某項(xiàng)目建設(shè)投資各類估算報(bào)表

新增建設(shè)投資估算表附表1單位：萬元序號(hào)工程及費(fèi)用名稱估算金額占總投資比例%其中：含外匯建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)工器具費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用31082093375260002539374.38%10061.1生產(chǎn)2903207336926000249281006鉚焊、金工、裝配配聯(lián)合廠房2903002903金工車間設(shè)備425616204418結(jié)構(gòu)車間設(shè)備21718302254減速機(jī)車間設(shè)備105363590108951006裝配車間設(shè)輥車間設(shè)備2100602160預(yù)處理車間設(shè)備3159324原有設(shè)備改造0生產(chǎn)工器具購置費(fèi)費(fèi)6006001.2公用工程02006000260車間變配電設(shè)備02006002601.3總圖運(yùn)輸工程50000050土方、道路、綠化化500000501.4室外工程1200000120室外動(dòng)力管線調(diào)整整改造12000001201.5拆除工程35352其他費(fèi)用0000112011203.28%新增建設(shè)投資估算表續(xù)附表1單位：萬元序號(hào)工程及費(fèi)用名稱估算金額占總投資比例%其中：含外匯建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)工器具費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)2.1土地購置費(fèi)0000002.2建設(shè)單位管理費(fèi)00002652652.3勘察費(fèi)17172.4前期工作及設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)00007007002.5環(huán)境評價(jià)費(fèi)000015152.6生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)000060602.7職工培訓(xùn)費(fèi)000035352.8進(jìn)口設(shè)備商檢費(fèi)28282.9辦公家具購置費(fèi)0000003技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)296329638.68%350工程費(fèi)及其他費(fèi)用用合計(jì)31082093375260040832947686.34%4基本預(yù)備費(fèi)332533259.74%685漲價(jià)預(yù)備費(fèi)133913393.92%建設(shè)總投資310820933752600874634139100.00%1424比例9.10%61.32%2.20%1.76%25.62%100.00%進(jìn)口設(shè)備購置及技術(shù)引進(jìn)費(fèi)用估算表 附表1-1單位：萬元、萬美元序號(hào)工程項(xiàng)目設(shè)備名稱支付外幣部分支付人民幣部分進(jìn)口設(shè)備購置費(fèi)關(guān)稅率%備注貨價(jià)(FOB)國外運(yùn)輸費(fèi)國外運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)(CIF)匯率折合人民幣外貿(mào)代理手續(xù)費(fèi)銀行財(cái)務(wù)費(fèi)關(guān)稅增值稅海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)小計(jì)折合人民幣合計(jì)其中含外匯5.5%0.4%8.301.5%0.5%17.0%0.3%1.5%1加工設(shè)備950.0052.254.011006.268351.95125.2839.43730.931417.050.00125.282437.9610789.9111006.26其中:數(shù)控加工類類820.0045.103.46868.567209.05108.1434.03699.281344.42108.142294.009503.05868.569.7%檢測45.002.480.1947.66395.625.931.8731.6572.645.93118.02513.6447.668.0%其他85.004.680.3690.03747.2811.213.5311.2125.95773.2390.030.0%2技術(shù)引進(jìn)費(fèi)350.002905.0043.5814.530.000.000.000.0058.102963.10350.00合計(jì)950.0052.254.011356.2611256.955168.8553.95730.931417.050.00125.282496.0613753.0111356.26技術(shù)改造項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表附表2單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期12345678910111213一、"有項(xiàng)目"流流動(dòng)資金1流動(dòng)資產(chǎn)348863864353796713657136571365713657136571365713657136571365713651.1應(yīng)收帳款904148401644724538324263242632426324263242632426324263242632426324261.2存貨195482164528467379323793237932379323793237932379323793237932379321.2.1原料0033253675555874177417741774177417741774177417741774171.2.2燃料1524232626262626262626262626261.2.3原材燃料進(jìn)項(xiàng)稅部部分301257463695812781278127812781278127812781278127812781.3在產(chǎn)品***735131531456717834238072380723807238072380723807238072380723807238071.4產(chǎn)成品***152424732741409054045404540454045404540454045404540454041.5現(xiàn)金152449955179210071007100710071007100710071007100710072流動(dòng)負(fù)債2.1應(yīng)付帳款904118461313919788263842638426384263842638426384263842638426384263843流動(dòng)資金230402550434008449814498144981449814498144981449814498144981449814流動(dòng)資金本年增加加額111317638505109730000000005流動(dòng)資金借款額161281785323806314873148731487314873148731487314873148731487314876流動(dòng)資金借款利息息85694812641672167216721672167216721672167216721672二、新增流動(dòng)資金金111328771138122354223542235422354223542235422354223542235422354其中:借款7792014796715648156481564815648156481564815648156481564815648自自有資金33486334