公司費(fèi)用管理制度15篇

公司費(fèi)用管理制度15篇名目

【第1篇】物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度范本

物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度范本

第一條依據(jù)________物業(yè)公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,本著'必需合理、節(jié)省'的原則,特制定本制度。

其次條公司費(fèi)用是指管理費(fèi)項(xiàng)下的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)款待費(fèi)、汽車修理費(fèi)以及結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出等項(xiàng)目。

第三條費(fèi)用報(bào)銷必需據(jù)有發(fā)票,如特別狀況無發(fā)票的必需有兩人以上的簽字證明。

第四條差旅費(fèi)的開支管理:

一、公司副總經(jīng)理出差必需報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn);其他人員出差必需報(bào)經(jīng)部門主管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、公司職員出差可報(bào)銷飛機(jī)票和火車軟、硬臥票,如無特別狀況不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)頭等艙。

三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):按50元/天執(zhí)行。

四、市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

五、公司職員出差應(yīng)填制'用款申請表',經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、部門主管的副總經(jīng)理簽字后,提前一天通知財(cái)務(wù)部以預(yù)備差旅費(fèi)。

六、出差回來的職員應(yīng)按要求填制'出差旅費(fèi)報(bào)銷單',按公司總經(jīng)理出差旅費(fèi)由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批簽字;公司副總經(jīng)理出差旅費(fèi)由公司總經(jīng)理審批簽字,其它職員的出差旅費(fèi)由其主管的公司副總經(jīng)理審批簽字,送財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。如遇特別狀況可報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)銷。

第五條業(yè)務(wù)款待費(fèi)的開支管理

一、業(yè)務(wù)款待范圍:

1、款待市、區(qū)等部門主要負(fù)責(zé)人或上級部門領(lǐng)導(dǎo)由公司總經(jīng)理、對口業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理伴隨。

2、公司副總經(jīng)理款待業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理。由業(yè)務(wù)對口的部門經(jīng)理伴隨。

3、部門經(jīng)理因工作需要款待的,應(yīng)由部門經(jīng)理向其主管副總經(jīng)理報(bào)告經(jīng)同意后,由部門經(jīng)理和主要對口業(yè)務(wù)人員伴隨。

二、款待費(fèi)的審批權(quán)限:

1、總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理、部門經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)由主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理簽字報(bào)銷。

2、主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費(fèi)由總經(jīng)理簽字報(bào)銷。

3、款待費(fèi)的報(bào)銷應(yīng)注明時(shí)間。

第六條汽車修理費(fèi)用開支管理

一、汽車需要修理的,由辦公室報(bào)主管的副總經(jīng)理審批后,方可支配修理。

二、修理費(fèi)用憑發(fā)票由經(jīng)辦人、辦公室主任簽字后,報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批報(bào)銷。

第七條結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下的零星開支管理

一、開支前應(yīng)填制:'用款申請表',經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、批準(zhǔn)人簽字后送財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

二、公司各部門購買辦公用品及相關(guān)工具書籍、報(bào)刊雜志必需有書面申請,由辦公室報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后辦理。報(bào)銷時(shí)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、部門經(jīng)理簽字,送財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽字后報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批報(bào)銷。

三、其它零星開支必需取得有效發(fā)票,報(bào)銷時(shí)應(yīng)在發(fā)票上由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核簽字后報(bào)主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審批報(bào)銷。

第八條主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理發(fā)生的費(fèi)用由公司總經(jīng)理審批簽字后報(bào)銷。

第九條本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十條本制度自公司董事會(huì)爭論通過之日起執(zhí)行。

【第2篇】某商業(yè)街地產(chǎn)公司費(fèi)用開支管理制度

商業(yè)街地產(chǎn)公司費(fèi)用開支管理制度

一.費(fèi)用開支管理制度△d*/cw-06-01

1.全部費(fèi)用的支出一律須上報(bào)總經(jīng)理審批并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后,方可報(bào)銷。

2.方案審批制度:

2.1開支方案的審批:各部門用款須事前做好方案,由部門經(jīng)理首批,經(jīng)分管副總審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后方可辦理借款手續(xù)。工作流程如下:

