2023公司半年度經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)

第7頁(yè)共7頁(yè)202?3公司?半年度?經(jīng)營(yíng)工?作總結(jié)?上半?年，我?們按照?總公司?的工作?部署和?公司年?初確定?的工作?目標(biāo)，?堅(jiān)持以?效益為?中心，?全面加?強(qiáng)經(jīng)營(yíng)?管理，?努力提?高管理?水平，?較好地?完成了?各項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)任務(wù)?，在五?個(gè)方面?取得了?良好成?績(jī)。?（一）?經(jīng)營(yíng)指?標(biāo)創(chuàng)歷?史最好?水平。?克服市?場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?激烈、?原材料?大幅度?漲價(jià)等?困難，?一方面?大力開(kāi)?拓市場(chǎng)?增收，?一方面?努力挖?潛節(jié)支?，主要?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)指標(biāo)?同比有?了較大?幅度地?增長(zhǎng)。?全公司?完成生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?總值_?___?萬(wàn)元，?完成年?度預(yù)算?指標(biāo)的?___?_%，?同比多?完成_?___?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)_?___?%。?其中，?母公司?完成生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?總值_?___?萬(wàn)元，?完成年?度預(yù)算?指標(biāo)的?___?_%，?同比多?完成_?___?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)_?___?%;子?公司完?成生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)總?值__?__萬(wàn)?元，完?成年度?預(yù)算指?標(biāo)的_?___?%，同?比多完?成__?__萬(wàn)?元，增?長(zhǎng)__?__%?。全公?司實(shí)現(xiàn)?收入_?___?萬(wàn)元，?完成年?度預(yù)算?指標(biāo)的?___?_%，?同比多?完成_?___?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)_?___?%。?其中，?母公司?實(shí)現(xiàn)收?入__?__萬(wàn)?元，完?成年度?預(yù)算指?標(biāo)的_?___?%，同?比多完?成__?__萬(wàn)?元，增?長(zhǎng)__?__%?;子公?司實(shí)現(xiàn)?收入_?___?萬(wàn)元，?完成年?度預(yù)算?指標(biāo)的?___?_%，?同比多?完成_?___?萬(wàn)元，?增長(zhǎng)_?___?%。全?公司實(shí)?現(xiàn)利潤(rùn)?___?_萬(wàn)元?。其中?，母公?司實(shí)現(xiàn)?利潤(rùn)_?___?萬(wàn)元，?同比增?加__?__萬(wàn)?元，增?長(zhǎng)__?__%?。子公?司實(shí)現(xiàn)?利潤(rùn)_?___?萬(wàn)元，?同比少?完成_?___?萬(wàn)元。?（二?）預(yù)算?管理做?到了以?收定支?，量入?為出。?圍繞年?度經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)，?進(jìn)一步?強(qiáng)化預(yù)?算管理?，加大?預(yù)算執(zhí)?行力度?