2023年農(nóng)行會計年度工作總結(jié)

第8頁共8頁2023年?農(nóng)行會計年?度工作總結(jié)?__年也?是經(jīng)濟(jì)金融?形勢復(fù)雜多?變，不穩(wěn)定?不確定因素?明顯增多的?一年。我國?經(jīng)濟(jì)運行中?的困難增加?，經(jīng)濟(jì)下行?壓力加大，?企業(yè)經(jīng)營困?難增多，金?融領(lǐng)域潛在?風(fēng)險增加。?欣喜的是?，中國農(nóng)業(yè)?銀行股改方?案獲得__?_的批準(zhǔn)，?終于讓我們?踏上了建設(shè)?股份制商業(yè)?銀行的新征?程。一年來?，在州分行?黨委特別是?分管行長的?高度重視、?正確領(lǐng)導(dǎo)和?大力支持下?，在省分行?垂直業(yè)務(wù)部?門的幫助下?，在各位同?事的配合下?，我按照上?級行及本行?領(lǐng)導(dǎo)賦予會?計結(jié)算部的?工作職責(zé)，?團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)?我部員工恪?盡職守，努?力工作，圓?滿完成了全?年各項工作?任務(wù)?，F(xiàn)將?一年來的主?要工作情況?匯報如下：?一、認(rèn)真?貫徹落實會?計基礎(chǔ)管理?工作會議精?神，狠抓會?計內(nèi)控建設(shè)?。為從根本?上解決困繞?我行的基礎(chǔ)?管理差，內(nèi)?部控制力弱?的問題，我?行于年初召?開了高規(guī)格?的會計基礎(chǔ)?工作會議。?會議認(rèn)真查?找了我行會?計基礎(chǔ)管理?方面問題，?深入分析了?問題存在的?原因，提出?了提高我行?會計內(nèi)控管?理水平的具?體措施。會?后不久，會?計結(jié)算部正?式單設(shè)。作?為會計結(jié)算?部的負(fù)責(zé)人?，我把貫徹?落實會計基?礎(chǔ)管理工作?會議精神作?為首要任務(wù)?和工作切入?點，并從以?下幾個方面?開展了工作?：1、以?抓《中國農(nóng)?業(yè)銀行__?_省分行會?計內(nèi)控管理?盡職指引》?和在會計基?礎(chǔ)管理工作?會議上簽訂?的《會計基?礎(chǔ)管理及內(nèi)?控建設(shè)責(zé)任?書》的落實?為契機(jī)，把?各級行的行?長、分管行?長、會計部?門（職能所?在部門）負(fù)?責(zé)人、會計?主管、監(jiān)管?員以及人事?、監(jiān)察等相?關(guān)職能納入?會計內(nèi)控管?理___體?系，大家各?司其職、齊?抓共管、相?互制約、相?互監(jiān)督、一?體考核，讓?會計內(nèi)控管?理關(guān)系更清?晰，會計內(nèi)?控管理層次?得到提升。?2、堅持?按季___?開展監(jiān)管檢?查工作，促?進(jìn)會計內(nèi)控?管理水平逐?步提高。會?計監(jiān)管是內(nèi)?控管理的重?要組成部分?和操作風(fēng)險?的重要防線?。對這一塊?工作的重視?我一刻也沒?有放松過，?盡管面臨這?樣或那樣的?困難，我還?是堅持按計?劃、按程序?每季度對各?縣支行各經(jīng)?營機(jī)構(gòu)__?_開展一次?認(rèn)真細(xì)致的?檢查。做到?每次檢查都?有方案、有?通知、有記?錄、有整改?、對責(zé)任人?有處理。監(jiān)?管的內(nèi)容也?嚴(yán)格按照會?計監(jiān)管制度?的規(guī)定和案?件專項治理?的要求逐條?細(xì)化，不敢?有絲毫的馬?虎。從已經(jīng)?結(jié)束的前三?季度監(jiān)管來?看，累計查?出問題__?_個次，絕?大部分問題?已得到整改?或改善，處?理或建議處?理責(zé)任人_?__人次，?其中扣發(fā)考?核性工資_?