ERP沙盤模擬運(yùn)營(yíng)表456

起始年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)置原材料/出售原材料開場(chǎng)下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)置廠房計(jì)提折舊〔新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕.訂單登記表訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)□區(qū)域□國(guó)□亞洲□國(guó)際□ISO9000□1SO14000P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)55/32利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入35122311124直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅84413凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金負(fù)債：20長(zhǎng)期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年到期的長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)40應(yīng)收款15在制品成品原料8631流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)52固定資產(chǎn)：41所有者權(quán)益：股東資本利潤(rùn)留存土地和建筑機(jī)器與設(shè)備在建工程401350113年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)固定資產(chǎn)合計(jì)5364資產(chǎn)總計(jì)105負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)105.第一年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)置原材料/出售原材料開場(chǎng)下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)置廠房計(jì)提折舊〔〕新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕57/32現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長(zhǎng)期貸款〕支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)置新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：.訂單登記表訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)□區(qū)域□國(guó)□亞洲□國(guó)際□ISO9000□1SO14000P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)59/32利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金負(fù)債：長(zhǎng)期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金應(yīng)收款在制品成品原料一年到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股東資本利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì).第二年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)置原材料/出售原材料開場(chǎng)下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)置廠房計(jì)提折舊〔〕新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕61/32現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長(zhǎng)期貸款〕支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)置新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：.訂單登記表訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)□區(qū)域□國(guó)□亞洲□國(guó)際□ISO9000□1SO14000P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)63/32利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金負(fù)債：長(zhǎng)期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年到期的長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)應(yīng)收款在制品成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備所有者權(quán)益：股東資本利潤(rùn)留存在建工程年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì).第三年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)置原材料/出售原材料開場(chǎng)下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)置廠房計(jì)提折舊〔〕新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕65/32現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長(zhǎng)期貸款〕支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)置新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：.訂單登記表訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)□區(qū)域□國(guó)□亞洲□國(guó)際□ISO9000□1SO14000P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)67/32利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金負(fù)債：長(zhǎng)期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年到期的長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)應(yīng)收款在制品成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備所有者權(quán)益：股東資本利潤(rùn)留存在建工程年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì).第四年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)置原材料/出售原材料開場(chǎng)下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)置廠房計(jì)提折舊〔〕新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕69/32現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長(zhǎng)期貸款〕支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)置新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：.訂單登記表訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)□區(qū)域□國(guó)□亞洲□國(guó)際□ISO9000□1SO14000P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)71/32利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金負(fù)債：長(zhǎng)期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年到期的長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)應(yīng)收款在制品成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備所有者權(quán)益：股東資本利潤(rùn)留存在建工程年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì).第五年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)置原材料/出售原材料開場(chǎng)下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)置廠房計(jì)提折舊〔〕新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕73/32現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長(zhǎng)期貸款〕支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)置新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：.訂單登記表訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)□區(qū)域□國(guó)□亞洲□國(guó)際□ISO9000□1SO14000P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)75/32利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金負(fù)債：長(zhǎng)期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金一年到期的長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)債合計(jì)應(yīng)收款在制品成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備所有者權(quán)益：股東資本利潤(rùn)留存在建工程年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì).第六年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行以下各項(xiàng)操作。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款〔高利貸〕更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)置原材料/出售原材料開場(chǎng)下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)置成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)置廠房計(jì)提折舊〔〕新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬〔請(qǐng)?zhí)钣囝~〕77/32現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息〔短期貸款〕支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息〔長(zhǎng)期貸款〕支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)置新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度：第二季度：第三季度：第四季度：年底小結(jié)：.訂單登記表訂單號(hào)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額本錢毛利未售合計(jì)產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額本錢毛利綜合管理費(fèi)用明細(xì)表單位：百萬項(xiàng)目金額備注管理費(fèi)廣告費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)租金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)□區(qū)域□國(guó)□亞洲□國(guó)際□ISO9000□1SO14000P2〔〕P3〔〕P4〔〕其他合計(jì)79/32利潤(rùn)表項(xiàng)目上年數(shù)本年數(shù)銷售收入直接本錢毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：現(xiàn)金負(fù)債：長(zhǎng)期負(fù)債短期負(fù)債應(yīng)付賬款應(yīng)交稅金應(yīng)收款在制品成品原料一年到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：土地和建筑機(jī)器與設(shè)備負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股東資本利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì).度季四2P度季三2P年3第度季二度季劃一度季計(jì)例舉四購(gòu)制編度季三采劃年2第度季計(jì)與購(gòu)1P采與劃度劃二計(jì)1P季計(jì)一產(chǎn)產(chǎn)生度生季1P1P1P211RR11四-B表度季三1P11B錄P年1第度11P211季附二RR1PP1度季一11RP11P11RR2品料品料品料品料品料品料品料產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)材產(chǎn)材線產(chǎn)生動(dòng)自工