財(cái)務(wù)總監(jiān)述職報(bào)告

主動(dòng)應(yīng)對積極創(chuàng)新全力確保公司平穩(wěn)度過金融危機(jī)

——2008年度個(gè)人述職報(bào)告匯報(bào)人：***第一頁，共四十七頁。前言2008年，對中國來說，是極不平常的一年，一方面北京奧運(yùn)會(huì)成功舉辦，千年飛天夢成功實(shí)現(xiàn)，中國國際地位顯著提高；另一方面，受冰雪災(zāi)害、汶川地震、美國次貸危機(jī)引發(fā)的國際金融危機(jī)、歐美經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重衰退、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、市場信心嚴(yán)重不足等一系列因素的影響，中國經(jīng)濟(jì)增長也遇到了較大的困難。

2008年，對公司來講，也是大事多、變化快，改革與發(fā)展矛盾突出的一年，是在變化中求探索，逆境中求生存，危機(jī)中求發(fā)展的一年。一年來，在（上級(jí)單位）領(lǐng)導(dǎo)和（**單位）公司領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心和支持下，認(rèn)真按照（上級(jí)單位）對派駐企業(yè)高級(jí)會(huì)計(jì)人員的要求，積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略制定和重大經(jīng)營決策，不斷強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理，深化財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督，持續(xù)推動(dòng)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略等工作向前發(fā)展，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)的支持、指導(dǎo)、監(jiān)督、控制職能，在進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等方面做了一些探索和努力。第二頁，共四十七頁。主要內(nèi)容第一部分2008年工作回顧1.主要指標(biāo)完成情況2.主要工作開展情況3.黨風(fēng)廉政建設(shè)4.學(xué)習(xí)及能力提升第二部分成績與不足第三部分2009年工作設(shè)想1.公司面臨的形勢分析2.財(cái)務(wù)工作思路3.主要財(cái)務(wù)工作措施4.主要工作關(guān)注點(diǎn)第三頁，共四十七頁。1.主要指標(biāo)完成情況第一部分2008年工作回顧指標(biāo)力求做得更好！第四頁，共四十七頁。08年，在（上級(jí)單位）的指導(dǎo)下，在（**單位）國際化戰(zhàn)略的指引下，以目標(biāo)利潤為中心，以提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為重點(diǎn)，以財(cái)務(wù)考核導(dǎo)向?yàn)橹?，以集中管理為手段，全力推進(jìn)成本領(lǐng)先，落實(shí)公司經(jīng)營目標(biāo)，不斷提升增值業(yè)務(wù)識(shí)別能力、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略支撐能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量和管理水平的不斷提升。2.1主要工作開展情況－08工作思路第一部分2008年工作回顧1套部門文化塑造財(cái)務(wù)系統(tǒng)文化

11套部門文化2項(xiàng)牽頭工作3項(xiàng)集中管理10大工作措施2項(xiàng)牽頭工作成本領(lǐng)先工作、財(cái)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)

23項(xiàng)集中管理信息集中管理、資金集中管理、人員集中管理310大工作措施：深化改革成本領(lǐng)先預(yù)算管理財(cái)務(wù)分析投資控制內(nèi)部控制資金管理穩(wěn)定關(guān)系隊(duì)伍建設(shè)采購保供10第五頁，共四十七頁。2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧深入落實(shí)10大工作措施1.深化改革—完善治理結(jié)構(gòu)3.預(yù)算管理—落實(shí)經(jīng)營目標(biāo)5.投資控制—保障投資效益7.資金管理—支撐發(fā)展戰(zhàn)略9.隊(duì)伍建設(shè)—塑造財(cái)務(wù)文化2.成本領(lǐng)先—助推事業(yè)領(lǐng)先4.財(cái)務(wù)分析—提供決策支持6.內(nèi)部控制—防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)8.穩(wěn)定關(guān)系—提升市場形象10.采購保供—提升體系能力第六頁，共四十七頁。工作舉措一：深化體制改革，完善治理結(jié)構(gòu)根據(jù)整體部署，秉著對股東負(fù)責(zé)的原則，財(cái)務(wù)系統(tǒng)迅速反映、立即行動(dòng)，以高度的責(zé)任感推動(dòng)深化管理體制改革工作，按照不遺留大的問題，也不糾纏于具體細(xì)節(jié)的思路，僅僅用了半個(gè)月的時(shí)間，就完成了財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)等分開工作，保證了關(guān)聯(lián)交易公平、公正。目前財(cái)務(wù)工作有序進(jìn)行，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營未受影響。主要工作整體財(cái)務(wù)狀況清理；按照“化繁為簡，不大動(dòng)”的原則，對深化改革后，（**單位）集團(tuán)和（**單位）汽車雙方有交叉服務(wù)的事項(xiàng)，按照有償服務(wù)的原則，一事一議，對綜合服務(wù)協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行了清理，簽訂服務(wù)協(xié)議。資產(chǎn)劃分清理；對工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)核算進(jìn)行清理2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧第七頁，共四十七頁。工作舉措二：牽頭成本領(lǐng)先，應(yīng)對金融危機(jī)08年，成本工作以“1+9+8”成本領(lǐng)先項(xiàng)目為載體，“以產(chǎn)品為核心，流程為主線，全員降本增效”的總體思路，以“推項(xiàng)目、搭體系、建標(biāo)準(zhǔn)、管費(fèi)用、促交流、造氛圍”18個(gè)字為行動(dòng)方針，密切關(guān)注金融危機(jī)影響，不斷創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具，強(qiáng)化深入了解業(yè)務(wù)，全面開展和推進(jìn)公司成本工作，提升贏利能力，08年實(shí)現(xiàn)直接降成增效4億元。