企業(yè)管理手冊門店財務(wù)管理手冊

企業(yè)管理手冊門店財務(wù)管理手冊編制說明【編制目的】本手冊主要介紹門店運作中與財務(wù)相關(guān)的各業(yè)務(wù)流程，為門店人員日常操作提供指導(dǎo)性的依據(jù)。感謝閱讀【使用范圍】本手冊僅供歐麥咖內(nèi)部正式員工及相關(guān)人員作為工作手冊閱讀、參考。精品文檔放心下載【管理制度】1.《門店財務(wù)管理手冊》由歐麥咖食品有限公司總部統(tǒng)一制定和修改，其版權(quán)、解釋權(quán)和維護(hù)權(quán)精品文檔放心下載歸公司總部所有；各相關(guān)人員僅有使用權(quán)及修改建議權(quán)。為避免資料外泄，各使用者不得帶出謝謝閱讀公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。2.《門店財務(wù)管理手冊》由公司總部實行編碼管理，相關(guān)部門一部一冊，并統(tǒng)一記錄在案，各部謝謝閱讀門妥善保管，不得遺失。3.《門店財務(wù)管理手冊》的第一保管責(zé)任人為連鎖門店店長；各崗位人員對手冊的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，應(yīng)精品文檔放心下載由店長統(tǒng)一安排、集中學(xué)習(xí)。【使用說明】精品文檔放心下載管理各項流程，從商品的收、補、調(diào)、退流程及庫存、盤點等方面闡述了財務(wù)管理要求與標(biāo)準(zhǔn)。希望各位謝謝閱讀同仁能夠在實際工作中貫徹執(zhí)行和堅持不懈，并為《門店財務(wù)管理手冊》的再次升級而積累更多的經(jīng)驗與精品文檔放心下載智慧；目錄編制說明.......................................................................................2感謝閱讀1門店財務(wù)制度...............................................................................5謝謝閱讀1.1門店經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)處罰規(guī)定..............................................................5精品文檔放心下載1.2門店日常財務(wù)制度......................................................................5精品文檔放心下載1.3門店交接時財務(wù)規(guī)范....................................................................6感謝閱讀1.4門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定..................................................................6感謝閱讀2門店銷售財務(wù)管理...........................................................................7謝謝閱讀2.1門店零售..............................................................................7感謝閱讀2.2團(tuán)購..................................................................................7精品文檔放心下載2.3內(nèi)購..................................................................................7感謝閱讀3門店收銀財務(wù)管理...........................................................................7精品文檔放心下載3.1收銀的重要性..........................................................................7謝謝閱讀3.2收銀崗位職責(zé)說明......................................................................8感謝閱讀3.3收銀行為禮儀規(guī)范......................................................................9謝謝閱讀3.4收銀日常工作流程及操作規(guī)范...........................................................10謝謝閱讀3.5接待收付流程及操作規(guī)范...............................................................10感謝閱讀3.6收銀注意事項.........................................................................12謝謝閱讀4現(xiàn)金、備用金及活動金管理..................................................................15感謝閱讀4.1門店日營業(yè)收入管理流程...............................................................15精品文檔放心下載4.2門店日營業(yè)收入管理規(guī)范...............................................................15感謝閱讀4.3備用金管理...........................................................................17謝謝閱讀4.4活動金管理...........................................................................17精品文檔放心下載5門店費用管理..............................................................................17精品文檔放心下載5.1門店費用類型及額度...................................................................17感謝閱讀5.2門店請款流程及規(guī)范...................................................................18謝謝閱讀5.3門店費用支付&報銷流程................................................................19感謝閱讀5.4門店費用支付&報銷規(guī)范................................