nèi)容設(shè)置”菜單可選擇"分析項(xiàng)目”和"分析序列（類別）”如下圖所示：圖3.3-202、 雙擊圖形或通過空格鍵，可自動(dòng)進(jìn)行行列互換，變換角度進(jìn)行圖形分析，也就是將原來的"分析項(xiàng)目”與"分析序列（類別）”互換位置進(jìn)行分析。同時(shí)在圖形界面使用回車鍵可直接跟蹤到所對(duì)應(yīng)的報(bào)表。3、 通過圖形區(qū)右上角的下拉框可選擇不同的sheet進(jìn)行分析。在圖形界面中單擊鼠標(biāo)右鍵菜單"圖形設(shè)計(jì)”按鈕可以選擇不同樣式的圖形進(jìn)行分析：一圖3.3-214、 鼠標(biāo)移動(dòng)到圖形上可顯示具體數(shù)值，雙擊圖形則可打開所對(duì)應(yīng)的報(bào)表。5、 通過圖形區(qū)右上角的"年度對(duì)比分析”按鈕，可選擇多個(gè)年度（最多支持5個(gè)）的同一會(huì)計(jì)期報(bào)表進(jìn)行對(duì)比分析，選擇報(bào)表格式檢測(cè)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)比較多個(gè)年度間的報(bào)表格式，如不一致，系統(tǒng)將提示報(bào)表格式不匹配而無法繼續(xù)進(jìn)行，同時(shí)由于在多個(gè)年度的分析項(xiàng)目和類別均會(huì)顯示在同一圖形中，為了使年度對(duì)比更加清晰和直觀，用戶可選擇兩種方式分別對(duì)"分析項(xiàng)目”或"類別”進(jìn)行合并一"按分析項(xiàng)目合并”與按"類別年度合并”。年風(fēng)■擇外祈年度両丁至至両了專響 P空廢童荘 *：1蒼釣析頊目含井cI踵劇年度合并”I#癥!格式倒/E?藏隊(duì)X￡?覗謂圖3.3-226、通過圖形區(qū)右上角的"會(huì)計(jì)期切換”按鈕，則可快速地在同一年度的不同會(huì)計(jì)期之間進(jìn)行切換查詢。7、通過綜合分析報(bào)表設(shè)置可調(diào)整報(bào)表樹形的展示方式。圖3.3-233.3.10圖形展示在報(bào)表編輯窗口，選定要圖形展示的區(qū)域，選擇統(tǒng)計(jì)圖功能，加工統(tǒng)計(jì)圖的區(qū)域，選擇統(tǒng)計(jì)圖的樣式,比如柱形還是餅狀,當(dāng)鼠標(biāo)呈文件狀，選擇安放的位置，圖3.4-27。圖3.4-273.4刪除報(bào)表在實(shí)際操作中，用戶可能會(huì)刪除一些無用的報(bào)表。在選中相關(guān)的報(bào)表記錄后，點(diǎn)擊菜單欄的"刪除”項(xiàng)，系統(tǒng)將檢測(cè)相關(guān)的操作權(quán)限，如果當(dāng)前操作者沒有刪除權(quán)限，則提示該項(xiàng)操作受限制。由于報(bào)表刪除后被刪除的報(bào)表數(shù)據(jù)將被清空，因此系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)警告用戶是否進(jìn)行上述操作（如圖3.4-1所示），防止操作失誤而誤刪重要的數(shù)據(jù)。圖3.4-1刪除提示對(duì)話框3.5報(bào)表傳輸在日常操作中，用戶可能在不同賬套之間傳輸報(bào)表數(shù)據(jù)或匯入其他文件格式的報(bào)表如DBF、Excel格式報(bào)表。在報(bào)表處理中的報(bào)表匯入?yún)R出指匯入或匯出單張報(bào)表的操作。其中報(bào)表匯出后所有信息均存放在同一文件中。匯入或匯出多張報(bào)表操作可以在數(shù)據(jù)傳輸功能點(diǎn)中執(zhí)行。報(bào)表匯入、匯出操作基本相似，下面以報(bào)表匯出為例進(jìn)行介紹。在報(bào)表處理主界面中選中相關(guān)的報(bào)表記錄后，點(diǎn)擊"傳輸/匯出”菜單，彈出下圖3.5-1所示窗口：圖3.5-1單張報(bào)表匯出窗口窗口中的"只匯報(bào)表數(shù)據(jù)”復(fù)選項(xiàng)可用于控制匯出的數(shù)據(jù)的內(nèi)容范圍。輸入報(bào)表匯出的路徑及文件名。用戶可以在編輯框內(nèi)直接手工輸入也可通過幫助按鈕完成。單張報(bào)表匯出時(shí)后綴的文件名為*.BBK類型。用戶也可以不通過文件直接在不同賬套間傳輸數(shù)據(jù)。此時(shí)，請(qǐng)選中圖3.6-1中的"其他賬套單位”復(fù)選框，系統(tǒng)會(huì)在該選項(xiàng)下方列出其他的所有賬套，從中選中需要的賬套即可。當(dāng)然要使賬套間的數(shù)據(jù)傳輸成功，必須已設(shè)置了對(duì)方賬套所在單位的服務(wù)器及賬套信息，該步操作在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)功能點(diǎn)的”基礎(chǔ)設(shè)置/內(nèi)部單位設(shè)置”菜單中執(zhí)行，支持單表一次匯出到多個(gè)往來單位對(duì)應(yīng)的賬套中。設(shè)置完畢，單擊"確認(rèn)”按鈕進(jìn)行合法性檢測(cè)，檢測(cè)通過系統(tǒng)給出下方圖3.6-2所示提示對(duì)話框。0)當(dāng)訪報(bào)寶已由成出|圖3.6-2報(bào)表成功匯出提示對(duì)話框3.6報(bào)表篩選用戶在選擇已存在的報(bào)表記錄時(shí)，一般會(huì)通過報(bào)表文件夾中的報(bào)表樹進(jìn)行

選擇。另外，系統(tǒng)還提供了更為詳細(xì)的報(bào)表篩選方法，點(diǎn)擊菜單欄中的"篩選”菜單，彈出如下窗口：報(bào)表洲a：報(bào)表肝臘:芻計(jì)期M朝:年度図間國(guó)M報(bào)表洲a：報(bào)表肝臘:芻計(jì)期M朝:年度図間國(guó)M旦出福茬正必ttr報(bào)京所屆単位報(bào)表序呂成螞）報(bào)表用尸定蟀別圖3.6-1報(bào)表篩選窗口用戶輸入相關(guān)的篩選條件后，系統(tǒng)將篩選出所有符合該條件的報(bào)表記錄。用戶輸入相關(guān)的篩選條件后，系統(tǒng)將篩選出所有符合該條件的報(bào)表記錄。1、 參數(shù)"報(bào)表序號(hào)”是指同類、同組、同一所屬單位的報(bào)表不同的扌艮表編號(hào)。2、 報(bào)表篩選，可以選擇年度選擇，即不切換年度的情況下查看財(cái)務(wù)報(bào)表。3.73.7報(bào)表復(fù)制報(bào)表復(fù)制直接將當(dāng)前會(huì)計(jì)期的報(bào)表復(fù)制至下一個(gè)會(huì)計(jì)期。