中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告

中小公司發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資本申請(qǐng)報(bào)告資本的支持是中小公司發(fā)展過(guò)程中重要的一部分，申報(bào)資金時(shí)，每個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)資料按次序裝訂成冊(cè)，為大家介紹一份中小公司專(zhuān)項(xiàng)資本申請(qǐng)報(bào)告典范：一、固定財(cái)產(chǎn)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目1、中小公司發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資本申請(qǐng)報(bào)告;2、中小公司發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資本申請(qǐng)及審查建議表;3、公司基本狀況表;4、中小公司發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資本項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家登記表;5、法人執(zhí)照;6、項(xiàng)目批準(zhǔn)或存案文件;7、環(huán)保部門(mén)出具的環(huán)保評(píng)論建議;8、可行性研究報(bào)告中的固定財(cái)產(chǎn)投資估量表;9、可行性研究報(bào)告中新增主要設(shè)施表;10、可行性研究報(bào)告編制單位資質(zhì)復(fù)印件;11、《固定財(cái)產(chǎn)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目的申報(bào)條件》第4、5項(xiàng)規(guī)定的有關(guān)資料;12、申請(qǐng)無(wú)償資助項(xiàng)目的公司已投入項(xiàng)目建設(shè)的自有資本憑據(jù)匯總表及憑據(jù)復(fù)印件;申請(qǐng)貸款貼息項(xiàng)目的公司已發(fā)生貸第1頁(yè)共10頁(yè)款的“借錢(qián)憑據(jù)”匯總表(銀行貸款進(jìn)賬單)及公司與金融機(jī)構(gòu)簽署的固定財(cái)產(chǎn)投資貸款合同和借錢(qián)憑據(jù)復(fù)印件;13、年度會(huì)計(jì)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告：財(cái)產(chǎn)欠債表;現(xiàn)金流量表;損益表;審計(jì)報(bào)告;14、完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明;15、生產(chǎn)允許證(國(guó)家推行生產(chǎn)允許證管理的產(chǎn)品)、ISO9000證書(shū)(有證公司)等復(fù)印件;16、其余與項(xiàng)目有關(guān)的證明(、新產(chǎn)品證書(shū)、行業(yè)專(zhuān)家意見(jiàn)等);二、中小公司信譽(yù)擔(dān)保業(yè)務(wù)補(bǔ)貼項(xiàng)目1、中小公司發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資本申請(qǐng)報(bào)告(封面);2、中小公司發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資本申請(qǐng)及審查建議表;3、擔(dān)保機(jī)構(gòu)基本狀況表;4、中小公司發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資本項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家登記表;5、法人執(zhí)照(復(fù)印件);6、經(jīng)協(xié)作銀行蓋印確認(rèn)的年度貸款擔(dān)保狀況匯總表(原件);7、年度會(huì)計(jì)報(bào)表和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告：第2頁(yè)共10頁(yè)財(cái)產(chǎn)欠債表;現(xiàn)金流量表;利潤(rùn)表;擔(dān)保余額改動(dòng)表;專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告;8、完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明。國(guó)家中小公司發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資本申請(qǐng)報(bào)告重點(diǎn)目錄Ⅰ.項(xiàng)目申請(qǐng)資料的構(gòu)成.北京在挑選中小公司發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資本項(xiàng)目的基本做法Ⅰ.項(xiàng)目申請(qǐng)資料的構(gòu)成一、對(duì)固定財(cái)產(chǎn)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目的申請(qǐng)資料包含：公司的基本狀況表項(xiàng)目可行性研究報(bào)告——重點(diǎn)、難點(diǎn)公司已投入項(xiàng)目自有資本憑據(jù)或固定財(cái)產(chǎn)投資貸款合同有關(guān)項(xiàng)目的文件：如項(xiàng)目批準(zhǔn)或存案文件、環(huán)保評(píng)論建議等有關(guān)公司的文件：如法人執(zhí)照、會(huì)計(jì)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告、完稅證明、ISO9000證書(shū)等第3頁(yè)共10頁(yè)其余與項(xiàng)目有關(guān)的證明：如生產(chǎn)允許證、新產(chǎn)品證書(shū)、行業(yè)專(zhuān)家建議等。