11月份財務部工作計劃5篇范文

第11月份財務部工作計劃5篇范文光陰的迅速,一眨眼就過去了,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,此時此刻我們需要開始做一個工作計劃。下面小編給大家分享11月份財務部工作計劃內(nèi)容，希望能夠幫助大家!

11月份財務部工作計劃1

一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

4、配合公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三及時：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門。及時裝訂會計憑證。及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結。嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占領市場。

9、完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好安全工作

1、貨幣資金安全。

定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放。對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。及時加以整改。

2、票證管理安全。

做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火安全。

嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜安全。

定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。

1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風。

2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

11月份財務部工作計劃2

一、規(guī)劃科

1、積極與省交科院、河海大學聯(lián)系，按照《宿遷港總體規(guī)劃》審查意見要求，抓緊修改、完善《規(guī)劃》文本。

2、加快開展避風港前期工作，積極與淮委、省水利廳和湖濱新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系，爭取早日批復。

3、做好11月份統(tǒng)計月報及20____年港口統(tǒng)計年報，1月23日參加全省港口統(tǒng)計年報會審會。

4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。

二、港務科

1、完成洋河灘避風港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。

2、督促縣區(qū)加快“三項工程”的推進速度。目前小楊莊碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節(jié)后即可進場施工;泗陽港本月完成了碼頭土方約30萬方。宿豫港交工驗收工作因進港道路局部路面質(zhì)量未達到標準，仍在整改協(xié)調(diào)中，春節(jié)前無法完成。

3、完成了20____年度工作總結及20____年度工作計劃。

4、開展了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查，并形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產(chǎn)安全的檢查部署工作，重點加大了對危險品碼頭的監(jiān)管力度。

5、完成了誠信交通建設工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權相關標準的制定和上報工作，并參加了執(zhí)法證考試。

6、完成了小楊莊碼頭《危險貨物港口作業(yè)認可證》核發(fā)工作。

7、完成了兩篇信息報送及領導交辦的其他各項工作。

三、財務科

1、協(xié)調(diào)駱馬湖避風港改建項目省補助資金100萬元。

2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。

3、協(xié)調(diào)下個月份人員經(jīng)費和專項資金到位，滿足春節(jié)前后資金支付需要。

4、完成財政局規(guī)定的年度財務決算報表報送。

5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。

四、辦公室

1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。

2、完成20____年度對全體人員的年度工作考核測評工作。

3、完成港口局建設誠信交通工作意見并上報市局。

4、完成港口局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局。

11月份財務部工作計劃3

一、財務基礎工作

（一）制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的.漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關制度。

（二）擬定財務人員配置及崗位職責

1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

3、以培訓帶動基礎工作的落實20____年，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在下個月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

（三）會計核算管理

1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。貨款結算方面，對商場結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務指標分析力度：

①按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。

②20____年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

③對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

4、落實會計檔案管理制度至20____年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理

制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；

二、財務管理工作

（一）強化財務監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管：

①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理；

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性；

③監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風險。

3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

（二）加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，

進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；

1、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全；

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消除各類安全隱患；第二部分：其他工作

一、完成領導布置的其他工作。

二、配合其他部門完成指定工作。

三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

11月份財務部工作計劃4

一、指導思想

以加強我校財務管理工作、嚴肅財政紀律、促進黨風廉政建設為重點，堅持財務公開，繼續(xù)創(chuàng)建節(jié)約、高效的育人氛圍。努力完善學校的服務體系，提高效益，實現(xiàn)學校工作的良性循環(huán)，確保學校教育教學工作健康迅速發(fā)展，進一步提高辦學水平，促進學校規(guī)范化、民主化、科學化建設。著力提高依法治校、民主管理學校的水平，確保我校教育經(jīng)費健康、規(guī)范，有效地運作，從而提升學校形象，為我?？沙掷m(xù)發(fā)展打下堅實的基礎。

二、財務管理的基本原則、任務

1、財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī)、法律和財務規(guī)章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。

2、財務管理的主要任務是：合理編制學校預算，并對預算過程進行控制和管理。合理配置學校資源，努力節(jié)約開支，加強核算，提高資金使用效益，加強資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。建立健全學校內(nèi)部管理制度。如實反映學校財務狀況。對學校經(jīng)濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。

三、三年的工作程序

（一）加強五項建設，確保經(jīng)費管理措施到位。

1、組織建設。

2、制度建設。

3、隊伍建設。

4、技術建設。

5、檔案建設。

（二）嚴格經(jīng)費管理，規(guī)范資金收入支出行為。

1、收入管理。

學校按規(guī)定收取的各項收入必須全部納入預算管理，每期開學后及時核對學校報賬員開學時的收入，將全部資金存到學校的銀行賬戶，杜絕了坐收坐支的現(xiàn)象。

2、支出管理。

嚴格執(zhí)行市教育局《萬寧市中小學財務管理暫行辦法》的財務收支審批手續(xù)。

3、資金管理。

11月份財務部工作計劃5

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特制定本計劃。

一、月初安排

1、根據(jù)上月已錄入帳套中的記賬憑證，首先編制財務報表，上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表妥善保管。

2、進行各銀行對賬工作。

3、與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

4、在車輛正