財(cái)務(wù)部部門職責(zé)說明書（8篇）

第6頁共6頁財(cái)務(wù)部部門?職責(zé)說明書?1：.處?理發(fā)票購買?及填開。?____處?理財(cái)務(wù)內(nèi)的?日常事務(wù)，?會(huì)計(jì)憑證的?編制。3?：負(fù)責(zé)報(bào)銷?及采購的付?款。4：?憑證的裝訂?及整理。?5：日常生?產(chǎn)的領(lǐng)料。?6：領(lǐng)導(dǎo)?安排的其他?工作財(cái)務(wù)?部部門職責(zé)?說明書（二?）1、負(fù)?責(zé)日常會(huì)計(jì)?處理、賬務(wù)?核算及結(jié)賬?工作。2?、負(fù)責(zé)納稅?申報(bào)及各類?財(cái)務(wù)報(bào)表的?編制工作。?3、負(fù)責(zé)?物資盤點(diǎn)、?單據(jù)審核及?賬目核對工?作。4、?負(fù)責(zé)與財(cái)稅?、工商等相?關(guān)部門的對?接工作。?5、完成財(cái)?務(wù)主管布置?的其他工作?。財(cái)務(wù)部?部門職責(zé)說?明書（三）?1、負(fù)責(zé)?公司日常財(cái)?務(wù)核算，審?核記賬憑證?進(jìn)行會(huì)計(jì)處?理，做到數(shù)?據(jù)真實(shí)、內(nèi)?容完整、賬?務(wù)相符;?2、負(fù)責(zé)每?月與出納核?對現(xiàn)金，銀?行余額，并?制作盤點(diǎn)表?，確保資金?安全;3?、裝訂各種?會(huì)計(jì)資料、?憑證、賬薄?，及時(shí)歸檔?并妥善保管?;4、銀?行對賬、審?核、發(fā)放報(bào)?銷;5、?計(jì)算各項(xiàng)成?本明細(xì)，核?算利潤;?6、完成上?級(jí)交付的其?它任務(wù)。?財(cái)務(wù)部部門?職責(zé)說明書?（四）1?.編制、審?核各類原始?憑證，根據(jù)?審核無誤的?原始憑證編?制記賬憑證?;___?_月末結(jié)賬?，按時(shí)編制?各種會(huì)計(jì)報(bào)?表，做到數(shù)?字真實(shí)，計(jì)?算準(zhǔn)確，內(nèi)?容完整，說?明清楚，報(bào)?送及時(shí);?3.監(jiān)督公?司財(cái)務(wù)運(yùn)作?情況，及時(shí)?核對現(xiàn)金、?銀行日記賬?、各類憑證?、單據(jù)，做?到賬款、票?據(jù)數(shù)目清楚?;4.協(xié)?助納稅申報(bào)?。配合稅務(wù)?會(huì)計(jì)做好與?稅務(wù)部門的?對接工作，?加強(qiáng)學(xué)習(xí)，?掌握政策。?5.負(fù)責(zé)?發(fā)票的購買?、開具、核?銷與管理，?認(rèn)真保管發(fā)?票;6.?負(fù)責(zé)整理裝?訂憑證，安?全、完整保?管財(cái)務(wù)資料?及會(huì)計(jì)檔案?;7.完?成上級(jí)分派?的其他相關(guān)?工作任務(wù)。?財(cái)務(wù)部部?門職責(zé)說明?書（五）?1、協(xié)助財(cái)?務(wù)經(jīng)理開展?工作，做好?會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，?搞好會(huì)計(jì)核?算和分析。?2、加強(qiáng)?原始憑證審?核、編制好?記賬憑證，?及時(shí)整理登?記各類賬簿?。3、按?時(shí)記賬，結(jié)?賬、報(bào)賬，?定期核對現(xiàn)?金、銀行存?款、盤點(diǎn)物?資，做到賬?務(wù)、賬賬、?賬證、賬表?、賬款“五?相符”。?4、及時(shí)辦?理、保管會(huì)?計(jì)憑證、賬?簿、報(bào)表等?財(cái)務(wù)檔案資?料。5、?辦理其他有?關(guān)的財(cái)會(huì)事?務(wù)，做好文?書及日常事?務(wù)工作。?6、辦理公?司證件年檢?及有關(guān)事宜?。財(cái)務(wù)部?部門職責(zé)說?明書（六）?1、負(fù)責(zé)?應(yīng)收立帳與?沖銷、發(fā)票?開立與寄送?2、負(fù)責(zé)?銷售分析?3、主管交?辦事項(xiàng)財(cái)?務(wù)部部門職?責(zé)說明書（?七）1.?會(huì)計(jì)賬務(wù)處?理、會(huì)計(jì)憑?證及報(bào)表編?制等。2?.國地稅及?個(gè)稅的申報(bào)?3.定期?核對往來賬?款，及時(shí)清?算應(yīng)收應(yīng)付?款。4.?保管好所有?財(cái)務(wù)憑證，?及時(shí)整理，?裝訂歸檔。?5.會(huì)做?會(huì)計(jì)全盤賬?，稅務(wù)帳及?總賬6.?完成公司領(lǐng)?導(dǎo)交付的其?