146706670667066706670667066706670667066706新增流動(dòng)資金本年年增加額11131763850510973000000000三、"無項(xiàng)目"流流動(dòng)資金21927219272192721927219272192721927219272192721927219272192721927四、增量流動(dòng)資金金111315421208123054230542305423054230542305423054230542305423054注：第14–15年與第13年相同技術(shù)改造項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表3單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891總投資577642363114656850510973000001.1建設(shè)投資(不含建建設(shè)期利息))34139219601217900000001.2建設(shè)期利息及其他他融資費(fèi)用127055771300000001.3流動(dòng)資金2235411131763850510973000002資金籌措577642363114656850510973000002.1項(xiàng)目資本金12616390728662551329200000建設(shè)投資4639301616240000000流動(dòng)資金67063345292551329200000建設(shè)期利息及其他他融資費(fèi)用12705577130000000其中：資本公積金金126163907286625513292000002.2借款4514819724117905953768100000建設(shè)投資借款2950018944105560000000流動(dòng)資金借款1564877912345953768100000建設(shè)期利息借款0000000000XXXX集團(tuán)公司收購XXXX資產(chǎn)投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表3-1單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101總投資34132297174416000000001.1置換股東權(quán)益644764470000000001.2XXXX增資擴(kuò)股股用于XXXX技改1261682004416000000001.3融資費(fèi)用4344340000000001.4核減呆壞流動(dòng)負(fù)債債14635146350000000002資金籌措34132297174416000000002.1項(xiàng)目資本金1937514959441600000000置換股東權(quán)益19341934000000000XXXX技改改XXXX增資擴(kuò)股126168200441600000000融資費(fèi)用434434000核減呆壞流動(dòng)負(fù)債債439143910000000002.2借款1475714757000000000置換股東權(quán)益45134513000000000XXXX股東借款款用于XXXX技改00000000000融資費(fèi)用00000000000核減呆壞流動(dòng)負(fù)債債1024510245000000000技術(shù)改造項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表序號(hào)成本及費(fèi)用名稱合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151制造成本14366014696853046800391056591056591053221046751046751046751046751046751046751046751046751025131.1原材料費(fèi)12187003990044100667008900089000890008900089000890008900089000890008900089000890001.2燃料及動(dòng)力167706008209501200120012001200120012001200120012001200120012001.3工資及福利費(fèi)535202360256030003800380038003800380038003800380038003800380038001.4制造費(fèi)用147611410855669389116591165911322106751067510675106751067510675106751067585132銷售費(fèi)用586701650192035004300430043004300430043004300430043004300430043003管理費(fèi)1163985100574469898289828982898289828282828282828282828000800080004財(cái)務(wù)費(fèi)用28695856166130773235278123111814167216721672167216721672167212565總成本費(fèi)用1640364545746237193604121483121028120221119077118929118929118929118929118929118647118647116069其中：折舊費(fèi)3895612432416358935893589325226052605260526052605260526052605443攤銷銷費(fèi)29980144289289289289289282282282282282000利息息支出2869585616613077323527812311181416721672167216721672167216721256其中：可變成本404894140741745125954312833082830021288772872928729287292872928729284472844725869固定定成本1235470405004492067650902009020090200902009020090200902009020090200902009020090200其中：經(jīng)營成本1569715524755815086650114370114370114370114370114370114370114370114370114370114370114370114370附表4單位：萬元項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表5單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151“有項(xiàng)目”現(xiàn)金流入入18252435750061300955001295001295001295001295001295001295001295001295001295001295001295001864431.1營業(yè)收入17683005750061300955001295001295001295001295001295001295001295001295001295001295001295001295001.2回收固定資產(chǎn)產(chǎn)余值119610000000000000119611.3回收流動(dòng)資金金449810000000000000449811.4其它收入02“有項(xiàng)目”現(xiàn)金流出出172607311839773174971131295041185311186421188561188581188581188581188581188581189511189511196642.1建設(shè)投資34139219601217900000000000002.2利用原有資產(chǎn)產(chǎn)19480194802.3流動(dòng)資金44981230402463850510973000000000002