ERP-業(yè)務(wù)流程-FI-BPD-FI-016客戶-開票流程-V2.0-V1.0-IBM咨詢方案-四方車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

客戶—開票流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-FI-BPD-FI-016客戶—開票流程-V2.0.doc 5/8頁南車青島四方機車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實施項目未來業(yè)務(wù)流程定義FI模塊客戶—開票流程ERP-BPD-FI-016版本2.0文檔控制文檔名稱南車青島四方股份ERP實施項目FI客戶—開票流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-FI模塊客戶—開票流程-V2.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車青島四方股份公司客戶—開票版本信息修改日期版本描述作者20V1.0創(chuàng)建苗科文2010年5月28日V2.0修改戚海峰流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制戚海峰文檔審核（關(guān)鍵用戶組長）劉磊文檔審核（IBM顧問）夏爽流程負(fù)責(zé)人劉彩項目經(jīng)理（南車四方股份）柳少華項目經(jīng)理（IBM）易洪目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 42. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 43. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 44. 業(yè)務(wù)流程 54.1 業(yè)務(wù)流程圖 54.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 55. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 76. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報表 77. 系統(tǒng)接口與SAP增強 87.1 系統(tǒng)接口 87.2 SAP增強 88. 流程實施中SAP權(quán)限控制要求 89. 參考文件 8業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程主要描述了南車青島四方股份公司向客戶開發(fā)票的流程、步驟及相關(guān)負(fù)責(zé)部門。本流程主要適用于南車青島四方股份公司及其分、子公司的財務(wù)部門使用。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則該流程描述了客戶—開票流程的過程。本流程涵蓋了所有銷售開發(fā)票的相關(guān)業(yè)務(wù)。該流程中關(guān)鍵步驟的概述：對于與銷售集成的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)通過開發(fā)會實現(xiàn)SAP系統(tǒng)和金稅開票系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)信息在金稅系統(tǒng)和SAP中的轉(zhuǎn)換。對于未與銷售業(yè)務(wù)集成的業(yè)務(wù)，通過在系統(tǒng)中手工記帳實現(xiàn)銷售開票。同時手工維護(hù)金稅系統(tǒng)開票信息。流程重點：開票信息在金稅系統(tǒng)和SAP系統(tǒng)中的流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號變革點變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1開票規(guī)則√√√手工在金稅開票，手工在K/3系統(tǒng)錄入發(fā)票，并生成憑證根據(jù)銷售訂單開票，下載到金稅自動開票，再將金稅系統(tǒng)發(fā)票編號回傳到SAP系統(tǒng)財務(wù)部業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說明：有開票需求的銷售流程及其他需開票業(yè)務(wù)1部門/人員：業(yè)務(wù)收入相關(guān)部門輸入：開票需求的各相關(guān)流程輸出：達(dá)到開票標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)代碼：過程編號：步驟：說明：提交開票申請單和交驗單2部門/人員：業(yè)務(wù)收入相關(guān)部門輸入：開票申請輸出：提供開票申請單和交驗單事務(wù)代碼：過程編號：步驟：說明：審核是否合格3部門/人員：財務(wù)部/債權(quán)核算崗位輸入：審核開票申請單和交驗單輸出：審核通過轉(zhuǎn)到步驟4，不通過轉(zhuǎn)到步驟2事務(wù)代碼：過程編號：步驟：說明：根據(jù)銷售訂單、銷貨單或手工生成憑證4部門/人員：財務(wù)部/債權(quán)核算崗位輸入：發(fā)票賬務(wù)處理輸出：開票的賬務(wù)處理生成憑證事務(wù)代碼：VF01過程編號：步驟：說明：對部分開票業(yè)務(wù)手工開發(fā)票5部門/人員：財務(wù)部/債權(quán)核算崗位輸入：手工開票信息輸出：手工開出發(fā)票事務(wù)代碼：F-02過程編號：步驟：說明：從SAP系統(tǒng)中下載信息到金稅系統(tǒng)6部門/人員：財務(wù)部/債權(quán)核算崗位輸入：SAP系統(tǒng)內(nèi)開票信息下載輸出：上載金稅系統(tǒng)開票事務(wù)代碼：過程編號：步驟：說明：將金稅信息上載至SAP系統(tǒng)7部門/人員：財務(wù)部/債權(quán)核算崗位輸入：金稅系統(tǒng)已開票信息下載輸出：金稅系統(tǒng)中開票信息上載至SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼：過程編號：業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率開票申請單有業(yè)務(wù)收入的部門再收到款項以后向財務(wù)部提出開票的申請單開票單位、金額、業(yè)務(wù)、銀行信息等手工按需交驗單產(chǎn)品交付驗收的合格單按需*可能的生成工具包括：SAPForm業(yè)務(wù)流程所涉及的報表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率發(fā)票開具明細(xì)表系統(tǒng)中已經(jīng)開具的發(fā)票明細(xì)客戶、開票金額、開票日期、金稅發(fā)票號ABAP按需系統(tǒng)接口與SAP增強系統(tǒng)接口編號相關(guān)系統(tǒng)輸