2.2選購方案的審批:各部門依據(jù)工作需要提出選購方案,由部門經(jīng)理首批,經(jīng)行政人事經(jīng)理審核,報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后方可辦理借款手續(xù)。凡購置固定資產(chǎn)的價(jià)值在五萬元以上的,須報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。[注:固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等的選購工作由行政人事部負(fù)責(zé)。]工作流程如下:

3.借款制度:

3.1選購借款:由選購人員依據(jù)已批準(zhǔn)的方案書填寫用款申請單(借支現(xiàn)金同時(shí)填寫現(xiàn)金借支單),交由行政人事經(jīng)理審批,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后到出納處借款。工作流程如下:

3.2一般性請款(差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)):由經(jīng)辦人填寫借支單,經(jīng)部門經(jīng)理審核,送總經(jīng)理審批,然后向財(cái)務(wù)部門辦理請款手續(xù),工作流程如下:

4.報(bào)銷制度:

4.1選購報(bào)銷:由選購員填寫報(bào)銷單并附上原始單據(jù),閱歷收后交行政人事部經(jīng)理首批,后送分管副總審核,再送總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。工作流程如下:

4.2其他費(fèi)用報(bào)銷:由經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單,并將原始憑證整齊粘貼附于報(bào)銷單后并簽上經(jīng)辦人的名字,經(jīng)部門經(jīng)理首批,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,由出納統(tǒng)一交總經(jīng)理審批后報(bào)銷。工作流程如下:

5.費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)

5.1因公出差發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)及住勤補(bǔ)助費(fèi)見附表。

類別

人員火

車輪

船飛

機(jī)市內(nèi)交通其

它住宿住勤/天

一般

地區(qū)特區(qū)一般

地區(qū)特區(qū)

正副總經(jīng)理軟席二等實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)

部門經(jīng)理臥席二等實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)

主管以上人員臥席三等實(shí)報(bào)

其他人員硬席四等實(shí)報(bào)

5.2出差人員的住宿費(fèi)和交通費(fèi),按標(biāo)準(zhǔn)把握,節(jié)省部分60%歸己,超支部分自理。如自帶交通工具的不報(bào)交通費(fèi)。

5.3出差人員乘坐火車硬座的,并從20點(diǎn)至次日7點(diǎn)在車上連續(xù)六小時(shí)以上的,賜予路途補(bǔ)助,特快按票價(jià)的50%,普快、慢車按票價(jià)的60%賜予補(bǔ)助,對于乘坐汽車晚上連續(xù)六小時(shí)以上的賜予多一天的住勤補(bǔ)助費(fèi)。飛機(jī)、輪船不賜予補(bǔ)助。

5.4出差人員補(bǔ)助天數(shù)從動(dòng)身之日起至返回單位所在地止。

5.5若借出差之便繞道探親訪友,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)事先批準(zhǔn),并扣除繞道的交通費(fèi)和出差天數(shù)后賜予報(bào)銷補(bǔ)助。

5.6在市內(nèi)辦理公務(wù)而誤餐的,可按20元/餐賜予報(bào)銷。

5.7職工到外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,學(xué)習(xí)期限在15天內(nèi)的,按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;15天以上的住勤、交通費(fèi)按出差標(biāo)準(zhǔn)的50%報(bào)銷,自費(fèi)學(xué)習(xí)則一切費(fèi)用自理。

5.8職工因工作需要出差到香港、澳門地區(qū)、參照財(cái)政部92年第17號《關(guān)于出國人員費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理方法的規(guī)定》報(bào)銷住宿費(fèi),每人每晚300港元,住勤費(fèi)每人每天為150港元,市內(nèi)交通費(fèi)每人每天100港元。因公出國人員的差旅費(fèi)報(bào)銷按有關(guān)出國人員開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.外委用款報(bào)銷:由經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單,并附上決算或合同書及發(fā)票,經(jīng)部門經(jīng)理首批,送總經(jīng)理審批,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后報(bào)銷。工作流程如下:

7.財(cái)務(wù)在付款時(shí),必需仔細(xì)審查付款憑證是否符合有關(guān)規(guī)定,上級是否已批準(zhǔn)開支,憑證是否有規(guī)定的人員審核,經(jīng)辦人、證明人、簽章是否齊全,原始憑證是否真實(shí),對不符合財(cái)務(wù)制度或不合理的支出,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

8.全部款項(xiàng)收付后,必需在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋有日期的'現(xiàn)金收訖'、'銀行收訖'或'銀行付訖'等字樣的戳記。

9.低值易耗品,由倉管員或行政人事部派專人保管,依據(jù)購入、領(lǐng)用狀況,按品名、存入地點(diǎn),設(shè)實(shí)物帳登記,每月核對實(shí)物與帳簿,保證帳實(shí)相符,月終編制低值易耗品收、發(fā)、存狀況交財(cái)務(wù)部。

10.辦公用品由倉管員或行政人事部派專人保管,依據(jù)購入、領(lǐng)用設(shè)簿登記。

11.每月十日為工資發(fā)放日,行政人事部應(yīng)于每月五日前將員工上月工資匯總表交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部依據(jù)匯總表制單后于每月十日前送銀行,每月十日后員工憑存折到銀行支取。

【第3篇】公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度怎么寫

公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度

一、目的為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)省用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必需完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。

四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,詳細(xì)包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)

4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和緣由。

5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。

五、備用金管理

1、依據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度依據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,如遇特別狀況不能按時(shí)沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個(gè)月。

3、對于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報(bào)銷管理

1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥當(dāng)貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法:差旅費(fèi)報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容根據(jù)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。b、粘貼留意事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費(fèi)用報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。b、粘貼留意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說明狀況?；蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明狀況。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

【第4篇】某公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度

公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度

一、目的

為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)省用

成本,特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必需完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。

四、差旅費(fèi)

差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,詳細(xì)包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)

4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和緣由。

5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。

五、備用金管理

1、依據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度依據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,如遇特別狀況不能按時(shí)沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個(gè)月。

3、對于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報(bào)銷管理

1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥當(dāng)貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法:

差旅費(fèi)報(bào)銷單

a、填寫內(nèi)容根據(jù)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼留意事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費(fèi)用報(bào)銷單

a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)

等(不含差旅費(fèi))。

b、粘貼留意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說明狀況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明狀況。

c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

【第5篇】公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度

公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度

一、目的為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)省用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必需完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。

四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,詳細(xì)包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)

4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和緣由。

5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。

五、備用金管理

1、依據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度依據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,如遇特別狀況不能按時(shí)沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個(gè)月。

3、對于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報(bào)銷管理

1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥當(dāng)貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法:差旅費(fèi)報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容根據(jù)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。b、粘貼留意事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費(fèi)用報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。b、粘貼留意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說明狀況?；蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明狀況。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

【第6篇】x公司費(fèi)用管理制度

費(fèi)用管理制度

為了節(jié)省開支,降低公司經(jīng)營成本,少花錢,多辦事,辦好事,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,制定本制度。

一、公司對各項(xiàng)費(fèi)用開支實(shí)行方案管理,各項(xiàng)開支原則上必需先報(bào)方案,按批準(zhǔn)的方案開支。各項(xiàng)費(fèi)用開支都必需取得合法原始憑證,經(jīng)辦人必需在原始憑證上注明開支用途,財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷必需仔細(xì)審核,保證開支憑證完整、精確?????、合法。

二、較大的費(fèi)用開支實(shí)行先報(bào)方案后開支,詳細(xì)分兩種狀況:1000元以上的費(fèi)用開支,由有關(guān)部門提出方案報(bào)告(須說明用途和具體預(yù)算),報(bào)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后開支,憑批準(zhǔn)的方案經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)銷。200――1000元的費(fèi)用開支,由有關(guān)部門提出方案報(bào)告(須說明用途和具體預(yù)算),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支,憑批準(zhǔn)的方案經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)銷。

三、較小的費(fèi)用開支實(shí)行審核報(bào)銷,200元以下的費(fèi)用開支,由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

