2023年X省X縣區(qū)天然氣工程考察報(bào)告1

XX省XX縣區(qū)天然氣工程考察報(bào)告1XX省XX縣區(qū)天然氣工程考察報(bào)告

一、中國(guó)天然氣資源及利用情況

（一）儲(chǔ)量情況

截至2007年，中國(guó)天然氣資源探明率僅為18.6%。中國(guó)天然氣探明儲(chǔ)量已達(dá)4.7萬(wàn)億立方米，探明可采儲(chǔ)量3.1萬(wàn)億立方米。

中國(guó)的天然氣資源是比較豐富的，最新的油氣資源評(píng)價(jià)表明，全國(guó)天然氣資源量為47萬(wàn)億立方米，可探明的資源量為22萬(wàn)億立方米（按可探明率46.8%計(jì)）。經(jīng)評(píng)估，天然氣可采資源量為14萬(wàn)億立方米（按可采率63.6%計(jì)）。顯示出中國(guó)天然氣雄厚的資源潛力和良好的發(fā)展前景。

（二）天然氣的資源優(yōu)勢(shì)

“煤、電、油、氣”被稱為我國(guó)的四大基礎(chǔ)能源，構(gòu)成了我國(guó)能源消費(fèi)和生產(chǎn)的主體。煤、油、氣都是不可再生能源，四者中天然氣（ch4）含碳量最少，污染最輕，隨著節(jié)能減排工作的推進(jìn)及環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，清潔能源成為人們推崇的主要采用能源方式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2009年5月底，西氣東輸累計(jì)供氣550億立方米，相當(dāng)于少用了7100萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，少排放了330多萬(wàn)噸有害物質(zhì)。天然氣的環(huán)保優(yōu)勢(shì)已經(jīng)使國(guó)家做出了西氣東輸?shù)暮陚ビ?jì)劃，并投入巨資建設(shè)輸氣管網(wǎng)，天然氣市場(chǎng)前景美好。

根據(jù)資料顯示，一立方天然氣、千克汽油、千克標(biāo)準(zhǔn)煤、一度電的能量比為34.91：43.11：

29.26：

3.6，燃燒1立方天然氣相當(dāng)于1.1升汽油（93號(hào)汽油的密度為0.725g/ml），相當(dāng)于1.19千克標(biāo)準(zhǔn)煤，相當(dāng)于9.7度電，折合鄲城的四種能源價(jià)格比為2.5：

6.05：

1.19：

4.56，綜合考慮污染因素，天然氣優(yōu)勢(shì)較大，現(xiàn)有價(jià)格推廣的接受程度應(yīng)該比較理想。

（三）利用情況

1世界石油理事會(huì)中國(guó)國(guó)家委員會(huì)主任、原石油工業(yè)部部長(zhǎng)王濤說，隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，天然氣作為化工原料、工業(yè)燃料、城市燃?xì)夂桶l(fā)電等方面的優(yōu)質(zhì)能源，將會(huì)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，天然氣年產(chǎn)量將從目前的700億立方米增加到1200億立方米至1500億立方米，甚至更大。2007年，作為西氣東輸主要用氣市場(chǎng)的上海，天然氣消費(fèi)量為22億立方米。當(dāng)?shù)匕l(fā)改委預(yù)測(cè)，到2010年這一數(shù)字將增長(zhǎng)到60億立方米，5年之后將達(dá)120億立方米。

西氣東輸二線主要用氣市場(chǎng)之一的廣東，2007年消費(fèi)量為36.9億立方米，XX省發(fā)改委預(yù)計(jì)，2015年這一數(shù)字將擴(kuò)大10倍以上。

