燈具廠項目可行性研究報告

PAGEPAGE2臨海市大田兩頭門燈具廠年產(chǎn)節(jié)日燈200萬套工程項目可行性研究報告臨海市大田兩頭門燈具廠二○一二年六月目錄總論……………3建設(shè)規(guī)劃與產(chǎn)品方案……………5場址選擇……6工藝方案、設(shè)備方案和工程方案………………7主要原材料供應(yīng)……………9公用輔助工程………………9節(jié)能節(jié)水措施………………13環(huán)境影響評價………………14勞動安全衛(wèi)生消防…………15組織機構(gòu)與人力資源配置.16第十二章項目實施進(jìn)度……………17第十三章投資估算與資金籌措….18第十四章財務(wù)效益初步評價…………19第十五章社會評價……22第十六章研究結(jié)論與建議…………..23第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱：年產(chǎn)節(jié)日燈200萬套工程項目1.1.2 建設(shè)單位：臨海市大田兩頭門燈具廠1.1.3法人代表：汪日官聯(lián)系人：汪日官聯(lián)系電話：136558600181.1.4擬建地點：臨海市匯溪鎮(zhèn)兩頭門村1.1.5項目建設(shè)的來由近年來中國國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，可觀的國民經(jīng)濟(jì)收入，人們越來越注重生活環(huán)境和質(zhì)量，節(jié)日燈憑著其漂亮華麗的外觀和經(jīng)濟(jì)實用的價格在市政工程和高級賓館中越來越受到青睞，市場需求量不斷擴(kuò)大。我國加入世貿(mào)組織后，經(jīng)濟(jì)的全球化步伐不斷加快，由于我國處于發(fā)展中的初級階段，具有資源和勞動力的雙重優(yōu)勢，加上國家的外貿(mào)政策措施到位，我國產(chǎn)品在國際市場上的競爭力十分強勁，低成本的迅速擴(kuò)張，使我國正在成為下一個世界制造業(yè)中心，本項目生產(chǎn)的節(jié)日燈，同樣具有低成本的優(yōu)勢，在國際市場上有較強的競爭力。近年來，我國生產(chǎn)的節(jié)日燈憑著其上乘的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)實惠的價格，在歐美，中東以及東南亞等地區(qū)的市場占有量越來越高，可以預(yù)見，未來節(jié)日燈產(chǎn)業(yè)具有更廣泛的市場前景和巨大的市場潛力。1.2項目概況1.2.1擬建地點：該項目擬在臨海市匯溪鎮(zhèn)兩頭門村。1.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)征地4333.55平方米(約合6.5畝)，新建生產(chǎn)廠房、辦公用房、倉庫等。項目建成后，達(dá)到年產(chǎn)200萬套各類節(jié)日燈的生產(chǎn)能力。1.2.3主要建設(shè)條件項目建設(shè)符合《臨海市城市總體規(guī)劃》(2004～2020年)和臨海市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃。擬建地道路、水、電等市政基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，建設(shè)條件好。1.2.4項目投入總投資及效益情況：項目投入建設(shè)資金1000萬元，流動資金200萬元，合計項目投入總資金1200萬元。項目建成投產(chǎn)后，計算期年平均銷售收入2000萬元（含稅），年利潤總額220萬元，年銷售稅金及附加250萬元，所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率23.5%，投資回收期6.4年（含建設(shè)期1年），計算期平均投資利潤率18.3%。1.2.5主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表1-1序號指標(biāo)或數(shù)據(jù)名稱單位合計備注1建設(shè)規(guī)模各類節(jié)日燈萬套2002總投資萬元12002.1建設(shè)投資萬元10002.2流動資金萬元2003主要原輔材料3.1PVC塑料粒子噸4003.2銅線圈萬個4.54公用工程4.1水萬噸/年0.564.2電萬千瓦時/年1205總用地面積m24333.55約合6.5畝6總建筑面積m270467容積率1.498總職工人數(shù)人409年工作天數(shù)天30010銷售收入萬元/年2000計算期平均12銷售稅金及附加萬元/年250計算期平均13利潤總額（稅后）萬元/年220計算期平均14投資利潤率%18.3計算期平均15財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%23.5計算期平均16財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）%11計算期平均17稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