用友集中財(cái)務(wù)核算解決方案剖析

集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算解決方案集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算管理概述1集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算模式分析2集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算解決方案3集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算價(jià)值分析4集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算案例介紹5集團(tuán)戰(zhàn)略對財(cái)務(wù)管理的要求財(cái)務(wù)會計(jì)核算是企業(yè)的基本管理無論企業(yè)采取何種運(yùn)營模式、經(jīng)營何種業(yè)務(wù)，都離不開財(cái)務(wù)的支持；大部分運(yùn)營和管理流程均與財(cái)務(wù)流程存在接口優(yōu)化、高效的財(cái)務(wù)運(yùn)作模式和流程是確保企業(yè)良性發(fā)展和業(yè)績不斷提升的催化劑?！?總帳報(bào)表薪酬發(fā)放財(cái)務(wù)會計(jì)管理招聘員工采購財(cái)務(wù)和運(yùn)營狀況運(yùn)營人力資源眼睛亮了--實(shí)時(shí)動態(tài)了解企業(yè)運(yùn)作的真實(shí)情況；手變長了--管理者穿透各中間管理環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制。應(yīng)收帳款發(fā)放貨物準(zhǔn)備收款…….銷售資本性支出控制投資成本固定資產(chǎn)管理…….…….接受貨物/獲取服務(wù)應(yīng)付帳款服務(wù)于對內(nèi)的管理與考核，服務(wù)于對外的信息披露財(cái)務(wù)信息傳遞及時(shí)、規(guī)范、實(shí)現(xiàn)部分信息共享財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)體現(xiàn)一定的實(shí)用價(jià)值，支持決策同業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，流程運(yùn)作順暢、高效財(cái)務(wù)發(fā)展的趨勢全面參與業(yè)務(wù)以管理為導(dǎo)向手工記帳軟件記帳業(yè)績評判時(shí)間組織間口徑不一，數(shù)據(jù)無法滿足跨部門共享的需要用戶對現(xiàn)有流程和處理速度不滿意采用手工和紙張的流程，未與其他部門接口，實(shí)現(xiàn)資源共享財(cái)務(wù)管理普遍存在的問題財(cái)務(wù)職能應(yīng)承擔(dān)企業(yè)總體信息管理和傳遞的功能財(cái)務(wù)職能應(yīng)與業(yè)務(wù)運(yùn)作相集成，實(shí)現(xiàn)一定程度上的信息共享，對業(yè)務(wù)運(yùn)作給予支持財(cái)務(wù)職能應(yīng)在管理層對企業(yè)經(jīng)營狀況進(jìn)行抉擇時(shí)，財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)能夠進(jìn)行一定的解釋和說明價(jià)值增加財(cái)務(wù)對企業(yè)日常經(jīng)營活動參與程度越來越深由記錄、統(tǒng)計(jì)性的財(cái)務(wù)職能向戰(zhàn)略性的財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)變，以提高戰(zhàn)略決策的正確性、經(jīng)營決策的準(zhǔn)確性、預(yù)算控制的合理性和業(yè)務(wù)管理的一致性50%財(cái)務(wù)核算50%管理活動(包括監(jiān)控業(yè)務(wù)運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管理、評估業(yè)績、支持戰(zhàn)略決策、分子公司的投資管理等）20%管理活動財(cái)務(wù)職能現(xiàn)狀戰(zhàn)略型財(cái)務(wù)職能財(cái)務(wù)管理職能定位將從原來的事務(wù)性統(tǒng)計(jì)向戰(zhàn)略型高度轉(zhuǎn)化80%財(cái)務(wù)核算（包括搜集原始單據(jù)、手工錄入憑證、審核、對賬、報(bào)表制作、日常外界聯(lián)系等）企業(yè)日常經(jīng)營活動計(jì)量記錄(記錄數(shù)據(jù))處理(存儲和整理數(shù)據(jù))報(bào)送(編制和報(bào)送報(bào)告)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)核算決策制定者信息需要信息制定投資和經(jīng)營決策財(cái)務(wù)核算與企業(yè)經(jīng)營活動傳統(tǒng)集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算現(xiàn)狀集中財(cái)務(wù)核算模式集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算模式現(xiàn)狀與轉(zhuǎn)變集中財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)價(jià)值體現(xiàn)：集中管理、高效管控協(xié)同運(yùn)營、共享服務(wù)透視經(jīng)營、降低風(fēng)險(xiǎn)公司3數(shù)據(jù)公司2數(shù)據(jù)公司1數(shù)據(jù)報(bào)表3報(bào)表2報(bào)表1轉(zhuǎn)變現(xiàn)狀分析：財(cái)務(wù)單點(diǎn)核算，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分散，業(yè)務(wù)缺乏協(xié)同、數(shù)據(jù)分析困難；企業(yè)報(bào)表統(tǒng)計(jì)不及時(shí)、數(shù)據(jù)缺乏準(zhǔn)確性，無法獲取最底層報(bào)表數(shù)據(jù)，合并報(bào)表編制困難；財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)信息不能集成；集團(tuán)各成員單位財(cái)務(wù)信息不能集中、共享，無法實(shí)時(shí)監(jiān)控下屬單位。集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算的趨勢分析報(bào)表信息集中1賬務(wù)信息集中2財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化3財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型驅(qū)動因素維持低成本競爭優(yōu)勢監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上級單位的要求市場的激烈競爭環(huán)境多元化的業(yè)務(wù)發(fā)展跨越式的產(chǎn)能擴(kuò)張由采購、經(jīng)營集中帶來的變革和流程重組集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略對全集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理提出新的要求，需要通過財(cái)務(wù)的集中來增強(qiáng)集團(tuán)企業(yè)的整體競爭力統(tǒng)一會計(jì)核算制度會計(jì)信息及時(shí)、準(zhǔn)確會計(jì)信息的可比財(cái)務(wù)共享服務(wù)保障財(cái)務(wù)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化不同組織間的財(cái)務(wù)信息共享提供集團(tuán)范圍統(tǒng)一的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)增強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)核算的透明度降低業(yè)務(wù)支持活動的成本

支持集團(tuán)制定各項(xiàng)決策集團(tuán)企業(yè)對“財(cái)務(wù)集中核算”的具體要求集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算的目的滿足跨地域、跨行業(yè)、多元化經(jīng)營的集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算財(cái)務(wù)核算信息傳遞及時(shí)、規(guī)范、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息共享財(cái)務(wù)核算信息承擔(dān)企業(yè)總體信息管理和傳遞的功能，支持決策財(cái)務(wù)核算信息與業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，流程運(yùn)作順暢、高效優(yōu)化、高效的財(cái)務(wù)核算運(yùn)作模式和流程是確保企業(yè)良性發(fā)展和業(yè)績不斷提升的催化劑集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算需求分析集中垂直化財(cái)務(wù)核算管理統(tǒng)一的集團(tuán)財(cái)務(wù)政策、制度、流程財(cái)務(wù)信息集中管理，實(shí)時(shí)透視下屬單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同集團(tuán)企業(yè)多準(zhǔn)則、多語言、多幣種的會計(jì)核算集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表監(jiān)控：報(bào)表信息集中、報(bào)表合并、賬務(wù)合并集團(tuán)公司集團(tuán)2集團(tuán)1集團(tuán)3業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元集團(tuán)公司業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元集團(tuán)公司業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算目標(biāo)信息集中管理實(shí)時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)政策和制度規(guī)范和統(tǒng)一決策支持財(cái)務(wù)信息集中管理，滿足分權(quán)、集權(quán)的財(cái)務(wù)管控模式實(shí)時(shí)了解分子公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)信息事中監(jiān)控分子公司重大和異常財(cái)務(wù)事項(xiàng)保障集團(tuán)所經(jīng)營行業(yè)板塊的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)制度的規(guī)范和統(tǒng)一集團(tuán)所屬分子公司個(gè)性化業(yè)務(wù)流程和管理模式的支持滿足信息實(shí)時(shí)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同的需求支持企業(yè)的各種對內(nèi)、對外報(bào)表數(shù)據(jù)收集、分析和報(bào)送管理為企業(yè)決策提供所需的財(cái)務(wù)信息目標(biāo)：集中管理目標(biāo)：可收可放目標(biāo)：提供信息集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算管理概述1集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算模式分析2集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算解決方案3集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算價(jià)值分析4集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算案例介紹5集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算模式一：集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集SAP用友手工數(shù)據(jù)ORACLE……集團(tuán)總部子集團(tuán)2子集團(tuán)1分公司全資子公司控股子公司分公司全資子公司控股子公司用友NC財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)…….財(cái)務(wù)匯總報(bào)表財(cái)務(wù)合并報(bào)表自定義報(bào)表審查調(diào)整批準(zhǔn)關(guān)系核對往來核對抵消合并外幣轉(zhuǎn)換準(zhǔn)則轉(zhuǎn)換集團(tuán)匯總合并報(bào)表（內(nèi)部、外部）1、應(yīng)用場景：集中式的報(bào)表集中管理集中式應(yīng)用NC報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng)一部署，集團(tuán)下屬各成員單位統(tǒng)一使用一套NC報(bào)表系統(tǒng)；母集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)全局管控報(bào)表任務(wù)和合并方案，子集團(tuán)可自行定義個(gè)性化報(bào)表任務(wù)，管理所屬集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表信息；母集團(tuán)直接控制報(bào)表編報(bào)規(guī)則全集團(tuán)統(tǒng)一共享財(cái)務(wù)報(bào)表信息，可分權(quán)限查詢所需信息；集團(tuán)NC財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)母集團(tuán)子集團(tuán)2…….子集團(tuán)1分公司全資子公司控股子公司分公司全資子公司控股子公司…….2、應(yīng)用場景：分布式的報(bào)表集中管理NC報(bào)表系統(tǒng)-母集團(tuán)NC報(bào)表系統(tǒng)-集團(tuán)1NC報(bào)表系統(tǒng)-集團(tuán)2NC報(bào)表系統(tǒng)-集團(tuán)3