（四）天然氣輸送情況

目前已建成西氣東輸一線，二線正在建設(shè)中，另外四條國(guó)際管線也在計(jì)劃建設(shè)中。四條國(guó)際線分別是：哈（哈薩克斯坦）中線，接西氣東輸二線；中緬線，從緬甸經(jīng)云南、貴州，并網(wǎng)重慶管線，支線至廣西南寧；俄中線，經(jīng)XX省到中原油田，并網(wǎng)西氣東輸一線；東西北利亞至中國(guó)東部線，經(jīng)東三省，達(dá)到山東、青島、濟(jì)南等地，并網(wǎng)西氣東輸一線。

1、西氣東輸一線工程于2002年7月正式開工，2004年10月1日全線建成投產(chǎn)。年輸氣能力170億立方米。主干線西起新疆塔里木油田輪南油氣田，向東經(jīng)過庫(kù)爾勒、吐魯番、鄯善、哈密、柳園、酒泉、張掖、武威、蘭州、定西、西安、洛陽(yáng)、信陽(yáng)、合肥、南京、常州等大中城市，東西橫貫9個(gè)省區(qū)，全長(zhǎng)4200公里。

2、西氣東輸二線工程2008年開工建設(shè)，該工程西起新疆霍爾果斯口岸，南至廣州，東達(dá)上海，途經(jīng)新疆、甘肅、寧夏、陜西、河南、湖北、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、上海、江蘇、安徽等14個(gè)省區(qū)市，管道主干線和八條支干線全長(zhǎng)9102公里。工程設(shè)計(jì)輸2氣能力300億立方米/年，計(jì)劃2009年底西段建成投產(chǎn)，2011年前全線貫通。

（五）天然氣價(jià)格形成機(jī)制

1、價(jià)格形成。目前，中國(guó)城市天然氣價(jià)格包括出廠價(jià)、管輸價(jià)、城市管網(wǎng)價(jià)三部分。出廠價(jià)5毛多，管輸價(jià)不足1元，兩者加和形成門站價(jià)。零售價(jià)中還包括1元以上的城市管網(wǎng)價(jià)。各地氣價(jià)因管輸距離以及各地經(jīng)濟(jì)情況有所不同。

2、價(jià)格普遍偏低。美國(guó)天然氣是同等熱值汽油價(jià)格的80%-90%，而中國(guó)只有30%。天然氣經(jīng)營(yíng)企業(yè)目前的價(jià)格幾乎沒有利潤(rùn)。正在修建的西氣東輸二線面臨更大的價(jià)格難題。知情人士介紹，土庫(kù)曼斯坦供予中國(guó)的氣價(jià)隨國(guó)際油價(jià)浮動(dòng)。國(guó)際油價(jià)在60美元時(shí)，土庫(kù)曼斯坦到新疆霍爾果斯門站的價(jià)格是2元/方左右。以上海為例，加上0.84元/方的管輸費(fèi)用，土庫(kù)曼斯坦天然氣到上海門站的成本為2.84元/方。按發(fā)改委現(xiàn)行的定價(jià)，上海門站的城市燃?xì)饨託鈨r(jià)格僅為1.4元。天然氣價(jià)格改革變得極為迫切。

3、價(jià)格改革勢(shì)在必行。目前，我國(guó)天然氣價(jià)格改革方案正在制定中，我國(guó)可能參考一攬子可比能源（原油、煤炭等）的價(jià)格，按季度調(diào)整天然氣價(jià)。2005年時(shí)，我國(guó)天然氣定價(jià)機(jī)制是把出廠氣價(jià)與可替代能源價(jià)格掛鉤。出廠價(jià)參考了原油（40%）、lpg（液化石油氣，20%）和煤炭（40%）的五年加權(quán)平均價(jià)再確定。當(dāng)時(shí)，政府相關(guān)部門還設(shè)立了一個(gè)“相鄰年度氣價(jià)調(diào)整幅度不超過8%”的門檻，以避免天然氣的大幅漲價(jià)。

二、XX縣區(qū)基本情況

1、地理及交通。鄲城，隸屬XX省XX市，地處黃淮平原腹地，西連淮陽(yáng)，東接安徽，北通鹿邑，南達(dá)沈丘。距XX市65公里，淮陽(yáng)40公里。三條省道（s