在設(shè)置報(bào)表單元表達(dá)式時(shí)，用戶不錄入會(huì)計(jì)期，則直接取自報(bào)表的會(huì)計(jì)期作業(yè)默認(rèn)值。因此同—格式的報(bào)表在不同會(huì)計(jì)期計(jì)算時(shí)，其計(jì)算后的結(jié)果數(shù)據(jù)取自不同的會(huì)計(jì)期，這樣用戶就無需在不同的會(huì)計(jì)期定義相關(guān)的報(bào)表。在選中要復(fù)制的報(bào)表記錄后點(diǎn)擊"復(fù)制”菜單，系統(tǒng)將提示用戶輸入復(fù)制報(bào)表的會(huì)計(jì)期,修改相關(guān)的記錄屬性，生成復(fù)制后的報(bào)表，系統(tǒng)自動(dòng)清除復(fù)制報(bào)表的計(jì)算結(jié)果。提示：根據(jù)新會(huì)計(jì)制度，增加了新會(huì)計(jì)制度報(bào)表的模版，單獨(dú)分組，方便用戶復(fù)制使用,主要包括資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表,現(xiàn)金流量附表,股東權(quán)益變動(dòng)表。3.8修改報(bào)表屬性報(bào)表屬性指報(bào)表記錄的附注信息，主要用于不同報(bào)表的管理。報(bào)表屬性包括會(huì)計(jì)期、報(bào)表組別、報(bào)表類型、報(bào)表系統(tǒng)屬性、報(bào)表備注和報(bào)表所有者等內(nèi)容。用戶可對(duì)上述所有屬性進(jìn)行修改。提示:報(bào)表增加附加功能，用戶可以將報(bào)表有關(guān)附件集成到報(bào)表上，在列表窗口可以查看報(bào)表的附件，圖：3.9-1，當(dāng)報(bào)表匯出到UIC網(wǎng)絡(luò)報(bào)表時(shí),其附件可以傳遞到網(wǎng)絡(luò)報(bào)表上。!耳虹爲(wèi)之|E養(yǎng)另會(huì)§.t-'.tWlt匐■吾県融魚n因囹?qū)た趃，#口-亡』亡，口』eiC□□口-亡』亡，口』eiC□□□圖3.9-1第4章成批處理成批處理主要是為了方便用戶進(jìn)行批量處理報(bào)表需要而設(shè)計(jì)的。成批處理主要包括對(duì)報(bào)表的成批計(jì)算、成批復(fù)制、成批刪除、成批打印、成批轉(zhuǎn)換輸出、成批同類報(bào)表匯總、成批平衡校驗(yàn)處理和鎖定/取消鎖定報(bào)表。由于執(zhí)行各項(xiàng)成批處理的操作步驟和方法完全類似，下面以執(zhí)行成批計(jì)算和鎖定/取消鎖定報(bào)表為例加以介紹。4.1成批計(jì)算單擊菜單"成批處理/計(jì)算”后，系統(tǒng)首先彈出篩選對(duì)話框，如圖4.1-1所示。樁F::1~武：:?別:「特首報(bào)柬）圖4.1-1報(bào)表篩選窗口在圖4.1-1中設(shè)定了篩選條件后，單擊"確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入報(bào)表成批計(jì)算操作囪口，如圖操作囪口，如圖4.1-2所示:圖4.1-2報(bào)表成批計(jì)算窗口窗口中根據(jù)用戶在報(bào)表篩選窗口中設(shè)定的條件顯示所有符合條件的記錄,單擊窗口中的“篩選“按鈕用戶又可重新進(jìn)行篩選操作。同時(shí)，系統(tǒng)提供對(duì)已有報(bào)表記錄的反選、剔除、打印功能。反選:反選用于改變窗口中記錄的選中狀態(tài)。易IJ除：剔除是指將選中的報(bào)表記錄剔除，不再在列表窗口中顯示，以便用戶去除篩選條件中未過濾掉的報(bào)表記錄。在圖4.1-2中選中需成批計(jì)算的記錄后，單擊"確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)便開始—系列的運(yùn)算處理，同時(shí)彈出計(jì)算消息窗給出計(jì)算的提示信息，當(dāng)系統(tǒng)彈出下方圖4.1-3所示的提示對(duì)話框時(shí)，則表明操作已結(jié)束并且成功?！病⒘?xí) 捷作成功供計(jì)算3張報(bào)剝圖圖4.1-3成批計(jì)算提示對(duì)話框紛說明:1、 成批轉(zhuǎn)換格式輸出時(shí)，可按*.TXT、*.DBF、*.DIF格式輸出，DIF格式為Excel報(bào)表格式。2、 成批同類報(bào)表匯總支持同時(shí)對(duì)多種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表分類別進(jìn)行匯總。4.2鎖定/取消鎖定報(bào)表鎖定/取消鎖定報(bào)表功能針對(duì)集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部與分子公司間的在報(bào)表傳輸過程中，為避免分子公司隨意更改報(bào)表從而造成總公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的現(xiàn)象而設(shè)置的。鎖定點(diǎn)擊"鎖定/取消鎖定報(bào)表”子菜單，通過報(bào)表篩選確認(rèn)，進(jìn)入鎖定/取消鎖定報(bào)表窗口：FIlLlliKII￡4：121明蜘11卩理蜘II砂"W4^"：11郴W旳11細(xì)產(chǎn)電姑旳115f'zt.mn0MU爲(wèi)|1R工FjllLAElB11吉有聃州島皿卄中k^rfcv?Emi=11用専?位勺岳至此^3itV?E^ritV?E甲年Hu.'-,lf圖4.2-1鎖定/取消鎖定報(bào)表窗口您可通過“篩選、反選"按鈕或手工選擇需鎖定報(bào)表,此時(shí)該報(bào)表呈高亮狀，點(diǎn)擊“成批處理/鎖定/取消鎖定報(bào)表"子菜單,再按“確認(rèn)”按鈕。系統(tǒng)進(jìn)行鎖定操作并彈出提示窗口（圖4.2-2）,在報(bào)表列表中，報(bào)表狀態(tài)為"鎖定”。堤示刁 採作成功,癒定2張報(bào)表I圖4.2-2提示窗口取消鎖定：取消鎖定與鎖定操作相同，為鎖定的逆操作。提示:1經(jīng)鎖定的報(bào)表在報(bào)表直接匯出時(shí)狀態(tài)為鎖定，且不允許匯出。