某飯店存貨管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XX飯店存貨管理制度第一條為了加強(qiáng)公司(包括餐飲、客房和休閑中心三大部分)的存貨管理，規(guī)范存貨的購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用、耗用、節(jié)余庫(kù)存保管及存貨各環(huán)節(jié)核算的操作流程和管理行為，現(xiàn)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定中的存貨是指公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中行將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營(yíng)性輔助設(shè)備(不包括固定資產(chǎn)部分)。具體包括：1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料，如魚(yú)、肉、蔬菜等，以及干貨調(diào)料等;2、庫(kù)存商品：存放于倉(cāng)庫(kù)及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營(yíng)性輔助設(shè)備(不包括固定資產(chǎn)部分);4、燃料：指飯店各設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)維護(hù)所需的各種燃料等。第三條存貨的購(gòu)進(jìn)管理一、存貨的購(gòu)進(jìn)采取“采購(gòu)計(jì)劃審批制”：1、單價(jià)在500元及以上的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設(shè)備(指低值易耗品部分)的購(gòu)進(jìn)審批辦法，參照公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;單價(jià)在500元以下的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設(shè)備、日常經(jīng)營(yíng)所需的原物料及燃料的購(gòu)進(jìn)審批辦法，按照本規(guī)定中的相關(guān)條款執(zhí)行。2、對(duì)不同存貨，采取不同時(shí)期申報(bào)計(jì)劃：(1)日計(jì)劃：指需購(gòu)進(jìn)的各種基礎(chǔ)性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭一天預(yù)測(cè)第二天的需要量，據(jù)此擬定需求，填制《廚房訂貨申請(qǐng)表》，報(bào)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，交采購(gòu)部辦理正式采購(gòu)業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每天下午4:00-8:30。(2)周計(jì)劃：指需購(gòu)進(jìn)的凍品、煙等，填制《XX飯店申購(gòu)單》由部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)申報(bào)，交采購(gòu)部辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每周六下午。(3)半月計(jì)劃：指需購(gòu)進(jìn)的干貨調(diào)料，由倉(cāng)庫(kù)報(bào)計(jì)劃，填制《XX飯店申購(gòu)單》，倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班簽字后，送交采購(gòu)部辦理正式采購(gòu)業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每月1-5號(hào)和15-20號(hào).(4)月計(jì)劃：指需購(gòu)進(jìn)的客房用品、印刷用品等，由倉(cāng)庫(kù)以及各部預(yù)測(cè)該月需要量，并據(jù)此擬定需求，填制《XX飯店申購(gòu)單》，送交采購(gòu)部，并辦理正式采購(gòu)業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每月25-30號(hào)。3、上述第(3)、(4)項(xiàng)填制《XX飯店申購(gòu)單》，經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后需交倉(cāng)庫(kù)核簽：倉(cāng)庫(kù)主要核查需購(gòu)進(jìn)的物料在計(jì)劃申報(bào)時(shí)倉(cāng)庫(kù)中實(shí)有的各物料(包括可代用品)庫(kù)存數(shù)量，并將相應(yīng)的數(shù)量據(jù)實(shí)填入對(duì)應(yīng)欄次，并提出計(jì)劃意見(jiàn)。4、對(duì)需特別制作(指經(jīng)營(yíng)物品上需加注公司的標(biāo)識(shí))的各種經(jīng)營(yíng)性材料及物品(如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等)，原則上應(yīng)采取招標(biāo)的方式選擇相對(duì)固定的制作供應(yīng)商，簽訂定期的供貨合同(除非因產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)算價(jià)格及其他合作方面的原因需更換)及價(jià)格協(xié)議(按時(shí)間段);每月末，各物料使用部門(mén)(指客房部、餐飲部和休閑娛樂(lè)部)根據(jù)飯店預(yù)計(jì)需要量擬定需求計(jì)劃，填制《XX飯店申請(qǐng)單》(一式四聯(lián)，申購(gòu)部門(mén)留存一聯(lián)，其他三聯(lián)經(jīng)審批后一聯(lián)交采購(gòu)部、一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部)，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。