關(guān)于-市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司改革轉(zhuǎn)型思路的匯報(bào)

關(guān)于**市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司改革轉(zhuǎn)型思路的匯報(bào)關(guān)于**市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司改革轉(zhuǎn)型思路的匯報(bào)

為適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢變化和金融、土地政策帶來的影響，搶抓古絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶開展機(jī)遇，提升**市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)水平，實(shí)現(xiàn)城市的產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型等，我們擬對(duì)**市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司〔下列簡稱“**經(jīng)投〞〕進(jìn)行改革，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型，從基本上解決我市城市建設(shè)和社會(huì)開展的資金籌措和債務(wù)管理問題?，F(xiàn)將改革轉(zhuǎn)型思路匯報(bào)如下：

一、主要工作成績及存在的問題〔一〕主要工作成績

1、融資方面

介紹自公司成立以來，圍繞根底設(shè)施和重點(diǎn)工程建設(shè)，通過發(fā)行債券、政策性和商業(yè)性銀行貸款及其他等伎倆累計(jì)融資52.74億元。不僅有力地支持了我市城市建設(shè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)開展，彌補(bǔ)了我市財(cái)政支出的缺乏；同時(shí)也積累了豐盛的融資經(jīng)驗(yàn)，且保持良好的信用水平和較低的融資本錢。

2、資產(chǎn)盤活方面

通過整合5個(gè)全資子公司，以及持有的敦煌種、甘肅銀行、甘肅股權(quán)交易中心、敦煌旅游等股權(quán)，公司資產(chǎn)規(guī)模不斷壯大，一方面增強(qiáng)了公司融資能力，另一方面提高了國有資產(chǎn)及國有股權(quán)利用效率，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的集約化利用。

3、重大根底設(shè)施建設(shè)

公司先后完成北大河生態(tài)綜合治理工程、新城區(qū)二期開發(fā)、老城區(qū)搬遷改造、高鐵**南站站前廣場、市博物館、工貿(mào)中專及城區(qū)道路建設(shè)、市縣〔區(qū)〕棚改等工程，極大地提升了我市城市宜居水平。

4、其他方面〔如有〕

〔二〕轉(zhuǎn)型開展存在的問題

1、原有融資模式受到限制

?關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》〔國發(fā)（2022）43號(hào)文〕出臺(tái)之前，公司承當(dāng)我市政府融資職能，根據(jù)市城建工程需要，利用自身資產(chǎn)、信用、工程等通過銀行或其他金融機(jī)構(gòu)融資，形成的債務(wù)被納入政府性債務(wù)。國發(fā)（2022）43號(hào)文出臺(tái)之后，作為政府融資平臺(tái)公司，公司的政府融資職能被剝離，加之公司有效資產(chǎn)缺乏、盈利能力較弱等，無法滿足資本市場融資條件，因此，其原有融資模式受到極大限制，目前公司融資工作面臨較大挑戰(zhàn)。

2、有效資產(chǎn)嚴(yán)重缺乏

公司賬面凈資產(chǎn)87億元，但主要是土地、固定資產(chǎn)以及股權(quán)等公益性資產(chǎn)或無法處置資產(chǎn)，以及并表的資產(chǎn)。不僅權(quán)屬手續(xù)方面的瑕疵較多，而且無法產(chǎn)生收益，對(duì)公司來說為無效資產(chǎn)，嚴(yán)重妨礙了公司實(shí)體化運(yùn)作。

3、政府債務(wù)規(guī)模巨大

介紹公司的債務(wù)情況

4、業(yè)務(wù)定位不明確，運(yùn)作能力弱

公司作為市政府主要投融資平臺(tái)，自成立以來，主要承當(dāng)城區(qū)根底設(shè)施及社會(huì)公用事業(yè)建設(shè)等支出及其融資任務(wù)，近期政府逐漸剝離公司土地一級(jí)開發(fā)以及城建工程的業(yè)務(wù)，導(dǎo)致公司未來業(yè)務(wù)方面不明確。

