市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報告

某市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報告某市技工學(xué)校新校區(qū)建設(shè)工程可行性研究報告 投資估算和資金籌措10.1投資估算1.1估算說明某市技工學(xué)校按全日制在校生總數(shù)3500人的規(guī)模規(guī)劃。2008年底，學(xué)校原有資產(chǎn)969.69萬元，其中固定資產(chǎn)681.39萬元，現(xiàn)金及存款288萬元，原有負(fù)債約318.27萬元。10.1.1.1投資估算范圍某市技工學(xué)校新校區(qū)項目建設(shè)期二年，項目投資估算范圍包括：土地費用新校區(qū)共需征地461畝。土地費用需3500萬元。建筑工程費用估算內(nèi)容包括：教學(xué)樓、行政辦公樓及圖書館、綜合服務(wù)樓、教學(xué)綜合樓、實訓(xùn)樓；體育館、室外運動場地；變電站、庫房及其它用房；食堂、浴室、學(xué)生活動中心、單身教工宿舍；建筑工程費用包括各建筑物的建筑、照明防雷、供排水、室內(nèi)消防等費用?？倛D工程費用估算內(nèi)容包括：土方工程、道路、廣場、圍墻及綠化工程的費用。公用工程設(shè)備及安裝費用估算內(nèi)容包括：給水設(shè)備、消防給水設(shè)備、熱水設(shè)備、室外給水管網(wǎng)、室外排水管網(wǎng)、雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、供水校外管線等項費用；校區(qū)10kV總配電所、校區(qū)10kV變電所、校區(qū)動力照明配電、校區(qū)外線及照明、供電外線等項費用；校園網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、有線廣播系統(tǒng)、其它弱電系統(tǒng)等項費用；空調(diào)工程設(shè)備及安裝費用。工程其他費用包括：前期費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、預(yù)備費、建設(shè)期利息等。10.1.1.2價格依據(jù)項目建筑造價參照近期同類建筑物單位造價估算；設(shè)備購置參照現(xiàn)行價或采用同類工程概算指標(biāo)估算；土地費用中包括征地費及拆遷補償費，依當(dāng)?shù)靥峁┑馁Y料估算。10.1.1.3工程其他費用及費率建設(shè)單位管理費率0.8%，前期費、報建費率2%，勘察設(shè)計費率2%,質(zhì)量監(jiān)測、監(jiān)理費率1.2%，預(yù)備費率5%?？偼顿Y經(jīng)分項詳細(xì)估算，項目總投資10832.45萬元，其中：建筑工程6002.85萬元，設(shè)備購置及安裝550萬元，其他費用3509.48萬元，基本預(yù)備費503.12萬元，建設(shè)期貸款利息267萬元。詳見附表10-2：建設(shè)投資估算表10.1.2項目投資構(gòu)成分析項目投資構(gòu)成分析見下表：表10-1項目投資構(gòu)成分析表序號 工程或費用名稱 合計（萬元）比率（%） 總投資 10832.45 1 建設(shè)投資 10832.45 100.00 1.1 建筑工程 6002.85 55.42 1.3 設(shè)備購置及安裝 550 5.08 1.4 其他工程和費用 3509.48 32.40 1.5 基本預(yù)備費 503.12 4.641.6建設(shè)期貸款利息2672.46總投資10832.4510.2資金籌措與使用計劃10.2.1資金籌措資金籌措按如下方案：某市技工學(xué)校自籌500萬元用作啟動資金；某政府同意生活區(qū)拿出150畝用于教職工宿舍區(qū)等商住房開發(fā)，增值收入約4000萬元返還市技校用于學(xué)校建設(shè)；社會融資修學(xué)生公寓、食堂共計1600萬元；老校區(qū)資產(chǎn)置換用于償還新校區(qū)建設(shè)債務(wù)估計在4000萬元左右；e)申請銀行貸款3000萬元，建設(shè)期利息267萬元，由市財政貼息。以上合計1.31億元。10.2.2資金使用計劃項目建設(shè)期二年，資金使用計劃，詳見附表10-3：資金籌措與使用計劃表。

財務(wù)評價11.1分析方法及有關(guān)說明本項目財務(wù)分析根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》(中國國際工程咨詢公司編著)和有關(guān)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法實施細(xì)則以及現(xiàn)行的財務(wù)制度。財務(wù)分析中主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如收入、支出標(biāo)準(zhǔn)，按照政府的有關(guān)規(guī)定并參考了該校及同類院校的實際收入和支出情況。項目計算期按15年計，其中建設(shè)期2年，正常教學(xué)期13年。財務(wù)分析結(jié)果見下表：表11-1財務(wù)分析結(jié)果一覽表本章對全?？傎Y產(chǎn)、總收入、總支出及總體還貸能力進(jìn)行測算，并就總效益進(jìn)行分析。11.2收入、稅金及附加根據(jù)高等職業(yè)教育有關(guān)規(guī)定，學(xué)費按辦學(xué)成本收取，參考該校學(xué)費收費平均水平，學(xué)費收入按5800元/人.年計。工程建設(shè)完成投入正常運行后，全校學(xué)生總數(shù)為3500人，年學(xué)費收入為2030萬元。學(xué)校還可通過開辦各類成人教育、培訓(xùn)，開展各種學(xué)術(shù)交流、科技開發(fā)等多種途徑創(chuàng)收，參考該?，F(xiàn)有創(chuàng)收額，這部分收入暫按300萬元估算。