.4經(jīng)營成本15697155247558150866501143701143701143701143701143701143701143701143701143701143701143701143702.5營業(yè)稅金及附附加90582892784736686686686686686686686686686686686682.6所得稅39230115310314853493349336043818382038203820382038203913391346263“有項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流流量99170-60897-11874-1613-41096910858106441064210642106421064210642105491054966778“有項(xiàng)目”累計(jì)凈現(xiàn)現(xiàn)金流量-60897-72771-74384-74388-63419-52561-41917-31275-20633-9990652112942184332392991704“無項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流流量-4147-366221426811611611611611611611611611611611611235125增量凈現(xiàn)金流流量103317-24275-13300-2424-61510358102461003310031100311003110031100319938993843266累計(jì)增量凈現(xiàn)現(xiàn)金流量-24275-37575-40000-40615-30257-20011-997853100842011430145401765011460051103317計(jì)算指標(biāo): 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)= 15.53%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)= 9785投資回收期= 7.99自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表6單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151增量現(xiàn)金流入940816038003800072000720007200072000720007200072000720007200072000720001070161.1營業(yè)收入90580003800380007200072000720007200072000720007200072000720007200072000720001.2回收固定資產(chǎn)產(chǎn)余值119610000000000000119611.3回收流動(dòng)資金金230540000000000000230541.4其它收入02增量現(xiàn)金流出843003133097245371816881665920657166579765804660046620466304664046262262622630572.1項(xiàng)目資本金2190513196286625513292000000000002.2借款本金償還還280000010002000270027002900300032003400350036000002.3借款利息償還還164704184622622420196614969998578578578578578578574412.4經(jīng)營成本727940504400302505777057770577705777057770577705777057770577705777057770577702.5營業(yè)稅金及附附加4727-1-101853793793793793793793793793793793793792.6所得稅3923022-8569332955310533713749379737973797379737973615361544663增量凈現(xiàn)金流量97813-13309-34458193184608062846203619659965796569655969378937843959計(jì)算指標(biāo): 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)= 24.5%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(NPV)= 19121企業(yè)總成本費(fèi)用估算表序號(hào)成本及費(fèi)用名稱合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151制造成本231923581716921231301461683261683261683261683261683261683261683261683261683261674921674921653301.1原材料費(fèi)201840071100792001125001463001463001463001463001463001463001463001463001463001463001463001463001.2燃料及動(dòng)力24850850110013001800180018001800180018001800180018001800180018001.3工資及福利費(fèi)902204000430050006410641064106410641064106410641064106410641064101.4制造費(fèi)用18576557667523113461381613816138161381613816138161381613816138161298212982108202銷售費(fèi)用1226103610400070009000900090009000900090009000900090009000900090003管理費(fèi)18496480049148116431309313089130891308913082130821308213082130821280012800128004財(cái)務(wù)費(fèi)用450801768258138584261404438263596335131622933269726972456210217475總成本費(fèi)用267188995098107853152647194680194458194240194011193759193571193341193106193106191748191394188878其中：折舊費(fèi)4801014012573374637463746374637463746374637463746374629122912750攤銷銷費(fèi)30144148293293289289289282282282282282000利息息支出45080176825813858426140443826359633513162293326972697245621021747其中：可變成本628639231482755338847465804635846140459114565945471452414500645006436484329440778固定定成本20432507195080300113800148100148100148100148100148100148100148100148100148100148100148100148100其中：經(jīng)營成本257578591925102550144750186380186380186380186380186380186380186380186380186380186380186380186380附表7單位：萬元固定資產(chǎn)折舊表附表8單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目折舊年限改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151利用原有資產(chǎn)1.1房屋、建筑物物15原值8945894589458945894589458945894589458945894589458945894589458945折舊費(fèi)0567567567567567567567567567567567567567567567凈值8945837978127246667961135546498044133846328027132147158010144471.2機(jī)器設(shè)備12原值10535105351053510535105351053510535105351053510535105351053510535105351053510535折舊費(fèi)0834834834834834834834834834834834834000凈值10535970188678033719963655531469738633029219513615275275275272新增固定資產(chǎn)2.1房屋、建筑物物20原值039673967396739673967396739673967396739673967396739673967折舊費(fèi)092184184184184184184184184184184184184184凈值0387536913507332431402956277225882404222120371853166914852.2機(jī)器設(shè)備12原值02844528445284452844528445284452844528445284452844528445284452844528445折舊費(fèi)010812162216221622162216221622162216221622162216221620凈值027364252022304020878187171655514393122311006979085746358414221422合計(jì)原值19480194805189251892518925189251892518925189251892518925189251892518925189251892折舊費(fèi)12432416358935893589325226052605260526052605260526052605443凈值19480182374823344644410563746734215316112900626401237972119218588159831337812935損益及利潤分配表（企業(yè)）附表9單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151營業(yè)收入28388001000001088001580002060002060002060002060002060002060002060002060002060002060002060002060002營業(yè)稅金及附加135244774857519849849849849849849849849849849849843總成本及費(fèi)用2671889950981078531526471946801944581942401940111937591935711933411931061931061917481913941888784營業(yè)利潤153387442546346021033610557107751100511257114451167511910119101326813622161385其它業(yè)務(wù)利潤及投投資收益00000000000000006補(bǔ)貼收入07營業(yè)外凈收入(減減:支出)008利潤總額153387442546346021033610557107751100511257114451167511910119101326813622161389彌補(bǔ)前年度虧損00000000000000010應(yīng)納稅所得額1533874425463460210336105571077511005112571144511675119101191013268136221613811所得稅506181460153151834113484355636323715377738533930393043784495532612凈利潤10276929653103083692570747219737375427668782279807980888991271081213減:盈余公積金73942963130869270772273775476778279879800014公益金51381481515434635436136937738339139939944445654115加：年初未分配利利潤0252027845404112901730323439297073611742635492845606762850599385702516可供投資者分配的的利潤25202784540411290173032343929707361174263549284560676285071295686086729717應(yīng)付利潤3396200000000000011357115821102218年末未分配利潤252027845404112901730323439297073611742635492845606762850599385702556275企業(yè)借款還本付息表附表10單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121借款償還1.1年初借款本息息累計(jì)637424318342743267429674259742227418200152001200081004100本金637424318342743267429674259742227418200152001200081004100建設(shè)期利利息0000000000001.2本年借款29500189441055600000000001.3本年應(yīng)計(jì)利息息130969331742195818051588137011408957064772412411.4計(jì)入入建設(shè)期利息息12705577130000000000計(jì)入入生產(chǎn)期利息息118263751029195818051588137011408957064772412411.5本年還本付息息190416293558480552885070521438953906437742414341還本本3587410006001600300037003700407430003200390040004100付息息123559041029195818051588137011408957064772412411.6年末借款本息累累計(jì)2431834274326742967425974222741820015200120008100410002還款資金來源107299392529856659992510047101711030210439105461067710811108112.1折舊414361401257337463746374637463746374637463746374637462.2攤銷301441482932932892892892822822822822822.3利潤62850252026326215886601261366267641165186649678367833付息總額387751768258138584261404438263596335131622933269726974還款資金來源總額額(2+3)14607456935566105181418614091139971389813790137091361013508135085還本付息總額(++3)746492768318154587261774475267670635163626833669767976償債覆蓋率(4//5)1.962.061.751.931.951.821.861.812.172.151.992.021.99建設(shè)投資借款還本付息表附表10-1單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121借款償還1.1年初借款本息息累計(jì)年利率018944295002850026500238002110018