他任務(wù)財(cái)?務(wù)部部門職?責(zé)說明書（?八）一、?在總經(jīng)理的?直接領(lǐng)導(dǎo)下?，具體領(lǐng)導(dǎo)?企業(yè)的財(cái)務(wù)?政策和財(cái)務(wù)?管理制度的?實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)?。二、負(fù)?責(zé)組織全企?業(yè)的經(jīng)濟(jì)核?算工作，組?織編制和審?核會(huì)計(jì)、統(tǒng)?計(jì)報(bào)表，并?向上級(jí)財(cái)務(wù)?部門負(fù)責(zé)報(bào)?告工作，按?上級(jí)規(guī)定時(shí)?限及時(shí)組織?編制財(cái)務(wù)預(yù)?算和結(jié)算。?三、負(fù)責(zé)?組織財(cái)會(huì)人?員搞好會(huì)計(jì)?核算，正確?、及時(shí)、完?整地記帳、?算帳、報(bào)帳?，全面反映?給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?，及時(shí)提供?真實(shí)的會(huì)計(jì)?核算資料。?四、負(fù)責(zé)?組織貫徹執(zhí)?行《會(huì)計(jì)法?》等法規(guī)和?旅游企業(yè)財(cái)?務(wù)制度財(cái)經(jīng)?紀(jì)律，建立?健全財(cái)務(wù)管?理的各項(xiàng)制?度，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)糾正?，重大問題?及時(shí)報(bào)告總?經(jīng)理。五?、加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理，分月?、季、年編?制和執(zhí)行財(cái)?務(wù)計(jì)劃，正?確合理調(diào)度?資金，提高?資金使用效?率，指導(dǎo)各?部門搞好經(jīng)?濟(jì)核算，為?企業(yè)發(fā)展積?累資金。?六、負(fù)責(zé)做?好資金管理?，組織各營?業(yè)部門收銀?員、出納員?按規(guī)定程序?、手續(xù)及時(shí)?做好資金回?籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)?帳、存款，?保證日常合?理開支需要?的供給。?七、負(fù)責(zé)組?織企業(yè)內(nèi)部?各個(gè)環(huán)節(jié)的?財(cái)務(wù)收支情?況，遵守國?家外匯管理?條例，加強(qiáng)?對外匯收支?的管理和監(jiān)?督。八、?負(fù)責(zé)與財(cái)政?、稅務(wù)、金?融部門的聯(lián)?系，協(xié)助總?經(jīng)理處理好?與這些部門?的關(guān)系，及?時(shí)掌握財(cái)政?、稅務(wù)及外?匯動(dòng)向。?九、負(fù)責(zé)辦?理銀行貸款?及還貸手續(xù)?。十、遵?守、維護(hù)國?家的財(cái)政紀(jì)?律，嚴(yán)格掌?握費(fèi)用開支?，認(rèn)真執(zhí)行?成本物資審?批權(quán)限、費(fèi)?用報(bào)銷制度?。十一、?審查各部門?的開支計(jì)劃?，并轉(zhuǎn)報(bào)總?經(jīng)理。十?二、參與重?要經(jīng)濟(jì)合同?和經(jīng)濟(jì)協(xié)議?的研究、審?查，并負(fù)責(zé)?對新產(chǎn)品、?新項(xiàng)目的開?發(fā)、技術(shù)改?造、商品(?勞務(wù))價(jià)格?和工資獎(jiǎng)金?方案的審核?，及時(shí)提出?具體的改進(jìn)?措施。十?三、參與企?業(yè)經(jīng)營管理?，圍繞提高?企業(yè)的管理?水平和經(jīng)濟(jì)?效益，為總?經(jīng)理當(dāng)家理?財(cái)、把關(guān)和?經(jīng)營參謀。?十四、合?理制定各部?門的生產(chǎn)指?標(biāo)、成本費(fèi)?用、專項(xiàng)資?金和流動(dòng)資?金定額，尤?其應(yīng)做好對?三大成本費(fèi)?用(即食品?、用具成本?，勞動(dòng)費(fèi)用?成本，能源?銷售成本)?的控制，精?打細(xì)算，確?保經(jīng)濟(jì)效益?。十五、?督促、檢查?企業(yè)固定資?產(chǎn)、低值易?耗品、物料?用品等財(cái)產(chǎn)?、物資的使?用、保管情?況，注意發(fā)?現(xiàn)和處理財(cái)?產(chǎn)、物資管?理中存在的?問題，確保?企業(yè)財(cái)產(chǎn)、?物資的合理?使用和安全?管理。十?六、督促有?