2、當(dāng)分子公司重新上傳報(bào)表給總部時(shí)，如報(bào)表已經(jīng)存在且未被總部鎖定,則提示是否覆蓋；如已被總部鎖定則直接提示”報(bào)表已被鎖定不能重新覆蓋”第5章數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)傳輸指上下級(jí)單位或母子公司間進(jìn)行有關(guān)報(bào)表和合并報(bào)表數(shù)據(jù)的傳輸，具體包括報(bào)表匯出匯入、平衡校驗(yàn)、合并項(xiàng)目、合并數(shù)據(jù)四個(gè)方面的數(shù)據(jù),如果用戶無須在上下級(jí)單位之間交換報(bào)表或合并報(bào)表數(shù)據(jù)，則可跳過此功能。合并項(xiàng)目設(shè)置數(shù)據(jù)一般由母公司在完成合并報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)科目（合并報(bào)表項(xiàng)目）設(shè)置和固定項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系后，將它作為模板發(fā)送給各子公司。合并報(bào)表數(shù)據(jù)一般由子公司在完成合并報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算整理后傳送給母公司的參與資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表合并的數(shù)據(jù)，主要包括合并科目的余額及自動(dòng)生成抵消分錄的內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)可按兩種方式傳輸：文件和賬套間直接傳輸。在按賬套間傳輸時(shí)，要求設(shè)置相關(guān)的連接參數(shù)，如服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等信息并測(cè)試連接是否成功。按文件傳輸時(shí)一般要求輸入傳輸?shù)奈募Q或文件路徑。以報(bào)表成批匯入為例，其操作窗口如下圖5-1所示:圖5-1報(bào)表成批匯入窗口1、 平衡校驗(yàn)數(shù)據(jù)不可以在不同賬套間直接傳輸。2、 合并項(xiàng)目設(shè)置數(shù)據(jù)的文件類型為*.IBK，合并報(bào)表數(shù)據(jù)的項(xiàng)目類型文件類型為*.DBK。3、 支持SE匯出的報(bào)表是.FM_壓縮格式報(bào)表匯入。4、 在報(bào)表列表對(duì)于是多張單位匯總生成的報(bào)表，可以通過右鍵的匯總跟蹤查看各個(gè)單位匯總前的數(shù)據(jù)信息。第6章報(bào)表取數(shù)函數(shù)報(bào)表中心中的報(bào)表單元格數(shù)據(jù)的來源有兩種方式：1、 直接錄入；2、 通過單元格的表達(dá)式計(jì)算后得到。兩種方式在單元格中的表達(dá)方式通過符號(hào)"="區(qū)分。表達(dá)式輸入時(shí)必須以"二”號(hào)開頭，系統(tǒng)對(duì)以"二”號(hào)開始的單元格都按表達(dá)式處理。6.1表達(dá)式中參數(shù)類型表達(dá)式中的參數(shù)類型共分為字符型、數(shù)字型、日期型、布爾型、單元格5種，下面逐一加以介紹。字符類型字符型在表達(dá)式中兩端由英文單引號(hào)”或英文雙引號(hào)”””表示。如："貿(mào)易公司”。字符的計(jì)算:字符型數(shù)據(jù)可由連字符進(jìn)行連接。數(shù)字類型按標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字表達(dá)方式。如：100 456.98日期類型按標(biāo)準(zhǔn)的日期表達(dá)方式。如：2004-11-06布爾類型布爾類型主要用于邏輯表達(dá)式的計(jì)算,它的計(jì)算結(jié)果用值”真（TRUEy和”假（FALSET表示。6.2系統(tǒng)支持的運(yùn)算符算術(shù)運(yùn)算符算術(shù)運(yùn)算符是在描述運(yùn)算公式時(shí)采用的符號(hào),本系統(tǒng)支持的算術(shù)運(yùn)算符包括：+、-、*、/、人。在表達(dá)式中，規(guī)定算術(shù)運(yùn)算的優(yōu)先順序如下：順序算術(shù)運(yùn)算符運(yùn)算內(nèi)容1人平方2*、/乘、除3+、-加、減連字符：+用于表達(dá)式中連接兩字符串。例如："財(cái)務(wù)”+"軟件”計(jì)算結(jié)果為："財(cái)務(wù)軟件”④注意:系統(tǒng)中對(duì)連字符的處理比較靈活，當(dāng)連字符的一端存在數(shù)字時(shí)，系統(tǒng)將把數(shù)字轉(zhuǎn)換為字符串,然后按兩字符串進(jìn)行處理。例如："19"+"76"、19+"76”與"19”+76計(jì)算結(jié)果都為"1976”比較運(yùn)算符：二、＜、＞、＜＞、＞二、＜=符號(hào)含義等于>大于<小于<>不等于>=大于或等于<=小于或等于邏輯運(yùn)算符：AND、OR、NOT符號(hào)含義AND與（并且）OR或（或者）ORNOT 非④aw:邏輯運(yùn)算符在使用時(shí)，如與其他內(nèi)容相連接，必須至少有一個(gè)前置空格和—后置空格。例如：2〉1AND6<9,NOTA=B正確。2〉1AND6<9,NOTA=B簡(jiǎn)吳。分隔符：":'、"：”表達(dá)式處理時(shí)對(duì)于符合"，和“:"當(dāng)作分隔符號(hào)處理，主要用于函數(shù)參數(shù)的分隔、單元格區(qū)域的表達(dá)。如SUM（1,2,3）、SUM（A3:C6）特殊字符：空格關(guān)鍵字：TRUE、FALSETRUE、FALSE在邏輯表達(dá)式中分別表示條件成立（真）、不成立（假）。6.3表達(dá)式算術(shù)表達(dá)式運(yùn)算符、區(qū)域和單元、常數(shù)、變量、關(guān)鍵字、非邏輯類函數(shù)以及算術(shù)表達(dá)式的組合，其結(jié)果為一個(gè)確定值。其結(jié)果可為一個(gè)數(shù)值、也可為一個(gè)單純的常數(shù)，可將其賦值給一個(gè)單元。例如：10+16*（6/5）"新中大”+"軟件公司”條件表達(dá)式利用比較運(yùn)算符、邏輯運(yùn)算符和算術(shù)表達(dá)式形成的判定條件，其結(jié)果只有兩個(gè)，即TRUE（真），F(xiàn)ALSE（假）。例1:A3>=2001表示比較A3單元的值和2001大小如果A3單元的值大于或等于2001，則條件表達(dá)式為真，否則為假。6.4函數(shù)各模塊的函數(shù)按代碼分類如下：關(guān)于報(bào)表函數(shù)內(nèi)部編碼規(guī)范1） 表編碼格式##.