主要工作2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧以“推項(xiàng)目、搭體系、建標(biāo)準(zhǔn)、管費(fèi)用、促交流、造氛圍”為行動(dòng)方針,改良推進(jìn)方法方式，精心組織，積極督促，高效31個(gè)成本領(lǐng)先項(xiàng)目，全年直接降成增效4億元，間接降低1.5億元；大力推行自主研發(fā)汽車產(chǎn)品價(jià)值創(chuàng)新管理（DFC）工作，固化經(jīng)驗(yàn)并成功推廣，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)成本控制和采購成本降低方面發(fā)揮了重要作用，該成果分別獲得軍工企業(yè)協(xié)會(huì)2008年度軍工企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)和**市管理創(chuàng)新一等獎(jiǎng)；成立了《應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)變化對企業(yè)經(jīng)營影響》綜合課題組，緊密跟蹤材料漲價(jià)、能源漲價(jià)、利率及匯率變化、新的勞動(dòng)合同法實(shí)施等方面情況，進(jìn)行深入研究并提出對策，減少宏觀經(jīng)濟(jì)和政策變化給公司帶來的負(fù)面影響，并充分利用國家相關(guān)政策提高公司效益。建立了設(shè)計(jì)成本—配置成本—采購成本—經(jīng)營成本的四維成本控制體系，實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)到制造到銷售的全流程成本管控，和從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)到結(jié)束的全生命周期內(nèi)的系統(tǒng)成本控制；積極開展稅收籌劃和爭取稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼，全年節(jié)創(chuàng)3195萬元；通過更新公司成本文化理念、組織發(fā)布案例，以及編制《（**單位）公司成本文化手冊》等方式，推動(dòng)成本文化建設(shè)。第八頁，共四十七頁。工作舉措三：深化預(yù)算管理，提升執(zhí)行力度通過不斷完善預(yù)算方法，豐富預(yù)算方式，推行矩陣預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算的科學(xué)性和指導(dǎo)性，貫徹“兩段式”考核，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制與分析，逐步形成閉環(huán)管理，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)可視化和資源有效配置，提高與業(yè)務(wù)計(jì)劃的匹配性，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的落實(shí)和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。主要工作完成公司5年資金收支測算及資金缺口解決方案并向上級(jí)匯報(bào)，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)可視化，為理性決策提供了支持；貫徹落實(shí)“又好又快”戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)的分解、監(jiān)控、落實(shí)工作創(chuàng)新預(yù)算模式,全面實(shí)施了“X+X”月度滾動(dòng)預(yù)算制度；完成公司2007年度業(yè)績考核評(píng)價(jià)工作，位列（上級(jí)單位）第一名；按月對二級(jí)單位全年預(yù)算指標(biāo)、新產(chǎn)品效益、產(chǎn)品銷售每周實(shí)施經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等進(jìn)行監(jiān)控，實(shí)施紅黃綠點(diǎn)評(píng)，并督促改進(jìn)；預(yù)算工作深化和完善，強(qiáng)化質(zhì)量、供應(yīng)商支持資源匹配和落實(shí)。

2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧第九頁，共四十七頁。工作舉措四：深化財(cái)務(wù)分析、提供決策支持完善財(cái)務(wù)分析模板，大力開展多層次、多維度財(cái)務(wù)分析，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標(biāo)桿深入開展財(cái)務(wù)對標(biāo)，找出差距及原因，制定有效的措施并落實(shí)改進(jìn)，不斷促進(jìn)經(jīng)營質(zhì)量改善和管理能力的提高為公司決策提供強(qiáng)大支持。主要工作針對重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)，及時(shí)組織月度、季度、年度的利潤、收入、存貨、應(yīng)收帳款等指標(biāo)的專項(xiàng)分析，累計(jì)發(fā)現(xiàn)問題20余個(gè)。同時(shí)，根據(jù)市場情況，及時(shí)提出采取限產(chǎn)措施、強(qiáng)化商務(wù)引導(dǎo)增加現(xiàn)金回款等改進(jìn)措施50余條，使存貨及應(yīng)收帳款壓力得到緩解，提高了公司經(jīng)營質(zhì)量；初步建立起完善、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)庫系統(tǒng)，增加了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行排行，積累各種企業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)；及時(shí)寫月度、季度、年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，全面監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，強(qiáng)化了各項(xiàng)指標(biāo)的趨勢發(fā)展分析;加強(qiáng)重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析和監(jiān)控工作，對實(shí)際報(bào)表與預(yù)算目標(biāo)相差±5%的指標(biāo)進(jìn)行跟蹤分析；基于戰(zhàn)略、客戶和競爭標(biāo)桿，開展對標(biāo)工作，產(chǎn)品對標(biāo)細(xì)化到零部件；組織對CV5整車等產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)務(wù)測算論證，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供了決策支持；2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧第十頁，共四十七頁。工作舉措五：把握宏觀形勢，控制投資成本跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，及時(shí)對宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢做出研判，提出堅(jiān)持從嚴(yán)從緊控制投資成本，堅(jiān)持效益優(yōu)先、滾動(dòng)發(fā)展的投資策略，開展產(chǎn)品、效益、投資回顧分析，有效降低了公司投資成本，減小了公司資金壓力，保證了公司資金投放的效益。