................................20感謝閱讀6發(fā)票管理..................................................................................20感謝閱讀7門店押金支出管理..........................................................................21感謝閱讀8員工工資管理..............................................................................21謝謝閱讀9門店資產(chǎn)管理..............................................................................21精品文檔放心下載9.1贈品的領(lǐng)用及管理.....................................................................21謝謝閱讀9.2工作服的領(lǐng)用及管理...................................................................21謝謝閱讀9.3低值易耗品...........................................................................22感謝閱讀9.4固定資產(chǎn).............................................................................22精品文檔放心下載9.5門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定...............................................................24謝謝閱讀10財務(wù)工具表單...........................................................................25精品文檔放心下載10.1《門店財務(wù)日報表》...................................................................25精品文檔放心下載10.2《現(xiàn)金交接單》.......................................................................27精品文檔放心下載10.3《現(xiàn)金券申請表》.....................................................................27精品文檔放心下載10.4《現(xiàn)金券領(lǐng)用登記表》.................................................................27謝謝閱讀10.5《現(xiàn)金券使用登記表》.................................................................28精品文檔放心下載10.6《打折申請表》.......................................................................28精品文檔放心下載10.7《收款確認(rèn)單》.......................................................................29感謝閱讀10.8《工資表》...........................................................................29感謝閱讀10.9《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》...................................................................29謝謝閱讀10.10《樂捐通知書》.....................................................................30感謝閱讀10.11《門店請款單》.....................................................................30感謝閱讀10.12《報銷匯總表》.....................................................................30謝謝閱讀10.13《銷售日報表》.....................................................................32感謝閱讀10.14《交接責(zé)任書》.....................................................................32謝謝閱讀10.15《交接清單》.......................................................................33謝謝閱讀1門店財務(wù)制度1.1門店經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)處罰規(guī)定1-14謝謝閱讀究其法律責(zé)任，相應(yīng)區(qū)域主管負(fù)連帶責(zé)任，視情節(jié)給予罰款或處分。精品文檔放心下載1.貨品按價格牌價銷售給顧客后，用員工或者會員名義購買價入賬，謀取差額的行為；精品文檔放心下載2.顧客購買面包時收銀不打單，直接把銷售錢款私吞，以貨品報廢或退單上報的行為；精品文檔放心下載3.顧客換貨時低于原貨品的差價錢款沒有退還給顧客，也沒有上交；感謝閱讀4.會員卡充值，私吞卡費；5.當(dāng)貨品調(diào)價時，門店沒有及時調(diào)整價格，仍按原來高價銷售謀取差價；感謝閱讀6.低價位商品（月餅、其他）按高價位銷售，但未按高價金額上報；精品文檔放心下載7.貨品丟失當(dāng)天不上報，用倉庫錯發(fā)多出貨品抵消。8.發(fā)到門店貨品錯誤，有多發(fā)且不上報，私吞或分?jǐn)?。謝謝閱讀9.收受加盟商紅包10.門店樂捐沒有做在活動金里私吞行為；11.私吞員工繳交的水電費；12.門店賣紙板廢品等物品錢款少報或者不報現(xiàn)象；13.費用報銷不屬實，故意虛報等行為；14.員工的獎金，門店負(fù)責(zé)人自己拿走獎金或分?jǐn)偅?.2門店日常財務(wù)制度1.不得在顧客面前清點貨品或貨款單據(jù)；2.門店原則上不得收取殘損鈔幣；3.精品文檔放心下載電話、自動售貨機(jī)、兒童游樂機(jī)之類的設(shè)施，可讓顧客兌換小額的零錢。謝謝閱讀4.感謝閱讀罰，并有權(quán)追究法律責(zé)任；5.收銀員須每日核對當(dāng)日營業(yè)額回收之現(xiàn)金、銀行卡銷售結(jié)算單與電腦系統(tǒng)是否相符,如有不符，必須感謝閱讀立即查明原因。6.謝謝閱讀即離開收銀臺；如門店負(fù)責(zé)人兼收銀的，離開時應(yīng)指派好專人負(fù)責(zé)收銀；謝謝閱讀7.