用友u培訓手冊培訓操作技巧版

在應用服務器端，運行程序組—用友ERP-U8-系統(tǒng)服務—系統(tǒng)管理，進入系統(tǒng)管理界面。以系統(tǒng)管理員admin身份注冊,可以完成建立新帳套、帳套的輸出導入、帳套的備份及用戶權限的設置等功能；以帳套主管的身份注冊，可以完成帳套的修改、年度帳的建立、輸出及引入等功角色管理：在系統(tǒng)管理中，建立若干個角色，一個角色相當于一個用戶組：雙擊一個角色，可以選擇屬于該角色的用戶。一個角色可以包括若干用戶，具有相同的權用戶管理：在系統(tǒng)管理中，用戶管理可以建立若干用戶，包括使用系統(tǒng)的所有用戶：雙擊一個用戶可以修改該用戶的口令，設置該用戶所屬角色，一個用戶可以屬于多個角色，具有多個角色的權限：建立新帳套：打開“創(chuàng)建帳套”向導；根據(jù)向導提示，鍵入單位帳套信息(企業(yè)類型、行業(yè)性質、帳套主管、輔助核算)，單擊“完成”按鈕。單擊帳套下的新建菜單，進入新建帳套的功能：輸入新建的帳套號及帳套名稱后，單擊下一輸入企業(yè)的相應信息后，單擊下一步，選擇企業(yè)類型、行業(yè)性質、賬套主管，及是否要預置科目：選擇相應的選項后，單擊下一步，設置存貨、客戶及供應商是否要分類管理，以及是否有外幣核算：勾選后單擊完成，系統(tǒng)開始新建帳套，然后進行編碼方案的設置：保存后進入數(shù)據(jù)精度的設置：單擊保存后，進行功能模塊的選用：功能模塊選用后，新帳套建立完畢。設置角色和用戶的權限可以針對具體帳套和年度帳。針對每一個模塊的具體信息的新增、修改、刪除、查詢等功能設置。執(zhí)行“權限一權限”命令，打開“操作員權限”界面；選中相對應的帳套及會計年度，再選中一個操作員(操作員列表)，在“權限”欄中會顯示該操作員的明細使用權限。選中要設置期限的操作員(操作員列表)，單擊工具欄上的“修改”按鈕，系統(tǒng)彈出“增加和調整權限”界面，雙擊“產(chǎn)品分類選擇”欄中的模塊名稱，貝U會增加對應模塊的所有明細權限；雙擊“明細權限選擇”欄中的所屬模塊的明細權限，可以只增加明細權限。權限設置很靈打開“系統(tǒng)管理”窗口；執(zhí)行“系統(tǒng)一注冊”命令，系統(tǒng)彈出“注冊〖控制臺〗界面，在用戶名欄中鍵入【帳套主管】編碼并輸入密碼，單擊“確定”按鈕。執(zhí)行“帳套一修改”命令，系統(tǒng)彈出“修改帳套”向導，可以根據(jù)修改向導修改已啟用帳套用Admin的身份登陸系統(tǒng)管理，執(zhí)行“帳套一輸出”命令，系統(tǒng)彈出“帳套備份”界面，選擇要輸出的帳套，單擊“確定”按鈕即可(備份到硬盤的路徑自己選擇)。設置自動備份計劃：執(zhí)行“系統(tǒng)一設置備份計劃”命令，系統(tǒng)彈出“備份計劃設置”界面；單擊工具欄上的“增加”、“刪除”、“修改”按鈕可以進行自動備份計劃設置。單擊“增加”按鈕，錄入計劃編號、計劃名稱、備份類型、發(fā)生頻率、開始時間、保留時間等信息，在“請選擇帳套和年度”列表選中要備份帳套和年度前面的復選框，再單擊“增加”按用Admin的身份登陸系統(tǒng)管理，執(zhí)行“帳套一引入”命令，系統(tǒng)彈出“恢復賬套數(shù)據(jù)”對話框，找到硬盤備份路徑，選中備份文件，單擊“打開”按鈕。用【帳套主管】的身份登陸系統(tǒng)管理，執(zhí)行“年度帳一建立”命令，系統(tǒng)彈出“建立年度帳”界面，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)開始傳輸基礎數(shù)據(jù)建立新年度帳，單擊“確定”建立年度帳成功用【帳套主管】的身份登陸系統(tǒng)管理，執(zhí)行“年度帳一輸出”命令，系統(tǒng)彈出“輸出年度帳”界面，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)開始輸出年度帳(也可以刪除年度帳)。