2017財務(wù)部門月度工作計劃

2017財務(wù)部門月度工作計劃隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，財務(wù)工作在社會經(jīng)濟活動中起重視要的作用，而財務(wù)工作的利害是由財務(wù)工作人員的工作服務(wù)質(zhì)量所決定的。下邊是有20XX年財務(wù)部門月度工作計劃，歡迎參閱。20XX年財務(wù)部門月度工作計劃范文11、審查安分店的花費報銷單，并對應(yīng)編制金蝶K3憑證;2、查對安分店日收入報表;3、各家店會計做相應(yīng)的各家憑證;4、審查憑證;5、依據(jù)《科目余額表》查對來往賬戶;6、查對《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定財產(chǎn)》;89、依據(jù)收入狀況，計提“營業(yè)稅及其附帶”;10、解析各花費的比率狀況：營銷款待費、廣告宣傳費，可否要調(diào)整;11、再依據(jù)《利潤表》的狀況每個月計提“企業(yè)所得稅”;12、打?。骸犊傎~》、《明細賬》、《科目余額表》、《財產(chǎn)負債表》、《利潤表》;13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至庫房;14、每個月15日前，申報《個人稅》、《營業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》;15、審查分店《發(fā)票申購》、《發(fā)票核銷》。20XX年財務(wù)部門月度工作計劃范文2一、增強規(guī)范管理、做好平時核算1、依據(jù)企業(yè)核算要乞降各部門的實質(zhì)狀況，依據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。2、配合會計師事務(wù)所對企業(yè)第七年度的年關(guān)會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外面審計機構(gòu)對總企業(yè)上一年度財務(wù)出入狀況進行審計，提高資本使用效益。4、配合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標的估算及擬訂工作，并做好企業(yè)有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，增強財務(wù)制度建設(shè)。5、做好平時會計核算工作。依據(jù)會計制度，分清資本渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三實時：即實時編制有關(guān)會計報表，實時報送稅務(wù)等部門;實時裝訂會計憑證;實時清理來往款項。出納要嚴格依據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);實時正確登記銀行、現(xiàn)金日志賬，做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。6、配合銷售部認識貨款回收狀況，做好貨款回竣工作。7、踴躍籌辦資本，從多方面保證企業(yè)資本運營的流暢。8、努力加大新業(yè)務(wù)開辟力度，實現(xiàn)超越式發(fā)展。企業(yè)將來的發(fā)展空間將要點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、體系、舉措和組織推進等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占有市場。9、完成企業(yè)董事會及CEO暫時交辦的其余工作。二、增強基礎(chǔ)防備、做好安全工作1、錢幣資本安全。如期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金可否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的圓滿性進行檢查，如有隱患，實時辦理并向上反響;實時加以整頓。2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收條、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防備工作，保證不漏不遺不缺。3、負責(zé)防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采納有效舉措保證地上無亂扔煙頭。4、負責(zé)防盜安全。如期檢查安全舉措的圓滿性，發(fā)現(xiàn)問題實時辦理并向上報告。20XX年財務(wù)部門月度工作計劃范文3每個月工作內(nèi)容：01日-05日：銀行日志賬錄入及對賬;做其余應(yīng)收對付款表格，辦理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)06日-24日：審查開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日-26日：審查司機的花費憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。27日-31日：開具節(jié)余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每日辦理現(xiàn)金的收與付，并于當天錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每日辦理辦公用品的發(fā)下班作。每日訂制職工的午餐及現(xiàn)場加班人員的晚飯。每禮拜三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，每禮拜一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取