分布式應(yīng)用在總集團(tuán)和各子集團(tuán)分別部署多個(gè)NC報(bào)表系統(tǒng)母集團(tuán)下發(fā)全局管控報(bào)表任務(wù)和合并方案，子集團(tuán)定時(shí)上傳分布式任務(wù)和合并方案的報(bào)表數(shù)據(jù)；母集團(tuán)制定報(bào)表編報(bào)規(guī)則，下發(fā)下級子集團(tuán)執(zhí)行全集團(tuán)報(bào)表信息的集中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)下發(fā)設(shè)立財(cái)務(wù)集中的核算模式，財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)統(tǒng)一，通過先進(jìn)的手段建立一套財(cái)務(wù)控制和監(jiān)控業(yè)務(wù)的體系，全面實(shí)時(shí)掌握所屬分、子公司財(cái)務(wù)狀況，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范的會計(jì)核算制度和會計(jì)政策，以及科學(xué)合理的財(cái)務(wù)核算流程，是確保集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，并具有可比性的關(guān)鍵因素。集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算模式二：集團(tuán)財(cái)務(wù)核算集中管理1、應(yīng)用場景：大集中的集團(tuán)財(cái)務(wù)核算部署方案NCV6基于企業(yè)私有云的大集中部署模式，NC集中財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，提供集中部署模式下的多級集團(tuán)財(cái)務(wù)核算解決方案靈活支持與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信息集成資產(chǎn)采購人力POS行業(yè)前段其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)總部子集團(tuán)2…….子集團(tuán)1分公司全資子公司控股子公司分公司全資子公司控股子公司…….集團(tuán)NC財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)BD資金2、應(yīng)用場景：分布部署的集團(tuán)財(cái)務(wù)核算部署方案部署多套NC財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，提供分布部署模式下的多級集團(tuán)財(cái)務(wù)核算解決方案用戶多集團(tuán)屬于多行業(yè)，要求分別部署，例如：北控（國際、燃?xì)狻⒀嗑┢【疲┯脩舳嗉瘓F(tuán)信息化相對獨(dú)立規(guī)劃，例如：中鐵（二十個(gè)局）、中糧（十個(gè)板塊）BD集團(tuán)總部（NC系統(tǒng)）集團(tuán)總部子集團(tuán)2…….子集團(tuán)1BD子集團(tuán)1（NC系統(tǒng)）子集團(tuán)1公司12…….公司11BD子集團(tuán)2（NC系統(tǒng)）子集團(tuán)2公司22…….公司21下發(fā)下發(fā)上傳上傳集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算管理概述1集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算模式分析2集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算解決方案3集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算價(jià)值分析4集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算案例介紹5集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算管理概述1集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算模式分析2集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算解決方案3集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算價(jià)值分析4集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算案例介紹5集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理解決方案3.1集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算集中管理解決方案3.2系統(tǒng)支持實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表信息的采、集、匯、合、展分析系統(tǒng)采展合匯集二級單位三級單位……集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)EXCEL數(shù)據(jù)手工錄入……查詢、分析、展現(xiàn)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)或應(yīng)用平臺復(fù)制登錄登錄實(shí)現(xiàn)報(bào)表和數(shù)據(jù)的傳遞和匯總明確企業(yè)管理的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及流轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)規(guī)范實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總及合并靈活的報(bào)表設(shè)計(jì)和信息分析功能，支持業(yè)務(wù)運(yùn)行和決策集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表解決方案目的實(shí)現(xiàn)集團(tuán)各系統(tǒng)、各下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)采集和匯總集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表解決方案目的規(guī)范集團(tuán)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表體系，規(guī)范報(bào)表數(shù)據(jù)的填報(bào)規(guī)則和流程，實(shí)現(xiàn)報(bào)表審批支持自動向企業(yè)內(nèi)部各管理層報(bào)送所需財(cái)務(wù)報(bào)表信息支持向企業(yè)外部各監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送所需財(cái)務(wù)報(bào)表信息根據(jù)財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)加工成各種財(cái)務(wù)報(bào)表，滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)報(bào)表及分析報(bào)表的編制用友NC集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表解決方案思路…業(yè)務(wù)系統(tǒng)EXCEL等外部數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)ERPCRMHR報(bào)表平臺報(bào)表發(fā)布工具各種報(bào)表集團(tuán)個(gè)別報(bào)表體系集團(tuán)匯總報(bào)表體系集團(tuán)合并報(bào)表體系集團(tuán)分析報(bào)表體系集團(tuán)樣表系統(tǒng)集團(tuán)報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表數(shù)據(jù)采集工具集團(tuán)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系報(bào)表編制表內(nèi)表間數(shù)據(jù)審核報(bào)表調(diào)整匯總下級匯總報(bào)表生成/編制分析報(bào)表報(bào)送審批對賬、折算、抵銷匯總、合并報(bào)表用友NC集團(tuán)報(bào)表系統(tǒng)整體架構(gòu)資源管理采集報(bào)表分析報(bào)表業(yè)務(wù)方案任務(wù)表樣報(bào)表查詢審核匯總采集錄入與計(jì)算報(bào)送審批賬表一致性自由報(bào)表查詢/報(bào)表數(shù)據(jù)集成報(bào)表發(fā)布統(tǒng)計(jì)分析語義模型性能方案計(jì)劃中心系統(tǒng)登錄權(quán)限模型組織模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口離線應(yīng)用訂閱中心報(bào)表技術(shù)平臺NC整合UI技術(shù)框架集成數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)管理任務(wù)分配個(gè)性化公式匯總規(guī)則分布式平臺任務(wù)分布式報(bào)表數(shù)據(jù)分析XBRL合并報(bào)表報(bào)表調(diào)整合并范圍合并算法與查詢抵消分錄內(nèi)部交易合并方案分布我的報(bào)表庫PORTAL我的報(bào)表看板輕量化展現(xiàn)報(bào)表門戶消息桌面NC6企業(yè)報(bào)表新特性-11報(bào)表的組織建模單獨(dú)支持合并報(bào)表體系及多版本支持按已有報(bào)表組織體系、合并報(bào)表體系快速建立報(bào)表組織體系、合并報(bào)表體系內(nèi)部交易的對方單位支持選系統(tǒng)所有報(bào)表組織（本集團(tuán)、其他集團(tuán)）報(bào)表數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)管理支持任務(wù)上報(bào)審批任務(wù)上報(bào)控制總賬是否結(jié)賬支持報(bào)表編制報(bào)送審批過程中的批注報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限支持“查看、修改、無”三種默認(rèn)權(quán)限類型報(bào)表分布式報(bào)表數(shù)據(jù)分析支持向?qū)降闹笜?biāo)查詢和報(bào)表數(shù)據(jù)分析支持即時(shí)操作和自定義支持常用分析模板（單位維、時(shí)間維）支持常用分析方法如同比、環(huán)比、占比企業(yè)報(bào)表V61新特性234母子集團(tuán)統(tǒng)一上傳下發(fā)所有業(yè)務(wù)單元支持全局級報(bào)表任務(wù)和合并方案的分布式下發(fā)并自動隨時(shí)更新支持子集團(tuán)上傳分布式任務(wù)和合并方案的所有報(bào)表和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持母集團(tuán)隨時(shí)重新審核子集團(tuán