##.##6位2） 兩位代表報(bào)表函數(shù)大類，其規(guī)范如下00系統(tǒng)內(nèi)部函數(shù)01總賬系統(tǒng)函數(shù)02現(xiàn)金中心函數(shù)03客戶中心函數(shù)04供應(yīng)商中心函數(shù)05固定資產(chǎn)函數(shù)06庫存系統(tǒng)函數(shù)07成本系統(tǒng)函數(shù)08工資系統(tǒng)函數(shù)09報(bào)表中心函數(shù)10銷售系統(tǒng)函數(shù)11采購系統(tǒng)函數(shù)13全面預(yù)算函數(shù)15結(jié)算中心函數(shù)16生產(chǎn)系統(tǒng)函數(shù)99用戶定義函數(shù)3） 其中中間二位編碼各大類取數(shù)函數(shù)的小類編碼。（暫未分類）4） 最后二位為系統(tǒng)取數(shù)函數(shù)的流水編碼。參數(shù)內(nèi)部代碼列表：

變動(dòng)原因YY客戶類型KL會(huì)計(jì)期M不滿足值類別代碼L結(jié)束日期CN部門代碼B流程代碼F結(jié)束周WK倉庫代碼W滿足值結(jié)算單位G成本對(duì)象代碼O內(nèi)部單位代碼D業(yè)務(wù)員代碼EM成本項(xiàng)目代碼XM年度Y銀行代碼BK成本屮心代碼ZX票據(jù)類型NT用戶批號(hào)PH除數(shù)日期段代碼DS員丄號(hào)BH存貨代碼I數(shù)值員工號(hào)（員工管理）HR單元格U所屬單位CD員工類型CL

等級(jí)R提刖期LT月發(fā)薪日MP地區(qū)代碼DQ條件等式摘要ZY對(duì)方科目代碼C統(tǒng)計(jì)方式ST日期段DS返回巾種BS外部代碼FC計(jì)量單位MU附表號(hào)N往來單位代碼RC系統(tǒng)單據(jù)號(hào)SN工資款項(xiàng)KX項(xiàng)目代碼X內(nèi)部單據(jù)號(hào)NN工資類別LB小數(shù)位數(shù)單據(jù)類型IT計(jì)劃類型PT產(chǎn)品大類PC訂單類型OT訂單狀態(tài)OS取數(shù)類型QT統(tǒng)計(jì)岡SD6.4.1系統(tǒng)內(nèi)部函數(shù)000101SUM(U1,U2,...Un)求合計(jì)(形式一)函數(shù)參數(shù)可以為單元格區(qū)域，如單元格1：?jiǎn)卧?，兩單元格變量用”:"號(hào)分隔表示報(bào)表中分別以單元格1和單元格2為頂點(diǎn)的矩形區(qū)域的單元格。返回值：數(shù)值型例1:以下求一組數(shù)據(jù)的合計(jì)，結(jié)果值6；SUM(1,2,3)例2:取得一單元格A3和單元格C6為頂點(diǎn)的單元格區(qū)域格單元數(shù)據(jù)合計(jì)；SUM(A3:C6)例3:單元格區(qū)域單元格數(shù)值可混合求和，函數(shù)將分別計(jì)算出單元格區(qū)域、單元格數(shù)值后求和。SUM(A3:C6,A6,8,3.6)000102AVERAGE(U1,U2,...Un)求平均(形式一)函數(shù)參數(shù)可以以單元格區(qū)域表示：形式單元格1:單元格2兩單元格變量用“：號(hào)分隔表示報(bào)表中分別以單元格1和單元格2為頂點(diǎn)的矩形區(qū)域的單元格。返回值：數(shù)值型范例1:以下求一組數(shù)據(jù)的平均值，結(jié)果值2AVERAGE(1,2,3)范例2:取得一單元格A3和單元格C6為頂點(diǎn)的單元格區(qū)域格單元數(shù)據(jù)平均值A(chǔ)VERAGE(A3:C6)范例3:單元格區(qū)域單元格數(shù)值可混合求平均，函數(shù)將分別計(jì)算出單元格區(qū)域、單元格數(shù)值后求平均。AVERAGE(A3:C6,A6,8,3.6)000103MIN(U1:U2) 求最小(形式一)函數(shù)參數(shù)可以以單元格區(qū)域表示：形式單元格1:單元格2兩單元格變量用“：號(hào)分隔表示報(bào)表中分別以單元格1和單元格2為頂點(diǎn)的矩形區(qū)域的單元格。返回值：數(shù)值型范例1:以下求一組數(shù)據(jù)的平均值，結(jié)果值1MIN(1,2,3)范例2:取得一單元格A3和單元格C6為頂點(diǎn)的單元格區(qū)域格單元數(shù)據(jù)最小值MIN(A3:C6)

范例3:單元格區(qū)域單元格數(shù)值可混合求最小,函數(shù)將分別計(jì)算出單元格區(qū)域、單元格數(shù)值后求最小值。MIN(A3:C6,A6,8,3.6)000104MAX(U1:U2) 求最大(形式一)函數(shù)參數(shù)可以以單元格區(qū)域表示：形式單元格1:單元格2兩單元格變量用”；號(hào)分隔表示報(bào)表中分別以單元格1和單元格2為頂點(diǎn)的矩形區(qū)域的單元格。返回值：數(shù)值型范例1:以下求一組數(shù)據(jù)的最大值，結(jié)果值3MIN(1,2,3)范例2:取得一單元格A3和單元格C6為頂點(diǎn)的單元格區(qū)域格單元數(shù)據(jù)最大值MIN(A3:C6)范例3:單元格區(qū)域單元格數(shù)值可混合求最大值，函數(shù)將分別計(jì)算出單元格區(qū)域、單元格數(shù)值后求最大值。MIN(A3:C6,A6,8,3.6)000105ABS(V)000105ABS(V)求對(duì)直參數(shù)：數(shù)值型參數(shù)或單元格變量返回值：數(shù)值型范例1:以下求數(shù)據(jù)的絕對(duì)值，結(jié)果值1976.11ABS(-1976.11)范例2:以下函數(shù)返回All單元的絕對(duì)值。ABS(All)范例3:以下函數(shù)返回算術(shù)表達(dá)式的絕對(duì)值。ABS(Al+A2-1000)000106IF(T,V1,V2) 按條件求值參數(shù)：邏輯表達(dá)式：控制函數(shù)返回值的條件。條件真值：當(dāng)條件為真時(shí)函數(shù)的返回值，類型可為任意類型。條件假值：當(dāng)條件為假時(shí)函數(shù)的返回值，類型可為任意類型。返回值：任意類型，返回類型與返回條件真值、假值類型相同范例1：以下條件表達(dá)式3*6〉9結(jié)果為真則返回?cái)?shù)值1976IF(3*6>9,1976,1973)范例2:以下條件表達(dá)式恒為假，函數(shù)返回結(jié)果恒返回字符串："軟件”IF(FALSE,"財(cái)務(wù)”,"軟件”)范例3:下例條件表達(dá)式中單元格All中的值大于10則函數(shù)返回值6否則函數(shù)返回值3。