增資擴(kuò)股說明書

增資擴(kuò)股說明書第一章術(shù)語(yǔ)及釋義在本說明書中，除非文意另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有如下特定意義：#亠、丿、■本公司：指新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司發(fā)出人：指新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司董事會(huì)：指新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司董事會(huì)現(xiàn)有股東：指中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司元：指人民幣元出資：指以現(xiàn)金形式向本公司投資出資比例：指出資人的實(shí)際出資占公司增資擴(kuò)股后總注冊(cè)資本的比例本次出資認(rèn)購(gòu)期：從200年87月30日起至200年89月3日止。特別需要指出的是，本說明書作為新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司邀請(qǐng)意向投資者出資入股的書面材料，對(duì)各方不具有約束力。第二章增資擴(kuò)股方案一、增資擴(kuò)股方案為了進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)資本金實(shí)力，適應(yīng)未來發(fā)展的需要，本公司擬進(jìn)行增資擴(kuò)股工作。本次增資擴(kuò)股由公司作為發(fā)起人，邀請(qǐng)其他新股東以現(xiàn)金入股將公司資本金增加至30億元以上。增資擴(kuò)股后，公司現(xiàn)有股東持股比例占51以%上，其他新股東持股比例不超過49。%本次增資擴(kuò)股基準(zhǔn)日為200年86月30日，公司現(xiàn)有股東以本公司全部資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后，按每股1元折股，不足部分以現(xiàn)金出資，以達(dá)到相應(yīng)的持股比例；公司擬向其他新股東募集15億元，每股1元。二、投資者入股條件：凡符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《金融租賃公司管理辦法》、《非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》，且與現(xiàn)有股東有合作意向的國(guó)內(nèi)外特定法人機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止認(rèn)購(gòu)者除外）。（一）作為一般出資人的非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)具備以下條件：1、在工商行政管理部門登記注冊(cè)，具有法人資格；2、有良好的公司治理結(jié)構(gòu)或有效的組織管理方式；3、有良好的社會(huì)聲譽(yù)、誠(chéng)信記錄和納稅記錄；4、經(jīng)營(yíng)管理良好，最近2年內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)記錄；5、財(cái)務(wù)狀況良好，且最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；6、年終分配后，凈資產(chǎn)達(dá)到全部資產(chǎn)30（%合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑）；7、承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股權(quán)（銀監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外），不將所持有的本公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在公司章程中載明；8、銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件。（二）境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)作為本公司一般出資人，應(yīng)當(dāng)符合與該類金融機(jī)構(gòu)有關(guān)的法律、法規(guī)、相關(guān)監(jiān)管規(guī)定并具備上述（第6項(xiàng)除外）規(guī)定的條件。（三）境外金融機(jī)構(gòu)作為本公司一般出資人，應(yīng)具備以下條件：1、最近1年年末總資產(chǎn)原則上不少于10億美元；2、最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度連續(xù)盈利；3、境外金融機(jī)構(gòu)為商業(yè)銀行時(shí)，其資本充足率應(yīng)不低于8；%為其他金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)滿足住所地國(guó)家（地區(qū)）監(jiān)管當(dāng)局相應(yīng)的審慎監(jiān)管指標(biāo)的要求；4、內(nèi)部控制制度健全有效；5、承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司股權(quán)（銀監(jiān)會(huì)依法責(zé)令轉(zhuǎn)讓的除外）、不將所持有的本公司股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押或設(shè)立信托，并在公司章程中載明；6、注冊(cè)地金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理制度完善；7、所在國(guó)（地區(qū)）經(jīng)濟(jì)狀況良好；8、銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件。三、認(rèn)購(gòu)事宜本次增資擴(kuò)股的認(rèn)購(gòu)單位為100萬0股，投資者最低認(rèn)購(gòu)數(shù)為1個(gè)認(rèn)購(gòu)單位。