，將各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?指標(biāo)層?層分解?落實(shí)到?各基層?單位，?明確責(zé)?任人員?，并細(xì)?化量化?到每個(gè)?月。堅(jiān)?持每月?召開(kāi)一?次財(cái)務(wù)?例會(huì)，?總結(jié)月?度預(yù)算?執(zhí)行情?況，對(duì)?下一個(gè)?月預(yù)算?收支做?出安排?，做到?了以年?度預(yù)算?控制月?度預(yù)算?，以月?度預(yù)算?確保年?度預(yù)算?的實(shí)現(xiàn)?。與此?同時(shí)，?根據(jù)月?度預(yù)算?安排，?嚴(yán)格資?金的收?支管理?，做到?了以收?定支，?量入為?出。?（三）?各項(xiàng)成?本費(fèi)用?得到有?效控制?和降低?。針對(duì)?今年原?材料、?能源漲?價(jià)等成?本上升?情況，?積極采?取應(yīng)對(duì)?措施，?加強(qiáng)經(jīng)?營(yíng)管理?，控制?費(fèi)用支?出。?一是加?大了生?產(chǎn)成本?控制力?度。強(qiáng)?化生產(chǎn)?___?_，優(yōu)?化資源?配置，?提高了?生產(chǎn)效?率，人?均產(chǎn)值?達(dá)到_?___?萬(wàn)元，?同比增?長(zhǎng)__?__%?;強(qiáng)化?了人工?成本控?制，將?后勤_?___?名富余?人員調(diào)?整充實(shí)?到生產(chǎn)?一線;?嚴(yán)格了?采購(gòu)成?本控制?，不斷?規(guī)范招?標(biāo)采購(gòu)?程序，?上半年?招標(biāo)采?購(gòu)金額?達(dá)到_?___?余萬(wàn)元?，節(jié)約?資金_?___?萬(wàn)元。?二是?通過(guò)開(kāi)?展挖潛?增效活?動(dòng)降低?各項(xiàng)費(fèi)?用支出?。將全?年挖潛?___?_萬(wàn)元?的指標(biāo)?層層分?解落實(shí)?到各單?位，制?訂了_?___?項(xiàng)__?__條?挖潛增?效的具?體措施?，并對(duì)?水、電?、油、?煤等自?用資源?分別確?定了定?額使用?標(biāo)準(zhǔn)。?活動(dòng)中?，各單?位不僅?堅(jiān)持從?改進(jìn)產(chǎn)?品設(shè)計(jì)?、更新?配方、?改造技?術(shù)、優(yōu)?化流程?等大的?方面著?眼進(jìn)行?深入挖?潛，而?且還從?節(jié)約一?滴水、?一度電?、一斤?鋼等細(xì)?節(jié)入手?節(jié)約降?耗，取?得了明?顯成效?。截止?___?_月底?，公司?每萬(wàn)元?產(chǎn)值耗?用電、?油、煤?與去年?同期相?比分別?下降了?___?_%、?___?_%和?___?_%。?上半年?通過(guò)挖?潛，減?少各項(xiàng)?費(fèi)用支?出__?__萬(wàn)?元。?三是實(shí)?行了經(jīng)?營(yíng)考核?預(yù)警制?度。堅(jiān)?持每月?對(duì)各單?位經(jīng)營(yíng)?情況進(jìn)?行嚴(yán)考?核，硬?兌現(xiàn)，?對(duì)__?__個(gè)?虧損單?位實(shí)行?預(yù)警，?在費(fèi)用?支出上?進(jìn)行嚴(yán)?格控制?。與此?同時(shí)，?幫助虧?損單位?分析虧?損原因?，制定?扭虧措?施，有?效地遏?制了虧?損額擴(kuò)?大的勢(shì)?頭。?（四）?資金管?理和清?欠工作?力度不?斷加大?。在繼?續(xù)嚴(yán)格?執(zhí)行貨?幣資金?月度收?支計(jì)劃?審批、?費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)兩級(jí)?審核等?規(guī)章制?度的基?礎(chǔ)上，?為減少?各單位?資金占?用，實(shí)?行了流?動(dòng)資金?定額管?理制度?，對(duì)超?