二、購(gòu)進(jìn)存貨的驗(yàn)收管理：1、采購(gòu)部收到批準(zhǔn)的申購(gòu)單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，確定具體的供貨時(shí)間和每批次的供貨量，并在申購(gòu)單對(duì)應(yīng)欄次予以注明;注明后的申購(gòu)單一聯(lián)由采購(gòu)部留存，督促貨物按時(shí)到位;一聯(lián)送交請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，以便及時(shí)了解進(jìn)貨的時(shí)間，安排相應(yīng)的工作;一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù)，以便核對(duì)驗(yàn)收，安排倉(cāng)位;一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，以便準(zhǔn)備資金付款。2、到貨時(shí)的具體驗(yàn)收規(guī)定：(1)購(gòu)進(jìn)的各種食品鮮貨部分，直接由廚部、餐飲部實(shí)物管理責(zé)任人(指經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所日常經(jīng)營(yíng)性貨物的實(shí)物管理人)專人驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)保管監(jiān)收;其他貴重食品部分，由各對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部稽核人員監(jiān)收。①?gòu)N部、餐飲部所需貨品的驗(yàn)收，原則上應(yīng)指定相對(duì)固定的貨品驗(yàn)收區(qū)域(指定的驗(yàn)收區(qū)域應(yīng)鄰近貯藏室或倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)保持燈光明亮、清潔衛(wèi)生、安全保險(xiǎn))，配備專門(mén)的實(shí)物數(shù)量驗(yàn)收工具、必要的質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試裝置和特殊貨物(如冷凍、保鮮貨物)的貯藏工具及場(chǎng)地;②貨品驗(yàn)收人和監(jiān)收人必須對(duì)照申購(gòu)單上所列品名、單價(jià)、數(shù)量和質(zhì)量辦理貨品驗(yàn)收和監(jiān)收工作;③驗(yàn)收工作包括貨品數(shù)量驗(yàn)收和貨品質(zhì)量驗(yàn)收兩方面內(nèi)容：A、貨品數(shù)量驗(yàn)收a、如果是密封的容器，應(yīng)逐個(gè)檢查是否有啟封的痕跡，并逐個(gè)過(guò)稱，以防短缺;b、如果是袋裝貨品，應(yīng)通過(guò)點(diǎn)數(shù)或稱重，檢查袋上印刷的重量是否與實(shí)際一致;c、散裝貨品，應(yīng)逐個(gè)品種稱重，確定實(shí)際貨品數(shù)量。B、貨品質(zhì)量驗(yàn)收a、貨品驗(yàn)收人員應(yīng)具備貨品質(zhì)量方面的知識(shí)和貨品質(zhì)量檢驗(yàn)水平;b、驗(yàn)收中對(duì)貨品質(zhì)量把握不準(zhǔn)的，應(yīng)證詢相關(guān)技術(shù)人員的意見(jiàn);對(duì)海鮮及其他水產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收工作，原則上應(yīng)由廚部主管參與進(jìn)行;c、必須嚴(yán)把貨品保質(zhì)期關(guān)，對(duì)同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗(yàn)收，對(duì)與合同或訂貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗(yàn)收。C、貨品驗(yàn)收過(guò)程中，對(duì)已點(diǎn)驗(yàn)過(guò)的貨品必須與未點(diǎn)檢的貨物分開(kāi)存放。D、驗(yàn)收的貨品如果與一覽表列貨品、數(shù)量、質(zhì)量等一致時(shí)，在一覽表中相應(yīng)項(xiàng)目旁作上“已到貨”標(biāo)記;如果不符，則要根據(jù)具體情況報(bào)行政總廚、餐飲部負(fù)責(zé)人或分管總經(jīng)理處理。E、全部貨品的測(cè)試、檢驗(yàn)、過(guò)磅、清點(diǎn)工作，應(yīng)在送貨人在場(chǎng)時(shí)完成;貨物驗(yàn)收人和監(jiān)收人應(yīng)始終在現(xiàn)場(chǎng)，不得由其他非相關(guān)人員代行驗(yàn)收和監(jiān)收工作;驗(yàn)收之后，應(yīng)盡快將貨品送進(jìn)貯藏室、水池或倉(cāng)庫(kù)。④填制《XX飯店店入庫(kù)單》〔一式三聯(lián)，貨物驗(yàn)收人一聯(lián)，送交貨人或供應(yīng)單位一聯(lián)，財(cái)務(wù)部一聯(lián)(此聯(lián)由貨物監(jiān)收人送交)。格式見(jiàn)表4〕，驗(yàn)收單各欄次內(nèi)容字跡必須清楚明了，數(shù)量嚴(yán)禁亂涂亂改;各相關(guān)責(zé)任人必須在驗(yàn)收單對(duì)應(yīng)欄次對(duì)驗(yàn)收單內(nèi)容簽字確認(rèn)。⑤驗(yàn)收工作完成后，將訂貨單、《XX飯店入庫(kù)單》和發(fā)票訂在一起，及時(shí)送交財(cái)務(wù)部稽核人員。