K3WISE新增特性培訓(xùn)-財務(wù)資金平臺

K/3WISE產(chǎn)品部2015年9月ERP+

K/3WIS資金平臺新增特性培訓(xùn)

提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售與推廣策略應(yīng)用場景派工單銷售計劃銷售預(yù)測銷售采購訂單銷售訂單客戶供應(yīng)商采購收貨領(lǐng)料生產(chǎn)入庫發(fā)運資金存量應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款金融機構(gòu)如何提高付款效率和標(biāo)準性、降低付款成本？如何加快應(yīng)收賬款回籠，提高資金周轉(zhuǎn)率？如何保持最佳資金規(guī)模并實現(xiàn)最佳資金效益、控制資金風(fēng)險？物流資金流客戶業(yè)務(wù)痛點出納采購、銷售助理每月都需要與每個客戶、供應(yīng)商核對銷售、采購的數(shù)量、金額數(shù)據(jù)，郵寄對賬單非常耗時而且容易出錯，該怎樣既快又好的對每一筆銷售、采購進行核對呢？應(yīng)收會計應(yīng)付會計今天需要支付哪些供應(yīng)商的采購款項了？哪些客戶還有應(yīng)收沒收？超期了嗎？是否需要催收？這些數(shù)據(jù)好難統(tǒng)計，怎樣才能更好的掌握每一筆收付款，加速企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)？財務(wù)經(jīng)理CFO當(dāng)期企業(yè)資金狀況如何？未來是否足以支持企業(yè)的經(jīng)營需要？融資成本高，融資進度慢。怎樣才能清晰的判斷企業(yè)未來資金需求，并且方便快捷的進行低成本融資？銷售管理出口管理應(yīng)收管理資金流入采購管理進口管理應(yīng)付管理資金流出委外管理費用管理網(wǎng)上報銷資金計劃網(wǎng)上銀行………資金存量資金流量應(yīng)收票據(jù)往來對賬銀行對賬日記賬初始化計劃編制調(diào)整計劃執(zhí)行現(xiàn)金流預(yù)測決策分析資金周轉(zhuǎn)率資金頭寸表計劃執(zhí)行分析移動資金報表業(yè)務(wù)處理應(yīng)付票據(jù)支票現(xiàn)金盤點業(yè)務(wù)伙伴基礎(chǔ)設(shè)置企業(yè)貸款賬戶查詢資金管理整體解決方案資金平臺解決方案客戶銷售出庫供應(yīng)商采購入庫預(yù)計流入金融機構(gòu)資金余額預(yù)計流出預(yù)測余額在線貸款數(shù)據(jù)征信實際現(xiàn)金流預(yù)測現(xiàn)金流銷售對賬銷售發(fā)票差異處理銷售收款催收收款計劃調(diào)整現(xiàn)金預(yù)測資金池現(xiàn)金銀行存款票據(jù)采購對賬采購發(fā)票差異處理付款申請付款付款計劃調(diào)整現(xiàn)金預(yù)測在線申請貸款方案價值通過對賬平臺與客戶、供應(yīng)商對銷售、采購業(yè)務(wù)進行核對，確保收付正確；通過收付款平臺監(jiān)控每一筆收支款項進度催收、預(yù)警功能幫助企業(yè)及時收付款項確保資金收付準確提高資金使用效率通過現(xiàn)金流預(yù)測未來一定時間范圍內(nèi)資金需求以合理安排資金，滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要確保企業(yè)合理的資金需求支持在線貸款，在保證經(jīng)營的需要下，通過合理的安排融資，可有效降低企業(yè)資金使用成本，維持企業(yè)短期償債能力，降低財務(wù)風(fēng)險在線貸款降低企業(yè)資金使用成本提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售對賬平臺銷售收款平臺采購對賬平臺采購付款平臺資金監(jiān)控銷售與推廣策略業(yè)務(wù)場景－銷售對賬企業(yè)銷售商品后需要與客戶針對銷售商品的數(shù)量、金額進行核對。雙方對賬后再開具銷售發(fā)票；當(dāng)對賬存在差異時，若為自身原因，企業(yè)需要對出庫進行調(diào)整；應(yīng)用場景管理困惑客戶銷售助理對賬銷售出庫銷售對賬解決方案設(shè)計思路企業(yè)客戶銷售出庫發(fā)送對賬單對賬確認對賬流程結(jié)束拒絕接受接受變更是否開票出庫調(diào)整解決方案-批量對賬主要業(yè)務(wù)功能