)報(bào)表NC6企業(yè)報(bào)表新特性-25增強(qiáng)財(cái)務(wù)取數(shù)和查詢分析提供總賬語義提供者：科目余額表、科目+輔助核算支持按單位、期間進(jìn)行總賬科目、科目+輔助核算的批量財(cái)務(wù)取數(shù)支持按科目余額表、科目+輔助核算進(jìn)行報(bào)表查詢和分析增強(qiáng)表樣設(shè)計(jì)能力支持行列公式語法定義支持按會計(jì)半年定義報(bào)表合并報(bào)表易用性及補(bǔ)充企業(yè)報(bào)表易用性在流程導(dǎo)航中預(yù)置業(yè)務(wù)流程圖支持報(bào)表數(shù)據(jù)的多表導(dǎo)入導(dǎo)出優(yōu)化審核公式結(jié)果表格顯示支持業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(報(bào)送管理、審核結(jié)果)輸出查看匯總來源數(shù)據(jù)檢查報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限個(gè)性化公式管理、任務(wù)再分配都可以作為一個(gè)單獨(dú)的功能節(jié)點(diǎn)企業(yè)報(bào)表V61新特性678復(fù)制報(bào)表時(shí)，同時(shí)復(fù)制單元格中的所有公式（折算公式與合并公式）復(fù)制報(bào)表時(shí)，同時(shí)復(fù)制指標(biāo)與報(bào)表項(xiàng)目的映射關(guān)系復(fù)制報(bào)表時(shí)，同時(shí)復(fù)制報(bào)表的折算方法支持直接投資比率函數(shù)支持合并報(bào)表指標(biāo)類函數(shù)（指標(biāo)函數(shù)、區(qū)域指標(biāo)函數(shù)、間斷區(qū)域指標(biāo)函數(shù)）與NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化應(yīng)用實(shí)現(xiàn)企業(yè)的集中管控，簡化客戶應(yīng)用操作，滿足了客戶報(bào)表跨組織應(yīng)用統(tǒng)一登錄界面統(tǒng)一組織模型統(tǒng)一權(quán)限模型統(tǒng)一基礎(chǔ)檔案通過NC的登陸界面可以直接進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)基于NCUAP平臺的組織單元可以靈活建立報(bào)表組織體系通過NCUAP平臺進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限和NC統(tǒng)一基檔案，無須再與業(yè)務(wù)系統(tǒng)做相關(guān)的映射，用戶等基礎(chǔ)檔案的應(yīng)用也不再局限于具體單位用友NC集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)品形態(tài)企業(yè)報(bào)表報(bào)表平臺報(bào)表訂閱用友NC財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理解決方案集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的建立集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的多級管控多種靈活的報(bào)表數(shù)據(jù)采集、報(bào)送、審批和流程管理靈活多樣的報(bào)表數(shù)據(jù)分析自動化財(cái)務(wù)報(bào)表對內(nèi)及對外發(fā)布集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表體系—總體流程圖集團(tuán)公司分子公司核算系統(tǒng)集團(tuán)報(bào)表體系建立流程對內(nèi)對外報(bào)表需求報(bào)表體系建立報(bào)表主體確立崗位分工統(tǒng)一會計(jì)科目、核算政策、會計(jì)估計(jì)等對內(nèi)報(bào)表體系匯總報(bào)表體系合并報(bào)表體系對外報(bào)表體系編制規(guī)則、填報(bào)說明、業(yè)務(wù)處理規(guī)則確定會計(jì)主體劃分人員權(quán)限業(yè)務(wù)處理規(guī)則樣表、填報(bào)說明會計(jì)核算帳套日常核算處理取數(shù)財(cái)務(wù)報(bào)表集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表體系主要內(nèi)容貨幣資金應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存款長期投資固定資產(chǎn)短期借貸應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款長期借款少數(shù)股東權(quán)益經(jīng)營活動現(xiàn)金流入經(jīng)營活動現(xiàn)金流出投資活動現(xiàn)金流入投資活動現(xiàn)金流出X資活動現(xiàn)金流入X資活動現(xiàn)金流出匯率變動對現(xiàn)金的影響額報(bào)表體系的內(nèi)容?選擇報(bào)送的周期?填報(bào)主體是哪些?填報(bào)基礎(chǔ)是什么?填報(bào)的流程是什么?報(bào)表的內(nèi)控制度有哪些?項(xiàng)目內(nèi)容財(cái)務(wù)部門內(nèi)部用的管理報(bào)表季度38家一級子公司的本部報(bào)表和合并報(bào)表本部類匯總、合并類匯總權(quán)益季報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債季報(bào)表、損益季報(bào)表、現(xiàn)金流季報(bào)表、金融性子公司資產(chǎn)負(fù)債季報(bào)表注冊資本實(shí)收資本（人民幣）實(shí)收資本（美元）資本公積漲余公積折算價(jià)差本年利潤未分配利潤貨幣資金應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款存款長期投資固定資產(chǎn)短期借貸應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款長期借款少數(shù)股東權(quán)益主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)權(quán)金及附加其他業(yè)務(wù)利潤營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用權(quán)資收益營業(yè)外利潤少數(shù)股東本期收益所得權(quán)經(jīng)營活動現(xiàn)金流入經(jīng)營活動現(xiàn)金流出投資活動現(xiàn)金流入投資活動現(xiàn)金流出融資活動現(xiàn)金流入融資活動現(xiàn)金流出匯率變動對現(xiàn)金的影響額利息收入金融企業(yè)往來收入手續(xù)費(fèi)收入保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入租賃收益匯兌收益投資收益其他營業(yè)收入利息支出金融企業(yè)往來支出手續(xù)費(fèi)支出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出營業(yè)費(fèi)用匯兌損失其他營業(yè)支出營業(yè)全金及附加營業(yè)外利潤所得權(quán)時(shí)間要求數(shù)據(jù)來源分類報(bào)表內(nèi)容報(bào)表指標(biāo)用途集團(tuán)報(bào)表體系一般分類報(bào)表體系報(bào)送對象報(bào)送時(shí)間主要內(nèi)容內(nèi)部報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部報(bào)表年、月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表管理報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表、資金報(bào)表年、月、日銷售收入、庫存表、毛利潤審計(jì)報(bào)表內(nèi)部審計(jì)年、月應(yīng)收賬款明細(xì)表……外部報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)局、監(jiān)管單位年、季、月工業(yè)指標(biāo)表、企業(yè)經(jīng)營概況表稅務(wù)報(bào)表國稅、地稅月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、納稅申報(bào)表上市年報(bào)股東季、月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表……匯總報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部報(bào)表月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表管理報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表、資金報(bào)表月銷售收入、庫存統(tǒng)計(jì)、資金報(bào)表……合并報(bào)表上市年報(bào)股東年、月資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表……集團(tuán)企業(yè)報(bào)表體系分層建立及管理集團(tuán)母公司子集團(tuán)1合并資產(chǎn)負(fù)債表合并損益表合并現(xiàn)金流量表……子集團(tuán)2分公司子公司……資產(chǎn)負(fù)債表損益表現(xiàn)金流量表所有者權(quán)益變動表……匯總合并資產(chǎn)負(fù)債表損益表現(xiàn)金流量表所有者權(quán)益變動表…………合并資產(chǎn)負(fù)債表合并損益表合并現(xiàn)金流量表……上報(bào)上報(bào)上報(bào)合并資產(chǎn)負(fù)債表合并損益表合并現(xiàn)金流量表……匯總/合并上報(bào)上報(bào)上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表體系編報(bào)基礎(chǔ)會計(jì)核算政策、會計(jì)估計(jì)、會計(jì)期間、會計(jì)確認(rèn)政策等合并報(bào)表編報(bào)基礎(chǔ)構(gòu)建由集團(tuán)總部統(tǒng)一制定下發(fā)。