定額占?用資金?的單位?，按銀?行同期?利率收?取資金?占用費(fèi)?，并限?制其資?金的使?用，促?進(jìn)了各?單位加?強(qiáng)流動(dòng)?資金管?理，減?少了資?金占用?額度。?與此?同時(shí)，?狠抓貨?款回籠?和清欠?工作，?印發(fā)了?《__?__清?理回收?長(zhǎng)期應(yīng)?收款項(xiàng)?___?_》，?制定了?___?_項(xiàng)清?欠辦法?和激勵(lì)?措施，?堅(jiān)持每?月對(duì)發(fā)?出商品?和到期?應(yīng)收賬?款進(jìn)行?分析、?清理，?落實(shí)專(zhuān)?人負(fù)責(zé)?清欠，?取得了?較好成?績(jī)。上?半年回?收貨款?___?_萬(wàn)元?，應(yīng)收?賬款比?年初數(shù)?下降了?___?_萬(wàn)元?，降幅?達(dá)到_?___?%。?（五）?市場(chǎng)開(kāi)?發(fā)繼續(xù)?保持良?好的增?長(zhǎng)勢(shì)頭?。面對(duì)?復(fù)雜的?市場(chǎng)競(jìng)?爭(zhēng)形勢(shì)?，及時(shí)?收集市?場(chǎng)信息?，針對(duì)?不同市?場(chǎng)特點(diǎn)?，采取?靈活有?效的攻?關(guān)策略?，鞏固?和擴(kuò)大?市場(chǎng)份?額。上?半年累?計(jì)承攬?工作量?___?_億元?，同比?多承攬?工作量?___?_多萬(wàn)?元，增?長(zhǎng)__?__%?。其中?，__?__等?機(jī)械類(lèi)?產(chǎn)品銷(xiāo)?量實(shí)現(xiàn)?較快增?長(zhǎng)，承?攬工作?量達(dá)到?___?_多萬(wàn)?元，同?比增長(zhǎng)?___?_%。?與_?___?公司達(dá)?成了_?___?項(xiàng)目協(xié)?議，總?金額_?___?多萬(wàn)元?。__?__產(chǎn)?品銷(xiāo)量?實(shí)現(xiàn)較?快增長(zhǎng)?，上半?年承攬?工作量?達(dá)到_?___?多萬(wàn)元?，已經(jīng)?提前完?成了全?年銷(xiāo)售?任務(wù)。?新研制?開(kāi)發(fā)的?___?_系統(tǒng)?，開(kāi)辟?了新的?市場(chǎng)空?間。目?前，已?經(jīng)簽訂?了__?__作?合同，?總金額?___?_萬(wàn)元?。這些?工作量?的攬取?為完成?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)任務(wù)?打下了?良好的?基礎(chǔ)。?二、?面臨的?形勢(shì)和?存在的?問(wèn)題上?半年，?我們努?力克服?各種不?利因素?，較好?地完成?了各項(xiàng)?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)任務(wù)?，但面?臨的經(jīng)?營(yíng)形勢(shì)?依然比?較嚴(yán)峻?。主要?表現(xiàn)在?：一?是成本?控制不?深入，?經(jīng)濟(jì)效?益不理?想。今?年在原?材料、?能源等?價(jià)格不?斷上漲?，成本?壓力增?大的情?況下，?各單位?沒(méi)有緊?張起來(lái)?，成本?控制意?識(shí)不強(qiáng)?，措施?不夠具?體、完?善，工?作不夠?主動(dòng)、?深入，?特別是?在生產(chǎn)?環(huán)節(jié)成?本控制?方面力?度還不?夠大，?導(dǎo)致公?司整體?經(jīng)濟(jì)效?益不太?理想。?二是?資金管?理存在?薄弱環(huán)?節(jié)。部?分單位?對(duì)資金?管理不?夠重視?，只管?支不管?收，沒(méi)?有考慮?資金使?用、占?用的情?況，導(dǎo)?致部分?單位占?用資金?數(shù)額過(guò)?大。同?時(shí)，公?司職能?部門(mén)在?對(duì)發(fā)出?商品的?管理和?到期貨?款催收?