IF(All>10,6,3)000107ROUND(V1,V2) 四舍五入(數(shù)值，小數(shù)位數(shù))參數(shù)：數(shù)值：需進(jìn)行四舍五入的數(shù)值，可以為數(shù)值型常量、數(shù)值型變量、數(shù)值型單元小數(shù)位數(shù)：需要進(jìn)行四舍五入的小數(shù)位數(shù)，為整數(shù)或整數(shù)型變量。當(dāng)整數(shù)小于零時(shí)按零處理。返回值：數(shù)值型，返回四舍五入后的結(jié)果范例：下例函數(shù)返回1976.0928按小數(shù)點(diǎn)后第三位四舍五入的值，結(jié)果為1976.093。ROUND(1976.0928,3)范例2:-1976.0928按小數(shù)點(diǎn)位為負(fù)值，則按小數(shù)位數(shù)為零計(jì)算，結(jié)果為-1976。ROUND(-1976.928,-1)范例3:下函數(shù)返回A3四舍五入成整數(shù)的值。ROUND(A3,-1)000108INT(V) 求小于參數(shù)的最大整數(shù)參數(shù)：數(shù)值:需進(jìn)行取整的數(shù)值，可以為數(shù)值型常量、數(shù)值型變量、數(shù)值型單元返回值：數(shù)值型，返回取整后的結(jié)果范例1:下例函數(shù)返回小于參數(shù)1976.0928的最大整數(shù)，結(jié)果為1976。INT(1976.0928)范例2:下例函數(shù)返回小于參數(shù)-1976.0928的最大整數(shù)，結(jié)果為-1977。INT(-1976.0928)范例3:下例函數(shù)返回小于A3單元格內(nèi)數(shù)值的最大整數(shù)值。INT(A3)000109CEILING(V) 求大于參數(shù)的最小整數(shù)參數(shù)：數(shù)值：需進(jìn)行取整的數(shù)值，可以為數(shù)值型常量、數(shù)值型變量、數(shù)值型單元返回值：數(shù)值型，返回取整后的結(jié)果范例1:下例函數(shù)返回大于參數(shù)1976.0928的最小整數(shù)，結(jié)果為1977OCEILING(1976.0928)范例2:下例函數(shù)返回大于參數(shù)-1976.0928的最小整數(shù)，結(jié)果為-1976。CEILING(-1976.0928)范例3:下例函數(shù)返回小于A3單元格內(nèi)數(shù)值的最大整數(shù)值。CEILING(A3)000110MOD(V1,V2)被除數(shù)除以除數(shù)的余數(shù)(被除數(shù)，除數(shù))參數(shù)：被除數(shù)：除法運(yùn)算中擔(dān)當(dāng)被除的數(shù)值，可以為數(shù)值型常量、數(shù)值型變量、數(shù)值型單元除數(shù)：除法運(yùn)算中擔(dān)當(dāng)除數(shù)的數(shù)值，可以為數(shù)值型常量、數(shù)值型變量、數(shù)值型單元返回值：數(shù)值型，返回被除數(shù)除以除數(shù)的余數(shù)范例1：下例函數(shù)返回結(jié)果為2。MOD(20，6)范例2:下例函數(shù)返回結(jié)果為1.5。MOD(25.5,4)范例3:下例函數(shù)返回結(jié)果為2.5。MOD(25,4.5)000111AP() 取當(dāng)前會(huì)計(jì)期參數(shù)：無返回值：數(shù)值型，返回當(dāng)前的會(huì)計(jì)期范例1:下例函數(shù)返回結(jié)果為1,即當(dāng)前會(huì)計(jì)期為第一會(huì)計(jì)期。MONTH()000112KMMC(C)取c科目的名稱參數(shù)：科目代碼:字符型，需要取得科目名稱的科目代碼返回值：字符型，返回該科目代碼的科目名稱范例1：下例函數(shù)返回科目代碼為"101”科目的科目名稱"現(xiàn)金”。KMMC("101”)000113DWMC() 取當(dāng)前賬套單位名參數(shù)：無返回值：字符型，返回當(dāng)前賬套的單位名稱范例：下例函數(shù)返回當(dāng)前賬套的單位名稱”新中大軟件有限公司”。DWMC()000114ZBR() 制表人參數(shù)：無返回值：字符型，返回當(dāng)前報(bào)表的制作人范例：下例函數(shù)返回當(dāng)前報(bào)表的制作人名稱”職員甲”。ZBR()000115ZBRQ() 制表日期參數(shù)：無返回值：日期型，返回當(dāng)前報(bào)表的制作日期范例：下例函數(shù)返回當(dāng)前報(bào)表的制作日期2001.1.18。ZBRQ()000116YEAR() 當(dāng)前年度參數(shù)：無返回值：字符型，返回當(dāng)前賬套的當(dāng)前年度范例：下例函數(shù)返回當(dāng)前賬套的當(dāng)前年度"2001”。YEAR()000117REF(RG,B,N,U,M,D,Y,D)或REF(RG,B,N,U1:U2,M,D,Y,D) 表間引用函數(shù)參數(shù)：報(bào)表組：報(bào)表所屬報(bào)表組報(bào)表類型：報(bào)表所屬報(bào)表類型。順序號(hào)：需取數(shù)的報(bào)表的順序號(hào)。單元格：需取數(shù)的報(bào)表單元格。會(huì)計(jì)期：需取數(shù)的報(bào)表所屬會(huì)計(jì)期，缺省時(shí)取當(dāng)前報(bào)表會(huì)計(jì)期。下級(jí)單位代碼：當(dāng)報(bào)表從其它賬套導(dǎo)入時(shí)，該報(bào)表在本賬套中屬于下級(jí)單位導(dǎo)入報(bào)表。年度：需取數(shù)的報(bào)表所屬年度，缺省時(shí)取當(dāng)前報(bào)表年度。內(nèi)部單位代碼：需取數(shù)的報(bào)表系統(tǒng)中所屬賬套的內(nèi)部單位代碼。返回值：任何合法類型，返回類型由單元格中數(shù)據(jù)的類型決定。如單元格中無數(shù)據(jù)則返回空字符串。冬)注意：報(bào)表系統(tǒng)中分為普通報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表三種報(bào)表處理類型。表間引用函數(shù)只針對(duì)普通報(bào)表。