認(rèn)購(gòu)期限自200年87月30日開始，至200年89月30日止，本公司保留根據(jù)實(shí)際情況延長(zhǎng)或者縮短認(rèn)購(gòu)期限的權(quán)利。經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審核符合條件的投資者與本公司簽署“出資入股協(xié)議書”，并按該協(xié)議的規(guī)定繳納認(rèn)股資金。具體步驟如下：（一）投資者填寫“參股出資認(rèn)購(gòu)意向書”，將認(rèn)購(gòu)數(shù)量、單位簡(jiǎn)介和近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及經(jīng)過年審的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件蓋章后傳真或快件郵送等方式送交本公司。本公司根據(jù)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量并對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行初審后，向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)報(bào)批股東的資格審查。（二）通過中國(guó)銀監(jiān)會(huì)資格審查后，投資者與本公司簽訂“出資入股協(xié)議書”，并按協(xié)議書規(guī)定繳納認(rèn)股資金。（三）認(rèn)股資金的最遲到帳時(shí)間擬訂為200年812月31日。四、本次募集資金的運(yùn)用本公司此次增資擴(kuò)股完成后，所籌集資金將全部用于充實(shí)實(shí)收資本，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以迅速形成新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)，給股東最大投資回報(bào)；同時(shí)鞏固公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)的地位，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。第三章公司基本情況一、基本情況中文名稱：新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司英文名稱：注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市民主路40號(hào)法定代表人：賀曉初郵政編碼：830002二、歷史沿革本公司前身為“新疆金新租賃有限公司”，成立于19年953月，注冊(cè)資本金300萬0元，系人民銀行新疆分行等經(jīng)濟(jì)實(shí)體共同投資成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。199年411月，根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與其所創(chuàng)辦的經(jīng)濟(jì)實(shí)體脫鉤的要求，在原公司基礎(chǔ)上成立“新疆金融租賃有限公司”。公司199年62月正式開業(yè)，注冊(cè)資本550萬0元，共有股東11家，公司性質(zhì)是股份制非銀行金融機(jī)構(gòu)。200年112月，根據(jù)《金融租賃公司管理辦法》的要求，經(jīng)中國(guó)人民銀行西安分行批準(zhǔn)同意〔西銀復(fù)（20）0415號(hào)0、西銀復(fù)（20）0324號(hào)〕，新疆金融租賃公司實(shí)行增資擴(kuò)股，新增股東7家，注冊(cè)資本增至2.億7元；200年24月，二次增資擴(kuò)股至注冊(cè)資本5.1億9元，股東達(dá)20家。期間，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，新疆德隆集團(tuán)公司成為新疆金融租賃有限公司實(shí)際控制人。隨著“德隆事件”的發(fā)生，20年2月24日，根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于德隆風(fēng)險(xiǎn)處置的總體安排，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)授權(quán)新疆銀監(jiān)局發(fā)布公告，責(zé)令新疆金融租賃公司停業(yè)整頓；同時(shí)，委托中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司組成停業(yè)整頓工作組，進(jìn)駐新疆金融租賃公司，負(fù)責(zé)停業(yè)整頓工作。作為新疆金融租賃有限公司最大的債權(quán)人，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司提出了重組新疆金融租賃有限公司的申請(qǐng)，并與原有股東、債權(quán)人達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債務(wù)和解協(xié)議。200年711月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家財(cái)政部分別以銀監(jiān)復(fù)［2007號(hào)］文5、1財(cái)5金［2007號(hào)］文1批2復(fù)，同意中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司以5.1億9元資本金出資重組新疆金融租賃公司。200年82月19日，公司在相繼完成換領(lǐng)《金融許可證》、工商（股權(quán)、名稱等）變更登記、組織結(jié)構(gòu)代碼變更、稅務(wù)登記及銀行基本賬戶變更、設(shè)立手續(xù)后，正式開業(yè)。公司名稱變更后為“新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司”，注冊(cè)資本5.1億9元，股份總額為5.1億9元,中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司為完全控股股東。