主要工作根據(jù)分析，公司暫停了CA三期、CC一期項(xiàng)目，調(diào)整了G系列三期、CB二期以及汽研院三期建設(shè)方案。使全年投資在年初24.9億元預(yù)算的情況下，調(diào)減12.75億元，全年實(shí)際完成投資12.15億元；加強(qiáng)長期股權(quán)投資管理，適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展和資本運(yùn)作項(xiàng)目。2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧第十一頁，共四十七頁。工作舉措六：強(qiáng)化內(nèi)部控制，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)深入學(xué)習(xí)貫徹以“戰(zhàn)略牽引、集中資源、管理風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造價(jià)值”（即SRRV）為核心的集團(tuán)化財(cái)務(wù)管控模式，堅(jiān)持寓監(jiān)督于服務(wù)的理念，以《中央企業(yè)資產(chǎn)損失責(zé)任追究管理辦法》等國家和（上級(jí)單位）的有關(guān)文件為指導(dǎo)，繼續(xù)完善四層風(fēng)險(xiǎn)防范體系，不斷提高財(cái)務(wù)管控水平，切實(shí)增強(qiáng)集團(tuán)控制力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。主要工作按照“管人員、管信息、管制度、管風(fēng)險(xiǎn)”思路，強(qiáng)化對二級(jí)單位財(cái)務(wù)工作的規(guī)范和指導(dǎo)，集團(tuán)管控能力進(jìn)一步提升;強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)控自查和評(píng)價(jià)，完善財(cái)務(wù)內(nèi)控體系：08年完成18個(gè)財(cái)務(wù)管理制度及25個(gè)流程制定、梳理工作；強(qiáng)化內(nèi)控檢查和制度執(zhí)行情況檢查：完善并細(xì)化檢查標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查，提交檢查報(bào)告22份，提出改進(jìn)建議273條，定期督促，整改率達(dá)90%以上；強(qiáng)化財(cái)務(wù)授權(quán)管理體系建設(shè)，完成銷售財(cái)務(wù)授權(quán)和貨幣資金管理授權(quán)；建立經(jīng)銷商信用評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)信用銷售管理，控制信用銷售風(fēng)險(xiǎn)；采用鎖定人民幣價(jià)格、遠(yuǎn)期結(jié)匯、出口押匯、出口信保等金融工具，減少賒銷和遠(yuǎn)期收款，規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)。2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧第十二頁，共四十七頁。工作舉措七：強(qiáng)化資金管理、支撐發(fā)展戰(zhàn)略堅(jiān)持統(tǒng)籌安排、合理使用、效益最大化的原則，加強(qiáng)大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控，提高資金使用效率，強(qiáng)化資金運(yùn)作與金融工具的應(yīng)用與支持，不斷創(chuàng)新融資渠道和方式，降低資金成本并滿足資金需求，并保持健康的現(xiàn)金流。主要工作加強(qiáng)資金統(tǒng)籌規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)資金計(jì)劃和資金使用情況分析；拓寬融資方式，降低融資成本：加強(qiáng)與銀行溝通，以基準(zhǔn)貸款利率下浮10%-15%的利率水平融資15.7億元，并在貸款利率降低時(shí)積極申請轉(zhuǎn)貸，最大限度降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用；用好用活票據(jù)，緩解資金壓力：開具承兌匯票30.3億元，轉(zhuǎn)讓承兌匯票30.53億元，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用2460萬元；強(qiáng)化金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和信用銷售管理：不斷完善管理模式，創(chuàng)新操作方式，拓寬網(wǎng)絡(luò)范圍，金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)累計(jì)開票31.78億元，占收入比例為29.45%，累計(jì)信用銷售金額24.63億元；強(qiáng)化其他金融工具應(yīng)用和支持：通過遠(yuǎn)期結(jié)匯和外匯理財(cái)?shù)?，?guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)；支持銷售和保供，收取資金占用費(fèi)等2570萬元；積極推動(dòng)商務(wù)政策，引導(dǎo)現(xiàn)金回款，增加經(jīng)銷商自有資金的投入。2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧第十三頁，共四十七頁。工作舉措八：穩(wěn)定外部關(guān)系，維護(hù)企業(yè)利益對內(nèi)加強(qiáng)公司內(nèi)部治理，優(yōu)化資本運(yùn)作，對外加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，保持與外部利益相關(guān)者的良好關(guān)系，努力消除市場不良影響，提高投資者綜合滿意度，維護(hù)公司的利益和外部形象。主要工作持續(xù)改善公司內(nèi)部治理，積極開展自查自糾活動(dòng)；高效完成公司信息披露工作，積極應(yīng)對不實(shí)報(bào)道；完成資本公積轉(zhuǎn)增（10股轉(zhuǎn)增2股）股本工作；積極辦理董事會(huì)事務(wù)，開展投資者關(guān)系管理工作，維護(hù)股東利益。獲得2007年度**市上市公司董事長協(xié)會(huì)“最佳投資者關(guān)系獎(jiǎng)”和上海證券報(bào)“最佳資本市場表現(xiàn)獎(jiǎng)”，證券時(shí)報(bào)“最佳董秘”；配合完成**證監(jiān)局的巡檢，與交易所、**市證監(jiān)局等監(jiān)管部門有效溝通；依法納稅，注重稅企關(guān)系管理，獲得“納稅信用等級(jí)”A級(jí)；與中國建設(shè)銀行、工商銀行等多家銀行和金融機(jī)構(gòu)保持良好銀企合作關(guān)系，信用記錄良好，信用評(píng)價(jià)獲得AA-。2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧第十四頁，共四十七頁。工作舉措九：強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，塑造財(cái)務(wù)文化通過科學(xué)引導(dǎo)，分級(jí)培養(yǎng)，重點(diǎn)突破，推進(jìn)“帶隊(duì)伍工程”和深化“每日超越、每周精益”等舉措，塑造財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)文化、速度文化、融合文化、創(chuàng)新文化、服務(wù)文化，強(qiáng)化財(cái)務(wù)組織體系及人員建設(shè)，進(jìn)一步豐富以理性、激情、超越為核心的財(cái)務(wù)文化內(nèi)涵，提升財(cái)務(wù)整體素質(zhì)和響應(yīng)速度。