依現(xiàn)有財政撥款基數(shù)估算，全校年財政撥款380萬元。正常教學(xué)年年總收入2710萬元。在項目建設(shè)期兩年內(nèi)，學(xué)校利用現(xiàn)有校舍及工程陸續(xù)完工交付使用的各項設(shè)施逐年擴(kuò)大招生。初步規(guī)劃，建設(shè)開始第一年按現(xiàn)在模式運轉(zhuǎn)，預(yù)計收支持平。從建設(shè)開始起第二年，每年實現(xiàn)在校學(xué)生分別為3000人，3500人。這樣，在項目建設(shè)期第二年起，學(xué)費收入可逐年得以增長。收入估算詳見附表11-2。11.3支出教職工定員按學(xué)院現(xiàn)有情況基礎(chǔ)上考慮上漲因素，年工資及福利費總額為792萬元。隨著在校生人數(shù)的增加，逐漸增加教職工人數(shù)。動力、燃料按有關(guān)專業(yè)提供的年耗估算，價格中考慮了一定的漲價因素。日常開支經(jīng)費參照同類高校支出情況及本項目情況估算。4）按該校現(xiàn)行制度，未提固定資產(chǎn)折舊與其他資產(chǎn)攤銷費。經(jīng)估算，該校正常教學(xué)期年均總支出為1656萬元。詳見附表11-3：總支出估算表。11.4效益分析11.4.1損益分析項目正常教學(xué)期年收入2710萬元，年支出1656萬元，年收支結(jié)余1054萬元。收入結(jié)余率38.90%。詳見附表10-4。11.4.2現(xiàn)金流量分析經(jīng)測算，項目現(xiàn)金流量主要評價指標(biāo)如下：項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率4.19%項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=4%）120萬元項目投資回收期（含建設(shè)期）12.68年詳見附表11-5。11.5財務(wù)評價結(jié)論及建議11.5.1財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)規(guī)劃的財務(wù)條件測算，項目正常年收入為2710萬元，年支出1656萬元，收支結(jié)余1054萬元，收入結(jié)余率38.90%，投資回收期12.68年（含建設(shè)期2年），項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率4.19%。11.5.2存在問題及建議落實項目在土地費用、報建費用等方面投資的優(yōu)惠政策；項目建設(shè)除收支結(jié)余外還需財政予以支持。

項目社會評價12.1項目對社會的影響分析我國人力資源豐富，但勞動力整體素質(zhì)不高，人才結(jié)構(gòu)不盡合理，重要原因是教育結(jié)構(gòu)不夠完善，職業(yè)教育發(fā)展滯后。目前，全國城鄉(xiāng)每年有1000多萬初中畢業(yè)生不能升入高中，數(shù)百萬高中畢業(yè)生不能升入大學(xué)；同時，大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)難的問題越來越突出，每年有上百萬名大學(xué)畢業(yè)生不能及時找到工作。而社會對各類技能型人才需求量卻很大，近些年來一直供不應(yīng)求。從我國人口結(jié)構(gòu)變化和發(fā)展的趨勢看，高中教育和高等教育需求的高峰即將到來。如果只有高中和大學(xué)這一條“獨木橋”，不僅教育需求與教育資源供給之間的矛盾很難緩解，還會造成教育資源和人力資源的浪費。因此，必須進(jìn)一步完善國民教育體系，加快職業(yè)教育發(fā)展，合理配置教育資源，實行教育合理分流。這樣，才能最大程度地滿足社會成員多樣化的求學(xué)愿望，才能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對多層次人才和勞動力的需求，也才能有利于構(gòu)建和諧社會。大力發(fā)展職業(yè)教育，是推進(jìn)我國工業(yè)化、現(xiàn)代化的迫切需要。國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)不但需要一大批科學(xué)家、工程師和經(jīng)營管理人才，而且需要數(shù)以千萬計的高技能人才和數(shù)以億計的高素質(zhì)勞動者。沒有這樣一支高技能、專業(yè)化的勞動大軍，再先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和機器設(shè)備也很難轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。我國目前在生產(chǎn)一線的勞動者素質(zhì)偏低和技能型人才緊缺問題十分突出?，F(xiàn)有技術(shù)工人只占全部工人的1/3左右，而且多數(shù)是初級工，技師和高級技師僅占4%。從制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)看，技術(shù)工人短缺，已成為制約產(chǎn)業(yè)升級的突出因素。這就必須從源頭抓起，更加重視和加快發(fā)展職業(yè)教育，全面提升人力資源的整體素質(zhì)。目前，全國城鎮(zhèn)每年需要就業(yè)的勞動力約2400萬左右，還有大批農(nóng)村富余勞動力需要轉(zhuǎn)移出來。但是，我國農(nóng)村勞動力整體文化水平較低，缺乏職業(yè)技能。要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對勞動力需求的變化，就必須要加強新增勞動力和下崗失業(yè)人員的技能培訓(xùn)，普遍提高城鄉(xiāng)勞動力的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)能力。