成功交易心得（二）

成功交易心得（二）?華爾街有許?多以證券和?衍生品交易?為生的專業(yè)?交易者。他?們給人印象?深刻的不僅?僅是能從市?場上賺到大?錢，而是總?是表現(xiàn)得訓(xùn)?練有素，總?是能做到在?市場出現(xiàn)異?常的時候處?變不驚，從?市場的異常?表現(xiàn)里撈到?好處。有?市場交易經(jīng)?驗的人都知?道這樣一個?事實，交易?和投資很像?是在玩一場?講求紀律的?游戲——跟?上市場的趨?勢，應(yīng)對市?場的異常表?現(xiàn)，并且有?能力在市場?的趨勢和異?常表現(xiàn)中變?現(xiàn)自己的資?本。只有做?到了這一點?的人才可以?在市場里賺?到大錢，也?只有這樣的?表現(xiàn)，才可?以說是訓(xùn)練?有素的。那?么，如何讓?自己也成為?真正的玩家?，如何讓自?己的交易和?投資表現(xiàn)看?起來也是訓(xùn)?練有素呢。?答案當然是?要經(jīng)過專業(yè)?的訓(xùn)練。?在美國期貨?市場上，理?查·丹尼斯?（rich?ardde?nnis）?是一位具有?傳奇色彩的?人物，他在?交易成功之?余還親自培?訓(xùn)帶出來的?十幾個徒弟?，成為美國?期貨市場的?一支生力軍?，管理的資?金達數(shù)十億?美元。理?查·丹尼斯?與他的朋友?威廉·厄克?哈德兩人在?期貨交易方?面配合得天?衣無縫，一?同創(chuàng)下美國?期貨史上少?有的佳績，?但他倆在人?生哲學(xué)方面?卻有很大差?異。理查·?丹尼斯高中?畢業(yè)后一直?做期貨，是?在實踐中殺?出來的。威?廉·厄克哈?德卻是飽浸?文墨，他們?經(jīng)常爭執(zhí)不?休的問題是?“究竟一個?成功的交易?員是天生的?還是練出來?的?！崩聿?·丹尼斯認?為是可以培?養(yǎng)的，威廉?·厄克哈德?則認為更多?的是靠天份?，兩人誰也?說服不了誰?，干脆打賭?驗證。為此?，他們在1?983底和?___年初?的《華爾街?日報》上登?尋人廣告，?尋找一些愿?意接受訓(xùn)練?成為期貨交?易者的人。?工作條件是?：交易者必?須搬到芝加?哥，接受微?薄的底薪，?如果交易到?賺錢可以有?___%的?分紅。慕名?前來應(yīng)聘者?有上千人，?他們從中挑?選了___?人到芝加哥?面試，最后?選定___?人從事此項?訓(xùn)練計劃，?這___人?的背景、學(xué)?識、愛好、?性格各不相?同，具有廣?泛的代表性?。理查·?丹尼斯花了?兩周時間培?訓(xùn)，毫無保?留地教授他?們期貨交易?的基本概念?，以及他自?己的交易方?法和原則。?他教導(dǎo)學(xué)生?追求趨勢，?先分析決定?市場是多頭?還是空頭，?進場交易時?必須做好資?金管理，適?當控制買賣?單量，并選?擇時機獲利?出場。理查?·丹尼斯在?亞洲參觀一?家水產(chǎn)養(yǎng)殖?場時發(fā)現(xiàn)該?場繁殖烏龜?很有一套，?回來后一時?興起稱他的?徒兒們?yōu)椤?龜兒”。課?程結(jié)束后，?理查·丹尼?斯給每人一?個___萬?美元的賬戶?進行實戰(zhàn)練?習(xí)。這些“?龜兒”還真?爭氣，在_?__年的訓(xùn)?練課程中，?___名學(xué)?生有___?人退出，其?余___人?都有上乘表?現(xiàn)，平均每?年收益率在?l___％?左右，而他?付給這些學(xué)?生___%?的分紅就達?3000—?___萬美?元。其中最?成功的一名?學(xué)生，__?_年下來替?理查·丹尼?斯賺了__?_萬美元。?名聲傳出去?后，許多大?基金會紛紛?出高薪來挖?人，如今大?部分“龜兒?”要么被挖?走，要么拉?出去單干，?手頭都控制?著上億元美?