資金營運(yùn)部工作總結(jié)

資金營運(yùn)部工作總結(jié)又一個月過去了，我們財務(wù)部的人員構(gòu)造有了很大的調(diào)整?；旧隙际切氯诵聧?，帶隊的任務(wù)就落在我肩上了。我們都感到了沉重的負(fù)擔(dān)和壓力，但我們沒有退縮。在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，我們逐漸以責(zé)任感和敬業(yè)精神走向成熟。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我認(rèn)為有必要對本月和整個上半年的工作做一個簡要的回憶。

1.作為非營利部門，合理控制成本(費(fèi)用)，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)視職能，是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強(qiáng)會計根底工作的規(guī)范化，完善管理機(jī)制，財務(wù)部制定了新的管理規(guī)則。借款、費(fèi)用報銷、審計等流程的詳細(xì)說明。在細(xì)則中給出。通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)和討論，把每個條款與實際業(yè)務(wù)逐一聯(lián)系起來，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞，反復(fù)消化，嚴(yán)格把關(guān)。出納環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)一定要堅持原則，不要刻薄，把一些不合理的貸款和費(fèi)用報銷拒之門外。在憑證審核過程中，我們按照細(xì)則認(rèn)真審核每一張憑證，不要把問題帶到下一個流程。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成績。數(shù)字最有說服力。在銷量與去年同期基本持平的情況下，三項費(fèi)用(管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用)比去年同期下降了20.8%。通過實際工作，我們深刻認(rèn)識到加強(qiáng)成本控制和盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

第二，財務(wù)部每天接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但每個人都以苦為樂，從不抱怨，工作出色。為了提高員工的榮譽(yù)感，根據(jù)新的薪酬考核體系，我們相應(yīng)制定了內(nèi)部薪酬考核方案，由部門經(jīng)理根據(jù)崗位說明書綜合評判員工平時表現(xiàn)，并提交給會計主管參考?？己酥贫鹊膶嵤┯行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機(jī)制，合理利用了人力資源。

3.為了更好的與各部門溝通，在完成自身工作的同時，發(fā)揚(yáng)合作精神，積極配合總經(jīng)理辦公室，順利完成xxxx年工商年檢，為后續(xù)企業(yè)貸款證年檢做好鋪墊。為了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們及時準(zhǔn)確地編制會計憑證，做好憑證傳遞和匯總工作。為了更好地計算市場部的盈虧，為銷售計劃的完成提供依據(jù)，我們及時記錄收到的每一筆款項，準(zhǔn)確記錄貨款，并定期與市場部人員的往來賬目開展核對，使市場部、財務(wù)部和物流中心的數(shù)據(jù)保持一致。

第四，為了培養(yǎng)自己的綜合能力，學(xué)習(xí)別人的長處，彌補(bǔ)自己的短處。我們定期舉行小組討論，學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度。我們互相交流經(jīng)驗，熟悉各個崗位的工作流程，把問題擺到桌面上。員工傳達(dá)給部門經(jīng)理，部門經(jīng)理再傳達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總的意見和建議采取相應(yīng)的措施。此外，我們合理安排每個員工的野外工作，讓每個人都有接觸外界的時機(jī)，讓工作輕松愉快。

5.上半年，我們克服了稅收工作中的許多困難。通過積極參加地方、地稅局組織的稅務(wù)人員在職培訓(xùn)，查閱大量財務(wù)資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅繳納和增值稅一般納稅人年審。通過稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報的質(zhì)量，掌握了財政局和稅務(wù)局各種報表的填報。

