2020機(jī)械施工項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)

2020機(jī)械施工項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)xx機(jī)械施工有限公司第一章：公司和項(xiàng)目基本情況介紹一、融資項(xiàng)目概要融資主體xx機(jī)械施工有限公司融資規(guī)模人民幣6000萬(wàn)元－8000萬(wàn)元資金用途購(gòu)買(mǎi)H型鋼二、項(xiàng)目公司注冊(cè)資本、股本構(gòu)成和基本情況介紹（一）公司基本情況本公司成立于1993年，掛靠原xx區(qū)工商局，1997年脫鉤改制，先后經(jīng)歷了與xx地鐵機(jī)械清場(chǎng)有限公司、xx建工集團(tuán)機(jī)械公司及常州現(xiàn)代工程機(jī)械有限公司3次合作，公司得到了發(fā)展壯大，主營(yíng)業(yè)務(wù)也經(jīng)歷了變化：1993年—1997年是土方工程、1997年—2002年是土方工程+機(jī)械租賃，2002年決定重點(diǎn)投入SMW工法，2003年實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)變，完成SMW工法，產(chǎn)值4200萬(wàn)元。公司目前實(shí)收資本3151萬(wàn)元，總資產(chǎn)7000萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4000萬(wàn)元，常用職工人數(shù)150人。公司自有進(jìn)口挖土機(jī)30臺(tái)，日本新工藝SMW工法設(shè)備6臺(tái)、打樁機(jī)4臺(tái)、50噸履帶吊4臺(tái)、挖土機(jī)、發(fā)電機(jī)、攪拌機(jī)、壓漿機(jī)等設(shè)備幾十臺(tái)，總功率約5500千瓦。自有H型型鋼13000噸，7000平方米的工程機(jī)械修理廠。公司有一、二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理7人，三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理4人。具有碩士研究生、大學(xué)生、大專(zhuān)生學(xué)歷及高級(jí)工程師、工程師職稱的近20人。2001年本公司通過(guò)了2000版ISO9001全面質(zhì)量認(rèn)證。公司主要經(jīng)營(yíng)SMW工法圍護(hù)樁，土方工程、降水工程和其他基礎(chǔ)工程。公司SMW工法先后施工了南京地鐵珠江路車(chē)站、玄武湖隧道、xxM8線鞍山路站、黃興綠地站、天津地鐵、寧波等50多個(gè)項(xiàng)目。其中南京地鐵控制中心是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的SMW工法項(xiàng)目，開(kāi)挖深度19.5米（國(guó)內(nèi)最深），總攪拌樁量2.4萬(wàn)立方米（國(guó)內(nèi)最大），型鋼用量5500噸（國(guó)內(nèi)最多）；目前正在地鐵xx南站站和鐵路xx南站改造工程施工的SMW工法項(xiàng)目工程造價(jià)在5000萬(wàn)元以上，H型鋼用量13000噸以上。據(jù)三個(gè)投資方xx鐵路局、建工集團(tuán)和xx地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司的有關(guān)部門(mén)表示，還將有不少的SMW工法樁還要與我公司簽約。公司過(guò)去主要經(jīng)營(yíng)土方工程和機(jī)械租賃業(yè)務(wù)。獨(dú)立承包完成了金茂大廈主樓土方挖運(yùn)（19.65米）、浦東科技城一期土方開(kāi)挖（22萬(wàn)立方米），育才高級(jí)中學(xué)回填挖運(yùn)（36萬(wàn)立方米）等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目。