210、s

329、s207）交匯于鄲城，其中兩條3即將升級(jí)改造，縣鄉(xiāng)交通發(fā)達(dá)?？h城東距京九鐵路亳州站40公里，南距漯阜鐵路沈丘站20公里，距三條高速（寧洛、大廣、永登）各20公里。全縣轄8鎮(zhèn)11鄉(xiāng)3個(gè)辦事處和1個(gè)工業(yè)區(qū)，面積1471平方公里，131萬(wàn)人。城市人口20萬(wàn)人，XX縣區(qū)面積30平方公里。

2、經(jīng)濟(jì)規(guī)模。據(jù)《2009年政府工作報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2008年全縣生產(chǎn)總值101.5億元，比上年增長(zhǎng)14%；財(cái)政收入2億元，增長(zhǎng)33%；工業(yè)增加值51億元，增長(zhǎng)18%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資52.1億元，其中工業(yè)投資21.1億元，增長(zhǎng)86%；農(nóng)民人均收入3606元，增長(zhǎng)10%；全縣金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額57.4億元，其中居民儲(chǔ)蓄51.9億元，較年初增加9.6億元。預(yù)計(jì)2009年全縣生產(chǎn)總值將達(dá)到190億元。

3、工業(yè)情況。XX縣區(qū)工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)較好，企業(yè)改制早，近年來(lái)近農(nóng)工業(yè)發(fā)展迅速，形成了食品、紡織、化工、醫(yī)藥四大支柱產(chǎn)業(yè)，涵蓋熱電、液糖、乳酸、制藥、啤酒、搪瓷、冶金、板材、建材、紅薯加工等工業(yè)門類，擁有自主出口權(quán)企業(yè)27家，被評(píng)為“全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣”。河南財(cái)鑫集團(tuán)是國(guó)家大型一類企業(yè)，國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，河南百?gòu)?qiáng)工業(yè)企業(yè)；河南金丹乳酸公司是省百?gòu)?qiáng)工業(yè)企業(yè)，年產(chǎn)乳酸10萬(wàn)噸，生產(chǎn)規(guī)模居世界第

二、亞洲第一，其中dl-乳酸產(chǎn)量居世界首位；鄲城天豫經(jīng)貿(mào)公司年產(chǎn)紅薯淀粉、紅薯粉絲3萬(wàn)噸，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷韓國(guó)、日本及東南亞等國(guó)家和地區(qū)。目前，鄲城現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)與山西晉煤集團(tuán)、江蘇東華集團(tuán)、杭州博多公司、北京和惠公司等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)合資合作項(xiàng)目達(dá)10多個(gè)。

3、房地產(chǎn)情況。XX縣區(qū)新建居住小區(qū)比較集中，開發(fā)較好的房地產(chǎn)小區(qū)有：景福世紀(jì)花園、家和盛世、三星花園、御.王府、鑫苑名家等，新建設(shè)住宅15000套左右，目前只有極少數(shù)小區(qū)鋪設(shè)了供氣主管網(wǎng)，但未能供氣。

三、XX縣區(qū)天然氣利用現(xiàn)狀

4目前XX縣區(qū)天然氣由XX縣區(qū)光明天然氣公司經(jīng)營(yíng)，由于投資不足和股東之間矛盾突出，天然氣利用項(xiàng)目至2003年啟動(dòng)項(xiàng)目以來(lái)一直處于停滯狀態(tài)。

（一）XX縣區(qū)光明天然氣公司基本情況

鄲城光明天然氣公司成立于2003年，注冊(cè)資本120萬(wàn)元。目前共完成φ250城市管道鋪設(shè)2078米，φ200城市管道鋪設(shè)826米，φ160城市管道鋪設(shè)3416米，小區(qū)安裝1200戶左右，其中入戶安裝110戶。購(gòu)進(jìn)價(jià)值30余萬(wàn)元的調(diào)壓設(shè)備1臺(tái)，庫(kù)存商品約50萬(wàn)元（主要是管材和配件）。由于資金短缺，門站未建，達(dá)不到供氣條件，全城尚未供氣。