）萬元362.62計算期平均18投資回收期（稅前）年6.4（含建設(shè)期）第二章建設(shè)規(guī)劃與產(chǎn)品方案2.1建設(shè)規(guī)模根椐市場需求預(yù)測，并結(jié)合建設(shè)單位的具體條件，本項目建成后，生產(chǎn)規(guī)模為：各類節(jié)日燈200萬套/年2.2產(chǎn)品方案2.2.1產(chǎn)品銷售價格及方案平均銷售價格：節(jié)日燈為10元/套銷售方案：內(nèi)銷80%出口20%2.2.2生產(chǎn)計劃本項目建設(shè)期為一年，項目建成第一年為投產(chǎn)年，生產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力的70%，第三年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期，年產(chǎn)量達(dá)到100%的設(shè)計能力。第三章

場址選擇3.1場址現(xiàn)狀3.1.1地點與地理位置本項目的擬建廠址位于臨海市匯溪鎮(zhèn)兩頭門村3.1.2土地權(quán)屬及占地面積擬建場址占地4333.55平方米(約合6.5畝)，屬國有建設(shè)土地通過掛牌取得使用權(quán)。3.2場址建設(shè)條件3.2.1地形、地貌情況選址地勢平坦，場地平整。處在非地震區(qū)域。3.2.2氣候條件場址所在地匯溪鎮(zhèn)屬中亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫暖濕潤，雨量充沛，光照充足，無霜期長，四季分明。降水多在五至六月的梅雨季節(jié)和八至九月的臺風(fēng)季節(jié)；臺風(fēng)風(fēng)力在五至七級；干旱期常發(fā)生在七、八月；無霜期267.4天；災(zāi)害性天氣大多由冰雹、大風(fēng)、干旱產(chǎn)生；歷年來最高氣溫42.7℃，最低氣溫-10.1℃。3.2.3工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件匯溪鎮(zhèn)鎮(zhèn)域?qū)偃A南褶皺系浙南褶皺帶，構(gòu)造活動以褶皺為主，伴有斷裂，形成一系列凹陷盆地和溝谷。鎮(zhèn)域先后受白堊紀(jì)、侏羅紀(jì)構(gòu)造活動影響，主要地壤為粉質(zhì)粘土、亞粘土、卵石、礫石和砂土等。鎮(zhèn)區(qū)處于江邊一級階地上，屬河流沖積堆積地貌：地下水埋深一般在地表以下1.5-2.5米，4-8米以下地下水豐富：地基承載力一般。鎮(zhèn)區(qū)南部沿山麓一帶為洪積地貌，土質(zhì)呈二元結(jié)構(gòu)，上部為粉細(xì)砂、輕亞粘土等，地基承載力為10噸/m2：下部為礫石層，地基承載力為25噸/m2。3.2.4交通運輸條件本項目東側(cè)為甬臺溫高速公路，距該高速出口僅7公里，西側(cè)相連的是省道甬臨線，至寧波不足2小時，到杭州也僅3小時，交通及為便捷。3.2.5公用設(shè)施條件和社會依托條件水、電等公用設(shè)施均可從匯溪鎮(zhèn)接入。3.2.6抗震條件匯溪鎮(zhèn)是非抗震設(shè)防區(qū)，本次項目建設(shè)不考慮抗震要求。3.2.7征地、拆遷安置條件土地通過公開掛牌出讓獲得，本場址內(nèi)無建筑物，不需要拆遷安置。3.2.8施工條件擬建場址交通方便，地勢平坦，施工條件良好。第四章工藝方案、設(shè)備方案和工程方案4.1工藝方案公司采用先進(jìn)、高效的生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，詳細(xì)的生產(chǎn)工藝流程如下：銅絲銅絲拉絲注塑成型PVC塑料粒子焊燈拉絲注塑成型PVC塑料粒子焊燈手工組裝手工組裝包裝入庫檢驗包裝入庫檢驗4.2設(shè)備方案該項目所選設(shè)備的性能先進(jìn)，滿足產(chǎn)品工藝需求，工作效率高，節(jié)約能源，安全可靠，對環(huán)境污染少，維修保養(yǎng)簡便，零配件互換通用性好，備件容易解決等優(yōu)點。主要新增生產(chǎn)設(shè)備見表5-1。表4-1新增設(shè)備一覽表單位：萬元序號設(shè)備名稱數(shù)量單價金額（萬元）1拉線機8臺4322立式注塑機5臺5253套管機3臺12364插頭腳加工機2臺25505焊燈機80臺0.54013合計1834.3工程方案根據(jù)建筑設(shè)計規(guī)范，本項目的建設(shè)必須滿足生產(chǎn)工藝的要求，方便生產(chǎn)管理，為生產(chǎn)人員提供安全、舒適的工作環(huán)境，又要考慮節(jié)能降耗。第五章主要原材料供應(yīng)5.1主要原材料的來源本項目所需原輔材料市場供應(yīng)充足，企業(yè)已建立穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，銅線、pvc塑料粒子等原材料可從溫州、臨海、杭州等地采購。