出納月度工作總結(jié)大全

出納月度工作總結(jié)大全總結(jié)就是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的自學、工作或其順利完成情況予以總結(jié)和分析，得出結(jié)論教訓和一些規(guī)律性重新認識的一種書面材料，下面就是大編入大家整理的，期望能協(xié)助至大家!辦事員月度工作總結(jié)大辭典1財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供更多服務的同時，深入細致非政府會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。東站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提升財務服務質(zhì)量。搞了大量精細的工作：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，深入細致履行職責，非政府會計核算財務部的主要職責就是搞好財務核算，展開財務會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，深入細致履行職責財務部的工作職責。從收費至辦事員各項完整收支的操作方式;從地磅至統(tǒng)計數(shù)據(jù)各項基礎數(shù)據(jù)的打印、統(tǒng)計數(shù)據(jù)報表的基本建設;從審查原始憑證、財務會計記賬憑證的打印，至基本建設財務會計報表;從各項稅費的計提至納稅、上交;從資金計劃的精心安排，至各項資金的統(tǒng)一轉(zhuǎn)派、繳付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、不懈努力搞好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，同時實現(xiàn)了會計信息搜集、處置和傳達的及時性、準確性。二、以實行erp軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌設和準備工作工作后，財務部按嶄新企業(yè)會計制度的建議、融合集團公司實際情況著手展開了erp項目銷售管理、訂貨管理、合約管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計數(shù)據(jù)和銷售時辨認出的問題和嚴重不足展開了改良和健全。例如：設置“存貨調(diào)價單”，并使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作方式;設置普通訂貨訂單和特定訂貨訂單，規(guī)范普通訂貨業(yè)務和特定訂貨業(yè)務的操作方式流程;在協(xié)調(diào)資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)展開全面清掃的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分成9大類，并在此基礎上，順利完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式宣布運轉(zhuǎn)erp系統(tǒng)，并于10月初完結(jié)了原統(tǒng)計數(shù)據(jù)軟件同時運轉(zhuǎn)的局面。目前已將財務會計模塊升級至erp系統(tǒng)中并且運轉(zhuǎn)較好。三、制定財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下發(fā)的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對有關(guān)經(jīng)濟責任指標展開了水解，制定了成本核算方案，合理證實各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用開支的核算標準，展開了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室展開了績效考核。在財務繼續(xù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總總收入、成本與費用的繼續(xù)執(zhí)行情況，每月中旬至各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的順利完成情況，幫助各責任單位負責人強化經(jīng)營管理，提升經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理掌控集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不平衡，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面須要擠占大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶收款，強化銷售貨款的及時公開市場操作，在資金精心安排上，努力做到公正、透明化，先急后急;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地協(xié)調(diào)資金部精心安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，推動了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序展開。