同時選擇多個客戶，批量處理銷售出庫對賬業(yè)務(wù)；

支持分幣別、按含稅金額與客戶對賬客戶價值

減少銷售出庫商品的數(shù)量、金額誤差

多個客戶往來批量對賬，減少對賬耗時同時選擇多個客戶，發(fā)送尚未對賬的出庫單分別供客戶對賬。解決方案-對賬確認主要業(yè)務(wù)功能

客戶返回對賬結(jié)果后，對客戶的對賬數(shù)據(jù)進行確認，以進行后續(xù)業(yè)務(wù)處理。客戶價值

確認客戶的對賬返回數(shù)據(jù)，為后續(xù)開票、調(diào)整業(yè)務(wù)提供依據(jù)客戶返回對賬結(jié)果后，確認該對賬結(jié)果并進行后續(xù)處理解決方案-開票主要業(yè)務(wù)功能

對賬完成后，對已對賬銷售出庫進行開票（支持未對賬銷售出庫單開具發(fā)票）客戶價值在同一個平臺進行開票業(yè)務(wù)處理，減少功能切換對賬完成后，對已對賬銷售出庫單開具發(fā)票解決方案-差異處理主要業(yè)務(wù)功能

與客戶對賬結(jié)果存在差異，當(dāng)為自身原因引起時，支持對出庫商品進行調(diào)整?？蛻魞r值及時處理對賬差異，保證銷售出庫商品的數(shù)量、金額準確存在對賬差異時，可對出庫進行調(diào)整提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售對賬平臺銷售收款平臺采購對賬平臺采購付款平臺資金監(jiān)控銷售與推廣策略業(yè)務(wù)場景－銷售收款往來會計根據(jù)收款計劃及時收回貨款；應(yīng)收款項到期時，向客戶發(fā)送催收函以催收款項；購銷雙方經(jīng)過協(xié)商更改收款計劃。應(yīng)用場景管理困惑客戶出納應(yīng)收賬款收款、預(yù)警催收銷售銷售收款解決方案設(shè)計思路企業(yè)客戶銷售發(fā)票催收函收款核銷計劃調(diào)整到期預(yù)警超期催收解決方案-按收款計劃收款主要業(yè)務(wù)功能

客戶價值一目了然的掌握企業(yè)應(yīng)收款項的情況，及時進行收款和催收，避免壞賬。

根據(jù)收款計劃安排收款和催收。1、直觀展示收款計劃的應(yīng)收日期、余額、過期天數(shù)，并可設(shè)置顏色預(yù)警，可及時安排收款和催收。解決方案-預(yù)警催收主要業(yè)務(wù)功能

客戶價值一目了然的掌握企業(yè)應(yīng)收款項的情況，及時進行收款和催收，避免壞賬。

按收款計劃安排收款和催收。2、超期或即將到期的往來款，可通過發(fā)送郵件、發(fā)送短信的方式通知客戶進行催收。解決方案-收款計劃調(diào)整主要業(yè)務(wù)功能根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨時調(diào)整收款計劃的應(yīng)收日期、應(yīng)收金額?？蛻魞r值購銷雙方經(jīng)過協(xié)商，及時調(diào)整收款情況，能更準確的核對往來賬務(wù)情況。1、調(diào)整應(yīng)收日期；2、拆分收款計劃；3、合并收款計劃。解決方案-統(tǒng)一平臺處理主要業(yè)務(wù)功能

