2023年上半年財務主管個人總結(jié)

第11頁共11頁2023年?上半年財務?主管個人總?結(jié)__年?我協(xié)助何總?經(jīng)理分管財?務和內(nèi)控工?作，現(xiàn)將一?年來的工作?情況匯報如?下，請各位?代表審議。?第一部分?__年的主?要工作_?_年在公司?班子的大力?支持下，我?帶領(lǐng)廣大財?務人員緊緊?圍繞年度財?務工作思路?，不斷夯實?財務基礎(chǔ)工?作，規(guī)范財?務業(yè)務流程?，創(chuàng)新財務?管理方法，?改革財務管?理體制，著?力強化平穩(wěn)?、受控運行?，為全面完?成公司的各?項目標做出?了應有的貢?獻。一、?圓滿完成了?國家審計署?現(xiàn)場審計工?作。在國?家審計署的?審計過程中?，我們?nèi)?以赴、自查?自改、跟蹤?反饋、及時?協(xié)調(diào)，保障?了審計工作?的順利進行?。一是公司?各單位成立?了以___?為組長的_?__機構(gòu)，?以財務為主?協(xié)調(diào)辦公室?，建立了順?暢的溝通機?制，及時化?解現(xiàn)場審計?階段發(fā)現(xiàn)的?問題___?余項;二是?根據(jù)公司審?前工作會的?部署，及時?安排和要求?三省公司和?機關(guān)各處室?對照內(nèi)控制?度嚴格自查?，整改不合?規(guī)范事項_?__余項;?三是會同三?省公司和相?關(guān)處室聯(lián)合?___、共?同把關(guān)審前?和審計過程?中提報的各?項資料;四?是針對審計?組反饋的_?__個審計?記錄，立即?___三省?公司財務部?門和相關(guān)部?門認真核對?、仔細研究?，反復討論?、修改三省?公司及各部?門的答復，?從法律和相?關(guān)政策法規(guī)?的角度做出?了合理解釋?。通過“?嚴格、扎實?、細致、周?密”的工作?，公司接受?住了審計署?的嚴格考驗?，得到了審?計組的較高?評價。二?、財務信息?化建設取得?新突破。?在核算體系?改革方面，?以“推進財?務和資產(chǎn)_?__系統(tǒng)上?線”為重點?，___本?部及三省業(yè)?務骨干，積?極學習財務?___系統(tǒng)?的各項管理?和操作程序?，積極改變?核算流程，?___人歷?時一個月，?完成了近_?__萬條信?息的設置和?賬務初始化?工作，順利?實現(xiàn)了6.?0和___?系統(tǒng)的并行?。并行后的?財務核算工?作量成本增?加，在原本?人員偏緊、?工作量偏大?的基礎(chǔ)上，?財務人員加?班加點、任?勞任怨、扎?實工作，為?進一步提高?信息透明度?、優(yōu)化核算?流程、提升?對基層的監(jiān)?控力度打下?了堅實的基?礎(chǔ)。在零?售費用定額?管理方面，?我們積極推?導、演繹和?引申建筑行?業(yè)定額管理?理念，在調(diào)?研、總結(jié)和?開發(fā)軟件的?三個階段一?直處于板塊?領(lǐng)先水平，?得到了板塊?的認可，并?委托我公司?實施軟件開?發(fā)和系統(tǒng)推?廣工作。目?前系統(tǒng)已經(jīng)?開發(fā)成功，?預計__年?一季度在銷?售系統(tǒng)全面?上線，為銷?售公司全面?貫徹低成本?發(fā)展戰(zhàn)略、?創(chuàng)新成本控?制手段、實?現(xiàn)管理向基?層延伸奠定?了堅實的基?礎(chǔ)。在資?金管理系統(tǒng)?建設方面，?通過近一年?的調(diào)研、開?發(fā)和推廣，?基本實現(xiàn)了?對庫站資金?的實時監(jiān)控?，實現(xiàn)了與?業(yè)務系統(tǒng)、?零售系統(tǒng)的?信息共享和?系統(tǒng)自動控?制，實現(xiàn)了?資金的自動?匯劃、收付?憑證的自動?生成、賬戶?余額的實時?監(jiān)控。為進?一步降低資?金頭寸、提?高核算速度?和質(zhì)量、降?低資金風險?提供了方便?、快捷的信?息平臺，是?資金管理歷?程中的一次?跨越式變革?。三、資?金、資產(chǎn)管?理能力穩(wěn)步?提升。在?資金管理方?面，以“降?低冗余資金?、加強現(xiàn)場?