2023年現(xiàn)金出納半年工作總結(jié)

第5頁共5頁2023年?現(xiàn)金出納半?年工作總結(jié)?我是__?公司財(cái)務(wù)部?的出納__?，以下為我?對(duì)年上半年?工作總結(jié)。?年我公司各?部門都取得?了可喜的成?就，作為公?司出納，我?在收付、反?映、監(jiān)督、?管理四個(gè)方?面盡到了應(yīng)?盡的職責(zé)，?特別是在_?_期間，仍?按時(shí)到銀行?保險(xiǎn)等公共?場(chǎng)合辦理業(yè)?務(wù)。在過?去的半年里?在不斷改善?工作方式方?法的同時(shí)，?順利完成如?下工作：?一、開學(xué)期?間日常工作?：1、做?好出納會(huì)計(jì)?工作計(jì)劃，?及時(shí)與銀行?相關(guān)部門聯(lián)?系，井然有?序地完成了?職工工資發(fā)?放工作。?2、清理客?戶欠費(fèi)__?_，并與各?個(gè)相關(guān)部門?通力合作，?共同完成欠?費(fèi)的催收工?作。3、?核對(duì)保險(xiǎn)_?__，與保?險(xiǎn)公司辦理?好交接手續(xù)?，完成對(duì)我?公司職工的?意外傷害險(xiǎn)?的投保工作?。4、做?好年各種財(cái)?務(wù)報(bào)表及統(tǒng)?計(jì)報(bào)表，并?及時(shí)送交相?關(guān)主管部門?。二、其?他工作1?、迎接公司?評(píng)估，準(zhǔn)備?所需財(cái)務(wù)相?關(guān)材料，及?時(shí)送交辦公?室。2、?為迎接審計(jì)?部門對(duì)我公?司帳務(wù)情況?的檢查工作?，做好前期?自查自糾工?作，對(duì)檢查?中可能出現(xiàn)?的問題做好?統(tǒng)計(jì)，并提?交領(lǐng)導(dǎo)審閱?。3按照?公司部署，?做好了社會(huì)?公益活動(dòng)及?困難職工救?濟(jì)工作。?在本年度工?作中1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，定?期向會(huì)計(jì)核?對(duì)現(xiàn)金與帳?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時(shí)?匯報(bào)，及時(shí)?處理。2?、及時(shí)收回?公司各項(xiàng)收?入，開出收?據(jù)，及時(shí)收?回現(xiàn)金存入?銀行，從無?坐支現(xiàn)金。?3、根據(jù)?會(huì)計(jì)提供的?依據(jù)，及時(shí)?發(fā)放教工工?資和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)費(fèi)?。4、堅(jiān)?持財(cái)務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審核?算(___?上必須有經(jīng)?手人、驗(yàn)收?人、審批人?簽字方可報(bào)?帳)，對(duì)不?符手續(xù)的_?__不付款?。5、做?好年下半年?工作計(jì)劃，?爭(zhēng)取各出納?各項(xiàng)工作開?展得更好。?【現(xiàn)金出納?半年工作總?結(jié)二】先?，在領(lǐng)導(dǎo)的?幫助下我了?解了出納崗?位的各種制?度及其日常?的工作流程?。在同事們?的指導(dǎo)和幫?助下使我學(xué)?到了很多工?作中的知識(shí)?，使我最快?的熟悉了這?份新的工作?。在工作崗?位沒有高低?之分，一定?要好好工作?，來體現(xiàn)人?生價(jià)值。同?時(shí)為了提高?工作效率，?平時(shí)自學(xué)電?腦知識(shí)和E?RP的出納?知識(shí)及操作?，利用ER?P使工作更?加準(zhǔn)確和快?速。其次?作為公司出?納，我在收?付、反映、?監(jiān)督四個(gè)方?面盡到了應(yīng)?盡的職責(zé)，?過去的幾個(gè)?月里在不斷?改善工作方?式方法的同?時(shí)，順利完?成如下工作?：一、日?常工作：?1、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結(jié)算制度?，定期向會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)金?與帳目，發(fā)?現(xiàn)金額不符?，做到及時(shí)?匯報(bào)，及時(shí)?處理。2?、及時(shí)收回?公司各項(xiàng)收?入，開出收?據(jù)，及時(shí)收?回現(xiàn)金存入?銀行。3?、根據(jù)會(huì)計(jì)?提供的依據(jù)?，與銀行相?關(guān)部門聯(lián)系?，井然有序?地完成了職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費(fèi)發(fā)放工?作。4、?堅(jiān)持財(cái)務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格審?核(憑證上?必須有經(jīng)手?人及相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)的簽字才?能給予支付?)，對(duì)不符?手續(xù)的憑證?不付款。?二、其他工?作1、迎?接公司上市?財(cái)務(wù)審計(jì)，?準(zhǔn)備所需財(cái)?務(wù)相關(guān)材料?為迎接審計(jì)?部門對(duì)我公?司帳務(wù)情況?的檢查工作?，做好前期?