5、城市城建資產(chǎn)資源分散

介紹政府目前的城建投融資體制機(jī)制，各平臺(tái)情況。普遍存在散、亂、弱、缺的特點(diǎn)。

二、轉(zhuǎn)型的必要性〔一〕順應(yīng)政策開展需要

國發(fā)（2022）19號(hào)文要求，必須從資產(chǎn)注入、政府擔(dān)保、融資方式等方面嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)投融資平臺(tái)的行為；國發(fā)（2022）43號(hào)文要求，“剝離融資平臺(tái)公司的政府融資職能，融資平臺(tái)公司不得新增政府性債務(wù)〞。這些政策性規(guī)定把政府融資性平臺(tái)公司推向了生死存亡的關(guān)口，走市場化轉(zhuǎn)型開展道路已成為唯一出路。

〔二〕助推產(chǎn)城融合開展

我市作為古絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重要節(jié)點(diǎn)，未來城鎮(zhèn)化建設(shè)和產(chǎn)業(yè)開展空間巨大，而我市政府財(cái)政預(yù)算支出對(duì)城鎮(zhèn)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)投資的支持極其有限，因此，必須通過做大做強(qiáng)政府投融資平臺(tái)繼續(xù)為我市產(chǎn)城融合開展提供效勞。

〔三〕加強(qiáng)國有資本運(yùn)營

中發(fā)22號(hào)文提出以管資本為主推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中管理，將事業(yè)單位及國有企業(yè)的國有資本納入經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管體系，探索國有資本投資運(yùn)營公司的開展模式，以市場為導(dǎo)向，優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)，提高國有資本運(yùn)行效率，發(fā)揮其規(guī)模效應(yīng)和投資放大效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)國有資本保值增值。

〔四〕提升市場融資能力

目前公司存在資產(chǎn)有效性差、經(jīng)營性現(xiàn)金流單一、大量政府債務(wù)需歸還等問題，嚴(yán)重妨礙了公司開展。因此，公司必需通過充實(shí)有效資產(chǎn)、拓展經(jīng)營性業(yè)務(wù)、增加經(jīng)營性現(xiàn)金流來源等，提高市場化融資能力，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好開展提供持續(xù)資金支持。

三、目標(biāo)、原那么、總體思路〔一〕目標(biāo)

厘清政府與公司之間的關(guān)系，明確公司開展方向與職能定位；通過外部資產(chǎn)整合，提高資產(chǎn)使用效率，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值；通過市場融資為城市建設(shè)提供資金支持，緩解財(cái)政壓力；通過拓展經(jīng)營性業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司造血能力，實(shí)現(xiàn)實(shí)體化、市場化轉(zhuǎn)型，效勞我市新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。

〔二〕原那么

一是總體規(guī)劃、分步實(shí)施。

二是標(biāo)準(zhǔn)有序、平穩(wěn)過渡。

三是做大做強(qiáng)、突出主業(yè)。

四是市場運(yùn)作、標(biāo)準(zhǔn)管理。

〔三〕總體思路

以構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化、市場化、現(xiàn)代化投融資機(jī)制為目標(biāo)，整合我市現(xiàn)有四家平臺(tái)公司，整合其他政府性資產(chǎn)資源，強(qiáng)力扶持，做實(shí)做大做強(qiáng)公司，繼續(xù)為我市城市根底設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)開展提供支持，公司需從下列四方面轉(zhuǎn)型開展：

第一，將公司職能定位由單純的融資主體轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂型度谫Y和運(yùn)營管理職能的市場化運(yùn)作主體，履行國有資本投資運(yùn)營公司職能；

第二，將公司經(jīng)營范圍從根底設(shè)施等公益性工程融資擴(kuò)展到經(jīng)營性工程的投資與運(yùn)營，通過劃入或設(shè)立專業(yè)子公司，進(jìn)行板塊化運(yùn)作，提高公司自身造血能力；

第三，轉(zhuǎn)變公司運(yùn)行機(jī)制，通過政府購置效勞和PPP模式等參與城市根底設(shè)施投資建設(shè)；

第四，通過公司化改革，建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，增強(qiáng)公司運(yùn)營管理效率。