稽核”為重?點，確保全?年無重大資?金安全事故?。一是持續(xù)?推進銀行上?門收款、p?os機推廣?和銀行賬戶?管理，有效?降低了在途?資金，保障?了資金安全?，截止__?年底實現(xiàn)上?門收款的加?油站座數(shù)達?到___座?，同比增加?___座，?上門收款率?達到___?%，同比提?高___個?百分點，比?__年提高?___個百?分點;po?s機刷卡結(jié)?算金額為_?__億元，?同比增長_?__倍;清?理冗余賬戶?、合并賬戶?___個，?賬戶數(shù)量維?持在滿足生?產(chǎn)經(jīng)營需要?的最低限度?內(nèi)。二是積?極貫徹落實?資金安全稽?查長效機制?，各地市公?司對加油站?資金管理自?查面達__?_%，由省?公司___?的抽查和復?查覆蓋面平?均達到__?_%，并根?據(jù)板塊《_?__開展加?油站資金專?項檢查__?_》要求和?整體部署，?成立了加油?站資金專項?檢查領(lǐng)導小?組和辦公室?，累計檢查?站庫___?余座，檢查?覆蓋面__?_%以上，?發(fā)現(xiàn)和整改?問題___?余項，完成?了板塊下達?的資金稽查?任務，得到?了___公?司督察組的?高度評價。?在資產(chǎn)管?理方面，通?過明確轉(zhuǎn)資?流程和表單?、___制?訂預轉(zhuǎn)資單?價標準，結(jié)?合國家審計?署的審計結(jié)?果，督促三?省公司進一?步提高轉(zhuǎn)資?速度，截止?__年底在?建工程余額?___萬元?，與年初相?比在建工程?占資產(chǎn)總額?的比重下降?了___個?百分點。同?時，依托資?產(chǎn)___系?統(tǒng)，有效的?解決了信息?不對稱的問?題，全年共?完成___?萬元固定資?產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)?撥，完成資?產(chǎn)卡片的編?制___萬?余張，充分?發(fā)揮了存量?資產(chǎn)的使用?價值。并_?__三省公?司對各項資?產(chǎn)進行了一?次全面清查?，對盤虧、?毀損、報廢?資產(chǎn)的情況?進行了一次?細致的摸底?統(tǒng)計，確定?了符合報廢?條件的資產(chǎn)?___項，?為下一步優(yōu)?化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)?、盤活低效?或無效資產(chǎn)?提供了數(shù)據(jù)?支持。四?、注重過程?、加強監(jiān)控?，預算管理?水平穩(wěn)步提?升。一是?月度滾動預?算和資金聯(lián)?動控制得到?進一步加強?，三省公司?實現(xiàn)了從被?動接受到主?動執(zhí)行的轉(zhuǎn)?變，有效保?障了費用合?理、均衡發(fā)?生，全年費?用指標均控?制在板塊下?達指標范圍?內(nèi);二是通?過第一手資?料，深入貫?徹上級單位?管理意圖，?__年預算?編制得到了?板塊領(lǐng)導的?高度評價，?預算匯報圓?滿成功。?五、法制意?識逐步提升?，稅企環(huán)境?進一步優(yōu)化?。通過加?強協(xié)調(diào)、強?化內(nèi)部管理?、提高稅務?人員業(yè)務素?質(zhì)，取得了?較好地成績?。一是通過?努力，實現(xiàn)?了___地?區(qū)增值稅預?征率的再次?下降，年節(jié)?約利稅__?_余萬元;?二是通過大?力協(xié)調(diào)，_?__省黃石?等地區(qū)稅務?部門糾正了?在零售環(huán)節(jié)?按收入比例?征收印花稅?的違規(guī)政策?，年節(jié)約印?花稅___?余萬元，擺?脫了企業(yè)被?動納稅的局?面，凈化了?納稅環(huán)境，?提高了企業(yè)?在稅企分配?格局中的話?語權(quán);三是?實現(xiàn)了中石?油冠名機打?___的使?用，為進一?步提高內(nèi)部?管理水平、?提升企業(yè)形?象提供了優(yōu)?越的平臺，?是稅企關(guān)系?的一次歷史?性突破;四?是___了?一次財稅大?檢查，查處?整改問題_?__余項，?