四、旅差費(fèi)實(shí)行定額包干(標(biāo)準(zhǔn)另定),市內(nèi)交通發(fā)給定額補(bǔ)助,不再報(bào)銷出租車費(fèi),特別狀況報(bào)出租車費(fèi)需總經(jīng)理批準(zhǔn)。市外出差,需提出書面報(bào)告,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可出差。出差回來后,憑批準(zhǔn)的報(bào)告和差旅費(fèi)報(bào)銷單,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,報(bào)銷差旅費(fèi)。

辦公室電話使用計(jì)費(fèi)卡機(jī),發(fā)卡定額。手機(jī)費(fèi)實(shí)行限額報(bào)銷,根據(jù)《基準(zhǔn)外工資標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

五、加強(qiáng)水電費(fèi)的管理。

水表、電表由行政部管理登記,負(fù)責(zé)與供水、供電部門核對數(shù)據(jù),并按時(shí)交納水電費(fèi),憑正式發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

公司每個(gè)員工都要樹立節(jié)省每一分錢的思想,辦公室人離開后必需關(guān)掉用電設(shè)施(燈、電扇、空調(diào)等)電源,否則,每次罰款5元。防損值班人員在賣場關(guān)門、辦公室下班后要對各區(qū)域水電進(jìn)行檢查,準(zhǔn)時(shí)關(guān)電、關(guān)水,值班人員如未發(fā)覺或發(fā)覺后未準(zhǔn)時(shí)處理的,每次罰款5元。

六、為了提高工作效率,費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行定期辦理(數(shù)額大,急需辦理的除外),每周一、四上午辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。

【第7篇】公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度-范文

一、目的

為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)省用成本,特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。三、出差管理1、員工因公出差,必需填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必需完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,詳細(xì)包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特別狀況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和緣由。5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。

【第8篇】公司費(fèi)用管理制度范本

公司費(fèi)用管理制度

為了節(jié)省開支,降低公司經(jīng)營成本,少花錢,多辦事,辦好事,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,制定本制度。

一、公司對各項(xiàng)費(fèi)用開支實(shí)行方案管理,各項(xiàng)開支原則上必需先報(bào)方案,按批準(zhǔn)的方案開支。各項(xiàng)費(fèi)用開支都必需取得合法原始憑證,經(jīng)辦人必需在原始憑證上注明開支用途,財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷必需仔細(xì)審核,保證開支憑證完整、精確?????、合法。

二、較大的費(fèi)用開支實(shí)行先報(bào)方案后開支,詳細(xì)分兩種狀況:1000元以上的費(fèi)用開支,由有關(guān)部門提出方案報(bào)告(須說明用途和具體預(yù)算),報(bào)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后開支,憑批準(zhǔn)的方案經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)銷。200――1000元的費(fèi)用開支,由有關(guān)部門提出方案報(bào)告(須說明用途和具體預(yù)算),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支,憑批準(zhǔn)的方案經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)銷。

三、較小的費(fèi)用開支實(shí)行審核報(bào)銷,200元以下的費(fèi)用開支,由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

四、旅差費(fèi)實(shí)行定額包干(標(biāo)準(zhǔn)另定),市內(nèi)交通發(fā)給定額補(bǔ)助,不再報(bào)銷出租車費(fèi),特別狀況報(bào)出租車費(fèi)需總經(jīng)理批準(zhǔn)。市外出差,需提出書面報(bào)告,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可出差。出差回來后,憑批準(zhǔn)的報(bào)告和差旅費(fèi)報(bào)銷單,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,報(bào)銷差旅費(fèi)。

辦公室電話使用計(jì)費(fèi)卡機(jī),發(fā)卡定額。手機(jī)費(fèi)實(shí)行限額報(bào)銷,根據(jù)《基準(zhǔn)外工資標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

五、加強(qiáng)水電費(fèi)的管理。

水表、電表由行政部管理登記,負(fù)責(zé)與供水、供電部門核對數(shù)據(jù),并按時(shí)交納水電費(fèi),憑正式發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