(2)其他貨物的驗(yàn)收工作，直接由各對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部稽核人員監(jiān)收，其具體驗(yàn)收規(guī)定同上。三、購(gòu)進(jìn)存貨的款項(xiàng)支付，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批，財(cái)務(wù)部依據(jù)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全的各有效憑證進(jìn)行審核后，辦理付款手續(xù)。1、財(cái)務(wù)部稽核人員收到訂貨單、申購(gòu)單、驗(yàn)收單和發(fā)票后，必須對(duì)照核查各單、表、票據(jù)之間的貨品、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)及金額是否完全相符，是否按照規(guī)定的程序辦妥了齊全的手續(xù)，任何一單、一項(xiàng)、一個(gè)數(shù)據(jù)不符，都要查明原因，妥善解決，切實(shí)做到問(wèn)題不查清解決、不向下辦理付款手續(xù)。(1)檢查請(qǐng)購(gòu)部門(mén)交來(lái)的申購(gòu)單與采購(gòu)部交來(lái)的訂貨單或訂貨合同有無(wú)批準(zhǔn)簽署，核對(duì)申購(gòu)單與訂貨單的內(nèi)容;如果訂貨單與申購(gòu)單中名稱、規(guī)格不符，須到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)查明是否屬替代品;核對(duì)后把它們訂在一起，并按訂貨單的編號(hào)及供貨單位名稱存放。(2)收到倉(cāng)庫(kù)交來(lái)的驗(yàn)收單和發(fā)票后，取出訂貨單與其核對(duì)：①檢查驗(yàn)收單上的貨品品種、實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量是否涂改，驗(yàn)收、監(jiān)收簽字手續(xù)是否齊全，簽名是否真實(shí)、有效;②檢查驗(yàn)收單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)及交貨時(shí)間是否與訂貨單的內(nèi)容一致;③檢查發(fā)票是否為正式有效票據(jù);④檢查發(fā)票上的價(jià)格與訂貨單的價(jià)格與訂貨單上的價(jià)格是否相符;⑤檢查發(fā)票上總金額的計(jì)算是否正確，短斤缺兩、數(shù)量不足、質(zhì)量不夠等級(jí)問(wèn)題是否已作出扣減。(3)檢查貨品是否已預(yù)付定金或預(yù)付貨款;已預(yù)付了定金或部分貨款的，應(yīng)計(jì)算出本次應(yīng)付貨款的金額。(4)簽署正式的付款核準(zhǔn)意見(jiàn)。3、請(qǐng)付款憑證經(jīng)財(cái)務(wù)部稽核人員審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批。4、出納人員依據(jù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的付款憑證，辦理正式的付款手續(xù)。四、建立“主動(dòng)征求供應(yīng)商投訴”制度：由酒店辦公室定期或隨時(shí)收集和征求各供應(yīng)商對(duì)本酒店采購(gòu)、驗(yàn)收、結(jié)算付款等方面的意見(jiàn)，以改善酒店采購(gòu)的運(yùn)作，爭(zhēng)取外界對(duì)酒店工作人員具體工作績(jī)效的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，以有效地揭示、防止酒店相關(guān)工作人員效率低下、營(yíng)私舞弊等問(wèn)題。第四條存貨的領(lǐng)用管理一、各部門(mén)原則上應(yīng)指定專門(mén)的領(lǐng)料人，部門(mén)領(lǐng)料人有權(quán)對(duì)本部門(mén)日常所需物質(zhì)進(jìn)行領(lǐng)用;超出領(lǐng)料范圍且沒(méi)有總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨。二、特殊情況下的急件領(lǐng)用，由財(cái)務(wù)規(guī)定的領(lǐng)料人或部門(mén)經(jīng)理口頭或書(shū)面授權(quán)當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)貨，但通知人必在1日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)辦理簽字手續(xù);若在領(lǐng)貨后的1日內(nèi)沒(méi)有辦理簽字手續(xù)的，由當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員向財(cái)務(wù)上報(bào)，對(duì)通知人處以至少5元的罰款;若當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員沒(méi)有上報(bào)，而2日內(nèi)領(lǐng)料單仍沒(méi)有簽字的，對(duì)當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員處以至少5元的罰款。第五條存貨的庫(kù)存管理一、飯店倉(cāng)庫(kù)及各部門(mén)實(shí)物管理責(zé)任人，對(duì)各庫(kù)存的物品，必須按照物品的屬性和具體物品的保存要求分類(lèi)或?qū)ｉT(mén)存放，嚴(yán)禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。