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容：項(xiàng)目概略公司基本狀況產(chǎn)品需求剖析和實(shí)行的必需性實(shí)行的主要內(nèi)容和目標(biāo)項(xiàng)目總投資、資本根源和資本構(gòu)成人員培訓(xùn)及技術(shù)根源項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益剖析(一)項(xiàng)目概略綱要性的介紹以下內(nèi)容：項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模;產(chǎn)品和工程技術(shù)方案;主要設(shè)施方案;建設(shè)地址和計(jì)劃安排;投資規(guī)模和資本籌備方案;項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。編寫(xiě)基根源則：內(nèi)容清楚、簡(jiǎn)潔簡(jiǎn)要、分條分項(xiàng)編寫(xiě)突出總結(jié)項(xiàng)目說(shuō)擁有的亮點(diǎn)(二)公司基本狀況應(yīng)說(shuō)明以下基本內(nèi)容：第4頁(yè)共10頁(yè)1.公司注冊(cè)資本、性質(zhì)及股權(quán)構(gòu)造;公司歷史沿革;公司規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況、人員說(shuō)明;近三年來(lái)財(cái)務(wù)狀況，包含財(cái)產(chǎn)欠債、收入、利潤(rùn)、稅金等;公司銀行信譽(yù)、納稅信譽(yù)狀況;公司管理制度、財(cái)務(wù)制度說(shuō)明;其余：依據(jù)專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)要求及公司特點(diǎn)、特點(diǎn)所做的說(shuō)明，如公司品牌、自主技術(shù)、公司認(rèn)證等說(shuō)明。編寫(xiě)基根源則：表示項(xiàng)目單位具備擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目的資格、切合申報(bào)條件、公司具備健全的財(cái)務(wù)管理制度、公司能否具備可連續(xù)發(fā)展能力。(三)產(chǎn)品需求剖析和實(shí)行的必需性包含：項(xiàng)目政策切合性剖析;產(chǎn)品需求剖析;項(xiàng)目實(shí)行的必需性。編寫(xiě)基根源則：以項(xiàng)目自己或?qū)嵭袔?lái)的成效/影響為基礎(chǔ)，不行為逢迎申報(bào)重點(diǎn)而拼集，也不宜過(guò)分夸張、襯著。(四)實(shí)行的主要內(nèi)容和目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)行的主要內(nèi)容：第5頁(yè)共10頁(yè)技術(shù)方案;設(shè)施方案;工程方案;項(xiàng)目實(shí)行的目標(biāo)：該目標(biāo)的擬訂宜與專(zhuān)項(xiàng)目標(biāo)相一致，照實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的擴(kuò)展、增添就業(yè)、實(shí)現(xiàn)公司技術(shù)進(jìn)步等。(五)項(xiàng)目總投資、資本根源和資本構(gòu)成項(xiàng)目總投資：包含：建筑工程費(fèi);設(shè)施購(gòu)買(mǎi)安裝費(fèi);工程建設(shè)其余花費(fèi)及基本預(yù)備費(fèi);建設(shè)期利息等。建筑工程費(fèi)：一般按建筑工程量(平方米)乘以單位面積造價(jià)確立。設(shè)施購(gòu)買(mǎi)安裝花費(fèi)：按項(xiàng)目設(shè)施方案清單，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或許其余方式確立設(shè)施價(jià)錢(qián)。工程建設(shè)其余花費(fèi)：包含建設(shè)管理費(fèi)、先期咨詢(xún)費(fèi)(可研、環(huán)評(píng)等)、設(shè)計(jì)費(fèi)、招標(biāo)及監(jiān)理費(fèi)等構(gòu)成。各項(xiàng)花費(fèi)可按實(shí)質(zhì)合同額計(jì)入，也可按有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算確立?；绢A(yù)備花費(fèi)：可研階段可按建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)施費(fèi)、其余費(fèi)之和的8%--10%計(jì)入。建設(shè)期利息：按項(xiàng)目貸款合同計(jì)算。資本根源和構(gòu)成：第6頁(yè)共10頁(yè)項(xiàng)目資本根源包含公司自有資本、貸款、其余三類(lèi)。自有資本投入：報(bào)告須供給已投入自有資本憑據(jù)，包含：項(xiàng)目新增設(shè)施的購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、建筑工程合同及收條等資料。貸款：明確項(xiàng)目貸款總數(shù)及其構(gòu)成，供給公司與金融機(jī)構(gòu)簽署的貸款合同。其余根源：對(duì)項(xiàng)目其余資本根源，須供給相應(yīng)證明文件、如股權(quán)投資等。對(duì)于申請(qǐng)政府資本部分：依據(jù)專(zhuān)項(xiàng)“通知”，自有資本、貸款、其余資本根源構(gòu)成了項(xiàng)目總投資，所以申請(qǐng)政府資本部分不計(jì)算在項(xiàng)目資本根源中。每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)通知均對(duì)資本支持方式和額度有明確說(shuō)明，申請(qǐng)資本支持應(yīng)不超出專(zhuān)項(xiàng)資本支持限額。(六)人員培訓(xùn)及技術(shù)根源組織機(jī)構(gòu)設(shè)置：說(shuō)明公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成狀況，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)行的需要，擬訂合理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。人員培訓(xùn)：提出職工培訓(xùn)計(jì)劃，包含培訓(xùn)崗位、人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、有關(guān)花費(fèi)等。