主要工作有效完成了財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)整，初步實(shí)現(xiàn)了銷售財(cái)務(wù)人員集中管理；加強(qiáng)財(cái)務(wù)部員工職業(yè)發(fā)展管理，構(gòu)建員工內(nèi)部職業(yè)發(fā)展通道，實(shí)施全員“帶隊(duì)伍工程”，培養(yǎng)人才：08年，共培養(yǎng)公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部4人、室主任6人、二級(jí)管理師1人、三級(jí)管理師1人、后備中干5人、另外還涌現(xiàn)出了一批業(yè)務(wù)骨干，為公司“三行動(dòng)一工程”的全力推進(jìn)提供了更有力的財(cái)務(wù)人力保障。針對性地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全年共組織了8個(gè)場次的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，內(nèi)容涵蓋新稅法、新準(zhǔn)則等內(nèi)容，人均受訓(xùn)達(dá)45.86學(xué)時(shí)；加強(qiáng)工作日志分析，針對問題提升改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)員工“日超周精”；落實(shí)“雙關(guān)心”，提升文化認(rèn)同度；推行工作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，涉及崗位130余個(gè)、操作流程1300余個(gè)；2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧第十五頁，共四十七頁。工作舉措十：保證采購供應(yīng)、提升體系能力采購工作在面對雪災(zāi)、地震、材料價(jià)格上漲等重重困難情況下，迎難而上，努力開創(chuàng)供應(yīng)鏈管理的新局面，在保供方面圓滿完成公司的任務(wù)的同時(shí)，在供應(yīng)組織體系、供應(yīng)商管理、供應(yīng)鏈關(guān)系等方面也取得了新的突破。主要工作采購職能得到了延伸和擴(kuò)展，從單純的保供向技術(shù)支持邁進(jìn)。成立了供應(yīng)商技術(shù)支持處，并不斷補(bǔ)充人員，完善結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)也從最初的零部件質(zhì)量整改，延伸到對設(shè)計(jì)變更的管理，對供應(yīng)商質(zhì)量體系的管控等方面；綜合運(yùn)用DFC成本控制理念持續(xù)進(jìn)行成本優(yōu)化，推進(jìn)CM5\CM9\CV8等主力車型的與競爭對手的對標(biāo)解析工作，并全面推進(jìn)到供應(yīng)商層面；引入零部件PPM評(píng)價(jià)指標(biāo)，完善供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系。通過分析各項(xiàng)數(shù)據(jù)，對有異常表現(xiàn)的供應(yīng)商，深入檢查生產(chǎn)、管理情況，協(xié)助供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)問題，制定解決辦法，并建立長效機(jī)制；以供應(yīng)商管理、新品開發(fā)、成本控制和物流管理四大手冊為支撐，構(gòu)建透明、公開、持續(xù)發(fā)展的供應(yīng)鏈關(guān)系；以敏捷反映為目標(biāo)，推進(jìn)采購信息平臺(tái)建設(shè)。2.2主要工作開展情況—工作舉措第一部分2008年工作回顧第十六頁，共四十七頁。3.黨風(fēng)廉政建設(shè)黨性教育廉政建設(shè)作風(fēng)建設(shè)以鞏固共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)成果為契機(jī)，緊緊圍繞黨的“十七大”精神，抓好黨性教育，發(fā)揮黨員先鋒模范作用深入學(xué)習(xí)貫徹十七大精神，深刻領(lǐng)會(huì)和把握科學(xué)發(fā)展觀和創(chuàng)新精神，并具體落實(shí)到（**單位）企業(yè)改革、發(fā)展等各項(xiàng)工作中。以開展創(chuàng)建“四好班子”為載體，進(jìn)一步加強(qiáng)支部的馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想學(xué)習(xí)和先進(jìn)性建設(shè)，鞏固理想信念和政治立場，提高綜合素質(zhì)，促進(jìn)黨員先鋒模范作用的充分發(fā)揮。積極響應(yīng)倡議，開展“獻(xiàn)愛心活動(dòng)”，以向汶川地震災(zāi)區(qū)、受災(zāi)員工捐款、繳納特殊黨費(fèi)、看望醫(yī)院收治的災(zāi)區(qū)兒童等形式為災(zāi)區(qū)獻(xiàn)愛心，關(guān)注、關(guān)心、關(guān)懷社會(huì)弱勢群體，激發(fā)員工的社會(huì)意識(shí)。政治上嚴(yán)格要求。能始終做到講黨性、講紀(jì)律、講原則、講風(fēng)格，時(shí)時(shí)處處從嚴(yán)要求。務(wù)實(shí)工作，加強(qiáng)執(zhí)行。做到求真務(wù)實(shí)，按章辦事，強(qiáng)化服務(wù)，不重形式，不圖虛名，但求實(shí)效，注重解決實(shí)事。擺正位置。堅(jiān)持群眾路線，密切同員工的聯(lián)系，廣泛聽取各方面的意見，調(diào)動(dòng)各方面的積極性。注重民主團(tuán)結(jié)。關(guān)注員工的輿論焦點(diǎn)與關(guān)注焦點(diǎn)，及時(shí)化解各種矛盾和解決后顧之憂，形成包容、和諧的團(tuán)隊(duì)氛圍。第一部分2008年工作回顧認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及公司有關(guān)黨風(fēng)廉正建設(shè)的指示規(guī)定，帶領(lǐng)班子及成員以身作則，帶頭做好廉潔自律的表率；加強(qiáng)黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育，從思想上筑牢拒腐防變的提防，完善和落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，堅(jiān)持誰主管誰負(fù)責(zé)，層層抓落實(shí)機(jī)制；強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督，建立定期報(bào)告和廉潔行政制度；強(qiáng)化會(huì)計(jì)、采購人員職業(yè)道德和廉潔字律教育，提高職業(yè)素養(yǎng)。進(jìn)一步完善了公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度及評(píng)價(jià)體系，完善了財(cái)務(wù)授權(quán)體系，嚴(yán)格貫徹了重大事項(xiàng)的聯(lián)簽等制度。第十七頁，共四十七頁。4.