二、庫(kù)存實(shí)物的進(jìn)庫(kù)和發(fā)出，必須依據(jù)上述規(guī)定的程序和憑證進(jìn)行，嚴(yán)禁無(wú)單、無(wú)手續(xù)的物品進(jìn)庫(kù)和發(fā)放;辦妥物品進(jìn)庫(kù)和發(fā)放手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)依據(jù)相關(guān)憑證，登記實(shí)物庫(kù)存保管賬，并定期(各部門(mén)實(shí)物管理責(zé)任人于每天下班前;酒店倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管每天對(duì)庫(kù)存異動(dòng)的物品，每三天對(duì)全部的庫(kù)存物品)進(jìn)行庫(kù)存物品的賬實(shí)核對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)查明原因，予以解決，無(wú)法解決的，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理;對(duì)超過(guò)保質(zhì)期和有質(zhì)量問(wèn)題的貨品，不得對(duì)外發(fā)放，并及時(shí)填制《質(zhì)量問(wèn)題物品報(bào)告表》(一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存?zhèn)洳?，另二?lián)經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字后一聯(lián)留存財(cái)務(wù)部處理、一聯(lián)返回倉(cāng)庫(kù)據(jù)此處理質(zhì)量問(wèn)題物品)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，送交財(cái)務(wù)部稽核人員核實(shí)后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。各實(shí)物管理責(zé)任人當(dāng)所保管的實(shí)物庫(kù)存接近或達(dá)到最低庫(kù)存儲(chǔ)備量時(shí)，應(yīng)及時(shí)主動(dòng)地向部門(mén)負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門(mén)提出采購(gòu)(領(lǐng)用)申請(qǐng)計(jì)劃。三、各實(shí)物管理責(zé)任人在發(fā)放各物品時(shí)，必須嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放實(shí)物。先進(jìn)先出：是指按照物品購(gòu)進(jìn)的先后順序和物品保質(zhì)期的短長(zhǎng)順序，進(jìn)行物品的發(fā)放。即先購(gòu)進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購(gòu)進(jìn)和保質(zhì)期長(zhǎng)的物品后發(fā)放。四、各部門(mén)具體規(guī)定：1、客房部(1)對(duì)客房的庫(kù)存，各樓層服務(wù)員必須在客房衛(wèi)生清潔時(shí)和客人需退房信息的第一時(shí)間(或接到前堂收銀處電話通知客人退房結(jié)賬的當(dāng)時(shí))及時(shí)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)住客飲用，及時(shí)通知前堂收銀處入數(shù);若客人結(jié)賬后再返回房間拿取行李時(shí)，應(yīng)由其樓層服務(wù)員主動(dòng)開(kāi)門(mén)和鎖門(mén)，關(guān)注客房的開(kāi)啟動(dòng)向，以防止房間酒水走數(shù)。同時(shí)，將各樓層酒水的實(shí)際走數(shù)結(jié)果與客房部各樓層主管的績(jī)效考核直接掛勾。(2)對(duì)需清洗的周轉(zhuǎn)性物品(如床單、被套、浴巾等等)，在移交給負(fù)責(zé)清洗的部門(mén)時(shí)，必須辦理實(shí)物移交手續(xù)，同時(shí)，規(guī)定固定的送返時(shí)間(并界定超時(shí)送返責(zé)任，以免影響正常使用的周轉(zhuǎn))，送返時(shí)，必須辦理實(shí)物數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收手續(xù)，如有出入，當(dāng)面界定責(zé)任，出具書(shū)面證明，送交財(cái)務(wù)部處理;對(duì)超過(guò)規(guī)定時(shí)間仍未送返的，應(yīng)立即催促，必要時(shí)，說(shuō)明原因、報(bào)客房部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，向酒店倉(cāng)庫(kù)增領(lǐng)該部分物品，待清洗部門(mén)送返后立即返還。(3)客房部實(shí)物庫(kù)管于每月末扎賬前，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫(kù)存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查清解決;同時(shí)，依據(jù)當(dāng)月客房部各部門(mén)實(shí)際領(lǐng)用簽收的《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門(mén)物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)部。2、餐飲部：實(shí)物庫(kù)管于每月末扎賬前，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫(kù)存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查清解決;同時(shí)，依據(jù)當(dāng)月《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門(mén)物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)部。