交班前應(yīng)將零用錢備妥，填妥有關(guān)報表，并相互清點現(xiàn)金；謝謝閱讀8.感謝閱讀9.感謝閱讀給總公司財務(wù)部，門店留存?zhèn)洳椤?0.手工單使用規(guī)定：①收銀系統(tǒng)正常的情況下，嚴(yán)禁開手工單；②感謝閱讀知會監(jiān)控部進(jìn)行監(jiān)控，調(diào)派網(wǎng)管前去維修；③感謝閱讀④所有的手工單作廢票都不得撕毀；11.存匯款管理規(guī)定：①營業(yè)款必須于當(dāng)日各班下班前按照規(guī)定匯到公司指定賬號；感謝閱讀②如果匯款額有差異，門店負(fù)責(zé)人應(yīng)接受如下處罰：長款：每次樂捐100元；短款：門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)補足短款額，并根據(jù)短款金額及原因，給予每次100元以上的處罰；③如果沒按時匯，每次樂捐100元，如遇不可抗拒情況，必須事先向財務(wù)對接人申請；精品文檔放心下載④鑒于資金安全以及現(xiàn)金保管人安全，在每天16:00前，店長應(yīng)留意當(dāng)日現(xiàn)金款并做如下處理：精品文檔放心下載如果此時銷售現(xiàn)金超出3000元，店長必須在16:00前去往就近銀行ATM柜臺機(jī)將整鈔先行謝謝閱讀存入公司指定的門店賬號；如果此時銷售現(xiàn)金低于3000元，門店負(fù)責(zé)人預(yù)測接下來的營業(yè)額，酌情考慮是否需要將整謝謝閱讀鈔先行存入公司指定的門店賬號；⑤營業(yè)款必須按公司規(guī)定及時存、匯入公司指定賬戶，在任何情況下，不得以任何理由挪用貨款。精品文檔放心下載1.3門店交接時財務(wù)規(guī)范1.感謝閱讀人事部和財務(wù)部，同時營運部安排區(qū)域主管對繼任門店負(fù)責(zé)人進(jìn)行財務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行考核；謝謝閱讀2.感謝閱讀謝謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載說明報財務(wù)部。①謝謝閱讀舍用品、賬務(wù)清單、貨架及配件等的核查；②區(qū)域主管對門店財務(wù)進(jìn)行核查時：要與公司財務(wù)部出納核對門店備用金收款記錄；要與公司結(jié)算部核對門店備用金使用記錄；謝謝閱讀200以上的要進(jìn)行支出核查，與收據(jù)上簽字人進(jìn)行當(dāng)面或者電精品文檔放心下載核對好的數(shù)據(jù)與財務(wù)中心核實，確認(rèn)備用金的余額；謝謝閱讀謝謝閱讀記錄表；門店負(fù)責(zé)人離職交接當(dāng)天與財務(wù)部和人事部通知確認(rèn)，以便做好工資結(jié)算記錄。精品文檔放心下載3.感謝閱讀后，此門店上述限制方可解除。1.4門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定1.每日銀行存款回單及POS日結(jié)單處理：謝謝閱讀POS日結(jié)單一起傳回公司財務(wù)部；精品文檔放心下載必須于次日傳回公司總部財務(wù)對接人；月底時將所有本月銀行存款回單按日期順序整理裝訂成冊，于次月3日前一次性上交公司總部財務(wù)精品文檔放心下載對接人；2.銷售小票、銀行卡POS刷卡單處理：于次月3日前將上月收銀機(jī)存款對賬單（銀行月份，即1——30謝謝閱讀或31日）與銀行卡刷單（按日期順序整理裝訂成冊）核對無誤后，一并上交公司財務(wù)對接人；精品文檔放心下載3.次月3感謝閱讀退回公司財務(wù)審核。4.于次月3日前將門店所收到的現(xiàn)金券（訂在對應(yīng)銷售小票）上以及現(xiàn)金感謝閱讀券使用登記表，一并上交公司財務(wù)對接人。5.門店負(fù)責(zé)人必須統(tǒng)一在次月1感謝閱讀于次月3日之前發(fā)人力資源中心審核，如遇節(jié)假日順延；謝謝閱讀6.《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》：謝謝閱讀司財務(wù)部；7.《報銷匯總表》：于當(dāng)月的最后一日核對合計票面金額與門店財務(wù)日報表，確保一致后,打印月末謝謝閱讀3感謝閱讀店保存留底；2門店銷售財務(wù)管理門店銷售財務(wù)管理主要包括：零售、團(tuán)購、內(nèi)購。2.1門店零售1.***連鎖門店所有商品的餐牌價及會員價均由公司統(tǒng)一制定，所有門店無權(quán)制定或更改商品的零售或謝謝閱讀精品文檔放心下載2.感謝閱讀商品，機(jī)外收取價款。2.2團(tuán)購謝謝閱讀確團(tuán)購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，特制定以下管理辦法：1.顧客一次性購買商品的總金額達(dá)到2000元以上可享有團(tuán)購價格。具體的團(tuán)購價格需要上報公司直營精品文檔放心下載精品文檔放心下載公司。2.團(tuán)購業(yè)務(wù)提成：在所接團(tuán)購業(yè)務(wù)的所有款項全部到位后，在當(dāng)月的工資發(fā)放中一次性支付。感謝閱讀3.如因門店任何個人的努力或關(guān)系達(dá)成的業(yè)務(wù),提成將歸個人所有，該業(yè)務(wù)進(jìn)展期間，門店所有人員均精品文檔放心下載謝謝閱讀有，可由門店人員自行安排。4.團(tuán)購需給付折扣按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特價商品不再享受其他折扣。精品文檔放心下載2.3內(nèi)購1.門店內(nèi)部員生日或其他特別時候享受購買商品的優(yōu)惠；感謝閱讀2.此類內(nèi)購，需要事先向區(qū)域主管電話申請，并且需在銷售單上備注：“員工XX購買“審批人XX”；謝謝閱讀3.門店員工生日每月購物數(shù)量超過1個，如果想再享8折優(yōu)惠，必須上報直營部經(jīng)理審批。感謝閱讀3門店收銀財務(wù)管理3.1收銀的重要性收銀作業(yè)是門店銷售服務(wù)管理的一個關(guān)鍵點。收銀臺是外場商品、現(xiàn)金的“閘門，商品流出，現(xiàn)金感謝閱讀流入都要經(jīng)過收銀臺，因而，稍有疏忽就會使經(jīng)營前功盡棄；收銀臺是門店的“掌門人，在短暫的收銀謝謝閱讀感謝閱讀并不代表整個銷售行為的結(jié)束。3.2收銀崗位職責(zé)說明職務(wù)編號№：版次：職務(wù)名稱收銀員專業(yè)/技術(shù)類別部門連鎖門店直屬上級店長/門店負(fù)責(zé)人直接下屬職務(wù)/人數(shù)無工作感謝閱讀概要個門店的單額提升盡最后的努力。1.熟悉歐麥咖商品信息，懂得和顧客說明商品的售后注意事項，了解各種商品的保存方法；謝謝閱讀2.負(fù)責(zé)收銀的準(zhǔn)備工作以及收銀臺的清潔衛(wèi)生；3.為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢；4.快速、準(zhǔn)確地收取貨款，保證賬款相符；工作內(nèi)容5.嚴(yán)格遵守唱收唱付的原則；6.完成每日銷售日報表，匯總每日支出費用；7.保證門店賬目清晰無誤；8.保管銷售現(xiàn)金、銷售小票；9.郵件及其它信息的及時接收；10.門店電話接聽；11.門店音樂播放及播放設(shè)備管理；12.