財(cái)務(wù)出納人員的具體職責(zé)范圍說明（10篇）

第5頁共5頁財(cái)務(wù)出納人?員的具體職?責(zé)范圍說明?職責(zé)1?、熟悉出納?工作流程，?能獨(dú)立完成?開票及各種?票據(jù)的登記?管理;2?、各類票據(jù)?、記賬憑證?等財(cái)務(wù)資料?的整理、保?管;3、?負(fù)責(zé)公司銀?行收付工作?和到銀行辦?理相關(guān)業(yè)務(wù)?;4、負(fù)?責(zé)報(bào)銷差旅?費(fèi)的工作。?5、配合?財(cái)務(wù)主管，?有效執(zhí)行財(cái)?務(wù)問題的解?決方案;?6、督導(dǎo)客?戶財(cái)務(wù)工作?正確有序進(jìn)?行。任職?資格1、?財(cái)會、管理?等相關(guān)專業(yè)?大專以上學(xué)?歷;2、?熟悉企業(yè)會?計(jì)制度，熟?悉財(cái)務(wù)軟件?;3、工?作細(xì)致、誠?信正直、有?良好的職業(yè)?道德和團(tuán)隊(duì)?協(xié)作精神;?4、年齡?____歲?，工作經(jīng)驗(yàn)?不限。財(cái)?務(wù)出納人員?的具體職責(zé)?范圍說明（?二）1、?完成出納工?作，負(fù)責(zé)銀?行、現(xiàn)金明?細(xì)及總賬戶?的收支登記?、核對及系?統(tǒng)錄入工作?，認(rèn)真做好?統(tǒng)計(jì)、匯總?、制表上報(bào)?。2、完?成銷售開票?及應(yīng)收賬款?登記工作。?3、審核?業(yè)務(wù)單據(jù)，?協(xié)助財(cái)務(wù)每?月應(yīng)收款的?統(tǒng)計(jì);4?、負(fù)責(zé)月度?部門運(yùn)費(fèi)統(tǒng)?計(jì)核對。?5、負(fù)責(zé)公?司人員社保?的繳納管理?。6、負(fù)?責(zé)公司辦公?用品的采購?管理。7?、其他安排?需要完成的?工作。財(cái)?務(wù)出納人員?的具體職責(zé)?范圍說明（?三）職責(zé)?1、審核?報(bào)銷單據(jù)、?發(fā)票等原始?憑證，按照?費(fèi)用報(bào)銷的?有關(guān)規(guī)定，?辦理收支付?業(yè)務(wù)，做到?合法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備，?單證齊全;?2.根據(jù)?銀行及現(xiàn)金?流水編制會?計(jì)分錄并錄?入系統(tǒng);?3.發(fā)票的?開具、審核?、保管等事?項(xiàng);4.?根據(jù)要求報(bào)?送各類報(bào)表?，及時(shí)反饋?資金情況，?按照費(fèi)用預(yù)?算做好管控?;5.完?成上級領(lǐng)導(dǎo)?交代的其他?事項(xiàng)。崗?位要求：?1.會計(jì)、?財(cái)務(wù)等相關(guān)?專業(yè)，有_?___年及?以上相關(guān)行?業(yè)出納工作?經(jīng)驗(yàn)，有初?級職稱者佳?;2.熟?練使用用友?等財(cái)務(wù)軟件?和辦公軟件?;3.做?事嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)?任心強(qiáng)，工?作認(rèn)真負(fù)責(zé)?，有良好的?溝通能力;?4.熟悉?國家相關(guān)的?財(cái)政政策，?了解會計(jì)法?規(guī)，具備優(yōu)?秀的財(cái)務(wù)分?析能力。?財(cái)務(wù)出納人?員的具體職?責(zé)范圍說明?（四）1?、負(fù)責(zé)每天?的收銀工作?。微信收款?、支付寶、?現(xiàn)金、刷卡?收款，支付?費(fèi)用報(bào)銷。?2、登記?每天的收款?機(jī)支出賬本?，登記電子?版收支明細(xì)?。3、前?臺電話接聽?。4、主?管安排的其?他工作。?財(cái)務(wù)出納人?員的具體職?責(zé)范圍說明?（五）1?：負(fù)責(zé)支付?貨款、開具?收款收據(jù)、?支票;每日?整理好付款?單據(jù)、打印?銀行回單;?2：負(fù)責(zé)?更新銀行日?記賬和現(xiàn)金?日記賬的登?記工作，日?清月結(jié)賬實(shí)?相符;3?：各銀行每?個(gè)月電子明?細(xì)賬單的統(tǒng)?一下載歸檔?;4：銀?行賬戶的開?戶、銷戶、?回款管理;?5：國內(nèi)?電商平臺支?付寶、京東?錢包等操作?;6：借?款表管理、?及時(shí)更新同?天數(shù)據(jù);?7：工資發(fā)?放;8：?資金預(yù)算;?9：上級?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他事宜。?財(cái)務(wù)出納?人員的具體?職責(zé)范圍說?明（六）?1、按照國?家有關(guān)現(xiàn)金?管理和銀行?結(jié)算制度的?規(guī)定，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)。2、?遵守現(xiàn)金開?支范圍，非?現(xiàn)金結(jié)算范?圍不得用現(xiàn)?金收付;遵?守庫存現(xiàn)金?