學(xué)習(xí)及能力提升第一部分2008年工作回顧三二一用心體會(huì)，貫通財(cái)務(wù)采購分管財(cái)務(wù)和采購工作以來，不斷深入思考，并大力實(shí)踐，以財(cái)務(wù)的視角支持采購工作，以采購工作完善財(cái)務(wù)管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)和采購工作的有效結(jié)合，并從研發(fā)設(shè)計(jì)、保供、成本降低、資金支付等方面深刻體會(huì)到QCD（質(zhì)量、成本、交付）平衡的重要性，初步實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的融會(huì)貫通。拓展視野，參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)結(jié)合業(yè)務(wù)工作需要，參加外匯風(fēng)險(xiǎn)管理、供應(yīng)鏈管理、采購談判、上市公司董事、高管人員等培訓(xùn)，同時(shí)，積極響應(yīng)公司國際化戰(zhàn)略的需求，參加高層英語培訓(xùn)和提高管理能力培訓(xùn)。深入基層，掌握一手資料始終堅(jiān)持沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)的理念，多次深入（**單位）福特、（**單位）鈴木、河北（**單位）、工廠等單位調(diào)研，了解財(cái)務(wù)及成本等方面工作情況，通過親身感受，結(jié)合搜集的信息，探索了一些財(cái)務(wù)和成本工作的新思路、新方法。08年，一直把“蓄電”當(dāng)作工作的重要部分，不斷加強(qiáng)對汽車產(chǎn)業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)的把握能力的學(xué)習(xí)，探索財(cái)務(wù)和具體業(yè)務(wù)的互動(dòng)和融合，提升對財(cái)務(wù)和采購的掌控能力。第十八頁，共四十七頁。主要內(nèi)容第一部分2008年工作回顧1.主要指標(biāo)完成情況2.主要工作開展情況3.黨風(fēng)廉政建設(shè)4.學(xué)習(xí)及能力提升第二部分成績與不足第三部分2009年工作設(shè)想1.公司面臨的形勢分析2.財(cái)務(wù)工作思路3.主要財(cái)務(wù)工作措施4.主要工作關(guān)注點(diǎn)第十九頁，共四十七頁。一年來，在（上級(jí)單位）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在（**單位）領(lǐng)導(dǎo)班子的緊密配合下，在全體員工的鼎力支持下，通過不斷開拓創(chuàng)新，取得了一定的成績。第一部分2008總體工作情況1.成績4.分管的財(cái)務(wù)部門被評(píng)為2008年度公司明星單位。3.在上級(jí)部門推薦下，被財(cái)政部聘為企業(yè)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)咨詢專家；2.管理創(chuàng)新項(xiàng)目--****獲得了軍工企業(yè)協(xié)會(huì)2008年度軍工企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)和**市企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)；1.經(jīng)上級(jí)部門推薦，獲得中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)頒發(fā)的改革開放30年中國總會(huì)計(jì)師突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；第二十頁，共四十七頁。2.不足第二部分成績與不足2008下半年以來，宏觀經(jīng)濟(jì)急轉(zhuǎn)直下，汽車市場驟然變冷，公司生產(chǎn)經(jīng)營遇到了較大的困難。雖然年初的時(shí)候我們對經(jīng)濟(jì)情況有一定的擔(dān)心，并做了一定的準(zhǔn)備，調(diào)整了投資策略，但仍沒有料到金融危機(jī)的來得如此之快，影響如此之大。如何加快預(yù)算對外部信息的反應(yīng)速度，優(yōu)化配置公司資源，不斷加強(qiáng)過程控制，使之產(chǎn)生最大效益方面的思考還需進(jìn)一步深入。在目前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢下，公司還存在產(chǎn)能利用率還不夠高，新品戰(zhàn)略還不夠成功，成本效益還不夠突出，技術(shù)開發(fā)費(fèi)和存貨管理水平還有待提高的問題，這也反映了我在統(tǒng)籌企業(yè)平衡發(fā)展的能力方面仍需進(jìn)一步提高。對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的走勢判斷能力、把握能力、資源配置能力還需進(jìn)一步加強(qiáng)對統(tǒng)籌企業(yè)平衡發(fā)展的能力還需進(jìn)一步加強(qiáng)第二十一頁，共四十七頁。主要內(nèi)容第一部分2008年工作回顧1.主要指標(biāo)完成情況2.主要工作開展情況3.黨風(fēng)廉政建設(shè)4.學(xué)習(xí)及能力提升第二部分成績與不足第三部分2009年工作設(shè)想1.公司面臨的形勢分析2.財(cái)務(wù)工作思路3.主要財(cái)務(wù)工作措施4.主要工作關(guān)注點(diǎn)第二十二頁，共四十七頁。2008年底，公司基本完成深化管理體制改革工作，公司領(lǐng)導(dǎo)班子的分工得到進(jìn)一步明確。2009年，本人將專注于股份公司的工作。為此，2009年，我將與股份公司全體員工一道，在（上級(jí)單位）經(jīng)營目標(biāo)和公司“事業(yè)領(lǐng)先計(jì)劃”的指引下，深入貫徹（上級(jí)單位）“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、練內(nèi)功、增效益”的工作思路，努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，全力推進(jìn)成本領(lǐng)先，持續(xù)提升財(cái)務(wù)部門的決策服務(wù)能力、增值業(yè)務(wù)識(shí)別能力、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略支撐能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，推進(jìn)精益化財(cái)務(wù)管理，打造一流的財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，更好地支持和服務(wù)公司“又好又快”的發(fā)展。第二十三頁，共四十七頁。（1）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢-國際形勢在信貸緊縮和房市調(diào)整的雙重打擊下美國已深陷“U”形衰退。美歐相繼采取了大規(guī)模的救市計(jì)劃，但在信心缺失的大背景下，貨幣政策難以通過金融中介傳導(dǎo)至資金需求的終端。發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)在2009年仍將非常低迷，2010年以后有望微弱復(fù)蘇。股市暴跌；失業(yè)率創(chuàng)新高；能源價(jià)格暴跌；消費(fèi)信心嚴(yán)重不足；五大投行三家倒下、兩家變身為銀行，花旗也遭遇資金缺口；……第三部分2009年工作設(shè)想1.1公司面臨的形勢分析——宏觀經(jīng)濟(jì)形勢第二十四頁，共四十七頁。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢-國內(nèi)形勢第三部分2009年工作設(shè)想1.1公司面臨的形勢分析——宏觀經(jīng)濟(jì)形勢2009年中國經(jīng)濟(jì)仍將維持較高水平的增長，但增幅會(huì)有所下降。在經(jīng)歷了一個(gè)高速增長期后，中國經(jīng)濟(jì)增長方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)本身面臨調(diào)整，加上全球金融危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)面臨新的發(fā)展壓力。出口拉動(dòng)迅速下滑；就業(yè)壓力增大；工業(yè)企業(yè)效益顯著下降；消費(fèi)尚可期待；……積極的財(cái)政政策；相對寬松的貨幣政策；政府牽頭擴(kuò)大投資；實(shí)施一系列刺激經(jīng)濟(jì)政策；……利