集團(tuán)企業(yè)報(bào)表體系的編報(bào)基礎(chǔ)統(tǒng)一會計(jì)核算政策統(tǒng)一會計(jì)確認(rèn)政策統(tǒng)一報(bào)表格式統(tǒng)一計(jì)量幣種統(tǒng)一會計(jì)決算日統(tǒng)一會計(jì)估計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表體系內(nèi)部控制符合會計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)法規(guī)的要求編報(bào)的基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)處理符合集團(tuán)規(guī)劃符合集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理規(guī)定真實(shí)完整反映公司的經(jīng)營管理情況會計(jì)報(bào)表內(nèi)控用友NC集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)品形態(tài)報(bào)表組織報(bào)表表樣報(bào)表關(guān)鍵字用友NC財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理解決方案集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的建立集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的多級管控多種靈活的報(bào)表數(shù)據(jù)采集、報(bào)送、審批和流程管理靈活多樣的報(bào)表數(shù)據(jù)分析自動化財(cái)務(wù)報(bào)表對內(nèi)及對外發(fā)布集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理報(bào)表組織—報(bào)表任務(wù)—報(bào)表的對應(yīng)關(guān)系報(bào)表報(bào)表組織報(bào)表任務(wù)合并報(bào)表責(zé)任會計(jì)報(bào)表……合并資產(chǎn)負(fù)債表合并利潤表合并現(xiàn)金流量表……合并報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表……利潤表損益表……管理報(bào)表稅務(wù)報(bào)表……增值稅申報(bào)表所得稅申報(bào)表……財(cái)務(wù)報(bào)表的多級管控介紹管控方式一：集團(tuán)總公司或中間級組織可將上級組織分配來的任務(wù)進(jìn)行個(gè)性化管理，再分配給末級組織；也可設(shè)定個(gè)性化公式、個(gè)性化打印方案供本級使用管控方式二：全局、集團(tuán)、中間級組織可自建任務(wù)完成本級的獨(dú)立管理要求管控方式三：利用報(bào)表資源的多級管控，集團(tuán)和中間級組織可在自建任務(wù)中引用更高管控級別的資源追加管理要求財(cái)務(wù)報(bào)表多級管控總體流程母集團(tuán)管理組織集團(tuán)管理組織中間級管理組織基層填報(bào)組織報(bào)表多級管控：母集團(tuán)管理組織全局級任務(wù)制定、分配全局資源由母集團(tuán)管理，子集團(tuán)進(jìn)行再分配母集團(tuán)分配全局任務(wù)至子集團(tuán)，子集團(tuán)再分配給所屬組織全局的報(bào)表表樣、審核方案和打印方案可以被集團(tuán)、報(bào)表組織的任務(wù)引用報(bào)表多級管控：集團(tuán)級管理組織集團(tuán)級任務(wù)制定、分配任務(wù)再分配報(bào)表多級管控：中間級管理組織組織級任務(wù)制定、分配全局、集團(tuán)任務(wù)再分配報(bào)表多級管控：基層錄入組織單個(gè)組織報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)流程多個(gè)組織報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)流程報(bào)表多級管控：權(quán)限控制方案功能權(quán)限：職責(zé)=功能節(jié)點(diǎn)+菜單按鈕角色=職責(zé)+主組織用戶=角色；職責(zé)+主組織數(shù)據(jù)權(quán)限：報(bào)表資源的維護(hù)權(quán)和使用權(quán)報(bào)表表樣、審核方案、打印方案、語義模型等默認(rèn)按多級管控的維護(hù)性和可見性均支持按授權(quán)規(guī)則進(jìn)行授權(quán)重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的使用權(quán)：業(yè)務(wù)屬性、報(bào)表組織體系業(yè)務(wù)屬性：決定角色管控的業(yè)務(wù)板塊主組織+報(bào)表組織體系：決定角色對某組織管控的本級及下級范圍報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限：支持對角色按報(bào)表授予可查看數(shù)據(jù)組織范圍的權(quán)限支持常用授權(quán)、授權(quán)規(guī)則、自定義選擇指定組織任務(wù)支持報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限：不控制、默認(rèn)為無、任務(wù)默認(rèn)為“有”用友NC集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)品形態(tài)任務(wù)分類任務(wù)內(nèi)容任務(wù)分配用友NC財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理解決方案集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的建立集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的多級管控多種靈活的報(bào)表數(shù)據(jù)采集、報(bào)送、審批和流程管理靈活多樣的報(bào)表數(shù)據(jù)分析自動化財(cái)務(wù)報(bào)表對內(nèi)及對外發(fā)布集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理報(bào)表采集應(yīng)用方案按任務(wù)上報(bào)，層層上報(bào)、直報(bào)及批量上報(bào)等上報(bào)管理；支持自動催報(bào)；支持分狀態(tài)和單位統(tǒng)計(jì)的多視角查詢；滿足報(bào)表批量審核、批量匯總滿足任務(wù)表樣相關(guān)的業(yè)務(wù)方案的分配控制，支持個(gè)性化公式管理、按報(bào)表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則；支持匯總范圍預(yù)覽通過語義模型，兼容多種取數(shù)來源，并具有很高的計(jì)算效率實(shí)現(xiàn)多級集團(tuán)管控，對全局、集團(tuán)的多級組織體系的報(bào)表體系進(jìn)行管控和多級審核，各級組織可通過任務(wù)再分配、轉(zhuǎn)發(fā)、新建任務(wù)完成多級管理報(bào)表數(shù)據(jù)來源報(bào)表業(yè)務(wù)管理報(bào)表業(yè)務(wù)管控報(bào)表報(bào)送管理報(bào)表采集應(yīng)用方案全面支持多數(shù)據(jù)源的配置個(gè)別報(bào)表取數(shù)集團(tuán)內(nèi)分子公司的數(shù)據(jù)都使用NC系統(tǒng)集團(tuán)內(nèi)下屬單位使用U8、U9系統(tǒng)第三方的數(shù)據(jù)源，通過接口配置實(shí)現(xiàn)靈活的數(shù)據(jù)采集方式適應(yīng)不同管理水平及需求報(bào)表平臺在線手工錄入EXCEL導(dǎo)入業(yè)務(wù)取數(shù)接口IUFO、UFO數(shù)據(jù)采集途徑自動實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)的采集匯總，合并，舍位，折算下發(fā)，上報(bào)，報(bào)送管理采集（錄入/計(jì)算），審核，查詢樣表編制，任務(wù)管理，資源權(quán)限報(bào)表資源管理報(bào)表數(shù)據(jù)流程報(bào)表數(shù)據(jù)管理報(bào)表數(shù)據(jù)加工全流程的報(bào)表填報(bào)和審核預(yù)置報(bào)表創(chuàng)建任務(wù)母集團(tuán)子集團(tuán)子公司分配業(yè)務(wù)再分配業(yè)務(wù)報(bào)表填報(bào)報(bào)表上報(bào)審批審批審批報(bào)表匯總報(bào)表上報(bào)報(bào)表匯總審批審批報(bào)表填報(bào)報(bào)表填報(bào)審批報(bào)表匯總直報(bào)模式上級組織可直接將報(bào)表任務(wù)發(fā)布給末級組織；末級組織可不經(jīng)過中間組組織的審核、匯總而直接報(bào)送報(bào)表給上級組織；確認(rèn)（可選）由任務(wù)下發(fā)單位執(zhí)行和取消?？膳浚禾顖?bào)、匯總、上報(bào)。集團(tuán)公司二級公司三級公司集中編報(bào)方式編制個(gè)別報(bào)表上報(bào)審核制定報(bào)表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表發(fā)布編制個(gè)別報(bào)表審核上報(bào)逐級上報(bào)模式在任務(wù)中指定上報(bào)模式為層層上報(bào)，則報(bào)送管理按此邏輯控制；直接上級能看直接下級已上報(bào)的數(shù)據(jù)；本級須先對直接下級報(bào)送的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)后才能上報(bào)；需要下級上報(bào)數(shù)據(jù)后才能看到下級及其下級的報(bào)表數(shù)據(jù)。集團(tuán)公司二級公司三級公司逐級上報(bào)模式編制個(gè)別報(bào)表上報(bào)審核下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表調(diào)整上報(bào)制定報(bào)表表樣下發(fā)數(shù)據(jù)采集任務(wù)編制個(gè)別報(bào)表審核匯總報(bào)表報(bào)表發(fā)布報(bào)表報(bào)送管理多方式報(bào)送控制:支持直報(bào)模式和層層上報(bào)模式支持按任務(wù)統(tǒng)一上報(bào)任務(wù)支持配置：上報(bào)模式、上報(bào)流程、上報(bào)的單位管理報(bào)表自動催報(bào)支持對“單位、月“任務(wù)進(jìn)行自動催報(bào)支持配置自動催報(bào)的定時(shí)配置上報(bào)和批量上報(bào):上報(bào)：在報(bào)表數(shù)據(jù)查詢、報(bào)表數(shù)據(jù)中心均可按任務(wù)上報(bào)批量上報(bào)：支持中間組織進(jìn)行批量上報(bào)報(bào)送管理：查詢和管理:分狀態(tài)和單位統(tǒng)計(jì)的多視角查詢、細(xì)粒度的報(bào)送情況質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、報(bào)送業(yè)務(wù)動作次數(shù)記錄、任務(wù)內(nèi)報(bào)表報(bào)送詳細(xì)查詢固定表單元公式：IUFO函數(shù)、業(yè)務(wù)函數(shù)動態(tài)會計(jì)報(bào)表單位公式設(shè)置單元公式：業(yè)務(wù)函數(shù)單元公式：IUFO函數(shù)所有函數(shù)編輯內(nèi)容均可保存為示例單元公式的函數(shù)示例管理器報(bào)表編制管理上報(bào)審核要求上報(bào)的單位管理配置上報(bào)流程和上報(bào)模式數(shù)據(jù)編輯配置上報(bào)的單位管理配置全局參數(shù)和任務(wù)屬性隨需搭配控制上報(bào)流程和上報(bào)模式個(gè)性化公式管理和匯總規(guī)則按報(bào)表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則按報(bào)表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則支持上級對下級個(gè)性化公式的中間級管理理配置：