__人次，?扣款金額_?__元，向?州分行員工?違規(guī)行為積?分管理辦法?___提請?積分建議_?__人次。?我把實質(zhì)重?于形式作為?監(jiān)管的重要?原則，通過?持續(xù)、認(rèn)真?細(xì)致的監(jiān)管?，我們的會?計內(nèi)控管理?水平有了明?顯的進(jìn)步。?3、堅持?值班制度，?提高預(yù)警信?息核銷的及?時性和真實?性，充分發(fā)?揮會計監(jiān)控?系統(tǒng)的監(jiān)督?作用。州分?行會計結(jié)算?部分設(shè)后，?我對會計監(jiān)?管系統(tǒng)的在?線值班非常?重視，明確?責(zé)任到人并?嚴(yán)格執(zhí)行值?班員每日在?線值班監(jiān)控?預(yù)警信息，?督促網(wǎng)點機(jī)?構(gòu)會計主管?按時核銷預(yù)?警信息。對?督辦信息及?時分配給包?片監(jiān)管員進(jìn)?行核實回復(fù)?。節(jié)假日輪?流值班，值?班員輪班或?休假交接時?，通過“值?班交接”功?能進(jìn)行交接?。值班工作?的加強(qiáng)，直?接促進(jìn)了我?行預(yù)警信息?核銷效率的?提高，更重?要的是對會?計人員產(chǎn)生?了一種持續(xù)?的強(qiáng)大的監(jiān)?督和震懾作?用。4、?注重提高會?計主管的業(yè)?務(wù)素質(zhì)與履?職能力。會?計主管履職?到位與否，?是會計內(nèi)控?好壞的關(guān)鍵?一環(huán)，__?年，我認(rèn)真?貫徹落實會?計主管委派?制，倡導(dǎo)提?高會計主管?待遇，加大?考核力度，?提高會計主?管履職能力?。__年，?我督促對在?同一機(jī)構(gòu)履?職滿一年的?會計主管進(jìn)?行輪換調(diào)整?，全州九個?營業(yè)機(jī)構(gòu)共?輪換會計主?管六名，新?委派會計主?管三名，增?派會計副主?管兩名。我?按月___?召開由分管?行領(lǐng)導(dǎo)、直?管網(wǎng)點會計?主管、會計?結(jié)算部人員?、網(wǎng)點負(fù)責(zé)?人等人員參?加的會計主?管例會，分?析內(nèi)控形勢?，學(xué)習(xí)新的?文件精神，?研究解決管?理中存在的?實際問題。?以會代訓(xùn)，?提高會計主?管的業(yè)務(wù)素?質(zhì)與履職能?力。二、?深入學(xué)習(xí)實?踐報告科學(xué)?發(fā)展觀，認(rèn)?真___部?門員工和業(yè)?務(wù)條線參加?《員工行為?守則》教育?檢查活動。?1、深入?學(xué)習(xí)實踐科?學(xué)發(fā)展觀。?深入學(xué)習(xí)實?踐科學(xué)發(fā)展?觀活動是適?應(yīng)新形勢，?完成新任務(wù)?，實現(xiàn)新發(fā)?展的需要，?對于推動我?行業(yè)務(wù)經(jīng)營?又好又快發(fā)?展具有極其?重要的歷史?意義和現(xiàn)實?意義。通過?認(rèn)真的思考?、學(xué)習(xí)和實?踐，我認(rèn)為?我行會計工?作要貫徹落?實科學(xué)發(fā)展?觀，讓會計?工作上水平?，為我行經(jīng)?營改革發(fā)展?大局做出應(yīng)?有的貢獻(xiàn)，?著重應(yīng)做好?以下幾點：?（1）、?堅持以人為?本，狠抓內(nèi)?控建設(shè)?！?以人為本”?，是科學(xué)發(fā)?展觀的本質(zhì)?和核心。銀?行會計工作?要真正做到?以人為本，?把全面、協(xié)?調(diào)可持續(xù)的?發(fā)展觀深入?貫徹落實到?工作實踐中?去，最重要?的就是要抓?好內(nèi)控建設(shè)?，確保業(yè)務(wù)?