五、強化財務管理制度建設，提升財務信息質(zhì)量財務部根據(jù)公司原制訂的《財務收支管理細則》的實際繼續(xù)執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提升會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制訂了財務管理制度體系，包含：財務部非政府機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部掌控制度、erp管理制度、財政預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算至會計報表從上報時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面搞了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者展開財務分析提供更多了可信、有價值的信息。平時財務部通過積極開展定期或不定期的交流會，化解前期工作中發(fā)生的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務犯罪行為，并使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運轉(zhuǎn)和掌控。六、積極開展了為納稅業(yè)務和繼續(xù)執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務犯罪行為，協(xié)調(diào)年終與明年年初的征管清查的稽查與審計工作，財務部非政府了在本集團公司內(nèi)的終財務決算的財務自查活動，在年終財政預算之前清掃了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查新建工程未并作處置的項目，對已繳付的財務利息費用及時跟蹤出具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁懇請了稅務師事務所對的帳務處置搞了預審，對審計工作和自查中辨認出的問題及時地展開了自查，減少了納稅風險。七、非政府財務人員培訓，提升團隊凝聚力財務部非政府了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)搞了工作總結(jié)和預期的工作計劃展望未來，將財務人員分為財務會計、辦事員和統(tǒng)計數(shù)據(jù)、收費兩組展開了分組討論，及時化解實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部掌控和稅務風險的專題講座，多樣了財務人員稅務科學知識。應邀了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員搞了深入細致的交流。進一步增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，加強了各崗位會計人員的責任感，推動了各崗位的交流、合作與團結(jié)一致。八、明確提出了全面財政預算管理方案，創(chuàng)建集團公司全面財政預算管理模式根據(jù)經(jīng)營目標和各項成本核算指標的同時實現(xiàn)情況，財務部明確提出了全面財政預算管理的方案，全面財政預算管理按照企業(yè)制訂的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層水解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列財政預算、掌控、協(xié)同、考核為內(nèi)容創(chuàng)建起至一整套科學完備的指標管理控制系統(tǒng)。在數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制訂了度各單位的成本費用財政預算、銷售額財政預算、人員財政預算、目標利潤財政預算等一系列財政預算指標，期望通過“集中權(quán)力，分散監(jiān)督”去有效率布局企業(yè)資源，提升管理效果，同時實現(xiàn)企業(yè)目標。為同時實現(xiàn)本集團公司的全面財政預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，須要在以下幾個方面穩(wěn)步搞好工作：1、搞好上半年和第一季度的所得稅征管清查工作，合理地減少各項稅務風險。2、根據(jù)全面財政預算管理制度和財政預算管理指標追蹤財政預算的繼續(xù)執(zhí)行情況，監(jiān)控財政預算費用的繼續(xù)執(zhí)行和超預算費用的初步審查，按月精確及時地提供更多財政預算繼續(xù)執(zhí)行情況的匯總分析，為同時實現(xiàn)本集團和各單位的財政預算指標明確提出可行性措施或建議。辦事員月度工作總結(jié)大辭典2對于企業(yè)來說，能力往往就是打破科學知識的，物業(yè)管理公司對于人才的建議，同樣也就是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的建議就是多方面的，它包含：非政府統(tǒng)一指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)同與溝通交流能力等。第一階段(__年—__年)：初學階段;__年畢業(yè)之初，在并無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運地的重新加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，貌似直觀的帳單制作→日常收費→銀行交會→創(chuàng)建收費臺帳→與總部財務交會，一切都是從零開始。我自覺強化自學，虛心求教釋惑，不斷厘清工作思路，總結(jié)工作方法，在各級領(lǐng)導和同事的協(xié)助指導下，從不能至可以，從不熟識至熟識，我逐漸查清了工作中的基本情況，找出了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理并任客務代表的特定身份更是快速延長了我與“專業(yè)人”之間的距離?？蛻綦娫挼膿艽?、客服前臺的招待，都須要很強的專業(yè)知識與溝通交流能力，物業(yè)管理中大多就是一些細小小事的事，協(xié)同不好了大事化孝小事化了，協(xié)同不好則工作可以非常被動。