中間級組織對接收到的任務(wù)進(jìn)行個(gè)性化公式管理支持應(yīng)用到本級、應(yīng)用到下級，也可刪除支持按報(bào)表組織體系設(shè)置匯總規(guī)則自動催報(bào)報(bào)表上報(bào)報(bào)表審核上報(bào)審批填報(bào)任務(wù)的錄入和批復(fù)批注提供錄入任務(wù)級的批注，追加式已上報(bào)之前的狀態(tài)，能報(bào)表修改數(shù)據(jù)的用戶可進(jìn)行批注已上報(bào)狀態(tài)后，能取消確認(rèn)、確認(rèn)的用戶可進(jìn)行批注所有具有報(bào)表數(shù)據(jù)查看權(quán)限的人可以看到批注若某上報(bào)任務(wù)有批注應(yīng)有顯示提示啟用審批的任務(wù)支持審批的批注按職責(zé)或組織模式審批支持按任務(wù)進(jìn)行上報(bào)審批、確認(rèn)審批支持任務(wù)接收組織為其本級及下級組織批量配置上報(bào)或確認(rèn)審批流支持在報(bào)表數(shù)據(jù)中心進(jìn)行上報(bào)審批執(zhí)行的業(yè)務(wù)動作操作支持按職責(zé)+組織的方式定義審批流，審批組織可為指定組織、本級組織、上級組織、任何上級組織、任務(wù)分配組織職責(zé)報(bào)送管理綜合查詢分狀態(tài)、分單位、分任務(wù)統(tǒng)計(jì)的多視角查詢支持細(xì)粒度的報(bào)送情況質(zhì)量統(tǒng)計(jì)包括對任務(wù)的報(bào)送業(yè)務(wù)狀態(tài)信息和報(bào)送業(yè)務(wù)動作次數(shù)同時(shí)支持對任務(wù)內(nèi)報(bào)表的報(bào)送詳細(xì)查詢。細(xì)粒度報(bào)送質(zhì)量信息任務(wù)內(nèi)報(bào)表的報(bào)送詳情報(bào)表匯總用友NC財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理解決方案集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的建立集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的多級管控多種靈活的報(bào)表數(shù)據(jù)采集、報(bào)送、審批和流程管理靈活多樣的報(bào)表數(shù)據(jù)分析自動化財(cái)務(wù)報(bào)表對內(nèi)及對外發(fā)布集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理統(tǒng)一的報(bào)表管理平臺支持報(bào)表建模報(bào)表平臺報(bào)表建模（企業(yè)IT人員）報(bào)表消費(fèi)（業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)）UAP平臺NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)表發(fā)布為報(bào)表節(jié)點(diǎn)自定義報(bào)表定義符合業(yè)務(wù)要求查詢條件定義報(bào)表格式要求定義報(bào)表定期自動任務(wù)報(bào)表加工系統(tǒng)自動產(chǎn)生報(bào)表報(bào)表資源管理報(bào)表發(fā)布管理報(bào)表消費(fèi)郵件portal打印機(jī)移動設(shè)備NC節(jié)點(diǎn)UI框架Office集成任務(wù)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審批流權(quán)限控制組織管理報(bào)表需求：月報(bào)、周報(bào)、日報(bào)豐富靈活的查詢方式報(bào)表數(shù)據(jù)查詢分析類查詢報(bào)表業(yè)務(wù)查詢業(yè)務(wù)查詢（自由查詢）→自由報(bào)表管理查詢報(bào)表數(shù)據(jù)查詢（指標(biāo)查詢）→綜合查詢合并報(bào)表數(shù)據(jù)生成與查詢審核結(jié)果查詢報(bào)送情況統(tǒng)計(jì)查詢業(yè)務(wù)進(jìn)程執(zhí)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控聯(lián)查業(yè)務(wù)系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)區(qū)域公式原始函數(shù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源追溯報(bào)表穿透應(yīng)用銷售數(shù)據(jù)應(yīng)收數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)應(yīng)付數(shù)據(jù)總賬數(shù)據(jù)庫存數(shù)據(jù)日明細(xì)數(shù)據(jù)完全匯總數(shù)據(jù)月匯總數(shù)據(jù)按客商統(tǒng)計(jì)的明細(xì)數(shù)據(jù)按地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)按存貨統(tǒng)計(jì)的明細(xì)數(shù)據(jù)按存貨分類統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)穿透：聯(lián)查場景穿透：鉆取場景動態(tài)區(qū)動態(tài)會計(jì)分析報(bào)表設(shè)置動態(tài)區(qū)關(guān)鍵字：GETDATA函數(shù)動態(tài)區(qū)指標(biāo)的取數(shù)函數(shù)動態(tài)會計(jì)報(bào)表分析公式追蹤管理報(bào)表的圖表展現(xiàn)管理報(bào)表的分欄顯示分欄顯示：將多行數(shù)據(jù)平均折成幾個(gè)部分并列顯示用友NC財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理解決方案集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表體系的建立集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的多級管控多種靈活的報(bào)表數(shù)據(jù)采集、報(bào)送、審批和流程管理靈活多樣的報(bào)表數(shù)據(jù)分析自動化財(cái)務(wù)報(bào)表對內(nèi)及對外發(fā)布集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理多種形式的報(bào)表發(fā)布途徑在線消息收件箱管理查詢門戶首頁業(yè)務(wù)系統(tǒng)桌面報(bào)表集團(tuán)企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)利用-發(fā)布應(yīng)用報(bào)表對內(nèi)發(fā)布內(nèi)部應(yīng)用報(bào)表向集團(tuán)內(nèi)有關(guān)單位或個(gè)人發(fā)布磁盤導(dǎo)出、在線發(fā)布、郵件發(fā)布、移動終端發(fā)布、PORTAL門戶發(fā)布等發(fā)布形式通過角色管理、業(yè)務(wù)屬性管理等功能實(shí)現(xiàn)報(bào)表的權(quán)限管理報(bào)表對外發(fā)布定期將各類對外報(bào)表向集團(tuán)外有關(guān)單位或公眾發(fā)布支持磁盤導(dǎo)出、網(wǎng)站發(fā)布、郵件發(fā)布、移動終端發(fā)布等對外發(fā)布形式報(bào)表訂閱久其接口XBRL創(chuàng)建、提交各種商業(yè)報(bào)告XBRL架構(gòu)ERP系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)XBRL分類標(biāo)準(zhǔn)管理預(yù)置報(bào)表表樣XBRL報(bào)表分類標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)務(wù)報(bào)表指標(biāo)映射XBRL實(shí)例文件生成XBRL報(bào)告校驗(yàn)擴(kuò)展分類標(biāo)準(zhǔn).xsd文件實(shí)例文檔.XML文件財(cái)政部通用分類標(biāo)準(zhǔn)BAP智能分析系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動、快速、準(zhǔn)確、可靠生成XBRL示例基于財(cái)政部CAS標(biāo)準(zhǔn)映射關(guān)系可復(fù)用最終用戶操作簡單，一鍵生成XBRL報(bào)告實(shí)例展示簡單、貼近用戶習(xí)慣預(yù)置基于財(cái)政部XBRL新規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)表模板已完成報(bào)表指標(biāo)與分類標(biāo)準(zhǔn)的映射靈活采集報(bào)表數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)、錄入、EXCEL導(dǎo)入靈活的報(bào)表指標(biāo)與分類標(biāo)準(zhǔn)映射企業(yè)在財(cái)政部頒發(fā)的通用企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)上進(jìn)行本單位元素的擴(kuò)展是不可避免的，系統(tǒng)提供指標(biāo)與分類標(biāo)準(zhǔn)的映射，并且保存映射結(jié)果。未來企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)不變情況下，無須再次映射，直接引用生成實(shí)例文件。財(cái)務(wù)報(bào)表指標(biāo)分類標(biāo)準(zhǔn)元素基于財(cái)政部XBRL編報(bào)規(guī)則的校驗(yàn)程序提供基于中國國家技術(shù)基準(zhǔn)、通用分類標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)通用分類標(biāo)準(zhǔn)方針的校驗(yàn)，及時(shí)修正報(bào)送XBRL中錯(cuò)誤或者警告數(shù)據(jù)，或者無法解析數(shù)據(jù)提供，保證報(bào)送數(shù)據(jù)符合XBRL技術(shù)規(guī)范的校驗(yàn)。與財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)結(jié)合的自動化XBRL報(bào)送流程集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算管理概述1集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算模式分析2集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算解決方案3集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算價(jià)值分析4集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算案例介紹5集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表集中管理解決方案3.1集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算集中管理解決方案3.2用友NC集團(tuán)財(cái)務(wù)產(chǎn)品架構(gòu)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理全面預(yù)算管理資金管理管理會計(jì)財(cái)務(wù)核算報(bào)表管理UAP平臺預(yù)算體系建設(shè)預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算預(yù)警預(yù)算控制預(yù)算分析考核總賬應(yīng)收管理應(yīng)付管理費(fèi)用報(bào)銷差旅管理存貨核算資金計(jì)劃存款管理付款排程綜合授信票據(jù)管理資金結(jié)算資金監(jiān)控資金調(diào)度信貸管理網(wǎng)上銀行責(zé)任中心會計(jì)成本管理業(yè)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)報(bào)表上市報(bào)表管理報(bào)表合并報(bào)表查詢報(bào)表商業(yè)報(bào)表獲利分析目標(biāo)客戶全球化集團(tuán)：多地域，一國為主，全球市場，跨國經(jīng)營多集團(tuán)：多級集團(tuán)管控，多元化產(chǎn)業(yè)；集權(quán)或分權(quán)管理要求靈活多變多組織：組織專業(yè)分工明顯，矩陣管理特色明顯，組織間業(yè)務(wù)關(guān)系復(fù)雜流程復(fù)雜：行業(yè)多，業(yè)務(wù)流程多；業(yè)務(wù)流程變化多，變化快成長性：企業(yè)轉(zhuǎn)型、升級、并購、管理模式變化等較多現(xiàn)金管理資金預(yù)測用友NC集團(tuán)財(cái)務(wù)核算應(yīng)用架構(gòu)財(cái)務(wù)核算網(wǎng)上報(bào)銷會計(jì)平臺總賬財(cái)務(wù)報(bào)告與分析集團(tuán)報(bào)表合并報(bào)表資產(chǎn)管理供應(yīng)鏈管理資金管理管理會計(jì)Portal端應(yīng)用存貨核算固定資產(chǎn)應(yīng)收管理應(yīng)付管理報(bào)銷管理NC預(yù)算管理企業(yè)治理NC6財(cái)務(wù)核算新特性1國際化的多級財(cái)務(wù)管控支持多級集團(tuán)的財(cái)務(wù)核算管控：大集中，分布式會計(jì)科目、收支項(xiàng)目、現(xiàn)金流量項(xiàng)等檔案多級管控，會計(jì)科目與組織的分離多語言、多時(shí)區(qū)、多幣種核算，支持集團(tuán)本位幣、全球本位幣快速統(tǒng)計(jì)分析支持二級核算單位一本賬模式賬表一體化應(yīng)用合并報(bào)表與合并賬簿直接使用，總賬內(nèi)部交易對賬結(jié)果，更好的集團(tuán)監(jiān)控總賬結(jié)賬檢查與報(bào)表上報(bào)掛鉤，保證賬表一體化財(cái)務(wù)分析為管理者快速提供決策信息，支持移動應(yīng)用更好的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)集成上游系統(tǒng)內(nèi)部交易業(yè)務(wù)自動傳遞到總賬，并自動對賬，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的內(nèi)部交易處理支持有序的關(guān)帳、對帳、結(jié)帳期末處理更好的共享財(cái)務(wù)服務(wù)中心的做帳模式匯總生成會計(jì)憑證，跨公司結(jié)算業(yè)務(wù)生成多公司憑證財(cái)務(wù)核算V61新特性234記錄審計(jì)線索、記錄刪除修改具體內(nèi)容的業(yè)務(wù)日志適配新功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限模型總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對賬：應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨、資金結(jié)算用友NC財(cái)務(wù)核算解決方案構(gòu)建集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算一套帳規(guī)范統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及會計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)時(shí)透視下屬單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報(bào)表的編制難題構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿集團(tuán)財(cái)務(wù)集中核算構(gòu)建集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算一套帳會計(jì)核算基礎(chǔ)統(tǒng)一會計(jì)核算制度統(tǒng)一會計(jì)核算業(yè)務(wù)統(tǒng)一高度統(tǒng)一的核算體系財(cái)務(wù)系統(tǒng)的部署整個(gè)集體企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將集中到總部；財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中在一個(gè)數(shù)據(jù)庫；一個(gè)數(shù)據(jù)源會計(jì)核算與報(bào)表賬表一體化出表時(shí)間1結(jié)賬時(shí)點(diǎn)2可以集團(tuán)層面統(tǒng)一關(guān)賬集中前集中后集團(tuán)企業(yè)一本賬;對賬與抵銷在日常會計(jì)核算中處理；內(nèi)部交易的核對由系統(tǒng)自動處理；基于集中賬套上，各層級直接自動生成財(cái)務(wù)報(bào)表；集中賬套構(gòu)建集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算一套帳——財(cái)務(wù)組織建立全局（母集團(tuán)）子集團(tuán)1子集團(tuán)2子集團(tuán)……財(cái)務(wù)組織11財(cái)務(wù)組織111……財(cái)務(wù)組織21財(cái)務(wù)組織211……全局會計(jì)政策子集團(tuán)會計(jì)政策組織會計(jì)政策構(gòu)建集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)核算一套帳——財(cái)務(wù)賬簿的建立全局（母集團(tuán)）子集團(tuán)1子集團(tuán)2子集團(tuán)……財(cái)務(wù)組織11財(cái)務(wù)組織111……財(cái)務(wù)組織21財(cái)務(wù)組織211……核算賬簿11財(cái)務(wù)核算賬簿核算賬簿111核算賬簿111核算賬簿21核算賬簿211核算賬簿211……靈活的集團(tuán)管控模式分類明細(xì)編號管理方式可見性范圍唯一性范圍1111全局全局全局2211全局＋集團(tuán)全局全局221全局＋集團(tuán)全局＋集團(tuán)全局222全局＋集團(tuán)全局＋集團(tuán)全局＋集團(tuán)3311全局＋集團(tuán)＋組織全局全局321全局＋集團(tuán)＋組織全局＋集團(tuán)全局322全局＋集團(tuán)＋組織全局＋集團(tuán)全局＋集團(tuán)331全局＋集團(tuán)＋組織全局＋集團(tuán)＋組織全局332全局＋集團(tuán)＋組織全局＋集團(tuán)＋組織全局＋集團(tuán)333全局＋集團(tuán)＋組織全局＋集團(tuán)＋組織全局＋集團(tuán)＋組織4411全局＋組織全局全局441全局＋組織全局＋組織全局444全局＋組織全局＋組織全局＋組織5555集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)6655集團(tuán)＋組織集團(tuán)集團(tuán)665集團(tuán)＋組織集團(tuán)＋組織集團(tuán)666集團(tuán)＋組織集團(tuán)＋組織集團(tuán)＋組織7777組織組織組織作為集團(tuán)管控政策主要載體的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管控方式可以由客戶自由配置，NC6采用自動向下共享+下級申請上級審批模式財(cái)務(wù)核算體系建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)組織