范例：下例函數(shù)取得"01”報(bào)表組，"02”報(bào)表類型、序列號(hào)為3、單元格A6、默認(rèn)當(dāng)前會(huì)計(jì)期、無下級(jí)單位代碼、默認(rèn)當(dāng)前年度、默認(rèn)當(dāng)前內(nèi)部單位代碼報(bào)表的數(shù)據(jù)。Ref("01","02",3,A6)000118APBEGIN(M) 會(huì)計(jì)期的開始日期參數(shù)：會(huì)計(jì)期：需取數(shù)的報(bào)表所屬會(huì)計(jì)期，缺省時(shí)取當(dāng)前報(bào)表會(huì)計(jì)期。返回值：日期類型,返回該會(huì)計(jì)期的開始日期范例：下例取得第二會(huì)計(jì)期的開始日期2001-02-01apbegin(2)000119APEND(M) 會(huì)計(jì)期的結(jié)束日期參數(shù)：會(huì)計(jì)期：需取數(shù)的報(bào)表所屬會(huì)計(jì)期，缺省時(shí)取當(dāng)前報(bào)表會(huì)計(jì)期。返回值：日期類型,返回該會(huì)計(jì)期的結(jié)束日期范例：下例取得第二會(huì)計(jì)期的結(jié)束日期2001-02-28apend(2)000120DG(RG,B,N,U,M,D,Y,D) 工作底稿引用函數(shù)參數(shù)：報(bào)表組：工作底稿所屬報(bào)表組報(bào)表類型：工作底稿所屬報(bào)表類型。順序號(hào)：需取數(shù)的工作底稿的順序號(hào)。單元格：需取數(shù)的工作底稿單元格。會(huì)計(jì)期：需取數(shù)的工作底稿所屬會(huì)計(jì)期，缺省時(shí)取當(dāng)前工作底稿會(huì)計(jì)期。下級(jí)單位代碼：當(dāng)工作底稿從其它賬套導(dǎo)入時(shí)，該工作底稿在本賬套中屬于下級(jí)單位導(dǎo)入工作底稿。年度：需取數(shù)的工作底稿所屬年度，缺省時(shí)取當(dāng)前工作底稿年度。內(nèi)部單位代碼：需取數(shù)的報(bào)表系統(tǒng)中所屬賬套的內(nèi)部單位代碼。返回值：任何合法類型，返回類型由單元格中數(shù)據(jù)的類型決定。如單元格中無數(shù)據(jù)則返回空字符串。6D注意：報(bào)表系統(tǒng)中分為普通報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表三種報(bào)表處理類型。工作底稿引用函數(shù)只針對(duì)工作底稿。范例：下例函數(shù)取得"01”報(bào)表組，"02”報(bào)表類型、序列號(hào)為3、單元格A6、默認(rèn)當(dāng)前會(huì)計(jì)期、無下級(jí)單位代碼、默認(rèn)當(dāng)前年度、默認(rèn)當(dāng)前內(nèi)部單位代碼工作底稿的數(shù)據(jù)。DG("01","02",3,A6)000121HB(RG,B,N,U,M,D,Y,D) 合并報(bào)表引用函數(shù)參數(shù)：報(bào)表組：合并報(bào)表所屬報(bào)表組報(bào)表類型：合并報(bào)表所屬報(bào)表類型。順序號(hào)：需取數(shù)的合并報(bào)表的順序號(hào)。單元格：需取數(shù)的合并報(bào)表單元格。會(huì)計(jì)期：需取數(shù)的合并報(bào)表所屬會(huì)計(jì)期，缺省時(shí)取當(dāng)前合并報(bào)表會(huì)計(jì)期。下級(jí)單位代碼：當(dāng)合并報(bào)表從其它賬套導(dǎo)入時(shí)，該合并報(bào)表在本賬套中屬于下級(jí)單位導(dǎo)入合并報(bào)表。年度：需取數(shù)的工作底稿所屬年度，缺省時(shí)取當(dāng)前合并報(bào)表年度。內(nèi)部單位代碼：需取數(shù)的報(bào)表系統(tǒng)中所屬賬套的內(nèi)部單位代碼。返回值：任何合法類型，返回類型由單元格中數(shù)據(jù)的類型決定。如單元格中無數(shù)據(jù)則返回空字符串。応)注意：報(bào)表系統(tǒng)中分為普通報(bào)表、工作底稿、合并報(bào)表三種報(bào)表處理類型。合并報(bào)表引用函數(shù)只針對(duì)合并報(bào)表。范例：下例函數(shù)取得"01”報(bào)表組，"02”報(bào)表類型、序列號(hào)為3、單元格A6、默認(rèn)當(dāng)前會(huì)計(jì)期、無下級(jí)單位代碼、默認(rèn)當(dāng)前年度、默認(rèn)當(dāng)前內(nèi)部單位代碼合并報(bào)表的數(shù)據(jù)。HB（"01","02",3,A6）000122REPORTAP0當(dāng)前報(bào)表會(huì)計(jì)期參數(shù)：無返回值：數(shù)值型，返回當(dāng)前報(bào)表的會(huì)計(jì)期范例：下例函數(shù)返回結(jié)果為1,即當(dāng)前報(bào)表為第一會(huì)計(jì)期報(bào)表。REPORTAP（）000123sysDATE（H期格式）取系統(tǒng)日期參數(shù)：日期格式日期格式:指定日期顯示的格式返回值字符型，返回當(dāng)前系統(tǒng)的日期范例：SYSDATE（"yyyy年mm月dd日"）SQRT（數(shù)值）取平方根參數(shù)：數(shù)值返回值：數(shù)值型，返回當(dāng)前數(shù)值的平方根范例：下例函數(shù)返回結(jié)果為2,即計(jì)算4的平方根SQRT⑷EXP(數(shù)據(jù))取e的n(參數(shù))次幕參數(shù)：數(shù)值返回值：數(shù)值型，返回e的n次幕范例：EXP(2)RAND()取隨機(jī)數(shù)參數(shù)：無返回值：數(shù)值型，返回一個(gè)隨機(jī)數(shù)范例：RAND()LOG(＜數(shù)值〉)取LOG值參數(shù)：數(shù)值返回值：數(shù)值型，返回當(dāng)前數(shù)值的LOG值返回值：數(shù)據(jù)集，返回當(dāng)前數(shù)據(jù)源的標(biāo)題行返回值：數(shù)據(jù)集，返回當(dāng)前數(shù)據(jù)源的標(biāo)題行范例：LOG(2)LOG10(〈數(shù)值〉)取以10為底的LOG值參數(shù)：數(shù)值返回值：數(shù)值型，返回當(dāng)前數(shù)值以10為底的LOG值范例：LOG10(2)ROW(〈數(shù)值〉,〈指數(shù)>)取指數(shù)值參數(shù)：數(shù)值參數(shù)：指數(shù)返回值：數(shù)值型，返回當(dāng)前數(shù)值的指數(shù)值范例：下例函數(shù)返回結(jié)果為1024.ROW(2,10)DS_HEADROW(〈數(shù)據(jù)源id>,[XML節(jié)點(diǎn)名])取數(shù)據(jù)源標(biāo)題行參數(shù)：數(shù)據(jù)源id即定義數(shù)據(jù)源時(shí)指定的數(shù)據(jù)源名稱.