企業(yè)出納崗位職責(zé)任職要求

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職責(zé)描述:

一、現(xiàn)金收付

1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度,復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)此辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)

2、準(zhǔn)時(shí)記下現(xiàn)金日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金記下表,做到日清日結(jié)

3、定期核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬實(shí)、賬賬相符

4、保管庫(kù)存現(xiàn)金,每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表,對(duì)賬實(shí)差額準(zhǔn)時(shí)查明緣由

5、按照有關(guān)規(guī)定,控制庫(kù)存現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要

二、銀行結(jié)算

1、審核需要辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請(qǐng)單的合規(guī)性,辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

2、按照記賬憑證記下銀行存款日記賬,每日舉行結(jié)算

3、每月與銀行對(duì)賬,領(lǐng)取銀行對(duì)賬單,編制銀行存款余額調(diào)整表

三、有價(jià)票證管理

1、按照公司審批手續(xù),承辦支票開(kāi)具、匯票辦理工作

2、承辦收取支票、匯票等有價(jià)證券的送存、背書(shū)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)

3、承辦支票的購(gòu)買(mǎi),支票及匯票等有價(jià)證券的保管

四、發(fā)票、收據(jù)管理

1、對(duì)收取的各類(lèi)款項(xiàng)按照需要開(kāi)具發(fā)票或收據(jù)

2、保管發(fā)票、收據(jù)存根

五、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

1、根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定,審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證

2、辦理報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用支付,并準(zhǔn)時(shí)記下入賬

六、相關(guān)證照管理

1、稅務(wù)記下證的變更、保管

2、銀行開(kāi)戶許可證的管理

3、機(jī)構(gòu)信用代碼證的管理

七、其他

1、審核工資單據(jù),發(fā)放工資、獎(jiǎng)金等事宜

2、完成上級(jí)交辦的其他工作

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷

2、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)

3、1-2年出納工作閱歷;具有相關(guān)行業(yè)閱歷優(yōu)先

4、認(rèn)識(shí)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)政策以及其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的法律規(guī)矩政策;認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)學(xué)問(wèn),把握銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支等基本工作技能;嫻熟操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件,具備基本的網(wǎng)絡(luò)學(xué)問(wèn)

5、具有一定的