建立核算賬簿財(cái)務(wù)組

織視圖用友NC財(cái)務(wù)核算解決方案構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)相適應(yīng)的財(cái)務(wù)核算體系規(guī)范統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及會計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)時(shí)透視下屬單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報(bào)表的編制難題構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿集團(tuán)財(cái)務(wù)集中核算財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范設(shè)置1.基礎(chǔ)規(guī)范設(shè)置的核心功能2.數(shù)據(jù)交換平臺3.動態(tài)會計(jì)平臺1.基礎(chǔ)規(guī)范設(shè)置4.會計(jì)核算與報(bào)告（1）統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一管理會計(jì)科目；（2）統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一控制重要會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)、入賬規(guī)則；（3）統(tǒng)一設(shè)置會計(jì)核算組織、核算賬簿（臺賬、輔助賬）、本位幣，會計(jì)期間；（4）統(tǒng)一設(shè)置會計(jì)期末轉(zhuǎn)賬規(guī)則、結(jié)賬規(guī)則，統(tǒng)一管理期末關(guān)賬；（5）統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一管理內(nèi)部客戶檔案、投資股權(quán)；（6）統(tǒng)一設(shè)置內(nèi)部交易未達(dá)賬項(xiàng)處理規(guī)則；（7）規(guī)范內(nèi)部交易分類、處理規(guī)則，統(tǒng)一設(shè)置內(nèi)部交易對賬規(guī)則和抵銷模板；（8）統(tǒng)一設(shè)置資產(chǎn)分類

