《管理軟件實(shí)習(xí)》報(bào)告封面

PAGEPAGE7管理軟件實(shí)習(xí)報(bào)告院（部）：專業(yè)：班級(jí)：姓名：學(xué)號(hào)：管理軟件實(shí)習(xí)報(bào)告 一、沙盤(pán)模擬公司的基本情況（一）企業(yè)概況沙盤(pán)模擬公司是一個(gè)起步于本地的民營(yíng)企業(yè)，創(chuàng)建已有三年，長(zhǎng)期以來(lái)一直專注于P系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，屬于典型的離散型制造企業(yè)。P系列產(chǎn)品所需物料的配套性較高，需要進(jìn)行準(zhǔn)確的規(guī)劃以保證生產(chǎn)，同時(shí)要盡量降低庫(kù)存，以降低成本、減少資金占用；同時(shí)，其所生產(chǎn)的P系列產(chǎn)品的個(gè)性化要求比較高，除標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品外，企業(yè)還可能根據(jù)客戶的要求進(jìn)行產(chǎn)品的定制，因此，其生產(chǎn)類型屬于多品種、小批量生產(chǎn)。沙盤(pán)模擬公司目前所生產(chǎn)的Ｐ1產(chǎn)品在本地市場(chǎng)銷售良好，市場(chǎng)地位較高。而根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，公司獲悉Ｐ系列產(chǎn)品將會(huì)從目前的低端產(chǎn)品發(fā)展為高技術(shù)產(chǎn)品。因此，公司規(guī)劃在今后幾年將投資新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，在不同的市場(chǎng)生產(chǎn)和銷售P系列產(chǎn)品，使公司真正擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)利益。經(jīng)過(guò)調(diào)研，沙盤(pán)模擬公司填寫(xiě)的基本情況如表１－１。表１－１沙盤(pán)模擬公司的基本情況企業(yè)名稱××沙盤(pán)模擬公司注：已創(chuàng)建3年所屬行業(yè)離散制造目前產(chǎn)品P1未來(lái)的產(chǎn)品P2、P3目前市場(chǎng)本地未來(lái)的市場(chǎng)區(qū)域、國(guó)內(nèi)、亞洲（二）沙盤(pán)模擬公司組織機(jī)構(gòu)在企業(yè)信息化迅猛發(fā)展的今天，企業(yè)正在考慮通過(guò)信息化手段加強(qiáng)企業(yè)管理，向管理要效益。為此準(zhǔn)備增設(shè)信息部，負(fù)責(zé)企業(yè)信息化建設(shè)與管理。沙盤(pán)模擬公司目前的組織機(jī)構(gòu)如圖2-1所示。圖１－１沙盤(pán)模擬公司組織機(jī)構(gòu)企業(yè)各職能機(jī)構(gòu)的職責(zé)如下：1．總裁辦總裁辦是協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)工作的具體辦事機(jī)構(gòu)，是企業(yè)內(nèi)部工作運(yùn)轉(zhuǎn)的樞紐和對(duì)外聯(lián)系的窗口。行使協(xié)調(diào)各部門(mén)工作，對(duì)企業(yè)日常辦公秩序、行政文書(shū)等全過(guò)程的管理權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。2．財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。3．人事部人事部負(fù)責(zé)對(duì)公司人事工作全過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、考核評(píng)比。4．生產(chǎn)部合理地組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、綜合平衡生產(chǎn)能力、科學(xué)地制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育、開(kāi)展積極地調(diào)度工作，以實(shí)現(xiàn)用最小合理的投入達(dá)到最大產(chǎn)出的目的。5．采購(gòu)部采購(gòu)部有兩大職能，一方面負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)和管理，另一方面要合理組織材料采購(gòu)，及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的材料物資。6．銷售部銷售部負(fù)責(zé)企業(yè)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、廣告宣傳、銷售組織及管理。監(jiān)督貨款的回收，進(jìn)行客戶管理及信用評(píng)估。（三）沙盤(pán)模擬公司角色劃分企業(yè)應(yīng)根據(jù)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)處理流程及處理方式的不同，設(shè)置工作崗位，分配崗位責(zé)任。模擬實(shí)戰(zhàn)中，建議設(shè)置以下工作崗位，明確規(guī)定各崗位的工作內(nèi)容，如表１－２所示。