技術(shù)根源：說(shuō)明項(xiàng)目技術(shù)根源，如公司自我研發(fā)、合作開(kāi)發(fā)、專(zhuān)利和技術(shù)購(gòu)買(mǎi)引進(jìn)等第7頁(yè)共10頁(yè)人力資源配置：研究確立各種人員，包含生產(chǎn)人員、管理人員、后勤人員的數(shù)目和配置方案，確立項(xiàng)目新增就業(yè)人員數(shù)目及人員根源。(七)項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)行現(xiàn)狀：說(shuō)明項(xiàng)目開(kāi)端時(shí)間，當(dāng)前已完成的政府批復(fù)及其文號(hào)，如項(xiàng)目規(guī)劃、土地、環(huán)評(píng)、批準(zhǔn)或備案等，項(xiàng)目資本到位狀況，項(xiàng)目已達(dá)成的主要工作量等。項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度計(jì)劃：要求項(xiàng)目應(yīng)于2021年末前建成且建設(shè)期不超出2年。項(xiàng)目申報(bào)應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目實(shí)質(zhì)進(jìn)展情況，合理安排實(shí)行進(jìn)度，并編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃圖。項(xiàng)目招標(biāo)：項(xiàng)目擬申請(qǐng)政府資本補(bǔ)貼或貼息，建議項(xiàng)目對(duì)波及的主要內(nèi)容，如土建、設(shè)施、資料等進(jìn)行公然招標(biāo)，確立中標(biāo)單位。(八)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益剖析經(jīng)濟(jì)效益剖析：投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)論：主假如進(jìn)行財(cái)務(wù)盈余能力和債務(wù)清賬能力剖析。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：收入、利潤(rùn)、稅金、項(xiàng)目投資回收期、項(xiàng)目?jī)?nèi)部利潤(rùn)率、投資利潤(rùn)率等。財(cái)務(wù)評(píng)論方法：對(duì)于新建項(xiàng)目且財(cái)務(wù)相對(duì)獨(dú)立的，可采納新設(shè)項(xiàng)目法人財(cái)務(wù)評(píng)論方法;對(duì)改造項(xiàng)目，應(yīng)采納第8頁(yè)共10頁(yè)增量剖析方法計(jì)算，即經(jīng)過(guò)“有項(xiàng)目”和“無(wú)項(xiàng)目”對(duì)照計(jì)算確立。財(cái)務(wù)評(píng)論基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)：主要包含項(xiàng)目原資料、燃料動(dòng)力等投入品的價(jià)錢(qián);產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)錢(qián);稅費(fèi);計(jì)算期;固定財(cái)產(chǎn)折舊率;基準(zhǔn)利潤(rùn)率確實(shí)定等。價(jià)錢(qián)測(cè)算：項(xiàng)目投入品/產(chǎn)品現(xiàn)有或可參照市場(chǎng)價(jià)錢(qián)的基礎(chǔ)上，確立項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)的價(jià)錢(qián)水平。稅費(fèi)：財(cái)務(wù)評(píng)論波及的稅費(fèi)包含增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅等稅種。計(jì)算期：包含建設(shè)期和生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)期。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)利潤(rùn)率：財(cái)務(wù)基準(zhǔn)利潤(rùn)率是項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部利潤(rùn)率的基準(zhǔn)，也是項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上能否可行的最低要求。銷(xiāo)售收入與成本花費(fèi)估量：銷(xiāo)售收入：是指銷(xiāo)售產(chǎn)品或供給服務(wù)獲得的收入?？偝杀净ㄙM(fèi)：是指在一按時(shí)期內(nèi)因生產(chǎn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品而發(fā)生的所有花費(fèi)。財(cái)務(wù)剖析常用指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部利潤(rùn)率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV、投資利潤(rùn)率財(cái)務(wù)內(nèi)部利潤(rùn)率：指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，是評(píng)論項(xiàng)目盈余能力的動(dòng)向指標(biāo)。第9頁(yè)共10頁(yè)投資回收期：是指以項(xiàng)目的凈利潤(rùn)償還項(xiàng)目所有投資所需要的時(shí)間，開(kāi)端時(shí)間為從項(xiàng)目建設(shè)年起。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：是指按設(shè)定的折現(xiàn)率(財(cái)務(wù)基準(zhǔn)利潤(rùn)率)計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。投資利潤(rùn)率：是指項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)正常生產(chǎn)年份的年利潤(rùn)總數(shù)(或年均勻利潤(rùn)額)與項(xiàng)目投入總資本的比率。社會(huì)效益剖