材料和成品貯存于倉庫內(nèi)，貯存量按一個月考慮。5.2主要原材料種類本項目原輔材料消耗按年產(chǎn)200萬套節(jié)日燈的生產(chǎn)能力計算。主要原材料有:pvc塑料粒子、銅絲、輔助材料等。5.3原輔材料用量及價格根據(jù)本項目的生產(chǎn)規(guī)模，各種原材料用量和來源見表6－1原材料消耗表表5-1單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價金額（萬元）1PVC塑料粒子噸40014002各類配件萬套2000.1203銅絲圈萬個4.52009004合計噸1068.81320第六章公用輔助工程6.1消防設(shè)計廠區(qū)內(nèi)部室外消防通道簡潔方便。屋間距均≥10m，符合消防要求。耐火等級：生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性類別為丁類，耐火等級為二級，倉庫及辦公樓耐火等級為二級，倉庫火災(zāi)危險性類別為戊類。建筑設(shè)計過程嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2006執(zhí)行。6.2公用輔助工程6.2.1給排水工程6.2.1.1給水工程1.用水量項目建成后，公司職工40人，廠區(qū)綠地面積為866.71平方米，給水系統(tǒng)主要考慮生活用水、生產(chǎn)用水、綠地用水等?！羯钣盟坑嬎悖喝沼盟繕?biāo)準(zhǔn)按100L/人.d，日生活用水量總量Q1=40人×100L/人.d÷1000=4m3/d。◆生產(chǎn)用水量計算：生產(chǎn)車間用水主要為清洗用水.注塑機循環(huán)補充水，按10m3/d計?！艟G地用水計算：綠地用水標(biāo)準(zhǔn)按2L/m2.d考慮，綠地用水量Q3=866.71m2×2L/m2·d/1000=1.73m3/d。◆未預(yù)見水量：按20%取值。Q4=(4+10+1.73)×20%=3.1m3/d?！羧沼盟亢嫌嫞害睶=4+10+1.73+3.1=18.83m3/d。經(jīng)上述計算，廠區(qū)預(yù)計日最高用水量為18.83立方米。預(yù)計年用水量約為5649立方米。用水量預(yù)測表6-4單位：立方米/日序號名稱指標(biāo)數(shù)量總量1生活用水100升/人.日4042生產(chǎn)用水103綠地用水2升/M2.日866.711.734不可預(yù)見用水20%3.15合計18.832.給水方案公司用水由匯溪鎮(zhèn)自來水廠提供，廠區(qū)進(jìn)水總管為DN100，供水壓力為0.3Mpa，給水能力50m3/h，供水能力可滿足本項目需要。3.消防給水根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的規(guī)定，本項目生產(chǎn)廠房的火災(zāi)危險等級為丁類，建筑物耐火等級為二級，框架或鋼混結(jié)構(gòu)。按規(guī)范要求，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)室外消火栓給水系統(tǒng)，在廠區(qū)生產(chǎn)廠房和倉庫等建筑物內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。消防栓用水量：室內(nèi)消防栓用水量10L/S，室外用水量20L/S，火災(zāi)延續(xù)時間2小時。消防用水與生活用水采用同一的供水系統(tǒng)。6.2.1.2排水工程（1）污水量確定：按用水總量90%估算，本項目最高日污水總量為16.9／日。（2）污、廢水出路：本項目排水體制為雨污分流制排水方式，雨水經(jīng)雨水口及雨水管網(wǎng)收集后就近排入道路地下雨水管網(wǎng)，生活污（廢）水排放采用污、廢合流系統(tǒng)，糞便、污水經(jīng)化糞池收集后經(jīng)自建地埋式污水處理設(shè)施處理后達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)排入附近水體。廠區(qū)內(nèi)污水管、雨水管均沿道路敷設(shè)，管道最小覆土0.7米，雨水管道管材采用鋼筋砼管。6.2.2供電工程6.2.2.1項目用電量估算公司選用高效、節(jié)能的生產(chǎn)設(shè)備，項目建成后，設(shè)備裝機容量，以及辦公樓、倉庫、廠房的照明耗電，估計日耗電為3000KWH，全年用電量約為120萬KWH。6.2.2.2供電電源和供電工程本項目負(fù)荷等級按三級考慮，需配備400KVA節(jié)能變壓器一只，生活用電和生產(chǎn)用電共用變壓器?！艄╇婋娫矗罕竟こ滩捎?0kv電源供電，供電線路直接送到本廠變配電房，然后由變配電房輸送至每幢建筑物。其中生活按220V兩相電源供電，生產(chǎn)用電按380V三相電源供電?！襞潆姺恐粮鳂?，所有電源電纜穿鋼管暗埋引入，配電方式為混合式。◆各樓室內(nèi)照明以節(jié)能燈為主，照明導(dǎo)線采用PVC管暗裝?！魴C械設(shè)備供電線路均采用埋設(shè)地下電纜，外套鋼管型式敷設(shè)。