完成上級交辦的其他工作。培訓(xùn)經(jīng)歷：◆接受過收銀工作方面的培訓(xùn)；◆接受過相關(guān)知識和方法的培訓(xùn)；◆接受過店面銷售技能、技巧的相關(guān)培訓(xùn)。經(jīng)驗：◆半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。任職技能技巧：資格◆較好的計算能力；◆能熟練運用電腦辦公軟件word，excel；◆偽鈔識別能力；◆良好的附加推銷意識與能力；◆了解服裝商品信息及各個商品的儲存方法。態(tài)度：◆認(rèn)真負(fù)責(zé)，良好的團(tuán)隊合作精神；◆良好的工作熱情；◆責(zé)任心強(qiáng)。3.3收銀行為禮儀規(guī)范收銀行為禮儀主要包括有：收銀語言規(guī)范、收銀禮儀規(guī)范、收銀行為規(guī)范。謝謝閱讀3.3.1收銀語言規(guī)范由于顧客需求的多樣性和復(fù)雜性，難免會有難以滿足的情況出現(xiàn)，使顧客產(chǎn)生報怨，而這種報怨又感謝閱讀常會在付賬時向收銀員發(fā)出，因此，收銀員應(yīng)熟練掌握一些應(yīng)對策略，用好語言藝術(shù)。謝謝閱讀1.暫時離開收銀臺時，應(yīng)說：“請您稍等一下。2.重新回到收銀臺時，應(yīng)說：“真對不起，讓您久等了。精品文檔放心下載3.自己疏忽或沒有解決辦法時，應(yīng)說：“真抱歉”或“對不起。精品文檔放心下載4.提供意見讓顧客決定時，應(yīng)說：“若是您喜歡的話，請您……”謝謝閱讀5.要希望顧客接納自己的意見時，應(yīng)說：“實在抱歉，請問您……”精品文檔放心下載6.當(dāng)提出幾種意見請問顧客時，應(yīng)說：“您的意思怎么樣呢？”謝謝閱讀7.感謝閱讀面向顧客解說，其用語為：“是的，我明白您的意思，我會將您的建議呈報店長并盡快改善?！敝x謝閱讀8.感謝閱讀白跑一趟，您要不要留下您的電話和姓名，等新貨到時立刻通知您？”感謝閱讀9.不知如何回答顧客詢問時，不可以說“不知道，應(yīng)回答“對不起，請您等一下，我請店長來為您解精品文檔放心下載說?！?0.謝謝閱讀細(xì)的內(nèi)容，請您慢慢參考選購?！?1.當(dāng)顧客買單離開店面時，應(yīng)面對顧客說：“謝謝您，歡迎再次光臨。感謝閱讀3.3.2收銀員禮儀規(guī)范見《顧客服務(wù)手冊》3.3.3收銀員的行為規(guī)范收銀員必須遵守“八必須，八不準(zhǔn)。八必須必須著工裝、化淡妝上崗。必須發(fā)型規(guī)范、站姿端莊。必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客。必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付。必須在到崗第一時間做好收銀臺的衛(wèi)生。感謝閱讀必須時刻保持收銀臺干凈整齊。必須保持賬款一致。感謝閱讀必須遵守公司的財務(wù)制度和考勤制度。八不準(zhǔn)不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)聊天、嬉笑、打鬧。不準(zhǔn)在當(dāng)班擅自離臺、離崗、停臺。不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)看書、看報、瀏覽非工作網(wǎng)頁，登錄私人QQ。不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)會客、吃東西、喝飲料，將水杯放在收銀臺上。不準(zhǔn)踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺。精品文檔放心下載不準(zhǔn)未到下班時間私自關(guān)閉收銀臺或拒收。不準(zhǔn)出現(xiàn)對顧客爭吵辱罵毆打現(xiàn)象。不準(zhǔn)在收銀臺化妝，描眉，涂口紅等。3.4收銀日常工作流程及操作規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位備注1查1.提前10分鐘到崗更換工作服，佩帶胸卡，整理儀容儀表2.參加早會3.清潔整理作業(yè)區(qū)包括收銀臺及四周收銀員2整理補充必備的物品，包括筆、發(fā)票、驗鈔機(jī)等收銀員謝謝閱讀查3檢查電腦、刷卡機(jī)、打印機(jī)是否運作正常收銀員精品文檔放心下載查4、備鈔在備用金范圍內(nèi)，準(zhǔn)備各種幣值的零用錢收銀員謝謝閱讀5見下文接待收付流程收銀員銀1.清點營業(yè)款總額，與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對是否一致，收銀員精品文檔放心下載不一致查找出原因；62.填制《銷售日報表》臺賬，并與店長進(jìn)行賬款交接；精品文檔放心下載束3.整理收銀臺，將發(fā)票、備用金整理入收銀柜并保管好鑰匙；精品文檔放心下載4.關(guān)閉電腦、刷卡機(jī)、點鈔機(jī)、打印機(jī)等收銀設(shè)備，切斷電源謝謝閱讀5.復(fù)查并確認(rèn)所有工作整理完畢。3.5接待收付流程及操作規(guī)范3.5.1現(xiàn)金收銀流程及規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位用語1、接待顧禮貌認(rèn)真地接待每一位顧客。收銀員您好,歡迎光臨***！精品文檔放心下載客和商品登記2、二次推收銀員先生，**搭配這**很謝謝閱讀銷加連帶銷售3、商品登1.收銀員請稍等!感謝閱讀記等信息進(jìn)入收銀系統(tǒng)；請問您有會員卡嗎？2.詢問是否有會員卡，如果有，掃描會員卡號；并總共是XX件,××元。感謝閱讀在備注一項選定1、2（1代表開卡日消費，2代表請問現(xiàn)金還是刷卡感謝閱讀非開卡日消費；呢？3.掃描貨品條碼；4.問用何方式結(jié)賬；要求：保證準(zhǔn)確性1.收銀員收您XX元，對嗎？謝謝閱讀這是您的銷售單,精品文檔放心下載4、唱收唱付另一端再點一遍；2.輸入顧客所給金額，按系統(tǒng)顯示找零；3.確認(rèn)無誤后，打印銷售小票；請收好！找您XX4.雙手將銷售小票和找零遞給顧客,并唱收和認(rèn)真核對，同時向顧客致以歉意。5、商品包1.收銀員謝謝閱讀裝入袋始，以節(jié)省時間。2.裝袋時要以感謝心和責(zé)任心來包裝。3.遵循由大到小、由重到輕的原則。4.小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對方同意。1.收銀員一共有XX精品文檔放心下載6、謝送顧票請保管好您的小票?？?.提醒顧客把所有的購物袋或者寄存的物品都帶上，感謝閱讀不要遺忘，然后致謝。3.5.2刷卡收銀流程及規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位用語11.收銀員您好,買單是嗎？精品文檔放心下載顧客碼等信息進(jìn)入收銀系統(tǒng)；請稍等!2.總共是XX件,××元。謝謝閱讀在備注一項選定1或2（1代表新卡，2代表2次以上請問現(xiàn)金還是刷卡謝謝閱讀消費）；呢？3.掃描貨品條碼；有會員卡嗎？4.感謝閱讀何方式結(jié)賬、有否會員卡；5.認(rèn)真接待每一位顧客。要求在掃描或輸入商品登記時，感謝閱讀要手快、有速度感，并保證準(zhǔn)確性2收銀員感謝閱讀推銷帶銷售35.收銀員請稍等!感謝閱讀登記碼進(jìn)入收銀系統(tǒng)；請問您有會員卡嗎？6.詢問是否有會員卡，如果有，掃描會員卡號；并在備總共是XX件,××元。謝謝閱讀注一項選定121代表開卡日消費，2代表非開卡請問現(xiàn)金還是刷卡謝謝閱讀日消費）；呢？7.掃描貨品條碼；8.謝謝閱讀何方式結(jié)賬；要求：謝謝閱讀準(zhǔn)確性1.看：收銀員請出示您的銀行卡。①查看卡片是否有損壞；②查看信用卡發(fā)卡行是否為我司可接收銀行；收您XX謝謝閱讀③查看信用卡是否為過期卡；碼。2.刷：信用卡磁條向下，勻速通過卡槽；4唱付3.驗：看電腦上的信息是否與信用卡一致；4.POS單和銷售小票；這是您的銷售單,請收好！5.抄：在銷售小票上抄寫上“卡消”的金額感謝閱讀6.簽：讓客戶在POS單上簽字請收好您的銀行卡和感謝閱讀7.核：與持卡人背面簽字核對是否一致小票！8.遞：雙手將銷售小票和找零遞給顧客,并唱收和認(rèn)真核謝謝閱讀對。51.商品包裝可在報完應(yīng)付金額后，趁顧客取錢時就開始，收銀員精品文檔放心下載包裝入以節(jié)省時間。兩雙襪子裝在皮鞋的袋2.裝袋時要以感謝心和責(zé)任心來包裝。包裝盒里，好嗎？感謝閱讀3.介紹保養(yǎng)方法，并將保養(yǎng)手冊輕輕放入包裝袋/盒內(nèi)；精品文檔放心下載4.謝謝閱讀的原則。5.小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對方同意。6顧客1.雙手奉上包裝好的商品，并提醒顧客保管好購物小票2.遺忘，然后致謝。收銀員一共有XX請保管好您的小票。3.6收銀注意事項3.6.1信用卡支付注意事項1.輸入金額時，確保金額正確，尤其要注意小數(shù)點；2.刷卡時，不可以使用座機(jī)；3.感謝閱讀絕此類消費。4.信用卡一律不準(zhǔn)放在消磁板上，以防磁條失效。5.精品文檔放心下載客聯(lián)系地址電話留下，以便日后查找后能盡快與顧客聯(lián)系。謝謝閱讀3.6.2會員卡使用注意事項1.會員卡用于購物打折或積分使用，優(yōu)惠幅度:精品文檔放心下載精品文檔放心下載顧客姓名，聯(lián)系電話，以備核查；2.謝謝閱讀詢確認(rèn)后方可打折積分；3.收銀員在收款過程中需對會員信息進(jìn)行核對，如有不符及時與客服聯(lián)系；精品文檔放心下載3.6.3現(xiàn)金券的使用注意事項***感謝閱讀1.現(xiàn)金券的領(lǐng)用：填寫《現(xiàn)金券使用申請》報相關(guān)部門審批；得到審批后，統(tǒng)一到總公司財務(wù)部辦填寫《現(xiàn)金券領(lǐng)用登記表》進(jìn)行領(lǐng)??；謝謝閱讀門店原則上無權(quán)領(lǐng)用現(xiàn)金券，如果需要進(jìn)行公關(guān)活動，需要報知總部，由總部指派專人去進(jìn)行；謝謝閱讀2.現(xiàn)金券的使用：1)首先查看日期是否有效；2)收銀員接受此類現(xiàn)金券時，一定要仔細(xì)辨別現(xiàn)金券真?zhèn)危壕肺臋n放心下載其次，查看券號后上方，是否蓋有歐麥咖食品連鎖有限公司鋼印或公章；然后，在系統(tǒng)輸入券號流水號（在現(xiàn)金券的右下角）精品文檔放心下載3)接收現(xiàn)金券時，要在對應(yīng)銷售小票上注明“使用現(xiàn)金券感謝閱讀核對。4)現(xiàn)金券和對應(yīng)小票訂在一起，次日統(tǒng)一退回總部財務(wù)。感謝閱讀3.6.4鑒別假幣、偽造幣識別人民幣紙幣真?zhèn)?，通常采用“一看、二摸、三聽、四測”的方法：謝謝閱讀一看：肉眼觀察看顏色，線條，圖案花紋、看水印，看金屬線；感謝閱讀精品文檔放心下載凸感。假的人民幣紙張質(zhì)地松軟，無拉力，容易被折斷，紙上的花紋、圖案、文字無凹凸感；感謝閱讀感謝閱讀或用力揉搓時紙張發(fā)悶、不清脆；四測：假幣在紫外熒光燈下票面有熒光反應(yīng)，有的會使紫外線驗鈔器發(fā)出尖叫。精品文檔放心下載3.6.5收銀工作中對商品的管理1.收銀員應(yīng)時刻監(jiān)控商品的出入，以避免顧客和店內(nèi)人員擅自將商品帶出店外；謝謝閱讀3.6.6收銀異常情況處理收銀員在作業(yè)過程中難免會有異常情況發(fā)生，收銀異常通常有兩種情況：感謝閱讀收銀員操作不當(dāng)造成，如：多打或少打價錢，導(dǎo)致結(jié)賬發(fā)生錯誤，以及金錢收付發(fā)生錯誤；謝謝閱讀顧客方面的原因，如：顧客攜帶現(xiàn)金不足，顧客退貨等。1．因收銀員操作造成的錯誤，應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理：感謝閱讀①預(yù)先致歉，并立即更正；②精品文檔放心下載品，則應(yīng)將賬單作廢除重新打單；商品價少打時，將賬單作廢除重新打單；謝謝閱讀③若賬單已經(jīng)打出，應(yīng)該將錯打的賬單收回，并重新打單；精品文檔放心下載④禮貌地請顧客在作廢單上簽字；⑤及時通知店長簽名作證。2．因顧客攜帶現(xiàn)金不足，應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理：①禮貌詢問顧客是否帶有銀行卡，告訴顧客我店可以接受刷卡。感謝閱讀②感謝閱讀精品文檔放心下載理貨品退貨，并詢問是否考慮其他貨品。3．顧客退貨，應(yīng)依照如下流程進(jìn)行退貨處理：①報請上級（店長-區(qū)域主管-直營部經(jīng)理）審批；②審批通過后，收銀員在原銷售小票上寫上“退貨，作廢；感謝閱讀③作廢小票給店長簽字；④然后禮貌地請顧客簽字確認(rèn)；⑤作廢小票整理留存，以備后期寄給總部財務(wù)。⑥電腦系統(tǒng)操作步驟：顧客帶小票的，直接在系統(tǒng)退貨欄輸入原銷售單據(jù)號，然后系統(tǒng)確認(rèn)；

顧客未帶小票的，在銷售欄中，銷售數(shù)量處輸入“-1”，然后系統(tǒng)確認(rèn)。精品文檔放心下載4現(xiàn)金、備用金及活動金管理4.1門店日營業(yè)收入管理流程4.2門店日營業(yè)收入管理規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位備注1.按照貨幣面值進(jìn)行現(xiàn)金的清點、歸類清點營業(yè)款現(xiàn)金與刷卡小票2.按照刷卡POS小票的票號進(jìn)行清點、歸類收銀員1.核對營業(yè)款總額、現(xiàn)金，與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是否一致。2.若不一致應(yīng)查找原因，產(chǎn)生誤差的原因通常有以下幾種情況：開手工票、忘打單某些商品多打了價錢核對系統(tǒng)某些商品少打了價錢收銀員商品退貨時，現(xiàn)有價格與顧客購買時價格不一致3.如果找不出原因，收銀員應(yīng)寫報告書，上交店長和區(qū)域主管，直營經(jīng)理審批。4.如發(fā)現(xiàn)短款，收銀員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5.如發(fā)現(xiàn)長款，需查明原因，并及時上報。填寫現(xiàn)金填寫《現(xiàn)金交接單》并簽字確認(rèn)收銀員《現(xiàn)金交接單》精品文檔放心下載交款單門店負(fù)責(zé)人收款并簽字確認(rèn)店長清點現(xiàn)金與刷卡小票，與系統(tǒng)核對無誤后簽字確認(rèn)門店負(fù)責(zé)人資金保管門店負(fù)責(zé)人保管好營業(yè)款，確保資金安全門店負(fù)責(zé)人謝謝閱讀1.