表１－２實(shí)戰(zhàn)演練中涉及的角色及相應(yīng)的工作內(nèi)容實(shí)際崗位系統(tǒng)角色工作內(nèi)容信息主管系統(tǒng)管理員操作員及權(quán)限管理企業(yè)賬套管理：建立系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控：清除異常任務(wù)、排除運(yùn)行故障定期數(shù)據(jù)備份：賬套輸出、自動(dòng)備份計(jì)劃財(cái)務(wù)主管賬套主管對(duì)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)全責(zé)，確定企業(yè)各項(xiàng)管理需求制定會(huì)計(jì)核算規(guī)則，有效組織財(cái)務(wù)工作，為各級(jí)管理者提供所需要的管理信息期初余額錄入、憑證錄入、賬簿查詢、報(bào)表編制材料會(huì)計(jì)審核原始憑證與制作記賬憑證；對(duì)原料收發(fā)存數(shù)量和金額進(jìn)行核算；編制材料收發(fā)存匯總表應(yīng)收會(huì)計(jì)銷售款項(xiàng)的結(jié)算和記錄；監(jiān)督貨款回收；應(yīng)收業(yè)務(wù)處理及分析應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)款項(xiàng)的結(jié)算和記錄；應(yīng)付業(yè)務(wù)處理及分析資產(chǎn)管理對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類核算；正確計(jì)算固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值；正確計(jì)算折舊；固定資產(chǎn)清查及盤(pán)點(diǎn)；固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)分析及報(bào)表編制管理工資核算員相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置，工資及相關(guān)費(fèi)用核算出納出納負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作；確保現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全完整；每日盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，做到賬款相符采購(gòu)主管采購(gòu)主管供應(yīng)商評(píng)估及認(rèn)證；比價(jià)、議價(jià)談判；跟蹤材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化；編制采購(gòu)計(jì)劃；溝通協(xié)調(diào)采購(gòu)業(yè)務(wù)員供應(yīng)商管理；訂購(gòu)單的下達(dá)；交貨期的控制；查證來(lái)料品質(zhì)及數(shù)量并進(jìn)行異常情況處理銷售主管銷售主管相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置；銷售管理中各項(xiàng)業(yè)務(wù)審核把關(guān)；銷售分析銷售業(yè)務(wù)員處理銷售訂單、簽訂合同；執(zhí)行銷售政策和信用政策；催收貨款。相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置；客戶管理；銷售管理中各種單據(jù)錄入；應(yīng)收催繳生產(chǎn)主管倉(cāng)庫(kù)主管相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置；庫(kù)存管理中各項(xiàng)業(yè)務(wù)審核把關(guān)、庫(kù)存業(yè)務(wù)分析倉(cāng)庫(kù)管理員審核銷售發(fā)貨單據(jù)是否齊全并辦理發(fā)貨；相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置；庫(kù)存管理中各項(xiàng)單據(jù)錄入（三）沙盤(pán)模擬公司信息建設(shè)需求沙盤(pán)模擬公司在業(yè)務(wù)處理、經(jīng)營(yíng)管理方面時(shí)常出現(xiàn)問(wèn)題。例如銷售業(yè)務(wù)存在：交貨延遲、貨款回籠不到位、銷售與生產(chǎn)不銜接、考核缺乏約束機(jī)制等問(wèn)題；庫(kù)存業(yè)務(wù)存在：工作效率低、出錯(cuò)率高、賬實(shí)常常不符，原因難以查找等問(wèn)題；采購(gòu)業(yè)務(wù)存在：量、質(zhì)、價(jià)不規(guī)范問(wèn)題；生產(chǎn)管理存在：生產(chǎn)、采購(gòu)和銷售計(jì)劃不協(xié)調(diào)、停工待料等問(wèn)題；財(cái)務(wù)管理存在：賬務(wù)不規(guī)范、資金預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確、成本控制缺乏效力等問(wèn)題。二、沙盤(pán)模擬公司解決方案在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，沙盤(pán)模擬公司管理層意識(shí)到必須要借助企業(yè)信息化管理武裝自己，向精細(xì)化管理要效益。為了有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)感受到ERP給企業(yè)帶來(lái)的管理進(jìn)步。