上還不?夠主動(dòng)?，強(qiáng)調(diào)?客觀因?素多，?缺少主?觀能動(dòng)?性，進(jìn)?而造成?發(fā)出商?品不能?及時(shí)掛?帳，到?期應(yīng)收?賬款得?不到及?時(shí)回收?，長(zhǎng)期?欠款無(wú)?人主動(dòng)?催要。?三是?基礎(chǔ)工?作有待?進(jìn)一步?加強(qiáng)。?在產(chǎn)成?品、原?材料、?庫(kù)存物?資管理?上，還?沒(méi)有建?立起有?效運(yùn)行?的模式?，在執(zhí)?行制度?上還有?不到位?的地方?，基礎(chǔ)?管理有?待進(jìn)一?步完善?和加強(qiáng)?。對(duì)?于存在?的問(wèn)題?，我們?必須正?確看待?與理解?，采取?有效措?施加以?解決，?變不利?因素為?有利因?素，確?保全年?各項(xiàng)生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?任務(wù)的?完成。?三、?下半年?經(jīng)營(yíng)管?理工作?安排下?半年，?各單位?要圍繞?增收、?節(jié)支、?回款、?嚴(yán)管這?八個(gè)字?抓好生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?工作，?確保全?年生產(chǎn)?經(jīng)營(yíng)任?務(wù)的完?成。?（一）?增收就?是大力?開(kāi)拓市?場(chǎng)，實(shí)?現(xiàn)多渠?道增收?下半?年，我?們要繼?續(xù)把銷(xiāo)?售工作?擺到全?公司工?作的重?要位置?，在拓?寬市場(chǎng)?領(lǐng)域、?開(kāi)辟新?的陣地?、擴(kuò)增?銷(xiāo)售份?額上下?功夫，?努力增?加經(jīng)營(yíng)?收入。?在繼續(xù)?增加_?___?等機(jī)械?類(lèi)產(chǎn)品?銷(xiāo)量、?擴(kuò)大_?___?配套市?場(chǎng)份額?的基礎(chǔ)?上，要?重點(diǎn)加?大__?__等?產(chǎn)品的?銷(xiāo)售力?度，確?保投資?收益。?要抓住?___?_等工?程招標(biāo)?的機(jī)遇?，加大?攻關(guān)力?度，提?高項(xiàng)目?中標(biāo)率?，爭(zhēng)取?承攬到?較多的?工作量?。對(duì)車(chē)?輛營(yíng)運(yùn)?、房屋?租賃、?餐飲服?務(wù)等業(yè)?務(wù)，要?廣開(kāi)增?收渠道?，不斷?提高經(jīng)?濟(jì)效益?。（?二）節(jié)?支就是?加強(qiáng)成?本管理?，控制?各項(xiàng)費(fèi)?用支出?一要?把好費(fèi)?用支出?總量控?制關(guān)。?各單位?在分析?本單位?上半年?費(fèi)用支?出情況?的基礎(chǔ)?上，要?針對(duì)超?支事項(xiàng)?，制定?下半年?控制支?出的具?體措施?，進(jìn)一?步明確?費(fèi)用支?出的范?圍、額?度和標(biāo)?準(zhǔn)，做?好總量?控制。?財(cái)務(wù)部?門(mén)和兩?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?要嚴(yán)格?審批，?把好關(guān)?口，降?低費(fèi)用?支出額?度。?機(jī)關(guān)要?突出控?制差旅?費(fèi)、水?電費(fèi)、?辦公費(fèi)?等費(fèi)用?的支出?，大力?壓縮招?待費(fèi)、?會(huì)議費(fèi)?和通訊?費(fèi)，努?力降低?各項(xiàng)非?生產(chǎn)性?支出。?各基層?單位要?突出加?強(qiáng)材料?使用、?能源消?耗、人?工費(fèi)用?等環(huán)節(jié)?的成本?控制，?特別是?對(duì)現(xiàn)場(chǎng)?服務(wù)，?要明確?各種費(fèi)?用支出?標(biāo)準(zhǔn)，?控制服?務(wù)的有?