在當(dāng)天各班下班以前，統(tǒng)一將應(yīng)匯金額（營業(yè)款現(xiàn)金總額00XXXX店營謝謝閱讀業(yè)額為1000010000元）匯入公謝謝閱讀司指定賬號；2.門店向銀行繳存營業(yè)額或繳存其他款項時都要填寫現(xiàn)金繳(解)款單。填寫繳款單時要特別注意繳款日期、收款人全稱、賬號、大小寫金額要填寫匯款準(zhǔn)確。其中收款人全稱要填寫財務(wù)規(guī)定賬號戶，款項內(nèi)容及款項所屬期間。如：“XX門店4月8日營業(yè)額間。門店負(fù)責(zé)人3.銀行工作人員點驗現(xiàn)鈔后將繳款單回單聯(lián)返回繳款人時，門店繳款人應(yīng)檢查一下回單聯(lián)是否加蓋銀行現(xiàn)金收訖章或其他銀行業(yè)務(wù)章，并檢查印章日期是否正確。將相關(guān)單按照公司門店財務(wù)制度規(guī)定，將匯款小票發(fā)給總部財感謝閱讀據(jù)拍照并發(fā)給財務(wù)對接人務(wù)對接人門店負(fù)責(zé)人核查財務(wù)對接人核銀行到賬情況，結(jié)算部根據(jù)銷售系統(tǒng)進(jìn)行核算，確保銀行到賬，匯款小票，日報表，電腦系統(tǒng)一致。財務(wù)中心總經(jīng)辦4.3備用金管理1.備用金申請要到財務(wù)部報財務(wù)備案。2.備用金用途：收銀找零。3.個人資金、貨款不得與備用金混淆。4.感謝閱讀精品文檔放心下載5.區(qū)域主管要對各門店備用金進(jìn)行不定期抽查。6.備用金每日余額應(yīng)與財務(wù)日報表上保持一致，公司財務(wù)人員將不定期檢查。感謝閱讀4.4活動金管理1.活動金來源：廢品銷售，員工樂捐2.活動金保管：活動金不得與營業(yè)款混放，門店店長為活動金第一保管人。謝謝閱讀3.精品文檔放心下載4.使用權(quán)限：100元以下，須向區(qū)域主管申報，100元以上，須向區(qū)域主管，直營部經(jīng)理申報。謝謝閱讀5門店費用管理5.1門店費用類型及額度1）中所列示的費用都屬于此類；謝謝閱讀2感謝閱讀統(tǒng)一支付的費用，主要有員工工資、店鋪租金。表1門店備用金類報銷額度序號費用名稱報銷額度1送產(chǎn)品蛋糕時車費2員工意外店內(nèi)受傷時的費用3宿舍寬帶費4修理費5衛(wèi)生費6回公司培訓(xùn)或開會的車費7宿舍租金8水電費9電話費10飲水費每次購買水票不得超過2報銷表2門店活動金類報銷額度序號費用名稱報銷額度1門店員工活動、餐費按門店實際支付金額報銷2門店評比活動費用5.2門店請款流程及規(guī)范1、門店負(fù)責(zé)人向上級主管電話申請請款用途以及金額；謝謝閱讀2、申請同意后，門店負(fù)責(zé)人填寫《門店請款單》；3、區(qū)域主管或者直營部主管審核，同時核對用途以及金額是否與申請相符；感謝閱讀4、總經(jīng)辦以及總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)通過；5、財務(wù)出納收到《門店請款單》打款，門店負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到款后第一時間在OA系統(tǒng)《門店請款單》感謝閱讀里審核確認(rèn)，并且盡快填制《收款確認(rèn)單》，簽字，拍照，發(fā)給相應(yīng)財務(wù)對接人，并在當(dāng)日財務(wù)精品文檔放心下載報表注明；6、注意事項：①門店請款必須由門店負(fù)責(zé)人進(jìn)行；②請款必須注明請款詳細(xì)原因以及用途，對于支付宿舍電費的必須注明用電度數(shù)和電費單價，感謝閱讀支付宿舍房租必須注明每月房租以及支付周期（從---/---/--到----/-----/-----)；感謝閱讀③請款超過200感謝閱讀并在欄填寫申請人（主管）名字以及聯(lián)系方式，區(qū)域主管需要對其用途進(jìn)行跟蹤了解；精品文檔放心下載④匯款賬號必須是以門店負(fù)責(zé)人所有，非門店負(fù)責(zé)人本人所有的必須向區(qū)域主管以及直營部進(jìn)精品文檔放心下載行申請；⑤門店負(fù)責(zé)人提出離職申請的，需要在當(dāng)月使用區(qū)域主管匯款賬號或者另外向財務(wù)部申請第二謝謝閱讀負(fù)責(zé)人賬號。⑥打款固定在每周二，周五進(jìn)行。5.3門店費用支付&報銷流程備注：1、總部統(tǒng)一支付的費用，門店告知財務(wù)應(yīng)支付的金額，以及支付方式，財務(wù)對接人直接從總部打謝謝閱讀款。門店負(fù)責(zé)人配合跟蹤到款和索取單據(jù)的事宜。2、門店宿舍補用品，宿舍維修費不予報銷。5.4門店費用支付&報銷規(guī)范步驟步驟說明/操作規(guī)范責(zé)任人填寫請款單填寫《門店報銷單》進(jìn)行請款，詳見5.2門店請款流程及規(guī)范門店負(fù)責(zé)人確認(rèn)付款金額確認(rèn)付款金額門店負(fù)責(zé)人支付支付門店負(fù)責(zé)人1.索要發(fā)票或收據(jù)索要票據(jù)2.查看票據(jù)是否完整，字跡是否清晰3.若沒有發(fā)票或收據(jù)的且金額較小的可填寫公司統(tǒng)一的費用報銷單代替同時門店負(fù)責(zé)人、區(qū)域主管簽字確認(rèn)門店負(fù)責(zé)人登記費用金額將支付金額填寫在門店財務(wù)日報表上，應(yīng)寫明支付的什么費用門店負(fù)責(zé)人1.于當(dāng)月的最后一日核對合計票面金額與門店財務(wù)日報表上的是否一致,如月末費用匯總不一致便要找出問題改正2.按日期從前到后清楚填寫月末報銷匯總。并在報銷單據(jù)上寫清楚本月備用金余額與活動基金余額。門店負(fù)責(zé)人3.粘貼票據(jù)時，應(yīng)先按票據(jù)日期歸類。單據(jù)須統(tǒng)一用膠水粘貼整齊，單據(jù)上謝謝閱讀感謝閱讀店負(fù)責(zé)人寫證明單并手工簽字；4.打印月末報銷匯總表，門店負(fù)責(zé)人手工簽字后交公司直營部，同時門店保謝謝閱讀存留底；上交單據(jù)上報上1.規(guī)范填寫報銷單，粘貼整理好的相關(guān)原始票據(jù)，于次月3號前將帶回或郵寄到公司財務(wù)部；2.如是郵寄要完整填寫公司地址及財務(wù)部收件人門店負(fù)責(zé)人級部門1.先報直營部區(qū)域主管—直營經(jīng)理審批，審批人按費用報銷制度審核門店費謝謝閱讀及財務(wù)進(jìn)行審用與票據(jù)2.直營部審批通過后，結(jié)算部審核是否符合公司財務(wù)規(guī)定財務(wù)對接人核、審3.最后會計部備案批備案錄入財務(wù)軟件財務(wù)對接人6發(fā)票管理1.謝謝閱讀理人員，由部門主管安排報告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決；2.門店必須按號碼順序使用發(fā)票，不得拆本使用；3.感謝閱讀票，應(yīng)把各聯(lián)保留在發(fā)票本內(nèi)，已撕下的要粘貼在發(fā)票存根上，應(yīng)在發(fā)票上簽寫“作廢”字樣,一律精品文檔放心下載不得私自銷毀；4.發(fā)票應(yīng)該視同現(xiàn)金一樣保管；5.給予顧客發(fā)票后，需要顧客在存根聯(lián)簽字確認(rèn)；6.發(fā)票交接時有關(guān)人員要當(dāng)面查點發(fā)票張數(shù)、聯(lián)次是否齊全。精品文檔放心下載7.發(fā)票用完，由門店第一負(fù)責(zé)人到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)購(換)置發(fā)票。