三、公司簡(jiǎn)介本公司是經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立、專門從事融資租賃業(yè)務(wù)的全國(guó)16家非銀行金融機(jī)構(gòu)之一，是國(guó)內(nèi)較早開展融資租賃業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，也是目前西北地區(qū)唯一一家開展正常融資租賃業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。二十世紀(jì)九十年代中后期，公司與政府、各家金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，吸引了一批專業(yè)人才的加入，各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得了較大的發(fā)展，在業(yè)內(nèi)曾經(jīng)領(lǐng)先。特別是在民航、電信行業(yè)的租賃業(yè)務(wù)在全國(guó)租賃業(yè)中的規(guī)模是最大的。在內(nèi)部管理方面，建立了符合市場(chǎng)化要求的法人治理結(jié)構(gòu)模式和風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制；設(shè)立了較為規(guī)范的業(yè)務(wù)操作、管理、控制流程；建立了較為完備的經(jīng)營(yíng)管理制度等。公司重組開業(yè)后，現(xiàn)有股東、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層致力于業(yè)務(wù)拓展、清理遺留債權(quán)債務(wù)、整章建制、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)等幾個(gè)方面的工作，公司上下、內(nèi)外呈現(xiàn)了生機(jī)勃勃的景象。截至目前，公司已開展融資租賃業(yè)務(wù)洽談的客戶達(dá)到近百家，業(yè)務(wù)需求規(guī)模約15億元，涉及全國(guó)17個(gè)省26個(gè)城市，其中，已實(shí)現(xiàn)融資租賃業(yè)務(wù)合作的企業(yè)15家，業(yè)務(wù)規(guī)模共計(jì)6.億9元；原有債務(wù)的清理、兌付比例達(dá)到9％5，不良債權(quán)的處置率達(dá)到4％0；制度建設(shè)方面，已初步建立起程序嚴(yán)密、科學(xué)合理、操作快捷的業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。四、組織結(jié)構(gòu)：考慮到市場(chǎng)化運(yùn)作的客觀要求，本公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)設(shè)置突出“業(yè)務(wù)為主、精簡(jiǎn)高效、管控嚴(yán)格、放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)”的特點(diǎn)，建立了以股

東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等為主體的組織架構(gòu)，保證相互之間職責(zé)清晰、有效制衡，形成科學(xué)、高效的決策、激勵(lì)和約束機(jī)制。五、人力資源狀況：1、人力資源基本情況：本公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同聘用制，管理人員實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，雙向選擇、優(yōu)勝劣汰。截止200年85月31日，本公司擁有員工總數(shù)52人，平均年齡34歲。2、人力資源結(jié)構(gòu)：新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司人員

學(xué)歷、職稱、年齡結(jié)構(gòu)表學(xué)歷結(jié)構(gòu)學(xué)歷人數(shù)（人）占比（）研究生本科大專其他合計(jì)職稱結(jié)構(gòu)職稱人數(shù)（人）占比（）高級(jí)中級(jí)初級(jí)其他年齡結(jié)構(gòu)年齡人數(shù)（人）占比（）歲及以上|_|_1 |_|_1歲 歲|_|_1 |_|_1歲 歲歲以下說明：1、截止200年86月18日公司共有員工52人；、學(xué)歷2中其他為中專及高中；職稱中其他為沒有職稱人員。六、高級(jí)管理人員、賀1曉初，男，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，法定代表人。生于195年6，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。具有二十多年從事金融工作的經(jīng)歷，曾任農(nóng)業(yè)銀行昌吉地區(qū)分行行長(zhǎng)、新疆農(nóng)行副行長(zhǎng)、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司烏魯木齊辦事處黨委書記、總經(jīng)理。該同志熟悉金融業(yè)務(wù)，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，組織能力、管理能力強(qiáng)。2、韓煥彬，男，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。生于19年，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。具有二十多年從事金融工作的經(jīng)歷，曾任農(nóng)業(yè)銀行天津分行轄屬支行行長(zhǎng)、信貸處、國(guó)際業(yè)務(wù)部副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司天津辦事處資金財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、辦事處黨委委員、副總經(jīng)理。該同志熟悉金融、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，管理能力較強(qiáng)。3、張輝，男，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。