并根據(jù)檢查?結(jié)果制定和?下發(fā)了__?_管理辦法?，規(guī)范了票?據(jù)的使用，?降低了稅務?風險。六?、充實力量?、加強培訓?，隊伍綜合?素質(zhì)不斷提?高。一是?進一步充實?各級管理機?構(gòu)財務力量?。__年對?機關(guān)財務處?領(lǐng)導崗位進?行了充實，?同時在條件?成熟的地市?逐步配備總?會計師__?_人，充實?了兩級機關(guān)?財務部門骨?干力量，地?市營銷中心?財務隊伍進?一步發(fā)展，?基層的財務?管理能力不?斷提升;二?是全年財務?系統(tǒng)共參加?內(nèi)外部培訓?___人次?以上，重點?是放在資金?、資產(chǎn)、稅?務和財務系?統(tǒng)更替等應?知應會技能?，短期內(nèi)迅?速提高了各?級財務人員?的職業(yè)技能?，豐富了財?務系統(tǒng)的知?識儲備;三?是學術(shù)理論?和實踐緊密?結(jié)合，積極?探討財務管?理的熱點、?難點問題，?__年舉辦?不同層次財?務研討會_?__次，在?___財會?周刊和中油?內(nèi)部刊物等?省部級刊物?上發(fā)表論文?___篇，?標志著財務?隊伍從技能?操作型逐步?向?qū)W術(shù)研究?型團隊轉(zhuǎn)變?。七、強?化執(zhí)行、嚴?格考核，內(nèi)?控體系持續(xù)?有效運行。?__年，?公司內(nèi)控工?作以提升企?業(yè)管理水平?為宗旨，以?加強風險管?理為導向，?以“零缺陷?”做為內(nèi)控?工作奮斗目?標，不斷加?大內(nèi)控執(zhí)行?力度，不斷?豐富內(nèi)控檢?查、測試手?段。一是?發(fā)布__年?版《內(nèi)部控?制管理手冊?》，修訂和?完善滿足不?同管理層次?需求的__?_個層面_?__個末級?流程。二?是強化宣貫?，注重溝通?，營造和諧?內(nèi)控環(huán)境。?__年舉辦?內(nèi)控培訓班?___期，?培訓___?人次，篩選?、整理出與?庫、站業(yè)務?密切相關(guān)的?流程___?個并匯編成?冊。三是?反復測試，?嚴格考核，?保持內(nèi)控體?系持續(xù)有效?運行。__?年先后__?_次自我測?試，覆蓋面?達到___?個營銷中心?。順利通過?了___次?管理層和外?部審計測試?。在財務?工作取得新?進展的同時?，我個人在?政治理論學?習和專業(yè)知?識方面也有?了長足的進?步。我認真?學習了公司?的工作會議?報告和各類?書刊，學習?了__在中?___會議?上和__會?議上的講話?，學習了_?_政府工作?報告和在中?央經(jīng)濟會議?上的講話。?通過不斷的?學習，增強?了黨性修養(yǎng)?，豐富了知?識儲備，優(yōu)?化了知識結(jié)?構(gòu)。第二?部分一年來?幾點感想和?認識回顧?一年來的財?務工作，我?對自身能力?、財務面臨?的形勢和財?務工作的重?點有以下幾?點認識。?一、本人的?政策水平、?專業(yè)水平和?領(lǐng)導水平還?有待進一步?提高。一?是對財務專?業(yè)的許多新?事物、新知?識和新形勢?___不夠?、掌握得不?夠透徹，對?國家和上級?單位的相關(guān)?政策法規(guī)理?解還需要進?一步加強。?二是到基層?去得還不夠?，對有些基?層反映的問?題解決不夠?迅速，抓工?作沒有一抓?到底，布置?工作多，監(jiān)?督檢查工作?少。在今后?的工作實踐?中我將努力?提高各方面?綜合素質(zhì)，?不辜負__?_和公司員?工對我的信?任和期望。?二、財務?管理體制需?要進一步理?順，財務工?作需要進一?步深化。?一是成本費?用控制的形?勢越來越嚴?峻，壓力層?層傳遞的體?制還沒有形?成。隨著中?石油a股回?歸上市，來?自資本市場?的監(jiān)管和壓?力越來越大?，同時國家?所得稅新條?例的頒布，?加大了對企?業(yè)的費用開?支的監(jiān)管力?度，而且，?社會輿論對?央企的監(jiān)督?越來越強勢?，集團公司?黨組、股份?公司管理層?已經(jīng)將降本?增效上升到?戰(zhàn)略高度，?銷售企業(yè)將?成本費用控?制列入__?年的重點工?作，我們在?