感謝閱讀7門店押金支出管理1.押金支出：指因公司租房、借用他人物資等由物主收取的保證金支出。感謝閱讀2.精品文檔放心下載精品文檔放心下載3.感謝閱讀店備份復(fù)印件一份留底。4.押金支出當(dāng)日應(yīng)將押金條及時傳至公司財務(wù)部，并在《財務(wù)日報表》備注欄注明事由。感謝閱讀8員工工資管理1.門店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一在次月13日之前精品文檔放心下載發(fā)人力資源中心審核；2.人力資源中心在次月10日前完成審核，確認(rèn)工資表無誤后，于次月15日發(fā)放；謝謝閱讀3.感謝閱讀部；4.對其本人所領(lǐng)工資若有疑問，可咨詢公司人事部和財務(wù)部，各門店統(tǒng)一由第一責(zé)任人負(fù)責(zé)查詢；感謝閱讀5.工資保密規(guī)定：公司實行“員工工資保密制度”：所有員工不得詢問、打聽他人工資所有員工不得誤傳、亂傳他人工資謝謝閱讀所有員工不得將其本人工資告知他人9門店資產(chǎn)管理此處，門店資產(chǎn)是指門店管轄范圍內(nèi)除商品存貨以外的其他有形實物資產(chǎn)。感謝閱讀9.1贈品的領(lǐng)用及管理感謝閱讀《集客手冊》2.3.5門店促銷贈品發(fā)放管理規(guī)范。9.2工作服的領(lǐng)用及管理1.員工入職第一天，繳納工作服費用；2.門店負(fù)責(zé)人在員工入職當(dāng)天內(nèi)將工服費用匯款至指定賬號，并在匯款憑證上注明：“xx店xx人工作謝謝閱讀服匯款，并注明性別，員工與負(fù)責(zé)人簽字后拍照發(fā)給人事專員和財務(wù)對接人員；謝謝閱讀3.門店負(fù)責(zé)人將員工所穿工服尺碼報給對應(yīng)人事專員，催促工服發(fā)放；感謝閱讀4.謝謝閱讀員工收款簽字。5.員工入職后滿一個月離職，工服不予退、換，門店也不用補工服費用。謝謝閱讀9.3低值易耗品9.3.1低值易耗品分類()低于人民幣100精品文檔放心下載元的實物資產(chǎn)。如：掃帚、拖把、抹布、辦公用膠水、橡皮擦、筆、本子；謝謝閱讀耐用低值易耗品：指使用時間超過一年，單位價值不高于人民幣200元，又達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)精品文檔放心下載謝謝閱讀水機(jī)、電話機(jī)、訂書機(jī)、文件夾等。9.3.2低值易耗品的購置、領(lǐng)用及保管一次性消費低值易耗品，門店應(yīng)本著節(jié)約、有效的原則購置或申領(lǐng)；謝謝閱讀耐用低值易耗品單價在30元以下的購置由門店自行決定；單價在30元以上的需由上級審批；

由門店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管，放于收銀臺最下層或倉庫內(nèi)。實行領(lǐng)用制，領(lǐng)用原則為：以舊換新；感謝閱讀9.4固定資產(chǎn)9.4.1固定資產(chǎn)分類精品文檔放心下載產(chǎn)。包括：電腦、打印機(jī)、掃描儀、電視機(jī)、VCD（DVD精品文檔放心下載POS精品文檔放心下載9.4.2固定資產(chǎn)保管及使用1.精品文檔放心下載后）2.固定資產(chǎn)管理卡片，須隨資產(chǎn)實物同行(不得隨意復(fù)印)；精品文檔放心下載3.精品文檔放心下載與財務(wù)部資產(chǎn)核算人員聯(lián)系；4.的原則，各門店第一負(fù)責(zé)人為各門店感謝閱讀固定資產(chǎn)管理第一責(zé)任人；5.謝謝閱讀止浪費現(xiàn)象，確保固定資產(chǎn)的安全完好；6.區(qū)域主管不定期對各門店固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查；7.第一負(fù)責(zé)人調(diào)離，公司要進(jìn)行資產(chǎn)的清點、清查工作，待辦理完移交手續(xù)后方可調(diào)離。感謝閱讀9.4.3固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及處置1.門店無權(quán)自行進(jìn)行固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移及處置；2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時，由轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出門店在資產(chǎn)管理卡片上簽字后交財務(wù)部；感謝閱讀3.需處置非歸口管理的資產(chǎn)，由門店填寫資產(chǎn)管理卡片處理記錄中的相關(guān)欄日，報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。精品文檔放心下載資產(chǎn)管理卡片資產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)（）耐用低值易耗品（）卡片編號：謝謝閱讀1、購置記錄：購置時由經(jīng)辦人員及驗收部門將本項填寫齊全，連同書面批準(zhǔn)文件及發(fā)票原件等交到財務(wù)精品文檔放心下載部門。名稱品牌規(guī)格型號數(shù)量單位：供貨單位名稱：供貨單位地址：電話：聯(lián)系人：購置經(jīng)辦人正楷簽名資產(chǎn)存放地點：驗收日期：驗收完好正楷簽名確認(rèn)：使用部門（人員）簽收：謝謝閱讀附屬設(shè)備：2、購置記錄：本項內(nèi)容由財務(wù)部門資產(chǎn)核算人員填寫。購置金額原值累計折舊投入使用日期耐用年限殘值率分類資產(chǎn)編號會計科目記賬憑證編號3、轉(zhuǎn)移記錄：以下內(nèi)容在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時由轉(zhuǎn)入部門填蓋齊全，由轉(zhuǎn)出部門將卡交給財務(wù)部門資產(chǎn)核算人員精品文檔放心下載登記。轉(zhuǎn)移日期轉(zhuǎn)入部門簽章經(jīng)手人簽收備注4、處理審批處理原因及部門意見預(yù)計處理價格預(yù)計處理費用分管領(lǐng)導(dǎo)意見財務(wù)總監(jiān)意見總經(jīng)理意見5、處理記錄：資產(chǎn)處理部門將本卡片與處理收入費用等款項單據(jù)交財務(wù)部出納人員。