2002年完成了土方開(kāi)挖工程量62萬(wàn)立方米、機(jī)械租賃收入527萬(wàn)元、SMW工法圍護(hù)項(xiàng)目8個(gè)。2001年我公司正式投入SMW工法項(xiàng)目，2002年經(jīng)董事會(huì)決定確定SMW工法為本公司的主業(yè)，并已投入了6000多萬(wàn)元資金，同時(shí)取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效果。（二）股本情況1、股東構(gòu)成2、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件（1）股東之間允許轉(zhuǎn)讓其出資或全部出資,股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資,必須經(jīng)股東會(huì)各方同意,若股東中一方不同意,則應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)其轉(zhuǎn)讓的出資。（2）股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出額記入股東名冊(cè)。3、機(jī)構(gòu)極其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則股東會(huì)。股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。依照《中華人民共和國(guó)公司法》行使職權(quán)。股東會(huì)行使下列職權(quán):決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事.決定有關(guān)董事報(bào)酬事項(xiàng)；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事長(zhǎng)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決定；對(duì)公司合并.分立.變更公司形式.解散清算等事項(xiàng)作出決議；三、主營(yíng)業(yè)務(wù)狀況描述（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是基礎(chǔ)工程，包括SMW工法圍護(hù)樁、土方挖運(yùn)、挖掘機(jī)租賃、鋼支撐、圈梁、降水、打樁等。2002年以前土方挖運(yùn)（挖掘機(jī)租賃）是第一位業(yè)務(wù)，2002年董事會(huì)決定把SMW工法工程作為公司第一業(yè)務(wù)。（二）業(yè)務(wù)狀況本公司在2002年以前主營(yíng)業(yè)務(wù)是土方工程、自有進(jìn)口挖掘機(jī)30臺(tái)、粉碎鎬頭機(jī)10臺(tái)。1995年承包金茂大廈主樓土方挖運(yùn)工程，獲得建工集團(tuán)獎(jiǎng)狀（見(jiàn)附件）；1998年承包浦東科技城土方開(kāi)挖工程、8臺(tái)嶄新的進(jìn)口挖掘機(jī)在開(kāi)工剪彩儀式上，獲得到會(huì)者的一致贊賞；2002年完成土方開(kāi)挖62萬(wàn)立方米，產(chǎn)值600多萬(wàn)元，租賃收入500多萬(wàn)元（部分產(chǎn)值重迭）；2002年后確定SMW工法作為本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，2003年完成SMW工法產(chǎn)值4200萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)800萬(wàn)元。（三）SMW工法簡(jiǎn)介SMW工法是一種基坑圍護(hù)新工藝，由日本研究發(fā)明，正式引進(jìn)時(shí)間是1997年，可以說(shuō)是萌芽期，2003年開(kāi)始進(jìn)入成長(zhǎng)期，由于各種原因這個(gè)成長(zhǎng)期將是很長(zhǎng)時(shí)間的（估計(jì)3-5年才能進(jìn)入成熟期）。