所有機械設(shè)備需設(shè)有防雷措施，外殼均有接地保護(hù)。6.2.3通風(fēng)各生產(chǎn)車間及倉庫采用自然、全面通風(fēng)，門窗自然進(jìn)風(fēng)；局部位置采用機械通風(fēng)，保證生產(chǎn)車間和倉庫空氣質(zhì)量良好。第七章節(jié)能節(jié)水措施7.1編制依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》《浙江省建筑節(jié)能管理辦法》省政府令第234號《浙江省節(jié)約用水辦法》省政府令第237號7.2節(jié)能措施7.2.1本項目選用國內(nèi)外先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，提高能源利用率，降低能源消耗。7.2.2供電設(shè)計采用低耗節(jié)能型變壓器及采用無功功率自動補償裝置，以減少損耗。車間和廠區(qū)照明均采用節(jié)能型燈具。7.2.3本項目在生產(chǎn)過程中有邊角料等廢料產(chǎn)生，可集中回收綜合利用，以增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。7.2.4加強廠區(qū)內(nèi)能源管理，各車間分別安裝電計量裝置，實行分級考核；對能耗較大的設(shè)備單獨設(shè)置計量裝置，做好公用設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工作，企業(yè)建立廠、車間兩級能源管理網(wǎng)，定期檢查能源利用和能源技術(shù)指標(biāo)完成情況。7.3節(jié)水措施7.3.1本項目采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。7.3.2加強廠區(qū)內(nèi)用水管理，各車間分別安裝水計量裝置，實行分級考核；做好公用設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工作，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的產(chǎn)生。7.3.3供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。7.3.4加強節(jié)水管理，把節(jié)水工作列入企業(yè)能源管理網(wǎng)。第八章環(huán)境影響評價8.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1）空氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095—1996）中二級標(biāo)準(zhǔn)。2）水環(huán)境質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—2002）中三類水體標(biāo)準(zhǔn)。3）廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）中二類標(biāo)準(zhǔn)。8.2項目主要污染源和污染物8.2.1廢水生活廢水，主要為廁所沖洗水。8.2.2廢氣本項目為機械加工項目，產(chǎn)生的主要廢氣是車間機油會發(fā)的少量非甲烷總烴以及少量注塑事產(chǎn)生的工藝廢氣。8.2.3噪音生產(chǎn)車間機械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。8.2.4固廢主要是邊角料和生活垃圾。8.3環(huán)境保護(hù)8.3.1廢水處理廠區(qū)內(nèi)的生活污水經(jīng)化糞池收集后起經(jīng)生化處理，處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入附近水體。8.3.2廢氣治理工藝廢氣通過加強通風(fēng)排放，衛(wèi)生間廢氣以管道井抽至屋面排出。8.3.3噪音處理首先控制噪音聲源，選購低噪音生產(chǎn)設(shè)備，采用低噪音工藝；其次對局部高噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、吸聲處理，使廠區(qū)界的噪音達(dá)到功能區(qū)要求。8.3.4固體廢棄物治理對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的塑料等固體廢棄物，可以回收分破碎再利用。生活垃圾必須集中清掃，及時清運，要保持區(qū)域的清潔和衛(wèi)生。施工期間產(chǎn)生的噪音、粉塵、廢水、建筑垃圾的防治，要求施工單位在施工期間，加強環(huán)保管理，提倡文明施工、清潔施工，提高建設(shè)施工隊伍的環(huán)保意識，對施工期間的廢水、噪音、揚塵、固廢等污染物，采取相應(yīng)的防染防治措施，最大限度地降低其對環(huán)境的影響。