2023年財(cái)務(wù)部半年度工作總結(jié)

第5頁共5頁2023年?財(cái)務(wù)部半年?度工作總結(jié)?一、上半?年度主要財(cái)?務(wù)工作開展?情況上半?年度，財(cái)務(wù)?部的工作重?心主要集中?在上年度財(cái)?務(wù)決算、所?得稅清算、?本年度財(cái)務(wù)?預(yù)算安排和?在建工程資?金運(yùn)營管理?等方面，重?點(diǎn)做了以下?幾項(xiàng)工作?1、運(yùn)用公?司本部信用?優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮?資金中心調(diào)?控作用，保?障公司整體?經(jīng)營秩序的?穩(wěn)定。由?于國家貨幣?政策的變化?和公司總體?經(jīng)營規(guī)模的?快速膨脹，?公司直營項(xiàng)?目及所屬企?業(yè)的資金供?求矛盾更加?突出。在公?司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)?一___協(xié)?調(diào)下，財(cái)務(wù)?部利用多年?來所積聚的?信用優(yōu)勢(shì)和?資金中心的?調(diào)控平臺(tái)，?有效緩解緊?張的資金供?給鏈。在?資金管理方?面，所采取?的主要措施?包括：一是?，加大公司?直營在建項(xiàng)?目的資金撥?付力度和速?度，除外三?項(xiàng)目略有節(jié)?余外，其他?工程均按技?經(jīng)原則和資?金預(yù)算，及?時(shí)分配和支?付工程預(yù)收?款和進(jìn)度款?;二是，采?取委貸和擔(dān)?保等方式，?解決上電二?公司、上電?機(jī)械廠和上?電建筑公司?等單位貸款?到期償付和?續(xù)借工作;?三是，追加?和新增綜合?授信額度，?為華東送變?電公司、上?電一公司等?子公司提供?綜合授信擔(dān)?保，減少子?公司各類保?函出具的資?金占用量;?四是，統(tǒng)籌?考慮上電二?公司、上電?一公司等單?位大型施工?機(jī)具增置的?資金需求;?五是，為上?電建筑公司?等單位提供?貸款擔(dān)保，?適度擴(kuò)大短?期借款規(guī)模?，補(bǔ)充經(jīng)營?活動(dòng)現(xiàn)金流?入量;六是?，緩收上級(jí)?管理費(fèi)，減?輕所屬子公?司的資金壓?力。通過?以上這些財(cái)?務(wù)手段的實(shí)?施，基本保?障了公司及?所屬單位經(jīng)?營秩序的穩(wěn)?定。但從目?前所掌握的?情況看，貨?幣緊縮政策?對(duì)業(yè)主履行?合同約定的?正常工程預(yù)?付款和進(jìn)度?款也產(chǎn)生影?響，各單位?應(yīng)收賬款有?所增長(zhǎng)，而?下游的勞務(wù)?供應(yīng)商和材?料供應(yīng)商賒?銷工作難度?加大，接下?來的資金管?理工作還將?面臨更為嚴(yán)?峻的考驗(yàn)。?2、圍繞?公司年度經(jīng)?營目標(biāo)，制?定和下達(dá)年?度財(cái)務(wù)預(yù)算?，持續(xù)推進(jìn)?全面預(yù)算管?理工作。?根據(jù)公司年?度工作會(huì)議?中提出的“?精細(xì)化管理?”要求，以?及___公?司下發(fā)《預(yù)?算編制模型?說明》的有?關(guān)規(guī)定，結(jié)?合公司年度?總體經(jīng)營目?標(biāo)，財(cái)務(wù)部?___所屬?子公司編制?了財(cái)務(wù)預(yù)算?，并行文下?達(dá)了年度主?要財(cái)務(wù)預(yù)算?考核指標(biāo)。?3、持續(xù)?改進(jìn)和提高?資產(chǎn)質(zhì)量，?協(xié)同解決大?型施工機(jī)具?增置資金需?求，做好產(chǎn)?權(quán)登記管理?工作。上?半年度，財(cái)?務(wù)部根據(jù)公?司施工機(jī)械?落實(shí)會(huì)議的?決議，按照?年初新增固?定資產(chǎn)的預(yù)?算安排，_?__實(shí)施和?撥付了__?_萬元?？?購置大型施?工機(jī)械的款?項(xiàng)，并協(xié)調(diào)?解決已交付?使用超重設(shè)?備的尾款，?進(jìn)一步增強(qiáng)?和改善所屬?企業(yè)的施工?能力和資產(chǎn)?質(zhì)量。此外?，在產(chǎn)權(quán)管?理中，按照?___公司?的要求，做?好產(chǎn)權(quán)登記?工作。該項(xiàng)?工作的__?_實(shí)施有別?于以往年度?，一是，_?__公司遞?延資本級(jí)次?，直接審定?___電建?及所屬企業(yè)?的產(chǎn)權(quán)資料?;二是，產(chǎn)?權(quán)信息資料?要求十分詳?荊目前，該?項(xiàng)工作已經(jīng)?通過國網(wǎng)公?司的審核，?但仍有包括?建筑公司下?屬的宏程公?司、上電二?公司的閔行?分公司等單?位的基礎(chǔ)信?息和產(chǎn)權(quán)關(guān)?系需要進(jìn)一?步清理和明?確。__?_、___?的財(cái)務(wù)決算?，做好新舊?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?銜接工作，?完善財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)信息系統(tǒng)?資料。上?半年度，財(cái)?務(wù)部根據(jù)_?__公司和?華東電網(wǎng)公?司年度決算?工作的要求?，___開?展了財(cái)務(wù)決?算，結(jié)合上?年度經(jīng)營目?標(biāo)，從整體?上進(jìn)行利益?協(xié)同，并于?___月份?召開了決算?總結(jié)表彰會(huì)?，對(duì)年度決?算工作的先?進(jìn)___和?