3、廚部：處理同餐飲部。4、工程部：處理同餐飲部。5、酒店倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員于每月末扎賬前，應(yīng)對(duì)實(shí)有庫(kù)存進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查清解決;6、財(cái)務(wù)部：(1)財(cái)務(wù)部稽核人員應(yīng)定期抽查飯店各倉(cāng)庫(kù)的實(shí)物庫(kù)存是否與其實(shí)際賬存數(shù)量相符;各項(xiàng)庫(kù)存實(shí)物的管理是否符合相關(guān)規(guī)定，發(fā)放實(shí)物是否嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則執(zhí)行;(2)每月末，財(cái)務(wù)部稽核人員應(yīng)參與各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)工作，一方面，核實(shí)庫(kù)存實(shí)物的賬實(shí)情況;另一方面，核查庫(kù)存實(shí)物的質(zhì)量(有無(wú)質(zhì)變、過(guò)期產(chǎn)品)和各品種庫(kù)存是否合理;同時(shí)，對(duì)各部門(mén)填制的《本月部門(mén)物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》列數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)(依據(jù)平時(shí)收到的各進(jìn)、出、領(lǐng)用物品憑證進(jìn)行核對(duì))和確認(rèn);發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查明原因，界定責(zé)任，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。(3)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人收到各種報(bào)告時(shí)，應(yīng)及時(shí)依據(jù)酒店的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，或會(huì)同各部門(mén)負(fù)責(zé)人協(xié)商后，報(bào)飯店總經(jīng)理處理。五、庫(kù)存管理責(zé)任：1、對(duì)庫(kù)存實(shí)物發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，屬驗(yàn)收把關(guān)不當(dāng)造成的，能要求供應(yīng)商退換的，應(yīng)盡量要求供應(yīng)商退換，同時(shí)，追究驗(yàn)收責(zé)任人的工作責(zé)任;不能退換造成的損失，由驗(yàn)收責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;屬保管不當(dāng)造成的，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任，并由其承擔(dān)全額的損失。2、對(duì)庫(kù)存實(shí)物發(fā)生短損的，屬定額內(nèi)(其實(shí)物定額根據(jù)各物品的性質(zhì)，參照同行業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定)的，直接計(jì)入當(dāng)月成本(此部分應(yīng)嚴(yán)禁套用定額數(shù)而自用);定額外的部分，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任，并由其承擔(dān)全額的損失。3、財(cái)務(wù)部稽核人員稽核工作不到位，對(duì)應(yīng)稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控，應(yīng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未予發(fā)現(xiàn)，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不予上報(bào)，事后被查出的，直接追究稽核人員的責(zé)任，并嚴(yán)肅處理。4、特殊情況，報(bào)飯店總經(jīng)理處理;非常情況，可直接上報(bào)公司研究處理。第六條本規(guī)定適用于飯店各部門(mén)。第七條本規(guī)定自頒發(fā)之日起實(shí)行。二零零七年七月七日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔泉州湖心大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：庫(kù)房管理制度部門(mén)：財(cái)務(wù)部崗位：生效日期：編號(hào)：2B007-01目的：加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房使用效率，保證物資周轉(zhuǎn)流通，提高經(jīng)濟(jì)效益。制度：庫(kù)房管理制度1、倉(cāng)管管理的基本任務(wù)和原則基本任務(wù)：采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。庫(kù)房管理的原則是：適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。2、原材料、物資的保管和記錄庫(kù)房按原材料和物資大類(lèi)分別管理，現(xiàn)分為物料倉(cāng)、食品倉(cāng)、冷庫(kù)、營(yíng)業(yè)用具倉(cāng)。