物流倉儲管理系統(tǒng)規(guī)章制度

·制度匯編·物流管理制度·物流管理制度總 則根據(jù)我司實際情況，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，規(guī)范我司物資供應(yīng)管理工作，實行物資分類管理和比價采購，實現(xiàn)計算機管理，使倉庫作業(yè)合理化、減少庫存資金占用、規(guī)范運輸，保障公司正常生產(chǎn)和經(jīng)營的連續(xù)性和規(guī)范性，特制定本辦法。本辦法適用於公司生產(chǎn)所需的各種原輔材料、包裝材料、在制品、半成品、成品、以及由公司經(jīng)銷的農(nóng)化產(chǎn)品的采購、存儲、運輸管理規(guī)定。本規(guī)定由財務(wù)部、物流部聯(lián)合制定，并負(fù)責(zé)解釋。本制度自發(fā)布之日起實行。·制度匯編·物流管理制度·為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。倉庫日常管理1.1倉儲主管負(fù)責(zé)對公司所有庫存產(chǎn)品、 原材料、包裝材料、半成品實施監(jiān)控管理，并對公司本部成品倉庫承擔(dān)安全保衛(wèi)責(zé)任。并明確專人對各外聯(lián)生產(chǎn)基地的原料、包裝材料、半成品、成品實施管理。1.2倉儲主管必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬，并與財務(wù)部所建賬簿要求一致。1.3建立倉庫庫存電子管理系統(tǒng)，倉儲主管對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須逐筆登記，做到日清日結(jié)，并按時錄入電子管理系統(tǒng)，確保該系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。1.4由于我司生產(chǎn)所需原材料、包裝材料直接由制造事業(yè)部領(lǐng)用、 保管，倉儲主管要根據(jù)實際生產(chǎn)所耗材料數(shù)量、合理損耗，主動與相關(guān)保管單位按月進行核實，并按月編制報表與財務(wù)部核對，確保帳目相符。1.5倉儲主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良產(chǎn)品以及損耗量超過正常范圍內(nèi)的原材料、包裝材料，要編制報表，報送營銷事業(yè)部、制造事業(yè)部及總經(jīng)理，營銷事業(yè)部或制造事業(yè)部應(yīng)對此類物資采取相應(yīng)的措施解決，盡量為公司減少物資損失。物資儲存保管規(guī)定2.1物資保管堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點必須做到過目有數(shù)、檢點方便、成行成列、文明·制度匯編·物流管理制度·整齊。2.2保管物資要根據(jù)其屬性，考慮儲存的場所和保管常識，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失，同類物資堆放要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。2.3保管物資未經(jīng)主管同意一律不準(zhǔn)擅自借出，配套物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.4倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。入庫管理3.1入庫作業(yè)的基本流程采經(jīng)銷產(chǎn)品本部倉庫通知驗收驗收購倉儲主管辦理入庫手續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品通知入庫物通知入庫資原材料驗收驗收不合格生產(chǎn)基地采購物資驗收不合格采購主管退回

財務(wù)部供應(yīng)商公司采購的經(jīng)銷產(chǎn)品到達本部倉庫后，由倉儲主管負(fù)責(zé)核對，并通知采購物資申請單位驗收，驗收合格由倉儲主管辦理入庫手續(xù)，驗收不合格，移交給采購主管，由采購主管負(fù)責(zé)處理。公司采購的原材料、包裝材料到達生產(chǎn)基地后，倉儲主管通知生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人辦理驗收手續(xù)。驗收合格后，由倉儲主管辦理入庫手續(xù)，并同時辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)，由基地負(fù)責(zé)人在出庫單上簽字；驗收不合格，移交給采購主管，由采購主管負(fù)責(zé)處理。生產(chǎn)基地根據(jù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)的成品、 半成品，由生產(chǎn)基地相關(guān)·制度匯編·物流管理制度·責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理驗收手續(xù)，驗收合格后，由倉儲主管辦理成品入庫手續(xù)（為方便操作，此項入庫亦可在成品出庫的同時辦理入庫），驗收不合格的成品按照公司關(guān)于生產(chǎn)的相關(guān)制度進行處理。 倉儲主管根據(jù)每批入庫產(chǎn)品的實際情況與財務(wù)部做好物資入賬的銜接工作，入庫公司的所有物資必須報財務(wù)入賬。3.2入庫作業(yè)的要點采購主管將從供貨單位取得的有效票據(jù) （貨物發(fā)票及清單、裝卸運輸發(fā)票或隨貨通行單等）經(jīng)本部門審核后，隨同采購到庫的物資一并交與倉儲主管辦理驗收。倉儲主管在接到貨物后，應(yīng)首先根據(jù)合同、發(fā)票及貨物清單逐一對貨物的品名、型號規(guī)格、數(shù)量、價格進行核對和清點，并通知采購申請部門驗收，并簽署意見，全部項目驗收合格后，由倉庫主管填制一式五聯(lián)的“商品入庫單” 。入庫時，倉儲主管在辦理入庫手續(xù)時，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)， 同時必須在24小時內(nèi)通知采購主管負(fù)責(zé)處理。入庫產(chǎn)品在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉儲主管應(yīng)在入庫單注明貨到票未到，采購主管在收到發(fā)票后，應(yīng)及時整理相關(guān)憑證到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。入庫單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。因產(chǎn)品質(zhì)量等原因而退回公司的產(chǎn)品， 必須經(jīng)營銷事業(yè)部辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)財務(wù)蓋章確認(rèn)后方可辦理退庫手續(xù)。出庫管理4.1出庫作業(yè)的基本流程原材料入庫即辦理出庫營倉儲主管生產(chǎn)基地銷事·制度匯編·物流管理制度·財申請發(fā)貨務(wù)