不利第二十五頁，共四十七頁。全球各地區(qū)銷售情況：（1）汽車行業(yè)前景—全球北美：通用汽車，福特汽車，本田美國和豐田美國在12月的汽車銷量都下滑了超過31%，美國汽車工業(yè)已經(jīng)到達(dá)1992年以來的最低谷?日本：2008年國內(nèi)新車(不含微型車)銷量為321.23萬輛，是連續(xù)第5年出現(xiàn)下降，并創(chuàng)下自1974年以來的最低水平?德國：2008年前11個(gè)月銷售量僅為286萬輛，比兩德統(tǒng)一后汽車市場形勢最糟糕的2007年還要低1.5%?英國、西班牙、加拿大等國也出現(xiàn)大幅的下降?第三部分2009年工作設(shè)想1.1公司面臨的形勢分析——汽車行業(yè)前景第二十六頁，共四十七頁。“汽車行業(yè)寒冬會(huì)持續(xù)多久？我們現(xiàn)在也看不到時(shí)間表。采取的措施：大幅縮減支出；大規(guī)模裁員；關(guān)閉工廠、減產(chǎn)；豐田出現(xiàn)了17年來的首次虧損。北美三大巨頭瀕臨破產(chǎn)，不得不靠政府的臨時(shí)貸款勉強(qiáng)支撐；各企業(yè)情況：（1）汽車行業(yè)前景—全球出售資產(chǎn)；---本田社長福井威夫第三部分2009年工作設(shè)想1.1公司面臨的形勢分析——汽車行業(yè)前景……第二十七頁，共四十七頁。2007年2008年（預(yù)計(jì)）2009年（預(yù)計(jì)）銷量同比銷量同比銷量同比北美18964893-2.24%15773983-16.83%13407885-15%歐洲18984364+1.98%17629279-7.14%15510000-12%日本5345930-6.68%5129645-4%4878292-4.9%中國879150021.8%9380000+6.7%8560000-8.2%俄羅斯2561588+36.15%2817746+10%1972422-30%印度1990224+13.7%1982882-0.37%1784593-10%數(shù)據(jù)來源：北美、歐洲、日本、印度等汽車行業(yè)協(xié)會(huì)及各大汽車公司預(yù)測數(shù)據(jù)（1）汽車行業(yè)前景—全球第三部分2009年工作設(shè)想1.1公司面臨的形勢分析——汽車行業(yè)前景第二十八頁，共四十七頁。小排量減免購置稅；微車下鄉(xiāng)；自主創(chuàng)新技改支持；出口扶持；新能源汽車的支持；推動(dòng)并購重組……出口下滑嚴(yán)重；消費(fèi)意愿降低；材料價(jià)格波動(dòng)；競爭日趨激烈；自主品牌競爭力不強(qiáng)；能源壓力；……（2）汽車行業(yè)前景—國內(nèi)連續(xù)多年的高速增長恐難再現(xiàn)！第三部分2009年工作設(shè)想1.1公司面臨的形勢分析——汽車行業(yè)前景利不利第二十九頁，共四十七頁。為認(rèn)真貫徹落實(shí)“四個(gè)毫不動(dòng)搖”的總體要求和（上級(jí)單位）“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、練內(nèi)功、增效益”的工作思路，09年，銷售汽車90萬輛，收入580億元，利潤總額11億的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，在當(dāng)前普遍預(yù)期汽車行業(yè)萎縮的情況下，這無疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。公司要長期的穩(wěn)定的發(fā)展，就必須有盈利支撐，而在當(dāng)前微車戰(zhàn)略調(diào)整效果初顯，自主轎車品牌價(jià)值尚未顯現(xiàn)的情況下，要實(shí)現(xiàn)盈利，任務(wù)艱巨。公司下屬的南京（**單位）、（**單位）福特南京工廠和江西江鈴控股，要實(shí)現(xiàn)振興發(fā)展，也給公司帶來了不小的現(xiàn)金和盈利壓力第三部分2009年工作設(shè)想1.1公司面臨的形勢分析——公司經(jīng)營存在的壓力

對于（**單位）來說，2009年，公司不僅要面臨來自汽車行業(yè)的壓力，更要面對公司進(jìn)一步改革和發(fā)展的壓力。第三十頁，共四十七頁。2.1財(cái)務(wù)工作思路——09思路“1-1-2-9”09年，財(cái)務(wù)工作將以公司深化改革為契機(jī)，以保增長和提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為核心，以“管理增值”活動(dòng)為手段，以提升財(cái)務(wù)工作層次為依托，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標(biāo)桿優(yōu)化資源配置，不斷強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)和內(nèi)部管理，深化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及管控能力，淡化宏觀經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)境影響，全力提升財(cái)務(wù)支撐能力和服務(wù)能力，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的完成，推動(dòng)公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步前進(jìn)。明確“1”個(gè)核心

——明確以保增長和提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為財(cái)務(wù)工作核心

牽頭“2”項(xiàng)工作——即成本領(lǐng)先和公司經(jīng)營目標(biāo)落實(shí)工作

“9”個(gè)重點(diǎn)方面應(yīng)對金融危機(jī)狠抓成本工作精益預(yù)算分析完善內(nèi)部控制強(qiáng)化現(xiàn)金管理統(tǒng)籌稅收工作夯實(shí)基礎(chǔ)管理打造一流隊(duì)伍提升采購能力第三部分2009年工作設(shè)想完成“1”大目標(biāo)