通過總結(jié)，我有幾點感受:第一，要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神。因為做生意不是個人行為，人的能力是有限的。如果我們都綁在一起，可以事半功倍。但這必須建立在每個員工都有較高的職業(yè)素養(yǎng)，對工作的責(zé)任感和良好的道德品質(zhì)的根底上，否則團(tuán)隊精神就會變成一個空字。那么如何積極發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神呢？具體到各個部門，如果你的努力和成績得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，必然會影響到你身邊的同事。大家都會以你為榜樣，你的進(jìn)步會無形中帶動大家一起進(jìn)步。相反，別人的成就也會成為你不斷進(jìn)取的動力，從而形成良性循環(huán)的連鎖反應(yīng)。二是學(xué)會與部門和領(lǐng)導(dǎo)溝通。組織分布就像一張網(wǎng)，每個部門看起來都像，但實際上它們之間有著必然的聯(lián)系。以財務(wù)部為例，日常業(yè)務(wù)要和每個部門打交道。與各部門保持聯(lián)系，聽取他們的意見和建議，及時糾正問題。這樣一來可以有效發(fā)揮會計的監(jiān)視職能，二來可以及時向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)信息，使工作變被動為主動。三是要有一顆永遠(yuǎn)攀登高峰的進(jìn)取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象。它不再局限于某一學(xué)科，而是涉及到金融、稅收、計算機(jī)應(yīng)用、法律、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域。這對我們財務(wù)人員逆流而上提出了更高的要求。不進(jìn)則退。想要在事業(yè)上有所發(fā)展，就必須武裝自己的頭腦，以適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。

第二章財務(wù)部月度工作總結(jié)

一.當(dāng)前的財政問題:

1.費(fèi)用單據(jù)不能及時退回財務(wù)部。

費(fèi)用發(fā)生后，財務(wù)工作才剛剛開始，而不是結(jié)束。財務(wù)需要根據(jù)這些費(fèi)用單據(jù)，也就是原始憑證，編制記賬憑證，然后根據(jù)記賬憑證開展記賬。記賬后，我們可以每月準(zhǔn)備報表。財務(wù)要求是每日結(jié)算和每月結(jié)算。如果不能當(dāng)天清零，每個月都不可能有一個準(zhǔn)確的數(shù)字，到年底不準(zhǔn)確的數(shù)字會更大。

2.總經(jīng)理仍在為財務(wù)部擔(dān)負(fù)現(xiàn)金分配業(yè)務(wù)。

這是在其他不存在的現(xiàn)象中。越大，總經(jīng)理越放松。但我看到的是苦苦掙扎的總經(jīng)理，是在財務(wù)上煞費(fèi)苦心的總經(jīng)理，這讓我以身為財務(wù)主管為恥，讓我感到羞愧。

二、下一步的工作思路和指導(dǎo)方針。

財務(wù)工作需要從最基層一點一滴的去做。雖然看不到立竿見影的效果，但也急需改良。

財務(wù)部要求的崗位設(shè)置:

出納、記賬會計、財務(wù)主管。

記賬可以多人，其他崗位可以一人。財務(wù)部是一個整體，齊心協(xié)力完成每個崗位的工作。每個崗位環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。

工作方法:

收銀員:

1.庫存現(xiàn)金由出納負(fù)責(zé)收取和支付。未使用的資金由總經(jīng)理控制。

2.支付現(xiàn)金時，出納員必須遵循總經(jīng)理的指示。沒有指示不允許付款。

3.對于大額款項的支付，請參考說明書。你必須再次打電話給總經(jīng)理。

4.每天登記現(xiàn)金簿，結(jié)算當(dāng)日可用現(xiàn)金余額，并與實際現(xiàn)金核對。

5.支出單和收款單的記賬每天都會和記賬會計掛鉤。

會計:

1.根據(jù)記賬憑證、費(fèi)用憑證、

預(yù)付款單，按要求準(zhǔn)備憑證。每個月都把憑證裝訂成冊，以便查對。

2.每天根據(jù)會計憑證登記賬簿。

3.每個月末，準(zhǔn)備當(dāng)月的業(yè)務(wù)報告。

4.準(zhǔn)備年終運(yùn)營報告。

會計主管:

1、制定統(tǒng)一的會計科目，為記賬提供統(tǒng)一的會計分錄體系。為各方面提供有用的客戶建設(shè)思路。

2.根據(jù)月度總結(jié)寫出財務(wù)，并給總經(jīng)理合理的建議。

3.負(fù)責(zé)涉外金融事務(wù)。根據(jù)國家要求，需要設(shè)置可查詢的賬冊。

財務(wù)管理理念:

根據(jù)需要重新排序:像現(xiàn)有的分公司:物業(yè)、名山學(xué)校、裝修、房地產(chǎn)開發(fā)、施工，以及以后要開的新的，如果能統(tǒng)一管理、總結(jié)，總經(jīng)理就能把整體運(yùn)營形象化。

我理想中的總經(jīng)理是:簽字，看報表，看報，開會。

以上只是我個人的想法，還有很多缺陷，需要總經(jīng)理慧眼指點。

除了財務(wù)方面，我還有一些建議:

1.我希望我們能在自己的崗位上管理。定崗、定責(zé)、定利。

工資可以公開，優(yōu)秀人員可以競崗。每個人都有責(zé)任、權(quán)利和利益。

2.建立人力資源部門或人事部門。管理專業(yè)人員，

建立人事檔案，為大家辦理入職轉(zhuǎn)正手續(xù)；為離職員工辦理離職手續(xù)；同時招募新人裝備和儲備主力。

第三章財務(wù)部月度工作總結(jié)

20xx年3月的工作即將結(jié)束，這可能是這個月的天數(shù)比其他月份少的原因。我覺得一眨眼這個月就過去了。我們來回憶一下這一個月的工作，主要是日常工作和20xx年的年報。

首先說說日常工作:

1.對之前完成的賬目開展審核和調(diào)整，及時糾正一些會計錯誤。

2.配合銷售部門做好銷售結(jié)算和發(fā)票，敦促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。

3.根據(jù)會計制度和準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，開展會計核算，記賬、記賬，及時編制各種會計和財務(wù)報表；做好最根底的財務(wù)工作，所有賬實相符，支出合理，確保支出和收入有據(jù)可查；在做好本職工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

這個月最重要的工作是20xx年度賬目審計和統(tǒng)計年報。

對我來說，這份工作給了我很大的壓力。這個審核過程是否順利，直接證明了我們今年財務(wù)工作的成績。謝天謝地，沒什么大問題，只是有些數(shù)據(jù)需要驗證和證明。就連審計我們的注冊會計師都稱贊說，我們今年的賬目比去年清楚多了，基本上沒有什么問題。這是對我們最大的鼓勵和信心。

然后就是年報工作。過去會計負(fù)責(zé)上報統(tǒng)計申報工作，我們自己還沒有接觸過這種報表。因此，今年的年度統(tǒng)計報告對我們來說也是一個挑戰(zhàn)。每個數(shù)字都要檢查和數(shù)幾次。沒有，如果不知道，請及時咨詢商業(yè)團(tuán)隊的老師。在我們的共同努力下，它們最終都被批準(zhǔn)了。

以下是一些關(guān)于金融的總結(jié)問題:

由于新實習(xí)生是年底進(jìn)我們的，臨近年底，沒有具體分工到個人，導(dǎo)致了一些事情。做完了也沒人整理記錄，甚至出現(xiàn)問題也沒人負(fù)責(zé)。因此，在這一個月里，我們重新分配了我們的工作，任命了人員和職位。每個人都必須每天上交詳細(xì)的工作記錄，防止這種現(xiàn)象的再次發(fā)生。

還有就是做事粗心大意。財務(wù)工作最重要的是細(xì)心，其次是細(xì)心，然后是耐心。如果因為自己的粗心而覺得委屈，那也沒必要，只要以后認(rèn)真耐心的對待每一份工作。在此，也想對給你帶來困擾的同事說聲抱歉。人們總是會犯一些錯誤。希望你能再給我們一次慢慢成長的時機(jī)。

財務(wù)部下個月的重點工作主要是加強(qiáng)新員工的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，完善部門的組織功能，細(xì)化全體員工的崗位職責(zé)，將各項工作內(nèi)容落實到人，定量定時完成，提高部門的質(zhì)量要