這就建議在服務過程中不斷提升自己與外界的溝通交流能力，同時在公司內(nèi)部的溝通交流也非常關(guān)鍵，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通交流也很關(guān)鍵，只有溝通交流不好了，就可以提升工作效率，增加不必要的人工成本。一方面，干中學、研習中干，不斷掌控方法累積經(jīng)驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富科學知識掌控技巧?！扒谀苎a拙”，因為當時住在項目，便利用上班后的時間總結(jié)健全自己的工作內(nèi)容，創(chuàng)建了各種收費臺賬的模板，同時融合管理處實際情況先后制訂了《財務收費流程》、《財務交會流程》、《押金付款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領(lǐng)導的積極支持和同事們的協(xié)調(diào)下各項流程獲得了快速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行打下了穩(wěn)固的基斯圖杰第二階段(__年—__年)：發(fā)展階段：這一階段在穩(wěn)步出任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又干預了嶄新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步穩(wěn)固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管至業(yè)主留宿期間財務工作經(jīng)驗的累積，同時也多樣了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目步入日常管理之后，因為新招的財務助理就是中職畢業(yè)生，我由此又碰觸至了輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起課堂教學，共同辨認出問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的不懈努力，新招的財務助理已經(jīng)能較好的勝任財務助理工作了。__年底我又被調(diào)往公司嶄新接管的“親愛的villa”管理處出任財務助理，此時恰逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極主動協(xié)調(diào)制度改革，并在工作中小有成就，獲得了領(lǐng)導的確實。第三階段(__年—現(xiàn)在)，不斷提高階段：__年底，我被調(diào)往公司財務部出任辦事員。辦事員工作首先必須存有足夠多的冷靜和細心，無法出來任何差錯，在每次退庫的時候，每筆錢我都會算是兩遍點兩遍;每日搞好結(jié)帳盤庫工作，搞好現(xiàn)金盤點表中;每月末搞好銀行對帳工作，及時基本建設銀行余額調(diào)節(jié)表中，并搞好和會計賬的對帳工作;工資的派發(fā)更是須要細心慎重，這輕易關(guān)系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和狀態(tài)，每次搞工資的時候，我都會主動上班，確保及時將工資派發(fā)給員工;而公司總部辦事員更大的一部分工作內(nèi)容就是與管理處財務助理的工作交會，由于當時管理處財務人員流動很大，直面新人更須要冷靜的回去指導她們的工作，精細的傳授公司的一些工作流程，并使她們盡快帶入金網(wǎng)絡這個大家庭。辦事員月度工作總結(jié)大辭典3我改任至如今財務部辦事員，在財務部業(yè)務種類多樣的地方，我的職責就是現(xiàn)金進出，現(xiàn)金日記賬的掛號和賬務錄入，手寫支票，工資及獎金的錄入和派發(fā)?；仨@幾個月來的工作，我客氣自學代萊專業(yè)知識，積極主動共同同事之間的工作，盡力適應環(huán)境代萊工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)步入本身的工作狀態(tài)。我的缺點也就是弗成粉飾的。首先，在領(lǐng)導的冠名下我介紹了辦事員崗位的各類制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和冠名下并使我教給了許多工作中的科學知識，并使我最快的熟識了這份代萊工作。在工作崗位沒多寡之分后，必然必須好好工作，去彰顯人生代價。同時為了進步工作效率，平時自學電腦知識和ERP的辦事員科學知識及操作方式，應用領(lǐng)域ERP并使工作加倍準確和快速。其次做為公司辦事員，我在結(jié)算、反應、監(jiān)督四個方面天下至了義不容辭的職責，曩昔的幾個月里在賡續(xù)改進工作方法措施的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金環(huán)境治理和支付制度，按期向管帳錄入現(xiàn)金與帳目，發(fā)明者金額相符，努力做到實時偏齒呈報，實時處理懲罰。2、實時歸還公司各項總收入，送出收據(jù)，實時歸還現(xiàn)金取走銀行。3、依據(jù)管帳提供更多的根據(jù)，與銀行有關(guān)部門聯(lián)系，井井有條地順利完成了職工工資和其它應當派發(fā)的經(jīng)費播發(fā)上班并作。4、秉持財務相關(guān)手續(xù)，嚴苛審查(憑證上必須存有經(jīng)手人及有關(guān)領(lǐng)導的透露消息能力給與代價)，對相符相關(guān)手續(xù)的憑證不退款。二、其他工作1、熱烈歡迎公司上市財務審計工作，籌劃所須要財務有關(guān)資料為熱烈歡迎審計工作部門對我公財務會計務環(huán)境的反省工作，搞好前期自查自糾工作，對反省中可能將呈現(xiàn)出的問題搞好統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并遞交領(lǐng)導核閱。