200152001200081004100本金5.89%018944295002850026500238002110018200152001200081004100建設(shè)期利利息0000000000001.2本年借款29500189441055600000000001.3本年應(yīng)計(jì)利息息00000000000001.4計(jì)入入建設(shè)期利息息12705577130000000000計(jì)入入生產(chǎn)期利息息102240713167715601401124210718957064772412411.5本年還本付息息5297132677356041013942397138953906437742414341還本本29500001000200027002700290030003200390040004100付息息10753529713167715601401124210718957064772412411.6年末借款本息累累計(jì)189442950028500265002380021100182001520012000810041000企業(yè)原有借款還本付息表附表10-2單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011122項(xiàng)目外長期借款2.1年初借款本息息累計(jì)年利率63745374477441743174217411740002.1.1本金5.89%63745374477441743174217411740002.1.2建設(shè)期利利息00000000002.2本年借款000000000002.3本年應(yīng)計(jì)利息息1602375316281246187128690002.4本年按約定還還本付息137591688112461187112812430002.4.1還本本6374100060060010001000100011740002.4.2付息息1602375316281246187128690002.5年末借款本息累累計(jì)5374477441743174217411740000企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表11單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151資金流入34005401541531444671942182559762410202410202410202410202410202410202410202410202410202410202415271.1營業(yè)收入28388001000001088001580002060002060002060002060002060002060002060002060002060002060002060002060001.2增值稅銷項(xiàng)稅額4825961700018496268603502035020350203502035020350203502035020350203502035020350201.3收到的稅費(fèi)返回00000000000000001.4長期借款及債券49515189451355065501046900000000000建設(shè)投資借款款2950018944105560000000000000流動(dòng)資金借款款2001502995655010469000000000001.5短期借款00000000000000001.6增加注冊資本1463514635000000000000001.7收回長期投資507000000000000005071.8其它業(yè)務(wù)利潤及投投資收益00000000000000001.9增加資本公積金144883573362028074487000000000002資金流出33360911507831420351886962480132336122334662336862324502325232330702330122331122472472472352471512.1經(jīng)營成本2574567915501022341444691861341863801863801863801863801863801863801863801863801863801863801863802.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3473531223213651193462517725177251772517725177251772517725177251772517725177251772.3增值稅135244476948457514984398439843984398439843984398439843984398439843企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表續(xù)附表11位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)改建期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314152.4營業(yè)稅金及附加135244774857519849849849849849849849849849849849842.5所得稅50618146015315183411348435563632371537773853393039304378449553262.6建設(shè)投資34139219601217900000000000002.7增加流動(dòng)資金2859304278935814956000000000002.8各種利息支出475682701361041394507404438263596335131622933269726972456210217472.9償還債務(wù)本金10006001600300037003700407430003200390040004100667266726672長期借款本金償還還3587410006001600300037003700407430003200390040004100000流動(dòng)資金借款償還還20015000000000000667266726672短期借款本金償還還00000000000000002.10分配股利或利潤339620000000000001135711582110222.11長期投資00000000000000002.12用于核減呆壞賬款款1463514635000000000000003盈余資金64450336924325522796474087554733485708497795080087908-6227-6215-56244累計(jì)盈余資金3369580111323192862669534249415835015358650666007460882516762897007464450企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表附表12單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)改造期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151資產(chǎn)1887051301651494881701281990422024152059342092342137762182442221662261462300262208862117592048771.1流動(dòng)資產(chǎn)140006618957104895726128678136087143641150975159545168042175992184000191908185681179466173842應(yīng)收賬款款0260392905041024528895288952889528895288952889528895288952889528895288952889存貨0318213545542347552275522755227552275522755227552275522755227552275522755227