公司每個(gè)員工都要樹立節(jié)省每一分錢的思想,辦公室人離開后必需關(guān)掉用電設(shè)施(燈、電扇、空調(diào)等)電源,否則,每次罰款5元。防損值班人員在賣場關(guān)門、辦公室下班后要對各區(qū)域水電進(jìn)行檢查,準(zhǔn)時(shí)關(guān)電、關(guān)水,值班人員如未發(fā)覺或發(fā)覺后未準(zhǔn)時(shí)處理的,每次罰款5元。

六、為了提高工作效率,費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行定期辦理(數(shù)額大,急需辦理的除外),每周一、四上午辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。

【第9篇】公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)章制度格式怎樣的

一、目的為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)省用成本,特制訂本制度。

二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

三、出差管理

1、員工因公出差,必需填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。

2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必需完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。

四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,詳細(xì)包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特別狀況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。

3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付)

4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特別狀況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和緣由。

5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。

6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷。

五、備用金管理

1、依據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度依據(jù)實(shí)際城要確定,由總經(jīng)理簽批。

2、備用金借支后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)沖帳,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天,如遇特別狀況不能按時(shí)沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個(gè)月。

3、對于長期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

六、報(bào)銷管理

1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次,各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥當(dāng)貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。

3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法:差旅費(fèi)報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容根據(jù)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼留意事項(xiàng):將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

費(fèi)用報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。

費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等(不含差旅費(fèi))。

b、粘貼留意事項(xiàng):原則上只報(bào)銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財(cái)務(wù)說明狀況。

或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明狀況。

c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。

不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。

此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。

【第10篇】公司費(fèi)用管理制度

某公司費(fèi)用管理制度

一、目的

確保員工根據(jù)規(guī)范進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷,簡化報(bào)銷環(huán)節(jié),提高工作效率。

二、適用范圍

適用于公司為組織和管理公司正常經(jīng)營運(yùn)作所發(fā)生的需要付現(xiàn)的費(fèi)用。各業(yè)務(wù)部門的商務(wù)性支出審批制度,請參見公司下發(fā)的選購管理制度。

三、責(zé)任人

公司全體員工。

四、總則

1、在預(yù)算總額的范圍內(nèi),公司對員工在被授權(quán)代表公司執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中實(shí)際發(fā)生的、合理和適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用予以報(bào)銷。這些政策應(yīng)當(dāng)符合已經(jīng)發(fā)布的規(guī)章和政策。預(yù)算內(nèi)成本費(fèi)用項(xiàng)目必需是為工作業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用,任何非工作相關(guān)的成本費(fèi)用均不在報(bào)銷的范疇內(nèi)。

2、各部門負(fù)責(zé)人對本部門實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用負(fù)責(zé),必需將其掌握在部門成本費(fèi)用預(yù)算內(nèi),掌握的狀況將納入部門負(fù)責(zé)人的績效考核指標(biāo)。

五、費(fèi)用類型

1、員工直接報(bào)銷費(fèi)用:市內(nèi)交通費(fèi)、差旅費(fèi)、移動(dòng)通迅費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、借款。

2、歸口管理費(fèi)用:

a、人力資源歸口:工資、保險(xiǎn)費(fèi)、福利費(fèi)、書報(bào)資料費(fèi)、聘請費(fèi)、存檔費(fèi)、獎(jiǎng)金、內(nèi)部員工提成、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、人員管理費(fèi)。

b、行政歸口:辦公用品費(fèi)、行政類會(huì)務(wù)費(fèi)、固定電話費(fèi)(網(wǎng)費(fèi))、固定資產(chǎn)、低值易耗品、工作餐費(fèi)、快遞費(fèi)、房租、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、修理費(fèi)、工商費(fèi)、注冊費(fèi)、租車費(fèi)、油耗費(fèi)、保養(yǎng)修理費(fèi)、路橋停車費(fèi)、保險(xiǎn)養(yǎng)路驗(yàn)車費(fèi)、員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

c、財(cái)務(wù)歸口:審計(jì)費(fèi)、財(cái)務(wù)詢問費(fèi)、財(cái)務(wù)軟件購買及維護(hù)費(fèi)。

六、管理原則

1、根據(jù)各部門經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算,對全部費(fèi)用項(xiàng)目均實(shí)行分科目預(yù)算掌握,各科目預(yù)算不得相互擠占挪用。