四、實(shí)施倡議〔一〕職能轉(zhuǎn)型

公司應(yīng)從單一的融資主體轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂型度谫Y和運(yùn)營管理職能的市場化國有資本投資運(yùn)營主體，以“1+N〞的集團(tuán)化架構(gòu)進(jìn)行運(yùn)作，公司本部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略的總體把控，各子公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略執(zhí)行。

〔二〕管理轉(zhuǎn)型

公司應(yīng)由行政化管理向企業(yè)化管理轉(zhuǎn)變，理順公司組織管理體系，調(diào)整公司及其下屬子公司的組織架構(gòu)、部門職能、崗位設(shè)置及人員分工。根據(jù)?公司法》、?國資法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際需要，設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營層。

〔三〕業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

未來公司轉(zhuǎn)型為國有資本投資運(yùn)營公司，按照“1+N〞的架構(gòu)進(jìn)行板塊化運(yùn)作，構(gòu)建土地一級(jí)開發(fā)、根底設(shè)施建設(shè)、公用事業(yè)、資產(chǎn)運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)投資、金融效勞等板塊〔根據(jù)**資產(chǎn)資源情況、平臺(tái)公司積累等再做設(shè)計(jì)〕。通過拓展業(yè)務(wù)范圍、優(yōu)化運(yùn)營模式增加公司盈利來源，提升公司盈利水平，增強(qiáng)公司造血能力。

六、近期需重點(diǎn)推進(jìn)的事項(xiàng)

基于公司現(xiàn)狀和轉(zhuǎn)型開展需要，近期公司亟需重點(diǎn)推進(jìn)下列幾項(xiàng)工作：

〔一〕理順我市投融資決策體制機(jī)制

設(shè)立我市城建投融資決策管理委員會(huì)，并設(shè)立城建投融資決策管理委員會(huì)辦公室，主要負(fù)責(zé)政府投資工程規(guī)劃、立項(xiàng)、決策、資源匹配、具體方案下達(dá)等工作。以土地、資金、工程為三條主線，理順決策機(jī)制。

〔二〕明確公司定位

明確公司由市政府授權(quán)國資委出資，并由市政直接進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。倡議首批將其余四家平臺(tái)公司作為子公司整體劃入**經(jīng)投，未來市政府將具備條件的城建類國有資產(chǎn)有方案、有步驟劃入〔具體目標(biāo)單位待定〕。

**經(jīng)投對(duì)劃入的平臺(tái)公司履行出資人職責(zé)，不參與具體經(jīng)營。〔未來可逐步做實(shí)〕

〔三〕債務(wù)問題處理

對(duì)**經(jīng)投的存量政府性債務(wù)問題進(jìn)行分析，合理辨別，制定歸置措施，為企業(yè)轉(zhuǎn)型減負(fù)。

〔四〕剝離政府融資職能

在妥善處置公司存量政府債務(wù)根底上，由市政府發(fā)布公告，明確公司今后不再承當(dāng)政府融資職能，同時(shí)盡快退出銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管類平臺(tái)名單，為公司進(jìn)行市場化轉(zhuǎn)型奠定根底。

〔五〕優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

為改善公司有效資產(chǎn)缺乏現(xiàn)狀，倡議市政府通過資產(chǎn)置換、回購等方式，將公司在建項(xiàng)目、無法處置的土地等無效資產(chǎn)剝離；并協(xié)調(diào)國有資產(chǎn)管理部門，將政府經(jīng)營性房產(chǎn)、戶外廣告、停車場、國有股權(quán)等國有資產(chǎn)或股權(quán)注入公司，做實(shí)公司資產(chǎn)。

〔六〕確定人事改革計(jì)劃

倡議公司按照“自愿選擇，企業(yè)管理〞原那么對(duì)現(xiàn)有人員制定詳細(xì)安置計(jì)劃，保證公司人員均為企業(yè)身份，并請(qǐng)求市政府在人才招聘、薪酬制度等方面給予大力支持，構(gòu)建公司具有競爭性的績效薪酬體系，提升員工工作熱情，為引進(jìn)、留住人才等提供制度保障。

〔七〕聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)改革計(jì)劃。

倡議聘請(qǐng)中國現(xiàn)代集團(tuán)有限公司為我市平臺(tái)公司改革參