四川某小二型水庫除險加固初步設(shè)計報告

四川省自貢市xx水庫初步設(shè)計報告.3.6敏感性分析敏感性分析主要考察投資效益等不太確定因素的變化，對經(jīng)濟評價主要指標(biāo)的影響程度。計算成果見表10-3。表11-3敏感性分析成果表敏感性因數(shù)經(jīng)濟內(nèi)部收益率（%）經(jīng)濟凈現(xiàn)值（萬元）經(jīng)濟效益費用比基本方案17．25125.791.39投資增加10%15.1979.221.24效益減少10%14.8766.641.23投資增加10%且效益減少10%12.8120.081.12敏感性分析表明，當(dāng)工程投資、效益兩個因素發(fā)生變化時其國民經(jīng)濟評價指標(biāo)仍然滿足規(guī)范要求，表明本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。11.3.7結(jié)論通過經(jīng)濟評價計算，其主要經(jīng)濟指標(biāo)均滿足規(guī)范要求。敏感性分析表明，投資、效益不確定因素在一定范圍內(nèi)變動時，國民經(jīng)濟評價指標(biāo)有所變動，但均在規(guī)范規(guī)定范圍內(nèi)。因此，從國民經(jīng)濟評價角度衡量，工程在經(jīng)濟上是合理、可行的。11.4財務(wù)分析11.4.1運行成本測算根據(jù)規(guī)范，水利建設(shè)項目總成本費用包括職工工資、福利費、材料和燃料動力費、維護費、折舊費及其他等費用。1、職工工資和福利費水庫除險加固工程完成后，不增加新的管理人員，因此項目新增年運行費用不考慮管理人員費用。2、材料和燃料動力費按固定資產(chǎn)投資的1.00%計，共0.48萬元/年。3、維護費工程維護費按固定資產(chǎn)投資乘以綜合費率1.50%計，共0.72萬元/年。4、其他費用按工資、福利費、材料和燃料動力費、維護費之和的20.00%計取，為0.24萬元/年。5、折舊費折舊費按固定資產(chǎn)投資的3%估算為1.43萬元/年。綜上所述，本工程新增總成本費用4.44萬元/年，其中新增年運行費為1.43萬元/年。11.4.2單位面積投資、成本分析經(jīng)分析計算，該水庫除險加固工程完成后，單位灌溉面積新增投資901.00元/畝。要保證本工程正常運行,每年需增加總成本費用4.44萬元,每年增加經(jīng)營成本1.43萬元。本工程除險加固工程完成后按總庫容計算每方水增加投資為3.41元/m3，增加經(jīng)營成本0.32元/m3。11.4.3財務(wù)初步分析xx水庫是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼防洪功能的?。ǘ┬退畮?。屬于社會公益性較強項目，不以盈利為目的，故不進行財務(wù)評價，僅對本工程新增成本費用及財務(wù)收入進行分析，并提出維持正常運行所需的政策建議。如財務(wù)收入不能維持正常運行，則提出維持工程正常需由國家補貼的資金數(shù)額和采取經(jīng)濟優(yōu)惠措施及有關(guān)政策。本工程實施后供水能力得到恢復(fù)和提高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得到改善，灌溉水費按每畝18元收取收。經(jīng)分析計算，年增加財務(wù)收入0.95萬元。本工程新增總成本費用為4.44萬元，財務(wù)收入低于總成本費用。建議地方政府制定切實可行的灌溉、供水價格及相應(yīng)配套的水費征收法規(guī),以使征收工作能順利進行。并建議由財政給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟補助或其他優(yōu)惠政策，以便維持水庫的正常維護和管理。11.4.4綜合評價xx水庫除險加固工程投資46.70萬元，工程實施后將產(chǎn)生灌溉、防洪等綜合效益。從國民經(jīng)濟評價結(jié)果來看，工程經(jīng)濟內(nèi)部收益率17.25%，大于社會折現(xiàn)率12.00％；經(jīng)濟凈效益現(xiàn)值125.79萬元，大于零；經(jīng)濟效益費用比1.37，大于1。同時，對影響評價結(jié)果的兩個主要不確定因素效益和投資向不利方向變化進行了敏感性分析，所有評價指標(biāo)均滿足規(guī)范要求。因此，本工程經(jīng)濟效益和社會效益顯著，抗風(fēng)險能力較強，在經(jīng)濟上是合理的。從財務(wù)上分析，xx水庫除險加固工程完成后，工程財務(wù)收入低于總成本費用，需要財政給予經(jīng)濟補助或其他優(yōu)惠政策，以便維持水庫的正常運行。綜上所述，本工程在經(jīng)濟上合理。同時