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文檔簡介

Word版本，下載可自由編輯企業(yè)出納崗位職責任職要求企業(yè)出納崗位職責

職責描述:

一、現(xiàn)金收付

1、根據國家有關現(xiàn)金管理制度,復核現(xiàn)金收、付憑證并據此辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務

2、準時記下現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金記下表,做到日清日結

3、定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬,保證賬實、賬賬相符

4、保管庫存現(xiàn)金,每日盤點現(xiàn)金,編制現(xiàn)金盤點表,對賬實差額準時查明緣由

5、按照有關規(guī)定,控制庫存現(xiàn)金額度,并保證日常工作現(xiàn)金需要

二、銀行結算

1、審核需要辦理銀行轉賬業(yè)務的記賬憑證及申請單的合規(guī)性,辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務

2、按照記賬憑證記下銀行存款日記賬,每日舉行結算

3、每月與銀行對賬,領取銀行對賬單,編制銀行存款余額調整表

三、有價票證管理

1、按照公司審批手續(xù),承辦支票開具、匯票辦理工作

2、承辦收取支票、匯票等有價證券的送存、背書轉讓業(yè)務

3、承辦支票的購買,支票及匯票等有價證券的保管

四、發(fā)票、收據管理

1、對收取的各類款項按照需要開具發(fā)票或收據

2、保管發(fā)票、收據存根

五、費用報銷

1、根據費用報銷的有關規(guī)定,審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證

2、辦理報銷費用支付,并準時記下入賬

六、相關證照管理

1、稅務記下證的變更、保管

2、銀行開戶許可證的管理

3、機構信用代碼證的管理

七、其他

1、審核工資單據,發(fā)放工資、獎金等事宜

2、完成上級交辦的其他工作

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷

2、財務管理、會計及相關專業(yè)

3、1-2年出納工作閱歷;具有相關行業(yè)閱歷優(yōu)先

4、認識中國會計準則、稅務政策以及其他與財務相關的法律規(guī)矩政策;認識財務、會計學問,把握銀行結算、現(xiàn)金收支等基本工作技能;嫻熟操作財務軟件及辦公軟件,具備基本的網絡學問

5、具有一定的

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