生于196年3，管理工程碩士（在讀金融工程博士學(xué)位），具有十多年從事金融工作的經(jīng)歷。曾任中國(guó)電子（金融）租賃有限公司金融處處長(zhǎng)、資產(chǎn)重組辦公室主任、租賃處處長(zhǎng)和中國(guó)金融學(xué)會(huì)金融租賃專業(yè)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)等職。該同志熟悉金融、信息產(chǎn)業(yè)，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，具有跨行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，管理能力較強(qiáng)。4、郭玉東，男，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。生于1963年，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。具有二十五年從事金融工作的經(jīng)歷，曾任農(nóng)業(yè)銀行支行行長(zhǎng)、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司烏魯木齊辦事處資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處副處長(zhǎng)、新疆金融租賃有限公司重組辦公室負(fù)責(zé)人（正處級(jí)）。該同志熟悉金融、資產(chǎn)處置及重組業(yè)務(wù)，管理能力較強(qiáng)。第四章業(yè)務(wù)及資產(chǎn)一、業(yè)務(wù)范圍經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本公司經(jīng)營(yíng)下列本外幣業(yè)務(wù)：（一） 融資租賃業(yè)務(wù)；（二） 吸收股東一年期（含）以上定期存款；（三） 接受承租人的租賃保證金；（四） 向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓應(yīng)收租賃款；（五） 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行金融債券；（六） 同業(yè)拆借；（七） 向金融機(jī)構(gòu)借款；（八） 境外外匯借款；（九） 租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；（十）經(jīng)濟(jì)咨詢；（十一）銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)；（十二）法律法規(guī)允許的其它業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)中涉及外匯管理事項(xiàng)的，需遵守國(guó)家有關(guān)外匯管理有關(guān)規(guī)定。二、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況：1、融資租賃業(yè)務(wù)開展情況200年8，是新疆長(zhǎng)城金融租賃有限公司運(yùn)營(yíng)的起始之年，也是各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面發(fā)展的一年。200年8度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃為：融資租賃業(yè)務(wù)年末余額達(dá)到20億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入950萬8元；截至目前，前臺(tái)業(yè)務(wù)部門已在全國(guó)17省的26個(gè)企業(yè)開展融資租賃業(yè)務(wù)的洽談，具備業(yè)務(wù)合作意向的承租企業(yè)共計(jì)22個(gè)，已形成融資租賃方案的項(xiàng)目共計(jì)19個(gè)，租賃業(yè)務(wù)金額8.億1元，現(xiàn)已審批通過的項(xiàng)目共計(jì)15個(gè)，租賃業(yè)務(wù)金額6.萬9元，可實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入10萬元，租金收入165萬0元，2、資產(chǎn)處置情況200年8，公司計(jì)劃處置不良資產(chǎn)8.億5元，占現(xiàn)有總量的7％1，實(shí)現(xiàn)處置收入501萬3元，；處置自營(yíng)證券3億元，實(shí)現(xiàn)處置收益億元。目前，共收回現(xiàn)金279萬0元，完成全年計(jì)劃的46.，5不0良資產(chǎn)原值累計(jì)削減502萬9元，完成全年計(jì)劃的5.9。9%3、研發(fā)工作對(duì)涉及資金新業(yè)務(wù)的8個(gè)品種依照相關(guān)法規(guī)進(jìn)行了初步的研究，并對(duì)公司200年8業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行測(cè)算分析，對(duì)資金投放對(duì)收入的影響進(jìn)行分析，并提出建議；加強(qiáng)了公司網(wǎng)站的建設(shè)工作，預(yù)計(jì)6月份公司網(wǎng)站上線試運(yùn)行。三、現(xiàn)有股東情況中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司是199年9經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)、由財(cái)政部出資設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格的國(guó)有獨(dú)資金融企業(yè)。公司通過綜合運(yùn)用債務(wù)追償，資產(chǎn)置換、租賃、轉(zhuǎn)讓與銷售，債務(wù)重組及企業(yè)重組，債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，資產(chǎn)證券化等手段，收購(gòu)、管理、經(jīng)營(yíng)和處置國(guó)有商業(yè)銀行剝離的不良資產(chǎn)，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)的價(jià)值回收的最大化，最大限度地保全國(guó)有資產(chǎn)。