倉庫物品借用管理制度

倉庫物品借用管理制度為了規(guī)范公司倉庫物品借用管理，減少物品損失，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，特別制定本細(xì)則：凡屬倉儲管轄的物品，如需借用，必須填寫內(nèi)容完整的符合相關(guān)手續(xù)的借用單（即由所屬部門經(jīng)理、倉庫主管經(jīng)理審批簽字），否則倉管人員有權(quán)拒借。倉管人員接收到借用清單后，按清單要求備貨、發(fā)貨。倉管人員要保管借用單，并備案。物品借出要注明歸還期限，超過期限，倉管人員必須立即向直接借用人索要。對逾期不還的，要向上級主管報(bào)告，并由財(cái)務(wù)依據(jù)相關(guān)制度，按同期市場價(jià)格進(jìn)行賠償。借用人在歸還物品時，要經(jīng)雙方人員測試檢驗(yàn)是否有損壞，對人為因素?fù)p壞的，由借用人按同期市場價(jià)格進(jìn)行賠償。對非人為因素?fù)p壞的由公司安排技術(shù)人員修復(fù)。對物品遺失的由借用人填寫《物品遺失單》，并負(fù)責(zé)按同期市場價(jià)格進(jìn)行賠償。物品借出要以同等數(shù)量歸還，歸還時對缺失的零件由借用人按同期市場價(jià)格進(jìn)行賠償。當(dāng)借用人歸還物品時，雙方以借用清單為依據(jù)進(jìn)行清點(diǎn)，并經(jīng)辦雙方在庫單上簽字確認(rèn)，留單備案。借用人不得擅自將物品轉(zhuǎn)借給他人，不得口頭向倉管員提出轉(zhuǎn)借申請，而需要首先辦理物品歸還手續(xù)，經(jīng)倉庫檢測無損后，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)借。物品由他人進(jìn)行代領(lǐng)或代還的，其物品的責(zé)任均歸屬于第一提出借用者，其借用物品出現(xiàn)人為損壞、遺失等情況所產(chǎn)生的成本賠償，均由第一提出借用者承擔(dān)，而非代借/代還者承擔(dān)；倉管員需定期對借出物品進(jìn)行盤點(diǎn)及上報(bào)，借用人有義務(wù)根據(jù)倉庫盤點(diǎn)周期配合相關(guān)工作。物品借用時間為1個月內(nèi)的，定義為短期借用，倉管員每月進(jìn)行盤點(diǎn)；物品在公司內(nèi)部使用、借用時間超過1個月的，定義為中期借用，每3個月盤點(diǎn)一次；員工借用但發(fā)往外部客戶使用的，定義為長期借用，每6個月盤點(diǎn)一次。如員工離職時，尚有物品未歸還的，按同期市場價(jià)格進(jìn)行賠償，并在該次工資中體現(xiàn)。該管理制度由2014年1月1日起開始執(zhí)行。附件一：銷售發(fā)貨通知單附件二：設(shè)備借用單（外部）附件三：設(shè)備借用單(內(nèi)部）附件四：物品歸還入庫單附件五：報(bào)廢、遺失申請單XXX科技股份有限公司2013年12月30日銷售發(fā)貨通知單接到訂貨通知：收貨單位：送貨地點(diǎn)：聯(lián)系人：電話（固話）:手機(jī)：負(fù)責(zé)人（固話）:手機(jī)：序號產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注12345678經(jīng)手人：部門主管/經(jīng)理：財(cái)務(wù)/經(jīng)理：倉庫主管/經(jīng)理：出庫人：本通知工作流程：1、由銷售經(jīng)手人填寫，填寫依據(jù)是對方訂單；2、財(cái)務(wù)審批人保證貨款到位后簽字，銷售經(jīng)手人負(fù)責(zé)將本通知當(dāng)日通知倉管，若根據(jù)合同規(guī)定為貨到付款或未付款則財(cái)務(wù)應(yīng)確認(rèn)為應(yīng)收帳款；3、倉管人按單發(fā)貨，并填寫出庫單，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字；4、最后將銷售通知單，出庫單轉(zhuǎn)回財(cái)務(wù)做帳。設(shè)備借用單（外部）借用方名稱：借用方聯(lián)系地址：客戶名稱：客戶聯(lián)系電話：手機(jī)：借貨方聯(lián)系人：手機(jī)：序號產(chǎn)品編號名稱配置參數(shù)數(shù)量/單位歸還日期備注經(jīng)手人：倉庫負(fù)責(zé)人：審批人：時間：借用方：借貨方：XXX有限公司（簽章）：（簽章）：年月日年月日設(shè)備借用單(內(nèi)部）借用部門：序號產(chǎn)品編號名稱數(shù)量/單位借用日期歸還日期備注借用人：部門主管/經(jīng)理：財(cái)務(wù)/經(jīng)理：倉庫主管/經(jīng)理:發(fā)貨人：物品歸還入庫單申請部門：歸還類型：正常歸還/退貨/換貨序號產(chǎn)品編號名稱數(shù)量/單位鑒定情況備注申請人：測試工程師：部門主管/經(jīng)理：財(cái)務(wù)/經(jīng)理：倉庫主管/經(jīng)理：報(bào)廢、遺失申請單申請部門：序號產(chǎn)品編號名稱