用【帳套主管】的身份登陸系統(tǒng)管理，執(zhí)行“年度帳一引入”命令，系統(tǒng)彈出“引入年度數(shù)據(jù)”界面，選中備份路徑中備份文件，單擊“打開”按鈕。由于錯誤操作或者不正常關機，系統(tǒng)會產(chǎn)生一些異常運行狀態(tài)，導致不能錄入期初余額、填制憑證、反記賬、報表查詢等工作。請用Admin的身份登陸系統(tǒng)管理，執(zhí)行“視圖-清除異常任務”命令，清除異常狀態(tài)；執(zhí)行“視圖-清除單據(jù)鎖定”命令，清除單據(jù)鎖第2章基礎設置進入企業(yè)應用平臺，輸入“用戶名”(用戶編碼)和“密碼”進入對應帳套。點擊[基礎設置]進行系統(tǒng)應用前相關基礎設置。執(zhí)行“基礎設置—基本信息—編碼方案”命令，打開“分類編碼方案”界面，根主要是設置相關基礎設置的級次以及每一級的位長。如會計科目設置為4-2-2執(zhí)行“基礎設置—基本信息—數(shù)據(jù)精度定義”命令，打開“數(shù)據(jù)精度定義”界面，根據(jù)實際需求修改數(shù)據(jù)精度后，單擊“確定”按鈕進行保存即可。執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案T機構人員一部門檔案”命令，打開“部門檔案”界面，鍵入“部門編碼”、“部門名稱”等信息，單擊工具欄上的“保存”按鈕進行保存即可。執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案T機構人員一人員檔案”命令，在“人員檔案”界面，選擇部門后直接增加職員即可。執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案T客商信息一客戶分類”命令，打開“客戶分類”界面，鍵入“類別編碼”、“類別名稱”等信息，單擊工具欄上的“保存”按鈕進行保存即可。執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案T客商信息一客戶檔案”命令，在“客戶檔案”界面，單擊工具欄上的“增加”按鈕增加客戶檔案；單擊“設置”按鈕可以設置客戶檔案顯示內容。供應商分類的設置、供應商檔案的建立過程同上，不再重復說明；執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案T客商信息一地區(qū)分類”命令，可以根據(jù)需要增加往來單位的區(qū)域劃分設置。執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案一財務一會計科目”命令，打開“會計科目”窗口，單擊工具欄上的“增加”、“修改”、“刪除”按鈕完善會計科目設置，或進行科目輔助核算設置執(zhí)行“編輯一指定科目”命令，在“指定科目”界面將“現(xiàn)金”指定到“現(xiàn)金總賬科目”；“銀行存款”指定到“銀行總賬科目”，現(xiàn)金流量科目根據(jù)單位需要設置。執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案一財務一憑證類別”命令，打開“憑證類別預置”界執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案一財務一憑證類別”命令，打開“憑證類別預置”界面，選擇“分類方式”中所列的單選按鈕，例如“記賬憑證”再單擊“確定”按鈕即可。執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案一財務一項目目錄”命令，打開“項目檔案”界面，單擊工具欄上的“增加”按鈕，選中“現(xiàn)金流量項目”單選按鈕，單擊“下一步”按鈕即可。