中文名稱：中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司英文名稱：法定代表人：趙東平注冊(cè)資本： 億元（人民幣）公司住所：中國(guó)北京市西城區(qū)月壇北街號(hào)月壇大廈第五章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息說明：公司適用財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、199年3頒布的《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及財(cái)政部相關(guān)規(guī)定：會(huì)計(jì)報(bào)表系按照財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、200年1頒布的《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其他相關(guān)規(guī)定編制。如會(huì)計(jì)政策在會(huì)計(jì)報(bào)表各期間發(fā)生變動(dòng)，則各期間均采用所適用的會(huì)計(jì)政策并對(duì)以前各期進(jìn)行了追溯調(diào)整。特別提示：公司所投資的企業(yè)大多屬非金融企業(yè)，以至合并后的部分項(xiàng)目數(shù)據(jù)，與金融企業(yè)的會(huì)計(jì)項(xiàng)目填列要求不盡一致，閱讀時(shí)敬請(qǐng)留意。二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表：公司200年85月31日資產(chǎn)負(fù)債表如下資產(chǎn)負(fù)債表單位元資 產(chǎn)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金應(yīng)收賬款其它應(yīng)收款減壞帳準(zhǔn)備委托貸款自營(yíng)證券減自營(yíng)證券減值準(zhǔn)備流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)逾期貸款減：貸款呆壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收租賃款其中：委托租賃減：未收租賃收益應(yīng)收租賃款減值準(zhǔn)備租賃資產(chǎn)減：待轉(zhuǎn)租賃資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)減：經(jīng)營(yíng)租賃資產(chǎn)折舊長(zhǎng)期股權(quán)投資減長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)原價(jià)減：累計(jì)折價(jià)減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)凈值生產(chǎn)性生物資產(chǎn)無形資產(chǎn)減無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備長(zhǎng)期待攤費(fèi)用無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)應(yīng)付款項(xiàng)其他應(yīng)付款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：保證金發(fā)行長(zhǎng)期債券長(zhǎng)期借款非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）實(shí)收資本（或股本）資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益或股東權(quán)益總計(jì) 第六章利潤(rùn)分配政策一、股利分配的一般政策（一）本公司現(xiàn)行的分配政策目前公司可供分配的利潤(rùn)先行彌補(bǔ)上一年度的虧損，之后按當(dāng)年租賃業(yè)務(wù)發(fā)生額提取1壞%賬準(zhǔn)備金、按凈利潤(rùn)的10分%別提取公積金、任意公積金，其余部分由股東享有。（二）本公司增資擴(kuò)股后的股利分配政策本公司增資后，其股利分配政策將遵循《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，按股東出資數(shù)額，以現(xiàn)金或其它合法的方式進(jìn)行分配。在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)，由公司董事會(huì)根據(jù)該會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來的發(fā)展規(guī)劃提出股利分配政策，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司將本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，努力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，精彩文檔以回報(bào)投資者。公司將在可分配利潤(rùn)方式的選擇范圍內(nèi)，充分考慮投資者的需求，并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，以公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：彌補(bǔ)上一年度的虧損；提取壞賬準(zhǔn)備金1，%提取法定公積金百分之十；提取法定公益金百分之五；提取任意公積金；支付股東紅利。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上，根據(jù)國(guó)家法律規(guī)定，可不再提取。提取法定公積金、公益金后是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤(rùn)。股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。