資金會計崗位職責（14篇）

第5頁共5頁資金會計?崗位職責?1、負?責全集團?境內外分?子公司的?銀行賬戶?管理、資?金日報報?送、日常?付款、資?金系統(tǒng)操?作、銀行?對賬等工?作;2?、負責分?子公司收?款工具推?廣工作，?協(xié)助分子?公司與收?款銀行、?廠家溝通?解決問題?;3、?負責集團?集中收款?業(yè)務單據(jù)?批量處理?工作;?4、負責?新公司辦?理資金池?、銀企直?聯(lián)以及資?金系統(tǒng)上?線等工作?;5、?收集反饋?日常付款?流程中存?在的問題?，提出合?理化建議?。資金?會計崗位?職責（二?）1.?審核各部?門付款款?項2.?維護各部?門資金明?細賬3?.跟進各?部門開票?款項，掌?握并及時?向領導匯?報公司資?金情況?4.跟進?各部門人?員工資核?算5.?配合領導?的要求做?數(shù)據(jù)歸集?分析，及?完成領導?交待的其?它工作任?務。資?金會計崗?位職責（?三）1?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結算業(yè)?務：包括?借支、報?銷、貨款?等支付，?相關票據(jù)?的轉付及?進賬等工?作,根據(jù)?現(xiàn)金及銀?行收付情?況，登記?現(xiàn)金及銀?行日記賬?;2銀?行相關業(yè)?務辦理：?辦理公司?賬戶開戶?、銷戶;?辦理現(xiàn)金?存現(xiàn)、相?關票據(jù)的?進賬及單?據(jù)提交;?打印銀行?對賬單及?回單等;?3提供?有關資金?狀況的信?息：編制?資金日報?表、查詢?各賬戶的?存款余額?，以保證?資金的合?理調度;?收支信息?的提供，?包括及時?向業(yè)務部?門報送回?款信息、?向采購部?門及時提?供支付信?息、向員?工提供報?銷信息;?4現(xiàn)金?、票據(jù)及?印章保管?：妥善保?管支票、?承兌匯票?等各類銀?行票據(jù)，?并做好領?用登記工?作;現(xiàn)金?、票據(jù)定?期盤點核?對，保證?資金安全?;保管空?白結算憑?證和印章?;5銀?行賬戶的?管理及維?護：妥善?保管各類?銀行賬戶?開戶資料?、預留印?鑒卡等重?要資料;?及時核對?銀行賬，?有差額時?需編制銀?行余額調?節(jié)表;將?銀行對賬?單裝訂成?冊，存檔?保管;?6完成領?導交辦的?其他事項?。資金?會計崗位?職責（四?）1、?負責集團?資金統(tǒng)籌?管理工作?;2、?合理安排?集團各銀?行賬戶的?支付點時?間;3?、負責規(guī)?范各銀行?賬戶支付?流程;?4、負責?收集各銀?行賬戶匯?劃憑據(jù)并?定期與各?控股子公?司對賬;?5、負?責集團貸?款工作。?資金會?計崗位職?責（五）?1、嚴?格按照公?司制度的?要求審核?各種費用?申請單據(jù)?，確保相?應費用符?合公司相?關制度及?稅法要求?;2、?跟進日常?費用、待?攤及預提?等相應帳?務處理，?確保數(shù)據(jù)?的合理性?、正確性?以及有效?性;3?、月末按?要求編制?相應的科?目分析報?表，確保?賬實相符?、賬表相?符;4?、按要求?時間完成?月結及年?結工作。?資金會?計崗位職?責（六）?1、處?理日常結?算，確保?資金收付?的效率與?安全。?2、匯總?編制公司?月度滾動?資金計劃?及統(tǒng)籌資?金，分析?資金使用?情況3?、協(xié)助維?護各金融?機構的業(yè)?務關系，?根據(jù)融資?業(yè)務整理?提供資料?，并配合?完成貸后?審查。?4、憑證?整理、合?同保管、?銀行賬戶?管理、票?據(jù)等管理?5、其?他臨時性?工作資?金會計崗?位職責（?七）1?.負責編?制每月資?金預算，?