在工作中，我忠于職守，不懈努力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我非常大的冠名和寄語。2.順利完成領(lǐng)導交貨的其他工作。三、回眸反省自身存有的問題，我真的：(一)自學不東照宮。當前，以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基、專業(yè)知識、工作措施等無法全然適應環(huán)境代萊工作。(二)對針對以上問題，往后的盡力偏向就是：進一步增強理論自學，進一步進步工作效率。對業(yè)務的熟識，必須通過有關(guān)專業(yè)知識的自學，客氣求教領(lǐng)導和同事強化闡釋問題、辦理問題的就可以，盡力自學，謀求在去歲獲得管帳從業(yè)人員資格證書。綜上所述。在曩昔的幾個月中，繳付過盡力，也贏得過投資回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度觀待工作，在工作中一絲不茍的繼續(xù)執(zhí)行制度，就是我們的優(yōu)勢。我秉持建議本身努力做到慎重的觀待工作，并在工作中掌控財務人員必須掌控的原則。做為財務人員分外必要在制度和人情之間把握住不好分寸，既無法的違反規(guī)章制度也無法不值亨世故人情。只有賡續(xù)的進步業(yè)務程度能力并使工作更成功的展開。在即將到來的20____年，我會揚長避短，更好的回去本錢職工作。辦事員月度工作總結(jié)大辭典4時光荏苒，我已經(jīng)出任了一個多月的辦事員工作，回顧過去一個月的點點滴滴，存有過犯規(guī)，存有過犯錯誤，逐漸對辦事員崗位存有了一定的熟識。每當順利完成一項工作任務，即使剛開始犯錯誤，花掉了不少時間才搬明白，心里都會感覺到欣喜和勤奮，在此期間我的確教給了很多，這都歸功于領(lǐng)導以及前輩的悉心協(xié)助。辦事員就是一項直觀而小事的工作，除了平日及時處理各項事務，我也犯下了一些犯規(guī)：剛開始在出具支票和電匯的時候，可以在金額大寫上或是日期上弄錯，上開收款收據(jù)的時候?qū)ο到y(tǒng)不熟識，金額核對錯誤，這在一定程度上耽擱了工作時間。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務員賬號數(shù)據(jù)有誤，引致銀行歸還了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得再次電匯這筆款項。期間存有遇到稀奇古怪的地方不能操作方式，幸虧存有同事的協(xié)助，才化解了問題，我真的只要從每一次差錯中吸取經(jīng)驗教訓，就能夠累積更多。不積跬步，并無以致千里，不積小流，無以成江海，我存有信心搞好本職工作，也堅信我會不斷進步。在此期間，我的主要工作可以概括為以下幾點：1、核對銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬2、核對資金總額日報3、辦理各項交退款業(yè)務4、備用金的繳付和填補5、看管現(xiàn)金以及各關(guān)鍵憑證6、與銀行溝通交流辦理貨幣業(yè)務7、填制日報、周報和月報，月末收款基本上每日的工作流程為：8:00-9:00步入銀企收款服務系統(tǒng)與銀行日記賬展開收款，根據(jù)上日銀行日記賬明細表基本建設資金日報表，播發(fā)總監(jiān)。9:00-12:00(1)根據(jù)原料、費用、備用金等退款通知單處置退款業(yè)務：根據(jù)退款建議將搞好的支票、電匯等憑證繳總監(jiān)蓋章及砌。繼而把必須原料及費用退款目錄轉(zhuǎn)交總經(jīng)理簽章。(2)收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通告，及時通過SS系統(tǒng)列印收款收據(jù)，并使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時進賬1:00-3:00回去銀行辦理當日的現(xiàn)金支付業(yè)務、領(lǐng)回單。每日接到的現(xiàn)金必須及時存有銀行，嚴禁“盧戈韋”。3:00-4:00銀行回去后展開系統(tǒng)的退款處置，整理不好印鑒，列于有關(guān)憑證上。4:00-5:00將當日收款通過Pos機刷卡取走銀行，系統(tǒng)列印繳納款項存款日報表，現(xiàn)金盤點，保證賬實吻合。此外，每周一基本建設周報，每月初基本建設日報和月報，同時除了月中技術(shù)服務費的繳付，各項稅金的繳付，除了工資獎金，必須對每一個數(shù)據(jù)負責管理，努力做到細心細致。另外現(xiàn)金流量的基本建設還有些不太熟悉，須要進一步的自學和探究。我真的在這個直觀而繁雜的工作崗位上，本著嚴格要求自己的基礎上，我會積極主動自學公司各項業(yè)務和財務科學知識，擴充自我，為公司搞一點綿薄之力，至少不犯錯誤。總之，這段時間的工作就是開心的，充滿著斬獲的，能夠感覺到辦公室整個較好的工作氛圍，最后非常感謝領(lǐng)導和各位同事對我這個新人的冷靜指導。辦事員月度工作總結(jié)大辭典5一、月初業(yè)務員匯款.及時便捷的對業(yè)務員差旅費匯款表中展開整理,派發(fā),便利業(yè)務人員用款。二、月底正式宣布工資派發(fā)。在整理工資時，收款上存有欠款的人員展開付款，按照銀行規(guī)定的格式整理后,工行報送至銀行展開派發(fā),交通銀行通過郵件將將明細表傳送后，由交通銀行代收。三、結(jié)算現(xiàn)金。嚴苛按照資金管理制度和備用金標準結(jié)算現(xiàn)金，備用金抽檢特定情況報領(lǐng)導核準。四、幫助進出口貿(mào)易公司充值美元,滿足用戶了公司對外幣現(xiàn)金的須要.。五、批量辦理工資卡.最近人員變動幅度增大,10月辦卡20張,11月辦卡12張,月底在接到人力資源的身份證為叢蘚科扭口蘚印證后及時的準備工作資料辦理嶄新入員工工資卡,以供發(fā)工資時用,辦回后及時的派發(fā)工資卡。六、收退員工押金.嶄新員工進職時,繳納嶄新員工的工裝,鞋三種押金.在辭職時分別歸還;嶄新員工的飯卡押金，在歸還飯卡時歸還。七、回去銀行拿回單。在回去銀行時，從銀行中拿回銀行印鑒，