快遞費報銷制度

快遞費報銷制度篇一：關(guān)于快遞費用報銷有關(guān)規(guī)定關(guān)于快遞費用報銷有關(guān)規(guī)定為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出,規(guī)定如下:公司發(fā)生郵寄業(yè)務(wù)時,原則上是由業(yè)務(wù)員填好快遞單據(jù)后交由行政部審核后統(tǒng)一郵寄，并于月底前備齊蓋有快遞公司印章的有效發(fā)票及快遞單據(jù)到財務(wù)部報銷，財務(wù)部根據(jù)審核無誤后的原始單據(jù)予以報銷.在行政部辦事人員外出由業(yè)務(wù)員自行郵寄的情況下，業(yè)務(wù)員要將郵寄后的快遞單據(jù)及發(fā)票一并交與行政部統(tǒng)一報銷，并在發(fā)票背面標注需郵寄的單位、郵寄物品名稱、郵寄日期、業(yè)務(wù)員的簽名等，再由行政部統(tǒng)一審核后填寫費用報銷單到財務(wù)部報銷。到付郵寄的，快遞單據(jù)在不方便撕剪下來的情況下，也可復(fù)印快遞單據(jù)后報銷，本規(guī)定自下發(fā)文件之日起執(zhí)行.深圳市和大昌貿(mào)易發(fā)展有限公司財務(wù)部2014。4.15日篇二：快遞報銷規(guī)范化流程1快遞報銷規(guī)范化流程當(dāng)次投遞，當(dāng)次結(jié)算的快遞必須有快遞回單,附回單報銷。填寫快遞回單時必須規(guī)范化填寫，日期填寫清楚。當(dāng)次投遞，當(dāng)次不結(jié),快遞費一次性結(jié)算的,發(fā)貨人必須填寫清楚日期及運費，當(dāng)天不能提供運費金額的，次日詢問清楚并將回單填寫規(guī)范.發(fā)貨人次日須及時將快遞回單交給財務(wù)用于核算、留底，同時按規(guī)定填寫財務(wù)提供的相關(guān)表格備查.四、當(dāng)次投遞,當(dāng)次不結(jié)，快遞費一次性結(jié)算的，發(fā)貨人如不能按時準確提供快遞回單的,結(jié)算時不予報銷，相關(guān)快遞費用由發(fā)貨人個人承擔(dān).五、如遇特殊情況不能及時、準確提供快遞回單時，經(jīng)核實確已投遞的，可由當(dāng)事人填寫申請，經(jīng)過經(jīng)理批準后,可據(jù)實報銷。六、如一個月丟失快遞單三張以上（含三張）,且無正當(dāng)理由的，不論是否確實投遞都不予報銷。篇三:物流公司費用報銷制度溫州XX物流公司費用報銷制度（草案）第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。2第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程.第三條本制度適用于公司及所屬分公司及各站點。第二部分費用報銷基本要求及原則第四條報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據(jù)，原始發(fā)票不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。第五條發(fā)生的費用必須按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報銷單據(jù)，不得隨意填寫。55第六條各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改,并注明附件張數(shù)和所屬部門和職務(wù)，內(nèi)容和項目必須齊全.第七條原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進行審核、簽字，相關(guān)手續(xù)必須完備。第八條出納人員要嚴格遵守費用報銷制度，認真審核各種憑證，對不合法的原始票據(jù)應(yīng)拒絕報銷，檢查封面金額與所附單據(jù)是否相符，并要承擔(dān)責(zé)任，凡不符合規(guī)范報支的，按報支額的15%處以罰款。第九條各種原始憑證由所屬費用項目的相關(guān)配合部門審核并呈報審批。第十條各種當(dāng)月費用報銷必須在每月25日前送呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時審批，防止造成費用入帳逾期現(xiàn)3象.第十一條分公司（站點）領(lǐng)導(dǎo)人及以上人員費用均需公司董事長審批.第十二條財務(wù)部應(yīng)加強各項費用憑證的審核工作，對不符合公司制度的及越權(quán)審批的費用和支出一律不得報支。凡在審計中發(fā)現(xiàn),將對相關(guān)財務(wù)審核人員進行處罰，并按報支金額的15，處以罰款。第十三條對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續(xù)、重填憑證；對于不得報支的費用項目，一律退回拒付;對于超期申報的費用，根椐規(guī)定進行報支。第十四條責(zé)任明確原則。對于車船等交通費、業(yè)（來自：WwW。xltkwJ.cOm小龍文檔網(wǎng):快遞費報銷制度）務(wù)招待費、手機費等必須誰發(fā)生誰報支,不準代報,不準多人合并報支,如發(fā)生合并填單，一律以一人標準核報.施工制作小組費用，由組長負責(zé)本組報銷。第十五條費用最低原則。若為同性二人同時外省出差，住宿費根據(jù)級別按單人標準核報.若為長期外出（如現(xiàn)場制作、支援），除特殊情況外，一律乘坐公交車。第十六條費用劃分原則。對外省出差，住宿費單獨填制“差旅費”單據(jù);交通費及市外補貼在同一“差旅費”單據(jù)上填列,市外補貼以出差時間滿12小時起計算.第十七條費用清晰原則。各報銷單據(jù)上必須注明所屬部4門。差旅費必須明確填寫所屬日期及業(yè)務(wù)內(nèi)容，交通費寫明出差地點、時間、乘坐線路和車費，對于統(tǒng)一票價的車票，寫明核報金額。