謝謝閱讀處理日期處理方式已提折舊額實際處理價格實際處理費用實際處理凈收入賬面處理損益記賬憑證編號9.5門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期A4紙1包2個月拎袋10002個月打印機(jī)色帶1盒1個月垃圾袋1包1個月圓珠筆3只（新店）1個月透明膠1卷3個月鉛筆4只（新店）6個月票夾袋100個3個月精品文檔放心下載玻璃擦1個1年領(lǐng)帶紙袋25個3個月記號筆2支6個月加盟手冊1003個月電腦銷售小票1盒3個月褲貼1盒1年軟面本子4本1年顧客留言本1本1個月縫紉機(jī)針1包3個月會員卡申請表6本3個月劃粉1盒6個月手工小票12本6個月皮尺3條1年退貨單1本3個月修正液1個1年抹布4塊2個月中性筆（紅黑）4個3個月掃把奮箕1把3個月感謝閱讀一次性紙杯200個1個月水桶1個6個月畫冊5本3個月拖把2個2個月自動鉛筆1個1年購物袋根據(jù)門店1個月非易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期類別名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期類別名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期謝謝閱讀打印機(jī)13年羊毛衫襯板根據(jù)門店3年電腦&掃描槍13年有機(jī)臺卡根據(jù)門店3年熨斗11年西服套袋根據(jù)門店3年掛燙機(jī)11年皮帶掛皮根據(jù)門店5年電器類飲水機(jī)13年褲夾根據(jù)門店5年陳電腦話筒13年西服衣架根據(jù)門店5年列類落地扇13年茄克衣架根據(jù)門店5年壁扇13年站模特根據(jù)門店5年音響13年坐模特根據(jù)門店5年縫紉機(jī)15年組合標(biāo)價牌根據(jù)門店5年驗鈔機(jī)13年貨架根據(jù)門店合同期內(nèi)傳真機(jī)13年休閑桌根據(jù)門店5年三星數(shù)碼相機(jī)13年休閑椅根據(jù)門店5年雜微波爐15年縫紉機(jī)用凳子根據(jù)門店5年辦

類公大訂書機(jī)13年試衣間凳子根據(jù)門店5年類大鋼夾子21年

收銀臺凳子15年大剪刀11年防盜鎖根據(jù)門店門店負(fù)責(zé)人更換電腦與功放連接線15年推拉牌根據(jù)門店5年計算器12年皮帶打孔機(jī)根據(jù)門店1年剃毛器12年公牛插座35年鉤針13年燙板13年文件夾32年西服刷子15年小訂書釘22年小夾板25年小訂書機(jī)12年衣叉11年現(xiàn)金收訖15年營業(yè)中牌子15年紅色印泥13年小螺絲刀25年三通線13年誠邀加盟15年宿舍類公牛插座35年會員招募15年電磁爐15年遮陽棚1開業(yè)后退倉電飯鍋根據(jù)門店3年棉被3年根據(jù)門店10財務(wù)工具表單10.1《門店財務(wù)日報表》10.1.110.1.2《門店財務(wù)報表》填寫規(guī)范項目今日數(shù)1普通銷售2會員銷售3其他銷售4小計（1+2+3）5今日銷售總件數(shù)1.要按當(dāng)天**精品文檔放心下載他銷售，及當(dāng)日的銷售總件數(shù)。2.謝謝閱讀或其他特殊情況的購買。3.門店財務(wù)日報表需由門店負(fù)責(zé)人填寫，如門店負(fù)責(zé)人調(diào)休的情況下，應(yīng)由負(fù)責(zé)人指定人員填寫。感謝閱讀費用---門店支出部分編號費用名稱金額注：店里每日在備用金里支出的費用填在此處，費用---總公司發(fā)放部分編號費用名稱金額注：店里每日收到公司發(fā)放的輔料填在此處，在收到輔料以后不管有沒有輔料單，或單價，都需要按實際謝謝閱讀名稱,數(shù)量記錄.總部發(fā)放物品退回記錄編號退回物品名稱金額注：（1）門店退回公司的任何物品（除衣物，會員卡）都要登記在此處，退回物品的“好”與“壞”都感謝閱讀要寫清楚，特別是壞的，要注明是發(fā)過去壞的，還是在使用過程中損耗的。（如果發(fā)過去是壞的要及時和謝謝閱讀儲運部溝通）（2）所有退回的物品都要寫清楚數(shù)量！當(dāng)日營業(yè)額卡費收入可匯款金額合計收款情況刷卡金額注：（1）收款情況就是當(dāng)天銷售的實際金額，有POS機(jī)刷卡的店就按著實際刷卡金額填列謝謝閱讀（2）當(dāng)日的營業(yè)額+當(dāng)天的卡費收入=當(dāng)天的可匯金額=當(dāng)天的收款情況+當(dāng)天的POS機(jī)刷卡金額謝謝閱讀是否匯款匯款日期未匯金額注：（1）是否匯款處填：是或否。（2）匯款日期：是指預(yù)計匯款日期，財務(wù)日報表表是營業(yè)當(dāng)天制作的，所以匯款日期一般是第二天。謝謝閱讀輸入格式：2009-1-1（3）未匯金額：是指星期天銀行休息，不能匯款的店，就把沒有匯款金額填寫在這欄精品文檔放心下載匯款記錄--加盟商編號商品毛利毛利率當(dāng)日費用當(dāng)日可匯金額實際匯款金額毛利累計感謝閱讀加盟店按公司規(guī)定的毛利率算商品毛利注：（1）當(dāng)日加盟商的商品毛利－當(dāng)日發(fā)生的所有費用＝當(dāng)日可實際匯款的金額謝謝閱讀（2謝謝閱讀金額按財務(wù)人員給出的數(shù)據(jù)填列上去）（3）在有其他銷售的情況下毛利的核算方法是：其他銷售營業(yè)額－（銷售原價*0.65）謝謝閱讀門店備用金記錄編號前日余額當(dāng)日費用合計收入部分備用金余額注：（1）負(fù)責(zé)人抽屜的備用金余額要與此處備用金余額一致。精品文檔放心下載（2）在備注欄里注明店里的備用金和活動基金余額分別是多少。謝謝閱讀（3）當(dāng)日收到公司匯款，賣紙板收入，或其他收入，在收入部分記錄進(jìn)去。精品文檔放心下載（4）有特殊情況可咨詢財務(wù)人員具休的操作方法。制表人簽字：門店負(fù)責(zé)人簽字：注：制表人和門店負(fù)責(zé)人都需簽字。在門店負(fù)責(zé)人不在的情況下，由當(dāng)日負(fù)責(zé)門店日常管理的員工簽字。謝謝閱讀4、在每個月初的時候，每個店按著自己店的實際情況填此處的表格，例：感謝閱讀每月啟用時，要輸入“門店信息”。門店編號101門店名稱****負(fù)責(zé)人姓名***POS機(jī)收費比例1%起始日期2009年6月1日終止日期2009年6月30日上月底備用金結(jié)存500上月底POS機(jī)金額50010.2《現(xiàn)金交接單》XX店XX月現(xiàn)金交接單日期營業(yè)款現(xiàn)金備用金合計金額小寫大寫原責(zé)任人簽字現(xiàn)責(zé)任人簽字備注：區(qū)域主管對《現(xiàn)金交接單》要定期抽查10.3《現(xiàn)金券申請表》申請部門申請日期現(xiàn)金券票值現(xiàn)金券數(shù)量用途總經(jīng)辦意見：總經(jīng)理意見：領(lǐng)用人簽字：日期：日期：日期：10.4《現(xiàn)金券領(lǐng)用登記表》序號現(xiàn)金券票值現(xiàn)金券號碼領(lǐng)用人用途經(jīng)手人簽字感謝閱讀1234567891010.5《現(xiàn)金券使用登記表》XX店現(xiàn)金券使用登記表序日小票單會員卡消費金現(xiàn)金券抵扣現(xiàn)金券顧客電顧客簽經(jīng)手人店長簽精品文檔放心下載號期號號額金額號碼話名簽字字1234567891010.6《打折申請表》__店打折申請表日期：年月日商品類別貨號零售價折扣折后價數(shù)量金額申請同意

人金額合計：小票單號：會員卡號打折原因：□瑕疵□員工購買□其他特殊申請□會員（未帶卡特殊申請購買）精品文檔放心下載購物人簽字：購物人電話：經(jīng)手店員簽字：店長簽字：部門主管簽字：總經(jīng)理簽字：精品文檔放心下載10.7《收款確認(rèn)單》10.8《工資表》見附件《工資表模板》10.9《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》XX店XX年XX月工資領(lǐng)取確認(rèn)工號姓名領(lǐng)取工資+提成總金額（元）員工簽字確認(rèn)謝謝閱讀應(yīng)領(lǐng)工資人數(shù)：備注實領(lǐng)工資人數(shù)：應(yīng)領(lǐng)工資金額：實領(lǐng)工資金額10.10《樂捐通知書》10.11《門店請款單》10.12《報銷匯總表》001形象店9月報銷匯總表日期費用明細(xì)金額日期工資金額

本月收到工資款