某市技工學(xué)校定位為：以旅游服務(wù)類、計算機信息類、電子電工、機械加工類專業(yè)為主，同時開設(shè)與農(nóng)業(yè)、園林、食品、物業(yè)管理、汽車維修與駕駛等有關(guān)的專業(yè)，培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和高技能、高素質(zhì)的技術(shù)應(yīng)用型專門人才的高級技工學(xué)校；成為區(qū)域內(nèi)初等（鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)校等職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)）、中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)中心、實習(xí)實訓(xùn)中心、教師培訓(xùn)中心和職業(yè)資格鑒定培訓(xùn)中心；成為行業(yè)企業(yè)和區(qū)域內(nèi)技能人才培訓(xùn)基地。為社會各行各業(yè)培養(yǎng)出具有創(chuàng)新精神和高技能、高素質(zhì)的技術(shù)應(yīng)用型專門人才。因此，本項目的建設(shè)對構(gòu)建和諧社會、促進(jìn)社會就業(yè)、解決“三農(nóng)”問題和促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的影響。12.2項目與所在地互適性分析本項目的選址建設(shè)得到了當(dāng)?shù)厝罕姷母叨戎С郑形?、市政府及市勞動和社會保障局等其他職能部門對某市技工學(xué)校新校區(qū)工程非常重視和支持，近幾年先后幾次召開專題會議，幫助解決學(xué)校建設(shè)過程中的具體問題，予以學(xué)校采用劃撥方式給予建設(shè)用地，把原3028廠461畝土地劃撥給市技校用于建設(shè)新校區(qū)，并在建設(shè)用地規(guī)劃、行政規(guī)費減免、資金籌集等方面給予大量優(yōu)惠政策。12.3社會風(fēng)險分析我國十分重視職業(yè)教育。2005年，國務(wù)院出臺了《關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定》（國發(fā)〔2005〕35號），對我國職業(yè)教育的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展舉措進(jìn)行了戰(zhàn)略部署。我省也十分重視發(fā)展包括職業(yè)教育在內(nèi)的教育事業(yè)。2006年，中共湖南省委、湖南省人民政府出臺了《關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定》（湘發(fā)〔2006〕22號）。2007年，又出臺了《關(guān)于建設(shè)教育強省的決定》。這都為職業(yè)教育提供了十分寶貴的發(fā)展機遇。湖南省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不僅需要數(shù)以幾十萬計的專門人才和一批拔尖人才，而且需要數(shù)以百萬計的服務(wù)于第一線的應(yīng)用型高素質(zhì)勞動者，加大了對職業(yè)技術(shù)人才的需求。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化要求勞動力的知識化程度不斷提高，對勞動者素質(zhì)、專門人才的比例和結(jié)構(gòu)提出了新的要求，既需要大批具有社會主義覺悟、熟悉市場經(jīng)濟(jì)運作、適應(yīng)國際市場競爭和科技競爭需要、善于按市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律進(jìn)行宏觀調(diào)控和經(jīng)營管理的專門人才，又需要適應(yīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變動、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)升級要求的大量技術(shù)人才和具有初、中級技術(shù)的熟練勞動者。市場對技術(shù)技能型人才的需求正呼喚湖南省職業(yè)教育的大發(fā)展。某市技工學(xué)校面臨一個前所未有的發(fā)展機遇，管理者應(yīng)抓住機遇，加強職業(yè)教育的宏觀思考與戰(zhàn)略研究，精心謀劃學(xué)校的改革與發(fā)展，找準(zhǔn)學(xué)校在整個職業(yè)教育系統(tǒng)中的定位，轉(zhuǎn)變觀念、深化改革、團(tuán)結(jié)一致提高學(xué)校的教學(xué)和科研水平，以“特色”作為立校之本，實現(xiàn)職業(yè)教育的跨越式發(fā)展，樹立全國示范性綜合教育品牌，躋身于職業(yè)教育的前沿陣地。歷史的機遇對管理者來說也是一種挑戰(zhàn)，如果管理者經(jīng)營不善，盲目求大，將喪失學(xué)校在市場的的競爭力，使學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)困難。因此，管理上的風(fēng)險主要是能否抓住機遇，以戰(zhàn)略的眼光看待問題，分析問題和解決問題。8.3社會評價結(jié)論本項目建成后，某市技工學(xué)校將成為一所具有鮮明特色的示范性職業(yè)技術(shù)學(xué)校，為社會各行各業(yè)培養(yǎng)出大批具有創(chuàng)新精神和高技能、高素質(zhì)的技術(shù)應(yīng)用型專門人才，對構(gòu)建和諧社會、促進(jìn)社會就業(yè)、解決“三農(nóng)”問題和促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的作用，項目具有良好的社會效益。

13附表、附件及附圖13.1附表附表1建設(shè)投資估算表附表2項目總投資使用計劃與資金籌措表附表3營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表附表4