2、詳細(xì)的費(fèi)用管理報(bào)銷制度,規(guī)定如下:

a、為了符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員的要求,發(fā)生的全部費(fèi)用都必需供應(yīng)原始的稅務(wù)發(fā)票和財(cái)政收據(jù)。稅務(wù)發(fā)票上應(yīng)當(dāng)有套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章,收據(jù)須蓋有'××財(cái)政局行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)專用章'的規(guī)范收據(jù)。發(fā)票和收據(jù)的內(nèi)容必需具備:日期、單位名稱、經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章、接受單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額;從外單位取得的發(fā)票和收據(jù),必需蓋有填制單位的公章、單位財(cái)務(wù)章或發(fā)票專用章,從個(gè)人取得的原始憑證,必需有填制人員的簽名或者蓋章;凡填有大寫和小寫金額的原始憑證,大寫與小寫金額必需相符。購買實(shí)物的發(fā)票,必需有驗(yàn)收證明。原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ);發(fā)覺發(fā)票有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或者更正,更正處應(yīng)加蓋開出單位的公章、單位財(cái)務(wù)章或發(fā)票專用章;發(fā)票、收據(jù)的復(fù)印件和白條一律不得報(bào)銷。

b、對于不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒收。對不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對弄虛作假、嚴(yán)峻違法的原始憑證,在不予受理的同時(shí),應(yīng)當(dāng)予以扣留,并查明緣由,追究當(dāng)事人的責(zé)任;對記載不精確?????、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。

c、全部的原始發(fā)票必需用a4紙分類粘貼整齊,并在發(fā)票的背面加注說明。比如,出租車發(fā)票應(yīng)當(dāng)標(biāo)明起點(diǎn)/終點(diǎn),乘車目的等等。

d、各種付款單據(jù)必需在電腦上填制,并用a4紙打印后簽字審批,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕手工填寫的單據(jù)。付款單據(jù)除簽字欄為手寫外,其他信息必需以電腦填寫打印為準(zhǔn)。(從節(jié)省的角度動(dòng)身,全部報(bào)銷單據(jù)的打印和粘貼原始發(fā)票的a4紙必需采納已使用過一次的背面為空白頁的a4紙打印或粘貼,請留意不要采納帶有公司機(jī)密信息的紙張。)

e、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定在整體費(fèi)用預(yù)算掌握范圍內(nèi)進(jìn)行審核把關(guān),如不符合公司規(guī)定,可直接拒絕。

七、報(bào)銷及借款審批權(quán)限及流程

報(bào)銷及借款審批權(quán)限及流程見《審批權(quán)限表》。

八、各類費(fèi)用報(bào)銷表格及填寫規(guī)范

1、員工登陸公司內(nèi)網(wǎng),可以獲得各類費(fèi)用報(bào)銷表格。

2、空白表格或者表格樣本

a、《員工日常費(fèi)用報(bào)銷單》

填寫時(shí)請留意費(fèi)用分類和限額,并注明員工所屬部門及分機(jī)號,以便財(cái)務(wù)部有疑問時(shí)準(zhǔn)時(shí)與您聯(lián)系。

b、《員工交際應(yīng)酬費(fèi)用及禮品費(fèi)用報(bào)銷單》和《員工交際應(yīng)酬費(fèi)用及禮品費(fèi)用申請明細(xì)表》

對于員工發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi)用和禮品費(fèi)用需單獨(dú)填寫報(bào)銷單并附上明細(xì)表。

