T3數(shù)據(jù)庫維護(hù)講解(財務(wù)部分)

T3數(shù)據(jù)庫維護(hù)講解（財務(wù)部分)（財務(wù)部分）暢捷通信息技術(shù)股份有限公司崔文哲2013年4月目錄總賬部分常見高發(fā)問題1總賬問題涉及到的數(shù)據(jù)表2總賬部分高發(fā)問題案例3總賬數(shù)據(jù)問題分析思路和維護(hù)原則4財務(wù)部分維護(hù)注意事項及常用工具51.總賬部分常見高發(fā)問題總賬對賬不平，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)紅字金額行業(yè)性質(zhì)與科目不符憑證不能作廢或整理查詢明細(xì)賬記錄時數(shù)據(jù)串行2.總賬問題涉及到的數(shù)據(jù)表UFSYSTEM數(shù)據(jù)庫UA_Account賬套設(shè)置表GL_BTrade行業(yè)預(yù)置表UFDATA_***_****客戶賬套號指定年度數(shù)據(jù)庫code科目表GL_accvouch憑證及明細(xì)賬表GL_accsum科目總賬表GL_accass輔助總賬表UA_Account賬套設(shè)置表列名字段中文名cAcc_Id賬套號cAcc_Name賬套名稱cAcc_path賬套存放路徑iYear啟用會計期年iMonth啟用會計期月cTradeKind行業(yè)類型cTradeKind字段存放各個賬套的行業(yè)性質(zhì)名稱GL_Btrade行業(yè)預(yù)置表

記錄各個行業(yè)類型的名稱（如果UA_Account表cTradeKind字段的信息與此表記錄有偏差則提示行業(yè)性質(zhì)錯誤）Code科目表

記錄此賬套的科目信息列名字段中文名說明ccode科目編碼igrade編碼級次必須與科目編碼相匹配bproperty科目性質(zhì)1為借方余額，0為貸方余額bend是否末級1為末級，0為非末級Sqlserver數(shù)據(jù)庫中顯示時True代表1，F(xiàn)alse代表0GL_accvouch憑證及明細(xì)賬表列名字段中文名說明iperiod會計期間0為期初往來明細(xì)帳,21為期初待核銀行帳,20為銀行帳科目調(diào)整前余額,1-12為憑證及明細(xì)isign憑證類別字isignseq憑證類別排序號與dsign憑證類別表isignseq值相關(guān)聯(lián)Ino_id憑證編號Dbill_date制單日期ibook記賬標(biāo)志1

已記賬0

未記賬iflag憑證標(biāo)志null_有效憑證,1_作廢憑證,2_有錯憑證(作廢憑證可取消作廢/進(jìn)行憑證整理)Cdept_id部門編碼Cperson_id職員編碼職員編碼必須對應(yīng)相應(yīng)部門編碼Ccus_id客戶編碼Csup_id供應(yīng)商編碼Citem_id項目編碼項目編碼必須對應(yīng)項目大類編碼Citem_class項目大類編碼GL_accsum科目總賬表列名字段中文名說明iperiod會計期間Cbegind_c金額期初方向借貸Cbegind_engl金額期初方向英文Dr_借Cr_貸mb金額期初md借方金額mc貸方金額me期末金額每個科目在gl_accsum表中都有12行記錄，分別記錄1-12會計期間數(shù)據(jù)GL_accass輔助總賬表列名字段中文名說明ccode科目編碼Cdept_id部門編碼Cperson_id職員編碼Ccus_id客戶編碼Ccup_id供應(yīng)商編碼Citem_class項目大類編碼Citem_id項目編碼iperiod會計期間科目+輔助核算信息，在gl_accass表中都有12行記錄，分別記錄1-12會計期間數(shù)據(jù)3.總賬部分高發(fā)問題案例1.總賬與客戶往來對賬不平我們在總賬月末結(jié)賬的時候提示不能結(jié)賬，然后我們再進(jìn)行對賬會出現(xiàn)如下圖首先檢查1122科目的屬性檢查code表1122是否有無如級次、末級標(biāo)志等檢查輔助總賬表gl_accass數(shù)據(jù)再查詢科目明細(xì)賬表gl_accvouch表記錄通過數(shù)據(jù)顯示表明，客戶曾經(jīng)做過一段時間憑證后又修改過輔助核算信息，然后繼續(xù)做憑證。解決方法1.如果客戶還是需要部門輔助核算，我們先取消所有的憑證的記賬，然后刪除此科目所有期初數(shù)據(jù)，再到會計科目中修改這個科目的輔助核算為部門輔助核算和客戶往來，錯誤憑證進(jìn)行修改補(bǔ)充部門輔助核算信息。2.如果客戶不需要再使用部門輔助核算了，我們先取消所有的憑證的記賬，然后我們在數(shù)據(jù)庫中清除憑證及明細(xì)賬表gl_accvouch中部門輔助項對應(yīng)的列，使用語句：