二、利潤(rùn)共享安排根據(jù)本次增資擴(kuò)股安排，公司現(xiàn)有股東享有本公司直至20年12月31日或增資擴(kuò)股完成之日（以較晚的日期為準(zhǔn)）的未分配利潤(rùn)處分權(quán)。其后實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)由新老股東共享。第七章發(fā)展規(guī)劃一、公司發(fā)展的總體目標(biāo)本次增資擴(kuò)股完成后，公司擬更名為“中國(guó)長(zhǎng)城（或長(zhǎng)城）金融租賃有限公司”，同時(shí)將公司管理總部設(shè)定北京。公司發(fā)展將由“立足新疆、面向全國(guó)”逐步向“服務(wù)區(qū)域化、產(chǎn)品專業(yè)化”方向過渡，通過建立穩(wěn)定的客戶群，進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理制度，不斷優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，促使公司整體上市；與此同時(shí)，加快公司股權(quán)多元化的步伐，三年內(nèi)將公司資本增至80億元，做大做強(qiáng)“長(zhǎng)城租賃”品牌，在全國(guó)融資租賃行業(yè)占居重要地位。二、具體實(shí)施步驟第一階段，業(yè)務(wù)發(fā)展期。在未來的3年內(nèi)，公司將致力于初期的市場(chǎng)信譽(yù)修復(fù)、確立良好的法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制、業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制；兼顧傳統(tǒng)租賃業(yè)務(wù)和創(chuàng)新租賃業(yè)務(wù)，爭(zhēng)取較高利潤(rùn)回報(bào)和擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破；培養(yǎng)和引進(jìn)金融租賃人才，建立一支高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)；確立符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的企業(yè)文化；完成上市公司的發(fā)起設(shè)立，成為公眾公司。第二階段，業(yè)務(wù)成熟期。在未來的3－5年內(nèi)，鞏固既有行業(yè)地位，使公司成為業(yè)務(wù)品種齊全、行業(yè)服務(wù)布局合理的金融租賃公司；挖掘客戶全面需求，延伸租賃增值服務(wù)，提升租賃盈利能力。第三階段，業(yè)務(wù)擴(kuò)張期。在未來的5年后，整合產(chǎn)融資源，樹立在全國(guó)金融租賃行業(yè)的領(lǐng)先地位；成為能夠?yàn)榭蛻籼峁└叨葮?biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的金融租賃全面解決方案的現(xiàn)代金融服務(wù)公司。三、發(fā)展措施1、加大業(yè)務(wù)拓展的力度，不斷培育企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力融資租賃業(yè)務(wù)作為二十世紀(jì)中期誕生的金融衍生產(chǎn)品，交易額持續(xù)快速增長(zhǎng)，在世界上以年平均3％0的速度增長(zhǎng)，現(xiàn)已成為僅次于銀行信貸的第二大融資方式，在國(guó)際資本市場(chǎng)中占有非常重要的地位。目前，我國(guó)年融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模在42.億5美元左右，市場(chǎng)滲透率為1.，3而%經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家卻高達(dá)20-。3因0此%，中國(guó)租賃業(yè)前景廣闊，大有作為。200年7，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)滯脹趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)銀根趨緊，為融資租賃業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展提供了機(jī)遇和空間。公司增資擴(kuò)股后，可以發(fā)揮價(jià)值創(chuàng)造和成本節(jié)約方面相對(duì)于其他融資租賃公司的比較優(yōu)勢(shì)和先動(dòng)優(yōu)勢(shì)，充分利用中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理實(shí)力和遍布全國(guó)的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，在現(xiàn)有業(yè)務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)上，抓住國(guó)內(nèi)租賃業(yè)存在的廣泛的細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)，形成以提升公司信用、研究開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理水平、業(yè)務(wù)和組織機(jī)構(gòu)的整合、組織學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)能力為主的核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、積極推進(jìn)金融發(fā)展戰(zhàn)略，快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張隨著公司資金實(shí)力的壯大，借助融資租賃這一金融工具，促進(jìn)金融、貿(mào)易、生產(chǎn)三者緊密結(jié)合，發(fā)揮銀行信用、商業(yè)信用、消費(fèi)信用的疊加效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融資本的有效整合，使公司逐步以直接租賃、售