及時掌握?流動資金?使用和周?轉的情況?，定期向?財務部經(jīng)?理匯報工?作;2?.負責銀?行年度融?資、貸款?資料的準?備;3?.負責跟?進銀行的?各種業(yè)務?，如：網(wǎng)?銀收付款?、貼現(xiàn)、?拆票、開?銀行承兌?匯票、貸?款等;?4.銀行?開戶、銷?戶、網(wǎng)銀?、帳戶年?檢等銀行?信息的變?更事務;?5.負?責協(xié)助上?級領導做?好資金管?理工作。?資金會?計崗位職?責（八）?1、協(xié)?助資金部?部長，管?理所有公?司的資金?;2、?對接各家?銀行的貸?款;3?、對公司?多余資金?的進行理?財;資?金會計崗?位職責（?九）1?、協(xié)助上?級進行優(yōu)?化資金管?理制度及?流程，強?化資金安?全;2?、管理與?維護公司?的相關銀?行賬戶，?監(jiān)督全面?營收管理?，各渠道?營收資金?跟蹤，確?保資金安?全;3?、收集、?分析金融?市場信息?，了解、?對比金融?機構最新?產(chǎn)品信息?，提高集?團資金利?用率;?4、結合?外匯走勢?，詢價對?比銀行避?險類產(chǎn)品?，規(guī)避外?匯風險并?提升閑置?外匯收益?;5、?管理和維?護銀行及?非銀行金?融機構的?公共關系?。資金?會計崗位?職責（十?）編制?公司年度?資金預算?及控制公?司年度資?金預算的?執(zhí)行;?編制資金?籌集計劃?，監(jiān)督籌?措資金的?使用情況?;編制?公司月度?流動資金?計劃，分?析月度資?金使用情?況;研?究與實施?公司融資?工作;?分析公司?資金的使?用效益并?按期寫出?分析報告?;資金?會計崗位?職責（十?一）1?.負責資?金的調劑?、調度、?運用以及?償付等;?2.定?期對公司?庫存現(xiàn)金?、銀行存?款進行安?全性、流?動性的資?金審查;?3.按?要求制作?公司資金?使用情況?周報表、?月報表及?各類統(tǒng)計?報告，并?提出分析?意見;?4.加強?公司內部?資金管理?、風險控?制，保證?資金安全?;5.?負責和銀?行處理好?公共關系?，保障聯(lián)?絡對接暢?通;6?.審核和?管理出納?人員及出?納工作。?資金會?計崗位職?責（十二?）1、?負責跟蹤?、收集、?審核、反?饋和整理?相關財務?項目報告?;2、?負責公司?資金預算?匯總和資?金日報表?匯總;?3、分析?公司財務?狀況以及?經(jīng)營成果?現(xiàn)金流量?;4、?預測公司?財務指標?和收益經(jīng)?營風險;?5、對?各利潤中?心進行專?項分析;?6、對?公司籌集?資金進行?分析;?7、參與?公司投資?籌資前的?各項資料?收集，為?決策提供?有用信息?;8、?銀行授信?貸后資料?提供及日?常溝通;?9、編?制財務分?析報告;?10、?上級領導?安排的其?他工作。?資金會?計崗位職?責（十三?）1、?編制公司?資金使用?計劃，合?理籌集和?調撥資金?，支持各?職能部門?業(yè)務開展?。2、?審核公司?各項業(yè)務?開支，監(jiān)?控各項業(yè)?務開支的?合理性和?準確性。?3、協(xié)?助與銀行?溝通，辦?理各項銀?行業(yè)務。?4、及?時提供金?融機構所?需授信及?貸后資料?5、編?制資金日?報，資金?月報等資?金報表?資金會計?崗位職責?（十四）?1、配?合部門領?導完成年?度資金計?劃，對公?司資金池?進行有效?控制;?2、負責?資金日常?管理工作?，合理有?效利用閑?置資金，?進行資金?理財管理?，對資金?創(chuàng)收提出?有效建議?;3、?各部門資?金支付額?度協(xié)調、?統(tǒng)籌，確?保資金計?劃達成率?;4、?監(jiān)督、督?促業(yè)務部?門