Updategl_accvouchsetcdept_id=nullwhereccode=’1122’

我們必須刪除期初的明細(xì)數(shù)據(jù)和輔助總賬等數(shù)據(jù)，執(zhí)行如下語句：

Deletegl_accasswhereccode=’1122’Deletegl_accsumwhereccode=’1122’

Deletegl_accvouchwhereccode=’1122’andiperiod=0

刪除多余數(shù)據(jù)以后我們再錄入對應(yīng)的期初，再對所有的憑證進(jìn)行記賬就可以解決。2.總賬與明細(xì)賬對賬不平我們查看對賬處顯示的是總賬數(shù)不為0，明細(xì)賬處為0的現(xiàn)象我們查看一下code表中1211科目的數(shù)據(jù)信息我們將1211的bend值修改正確Updatecodesetbend=0whereccode=’1211’我們再取對一下賬，1211的對賬錯誤沒有了！3.總賬與上下級對賬不平我們查看一下code表中2121科目的數(shù)據(jù)信息用語句將會計科目212101的科目級次igrade修改正確updatecodesetigrade=2whereccode='212101'重新對賬，數(shù)據(jù)正確！4.總賬與個人往來對賬不平首先檢查期初余額是否對賬正確，檢查發(fā)現(xiàn)期初就有錯誤，所以需要將當(dāng)年憑證全部取消記賬取消憑證記賬后，檢查科目設(shè)置的輔助核算是什么，然后根據(jù)對賬提示的輔助項信息，檢查gl_accvouch數(shù)據(jù)確保期初明細(xì)和憑證數(shù)據(jù)無誤再檢查輔助總賬表信息，發(fā)現(xiàn)查出24行記錄，有12行多余記錄做好賬套備份后，通過腳本刪除多余記錄行deletefromgl_accasswhereccode='2241005'andcperson_id='055'andi_id>10752重新期初余額對賬試算，然后憑證記賬，月結(jié)操作5.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)紅字金額在進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)生成憑證中有紅字金額出現(xiàn)檢查code表5501科目及其末級科目將550102會計科目的性質(zhì)修改正確（憑證要取消記賬）updatecodesetbproperty=1whereccode='550102'重新期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，憑證無誤！6.行業(yè)性質(zhì)與科目不符

此問題大多是2種情況1.Ufsystem數(shù)據(jù)庫ua_account中記錄的行業(yè)性質(zhì)與賬套科目不屬于同一行業(yè)性質(zhì)2.賬套數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)了數(shù)據(jù)庫一致性錯誤，導(dǎo)致軟件判斷行業(yè)性質(zhì)出錯根據(jù)客戶賬套實際的行業(yè)性質(zhì)檢查ua_account表中記錄是否正確賬套行業(yè)性質(zhì)如果正確，可以使用數(shù)據(jù)庫修復(fù)工具嘗試修復(fù)看是否賬套存在一致性錯誤。（工具只試用sql2000數(shù)據(jù)庫）/whgj/files/SQL%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E6%A3%80%E6%B5%8B%E4%BF%AE%E5%A4%8D%E5%B7%A5%E5%85%B7.rar7.憑證不能作廢或整理有張憑證需要作廢，打開填制憑證，選擇憑證作廢報錯：憑證號被其他人修改，不能作廢。憑證表數(shù)據(jù)此張憑證數(shù)據(jù)有錯誤，所以先檢查憑證表此張憑證數(shù)據(jù)是否有誤。檢查發(fā)現(xiàn)此張2012年12月的憑證,會計期間iperiod字段數(shù)值錯誤，并且憑證類別編碼字段也有錯誤。將錯誤字段的信息根據(jù)正確的信息進(jìn)行修改，然后重新登錄軟件進(jìn)行憑證作廢。腳本修改錯誤字段信息。updategl_accvouchsetiperiod=12,isignseq=1wherei_idin(6997,6998)