【注意】：指定現(xiàn)金流量科目，增加現(xiàn)金流量項目后填制憑證時會提示采集現(xiàn)金流量數(shù)據(jù) (或單擊“流量”按紐，手工增加現(xiàn)金流量數(shù)據(jù))；其他會計科目設置“項目核算”輔助核算后，在“項目檔案”界面進行“項目分類定義”增加“項目目錄”才能正常使用，例如“在建工執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案一財務一外幣種類”命令，打開“外幣設置”界面，錄入“幣符”、“幣名”、“折算方式”、“匯率小數(shù)位”及“外幣最大誤差”信息，單擊“增加”按執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案-收付結算一結算方式”命令，打開“結算方式”界面，錄入常用的“結算方式編碼”、“結算方式名稱”信息，單擊工具欄上的“增加”按鈕執(zhí)執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案T收付結算一付款條件”命令，打開“付款條件”界面，錄入“付款條件編碼”、“信用天數(shù)”、“優(yōu)惠率”等信息，單擊工具欄上的“增加”按鈕。執(zhí)行“基礎設置一基礎檔案T收付結算一開戶銀行”命令，打開“開戶銀行”界面，錄入“編號”、“開戶銀行”、“銀行帳號”信息，單擊工具欄上的“增加”按鈕。執(zhí)行“基礎設置—基礎檔案—其他—常用摘要”命令，錄入“常用摘要編碼執(zhí)行“基礎設置—基礎檔案—其他—常用摘要”命令，錄入“常用摘要編碼”用摘要名稱”、“相關科目”信息，單擊工具欄上的“增加”按鈕即可?？傎~系統(tǒng)—、選項設置執(zhí)行“業(yè)務工作一財務會計一總賬一設置一選項”命令，切換至“選項”界面的“憑證”標簽頁，設置“制單控制”、“憑證控制”、“憑證編號方式”等功能，請根據(jù)單位執(zhí)行“總賬一設置一期初余額”命令，打開“期初余額錄入”界面，錄入相應會計科目的余額及發(fā)生額數(shù)據(jù)；錄入期初余額完畢，一定要單擊“試算”按鈕驗證是否試算平衡。在在“總賬”流程導航界面，點擊“填制憑證”圖標打開“填制憑證”窗口，單擊“附單據(jù)數(shù)”信息，再錄入“摘要”、“科目名稱”、“金額”(輔助核算)等信息，單擊“?！炯磿r查詢余額】：填制憑證時，錄入相關會計科目，單擊工具欄上的“余額”按鈕，系統(tǒng)會顯示該科目“最新余額一覽表”以方便即時查詢科目的最新余額?！静迦?刪除分錄】：填制憑證時，單擊工具欄上的“插分”按鈕可以在之間插入一條空白分錄；單擊“刪分”按鈕可以刪除一條有數(shù)據(jù)的會計分錄。2條分錄【生成紅字沖銷憑證】：填制憑證時，執(zhí)行“制單-沖銷憑證”命令，打開“沖銷憑證”界面，選擇1帳記賬的憑證，單擊“確定”按鈕會快速生成紅字沖銷憑證?！旧沙Ｓ脩{證】：填制憑證時，執(zhí)行“制單T生成常用憑證”命令，打開“生成常用憑證”界面，錄入“代號”、“說明”信息，單擊“確定”按鈕生成常用憑證?！菊{用常用憑證】：錄入憑證界面，執(zhí)行“制單一調用常用憑證”命令或F「快捷鍵，打開“調用常用憑證”界面，鍵入“常用憑證代號”單擊“確定”按鈕生成憑證。沒有進行出納簽字、主管審核的憑證，直接修改保存即可；使用“客戶往來”等輔助核算憑證，光標放至相應會計分錄，點擊“備注”欄輔助信息，進行相應修改即可?！咀鲝U/恢復憑證】：填制憑證窗口，點擊“上張”、“下張”方向箭頭找到要作廢/恢復憑證，執(zhí)行“制單—作廢/恢復憑證”命令，可以作廢/恢復單張憑證?！緞h除憑證】：先執(zhí)行“制單一作廢/恢復憑證”命令作廢憑證，然后執(zhí)行“制單一整理憑證”命令，選擇憑證期間，打開“作廢憑證表”單擊“全選”按鈕，最后單擊“確定”按鈕即可刪除作廢憑證；單擊“是”按鈕整理憑證斷號，反之單擊“否”按鈕。執(zhí)行“審核—成批審核憑證”命令，成批審核未審核憑證。單單擊“取消”按鈕取消審核單張憑證；執(zhí)行“審核—成批取消審核”命令，成批取消審核?！咀⒁狻浚簩徍藨{證與取消審核憑證必須是同一操作員，制單與審核不能為同一操作員。點擊“總賬”流程導航界面的“記賬”圖標，打開“記賬”憑證列表，根據(jù)向導單擊“下一步”按鈕，單擊“記賬”按鈕進行試算平衡，單擊“確定”按鈕進行記賬。