股東兩人均為自然人，一個(gè)是當(dāng)?shù)厝税椭竞希ㄔ摽h污水處理廠控股股東），持股30%，另一個(gè)是江蘇人楊遠(yuǎn)慶，持股70%。

由于楊遠(yuǎn)慶資金實(shí)力有限，采取多方借款方式組織前期施工，后期投入嚴(yán)重不足，成了一個(gè)“爛尾”工程。目前債務(wù)清理難度大，楊遠(yuǎn)慶去向不明或者不敢露面，一般人聯(lián)系不上。

光明天然氣公司前期固定資產(chǎn)投入400萬(wàn)元（主要是城市管網(wǎng)），開辦費(fèi)用300萬(wàn)元，合計(jì)700萬(wàn)元。整體轉(zhuǎn)讓估計(jì)在700萬(wàn)元左右。

（二）XX縣區(qū)天然氣需求情況

天然氣廣泛用于居民、工業(yè)、商業(yè)、酒店旅游業(yè)和社會(huì)公用事業(yè)。XX縣區(qū)常駐人口約為20萬(wàn)人，流動(dòng)人口約為2萬(wàn)人，城市人口增速為2萬(wàn)人/年。

1、居民用氣。目前居民5萬(wàn)戶左右，按60%的入戶率計(jì)，有3萬(wàn)戶的安裝容量。第一年安裝3000戶，從第二年開始每年安裝5000戶，三年內(nèi)達(dá)到13000戶，戶均用氣300方/年，年居民用天然氣量390萬(wàn)立方左右，另外，冬季采暖用氣每年200萬(wàn)立方。

2、工業(yè)用氣。全縣工業(yè)116家，首批用氣5家，每年遞增5家，5三年內(nèi)達(dá)到15家，年用氣量約2500萬(wàn)立方左右。

3、商業(yè)用氣。目前擁有大小賓館及招待所56家，餐飲136家，年用氣量將超過500萬(wàn)立方。

4、學(xué)校、醫(yī)院、單位等公共服務(wù)事業(yè)集中供熱用氣，每年約400萬(wàn)立方。

5、加氣站，主要用于出租車和城市公交車及部分私人車輛加氣用，按首建加氣一座計(jì)算，設(shè)計(jì)能力為日用氣2萬(wàn)立方計(jì)，目前XX縣區(qū)有出租車450輛左右，公交車150輛，出租車年用氣量按480萬(wàn)立方米/年計(jì)，公交車按300萬(wàn)立方米/年計(jì)，每年用氣2100萬(wàn)立方。

以上合計(jì)，XX縣區(qū)年用氣量為6570萬(wàn)立方左右。

（三）XX縣區(qū)天然氣氣源情況

西氣東輸一線工程在河南開了四個(gè)分氣口，其中距鄲城最近的分氣口位于XX縣區(qū)，由擁有XX市天然氣獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)的億星集團(tuán)經(jīng)營(yíng)（主要給XX市XX縣區(qū)、XX縣區(qū)和XX縣區(qū)供氣，并向其他縣市提供管道氣，其中XX縣區(qū)目前仍然采用的是槽車運(yùn)氣），XX縣區(qū)的天然氣必須從億星公司購(gòu)進(jìn)。

XX縣區(qū)目前已鋪設(shè)的主管道設(shè)計(jì)能力為8000萬(wàn)立方/年，最大供氣量可達(dá)到1.5億立方/年，從管道的設(shè)計(jì)能力來(lái)看，能夠保證鄲城的天然氣用氣需求。

根據(jù)XX市天然氣利用項(xiàng)目總體規(guī)劃，XX縣區(qū)的管輸氣將從鄲城引進(jìn)，因此淮陽(yáng)至鄲城的輸氣能力在設(shè)計(jì)時(shí)考慮了鄲城、鹿邑兩個(gè)縣的用氣需求，采用φ219鋼管輸送，輸送距離為共38公里。