嚴格保管各類費用憑據(jù)，不得以其他單據(jù)代替；手機費必須寫明報銷月份和手機號碼和職務(wù);業(yè)務(wù)招待費必須寫明招待客戶,陪客人員姓名。否則一律退回不得報支.第十八條費用申請原則。業(yè)務(wù)招待必須事先申請，根椐權(quán)限經(jīng)部門經(jīng)理或主管總監(jiān)審批后方可使用，未經(jīng)審批的一律不得報支,如有特殊原因,必須事先電話請示。凡招待本公司職工的費用,原則上不得報支,如有特殊原因必須經(jīng)申請審批后使用。第十九條及時報支入帳原則.為保證財務(wù)核算的正確性、及時性，費用報支原則上當(dāng)月費用當(dāng)月報支,因出差等原因，超出報支日期的應(yīng)寫明情況，否則按下列標準:費用發(fā)生后，15天內(nèi)按照費用全額報銷;費用發(fā)生后，22天內(nèi)按照費用全額80,報銷；費用發(fā)生后，30天內(nèi)按照費用全額60，報銷;費用發(fā)生45天后，全額不得報銷。凡存在逾期費用全額入帳的，財務(wù)人員承擔(dān)補交或追回不應(yīng)予以報銷的部分。特殊情況:手機電話費報支一律按公司標準報銷，當(dāng)月費用次月報支。第二十條預(yù)申報原則。各職能部門和分公司對數(shù)額較大或由于特殊原因而未支付的當(dāng)月費用，應(yīng)由各經(jīng)辦人員將詳細清單在每月25日前交財務(wù)部備案，財務(wù)部據(jù)此作為費用預(yù)提，對未在財務(wù)部備案的費用，財務(wù)部有權(quán)拒付.第三部分費用開支計劃及監(jiān)管責(zé)任第二十一條公司各分公司、各部門必須在每月底根據(jù)下月工作計劃制定本部門費用開支預(yù)算，由財務(wù)部匯總備案，經(jīng)公司總經(jīng)辦公會議及董事長審批,即為公司當(dāng)月的費用開支預(yù)算，并下達各部門費用開支指標。第二十二條公司對各種費用分類管理，并根據(jù)費用特性和公司實際情況進行定額和定率管理，各級責(zé)任人員對管理權(quán)限內(nèi)的費用負有監(jiān)管責(zé)任，并同績效考核掛鉤。公司同時授予分公司總經(jīng)理對計劃內(nèi)費用開支的審批相關(guān)權(quán)限.第二十三條公司費用開支預(yù)算留有彈性，并根據(jù)實施情況調(diào)整或變更授權(quán)。第二十四條審批權(quán)限及程序:凡公司費用開支預(yù)算內(nèi)審批程序為：費用由當(dāng)事人或費用發(fā)生部門申請；并確保真實性、合理性.主管部門經(jīng)理審查確認;并確保真實性、合理性。財務(wù)部門審核審批流程的完整性、是否超預(yù)算等；第二十五條對大額支出及超預(yù)算部分由董事長及總經(jīng)理審批;凡公司預(yù)算外開支，一律最后報董事審批或授權(quán)總經(jīng)理審批。第四部分借支管理規(guī)定及借支流程第二十六條借款管理規(guī)定6出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款.借款銷賬規(guī)定：（1）借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;（2）借款銷帳原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。第二十七條借款流程借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）等。審批流程:主管部門經(jīng)理審核簽字？財務(wù)經(jīng)理復(fù)核？總經(jīng)理審批。財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第五部分日常費用報銷制度及流程第二十八條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招7待費、等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。第二十九條費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名.填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）;簡述費用內(nèi)容或事由。按規(guī)定的審批程序報批。（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。第三十條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單?須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準后的申請單或出入庫單?部門經(jīng)理審核簽字？財務(wù)部門復(fù)核?總經(jīng)理審批？到出納處報銷。第三十一條差旅費報銷制度及流程.（一）費用標準：職務(wù)交通工具住宿標準伙食標準外埠市內(nèi)交通費用一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天部門負責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天總經(jīng)理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷（二）費用標準的補充說明:住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住8宿標準金額,按實報銷;超出住宿標準部分由員工自行承擔(dān)。實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返回時間為準，12:00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12:00以后到達）以一天計。伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。（三）報銷流程出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。購票：出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部由其統(tǒng)一訂票。返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報9銷事宜,根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支，且無特殊情況超出期限未報銷的從扣工資中扣款沖銷。第三十二條電話費報銷制度及流程（一）費用標準移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定.2。固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。員工在上班期間不得打私人電話，否則電話費由其承擔(dān)并罰款.（二）報銷流程公司行政部每月初（10日前）將本月員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務(wù)部。財務(wù)部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款（每月25日前）.固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及10報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。第三十三條交通費報銷制度及流程費用標準：（1）員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;（2）市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。報銷流程員工整理交通車票（含因公公交車票）,在車票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填好《交通費報銷單》。審批:按日常費用審批程序?qū)徟T工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。第三十四條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程（一）管理規(guī)定：為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購置，并指定專人負責(zé)。（二）報銷流程.購置申請:公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。2。報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批.審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。3。費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分攤。第三十五條招待費報銷制度及流程（一）費用標準1。招待費:招待費包括招待應(yīng)酬、公關(guān)等業(yè)務(wù)往來活動發(fā)生的餐飲費、禮品費、旅游費等.2（各分公司站點及各部門因公請客的餐費、禮品費、旅游費、補貼等應(yīng)事先申請并得到批準。原則上不允許先斬后奏,因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。參與招待活動的人員中（總經(jīng)理以上除外），以最高級別的人員為報銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。3（各單位超出預(yù)算外的招待費用應(yīng)上報董事長批準。4（各分公司總經(jīng)理、各部門負責(zé)人應(yīng)對所屬單位發(fā)生的招待費用負責(zé).（二）報銷流程：招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù).第三十六條保險費用管理1。費用內(nèi)容:保險費包括對總部和分公司財產(chǎn)等投保而交12納的各項保費;員工投保而交納的各項保費不在此列中。車隊?wèi)?yīng)制定公司所有車輛財產(chǎn)保險計劃和預(yù)算，行政部制定其他資產(chǎn)保險計劃及預(yù)算，總經(jīng)辦審核,并報董事長審批。總部行政部及各分公司對于投保財產(chǎn)的位置轉(zhuǎn)移或內(nèi)容更改等進行適時統(tǒng)計匯總，及時通知保險公司變更補充保險合同，避免因合同不符造成對公司的不利和損失。4.總部行政部及車隊分別負責(zé)范圍內(nèi)保險費的監(jiān)控管理，并制定公司保險費管理制度，當(dāng)出現(xiàn)索賠事項時，及時向保險公司索賠,把損失降到最低.5.總部行政部及車隊?wèi)?yīng)監(jiān)督催收返還保險款，收回后交財務(wù)部門入帳。第三十七條、修理費用管理費用內(nèi)容：修理費用包括車輛的維修保養(yǎng)、以及電腦、傳真、復(fù)印機以及家用電器等各類財產(chǎn)的維修以及購置的修理配件.車隊負責(zé)公司車輛的維修保養(yǎng)，制定月度維修保養(yǎng)計劃和費用預(yù)算，計劃內(nèi)日常維修費用由總經(jīng)理審批.各分公司車輛的維修保養(yǎng)，月度維修保養(yǎng)計劃和費用預(yù)算，計劃內(nèi)日常維修費用由總經(jīng)理負責(zé)并上報董事長審批.公司及各分公司其他財產(chǎn)的維修保養(yǎng)由各公司行政部負責(zé)，制定月度維修保養(yǎng)計