——完成（上級(jí)單位）下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，推動(dòng)公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步前進(jìn)第三十一頁，共四十七頁。3.精益預(yù)算分析2.狠抓成本工作8.打造一流隊(duì)伍4.完善內(nèi)部控制7.夯實(shí)基礎(chǔ)管理1.應(yīng)對金融危機(jī)9大工作第三部分2009年工作設(shè)想5.強(qiáng)化資金管理9.提升采購能力2.4財(cái)務(wù)工作思路——09思路“1-1-2-9”6.統(tǒng)籌稅收工作第三十二頁，共四十七頁。工作措施一：應(yīng)對金融危機(jī)堅(jiān)持應(yīng)對金融危機(jī)“積極審慎，持續(xù)不斷，深入研究，觸類旁通，動(dòng)態(tài)管理，內(nèi)控外用”的24字方針，持續(xù)跟蹤落實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及時(shí)研判，從而抓政策、抓機(jī)遇，全面跟蹤落實(shí)V15應(yīng)對措施。主要內(nèi)容3.主要財(cái)務(wù)工作措施加快新能源領(lǐng)域的拓展，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，鞏固技術(shù)的領(lǐng)先地位；加快農(nóng)村市場研究，加快針對農(nóng)村市場的產(chǎn)品開發(fā)，努力開拓農(nóng)村市場；積極應(yīng)對匯率變化影響；加強(qiáng)固定資產(chǎn)等投資項(xiàng)目分析與監(jiān)控，降低固定資產(chǎn)購置與建設(shè)成本；通過技術(shù)進(jìn)步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品盈利能力；危機(jī)公關(guān)，面對資本市場、上市公司的不利形勢，對外積極公關(guān)最大限度降低不良影響，對內(nèi)做好員工的危機(jī)宣傳。第三部分2009年工作設(shè)想第三十三頁，共四十七頁。工作措施二：狠抓成本工作09年的成本工作要堅(jiān)持“狠—出手要狠”，“痛—切膚之痛”“決心—一切成本都要降”的工作作風(fēng)，圍繞“減”、“降”、“嚴(yán)”、“雙降”、“雙增”，以進(jìn)一步鞏固（**單位）公司成本領(lǐng)先優(yōu)勢為出發(fā)點(diǎn)，以提升公司經(jīng)濟(jì)效益為核心，全面開展和推進(jìn)公司09年成本領(lǐng)先工作。主要內(nèi)容抓體系建設(shè)抓機(jī)制建設(shè)抓群策群力的文化氛圍培育抓項(xiàng)目組織推進(jìn)抓資源優(yōu)化配置抓政策機(jī)遇抓具體成本管理：投資、質(zhì)量、技術(shù)開發(fā)費(fèi)、庫存、物流、期間費(fèi)用、效率效能、人力、資金和稅收、采購、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、技術(shù)優(yōu)化3.主要財(cái)務(wù)工作措施第三部分2009年工作設(shè)想工作目標(biāo)：采購成本降低8個(gè)點(diǎn)，其他直接2-2.5億元、間接1億元執(zhí)行思路：減、降、嚴(yán)、雙降、雙增工作作風(fēng)：狠、痛、決心工作理念：求省、求低、求一半第三十四頁，共四十七頁?！I(yè)務(wù)細(xì)化支撐〓大幅度降低成本，推行“減、降、嚴(yán)”管理1深入宏觀經(jīng)濟(jì)研究和分析，V15對策工作的跟蹤落實(shí)，作為公司順利走出宏觀經(jīng)濟(jì)影響的切入點(diǎn)2CM5和CM9以及發(fā)動(dòng)機(jī)對標(biāo)成本降低，CV8和V101以及CV5重點(diǎn)產(chǎn)品成本降低推進(jìn)作為公司生命力強(qiáng)大的開始3推動(dòng)制造成本、研發(fā)成本、銷售成本和管理成本的大幅度降低4成本實(shí)戰(zhàn)及案例和手冊編寫和發(fā)布作為工具和教練式工作的新方向5材料利用率和供應(yīng)商降低成本作為成本降低新的突破口6成本控制流程的建立與完善作為部門成本控制執(zhí)行工作的創(chuàng)新口重顯績、更重潛績第三部分2009年工作設(shè)想第三十五頁，共四十七頁。工作措施三：精益預(yù)算分析深入推進(jìn)以財(cái)務(wù)考核為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理，貫徹“兩段式”考核，引入外部行業(yè)比較，不斷豐富分析方法和手段，擴(kuò)大分析領(lǐng)域，不斷提升財(cái)務(wù)分析深度，全力提升經(jīng)營質(zhì)量，確保經(jīng)營目標(biāo)的完成。主要內(nèi)容預(yù)算及指標(biāo)分解，將中長期財(cái)務(wù)戰(zhàn)略預(yù)算、年度財(cái)務(wù)綜合預(yù)算、年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等逐一分解到各二級(jí)單位，壓力層層傳遞；完善預(yù)算考核指標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)過程監(jiān)控、指標(biāo)追蹤及預(yù)警；做好預(yù)算的動(dòng)態(tài)管理，按月對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行回顧，及時(shí)調(diào)整；建立攻守兼?zhèn)涞念A(yù)算方案，針對不同的目標(biāo)制定不同的資源配置方案，按季度評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)回收資源；加快財(cái)務(wù)預(yù)算頻次，大力推進(jìn)“中長期—年度—季度---月度”的滾動(dòng)預(yù)算，做到季度利潤控制。3.主要財(cái)務(wù)工作措施第三部分2009年工作設(shè)想第三十六頁，共四十七頁。項(xiàng)目主要內(nèi)容全面預(yù)算管理技術(shù)開發(fā)費(fèi)預(yù)算財(cái)務(wù)分析成本效益分析采購成本分析對標(biāo)管理……中長期—年度—季度…月度概算—預(yù)算…精算發(fā)現(xiàn)問題—化解風(fēng)險(xiǎn)…戰(zhàn)略修正成本控制—產(chǎn)品效益…項(xiàng)目投入產(chǎn)品化—零部件…精益化找出差距—管理增值…核心競爭力……〓業(yè)務(wù)細(xì)化支撐〓預(yù)算分析精益化第三部分2009年工作設(shè)想第三十七頁，共四十七頁。工作措施四：完善內(nèi)部控制以財(cái)政部內(nèi)部控制指引為指導(dǎo)，結(jié)合在內(nèi)部控制方面多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，積極探索內(nèi)部控制的新思路和新方法。以建立清晰的授權(quán)和職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)操作規(guī)程、重大事項(xiàng)處理的標(biāo)準(zhǔn)程序?yàn)橹攸c(diǎn)，深化財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查-自查-評(píng)價(jià)-整改-提升推進(jìn)機(jī)制，健全和完善公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系。