應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容(九篇)

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應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容篇一

2、整理合同

以財(cái)務(wù)部收到合同的先后挨次為基礎(chǔ)編號(hào)歸類存檔，合同對(duì)比發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬，依據(jù)合同的商定方式和歸還方式追收貨款。

3、開具開票

依據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，依據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號(hào)碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

4、收款臺(tái)賬及憑證處理

依據(jù)出納每天登記的收款狀況，對(duì)比該筆的銷售登記入賬，

5、幫助追款

若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對(duì)賬確認(rèn)函，并準(zhǔn)時(shí)提示我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。依據(jù)不同客戶的需求，協(xié)作業(yè)務(wù)員向客戶供應(yīng)相關(guān)資料追回貨款。

6、對(duì)賬

依據(jù)收款臺(tái)賬定期與業(yè)務(wù)部對(duì)賬。

6、熟識(shí)財(cái)務(wù)erp系統(tǒng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容篇二

1、依據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行增量、申購事項(xiàng)。

2、每月依據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時(shí)開具發(fā)票。

3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表，與業(yè)務(wù)部門核對(duì)應(yīng)收帳款，確保賬實(shí)相符，依據(jù)賬齡分析表準(zhǔn)時(shí)提出預(yù)警。

4、依據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費(fèi)、款待費(fèi)報(bào)銷單等費(fèi)用，編制費(fèi)用報(bào)表。

5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

6、幫助上級(jí)處理臨時(shí)事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容篇三

1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報(bào)表出具、分析、過程管理;

2、熟識(shí)開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報(bào)、網(wǎng)上報(bào)稅;

3、收集、討論商超合同條款合理性，扣款精確?????性，索賠、特別事項(xiàng)、費(fèi)用等準(zhǔn)時(shí)反饋并跟進(jìn);

4、依據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對(duì)，開票;

5、對(duì)于特別事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;

6、與各部門保持良好互動(dòng)，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;

7、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷，嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度掌握公司成本費(fèi)用;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容篇四

1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及一般發(fā)票，負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金

2、負(fù)責(zé)制作銷售日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

3、依據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理

5、嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

6、仔細(xì)登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

7、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;

8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容篇五

1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對(duì)賬工作，按時(shí)精確?????地完成對(duì)賬，準(zhǔn)時(shí)跟蹤回款;

2、核對(duì)應(yīng)收賬款，發(fā)覺差異查明緣由，溝通處理并核對(duì)賬務(wù);

3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對(duì)接;

4、對(duì)的確無法收回的應(yīng)收賬款準(zhǔn)時(shí)查明緣由，提出處理看法，根據(jù)規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后落實(shí);

5、優(yōu)化對(duì)賬流程，提升對(duì)賬效率，對(duì)賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報(bào)告;

6、負(fù)責(zé)供應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容篇六

1、負(fù)責(zé)支配電商各合作平臺(tái)的對(duì)賬及發(fā)票開具;

2、負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

3、負(fù)責(zé)客戶信用限額掌握及賬期管理;

4、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理;

5、電商各渠道發(fā)票申請(qǐng)及信息登記;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性目標(biāo)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容篇七

1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)錄完整

2、負(fù)責(zé)客戶往來款對(duì)賬，出具對(duì)賬函。跟債權(quán)部保持溝通，供應(yīng)應(yīng)收相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

3、對(duì)賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

4、審批oa系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請(qǐng)》、以及應(yīng)收方面的報(bào)告文件

5、核對(duì)及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表，統(tǒng)計(jì)逾期分析表

7、編制《應(yīng)收管理臺(tái)賬》，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)性與精確?????性，跟用友賬保持全都。

8、參加月度倉庫盤點(diǎn)工作。

9、參加月度憑證裝訂工作。

10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容篇八

1.負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否精確?????無誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)

2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)準(zhǔn)時(shí)編制銀行余額調(diào)整表。(只需要核對(duì)銀行的收款，銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì))

3.嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷掌握使用限額和報(bào)銷期限。

4.負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡潔個(gè)稅。

5.其他臨時(shí)事項(xiàng)(老板報(bào)銷單的整理等)

6、開立銷售發(fā)票。

7、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬全都。

8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部供應(yīng)應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對(duì)賬齡較長的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的準(zhǔn)時(shí)對(duì)賬)。

9、與銷售部核對(duì)訂單落實(shí)狀況。

10、erp應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理支配的其他工作。

12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺(tái)的查看勾選確認(rèn)。

13.電費(fèi)發(fā)票。

14.抄報(bào)稅。

部分科余的維護(hù)核對(duì)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容篇九

1)定期更新系統(tǒng)中對(duì)客戶的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置

2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否精確?????，并保證無漏結(jié)款項(xiàng)。準(zhǔn)時(shí)處理對(duì)客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作，并認(rèn)識(shí)其緣由做報(bào)告分析。

3)每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，掌握應(yīng)收帳款余額，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、