（四）XX縣區(qū)天然氣價(jià)格情況

1、天然氣入戶安裝費(fèi)用。居民安裝費(fèi)2400元/戶，綜合成本為700元/戶，商業(yè)用氣、工業(yè)用氣及其他用氣安裝費(fèi)用按小時(shí)最大流量400元/立方計(jì)。

2、購(gòu)進(jìn)價(jià)格

XX市億星集團(tuán)從中石油購(gòu)進(jìn)價(jià)格為1.26元/立方，賣給其他縣的管網(wǎng)氣價(jià)格為1.5元/立方，槽車氣價(jià)格為2元/立方。因此，XX縣區(qū)在長(zhǎng)輸管線未通，采用槽車運(yùn)氣時(shí)的購(gòu)進(jìn)價(jià)格為2元/立方，長(zhǎng)輸管線建好后的購(gòu)進(jìn)價(jià)格為1.5元/立方。

3、銷售價(jià)格

前期以槽車運(yùn)氣，銷售價(jià)格居民用氣2.5元/方，商業(yè)用氣2.8元/方，工業(yè)用氣2.7元/方（按太康公司的收費(fèi)價(jià)格計(jì)）。

目前XX市（長(zhǎng)輸管線進(jìn)氣）居民用氣1.98元/方，商業(yè)用氣2.2元/方，出租車用氣3.25元/方；太康（槽車進(jìn)氣）居民用氣2.5元/方，商業(yè)用氣2.8元/方，工業(yè)用氣2.7元/方；淮陽(yáng)管網(wǎng)居民用氣2元/方，商業(yè)用氣2.3元/方，工業(yè)用氣2.25元/方。

四、開發(fā)XX縣區(qū)天然氣的利弊分析

（一）有利因素

1、XX縣區(qū)距離西氣東輸一線工程河南淮南站距離近，約為38公里，地勢(shì)平坦，主管道鋪設(shè)成本相對(duì)較低，目前均價(jià)為40萬(wàn)元/公里。

2、XX縣區(qū)工業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，工業(yè)園區(qū)入住企業(yè)較多，初具規(guī)模，天然氣需求量大。

3、XX縣區(qū)常住人口多，達(dá)到20萬(wàn)人左右，并以2萬(wàn)人/年的速度增長(zhǎng)，天然氣用戶比較穩(wěn)定，用氣量增長(zhǎng)勢(shì)頭也強(qiáng)勁。

4、酒店旅游業(yè)基礎(chǔ)薄弱，目前最好的酒店最多達(dá)到二星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，隨著城市品味提升和流動(dòng)人口的增加，酒店修建迫在眉睫，按新修一個(gè)酒店增加40萬(wàn)立方/年，前景美好。

5、河南作為中國(guó)第一大人口省，XX縣區(qū)人口達(dá)到了130萬(wàn)人，社會(huì)公用事業(yè)用氣量大，穩(wěn)定。

6、隨著國(guó)家節(jié)能減排工作的推進(jìn)，新型替代能源和清潔能源的廣泛使用，天然氣市場(chǎng)前景廣闊。

7、XX縣區(qū)招商引資政策優(yōu)惠，很具有吸引力，XX縣區(qū)委和政府明確定規(guī)定：對(duì)于一次性投資固定資產(chǎn)500萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，自投產(chǎn)產(chǎn)度起8年內(nèi)企業(yè)所繳納的地方留存部分的50%，縣政府以“企業(yè)發(fā)展基金”的形式獎(jiǎng)勵(lì)給企業(yè)；企業(yè)用地，按規(guī)定程序?qū)嵭姓?、掛，出讓金底價(jià)為每畝5.5萬(wàn)元（不含契稅），成交價(jià)超出底價(jià)部分，縣政府返還給企業(yè)，用于企業(yè)發(fā)展，所得土地期滿后按規(guī)定辦理繼續(xù)使用手續(xù)。