收款、應(yīng)收票據(jù)、核銷、計劃調(diào)整、催收、資金預(yù)測等收款相關(guān)業(yè)務(wù)集中在一個平臺處理。客戶價值

在一個平臺上就能快捷高效的完成日常收款業(yè)務(wù)。日常收款業(yè)務(wù)在平臺上集中處理。提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售對賬平臺銷售收款平臺采購對賬平臺采購付款平臺資金監(jiān)控銷售與推廣策略業(yè)務(wù)場景－采購對賬供應(yīng)商會定期與企業(yè)針對采購物料的數(shù)量、金額進行核對。當(dāng)對賬存在差異時，若為自身原因，企業(yè)需要對入庫進行調(diào)整；應(yīng)用場景管理困惑供應(yīng)商采購助理對賬采購入庫采購對賬解決方案設(shè)計思路企業(yè)供應(yīng)商采購入庫確認對賬收票流程結(jié)束拒絕接受變更是否入庫調(diào)整對賬單發(fā)票接收解決方案-對賬確認主要業(yè)務(wù)功能

與供應(yīng)商針對本公司的采購入庫物料進行對賬處理；支持分幣別、按含稅金額與供應(yīng)商對賬客戶價值減少采購入庫物料的數(shù)量、金額差錯

多個供應(yīng)商往來批量對賬，減少對賬耗時供應(yīng)商提供對賬數(shù)據(jù)后，針對采購入庫物料的數(shù)量、金額進行核對并確認解決方案-差異處理主要業(yè)務(wù)功能

與供應(yīng)商對賬結(jié)果存在差異，當(dāng)為自身原因引起時，支持對入庫物料進行調(diào)整。客戶價值及時處理對賬差異，保證銷采購入庫物料的數(shù)量、金額準確對賬存在差異時，對入庫單進行調(diào)整解決方案-收票主要業(yè)務(wù)功能

對賬完成后，對已對賬采購入庫單進行開票，生成系統(tǒng)發(fā)票，待收到稅控發(fā)票時再錄入對應(yīng)稅控發(fā)票號?？蛻魞r值在同一個平臺進行開票業(yè)務(wù)處理，減少功能切換對賬完成后，對已對賬采購入庫單生成系統(tǒng)發(fā)票提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售對賬平臺銷售收款平臺采購對賬平臺采購付款平臺資金監(jiān)控銷售與推廣策略業(yè)務(wù)場景－采購付款往來會計根據(jù)付款計劃進行付款申請，安排付款；安排付款時需要了解是否有足夠的資金進行支付。付款時新開票據(jù)付款或以票據(jù)背書付款。應(yīng)用場景管理困惑供應(yīng)商出納應(yīng)付賬款預(yù)警、預(yù)測付款采購采購付款解決方案設(shè)計思路企業(yè)采購發(fā)票付款申請付款計劃調(diào)整到期預(yù)警資金預(yù)測核銷解決方案-按付款計劃付款主要業(yè)務(wù)功能

根據(jù)付款計劃進行付款申請和付款業(yè)務(wù)?？蛻魞r值

直觀清晰的掌握應(yīng)付款項的付款計劃情況，及時付款以維持企業(yè)良好的商業(yè)信譽。1、直觀展示付款計劃的應(yīng)付日期、余額、過期天數(shù)、未過期天數(shù)，可及時根據(jù)付款計劃情況安排付款。解決方案-按付款計劃付款主要業(yè)務(wù)功能

根據(jù)付款計劃進行付款申請和付款業(yè)務(wù)。客戶價值

直觀清晰的掌握應(yīng)付款項的付款計劃情況，及時付款以維持企業(yè)良好的商業(yè)信譽。2、將在應(yīng)付截止日期之前的未付款項進行集中支付，避免漏付，影響企業(yè)信用。解決方案-付款計劃調(diào)整主要業(yè)務(wù)功能可根據(jù)業(yè)務(wù)需要隨時調(diào)整付款計劃的應(yīng)付日期、應(yīng)付金額?？蛻魞r值

及時調(diào)整付款計劃情況，更準確的掌握企業(yè)的付款情況。1、調(diào)整應(yīng)付日期；2、拆分付款計劃；3、合并付款計劃。解決方案-現(xiàn)金流預(yù)測主要業(yè)務(wù)功能根據(jù)應(yīng)付日期預(yù)測該日期范圍內(nèi)現(xiàn)金流入、流出，以合理安排資金?？蛻魞r值