其原理是利用土與水泥充分混合后取代砂石水泥砼性措施，用H型鋼取代鋼筋網(wǎng)籠，并且事后H型鋼可以拔出反復(fù)利用，所以與傳統(tǒng)工藝對(duì)比之下SMW工法具有明顯的省錢(qián)、省地、省時(shí)的優(yōu)勢(shì)，并且施工企業(yè)的利潤(rùn)又十分豐厚，從H型鋼第三次利用（每6個(gè)月一個(gè)周期）開(kāi)始，利潤(rùn)率達(dá)到70%左右。（四）目前主要工程及合同標(biāo)的（1）xx地鐵南站站改造工程SMW工法圍護(hù)樁工程（甲方xx地鐵機(jī)械清場(chǎng)有限公司），本工程從2003年初至2004年初施工周期為1年多，分6個(gè)區(qū)，目前正在打樁的是3區(qū)和5區(qū)，其他區(qū)域已打完H型鋼部分已拔出，大部分尚埋在地下，產(chǎn)值約3500萬(wàn)元。（2）xx鐵路南站郵包通道Φ850SMW工法樁工程（甲方xx基礎(chǔ)公司）打樁已完成，部分樁已拔出，大部分留在地下。產(chǎn)值約350萬(wàn)元。（3）xx鐵路南站郵包通道Φ650SMW工法圍護(hù)樁工程（甲方是xx鐵建集團(tuán)三公司）打樁已完成，還有部分樁未起拔。產(chǎn)值約300萬(wàn)元。（4）xx鐵路南站主站房基坑圍護(hù)工程（甲方是xx建工集團(tuán)七建公司，打樁10月份完成，型鋼全部在地下，產(chǎn)值約150萬(wàn)元。（5）翔殷路隧道浦東出入口SMW工法圍護(hù)工程，打樁12月結(jié)束，尚未開(kāi)挖。甲方是隧道公司翔殷路項(xiàng)目部，產(chǎn)值約280萬(wàn)元。（6）涼城新村四期幼兒園配套工程，本項(xiàng)目由本公司包設(shè)計(jì)、包施工、包安全、包總價(jià)，原設(shè)計(jì)就是130萬(wàn)元，經(jīng)本公司優(yōu)化設(shè)計(jì)后中標(biāo)，包干100萬(wàn)元即將開(kāi)工，設(shè)備已進(jìn)場(chǎng)。（7）南京鋼廠備煤篩焦工程（甲方是十三冶（滬）南鋼項(xiàng)目部），設(shè)備已進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工，產(chǎn)值約670萬(wàn)元。（8）靜安四季苑(新加坡投資)圍護(hù)樁550萬(wàn)元。（9）光啟5號(hào)廠房320萬(wàn)元SMW圍護(hù)樁。（10）由于H型鋼供應(yīng)不上，所以有許多好的和較好的項(xiàng)目本公司都只能忍痛割?lèi)?ài)放棄了。舉例如下：A：邯鄲路項(xiàng)目，中鐵19局再三要求我公司施工可預(yù)支300萬(wàn)元。造價(jià)1200萬(wàn)元。使用H型鋼5000噸。B、地鐵九亭站中鐵隧道三處多次來(lái)電希望我公司參加報(bào)價(jià)竟標(biāo)，表示優(yōu)先考慮我公司中標(biāo)，H型鋼6000噸，造價(jià)1400萬(wàn)元。C、松江開(kāi)元廣場(chǎng)，浙江中成公司多次要求我公司簽約進(jìn)場(chǎng)同意支付100萬(wàn)元預(yù)付款，H型鋼1400噸，造價(jià)450萬(wàn)元。以上項(xiàng)目，如果自己有型鋼（攤銷(xiāo)費(fèi)不計(jì)算）利潤(rùn)都在60%—70%之間。（五）業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩rSMW工法這一工藝在日本、臺(tái)灣、韓國(guó)、新加坡等都已得到普遍推廣，并已取代了80%以上的傳統(tǒng)砼連續(xù)墻（和鉆孔灌注樁加深層攪拌樁）基坑圍護(hù)工藝。目前日本有約500套SMW工法機(jī)在使用（日本SMW工法主要施工企業(yè)之一“太星”株式會(huì)社法人代表藤田先生一行來(lái)滬后專(zhuān)門(mén)與我公司進(jìn)行了研討），而中國(guó)目前只有約50套。此工藝與傳統(tǒng)工藝相比具有明顯的多方面的優(yōu)越性，主要體現(xiàn)在：省錢(qián)、省地、省時(shí)、環(huán)境污染少、止水性強(qiáng)、適用性廣泛等（具體請(qǐng)參看本公司蘭色、綠色資料見(jiàn)附件）。