通知發(fā)貨 辦理出庫傳真通知發(fā)貨辦理 出庫 發(fā) 貨回單入帳部運輸主管發(fā)貨客戶收貨回單營銷事業(yè)部根據(jù)銷售計劃向財務(wù)部提交發(fā)貨申請單（見附件，一式兩份：財務(wù)留底一聯(lián)、物流留底一聯(lián)），財務(wù)部核對賬目認(rèn)可后開出一式五聯(lián)的“商品銷售證明單”，并在“發(fā)貨申請單”（物流留底聯(lián)）加蓋財務(wù)專用章連同“商品銷售證明單”一并交予銷售內(nèi)勤。銷售內(nèi)勤憑“商品銷售證明單”通知倉儲主管準(zhǔn)備發(fā)貨，憑加蓋財務(wù)專用章的“發(fā)貨申請單”通知運輸主管備車。本部倉庫的產(chǎn)品由倉儲主管同運輸主管辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)； 生產(chǎn)基地的產(chǎn)品由運輸主管轉(zhuǎn)真加蓋財務(wù)章“發(fā)貨申請單”通知生產(chǎn)基地發(fā)貨，然后由生產(chǎn)基地相關(guān)責(zé)任人同倉儲主管辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)；入庫生產(chǎn)基地的原材料、包裝材料同時辦理原材料領(lǐng)用出庫手續(xù)，由倉儲主管負(fù)責(zé)。原材料領(lǐng)用出庫后，倉儲主管還應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督與跟蹤原材料的月耗用情況，并于月底整理成表報財務(wù)部門。產(chǎn)品運送到銷售合同指定地點后，運輸主管通知所轄區(qū)大區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)同客戶辦理收貨手續(xù)，索取收貨收條（有代墊運費情況的，收條內(nèi)必須體現(xiàn)），可參照本制度附件。運輸主管將收貨回單交予財務(wù)入賬（無回單的由大區(qū)經(jīng)理簽字確認(rèn)貨到） 。 各項物料的出庫均需首先經(jīng)財務(wù)部門認(rèn)可并辦理相關(guān)手續(xù)后倉庫方可出庫。特殊情況，需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意或電話通知后倉庫·制度匯編·物流管理制度·方可辦理出庫，銷售內(nèi)勤也應(yīng)在三日內(nèi)補辦所有手續(xù)。運輸主管應(yīng)及時組織車輛參運， 運輸車輛到達倉庫后，倉儲主管應(yīng)及時組織裝卸工裝運，并且嚴(yán)格按出庫單上所述產(chǎn)品名稱、數(shù)量出庫產(chǎn)品。報表及其他管理5.1倉儲主管在月末結(jié)賬前要與制造事業(yè)部及財務(wù)部做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。5.2倉儲主管必須每月底報送規(guī)定的各類報表： “庫存月報表（見附件九）”“產(chǎn)（進）銷存月報表（見附件十）”、“原材料耗用月報表（同附件十）”并確保其正確無誤。5.3任何物資的入庫、出庫，倉儲主管都應(yīng)于物資入庫、出庫的當(dāng)日將數(shù)據(jù)入賬