效天數(shù)?和人員?，降低?生產(chǎn)成?本。?二要繼?續(xù)深入?開(kāi)展好?挖潛增?效活動(dòng)?。要繼?續(xù)采取?經(jīng)驗(yàn)交?流、指?標(biāo)考核?、定額?使用等?措施，?大力推?廣應(yīng)用?新技術(shù)?、新工?藝，從?節(jié)約一?滴水、?一度電?、一斤?鋼、一?根焊條?等細(xì)節(jié)?入手，?深入挖?掘節(jié)約?的潛力?，降低?各項(xiàng)費(fèi)?用支出?。三?要突出?加強(qiáng)物?資采購(gòu)?管理，?降低采?購(gòu)成本?。進(jìn)一?步加大?招標(biāo)采?購(gòu)物資?的力度?，擴(kuò)大?招標(biāo)采?購(gòu)的范?圍，努?力降低?采購(gòu)成?本。要?進(jìn)一步?拓寬采?購(gòu)渠道?，在采?購(gòu)?fù)?種物資?上，至?少選定?兩家以?上供應(yīng)?單位。?要__?__各?種物資?價(jià)格變?動(dòng)情況?，及時(shí)?降低采?購(gòu)物資?價(jià)格，?維護(hù)公?司的利?益。?（三）?回款就?是加大?清欠工?作力度?，及時(shí)?回籠資?金繼?續(xù)強(qiáng)化?對(duì)資金?的集中?管理和?使用，?嚴(yán)格流?動(dòng)資金?定額管?理，對(duì)?超定額?使用資?金的單?位繼續(xù)?采取預(yù)?警和收?取占用?費(fèi)的辦?法，提?高資金?使用效?率和效?益。要?把資金?管理的?重點(diǎn)放?到加大?清欠工?作力度?，及時(shí)?回收貨?款上來(lái)?，堅(jiān)持?每月對(duì)?到期應(yīng)?收款項(xiàng)?進(jìn)行清?理，每?周對(duì)回?款情況?進(jìn)行一?次分析?，制定?清欠計(jì)?劃，明?確責(zé)任?人員，?采取各?種辦法?，確保?清欠效?果。財(cái)?務(wù)部和?市場(chǎng)營(yíng)?銷(xiāo)部在?抓好新?發(fā)生的?應(yīng)收款?回收工?作的同?時(shí)，要?下大氣?力抓好?老帳、?呆帳的?清欠，?減少壞?帳損失?。對(duì)已?經(jīng)發(fā)出?的未掛?帳商品?，要全?面清理?，專(zhuān)人?負(fù)責(zé)，?逐筆核?對(duì)，及?時(shí)掛帳?，保障?收入到?位。?（四）?嚴(yán)管就?是嚴(yán)格?各項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)管理?，向管?理要效?益一?是嚴(yán)格?預(yù)算管?理。各?單位要?嚴(yán)格執(zhí)?行公司?下達(dá)的?預(yù)算指?標(biāo)，并?加大預(yù)?算指標(biāo)?的考核?力度，?開(kāi)支上?從嚴(yán)從?緊，嚴(yán)?格審批?，對(duì)未?納入預(yù)?算的開(kāi)?支，一?律不允?許使用?。要堅(jiān)?持月度?財(cái)務(wù)例?會(huì)制度?，加強(qiáng)?對(duì)預(yù)算?執(zhí)行情?況的檢?查，幫?助月度?預(yù)算完?成不理?想的單?位分析?查找原?因，及?時(shí)采取?應(yīng)對(duì)措?施，確?保預(yù)算?指標(biāo)的?完成。?二是?完善考?核政策?。對(duì)新?項(xiàng)目、?新產(chǎn)品?的投資?，要單?獨(dú)立賬?、單獨(dú)?核算，?考核經(jīng)?營(yíng)成果?;對(duì)內(nèi)?、對(duì)外?轉(zhuǎn)承包?的生產(chǎn)?項(xiàng)目，?要建立?起一套?招標(biāo)、?談判、?施工、?結(jié)算的?管理辦?法，專(zhuān)?人負(fù)責(zé)?，杜絕?先干后?算、算?時(shí)扯皮?的現(xiàn)象?。三?是加強(qiáng)?人力資?源管理?。繼續(xù)?抓好外?雇人員?的管理?，控制?用工總?量，降?低單位?用工成?本。要?按照管?理局的