參數(shù):XML節(jié)點(diǎn)名，當(dāng)取XML文件時(shí)必須指定.范例：取數(shù)據(jù)源id為ds的標(biāo)題行DS.HEADROW('ds')注意：只有在設(shè)置了相關(guān)標(biāo)題行才能取數(shù)。DS_HEAD(〈數(shù)據(jù)源id＞,〈列名/列號(hào)〉,[XML節(jié)點(diǎn)名])取數(shù)據(jù)源單個(gè)標(biāo)題參數(shù)：數(shù)據(jù)源id即定義數(shù)據(jù)源時(shí)指定的數(shù)據(jù)源名稱.參數(shù)：列名/列號(hào)，需要取數(shù)的列名參數(shù):XML節(jié)點(diǎn)名，當(dāng)取XML文件時(shí)必須指定.返回值：字符型，返回當(dāng)前數(shù)據(jù)源的某列的標(biāo)題范例：取數(shù)據(jù)源id為ds的,code列的標(biāo)題.DS.HEAD('ds'/code')DS_DATA(〈數(shù)據(jù)源id＞,＜行號(hào)＞,＜列名冽號(hào)＞,[XML節(jié)點(diǎn)名])取數(shù)據(jù)源單個(gè)數(shù)據(jù)參數(shù)：數(shù)據(jù)源id即定義數(shù)據(jù)源時(shí)指定的數(shù)據(jù)源名稱.參數(shù)：行號(hào)，指定某行數(shù)據(jù)參數(shù)：列名/列號(hào)，指定某列的數(shù)據(jù)參數(shù):XML節(jié)點(diǎn)名，當(dāng)取XML文件時(shí)必須指定.返回值：字符型，返回當(dāng)前數(shù)據(jù)源某行某列的值范例：取數(shù)據(jù)源ds的第一行name列的值。DS_DATA('ds'A/name')DAYS(日期)當(dāng)天在當(dāng)月的天數(shù)參數(shù)：日期6.4.2總賬系統(tǒng)函數(shù)01普通金額函數(shù)：J_QCYE借期初余額D_QCYE貸期初余額J_QMYE借期末余額D_QMYE貸期末余額JFE借方發(fā)生額DFE貸方發(fā)生余額兒JE借累計(jì)額DLJE貸累計(jì)額金額凈額函數(shù):JJE借方凈額DJE貸方凈額JLJJE借累計(jì)凈額DLJJE貸累計(jì)凈額參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，［會(huì)計(jì)期］,［部門代碼］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額結(jié)轉(zhuǎn)金額函數(shù)：JZJE借方結(jié)轉(zhuǎn)凈額DZJE貸方結(jié)轉(zhuǎn)凈額LJJZJE借方累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)凈額LJDZJE貸方累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)凈額參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈對(duì)方科目代碼〉，［會(huì)計(jì)期］,［部門代碼］,［年度］,［單位代碼］,［對(duì)方部門代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目對(duì)方科目代碼：結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)方科目代碼會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額對(duì)方部門代碼:結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)方科目輔助核算為部門的部門代碼金額摘要函數(shù)：JFE_ZY按摘要篩選某科目借方發(fā)生額DFE_ZY按摘要篩選某科目貸方發(fā)生額JLJE_ZY按摘要篩選某科目借方累計(jì)發(fā)生額DLJE_ZY按摘要篩選某科目貸方累計(jì)發(fā)生額參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈摘要〉，［會(huì)計(jì)期］,［部門代碼］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目摘要：摘要內(nèi)容會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額普通數(shù)量函數(shù)：QCSL期初數(shù)量QMSL期末數(shù)量SSL收數(shù)量FSL發(fā)數(shù)量SLJSL收累計(jì)數(shù)量FLJSL發(fā)累計(jì)數(shù)量參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，［會(huì)計(jì)期］,［部門代碼］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生數(shù)量JZS借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量DZSL貸方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量LJJZSL借方累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量LJDZSL貸方累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈對(duì)方科目代碼〉［會(huì)計(jì)期］,［部門代碼］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的結(jié)轉(zhuǎn)科目對(duì)方科目代碼：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量的對(duì)方科目會