沙盤(pán)模擬公司擬采取“總體規(guī)劃，分步實(shí)施”的原則，制定企業(yè)信息化五年規(guī)劃。第一年實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)同步管理；第三年建立企業(yè)的計(jì)劃管理體系；第五年實(shí)現(xiàn)企業(yè)的整體信息化管理，逐級(jí)推進(jìn)信息化進(jìn)程。目前沙盤(pán)模擬公司已選購(gòu)了ERP中包括總賬管理、UFO報(bào)表、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理、存貨核算九大核心功能模塊，擬通過(guò)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)的實(shí)施，解決以下業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的核算與管理需求。1．銷售管理=1\*GB2⑴加強(qiáng)銷售統(tǒng)計(jì)分析功能要求對(duì)銷售情況分產(chǎn)品、分區(qū)域、分銷售員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一方面了解細(xì)分市場(chǎng)和細(xì)分產(chǎn)品的銷售及盈利情況；另一方面為銷售員業(yè)績(jī)考核提供有效的考核手段。=2\*GB2⑵加強(qiáng)客戶應(yīng)收款管理進(jìn)行有效的信用管理；及時(shí)了解客戶的應(yīng)收款情況，并進(jìn)行催款。=3\*GB2⑶有效發(fā)揮定價(jià)策略的作用準(zhǔn)確核算單產(chǎn)品成本，掌握本公司產(chǎn)品的價(jià)位底線，采用適當(dāng)?shù)膬r(jià)格政策，促進(jìn)銷售。2．庫(kù)存管理=1\*GB2⑴與采購(gòu)管理、銷售管理集成，對(duì)每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)情況進(jìn)行準(zhǔn)確的記錄；=2\*GB2⑵通過(guò)定期盤(pán)點(diǎn)核查企業(yè)資產(chǎn)，保證資產(chǎn)安全；提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，減少資金占用；=3\*GB2⑶通過(guò)預(yù)警設(shè)置，多層次的庫(kù)存控制，防止庫(kù)存積壓和短缺。3．采購(gòu)管理=1\*GB2⑴及時(shí)了解原料的現(xiàn)存量、在途量等信息，為采購(gòu)計(jì)劃編制提供依據(jù)。=2\*GB2⑵加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商管理，保證適時(shí)、適量、適價(jià)、適質(zhì)。4．生產(chǎn)管理系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)銷售計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)而制定采購(gòu)計(jì)劃，保證各級(jí)計(jì)劃的協(xié)調(diào)性。5．財(cái)務(wù)管理=1\*GB2⑴建立自動(dòng)化財(cái)務(wù)核算管理，提高工作效率；=2\*GB2⑵針對(duì)部門(mén)、業(yè)務(wù)員、客戶設(shè)置信用額度，進(jìn)行全過(guò)程、多方面的信用控制；=3\*GB2⑶精細(xì)核算成本，為決策提供明細(xì)數(shù)據(jù)；=4\*GB2⑷進(jìn)行資金赤字控制，避免資金透支，嚴(yán)格資金管理；=5\*GB2⑸按時(shí)報(bào)表，開(kāi)展多緯度財(cái)務(wù)分析。三、沙盤(pán)模擬公司數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（一）基礎(chǔ)檔案整理實(shí)施ERP1，需要整理的基礎(chǔ)檔案內(nèi)容很多，為明確各種檔案的用途，現(xiàn)將相關(guān)信息列示于表３－１中。表３－１基礎(chǔ)檔案的設(shè)置基礎(chǔ)檔案分類基礎(chǔ)檔案目錄檔案用途前提條件使用的系統(tǒng)機(jī)構(gòu)設(shè)置部門(mén)檔案設(shè)置與企業(yè)財(cái)務(wù)核算與管理有關(guān)的部門(mén)先設(shè)置部門(mén)編碼方案所有子系統(tǒng)職員檔案設(shè)置企業(yè)的各個(gè)職能部門(mén)中需要對(duì)其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門(mén)檔案，才能在其下增加職員除固定資產(chǎn)外往來(lái)單位客戶分類便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)客戶分類然后確定編碼方案總賬、應(yīng)收、銷售、庫(kù)存、存貨客戶檔案便于進(jìn)行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立客戶分類檔案總賬、應(yīng)收、銷售、庫(kù)存、存貨供應(yīng)商分類便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)供應(yīng)商分類然后確定編碼方案總賬、應(yīng)付、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨供應(yīng)商檔案便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立供應(yīng)商分類檔案總賬、應(yīng)付、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨地區(qū)分類針對(duì)客戶/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類，便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先建立地區(qū)分類檔案總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨存貨存貨分類便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先確定對(duì)存貨分類然后確定編碼方案總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨、計(jì)量單位設(shè)置存貨的計(jì)量單位組和計(jì)量單位信息先設(shè)置計(jì)量單位組，然后在組內(nèi)設(shè)置計(jì)量單位信息應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨存貨檔案便于存貨核算、統(tǒng)計(jì)、分析和實(shí)物管理先確定對(duì)存貨分類、確定編碼方案、設(shè)置計(jì)量單位總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄先設(shè)置科目編碼方案及外幣總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、存貨憑證類別設(shè)置企業(yè)核算的憑證類型總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、存貨外幣設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率所有子系統(tǒng)項(xiàng)目目錄設(shè)置企業(yè)需要對(duì)其進(jìn)行核算和管理的對(duì)象、目錄可將存貨、成本對(duì)象、現(xiàn)金流量直接作為核算的項(xiàng)目目錄所有子系統(tǒng)收付結(jié)算結(jié)算方式資金收付業(yè)務(wù)中用到的結(jié)算方式。總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購(gòu)付款條件設(shè)置企業(yè)與往來(lái)單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷售開(kāi)戶銀行設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶銀行信息應(yīng)收、應(yīng)付、銷售業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置企業(yè)存放存貨的倉(cāng)庫(kù)信息采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、存貨收發(fā)類別設(shè)置企業(yè)的入庫(kù)、出庫(kù)類型采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、存貨采購(gòu)類型設(shè)置企業(yè)在采購(gòu)存貨時(shí)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)類型先設(shè)置好收發(fā)類別為收的收發(fā)類別采購(gòu)銷售類型設(shè)置企業(yè)在銷售存貨時(shí)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)類型先設(shè)置好收發(fā)類別為發(fā)的收發(fā)類別銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用于設(shè)置企業(yè)各種產(chǎn)品的組成內(nèi)容，以利于配比出庫(kù)、成本計(jì)算先設(shè)置存貨、倉(cāng)庫(kù)檔案庫(kù)存、存貨（二）期初數(shù)據(jù)整理沙盤(pán)模擬公司多年來(lái)一直采用手工核算方式，采用計(jì)算機(jī)信息管理后，為了保證手工業(yè)務(wù)與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的銜接，繼承歷史數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性，要將截止到目前為止手工核算的余額過(guò)入到計(jì)算機(jī)信息處理系統(tǒng)中作為期初數(shù)據(jù)，才能保持業(yè)務(wù)的完整性。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)需要的期初數(shù)據(jù)整理如表３－２所示。表３－２各模塊需要整理的期初數(shù)據(jù)內(nèi)容模塊名稱期初數(shù)據(jù)內(nèi)容錄入載體總賬各科目期初余額、累計(jì)發(fā)生額輔助賬期初余額期初余額表固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片應(yīng)收款按單據(jù)整理的各客戶應(yīng)收款、預(yù)收款銷售發(fā)票