限額，超限?額的現(xiàn)金按?規(guī)定及時(shí)送?存銀行;現(xiàn)?金管理要做?到日清月結(jié)?，賬面余額?與庫存現(xiàn)金?每日下班前?應(yīng)核對，發(fā)?現(xiàn)問題，及?時(shí)查對;銀?行存款賬與?銀行對賬單?也要及時(shí)核?對，如有不?符，應(yīng)立即?通知銀行調(diào)?整。3、?根據(jù)財(cái)務(wù)部?規(guī)定，在辦?理現(xiàn)金和銀?行存款收付?業(yè)務(wù)時(shí)，要?嚴(yán)格審核有?關(guān)原始憑證?，再據(jù)以編?制收付款憑?證，然后根?據(jù)編制的收?付款憑證逐?筆順序登記?現(xiàn)金日記賬?和銀行存款?日記賬，并?結(jié)出余額。?4、掌握?銀行存款余?額，不準(zhǔn)簽?發(fā)空頭支票?，不準(zhǔn)出租?出借銀行賬?戶為其它單?位辦理結(jié)算?。應(yīng)嚴(yán)格支?票和銀行賬?戶的使用和?管理，從出?納這個(gè)崗位?上堵塞結(jié)算?漏洞。5?、保管庫存?現(xiàn)金和各種?有價(jià)證券(?如國庫券、?債券、股票?等)的安全?與完整。要?建立適合本?單位情況的?現(xiàn)金和有價(jià)?證券保管責(zé)?任制，如發(fā)?生短缺，屬?于出納員責(zé)?任的1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制度?和結(jié)算制度?，根據(jù)公司?規(guī)定的費(fèi)用?報(bào)銷和收付?款審批手續(xù)?，辦理現(xiàn)金?及銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);2?、負(fù)責(zé)銀行?賬戶的日常?結(jié)算，包括?銀行結(jié)算單?據(jù)的填發(fā)、?取得、核對?;3、審?核財(cái)務(wù)單據(jù)?，整理檔案?，管理發(fā)票?。4、統(tǒng)?計(jì)，打印，?呈交，登記?保管和數(shù)報(bào)?表和報(bào)告。?5、月末?與銀行核對?存款余額，?檢查現(xiàn)金、?銀行存款、?支票等所有?票據(jù);6?、完成上級?指派的其他?工作。要?進(jìn)行賠償。?6、保管?有關(guān)印章、?空白收據(jù)和?空白支票，?高度重視，?建立嚴(yán)格的?管理辦法。?財(cái)務(wù)出納?人員的具體?職責(zé)范圍說?明（七）?1、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?制度和結(jié)算?制度，根據(jù)?公司規(guī)定的?費(fèi)用報(bào)銷和?收付款審批?手續(xù)，辦理?現(xiàn)金及銀行?結(jié)算業(yè)務(wù);?2、負(fù)責(zé)?銀行賬戶的?日常結(jié)算，?包括銀行結(jié)?算單據(jù)的填?發(fā)、取得、?核對;3?、審核財(cái)務(wù)?單據(jù)，整理?檔案，管理?發(fā)票。4?、統(tǒng)計(jì)，打?印，呈交，?登記保管和?數(shù)報(bào)表和報(bào)?告。5、?月末與銀行?核對存款余?額，檢查現(xiàn)?金、銀行存?款、支票等?所有票據(jù);?6、完成?上級指派的?其他工作。?財(cái)務(wù)出納?人員的具體?職責(zé)范圍說?明（八）?1、根據(jù)銀?行存款、現(xiàn)?金收付完成?收支明細(xì)表?，按照收支?明細(xì)表填寫?出納日報(bào)表?;2、按?照公司規(guī)定?，協(xié)助各部?門支付貨款?，支付借款?以及員工的?各類費(fèi)用報(bào)?銷款，每月?公司員工的?工資發(fā)放;?3、隨時(shí)?關(guān)注銀行存?款余額，協(xié)?助各部門查?詢收付款款?項(xiàng);4、?登記和跟進(jìn)?借支還款報(bào)?銷情況;?5、負(fù)責(zé)及?時(shí)更新應(yīng)收?跟蹤表，并?提醒收款人?員跟進(jìn)應(yīng)收?未收項(xiàng)目;?6、定期?盤點(diǎn)在管資?金，確保資?金賬戶應(yīng)收?應(yīng)付資金滿?足日常正常?開支;7?、領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他事務(wù)?。財(cái)務(wù)出?納人員的具?體職責(zé)范圍?說明（九）?1、負(fù)責(zé)?日常收支的?管理和核對?;2、基?本賬務(wù)的核?對，負(fù)責(zé)開?具各項(xiàng)票據(jù)?;3、保?證報(bào)銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性;?4、辦公室?行政日常工?作;5、?總經(jīng)理交代?的其他日常?事務(wù)。財(cái)?務(wù)出納人員?的具體職責(zé)?范圍說明（?十）1、?負(fù)責(zé)收集和?審核原始憑?證，保證報(bào)?銷手續(xù)及原?始單據(jù)的合?法性、準(zhǔn)確?性;2、?對審核無誤?的單據(jù)進(jìn)行?支