各倉(cāng)設(shè)立專職倉(cāng)管員、倉(cāng)管員職責(zé)：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)原材料、物資和出倉(cāng)原材料、物資的發(fā)貨。存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫(kù)房管理規(guī)定。要節(jié)約倉(cāng)容、合理使用倉(cāng)容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性和物資不得與易吸潮物資混堆。庫(kù)房對(duì)進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉(cāng)物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對(duì)口。存?zhèn)}物資必須做到“三對(duì)口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷(xiāo)、調(diào)、存月報(bào)表”，分送財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部和餐飲部，并辦理結(jié)帳手續(xù)。每季度盤(pán)點(diǎn)一次，并向財(cái)務(wù)部報(bào)送盤(pán)點(diǎn)表。倉(cāng)管員對(duì)所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在庫(kù)房時(shí)間較長(zhǎng)的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)部門(mén)反映滯存情況；對(duì)存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并填制“物資殘損（霉變）處理報(bào)告書(shū)”，或“超期存?zhèn)}物資報(bào)告表”，送交業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見(jiàn)。3、原材料，物資進(jìn)出倉(cāng)規(guī)定：倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)進(jìn)倉(cāng)物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。并逐一核對(duì)物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。泉州湖心大酒店規(guī)章制度內(nèi)容：庫(kù)房管理制度部門(mén)：財(cái)務(wù)部崗位：生效日期：編號(hào)：2B007-02（2）倉(cāng)管人員對(duì)不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購(gòu)，申購(gòu)部門(mén)的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉(cāng)，并及時(shí)向申購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告。原材料、物資出倉(cāng)，必須先辦妥出倉(cāng)手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗(yàn)明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)帳，并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報(bào)送財(cái)務(wù)部出帳。庫(kù)房對(duì)任何部門(mén)均應(yīng)按正式出倉(cāng)單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。為保證庫(kù)房安全，庫(kù)房發(fā)貨必須在庫(kù)房辦公地方發(fā)貨，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)發(fā)貨，商品及物資在發(fā)貨地點(diǎn)由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開(kāi)后發(fā)生的短缺，概由收貨方自負(fù)，庫(kù)房不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。4、庫(kù)房的存量管理庫(kù)房實(shí)行存量管理。庫(kù)房的最高存量和最低存量由財(cái)務(wù)部和成控部、采購(gòu)部研究制定并報(bào)酒店管理當(dāng)局批準(zhǔn)后，交庫(kù)房執(zhí)行。所有庫(kù)房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。月末，庫(kù)房應(yīng)編制“超存量庫(kù)存表”，列明所有超過(guò)最高存量的存貨明細(xì)情況，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。5、庫(kù)房的請(qǐng)購(gòu)存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時(shí)，庫(kù)房應(yīng)及時(shí)填制“請(qǐng)購(gòu)單”，交采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)，沒(méi)有及時(shí)提出購(gòu)買(mǎi)以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫(kù)房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。不超過(guò)最高存