成本費用控?制中受到的?內(nèi)外部監(jiān)管?力度越來越?大。從目前?情況看，我?們的成本費?用管理中還?存在一些問?題：一是投?資管理方面?，部分項目?達不到可研?要求，一些?加油站長期?處于虧損或?關(guān)停狀態(tài);?二是資產(chǎn)方?面，資本性?支出擠占費?用，資產(chǎn)處?置不規(guī)范，?一次性盤虧?數(shù)額較大;?三是人工成?本方面，各?項補貼名目?繁多、標準?不統(tǒng)一、規(guī)?定不明確，?公司間相互?攀比;四是?非生產(chǎn)性支?出方面，四?項管理性費?用控制不嚴?，標準不一?。五是成本?費用的壓力?目前主要集?中在機關(guān)本?部，沒有實?現(xiàn)壓力的逐?級傳遞。?二是會計工?作的內(nèi)涵日?趨復雜，會?計基礎(chǔ)工作?還不適應會?計體系發(fā)展?的需要。會?計準則和股?份公司會計?手冊今年已?經(jīng)進行了調(diào)?整，變化非?常大，隨著?經(jīng)濟業(yè)務的?日趨復雜，?我們的監(jiān)管?手段、控制?意識和管理?環(huán)境短期內(nèi)?還難以適應?新形勢的需?要，主要體?現(xiàn)在對庫存?油品、銷售?價格、資產(chǎn)?處置和賬外?資產(chǎn)的管理?還不夠重視?、不夠完善?，對異地租?賃、融資租?賃、大額修?理支出和非?油業(yè)務等特?殊事項的管?理還缺乏完?備的管理手?段。三是?公司快速發(fā)?展，財務管?理面臨的挑?戰(zhàn)越來越大?。與公司成?立之初相比?，我們的管?理幅度越來?越大、價值?鏈越來越長?、風險點越?來越多、監(jiān)?管面越來越?廣、資產(chǎn)規(guī)?模越來越大?、各方__?_度越來越?高，財務管?理面臨著諸?多挑戰(zhàn)，管?理的難度越?來越大，進?入了一個風?險聚集的時?期，稍有放?松，財務風?險就會釋放?，進一步演?變?yōu)槭鹿省?這一方面要?求我們財務?人員不斷提?高綜合素質(zhì)?，另一方面?必須緊縮地?市營銷中心?的財權(quán)，適?度下放相應?的事權(quán)，各?級機構(gòu)要切?實擔負起確?保財務安全?的責任。?財務主管工?作總結(jié)(二?)回首以?往的工作，?我感到這么?多年沒有白?走，因為自?己一直在成?長，在不斷?的成長中我?學會了很多?，當然也為?機關(guān)服務中?心做出了我?應有的貢獻?。在工作中?，我堅持以?大局為重，?任勞任怨，?努力完成領(lǐng)?導交給的各?項任務;在?核算、管理?方面做了應?盡的責任;?在政治思想?覺悟和業(yè)務?工作能力等?方面都取得?了一定的進?步，為今后?的工作和學?習打下了良?好的基礎(chǔ)。?在一年的時?間里，本人?能夠遵紀守?法、愛崗敬?業(yè)、扎實工?作、不怕困?難、勇挑重?擔，以勤勤?懇懇、兢兢?業(yè)業(yè)的態(tài)度?對待本職工?作，在財務?崗位上發(fā)揮?了應有的作?用，做出了?貢獻?，F(xiàn)將?__年所做?的具體工作?按以下幾個?方面表述?一、在學習?方面1、?以___和?____為?行動指南，?認真學習政?治理論知識?，參加有益?的政治活動?，不斷提高?自身思想修?養(yǎng)和政治理?論水平。進?一步提高了?自己政治洞?察力，牢固?樹立了全心?全意為人民?服務的宗旨?和正確的世?界觀、人生?觀、價值觀?。不斷提高?自身修養(yǎng)和?政治理論水?平，在思想?上和政治上?嚴格要求自?己。2、?在__年參?加了___?省會計學會?長江委分會?___的會?計人員繼續(xù)?教育的學習?。___?、__年_?_月參加了?長江委電子?政務系統(tǒng)工?程財經(jīng)管理?信息培訓。?二、在業(yè)?務方面(?1)負責審?核和編制會?計憑證，在?實際工作中?，本著堅持?原則、客觀?公正、依法?辦事的原則?，加大各項?費用控制力?度，充分發(fā)?揮財務的核?算與監(jiān)督職?能，審核控?制好各項開?支，在財務?核算工作中?盡心盡職，?認真處理審?核每一筆業(yè)?務。按照財?務報賬制度?和會計基礎(chǔ)?