執(zhí)行“總賬一期末一對帳”命令，在“對帳”界面同時按下口和+H鍵，系統(tǒng)彈出“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”提示信息，單擊“確定”按鈕；執(zhí)行“總賬一憑證一恢復記賬前狀態(tài)”命令，選擇恢復方式，單擊“確定”按鈕；輸入賬套主管口令，單擊“確定”按鈕進行反記賬執(zhí)行“總賬一期末一轉賬定義一期間損益”命令，打開“期間損益結轉設置”界面：首先選擇憑證類別，接著選擇本年利潤科目(一般是3131),最后單擊“確定”按鈕(初始化工作)。點擊“總點擊“總賬”流程導航界面的“月末轉賬”圖標，打開“轉賬生成”界面：選擇“結轉月份”、“期間損益結轉”、“結轉類型”單擊“全選”按鈕再單擊“確定”按鈕。點擊“總賬”流程導航界面的“結賬”圖標，打開“結賬”向導，單擊“下一步”按鈕，單擊“對帳”按鈕(試算對帳)，單擊“下一步”按鈕，單擊“結賬”按鈕進行月末結賬。結賬逆向操作，打開“結賬”向導，選中最后1個已結賬月份，同時按下助1+Shift+UJ按鈕，輸入賬套主管口令(只有賬套主管有權限反結賬)，單擊“確定”按鈕反結賬。第第4章財務報表財務報表可以完成制作表格、數(shù)據(jù)運算、圖形制作、打印等電子表的所有功能，適用于各行業(yè)的財務、會計、人事、計劃、統(tǒng)計、稅務、物資等部門(自定義報表).—、術語說明【關鍵字】：是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。從用友軟件帳務系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)取數(shù)報表必須設置關鍵字。系統(tǒng)共提供了6種關鍵字，關鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設置，關鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個報表可以定義多個不重復的關鍵字：單位名稱：字符(最大單位名稱：字符(最大28個字符)，為該報表的表頁編制單位的名稱；單位編號：字符型(最大10個字符)，為該報表的表頁編制單位的編號；年：數(shù)字型(1980?2099),反映該報表的表頁的年度值；季：數(shù)字型(1?4)，反映該報表的表頁的季度值；月：數(shù)字型(1?12)，反映該報表的表頁的月份值；日：數(shù)字型(1?31)，反映該報表的表頁的日期?！尽靖袷綘顟B(tài)】：在格式狀態(tài)下設計報表的格式(行高列寬、單元屬性、單元風格、組合單元、關鍵字)及報表的單元公式(計算公式)、審核公式、舍位平衡公式。在格式狀態(tài)下所做的設置對本報表所有的表頁都發(fā)生作用，但是不能進行數(shù)據(jù)的錄入、計算等操作；只可以看到的是報表的格式，報表的數(shù)據(jù)全部都隱藏了?！緮?shù)據(jù)狀態(tài)】：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、【數(shù)據(jù)狀態(tài)】：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時，所能看到的是報表的全部內容，包括格式和數(shù)據(jù)：負債表、損益表等。表體：是由很多單元格組成的。單元是組成報表的最小單位，單元名稱由所在行、列標識。行號用數(shù)字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列標【單【單元公式】：在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)—編輯公式—單元公式”命令，可以根據(jù)“定義公式”向導使用“帳務函數(shù)”及“數(shù)學運算符”編輯報表單元的數(shù)據(jù)公式。