8.查詢明細(xì)賬記錄時數(shù)據(jù)串行如果查詢總賬明細(xì)賬，查詢信息有串行現(xiàn)象（摘要為空，摘要信息在借方金額顯示等顯示錯誤）問題分析：此類現(xiàn)象絕大部分是由于在填寫憑證時，摘要中填寫了空格、回車、特殊字符等，導(dǎo)致的解決方法：先做好賬套備份，然后找到串行對應(yīng)的憑證行，檢查此行記錄和上一行記錄的對應(yīng)憑證，檢查摘要是否有特殊符號等存在，然后進(jìn)行修改。也可使用維護(hù)工具中的“檢測數(shù)據(jù)表字段非法字符”工具，進(jìn)行檢測/whgj/files/%E6%A3%80%E6%B5%8B%E6%95%B0%E6%8D%AE%E8%A1%A8%E5%AD%97%E6%AE%B5%E9%9D%9E%E6%B3%95%E5%AD%97%E7%AC%A6.rar4.總賬數(shù)據(jù)問題分析思路和維護(hù)原則1.遇到對賬不平問題，首先檢查期初余額中的對賬和試算功能是否正確。2.如果期初正確，將錯誤月份當(dāng)月憑證取消記賬重新記賬再對賬3.如果期初對賬錯誤，檢查上年12月末數(shù)據(jù)是否正確，新建賬套檢查是否客戶修改過輔助核算設(shè)置4.檢查科目設(shè)置，確定好輔助核算設(shè)置信息，然后檢查code表末級標(biāo)志，編碼級次等是否正確5.根據(jù)科目編碼，結(jié)合科目設(shè)置的輔助核算檢查gl_accvouch表數(shù)據(jù)，是否輔助核算信息有錯誤6.根據(jù)輔助核算和科目信息，檢查gl_accass表數(shù)據(jù)，輔助核算信息是否有誤，數(shù)據(jù)行是否有丟失、多余等現(xiàn)象維護(hù)原則：1.根據(jù)科目輔助核算目前的設(shè)置進(jìn)行后續(xù)分析（code表）2.gl_accvouch表中科目記錄行的輔助信息基于科目目前設(shè)置進(jìn)行檢查，如遇到輔助數(shù)據(jù)有誤按照目前科目設(shè)置進(jìn)行調(diào)整3.gl_accass表根據(jù)科目編碼+輔助核算編碼的篩選條件應(yīng)只顯示12條記錄行，多余或缺少則根據(jù)實際情況進(jìn)行刪除或添加，另科目不應(yīng)存在不符合科目現(xiàn)有設(shè)置輔助項的記錄行存在,金額合計以gl_accvouch數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。5.gl_accsum表記錄各科目金額合計數(shù)據(jù)（不區(qū)分輔助信息），主要檢查合計金額與gl_accvouch表此科目金額合計是否有誤，上級科目金額是否等于下級科目金額之合6.修改數(shù)據(jù)前需進(jìn)行賬套備份，憑證取消記賬操作5.財務(wù)部分維護(hù)注意事項及常用工具注意事項：1.不要在賬套使用過程中進(jìn)行輔助核算設(shè)置調(diào)整！2.如要調(diào)整輔助設(shè)置，需要將科目對應(yīng)的憑證進(jìn)行刪除或先修改為其他科目暫存，此科目期初余額需要先全部刪除明細(xì)記錄和金額，然后再修改輔助設(shè)置，重新補(bǔ)錄期初，期初試算、對賬正確后，重新調(diào)整憑證！3.出現(xiàn)對賬不平后，如需數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)調(diào)整之前，需做好賬套備份，以免修改錯誤無法恢復(fù)！4.調(diào)整數(shù)據(jù)已code設(shè)置為準(zhǔn)，先檢查調(diào)整gl_a