工作規(guī)范化?的要求進行?財務報賬工?作。通過認?真的審核和?監(jiān)督，保證?了會計憑證?手續(xù)齊備、?規(guī)范合法，?確保了會計?信息的真實?、合法、準?確、完整，?切實發(fā)揮了?財務核算和?監(jiān)督的作用?。(2)?完成編制本?級季度報表?和基層單位?匯總工作，?并做到按時?上報財經(jīng)局?。(3)?完成了中心?本級__年?度一上、二?上的預算工?作，并做到?及時上報。?(4)順?利完成了_?_年度事業(yè)?支決算報表?工作，做到?了數(shù)據(jù)準確?、完整、真?實、上報及?時。(5?)__年_?_月，按照?財經(jīng)局的要?求，完成了?關(guān)于機關(guān)服?務中心喪葬?費、一次性?撫恤金支出?情況測算統(tǒng)?計工作。?(6)__?年__月，?完成了關(guān)于?水利部安排?壓縮出國費?、車輛購置?及運行費、?公務接待三?項經(jīng)費支出?情況統(tǒng)計表?工作。(?7)__年?__月，按?照委領(lǐng)導批?示精神和水?利部、審計?署___開?展出國費專?項審計的要?求，完成了?對我單位_?_年至__?年出國費使?用情況進行?了自查工作?。(8)?__年__?月，根據(jù)財?經(jīng)局的要求?，完成了_?_年在職人?員基本支出?測算和對個?人的家庭補?助支出測算?工作。(?9)__年?__月，根?據(jù)財經(jīng)局的?要求，完成?了機關(guān)服務?中心勞務費?開支情況統(tǒng)?計工作。?(10)_?_年__月?，根據(jù)財經(jīng)?局的要求，?完成了__?年、__年?培訓教育費?情況統(tǒng)計表?工作。(?11)__?年__月，?根據(jù)財經(jīng)局?的要求，完?成了__年?調(diào)整___?家機關(guān)和事?業(yè)單位離(?退)休人員?補貼經(jīng)費申?報表工作。?(12)?__年__?月，根據(jù)財?經(jīng)局的要求?，完成了機?關(guān)服務中心?離休人員工?資情況統(tǒng)計?表工作。?(13)按?季度完成了?服務業(yè)(第?三產(chǎn)業(yè))單?位財務情況?調(diào)查表工作?。(14?)完成了統(tǒng)?計各二級單?位固定資產(chǎn)?情況，進行?固定資產(chǎn)類?別統(tǒng)計并匯?總。(1?5)完成了?機關(guān)服務中?心工會開展?“小金庫”?專項治理自?查自糾工作?。(16?)負責機關(guān)?服務中心工?會出納工作?，做到及時?上繳工會經(jīng)?費和收回各?單位的職工?會費。(?17)認真?整理和裝訂?每個月的會?計憑證及資?料。三、?存在的問題?__年是?以推行項目?管理為主，?進一步提高?內(nèi)部管理水?平的一年，?而財務工作?是一個主要?職能監(jiān)督部?門，“當好?家，理好財?”，是我們?財務工作應?盡的職責，?只有不斷的?反省與總結(jié)?，管理工作?才能提高。?回首過去，?展望未來，?我將繼續(xù)在?財務工作上?不斷努力，?擔好好目前?的重任，將?自己的工作?做好。作為?一名財務人?員，深感肩?上的責任重?大，任務艱?巨，總結(jié)這?一年的工作?，還存在著?不足之處，?要加強對財?務業(yè)務知識?的學習和培?訓，要不斷?的提高自已?的業(yè)務水平?和能力，使?自身的會計?業(yè)務知識和?水平不斷得?到了更新和?提高，適應?現(xiàn)在的工作?要求，并為?將來的工作?做好準備。?這一年多?學習到了很?多，覺得財?務工作必須?是嚴格正規(guī)?、合理合法?的一項制度?性很強的工?作。作為一?名財務人員?，做好本職?工作是首要?的。財務工?作有它的專?有屬性，但?怎樣做好本?職工作，現(xiàn)?將上半年財?務工作總結(jié)?第一要有過?硬的專業(yè)知?識;第..?.一、債?權(quán)債務的清?理，財務人?員季度工作?總結(jié)。清理?了財務賬上?長期掛帳的?應收款項和?應付款項，?對于以前年?度支付的款?項未收回_?__入帳的?業(yè)務，財務?人員與經(jīng)辦