8.4環(huán)境影響評價項目排放的污染物經(jīng)過處理后，可達(dá)標(biāo)排放，排放總量小，對周圍環(huán)境影響輕。周圍環(huán)境對項目建成后的影響能符合環(huán)保要求。項目在建設(shè)過程中，做到文明施工，認(rèn)真執(zhí)行“三同時”。在環(huán)保上是可行的。第九章勞動安全衛(wèi)生消防9.1勞動安全衛(wèi)生1.總圖布置中，各建筑物間距與通道符合消防要求。2.建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計中，按建筑物耐火等級及生產(chǎn)中火災(zāi)危險性的類別，合理布置建筑物的面積。3.各工藝設(shè)備均留有一定操作空間，相互之間留有一定的安全間距，車間內(nèi)設(shè)置足夠的安全通道，機械設(shè)備暴露的旋轉(zhuǎn)部分及電機出軸處設(shè)有防護(hù)罩或防護(hù)檔板。當(dāng)機器發(fā)生誤動時，機器能自動仃車，以防止機械傷害的發(fā)生。4.在電氣設(shè)計中，低壓回路采用保護(hù)接零，設(shè)備保護(hù)接地，電線做好絕緣保護(hù)，移動設(shè)備及工具設(shè)漏電保護(hù)開關(guān)。5.制訂嚴(yán)格的安全操作規(guī)程，各崗位工人嚴(yán)格按安全規(guī)程操作生產(chǎn)。6.加強車間通風(fēng)，以改善工人操作條件。7.生產(chǎn)場地及通道合理選用照明燈具，以保證生產(chǎn)及生活采光要求。8.夏天要對一線生產(chǎn)工人發(fā)放防暑降溫防護(hù)用品及飲料。9.2消防9.2.1廠區(qū)總圖布置內(nèi)建筑物間距符合防火規(guī)范的要求。廠區(qū)內(nèi)物流通道寬闊，保證消防車的暢通。9.2.2建筑消防設(shè)計建筑物耐火等級為二級，各生產(chǎn)車間、倉庫的建筑均要符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求。9.2.3消防給水設(shè)計1.室外消防采用生活及消防同一供水管道，在道路按規(guī)范每隔120米設(shè)置室外消火栓。2.室內(nèi)消防在車間、倉庫內(nèi)設(shè)置SN65室內(nèi)消火栓，配SN65麻質(zhì)水龍帶長25米，QZ19型水槍，保證有兩股充實水柱同時到達(dá)任一著火點。在車間、倉庫內(nèi)設(shè)置干粉滅火器。9.2.4電氣消防設(shè)計1.消防設(shè)備的電源均實現(xiàn)雙回路末端自動切換。2.生產(chǎn)車間、倉庫在主要通道設(shè)應(yīng)急照明指示燈。第十章組織機構(gòu)與人力資源配置10.1組織機構(gòu)臨海市大田兩頭門燈具廠實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司下設(shè)1室4部2車間，即辦公室；生產(chǎn)管理部、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量部、市場銷售部；注塑車間和裝配車間。10.2人力資源配置10.2.1本項目建成后，全年工作日定為300天，公司實行1班制，每班工作8小時。10.2.2項目建成后，公司勞動定員40人，其中生產(chǎn)人員30人，技術(shù)人員6人，管理人員4人。10.2.3人員培訓(xùn)由于本項目采用新工藝及使用先進(jìn)設(shè)備，因此生產(chǎn)線的操作和維護(hù)人員均需經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，合格后方可上崗，技術(shù)培訓(xùn)包括理論教學(xué)和實際操作。1.主要培訓(xùn)措施（1）定期組織人員舉辦培訓(xùn)班，聘請有關(guān)專家講課，掌握基本操作技能。（2）設(shè)備制造商技術(shù)人員來現(xiàn)場安裝、調(diào)試、培訓(xùn)我方人員時，企業(yè)派優(yōu)秀人員互相配合。（3）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強現(xiàn)代化科學(xué)管理知識的學(xué)習(xí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容（1）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法。（2）生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求?！?〕設(shè)備技術(shù)性能，安全操作與保養(yǎng)。（4）生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理。第十一章項目實施進(jìn)度11.1建設(shè)工期本項目建設(shè)工期參考有關(guān)的建設(shè)項目工期定額和單位工程工期定額，結(jié)合本項目建設(shè)內(nèi)容、工程量大小、建設(shè)難易程度以及施工難易程度等具體情況綜合研究確定：從可研報告的編制和審批起到完成竣工驗收交付使用，工程建設(shè)期12個月。