元資金，成?為期貨市場?的一支生力?軍，“烏龜?幫”的名聲?也越叫越響?。結(jié)果證實?理查·丹尼?斯的觀點是?正確的：成?功的交易者?是可以通過?訓(xùn)練與學(xué)習(xí)?而得的，這?無關(guān)乎聰明?才智，全在?于交易者的?方法、原則?。我們自?己如何自我?訓(xùn)練成為一?個成功的交?易者呢。相?信方法有很?多，總結(jié)起?來大體有以?下___個?步驟，如果?能按以下的?___個步?驟來訓(xùn)練自?己，并且能?成為自己的?一種生活習(xí)?慣的話，相?信對成功交?易會有很大?的幫助。?第一步，是?制定一個可?行的計劃。?這個計劃應(yīng)?該是根據(jù)你?自己最熟悉?的交易理念?來制定的。?你的交易理?念可以是基?本面的，也?可以是技術(shù)?面的。但不?管是什么理?念都不可能?是___的?，正因為這?樣，你才需?要對市場做?必要的測試?，以便你建?立起最基本?的信心和最?終的信念，?相信自己在?未來的交易?中會贏。因?此你會發(fā)現(xiàn)?，成功交易?法訓(xùn)練的第?一步，實際?上就是讓你?知道自己的?計劃是怎么?實現(xiàn)的。?第二步，責(zé)?任心的建立?。要知道，?你正處在一?個根本不可?能被你左右?形勢的市場?環(huán)境里，沒?有人會在意?你的存在，?沒有人會在?意你的想法?，只有你自?己會在意自?己。正是這?樣，你必須?對發(fā)生在自?己身上的所?有事情承擔(dān)?起責(zé)任。所?謂愿賭服輸?，只是一種?夸張的說法?。意思是，?所謂的“賭?”只是你的?一廂情愿，?如果你堅決?地認為市場?會按你意愿?運行，為此?你付出了不?可挽回的代?價（丟掉了?機會或失去?了金錢），?你也只能自?認倒霉，一?切都只能由?你負責(zé)。只?有負起了責(zé)?任，你才可?以真正做出?決定。第?三步，發(fā)現(xiàn)?自己的弱點?，并將弱點?變成自己獲?取利益的優(yōu)?點。不要試?圖克服自己?身上的所謂?弱點，“克?服”往往會?讓自己從一?個___走?向另一個_?__。你不?能發(fā)現(xiàn)自己?膽小，就要?求自己必須?克服膽小而?變得膽大，?這樣做最大?的可能是因?為你變得膽?大了而賠了?老本。當然?，膽大的人?如果非要要?求自己克服?膽大的弱點?，他往往會?也因為克服?了膽大而失?去獲取利益?的最好機會?。金融市場?最奇妙的地?方，就是任?何人所謂的?弱點都不會?是真正弱點?，如果善加?利用，任何?人的弱點都?可以變成在?市場里獲取?利潤的優(yōu)點?。第四步?，針對你的?長期交易或?投資再做一?個更全面的?計劃。這個?計劃包含著?你盡可能想?到的任何意?外，最好是?將這些意外?情況列成一?個表。這樣?做的目的是?你能夠確定?自己如何對?它們做出反?應(yīng)。對于你?能想到的任?何可能的意?外都設(shè)想出?一些應(yīng)對的?方案。對此?進行反復(fù)地?演練直到它?們成為習(xí)慣?。這是成功?交易最為關(guān)?鍵的一個步?驟。第五?步，從日常?行為習(xí)慣中?觀察自己和?分析自己。?要知道，你?是交易和投?資過程中最?重要的因素?，你才是決?定自己是不?是能夠從市?場獲取最大?利益的ce?o，如此說?來花些時間?分析一下自?己顯然是有?必要的。你?的生命中正?在發(fā)生些什?么變化。當?你能夠意識?到他們都是?有可能發(fā)生?的，并且隨?時會發(fā)生時?，它們就不?會在你的生?命中起到控?制你的作用?了。你就不?會因為上一?筆交易賠錢?的沮喪或者?掙錢的喜悅?而影響你的?下一次交易?。第六步?，你應(yīng)該在?開始每一筆?交易時，提?前就考慮好?有可