并購重組商業(yè)計劃書模板

并購重組商業(yè)計劃書模板1.0工程概要5

2.0公司介紹[AcquiringCompany并購方]7

2.1大陸希望集團股份有限公司7

2.2四川希望深藍電力有限公司7

2.2.1成功并購的下屬企業(yè)之一8

2.2.2成功并購的下屬企業(yè)之二8

2.3地理位置與投資環(huán)境LocationsandEnvironment9

2.3.1公司所在地-四川省成都市9

2.3.2工程所在地-四川省峨邊縣10

3.0收購對象與工程TargetCompany&Project10

3.1工程A：四川大渡河電力股份有限公司11

3.1.1公司介紹11

3.1.2公司歷史經(jīng)營狀況12

3.1.3歷史財務狀況表12

3.1.4下屬電站介紹13

附圖〔下屬電站〕14

3.1.5重要榮譽15

3.2工程B：金巖水電站〔在建，收購100%產(chǎn)權〕16

3.2.1工程根本情況17

3.2.2建設施工條件17

3.2.3建設施工辦法18

3.2.4工程項目進展18

3.3工程C：楊沫輸電工程〔收購100%產(chǎn)權〕19

3.4工程投資價值分析19

3.4.1宏觀分析19

3.4.1微觀分析20

4.0電力市場分析MarketAnalysis21

4.1中國電力市場狀況21

4.2四川省電力供給狀況22

4.3四川省電力供需平衡分析23

4.4峨邊縣電力需求分析24

4.5電力建設問題分析24

4.6峨邊電力供給問題分析25

4.7四川電力供給問題分析26

4.7.1電源結構不合理26

4.7.2電網(wǎng)穩(wěn)定水平低26

4.8對當?shù)亟?jīng)濟開展的影響分析27

5.0并購整合策略

5.1并購整合的關鍵環(huán)節(jié)27

5.2制訂整合方案28

5.3整合方案實施28

5.4業(yè)務整合辦法29

5.5人力資源整合30

5.5.1人力資源整合目標30

5.5.2人力資源整合策略31

5.6文化整合策略32

6.0工程建設與管理32

6.1組織結構32

6.1.1大陸希望集團TheContinentalHopeGroup32

6.1.2希望深藍公司TheHopeShenlan34

6.1.3金巖水電站TheJINYANHydraulicPowerPlant35

6.1.4大電公司TheSDEPCompany35

6.2管理團隊介紹35

6.3管理人員的鼓勵機制39

6.4人力資源開展方案39

6.5工程進度方案40

6.6工程項目進度管理體系40

6.6.1三級方案進度管理體系的建立與執(zhí)行40

6.6.2三級方案進度管理體系的工作流程40

6.7工程質量控制管理41

6.7.1工程管理辦法41

6.7.2質量控制系統(tǒng)41

6.8工程本錢控制管理42

7.0風險分析與躲避對策

7.1政策、法律風險與躲避42

7.2收購風險及躲避42

7.2.1收購風險分析42

7.2.2收購風險躲避44

7.3工程項目風險及躲避45

7.3.1項目風險分析45

7.3.2項目風險防備45

7.4市場與人力資源風險與躲避48

8.0投資估算與資金籌措48

8.1投資估算與資金籌措表明48

8.2財務分析條件表明48

8.3收購大電公司49

8.3.1大電公司收入預測49

8.3.3損益分析表49

8.3.4現(xiàn)金流量表50

8.4金巖電站工程50

8.4.1收入預測50

8.4.2損益分析表51

8.4.3現(xiàn)金流量表51

8.5220KV楊沫輸電線路工程52

8.5.1收入預測表52

8.5.2損益分析表52

8.5.3現(xiàn)金流量表53

10.0財務分析

一．財務分析表明

二．財務資料預測

1.銷售收入明細表

2.本錢費用明細表

3.薪金水平明細表

4.固定資產(chǎn)明細表

5.資產(chǎn)負債表

6.利潤及利潤分配明細表

7.現(xiàn)金流量表

8.財務指針分析

1)反映財務盈利能力的指針

a.財務內部收益率〔firr〕

b.投資回收期〔pt〕

c.財務凈現(xiàn)值〔fnpv〕

d.投資利潤率

e.投資利稅率

f.資本金利潤率

g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

2)反映工程清償能力的指針

a.資產(chǎn)負債率

b.流動比率

c.速動比率

d.固定資產(chǎn)投資借款歸還期

附件附表：

1.營業(yè)執(zhí)照影本

2.董事會名單及簡歷

3.主要經(jīng)營團隊名單及簡歷

4.專業(yè)術語表明

5.有