（二）不利因素

1、天然氣從XX市唯一一家天然氣經(jīng)營(yíng)公司—億星集團(tuán)購(gòu)進(jìn)，在供應(yīng)量和供應(yīng)價(jià)格方面可能會(huì)受億星集團(tuán)的控制。加之，西氣東輸一線、二線的合計(jì)設(shè)計(jì)輸氣能力為480億萬(wàn)立方/年，隨著城市擴(kuò)張和工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，天然氣的氣源會(huì)顯得非常緊張。

2、鄲城XX縣區(qū)面積大，居民居住分散，特別是XX縣區(qū)房屋低矮，住戶少，會(huì)導(dǎo)致管線鋪設(shè)多，初裝成本增大。

3、鄲城城市居民消費(fèi)水平低，房?jī)r(jià)現(xiàn)在只有1300-1400元/平方米，對(duì)天然氣的消費(fèi)引導(dǎo)過程較難，用戶發(fā)展實(shí)際情況可能與發(fā)展規(guī)劃存在較大差距。

4、作為集團(tuán)跨區(qū)域，跨行業(yè)的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，遠(yuǎn)離故土，人生地不熟，社會(huì)資源幾乎為零，施工及經(jīng)營(yíng)過程中可能會(huì)遇到想不到的困難和矛盾。

5、合伙經(jīng)營(yíng)變數(shù)較大，處理股東關(guān)系難度大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大。

6、XX縣區(qū)天然氣工程從2003年立項(xiàng)開工建設(shè)以來(lái)，股東變化快，債權(quán)債務(wù)混亂，資金投入嚴(yán)重不足，縣委、政府對(duì)該項(xiàng)目的積極性有所降低，雖然納入該縣09年的十大重點(diǎn)民心工程，但沒有實(shí)際行動(dòng)。

7、鄲城獨(dú)特的地理位臵，加上已被其他公司占領(lǐng)的銷售市場(chǎng)，向周邊區(qū)縣發(fā)展天然氣項(xiàng)目的空間狹小。

8、XX縣區(qū)具有資金實(shí)力、地域優(yōu)勢(shì)和社會(huì)資源的企業(yè)很多，為8什么沒有投入天然氣項(xiàng)目，值得深究。

五、XX縣區(qū)天然氣項(xiàng)目的投資估算

（一）投資項(xiàng)目

1、收購(gòu)經(jīng)營(yíng)權(quán)300萬(wàn)，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)400萬(wàn)元；

2、系統(tǒng)及管網(wǎng)設(shè)計(jì)20萬(wàn)元，開辦費(fèi)30萬(wàn)元。

3、修建長(zhǎng)φ219主輸管線34公里，按《河南XX縣區(qū)天然氣投資預(yù)算（表二）》測(cè)算，共需資金1325萬(wàn)元；

4、建天然氣門站一座325萬(wàn)。其中。征用土地10畝，單價(jià)10萬(wàn)元/畝，費(fèi)用100萬(wàn)元；土建，含混凝土澆注、房屋、車道和圍墻等，預(yù)計(jì)20萬(wàn)元；調(diào)壓設(shè)備一臺(tái)套，按處理量15萬(wàn)方/天設(shè)計(jì)，費(fèi)用35萬(wàn)元；安裝費(fèi)用及消防設(shè)施10萬(wàn)元；儲(chǔ)氣管道4公里，沿淮陽(yáng)方向鋪設(shè)，管通氣通后可做輸氣管道，參考長(zhǎng)線管道造價(jià)40萬(wàn)元/公里，費(fèi)用160萬(wàn)元。

5、購(gòu)天然氣運(yùn)輸槽車一臺(tái)140萬(wàn)，運(yùn)輸量為4500立方米/車次，在沈丘和鄲城未通長(zhǎng)輸管氣的時(shí)候，一臺(tái)槽車可以滿足沈丘和鄲城兩個(gè)縣的運(yùn)氣要求。