【審核公式】：用于審核報表內或報表之間的勾稽關系是否正確，需要用“審核公式”菜單項定義。執(zhí)行“數(shù)據(jù)—編輯公式—審核公式”命令，編輯報表間勾稽關系?！窘M合單元】：在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式—組合單元”命令，可以將同一行/列相鄰的幾個單元(多行多列的平面區(qū)域)組合為一個大的單元。組合單元的名稱可以用區(qū)域的名稱或區(qū)域中的單元的名稱來表示。例如把B2到B3定義為一個組合單元，這個組合單元可以用“B2'、“B3'、或“B2:B3”表示?！緟^(qū)域畫線】：在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式—區(qū)域畫線”命令，可以將同一行/列相鄰的幾個單元(多行多列的平面區(qū)域)畫上“網(wǎng)線”、“橫線”、“豎線”等方式顯示。【格式設計】：在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式—表尺寸”命令，可以設置表的行數(shù)、列數(shù)；執(zhí)行“格式—行高/列寬”命令，可以設置表的行高、列寬；單擊“確認”保存?！締卧獙傩浴浚涸诟袷綘顟B(tài)下，執(zhí)行“格式—單元屬性”【單元屬性】：在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式—單元屬性”命令，可以設置單元類型、字體圖圖案、對齊方式、邊框的顯示方式(在設置自定義報表時非常有用)。【報表計算】：格式狀態(tài)下定義好單元公式，進入數(shù)據(jù)狀態(tài)后，當前表頁的單元公式將自動運算并顯示結果；當單元公式中引用單元的數(shù)據(jù)發(fā)生變化時，公式也隨之自動運算并顯示結執(zhí)行“數(shù)據(jù)—表頁重算”命令，重新計算所有表頁的單元公式生成報表執(zhí)執(zhí)行“文件一新建”命令，選擇“模板分類”及行業(yè)報表模板(例如：新會計制度行業(yè)、資產(chǎn)負債表)，單擊“確定”按紐，打開財務報表模板，切換至“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。執(zhí)行“數(shù)據(jù)一帳套初試”命令，選擇“會計年度”及“帳套號”單擊“確定”按紐；執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關鍵字錄入”命令，錄入關鍵字單擊“是”按紐生成財務報表數(shù)據(jù)。生成財務報表數(shù)據(jù)后，執(zhí)行“文件T另存為”命令，另存到專門的財務報表文件夾；調整報表行高、列寬、單元屬性等格式，執(zhí)行“數(shù)據(jù)T關鍵字偏移”命令，調整關鍵字位置；執(zhí)行“文件一打印設置”命令，調整打印位置并“打印”出財務報表。制作一張自定義報表，例如“主營業(yè)務利潤明細表”要求有數(shù)量、單價、成本。單單擊“新建”按紐，新建一張空白報表；執(zhí)行“格式一組合單元”命令組合行所在列，業(yè)務利潤明細表”并居中顯示。鍵①②T域畫上網(wǎng)線，錄入表體顯示文字；執(zhí)行“數(shù)據(jù)T編輯公式—單元公式”命令，根據(jù)向導設置單元取數(shù)公式。④執(zhí)行“數(shù)據(jù)一帳套初始”命令，指定取數(shù)的帳套及會計年度信息，單擊“確定”按紐；執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關鍵字一錄入”命令，錄入關鍵字單擊“確認”生成報表。⑤執(zhí)行“文件一頁面設置/打印設置”命令，調整打印頁面及打印相關設置，單擊“打印”按扭打印報表；執(zhí)行“文件一另存為”命令保存自定義報表第5章憑證賬簿1、查詢憑證、賬