關(guān)人員重視?應(yīng)收帳款的?催收工作，?加速資金回?籠。十七?、監(jiān)督采購?人員做好客?房、工程、?辦公及勞保?的物料、用?品的采購工?作。十八?、負(fù)責(zé)審查?各項(xiàng)開支，?密切與各部?門的聯(lián)系，?研究并合理?掌握成本和?費(fèi)用水平。?十九、組?織財(cái)務(wù)人員?，定期開展?財(cái)務(wù)分析工?作，考核經(jīng)?營成果，分?析經(jīng)營管理?中存在的問?題，及時(shí)向?領(lǐng)導(dǎo)提出建?議，促進(jìn)企?業(yè)不斷提高?管理水平。?二十、保?存企業(yè)關(guān)于?財(cái)務(wù)工作方?面的文件、?資料、合同?和協(xié)議，督?促本部門員?工完整地保?管公司的一?切帳冊、報(bào)?表憑證和原?始單據(jù)。二?十一、負(fù)責(zé)?本部門員工?業(yè)務(wù)培訓(xùn)工?作，使屬下?員工熟練掌?握本崗位的?業(yè)務(wù)知識(shí)、?操作程序和?管理制度，?能獨(dú)立工作?，并使各員?工對本部門?其他崗位的?業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有?所了解。?二十二、負(fù)?責(zé)本部門職?工的思想教?育和業(yè)務(wù)水?平的提高，?定期組織、?召開本部門?的學(xué)習(xí)和業(yè)?務(wù)會(huì)議，抓?好本部門內(nèi)?部管理工作?。財(cái)務(wù)的?基本原則?財(cái)務(wù)管理的?基本原則包?括系統(tǒng)性原?則、現(xiàn)金平?衡原則、收?益風(fēng)險(xiǎn)原則?以及利益協(xié)?調(diào)原則。?1、系統(tǒng)性?原則是指財(cái)?務(wù)管理是集?團(tuán)各成員企?業(yè)管理系統(tǒng)?的一個(gè)子系?統(tǒng)，它本身?又由籌資管?理、投資管?理、分配管?理等諸多子?系統(tǒng)構(gòu)成。?在財(cái)務(wù)管?理中堅(jiān)持系?統(tǒng)性原則，?是財(cái)務(wù)管理?工作的首要?出發(fā)點(diǎn)，它?具體要求做?到三點(diǎn)。?第一點(diǎn)是整?體優(yōu)化，只?有整體最優(yōu)?的系統(tǒng)才是?最優(yōu)系統(tǒng)。?第二點(diǎn)是?結(jié)構(gòu)優(yōu)化，?任何系統(tǒng)都?是有一定層?次結(jié)構(gòu)的層?級(jí)系統(tǒng)，在?企業(yè)資源配?置方面，應(yīng)?注意結(jié)構(gòu)比?例優(yōu)化，從?而保證整體?優(yōu)化，如進(jìn)?行資金結(jié)構(gòu)?、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)?、分配結(jié)構(gòu)?優(yōu)化。第?三點(diǎn)是環(huán)境?適應(yīng)能力強(qiáng)?，財(cái)務(wù)管理?系統(tǒng)必須保?持適當(dāng)?shù)膹?性，以適應(yīng)?環(huán)境的變化?而變化。?2、現(xiàn)金平?衡原則是指?在財(cái)務(wù)管理?中，貫徹的?是收付實(shí)現(xiàn)?制，而非權(quán)?責(zé)發(fā)生制，?客觀上要求?在財(cái)務(wù)管理?過程中做到?現(xiàn)金收入(?流入)與現(xiàn)?金支出(流?出)在數(shù)量?上、時(shí)間上?達(dá)到動(dòng)態(tài)平?衡，即現(xiàn)金?流轉(zhuǎn)平衡。?保持現(xiàn)金收?支平衡的基?本方法是現(xiàn)?金預(yù)算控制??，F(xiàn)金預(yù)算?可以說是籌?資計(jì)劃、投?資計(jì)劃、分?配計(jì)劃的綜?合平衡，因?而現(xiàn)金預(yù)算?是進(jìn)行現(xiàn)金?流轉(zhuǎn)控制的?有效工具。?3、收益?風(fēng)險(xiǎn)原則是?指在財(cái)務(wù)管?理的過程中?，要獲取收?益，總得付?出成本，而?且面臨風(fēng)險(xiǎn)?，因此成本?、收益、風(fēng)?險(xiǎn)之間總是?相互聯(lián)系、?相互制約的?。財(cái)務(wù)管理?人員必須牢?固樹立成本?、收益、風(fēng)?險(xiǎn)三位一體?的觀念，以?指導(dǎo)各項(xiàng)具?體財(cái)務(wù)管理?活動(dòng)。4?、利益協(xié)調(diào)?原則是指企?業(yè)在進(jìn)行財(cái)?務(wù)活動(dòng)時(shí)，?離不開處理?與所有者、?債權(quán)人、經(jīng)?營者、職