對于實(shí)際應(yīng)酬費(fèi)用和禮品費(fèi)用限額和標(biāo)準(zhǔn),請參見業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)管理方法。

c、《員工借款申請單》

填寫時(shí)請具體注明借款用途,如有項(xiàng)目和業(yè)務(wù)線名稱請注明。公司嚴(yán)格掌握現(xiàn)金借款,請盡量使用銀行卡。

d、《員工出差申請表》

員工出差申請表應(yīng)在出差之前呈交,在簽字審批后復(fù)印三份:一份給財(cái)務(wù)部記賬憑據(jù);一份給行政部用于機(jī)票/火車票、酒店的預(yù)訂和考勤記錄;一份供個(gè)人留存附在員工費(fèi)用報(bào)銷單后。

e、《員工出差費(fèi)用報(bào)銷單》

在每次出差之后的下一個(gè)報(bào)銷日,員工須填寫員工出差費(fèi)用報(bào)銷單并按公司費(fèi)用審批權(quán)限表進(jìn)行審批后將其交給財(cái)務(wù)部。

f、《付款申請單及費(fèi)用報(bào)銷單(非員工日常費(fèi)用)》

填寫《付款申請單及費(fèi)用報(bào)銷單(非員工日常費(fèi)用)》時(shí),請附上原始稅務(wù)發(fā)票。對于付款方式,請盡量選擇使用支票和電匯方式,避開使用現(xiàn)金方式。針對不同付款的類型和金額,公司有明確的規(guī)定,請遵守公司費(fèi)用審批權(quán)限表中的相應(yīng)規(guī)定。

g、《授權(quán)表》

當(dāng)員工遇出差,休年假以及其他狀況時(shí),請按公司規(guī)定填寫授權(quán)表,以便公司業(yè)務(wù)的正常開展。

九、日常費(fèi)用每月報(bào)銷時(shí)間

1、員工報(bào)銷日常費(fèi)用以每月報(bào)銷一次為限,各部門每月按財(cái)務(wù)部規(guī)定的日期到財(cái)務(wù)部申請日常費(fèi)用的報(bào)銷

2、報(bào)銷的范圍為上月報(bào)銷日至本月報(bào)銷日期間發(fā)生的日常費(fèi)用。每月報(bào)銷日至當(dāng)月月底(30日或31日)發(fā)生的費(fèi)用,在下個(gè)報(bào)銷日予以報(bào)銷。如遇節(jié)假日,每月報(bào)銷時(shí)間自動(dòng)順延。

3、報(bào)銷的相關(guān)發(fā)票三個(gè)月內(nèi)有效(除十二月份當(dāng)月有效),過期不予受理。

十、審核責(zé)任及授權(quán)

1、審核責(zé)任

在成本費(fèi)用報(bào)銷的過程中,各級審核人應(yīng)依據(jù)已發(fā)布的《審批權(quán)限表》切實(shí)履行審核責(zé)任,包括審核各種成本費(fèi)用項(xiàng)目的真實(shí)性、完整性、精確?????性以及是否符合公司已發(fā)布的各項(xiàng)規(guī)章制度。審核人對于其審批的項(xiàng)目、單據(jù)擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任。

2、審核責(zé)任的授權(quán)

a、當(dāng)審核人因各種緣由(出差、生病等)無法履行審核責(zé)任時(shí),審核人應(yīng)提前將審核權(quán)限授予其他合適人員。

b、授權(quán)時(shí),審核人須填寫、打印和簽署《授權(quán)表》(附錄七)以明確審核責(zé)任的臨時(shí)轉(zhuǎn)移。

c、審核人須將簽署后的《授權(quán)表》提交人力資源部和財(cái)務(wù)部存檔。遇緊急狀況,審核人可以以電子郵件或手機(jī)短信的形式確認(rèn)授權(quán)。被授權(quán)人在授權(quán)期間擔(dān)當(dāng)審核責(zé)任。

十一、附則

1、對于適應(yīng)公司進(jìn)展而發(fā)生的本制度未規(guī)定的特別事項(xiàng),應(yīng)由相關(guān)部門研討通過后報(bào)ceo批準(zhǔn)后采納特別的處理流程,在今后費(fèi)用制度的修訂過程中補(bǔ)充完善。