6、XX縣區(qū)管網(wǎng)建設(shè)按15000戶設(shè)計(jì)，需1300萬(wàn)。其中：pe管φ250管徑5公里，按40萬(wàn)元/公里計(jì)，需200萬(wàn)元；pe管φ160管徑4公里，按20萬(wàn)元/公里計(jì)，需80萬(wàn)元；pe管φ90管徑4公里，按15萬(wàn)元/公里計(jì)，需60萬(wàn)元；調(diào)壓器300個(gè)，2000元/個(gè)計(jì)，需60萬(wàn)元；機(jī)械氣表15000個(gè)，300元/個(gè)，需450萬(wàn)元；管件及安裝費(fèi)用按300元/戶計(jì)，需450萬(wàn)元。

7、建汽車加氣站一座600萬(wàn)。

（二）第一年投資預(yù)算

1、項(xiàng)目及費(fèi)用

（1）收購(gòu)光明天然氣公司經(jīng)營(yíng)權(quán)300萬(wàn)元；（2）建天然氣門站325萬(wàn)元；

9（3）設(shè)計(jì)費(fèi)及開辦費(fèi)50萬(wàn)元；（4）購(gòu)臵槽車一輛140萬(wàn)元；（5）城市管網(wǎng)安裝3000戶，300萬(wàn)元（6）安裝工業(yè)企業(yè)管網(wǎng)5家，200萬(wàn)元

（7）三項(xiàng)費(fèi)用370萬(wàn)元，其中管理費(fèi)100萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用220萬(wàn)元（固定資產(chǎn)1215萬(wàn)元，按10年折舊，折舊費(fèi)130萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用按貸款1315萬(wàn)元，年利率6.9%計(jì)，財(cái)務(wù)費(fèi)用90萬(wàn)元）；營(yíng)銷費(fèi)用50萬(wàn)元

合計(jì)1685萬(wàn)元

2、收益

（1）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-10萬(wàn)元。銷售天然氣900萬(wàn)方（工業(yè)用氣800萬(wàn)方，居民用氣100萬(wàn)方）。天然氣銷售毛利潤(rùn)360萬(wàn)元（稅后，按進(jìn)價(jià)2元/方，平均銷售價(jià)格2.5元/方，毛利潤(rùn)40%計(jì)。廣匯股份2008年上半年的毛利率為51.94%）。

（2）營(yíng)業(yè)外收入720萬(wàn)元。初裝費(fèi)按2400元/戶計(jì)，營(yíng)業(yè)外收入720萬(wàn)元。工業(yè)企業(yè)的初裝費(fèi)全部用于進(jìn)廠管線建設(shè)，持平。（3）利潤(rùn)總額710萬(wàn)元

3、盈虧

貸款余額975萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1215萬(wàn)元。

（三）第二年投資預(yù)算

1、項(xiàng)目及費(fèi)用

（1）付光明天然氣公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)400萬(wàn)元（2）修建長(zhǎng)φ219主輸管線34公里，1325萬(wàn)元（3）鋪設(shè)城市管網(wǎng)，發(fā)展新用戶5000戶，500萬(wàn)元（4）修建汽車加氣站一座，600萬(wàn)元（4）安裝工業(yè)企業(yè)管網(wǎng)5家，200萬(wàn)元

（5）三項(xiàng)費(fèi)用625萬(wàn)元，其中管理費(fèi)150萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用800萬(wàn)10元（固定資產(chǎn)達(dá)到4240萬(wàn)元，按10年折舊，折舊費(fèi)425萬(wàn)元，貸款余額4000萬(wàn)元，按年利率6.9%計(jì)，利息276萬(wàn)元）；銷售費(fèi)用50萬(wàn)元。