主要內(nèi)容加快內(nèi)部控制理論的研究和創(chuàng)新，堅(jiān)持“實(shí)踐-理論-實(shí)踐-提高”的良性循環(huán)，從根本上完善適合公司實(shí)際經(jīng)營管理的內(nèi)部控制體系；將內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)融入到流程設(shè)計(jì)和流程改進(jìn)之中，加強(qiáng)部門間聯(lián)系業(yè)務(wù)流程的銜接，從而提高工作效率；持續(xù)推進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控，督促二級(jí)單位實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控自查，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查和評(píng)價(jià)，深化內(nèi)部控制自查—檢查—改進(jìn)—評(píng)價(jià)—提高的循環(huán)體系；結(jié)合內(nèi)部監(jiān)督情況，定期對公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，出具內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)公司管理層審閱；加強(qiáng)內(nèi)部控制觀念的培訓(xùn)和教育工作，將公司的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)深入到日常工作和行為中；做好基于金融危機(jī)情況下的風(fēng)險(xiǎn)防范工作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防范及處置管理辦法，建立基于業(yè)務(wù)、資產(chǎn)安全和經(jīng)營改善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系；實(shí)施集團(tuán)管控最優(yōu)管理經(jīng)驗(yàn)輸出，促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。3.主要財(cái)務(wù)工作措施第三部分2009年工作設(shè)想第三十八頁，共四十七頁。最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)部二級(jí)單位加強(qiáng)工作總結(jié)，形成最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)庫根據(jù)二級(jí)單位實(shí)際經(jīng)營管理情況，及時(shí)對外推廣，并對推廣情況進(jìn)行總結(jié)最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)〓業(yè)務(wù)細(xì)化支撐〓最優(yōu)經(jīng)驗(yàn)推廣第三部分2009年工作設(shè)想第三十九頁，共四十七頁。工作措施五：強(qiáng)化資金保障通過嚴(yán)密的資金保障計(jì)劃，合理運(yùn)用金融工具和財(cái)務(wù)杠桿，強(qiáng)化籌資管理，拓寬金融網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域、完善操作方式，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對公司資金鏈的影響，為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障。主要內(nèi)容為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供資金保障強(qiáng)化資金缺口保障計(jì)劃，消除宏觀經(jīng)濟(jì)對資金鏈的影響；資金籌集成本及風(fēng)險(xiǎn)控制，重點(diǎn)推進(jìn)短期融資券的發(fā)行；監(jiān)控經(jīng)銷商自有資金投入與合理庫存是否匹配，提高現(xiàn)金回款率；根據(jù)資金預(yù)算和融資安排適時(shí)啟動(dòng)公司債長期融資項(xiàng)目；合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌管理，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用；推廣金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，鼓勵(lì)經(jīng)銷商充分利用現(xiàn)有金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮信用銷售的補(bǔ)充作用，同時(shí)積極拓展新型融資渠道，嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)；利用公司信用優(yōu)勢，幫助供應(yīng)商融資，緩解供應(yīng)商資金壓力。具體包括應(yīng)收賬款鑒證、保理業(yè)務(wù)等；關(guān)注資金投放，控制投資規(guī)模，注重投資效益。3.主要財(cái)務(wù)工作措施第三部分2009年工作設(shè)想第四十頁，共四十七頁。工作措施六：統(tǒng)籌稅收工作以提升經(jīng)營效益為目標(biāo)，積極開展稅務(wù)方面的分析、研究和利用，爭取各類稅收優(yōu)惠，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。主要內(nèi)容3.主要財(cái)務(wù)工作措施針對2009年增值稅轉(zhuǎn)型，及時(shí)調(diào)整相關(guān)投資策略，用好稅收政策；加強(qiáng)汽車消費(fèi)稅政策的研究和利用，合理組合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；積極協(xié)調(diào)，爭取國家、市級(jí)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目和重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃支持，大力爭取新產(chǎn)品退稅；從集團(tuán)層面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好下屬企業(yè)的稅收工作，減少稅收支出；積極與稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，創(chuàng)造良好的稅收環(huán)境；繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部稅務(wù)培訓(xùn)和檢查，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第三部分2009年工作設(shè)想第四十一頁，共四十七頁。工作措施七：夯實(shí)基礎(chǔ)管理以管理增值為出發(fā)點(diǎn)，夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，優(yōu)化內(nèi)部流程，強(qiáng)化財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，保證財(cái)務(wù)核算和信息披露的及時(shí)準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息的集中管理，提高財(cái)務(wù)支撐和服務(wù)能力。主要內(nèi)容維護(hù)好原始記錄，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性、完整性；夯實(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫—完善整車數(shù)據(jù)庫、采購價(jià)格管理數(shù)據(jù)庫、市場價(jià)格譜系，創(chuàng)建配套件材料成本、