2、本制度的解釋權(quán)在財(cái)務(wù)部。

3、本制度自下發(fā)之日起生效執(zhí)行,試行三個(gè)月。原發(fā)布的《公司費(fèi)用管理制度》自本方法頒布之日起作廢。

十二、支持性文件

附件一:職能部門費(fèi)用管理方法實(shí)施細(xì)則

附件二:通訊費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

附件三:業(yè)務(wù)交通費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

附件四:業(yè)務(wù)款待費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

附件五:差旅費(fèi)管理方法實(shí)施細(xì)則

附件六:借款管理方法實(shí)施細(xì)則

十三、支持性表格

《審批權(quán)限表》

《員工日常費(fèi)用報(bào)銷單》

《員工交際應(yīng)酬費(fèi)用及禮品費(fèi)用報(bào)銷單》

《員工交際應(yīng)酬費(fèi)用及禮品費(fèi)用申請明細(xì)表》

《員工借款申請單》

《員工出差申請表》

《員工出差費(fèi)用報(bào)銷單》

《付款申請單/費(fèi)用報(bào)銷單(非員工日常費(fèi)用)》

【第11篇】g公司費(fèi)用管理制度

為了節(jié)省開支,降低公司經(jīng)營成本,少花錢,多辦事,辦好事,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,制定本制度。

一、公司對各項(xiàng)費(fèi)用開支實(shí)行方案管理,各項(xiàng)開支原則上必需先報(bào)方案,按批準(zhǔn)的方案開支。各項(xiàng)費(fèi)用開支都必需取得合法原始憑證,經(jīng)辦人必需在原始憑證上注明開支用途,財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷必需仔細(xì)審核,保證開支憑證完整、精確?????、合法。

二、較大的費(fèi)用開支實(shí)行先報(bào)方案后開支,詳細(xì)分兩種狀況:1000元以上的費(fèi)用開支,由有關(guān)部門提出方案報(bào)告(須說明用途和具體預(yù)算),報(bào)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后開支,憑批準(zhǔn)的方案經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)銷。200——1000元的費(fèi)用開支,由有關(guān)部門提出方案報(bào)告(須說明用途和具體預(yù)算),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支,憑批準(zhǔn)的方案經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)銷。

三、較小的費(fèi)用開支實(shí)行審核報(bào)銷,200元以下的費(fèi)用開支,由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核,報(bào)總經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

四、旅差費(fèi)實(shí)行定額包干(標(biāo)準(zhǔn)另定),市內(nèi)交通發(fā)給定額補(bǔ)助,不再報(bào)銷出租車費(fèi),特別狀況報(bào)出租車費(fèi)需總經(jīng)理批準(zhǔn)。市外出差,需提出書面報(bào)告,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可出差。出差回來后,憑批準(zhǔn)的報(bào)告和差旅費(fèi)報(bào)銷單,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,報(bào)銷差旅費(fèi)。

辦公室電話使用計(jì)費(fèi)卡機(jī),發(fā)卡定額。手機(jī)費(fèi)實(shí)行限額報(bào)銷,根據(jù)《基準(zhǔn)外工資標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

五、加強(qiáng)水電費(fèi)的管理。

水表、電表由行政部管理登記,負(fù)責(zé)與供水、供電部門核對數(shù)據(jù),并按時(shí)交納水電費(fèi),憑正式發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

公司每個(gè)員工都要樹立節(jié)省每一分錢的思想,辦公室人離開后必需關(guān)掉用電設(shè)施(燈、電扇、空調(diào)等)電源,否則,每次罰款5元。防損值班人員在賣場關(guān)門、辦公室下班后要對各區(qū)域水電進(jìn)行檢查,準(zhǔn)時(shí)關(guān)電、關(guān)水,值班人員如未發(fā)覺或發(fā)覺后未準(zhǔn)時(shí)處理的,每次罰款5元。

六、為了提高工作效率,費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行定期辦理(數(shù)額大,急需辦理的除外),每周一、四上午辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。

【第12篇】服裝公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度規(guī)定

服裝公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度補(bǔ)充規(guī)定

1、依據(jù)公司‘先申報(bào)、審批,后支出、報(bào)銷’的原則,各項(xiàng)目支出均需提前打申請,由申請部門主管審批,提總經(jīng)理審批,報(bào)銷時(shí),同時(shí)附著申請單傳給財(cái)務(wù),方予以報(bào)銷。

2、對于匯總發(fā)票,報(bào)銷時(shí),必需附著報(bào)銷明細(xì),明細(xì)部分有對應(yīng)接口部門審核的,需由