報(bào)銷(xiāo)中心月度報(bào)告-202003

報(bào)銷(xiāo)中心月度報(bào)告2020-03全公司報(bào)銷(xiāo)耗時(shí)趨勢(shì)分析各節(jié)點(diǎn)報(bào)銷(xiāo)耗時(shí)分析流程退回情況分析報(bào)銷(xiāo)中心工作情況目錄全公司報(bào)銷(xiāo)耗時(shí)趨勢(shì)分析從圖中可看出：1、2020年03月歸檔耗時(shí)5.68天。超過(guò)目標(biāo)值4天。2、2020年03月除邯鄲3.08天達(dá)成4天目標(biāo)值外，其他公司歸檔時(shí)間均超過(guò)4天。3、2020年第一季度各月審批耗時(shí)均超過(guò)同期審批耗時(shí)。2020年3月全公司平均歸檔耗時(shí)（天）全公司報(bào)銷(xiāo)耗時(shí)趨勢(shì)分析從圖中可看出：1、2020年3月歸檔耗時(shí)高于目標(biāo)值4天的為：總部、北分、酒泉、白城、阜寧、錫林、萍鄉(xiāng)、瑞達(dá)；2、與各公司2019年平均耗時(shí)相比，僅有阜寧、邯鄲較2019年耗時(shí)降低，其余各家均超過(guò)2019年平均耗時(shí)。2020年3月各公司平均歸檔耗時(shí)（天）全公司報(bào)銷(xiāo)耗時(shí)趨勢(shì)分析各節(jié)點(diǎn)報(bào)銷(xiāo)耗時(shí)分析流程退回情況分析報(bào)銷(xiāo)中心工作情況目錄2020年03月全公司各節(jié)點(diǎn)審批耗時(shí)（小時(shí)）1、2020年3月全公司范圍財(cái)務(wù)經(jīng)理節(jié)點(diǎn)審批超時(shí)；2、3月除本地財(cái)務(wù)節(jié)點(diǎn)耗時(shí)小幅下降外，其他節(jié)點(diǎn)耗時(shí)較2月均有所增長(zhǎng)。1-申請(qǐng)人2020年3月申請(qǐng)人節(jié)點(diǎn)超時(shí)為萍鄉(xiāng)公司2-本地財(cái)務(wù)2020年3月本地財(cái)務(wù)總部、北分、瑞達(dá)審批節(jié)點(diǎn)超時(shí)3.3-部門(mén)經(jīng)理北分、酒泉、阜寧、萍鄉(xiāng)、瑞達(dá)該節(jié)點(diǎn)超時(shí)部門(mén)經(jīng)理節(jié)點(diǎn)超時(shí)統(tǒng)計(jì)3.3-部門(mén)經(jīng)理3.3-部門(mén)經(jīng)理4-財(cái)務(wù)經(jīng)理本月該節(jié)點(diǎn)錫林超時(shí)審批均為23日當(dāng)天5.2-總經(jīng)理總經(jīng)理節(jié)點(diǎn)白城公司超時(shí)財(cái)務(wù)稽核、付款財(cái)務(wù)稽核節(jié)點(diǎn)本月無(wú)超時(shí)稽核節(jié)點(diǎn)審批耗時(shí)（小時(shí)）付款節(jié)點(diǎn)審批耗時(shí)（小時(shí)）財(cái)務(wù)付款節(jié)點(diǎn)本月無(wú)超時(shí)全公司報(bào)銷(xiāo)耗時(shí)趨勢(shì)分析各節(jié)點(diǎn)報(bào)銷(xiāo)耗時(shí)分析流程退回情況分析報(bào)銷(xiāo)中心工作情況目錄流程退回情況從圖中可以看出：1、2020年1月，共2家公司退回率高于2019全公司平均值12.94%：總部、北分。2、2020年2月，共3家公司退回率高于2019全公司平均值12.94%：白城、錫林、邯鄲。3、2020年3月，共4家公司退回率高于2019全公司平均值12.94%：總部、酒泉、阜寧、萍鄉(xiāng)。4、2020年1月平均退回率11.86%，2月平均退回率11.76%，3月平均退回率13.48%。其中3月退回率創(chuàng)全年新高。5、3月平均退回率13.48%高于2019全公司平均值。3月退回率較去年增加0.53個(gè)百分點(diǎn)，較1月增加1.61個(gè)百分點(diǎn)，較2月增加1.71個(gè)百分點(diǎn)。流程退回情況從圖中可以看出：1、2020年3月報(bào)銷(xiāo)中心共稽核流程141個(gè)，退回19個(gè)，平均退回率13.48%。2、共5家存在退回情況：阜寧、酒泉、萍鄉(xiāng)、錫林、總部。退回量最高的公司：阜寧9個(gè)，退回率19.15%。退回率最高的公司：總部33.33%，流程共9個(gè)，退回3個(gè)。3、共4家無(wú)流程退回：白城、北分、邯鄲、瑞達(dá)。4家公司流程共21個(gè)，與其他公司相比，這4家公司3月流程數(shù)量較少。流程退回情況2020年3月共退回流程19個(gè)。其中退回最多的原因類(lèi)型：業(yè)務(wù)申請(qǐng)與附件不符、附件不全。其中，業(yè)務(wù)申請(qǐng)與附件不符：阜寧3個(gè)、錫林1個(gè)；附件不全：酒泉2個(gè)，阜寧2個(gè)。2020年3月，共4家公司退回率高于去年平均值：總部、酒泉、阜寧、萍鄉(xiāng)。總部退回3個(gè)，原因分別為：報(bào)銷(xiāo)住宿金額超標(biāo)；研發(fā)訂單類(lèi)型選擇錯(cuò)誤；高稅率普票。酒泉退回3個(gè)，原因分別為：出國(guó)業(yè)務(wù)附件不全；車(chē)輛維修無(wú)申請(qǐng)；發(fā)票明細(xì)行填寫(xiě)錯(cuò)誤。阜寧退回9個(gè)，原因分別為：業(yè)務(wù)申請(qǐng)與附件不符3個(gè)，其中2個(gè)流程因合同金額與發(fā)票不符，1個(gè)流程申請(qǐng)金額錯(cuò)誤；附件不全2個(gè)，分別缺少申請(qǐng)和附件；業(yè)務(wù)申請(qǐng)與制度不符，差旅費(fèi)流程報(bào)銷(xiāo)非出差業(yè)務(wù)的發(fā)票；發(fā)票不合規(guī)，稅號(hào)錯(cuò)誤；發(fā)票明細(xì)行填寫(xiě)錯(cuò)誤，進(jìn)項(xiàng)稅未顯示；跨年發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)，已與財(cái)務(wù)經(jīng)理溝通，附備案表報(bào)銷(xiāo)。萍鄉(xiāng)退回3個(gè)，原因分別為：業(yè)務(wù)申請(qǐng)與附件不符，接待申請(qǐng)未申請(qǐng)外購(gòu)酒水，報(bào)銷(xiāo)附件中包含酒水發(fā)票；發(fā)票不合規(guī)，稅率錯(cuò)誤；成本中心錯(cuò)誤，未選擇企業(yè)負(fù)責(zé)人的成本中心。全公司報(bào)銷(xiāo)耗時(shí)趨勢(shì)分