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生數(shù)量數(shù)量摘要函數(shù)：SSL_ZY按摘要篩選收數(shù)量FSL_ZY按摘要篩選發(fā)數(shù)量SLJSL_ZY按摘要篩選收累計(jì)數(shù)量FLJSL_ZY按摘要篩選發(fā)累計(jì)數(shù)量參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈摘要〉，［會(huì)計(jì)期］,［部門代碼］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目摘要：摘要內(nèi)容會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生數(shù)量項(xiàng)目代碼：需要取數(shù)的項(xiàng)目代碼項(xiàng)目代碼：需要取數(shù)的項(xiàng)目代碼外幣代碼：需要取數(shù)的外幣代碼外幣代碼：需要取數(shù)的外幣代碼外幣取數(shù)函數(shù)：J_QCYE_WB夕卜幣借方期初余額D_QCYE_WB夕卜幣貸方期初余額J_QMYE_WB外幣借方期末余額D_QMYE_WB外幣貸方期末余額JFE_WB外幣借方發(fā)生額DFE_WB外幣貸方發(fā)生額JJE_WB夕卜幣借方凈額DJE_WB夕卜幣貸方凈額JLJE_WB夕卜幣借方累計(jì)發(fā)生額DLJE_WB夕卜幣貸方累計(jì)發(fā)生額JLJJE_WB外幣借方累計(jì)凈額DLJJE_WB外幣貸方累計(jì)凈額參數(shù)列表：（〈外幣代碼〉，〈科目代碼〉，［會(huì)計(jì)期］,［部門代碼］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額項(xiàng)目核算函數(shù)：QCYE_XM某項(xiàng)目期初余額QMYE_XM某項(xiàng)目期末余額JFE_XM項(xiàng)目中某科目的借方發(fā)生額DFE_XM項(xiàng)目中某科目的貸方發(fā)生額JLJE_XM項(xiàng)目中某科目借方累計(jì)發(fā)生額DLJE_XM項(xiàng)目中某科目貸方累計(jì)發(fā)生額參數(shù)列表：（〈項(xiàng)目代碼〉，〈科目代碼〉，［會(huì)計(jì)期］,［部門代碼］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額SNLJ_XM項(xiàng)目中某科目的上年累計(jì)參數(shù)列表：（〈項(xiàng)目代碼〉，〈科目代碼＞,［部門代碼］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：項(xiàng)目代碼：需要取數(shù)的項(xiàng)目代碼科目代碼：需要取數(shù)的科目部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回發(fā)生金額預(yù)算取數(shù)函數(shù):J_BMYS借方部門預(yù)算D_BMYS貸方部門預(yù)算參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈部門代碼〉，［會(huì)計(jì)期］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回預(yù)算金額J_KMYS借方科目預(yù)算D_KMYS貸方科目預(yù)算參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，［會(huì)計(jì)期］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回預(yù)算金額J_XMYS借方項(xiàng)目預(yù)算D_XMYS貸方項(xiàng)目預(yù)算參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，〈項(xiàng)目代碼〉，［會(huì)計(jì)期］,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目項(xiàng)目代碼：需取數(shù)的項(xiàng)目代碼會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回預(yù)算金額6.4.3現(xiàn)金中心函數(shù)02科目信息函數(shù)：BA_DJ科目是否凍結(jié)BA_TZ科目是否透支參數(shù)列表：（〈科目代碼＞,［年度］，［單位代碼］）BA_ZHHMBA_ZHHM賬戶號(hào)碼參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：布爾型。BA_ZDCK_BB本幣最低存款BA_ZDCK_WB夕卜幣最低存款BA_TZJE透支金額參數(shù)列表：（〈科目代碼＞,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，返回存款金額。BA_YHMC銀行名稱參數(shù)列表：（〈科目代碼＞,［年度］，［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：字符型，返回銀行名稱、賬戶號(hào)碼。交易發(fā)生統(tǒng)計(jì)：BA_JFS借方累積發(fā)生BA_DFS貸方累積發(fā)生參數(shù)列表：（〈科目代碼＞,＜外幣代碼〉，［部門代碼］，［會(huì)計(jì)期］，［摘要］,［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目外幣代碼：需要取數(shù)的外幣代碼部門代碼：需取科目發(fā)生在某部門時(shí)的部門代碼會(huì)計(jì)期：取數(shù)函數(shù)的取數(shù)會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間。摘要：摘要內(nèi)容年度：取數(shù)的年度，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前年度單位代碼：取自某單位的單位代碼，空缺時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前單位返回值：數(shù)值型，發(fā)生金額。對(duì)賬信息：BA_YHWD銀行未達(dá)賬BA_QYWD企業(yè)未達(dá)賬參數(shù)列表：（〈科目代碼〉，［年度］,［單位代碼］）參數(shù)說明：科目代碼：需要取數(shù)的科目年度：取