11.2項目實施進(jìn)度安排2012年6月項目可行性研究報告編制與審批2012年7月～8月施工圖設(shè)計與建設(shè)前期準(zhǔn)備工作2012年9月-2013年3月建筑工程實施2012年9月～2013年3月設(shè)備安裝工程實施2013年4月竣工驗收2013年5月項目試運行第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算12.1.1估算依據(jù)1、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）2、浙江省當(dāng)前同類工程的參與價格3、近期類似設(shè)備及材料的當(dāng)?shù)厥袌鰞r格4、建設(shè)工程投資估算編制有關(guān)費率選取規(guī)定5、建設(shè)單位提供有關(guān)設(shè)備價格。12.1.2建設(shè)投資估算本項目建設(shè)投資包括建筑工程費用、設(shè)備購置安裝費、其他費用、預(yù)備費，合計為1200萬元，建設(shè)投資情況詳見表12-1。12.1.3項目投入總資金（見表12—3）經(jīng)估算，本項目投入總資金為1200萬元，其中建設(shè)投資1000萬元，流動資金200萬元，詳見表12—1。表12-1項目投入總資金估算匯總表單位：萬元序工程或費用估算價值號名稱建筑工程設(shè)備購置其它費用合計一靜態(tài)投資(1+2+3)81718320012001工程費用81718310001.1主要生產(chǎn)項目81718310002其他費用1401402.1形成固定資產(chǎn)2.2形成無形資產(chǎn)67672.3形成遞延資產(chǎn)73733基本預(yù)備費60603.1不可預(yù)見費6060二動態(tài)投資(1+2+3+4+5)三固定資產(chǎn)投資(一+二)817183200120012.2資金籌措方式與來源本項目總投資1200萬元，其中建設(shè)投資1000萬元，流動資金200萬元。投資由企業(yè)自籌。表12—2分年資金投入計劃表單位：萬元序項目合計建設(shè)期生產(chǎn)期號萬元第1年第1年第2年第3年一項目總投資12001050100.0020.0030.00資金分年度使用比例100%1固定資產(chǎn)投資100010001.1靜態(tài)投資100010002流動資金20050100.0020.0030.002.1其中:鋪底流動資金6060二資金籌措12001050100.0020.0030.001項目所有者權(quán)益100010001.1資本金100010002長期負(fù)債2.1長期借款還款年限年利率3.1流動資金借款第十三章財務(wù)效益初步評價13.1生產(chǎn)規(guī)模及銷售收入正常投產(chǎn)后，第一年按設(shè)計生產(chǎn)的70%計算，第二年按設(shè)計生產(chǎn)的80%計算，第三年按滿負(fù)荷生產(chǎn)能力計算。第1年第2年第3年第4年第5年生產(chǎn)規(guī)模節(jié)日燈（萬套）140160200200200銷售收入（萬元）1400160020002000200013.2財務(wù)分析第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入（萬元）14001600200020002000營業(yè)稅金及附加6271898989總成本費用10711224153015301530利潤總額329376470470470所得稅108124155155155增值稅175200250250250凈利潤15417622022022013.3財務(wù)評價結(jié)論從上述各項經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)來看，本項目有較高的投資利潤率，財務(wù)內(nèi)部收益率尚好，投資回收期尚短，盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率較低，抗風(fēng)險能力較強，在項目全部計算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)運行和財務(wù)狀況良好，并有較好的經(jīng)濟(jì)效益。項目的建設(shè)在經(jīng)濟(jì)評價上是切實可行的。第十四章社會評價14.1項目對社會的影響分析14.1.1項目建成達(dá)產(chǎn)后，計算期年平均銷售收入2000萬元，年份上繳稅金與附加89萬元，增加了臨海市政府財政收入；增加就業(yè)崗位40人，企業(yè)按照清潔生產(chǎn)要求布置生產(chǎn)工藝流程，廠區(qū)生產(chǎn)條件良好，具有明顯社會效益。15.1.2本項目主要生產(chǎn)節(jié)日燈，生產(chǎn)過程中基本上不產(chǎn)生“三廢”，對周邊環(huán)境影響少，屬于低污染