SMW工法在我國(guó)引進(jìn)推廣較遲，1995年日本公司到xx推廣，無(wú)人理會(huì)，到武漢宣傳后成立了一家合資公司中日合資武漢金井地下連續(xù)墻工程有限公司引進(jìn)了一套設(shè)備，不成氣候。1997年xx國(guó)際會(huì)議中心第一次（引進(jìn)進(jìn)口設(shè)備）采用SMW工法施工，取得了成功。2000年明珠線蘭村路站（本公司施工一部分）第一次采用SMW工法工藝取得很好效果。2001年南京地鐵珠江路車(chē)站（本公司施工）率先采用SMW工法工藝，非常成功，南京建委為此專(zhuān)門(mén)召開(kāi)了在南京推廣SMW工法新工藝的會(huì)議。2002年以來(lái)xx、南京、天津、杭州、寧波等地大量采用SMW工法新工藝，造成馬鞍山鋼鐵廠生產(chǎn)的H型鋼供不應(yīng)求，價(jià)格從2000年的2700元/T上升到目前5500元/T（馬鋼股票也同步連續(xù)飄紅），目前已出現(xiàn)項(xiàng)目多找不到隊(duì)伍施工的情況，其原因是民營(yíng)企業(yè)無(wú)法籌到大量資金（買(mǎi)設(shè)備買(mǎi)型鋼）投入，而國(guó)有企業(yè)在近幾年體制變化管理人員變化不定的情況下，幾乎沒(méi)有國(guó)企投入此行業(yè)。本公司2001年完成SMW工法產(chǎn)值250萬(wàn)元，土方（含租賃）工程產(chǎn)值900萬(wàn)元；2002年完成SMW工法產(chǎn)值600萬(wàn)元、土方工程（含租賃）1000萬(wàn)元；2003年完成SMW工法產(chǎn)值4200萬(wàn)元、土方工程（含租賃）800萬(wàn)元。2003年因?yàn)闆](méi)有H型鋼而放棄SMW工法業(yè)務(wù)3000萬(wàn)元以上。(六)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)狀況及本公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力由于此新工藝具有明顯的省錢(qián)、省地、省時(shí)等優(yōu)越性，所以十分受投資商（業(yè)主）的歡迎。由此可以估計(jì)在今后3-5年內(nèi)SMW工法項(xiàng)目將大大增加，而施工企業(yè)在數(shù)量上也會(huì)有所增加，但是在施工能力上增加有限，所以在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)局面不會(huì)激烈（也可能不出現(xiàn)），事實(shí)上目前時(shí)段SMW工法市場(chǎng)價(jià)格正在不斷上揚(yáng)，成樁單價(jià)由2003年初的260-280元/M3上升到300—330元M3，H型鋼的打拔費(fèi)由2003年初的1900元/T上升到2200—2400元/T，H型鋼租賃費(fèi)由2003年初的6-7.5元/T上升到8元-11元/T，這樣的狀況將會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。本公司目前已擁有進(jìn)口SMW工法三軸攪拌鉆機(jī)（主要設(shè)備）5臺(tái)，國(guó)產(chǎn)1臺(tái)，配套用樁機(jī)、吊機(jī)、空壓機(jī)等4套，專(zhuān)用H型鋼13000T、中高級(jí)技術(shù)人員近10人、項(xiàng)目經(jīng)理10多人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人40多人、2003年9月底我公司有7套SMW工法設(shè)備同時(shí)施工。2003年下半年起我公司介入設(shè)計(jì)領(lǐng)域（由合作單位復(fù)審蓋章）開(kāi)始實(shí)施“包設(shè)計(jì)、包施工、包安全、包總價(jià)”競(jìng)爭(zhēng)辦法，既爭(zhēng)得了項(xiàng)目又保證了更高的利潤(rùn)。2002年我們施工的南京珠江路地鐵站成樁量24000M3、用H型鋼5500T、開(kāi)挖19.5米（相鄰的地鐵控制中心）當(dāng)時(shí)達(dá)到了國(guó)內(nèi)SMW工法3個(gè)第一，至今開(kāi)挖深度仍保持國(guó)內(nèi)第一。