合計(jì)3650萬(wàn)元

2、收益

（1）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)175萬(wàn)元。銷售天然氣1500萬(wàn)方（10個(gè)工業(yè)用氣單位用氣1200萬(wàn)方，8000戶居民用氣300萬(wàn)方），天然氣銷售毛利潤(rùn)800萬(wàn)元（按平均進(jìn)價(jià)1.8元/方，平均銷售價(jià)格2.5元/方計(jì)），毛利潤(rùn)40%計(jì)。

（2）營(yíng)業(yè)外收入1200萬(wàn)元。初裝費(fèi)按2400元/戶計(jì)，營(yíng)業(yè)外收入1200萬(wàn)元。工業(yè)企業(yè)的初裝費(fèi)全部用于進(jìn)廠管線建設(shè)，持平。（3）利潤(rùn)總額1375萬(wàn)元

3、盈虧

貸款余額2625萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4230萬(wàn)元。

（四）第三年投資預(yù)算

1、項(xiàng)目及費(fèi)用

（1）鋪設(shè)城市管網(wǎng)，發(fā)展新用戶5000戶，500萬(wàn)元；（2）安裝工業(yè)企業(yè)管網(wǎng)5家，200萬(wàn)元

（3）三項(xiàng)費(fèi)用1120萬(wàn)元，其中管理費(fèi)200萬(wàn)元；財(cái)務(wù)費(fèi)用870萬(wàn)元（固定資產(chǎn)達(dá)到5530萬(wàn)元，按10年折舊，折舊費(fèi)550萬(wàn)元，貸款余額4650萬(wàn)元，按年利率6.9%計(jì)，利息320萬(wàn)元）；銷售費(fèi)用50萬(wàn)元。

合計(jì)1820萬(wàn)元

2、收益

（1）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)880萬(wàn)元。銷售天然氣2300萬(wàn)方（15個(gè)工業(yè)用氣單位用氣1800萬(wàn)方，13000戶居民用氣500萬(wàn)方），天然氣銷售毛利潤(rùn)2000萬(wàn)元（按平均進(jìn)價(jià)1.5元/方，平均銷售價(jià)格2.6元/方計(jì)），11毛利潤(rùn)40%計(jì)。

（2）營(yíng)業(yè)外收入1200萬(wàn)元。初裝費(fèi)按2400元/戶計(jì)，營(yíng)業(yè)外收入1200萬(wàn)元。工業(yè)企業(yè)的初裝費(fèi)全部用于進(jìn)廠管線建設(shè)，持平。（3）利潤(rùn)總額2080萬(wàn)元

3、盈虧

貸款余額845萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5530萬(wàn)元。

（五）資金來(lái)源

從上面的分析可以得出，該項(xiàng)目的最大資金占用量為3000萬(wàn)元，主要是投資第二年固定資產(chǎn)投資大，占用資金大。

3000萬(wàn)元的資金可以采取自籌1000萬(wàn)元，開工后第二年向鄲城相關(guān)銀行融資2000萬(wàn)元解決。

從投資分析看，鄲城天然氣項(xiàng)目投資回報(bào)期為4年，四年后，供氣量達(dá)到2300萬(wàn)立方以上，每年可實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)元左右的凈利潤(rùn)。難點(diǎn)是：一是能否保證天然氣的供應(yīng)量；二是能否實(shí)現(xiàn)13000戶的居民用氣和15家的工業(yè)用氣；三是工業(yè)企業(yè)是關(guān)鍵，是最大的氣源消費(fèi)者，工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況受外部影響較大，開工量決定了用氣量。

六、投資XX縣區(qū)天然氣項(xiàng)目的建議

要投資XX縣區(qū)天然氣項(xiàng)目，必須處理好以下方面問題，也是投資前提。

1、原光明天然氣公司的債權(quán)債務(wù)的必須全面清理和處理，無(wú)遺留問題，不影響公司后期經(jīng)營(yíng)；

2、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓必須讓政府全程參與和協(xié)調(diào)，主動(dòng)地爭(zhēng)取政府支持，為今后經(jīng)營(yíng)過