個(gè)人進(jìn)行了?表彰。此外?，按照財(cái)政?部實(shí)施新企?業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?的要求，規(guī)?范和統(tǒng)一了?本系統(tǒng)的會(huì)?計(jì)科目體系?，做好新舊?會(huì)計(jì)的銜接?工作。在日?常核算管理?中，重點(diǎn)探?討針對(duì)公司?陳家港項(xiàng)目?、海外印尼?項(xiàng)目等新管?理模式下的?財(cái)務(wù)管理與?會(huì)計(jì)核算的?方法。在賦?予承建單位?經(jīng)營自主權(quán)?的同時(shí)，本?部財(cái)務(wù)履行?合同主體的?責(zé)任義務(wù)，?做好有效銜?接工作，保?障經(jīng)營過程?在控。同時(shí)?，在完成決?算工作后，?完善了財(cái)務(wù)?管理信息系?統(tǒng)，并根據(jù)?總經(jīng)理辦公?會(huì)的要求，?將年度財(cái)務(wù)?報(bào)表信息資?料加入oa?系統(tǒng)中報(bào)表?管理系統(tǒng)，?預(yù)算類資料?正在整理之?中。5、?其他專項(xiàng)財(cái)?務(wù)工作的進(jìn)?展情況⑴?、稅收管理?方面：所得?稅清算工作?已經(jīng)完成，?過程有點(diǎn)曲?折，結(jié)果比?較滿意;_?__萬元個(gè)?人所得稅申?報(bào)工作，在?規(guī)定申報(bào)時(shí)?間內(nèi)全部完?成;公司直?營項(xiàng)目營業(yè)?稅代扣代繳?證明出具，?因稅務(wù)屬地?化后月度申?報(bào)額度限定?等因素的制?約，已積聚?了一定的量?，目前正與?稅收管理機(jī)?關(guān)溝通和協(xié)?商之中。?⑵、專項(xiàng)審?計(jì)工作：國?家審計(jì)署_?__特派辦?對(duì)___電?力行業(yè)項(xiàng)目?投資審計(jì)，?延伸到__?_電建本部?及所屬部分?企業(yè)。財(cái)務(wù)?部和審計(jì)部?門一起，做?好相關(guān)的迎?審接待和配?合工作。目?前，該審計(jì)?小組已完成?對(duì)公司本部?、上電一公?司和上電二?公司的審前?調(diào)查工作。?⑶、隊(duì)伍?建設(shè)工作：?今年是公司?實(shí)施新企業(yè)?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?第一年，核?算業(yè)務(wù)培訓(xùn)?工作重心將?由上年度的?業(yè)務(wù)骨干重?點(diǎn)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)?到全部從業(yè)?人員的普及?教育上來。?根據(jù)華東部?財(cái)__號(hào)文?的要求，抽?調(diào)了___?名同志參加?華東電網(wǎng)_?__的“企?業(yè)會(huì)計(jì)核算?辦法和企業(yè)?所得稅法調(diào)?考活動(dòng)”的?培訓(xùn)，做好?和___會(huì)?計(jì)證復(fù)檢的?繼續(xù)教育準(zhǔn)?備工作，將?于__月_?_日始實(shí)施?。二、三?季度財(cái)務(wù)工?作的安排?根據(jù)財(cái)務(wù)工?作的特點(diǎn)和?部分未盡事?項(xiàng)的情況，?三季度重點(diǎn)?做好以下幾?項(xiàng)工作1?、開展年中?經(jīng)營工作盤?點(diǎn)，做好經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分析?工作。三?季度，財(cái)務(wù)?部將根據(jù)公?司經(jīng)營管理?工作的安排?，對(duì)所屬企?業(yè)上半年度?的財(cái)務(wù)預(yù)算?執(zhí)行情況，?以及各單位?財(cái)務(wù)狀況進(jìn)?行盤點(diǎn)，收?集相關(guān)經(jīng)營?數(shù)據(jù)，開展?上半年度的?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分?析，客觀評(píng)?價(jià)各單位上?半年的經(jīng)營?形勢(shì)，找出?經(jīng)營過程中?存在的問題?，制定相應(yīng)?的應(yīng)對(duì)策略?，實(shí)施相關(guān)?的財(cái)務(wù)手段?。2、編?制三季度資?金預(yù)算安排?，并___?實(shí)施。上?半年度財(cái)務(wù)?狀況反映，?公司下半年?度及未來一?段時(shí)間內(nèi)，?資金供求矛?盾很難逆轉(zhuǎn)?，資金管理?工作仍將面?臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?。三季度財(cái)?務(wù)部將按照?安全性、流?動(dòng)性、收益?性的序時(shí)原?則，合理安?排資金預(yù)算?，充分發(fā)揮?好資金調(diào)控?平臺(tái)的作用?，優(yōu)先平衡?公司直營項(xiàng)?目的資金供?給，綜合保?障所屬企業(yè)?的經(jīng)營秩序?。3、加?強(qiáng)與稅務(wù)主?管部門溝通?，解決相關(guān)?事宜。當(dāng)?前，公司異?地施工項(xiàng)目?增多，管理?模式也有所?變化，企業(yè)?應(yīng)稅管理方?面遇到了一?些新的情況?。三季度，?財(cái)務(wù)部將進(jìn)?一步增強(qiáng)與?經(jīng)營所在地?稅務(wù)機(jī)關(guān)信?項(xiàng)目所在地?的稅務(wù)部門?溝通，解決?和協(xié)調(diào)有關(guān)?應(yīng)稅事項(xiàng)，?著手解決營?業(yè)稅代扣代?繳證明