自查自糾工?作，對(duì)檢查?中可能出現(xiàn)?的問題做好?統(tǒng)計(jì)，并提?交領(lǐng)導(dǎo)審閱?。在工作中?，我忠于職?守，盡力而?為，領(lǐng)導(dǎo)和?同事們也給?了我很大的?幫助和鼓勵(lì)?。2.完?成領(lǐng)導(dǎo)交付?的其他工作?。三.回?顧檢查自身?存在的問題?，我認(rèn)為：?一、學(xué)習(xí)?不夠。當(dāng)前?，以信息技?術(shù)為基礎(chǔ)的?會(huì)計(jì)軟件的?應(yīng)用及理論?基礎(chǔ)、專業(yè)?知識(shí)、工作?方法等不能?完全適應(yīng)新?的工作。?二、對(duì)針對(duì)?以上問題，?今后的努力?方向是：?加強(qiáng)理論學(xué)?習(xí)，進(jìn)一步?提高工作效?率。對(duì)業(yè)務(wù)?的熟悉，必?須通過相關(guān)?專業(yè)知識(shí)的?學(xué)習(xí)，虛心?請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和?同事增強(qiáng)分?析問題、解?決問題的能?力，努力學(xué)?習(xí)，爭(zhēng)取在?明年取得會(huì)?計(jì)從業(yè)資格?證書。綜?上所述。在?過去的幾個(gè)?月中，付出?過努力，也?得到過回報(bào)?。人到中年?，用嚴(yán)肅認(rèn)?真的態(tài)度對(duì)?待工作，在?工作中一絲?不茍的執(zhí)行?制度，是我?們的優(yōu)勢(shì)。?我堅(jiān)持要?求自己做到?謹(jǐn)慎的對(duì)待?工作，并在?工作中掌握?財(cái)務(wù)人員應(yīng)?該掌握的原?則。作為財(cái)?務(wù)人員特別?需要在制度?和人情之間?把握好分寸?，既不能的?觸犯規(guī)章制?度也不能不?通世故人情?。只有不斷?的提高業(yè)務(wù)?水平才能使?工作更順利?的進(jìn)行。在?即將到來的?__年下半?年，我會(huì)揚(yáng)?長(zhǎng)避短，更?好的完成本?職工作?！?現(xiàn)金出納半?年工作總結(jié)?三】一、?工作總結(jié)：?1.嚴(yán)格?按照公司的?管理制度進(jìn)?行資金的把?關(guān)，杜絕浪?費(fèi)及不正常?的開支。?2.按規(guī)定?認(rèn)真收取營(yíng)?業(yè)款，核對(duì)?無誤后除備?留日常費(fèi)用?開支款和自?采款外，余?款在每天上?午十點(diǎn)以前?存入公司指?定賬戶，同?時(shí)與總部出?納進(jìn)行核實(shí)?。3.嚴(yán)?格保證現(xiàn)金?的安全，及?時(shí)收回公司?各項(xiàng)收入，?防止收付差?錯(cuò)。對(duì)收入?和付出的現(xiàn)?金及支票都?會(huì)雙重復(fù)核?，以確保準(zhǔn)?確無誤開出?收據(jù)，及時(shí)?收回現(xiàn)金存?入銀行。?4.嚴(yán)格執(zhí)?行借款手續(xù)?，按時(shí)催收?各專柜的租?金和水電費(fèi)?及其他有關(guān)?費(fèi)用及時(shí)按?時(shí)與借款人?結(jié)算借款金?額，按相關(guān)?規(guī)定和流程?結(jié)清前一天?的借款，并?掌管保險(xiǎn)柜?、保管有關(guān)?印章和空白?收據(jù)及__?_。5.?堅(jiān)持以財(cái)務(wù)?的規(guī)章制度?為準(zhǔn)，嚴(yán)格?審核(憑證?上必須有經(jīng)?手人及相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)的簽字?才能給予支?付)，對(duì)不?符手續(xù)的憑?證不付款。?6.根據(jù)?總部會(huì)計(jì)提?供的依據(jù)，?確認(rèn)無誤后?井然有序地?完成了職工?工資和其它?應(yīng)發(fā)放的經(jīng)?費(fèi)發(fā)放工作?。7.堅(jiān)?持每日進(jìn)行?庫存現(xiàn)金盤?點(diǎn)，嚴(yán)格保?證現(xiàn)金的安?全，防止收?付差錯(cuò)及時(shí)?登記現(xiàn)金和?銀行存款日?記賬，做到?日清月結(jié)。?每天核對(duì)現(xiàn)?金日記賬與?總賬。8?.配合主管?會(huì)計(jì)做好各?種賬務(wù)處理?，保守公司?___，每?天下班終前?向主管會(huì)計(jì)?報(bào)送現(xiàn)金日?記賬和相關(guān)?附表的報(bào)表?。9.做?好憑證、賬?簿和有關(guān)業(yè)?務(wù)記錄的保?管與移交工?作。二、?__年下半?年的工作計(jì)?劃1.吸?取上半年遺?憾與不足及?收獲的經(jīng)驗(yàn)?，來進(jìn)一步?完善自己的?工作。2?.嚴(yán)格執(zhí)行?本職崗位工?作制度，發(fā)?揮財(cái)務(wù)控制?、監(jiān)督的作?用。3.?學(xué)習(xí)、了解?和掌握政策?法規(guī)和公司?制度，不斷?提高自己的?業(yè)務(wù)水平和?知識(shí)技能。?4.加強(qiáng)?與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?溝通，把分?內(nèi)的工作做?好。5.?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時(shí)交辦的其?他工作。?以上是我工?作以來的一?些體會(huì)和認(rèn)?識(shí)，也是我?不斷在工作