、名稱及編碼、物資分類及編碼、人員分類；（9）統(tǒng)一設(shè)置、統(tǒng)一管理財(cái)務(wù)報(bào)表分類和模板；（10）分級管理各級系統(tǒng)管理人員、使用人員的身份認(rèn)證與權(quán)限統(tǒng)一設(shè)置；（11）統(tǒng)一控制期末重要調(diào)整事項(xiàng)、會計(jì)調(diào)整事項(xiàng)授權(quán)。數(shù)據(jù)交換及動態(tài)會計(jì)平臺（1）對照表管理：會計(jì)核算與報(bào)表系統(tǒng)和各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的對照（映射）、轉(zhuǎn)換、交換，并形成一致性的對照表管理；（2）數(shù)據(jù)接收：以標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)格式（包括ODBC、文本、XML等格式）實(shí)時(shí)或定期接收各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理；（3）日志管理：以系統(tǒng)運(yùn)行日志的方式對上述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理功能的日常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控。2.數(shù)據(jù)交換平臺的核心功能2.數(shù)據(jù)交換平臺3.動態(tài)會計(jì)平臺1.基礎(chǔ)規(guī)范設(shè)置4.會計(jì)核算與報(bào)告（1）入賬規(guī)則：按業(yè)務(wù)分類定義客商、存貨、固定資產(chǎn)等檔案與會計(jì)科目的對應(yīng)關(guān)系，包括會計(jì)憑證編制規(guī)則，設(shè)置各類業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的賬簿、科目編碼及方向、憑證類別、輔助核算類別、影響因素等；（3）憑證模板：按業(yè)務(wù)類型和會計(jì)憑證編制規(guī)則，定義業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成會計(jì)憑證的具體內(nèi)容和格式；（3）憑證生成機(jī)制：按照入賬規(guī)則和憑證模板，依據(jù)具體業(yè)務(wù)單據(jù)一對一生成實(shí)時(shí)會計(jì)憑證的運(yùn)行機(jī)制和規(guī)則。3.動態(tài)會計(jì)平臺的核心功能會計(jì)核算與報(bào)表規(guī)范4.會計(jì)核算與報(bào)告的核心功能2.數(shù)據(jù)交換平臺3.動態(tài)會計(jì)平臺1.基礎(chǔ)規(guī)范設(shè)置4.會計(jì)核算與報(bào)表（1）按業(yè)務(wù)分類、時(shí)間分類將多張實(shí)時(shí)憑證自動匯總生成記賬憑證；（2）依據(jù)憑證模板、快速憑證模板手工編制其他會計(jì)記賬憑證；（3）自動記賬、自動識別內(nèi)部交易憑證并自動登記內(nèi)部交易備查賬；（4）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬憑證模板、自定義轉(zhuǎn)賬憑證模板、轉(zhuǎn)賬規(guī)則和流程，自動完成期末轉(zhuǎn)賬處理；（5）統(tǒng)一控制關(guān)賬處理，各核算單位自行結(jié)賬，集團(tuán)統(tǒng)一監(jiān)控結(jié)賬狀態(tài)；（6）按照財(cái)務(wù)報(bào)表的分類及模板自動生成各級、各類財(cái)務(wù)報(bào)表；（7）按照內(nèi)部交易對賬規(guī)則及流程自動完成內(nèi)部交易對賬，并自動生成成員企業(yè)間的對賬結(jié)果報(bào)表，并進(jìn)一步提供己達(dá)賬項(xiàng)和未達(dá)賬項(xiàng)的明細(xì)報(bào)表；（8）按照內(nèi)部交易抵銷模板和未達(dá)賬項(xiàng)處理規(guī)則，自動生成內(nèi)部交易抵銷憑證和備查賬簿；（9）按照報(bào)表的分類和模板自動生成各級、各類財(cái)務(wù)報(bào)表；（10）通過和郵件系統(tǒng)或辦公自動化系統(tǒng)的集成，按照各類報(bào)表的授權(quán)定義，自動將各級、各類管理者所需要的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行發(fā)布，形成管理者的報(bào)表查詢桌面；（11）按照功能授權(quán)和業(yè)務(wù)范圍授權(quán)，提供各級賬務(wù)數(shù)據(jù)（匯總和明細(xì)）、科目數(shù)據(jù)（余額、發(fā)生額）、憑證數(shù)據(jù)、輔助核算數(shù)據(jù)、備查賬簿數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)查詢；（12）提供從報(bào)表數(shù)據(jù)到賬簿數(shù)據(jù)再到憑證數(shù)據(jù)，最后到業(yè)務(wù)單據(jù)號追溯查詢。統(tǒng)一的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置財(cái)務(wù)報(bào)告、分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效統(tǒng)一的會計(jì)核算制度和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置會計(jì)期間輔助核算項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目基于科目表方式的集團(tuán)會計(jì)政策104集團(tuán)科目表控制方案控制方案控制方案科目表1科目表2科目表3科目表4科目表5集團(tuán)財(cái)務(wù)組織1財(cái)務(wù)組織2A子集團(tuán)B子集團(tuán)下屬公司財(cái)務(wù)組織下屬公司財(cái)務(wù)組織控制引用控制控制控制控制引用引用引用科目體系組織體系用友NC財(cái)務(wù)核算解決方案構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)相適應(yīng)的財(cái)務(wù)核算體系規(guī)范統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及會計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)時(shí)透視下屬單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報(bào)表的編制難題構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿集團(tuán)財(cái)務(wù)集中核算集中財(cái)務(wù)核算106實(shí)時(shí)透視下屬單位經(jīng)營成果(1)選擇需要查詢的多會計(jì)主體(2)支持合并或分列顯示107108集團(tuán)實(shí)時(shí)監(jiān)控108公司穿透科目穿透輔助穿透憑證穿透二級核算單位“一本賬”核算模式二級核算單位一般是法人公司下設(shè)立的、是獨(dú)立經(jīng)營的業(yè)務(wù)組織模式一：二級核算單位獨(dú)立核算法人公司本部賬簿單位1賬簿單位2賬簿優(yōu)點(diǎn)：各單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)各自獨(dú)立，出各單位的管理報(bào)表方便。缺點(diǎn)：以法人公司角度的各種對外報(bào)告需要進(jìn)行合并適用范圍：各單位業(yè)務(wù)獨(dú)立，需要出資產(chǎn)負(fù)債表模式二：二級核算單位合并核算法人公司本部單位1單位2優(yōu)點(diǎn)：方便以法人公司角度出賬、報(bào)表，公司范圍內(nèi)憑證編號缺點(diǎn)：各單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理權(quán)限控制復(fù)雜適用范圍：需要在法人公司范圍內(nèi)統(tǒng)一憑證編號的企業(yè)，或?qū)Χ墕挝粌H進(jìn)行利潤考核的企業(yè)。用友NC財(cái)務(wù)核算解決方案構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)相適應(yīng)的財(cái)務(wù)核算體系實(shí)時(shí)透視下屬單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報(bào)表的編制難題構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿集團(tuán)財(cái)務(wù)集中核算財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用架構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略管理的需求直接決定了在整個(gè)信息系統(tǒng)的架構(gòu)中，需要提高財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)對各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略管理資源管理會計(jì)核算與報(bào)表全面預(yù)算管理財(cái)務(wù)決策分析銷售生產(chǎn)資產(chǎn)管理資金管理人力資源管理核算與報(bào)告應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)存貨報(bào)銷其他系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)交換平臺動態(tài)會計(jì)平臺工作流審批流BI數(shù)據(jù)平臺采購財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化：全方位管理企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收管理供應(yīng)鏈應(yīng)收款項(xiàng)折扣憑證訂單產(chǎn)生應(yīng)收款項(xiàng)支持管理業(yè)務(wù)應(yīng)收和財(cái)務(wù)應(yīng)收總賬發(fā)貨/提貨出貨發(fā)票收款收款憑證應(yīng)收賬款憑證核銷核銷產(chǎn)生應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)收調(diào)整財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化：正向業(yè)務(wù)自動完成通過業(yè)務(wù)流程配置，自動協(xié)同完成從業(yè)務(wù)部門到財(cái)務(wù)部門各工作環(huán)節(jié)自動協(xié)同配合財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化：逆向追溯查詢從報(bào)告賬憑證業(yè)務(wù)單據(jù)各原始憑證影像及文件通過數(shù)據(jù)來源追蹤，可查看總賬數(shù)據(jù)從總賬到明細(xì)賬114會計(jì)平臺支持集團(tuán)統(tǒng)一作賬規(guī)范集團(tuán)總部在會計(jì)平臺統(tǒng)一制定憑證生成規(guī)則，應(yīng)用于所有單位集團(tuán)總部會計(jì)平臺公司1報(bào)銷單公司2報(bào)銷單公司3報(bào)銷單公司1憑證公司2憑證公司3憑證集團(tuán)會計(jì)規(guī)范公司1公司2公司3多會計(jì)準(zhǔn)則會計(jì)平臺主要支持的業(yè)務(wù)模式跨公司生成憑證——內(nèi)部往來各單位獨(dú)立建立作賬規(guī)劃集團(tuán)統(tǒng)一作賬規(guī)范上述模式可以在一個(gè)集團(tuán)企業(yè)中并存會計(jì)平臺：連接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的通道入賬規(guī)則動態(tài)會計(jì)平臺——轉(zhuǎn)換規(guī)則分類定義轉(zhuǎn)換模板確定生成哪些會計(jì)主體、哪些賬簿的憑證確定生成憑證的入賬科目確定憑證的分錄結(jié)構(gòu)、輔助核算規(guī)則、是否自動生成等A公司賬憑證B公司賬憑證……總賬應(yīng)收報(bào)銷……C公司賬憑證以上憑證包括財(cái)務(wù)組織、利潤中心、成本中心的各類財(cái)務(wù)及管理口徑的憑證開關(guān)賬：保證期末各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序處理銷售后勤應(yīng)收會計(jì)總賬會計(jì)報(bào)表會計(jì)上游業(yè)務(wù)暫停一下，我要做月末處理！業(yè)務(wù)是連續(xù)發(fā)生的，如何暫停？上游業(yè)務(wù)結(jié)束了嗎，我要做月末處理！關(guān)賬月末處理：