2003年我們?cè)趚x南站工程中xx地鐵公司、xx基礎(chǔ)公司、xx七建公司、xx鐵路建設(shè)集團(tuán)公司都把SMW工法工程委托我公司施工，總成樁量達(dá)70000M3以上，H型鋼總用量13000多噸。總之我公司在國(guó)內(nèi)SMW工法行業(yè)內(nèi)有較高知名度，設(shè)備、技術(shù)和施工能力上都處于領(lǐng)先地位。xx、南京不少單位打電話到我公司要求我們報(bào)價(jià)參加競(jìng)標(biāo)的情況屢見(jiàn)不鮮。常常聽(tīng)到這樣一句話：“同樣的價(jià)格，就給你們?nèi)f康做”。四、本次融資購(gòu)買(mǎi)設(shè)備H型鋼介紹公司在業(yè)務(wù)量不斷擴(kuò)大過(guò)程中，對(duì)H型鋼的需求量越來(lái)越大，本次融資資金主要用于公司采購(gòu)H型鋼。1、簡(jiǎn)介（1）用途SMW工法中用H型鋼大大增強(qiáng)了水泥土樁的強(qiáng)度和剛度，因SMW工法是圍護(hù)樁，是一種臨時(shí)性的措施，當(dāng)?shù)叵陆Y(jié)構(gòu)物建造至自然地地坪標(biāo)高時(shí)，該圍護(hù)樁即永久失去作用，此時(shí)即可以拔出H型鋼，以備其他工地再次使用，基本沒(méi)有損壞。（2）目前國(guó)內(nèi)只有馬鞍山鋼鐵廠生產(chǎn)這三種規(guī)格（SMW工法常用的）700*300*13*24、500*200*10*16、488*300*11*18。如果有相似規(guī)格提供給我們，我公司可以請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院修改設(shè)計(jì)。（3）性能Q235常用低碳鋼，焊接性能較好。（4）使用方法：購(gòu)入為定尺12M、使用前據(jù)設(shè)計(jì)要求焊接成一定長(zhǎng)度，涂刷減摩劑、用大型吊車(chē)起吊后垂直插入SMW工法（水泥土）樁體中，約100天后再用專(zhuān)用設(shè)備完好無(wú)損拔出。2、公司最近對(duì)H型鋼的要求及價(jià)格（1）本公司最近需要1萬(wàn)噸，按公司規(guī)劃總量達(dá)到3萬(wàn)噸，已有1萬(wàn)多噸，總體缺口2萬(wàn)噸。（2）目前價(jià)格每噸5500元。3、公司以前采購(gòu)H型鋼的方式（1）現(xiàn)金購(gòu)入2001年10月購(gòu)入價(jià)格2800元/T，2002年3月購(gòu)入2900元/T，2003年7月購(gòu)入3600元/T，2003年12月購(gòu)入4500元/T。（2）分期付款購(gòu)入我公司與中日合資貿(mào)易公司（A）商定好借款，具體以代購(gòu)H型鋼形式執(zhí)行，我公司落實(shí)好H型鋼銷(xiāo)售商（舉例：盧鋼貿(mào)易公司）談好價(jià)格、規(guī)格、數(shù)量后，我公司與A簽定分期付款合同，A與盧鋼公司簽約付款，H型鋼交由我公司收貨使用，在未付清貨款前產(chǎn)權(quán)歸A所有，A收貨款利息0.8%。分批分期以型鋼差價(jià)名義開(kāi)發(fā)票結(jié)算。其綜合成本即為市場(chǎng)價(jià)增加月息0.8%。第二章：合作模式xx萬(wàn)康機(jī)械施工有限公司在業(yè)務(wù)量飛速增長(zhǎng)的過(guò)程中，由于采用SMW工法需要大量的H型鋼，H型鋼一次性投入較大，而一次工程結(jié)束后的損耗很小，因此可以重復(fù)利用，為公司節(jié)約大量的成本，大大提高業(yè)務(wù)利潤(rùn)。同時(shí)，也造成了公司現(xiàn)金流的暫時(shí)短缺。因此，公司愿意與廣大投資者采取多種形式的合作。一、股權(quán)融資如果投資者在對(duì)公司的綜合情況有充分了解和信心的情況下，愿意采取股權(quán)投資的形式進(jìn)行合作的話，本公司在入股的比例上可以有很大的調(diào)整區(qū)間，同時(shí)，可以對(duì)投資者每年12%的分紅回報(bào)作出優(yōu)先承諾。即如果每年的投資收益率低于12%，投資者享有優(yōu)先分紅的權(quán)利。投資者投資期限一年以后，有隨時(shí)退出的權(quán)利。二、債權(quán)