提前預(yù)測資金流量以合理安排資金，滿足運營資金需求。依據(jù)所選的付款單據(jù)，預(yù)測該付款日范圍內(nèi)的現(xiàn)金流入、流出及預(yù)測余額。解決方案-統(tǒng)一平臺處理主要業(yè)務(wù)功能付款申請、付款、應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)背書、核銷、計劃調(diào)整、資金監(jiān)控等付款相關(guān)業(yè)務(wù)集中在一個平臺處理?？蛻魞r值

在一個平臺就能快捷高效的完成日常付款業(yè)務(wù)，并能有效的進行付款控制。2、根據(jù)發(fā)票進行付款申請，并根據(jù)付款申請進行付款或票據(jù)業(yè)務(wù)。采購發(fā)票付款申請現(xiàn)金付款銀行付款開出票據(jù)票據(jù)背書解決方案-統(tǒng)一平臺處理主要業(yè)務(wù)功能付款申請、付款、應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)背書、核銷、計劃調(diào)整、資金監(jiān)控等付款相關(guān)業(yè)務(wù)集中在一個平臺處理。客戶價值

在一個平臺就能快捷高效的完成日常付款業(yè)務(wù)，并能有效的進行付款控制。1、日常收款業(yè)務(wù)在平臺統(tǒng)一處理。提綱資金平臺方案資金平臺功能詳解銷售對賬平臺銷售收款平臺采購對賬平臺采購付款平臺資金監(jiān)控銷售與推廣策略解決方案-收付款預(yù)警主要業(yè)務(wù)功能應(yīng)收款項、應(yīng)付款項快到期或超期時，單據(jù)以不同顏色顯示，提醒出納關(guān)注客戶價值提醒出納關(guān)注快到期或超期的數(shù)據(jù)，以及時做出相應(yīng)的決策。預(yù)警設(shè)置，過期或未過期應(yīng)收應(yīng)付款項按天數(shù)以不同顏色顯示，以提醒企業(yè)關(guān)注。解決方案-現(xiàn)金流預(yù)測主要業(yè)務(wù)功能

企業(yè)在收付款時，可以預(yù)測未來一定時間范圍的資金收支及余額情況。

支持依據(jù)預(yù)測結(jié)果在線申請企業(yè)貸款客戶價值

預(yù)測企業(yè)未來資金收支及余額，便于企業(yè)提前合理安排資金使用。企業(yè)在收付款時，可以預(yù)測未來一定時間范圍的現(xiàn)金流及現(xiàn)金余額，以更好的做出收付決策。支持依據(jù)預(yù)測結(jié)果在線申請企業(yè)貸款解決方案-在線貸款主要業(yè)務(wù)功能

企業(yè)通過上傳K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)申請金融機構(gòu)貸款?？蛻魞r值在線依據(jù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)申請貸款，方便快捷，快速滿足企業(yè)營運資金需求。支持依據(jù)K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)向金融機構(gòu)在線發(fā)起貸款選擇“在線貸款”，進入客戶所在地區(qū)支持的金融機構(gòu)貸款產(chǎn)品界面進行申請選擇“數(shù)據(jù)征信”，上傳K/3系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)用作貸款依據(jù)特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司的注冊商標(biāo)。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?動態(tài)ServerTM是國際商業(yè)機器公司在美國或其他公司的商標(biāo)。ORACLE?是ORACLE公司的注冊商標(biāo)。UNIX?是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注冊商標(biāo)、OSF/1?和Motif?是OpenGroup的注冊商標(biāo)。Citrix?、Citrix徽標(biāo)、ICA、ProgramNeighborhood?、MetaFrame?、WinFrame?、VideoFrame?、MultiWin?以及此處引用的Citrix產(chǎn)品名是CitrixSystems公司的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注冊商標(biāo)，DHTML、XML和XHTML是W3C?、WorldWi