壞賬計(jì)提

匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)

本期日常業(yè)務(wù)：

應(yīng)收

收款

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無“會計(jì)分期”概念會計(jì)分期下期日常業(yè)務(wù)：

應(yīng)收

收款

開賬關(guān)賬結(jié)賬開賬結(jié)賬本月業(yè)務(wù)全部結(jié)束，可以出報(bào)表啦！

內(nèi)部控制：業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)及時(shí)對賬對賬報(bào)告應(yīng)收會計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收對賬總賬查錯(cuò)、更正對符結(jié)賬客戶總賬金額應(yīng)收金額結(jié)果差額A100100OB2000X200C300300OD400400OE500500OF600700X-100對賬系統(tǒng)：應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨、資金結(jié)算用友NC財(cái)務(wù)核算解決方案構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)相適應(yīng)的財(cái)務(wù)核算體系實(shí)時(shí)透視下屬單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報(bào)表的編制難題構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿集團(tuán)財(cái)務(wù)集中核算高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同處理內(nèi)部交易關(guān)系可自動傳遞跨組織銷售跨組織采購跨組織領(lǐng)料實(shí)物調(diào)撥自動傳遞自動識別自動協(xié)同應(yīng)收單應(yīng)付單單據(jù)協(xié)同憑證協(xié)同分公司1分公司2跨單位制單跨單位審核跨單位查詢集團(tuán)總部資產(chǎn)調(diào)出資產(chǎn)調(diào)入收款付款子公司1子公司2子公司1總賬內(nèi)部交易自動對符的兩種方式憑證憑證A單位B單位對賬內(nèi)部交易對賬：

事后處理，不能在事發(fā)時(shí)確保信息正確內(nèi)部交易協(xié)同：

事中處理，事發(fā)時(shí)即保證雙方入賬信息正確，但對管理規(guī)范性要求高憑證A單位B單位憑證發(fā)起協(xié)同確認(rèn)后業(yè)務(wù)生效系統(tǒng)自動生成對方單位憑證兩種方式可以同時(shí)使用，系統(tǒng)得到一樣的對符結(jié)果，并都可自動生成抵銷憑證內(nèi)部交易協(xié)同內(nèi)部交易對賬、憑證協(xié)同、合并報(bào)表共享的基本檔案可配置是否直接生成抵銷分錄可以核對數(shù)量、金額123單據(jù)協(xié)同處理單據(jù)協(xié)同設(shè)置原始單據(jù)協(xié)同生成單據(jù)憑證協(xié)同處理原始單據(jù)協(xié)同確認(rèn)協(xié)同生成憑證集團(tuán)往來核銷用友NC財(cái)務(wù)核算解決方案構(gòu)建與組織機(jī)構(gòu)相適應(yīng)的財(cái)務(wù)核算體系實(shí)時(shí)透視下屬單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)控制內(nèi)部交易協(xié)同，解決合并報(bào)表的編制難題構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿集團(tuán)財(cái)務(wù)集中核算多賬簿體系的運(yùn)用本位幣差異會計(jì)制度差異會計(jì)科目差異語言差異統(tǒng)計(jì)口徑差異核算主體差異會計(jì)期間差異業(yè)務(wù)流程差異入賬時(shí)間差異外幣分賬制境外分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部責(zé)任核算內(nèi)外報(bào)告分離境內(nèi)集團(tuán)境外上市多賬簿構(gòu)建在系統(tǒng)之上信息化賬套不需對人產(chǎn)生依賴可以使跨國企業(yè)和海外上市企業(yè)達(dá)到審計(jì)要求賬簿的分離達(dá)到了企業(yè)精細(xì)化管理的要求構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：一個(gè)集團(tuán)可按不同報(bào)告要求建立多套科目方案不同報(bào)告要求的賬簿選擇相應(yīng)的會計(jì)科目方案一個(gè)集團(tuán)可以為獨(dú)立核算單元建立會計(jì)主體賬簿，實(shí)現(xiàn)責(zé)任單元考核集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)與邏輯賬簿分別關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)多個(gè)主體賬簿核算基礎(chǔ)科目方案一（內(nèi)部管理）科目方案二（對外披露）本位幣會計(jì)期間內(nèi)部管理賬簿賬簿類型對外報(bào)告賬簿財(cái)務(wù)組織核算賬簿公司1公司1.1公司1.2公司1.3財(cái)務(wù)組織（公司）事業(yè)部1.1.1事業(yè)部1.1.2財(cái)務(wù)組織（部門）財(cái)務(wù)組織與賬簿的關(guān)聯(lián)管理賬簿A1管理賬簿A1.1管理賬簿A1.2管理賬簿A1.3管理賬簿A1.1.1管理賬簿A1.1.2報(bào)告賬簿B1報(bào)告賬簿B1.1報(bào)告賬簿B1.2報(bào)告賬簿B1.3構(gòu)建面向不同報(bào)告要求的財(cái)務(wù)核算賬簿分公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算分廠、銷售公司是一個(gè)獨(dú)立法人，有獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算適用范圍：集團(tuán)總部要求分子公司定期上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表管理要求：業(yè)務(wù)單據(jù)財(cái)務(wù)會計(jì)平臺報(bào)告賬簿1（事業(yè)部1）報(bào)告賬簿2（事業(yè)部2）主賬簿（公司帳）公司對外報(bào)告公司對內(nèi)報(bào)告財(cái)務(wù)折算規(guī)則主賬簿（公司帳）報(bào)告賬簿（業(yè)務(wù)部門1）報(bào)告賬簿2（業(yè)務(wù)部門2）對外報(bào)告管理報(bào)告同一業(yè)務(wù)單據(jù)通過會計(jì)平臺可以生成不同賬簿的憑證同一會計(jì)憑證通過財(cái)務(wù)折算可以生成不同賬簿的憑證折算設(shè)置131賬簿折算集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算管理概述1集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算模式分析2集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)集中核算解決方案3集團(tuán)企業(yè)財(cái)