實現(xiàn)“又好?又快”地發(fā)?展?！昂谩?是指質(zhì)量、?安全，“快?”是指速度?、效益。這?是在強(qiáng)調(diào)內(nèi)?控優(yōu)先，是?一種發(fā)展觀?念的轉(zhuǎn)變。?對銀行來講?，首先就是?要講風(fēng)險、?內(nèi)控，然后?才是效益、?發(fā)展。（?2）、堅持?全面、協(xié)調(diào)?發(fā)展，突出?工作重點。?會計工作落?實科學(xué)發(fā)展?觀，必須堅?持全面協(xié)調(diào)?發(fā)展的方針?。對我行會?計結(jié)算工作?來講，所謂?“全面”，?就是要全面?履行會計核?算和會計監(jiān)?督職能，全?面提高會計?質(zhì)量和會計?工作水平，?將凡是有經(jīng)?濟(jì)活動的地?方都要納入?會計的視野?；所謂“協(xié)?調(diào)”，就是?要使會計工?作與全行整?體利益和改?革發(fā)展的大?局相適應(yīng)，?使會計核算?和會計監(jiān)督?兩方面相互?促進(jìn)，協(xié)調(diào)?發(fā)展。（?3）、堅持?可持續(xù)發(fā)展?，構(gòu)建風(fēng)險?防控長效機(jī)?制。會計工?作要實現(xiàn)可?持續(xù)發(fā)展，?構(gòu)建風(fēng)險防?控長效機(jī)制?，必須堅持?精細(xì)化管理?和執(zhí)行力建?設(shè)。要堅決?貫徹“內(nèi)控?優(yōu)先”的理?念，特別是?在案件防控?工作中，要?“警鐘長鳴?”。人員管?理要常抓不?懈。要通過?強(qiáng)化培訓(xùn)、?完善“技防?”措施、加?大獎懲力度?等多種手段?，提高相關(guān)?人員的風(fēng)險?識別能力。?要強(qiáng)化問責(zé)?，不斷健全?完善考核激?勵機(jī)制。?2、認(rèn)真_?__部門員?工和業(yè)務(wù)條?線參加《員?工行為守則?》教育檢查?活動。農(nóng)業(yè)?銀行每位員?工的服務(wù)和?言行舉止直?接體現(xiàn)農(nóng)行?的社會形象?和社會聲譽??？傂兄贫?專門的守則?來統(tǒng)一規(guī)范?全行員工的?行為準(zhǔn)則，?弘揚良好的?職業(yè)操守，?倡導(dǎo)按規(guī)則?為人做事的?風(fēng)氣，是做?好各項工作?、推動全行?改革發(fā)展非?常重要的基?礎(chǔ)和保障。?學(xué)習(xí)好、領(lǐng)?會好、遵守?好《守則》?，將有助于?規(guī)范全行服?務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提?升全行金融?服務(wù)水平；?有助于防范?合規(guī)風(fēng)險和?操作風(fēng)險；?有利于推動?全行合規(guī)文?化建設(shè)。為?達(dá)到規(guī)范行?為、培育文?化、弘揚正?氣、改善形?象的目的，?我按照怒江?州分行開展?《中國農(nóng)業(yè)?銀行員工行?為守則》教?育檢查活動?實施方案的?部署，積極?___我部?員工和業(yè)務(wù)?條線積極參?加學(xué)習(xí)教育?、檢查評價?和總結(jié)驗收?各階段的活?動。我本人?參加了省分?行開展《員?工行為守則?》教育檢查?活動視頻會?議。反復(fù)學(xué)?習(xí)了褚行長?“___”?所作的“學(xué)?習(xí)第一、認(rèn)?真第一、責(zé)?任第一”的?精彩而語重?心長的講課?。通過會計?主管例會和?部務(wù)會等多?種形式__?_員工__?_學(xué)習(xí)《員?工行為守則?》并討論交?流學(xué)習(xí)心得?。___部?室員工參加?網(wǎng)上測試并?全部順利通?過。我還公?開在部室內(nèi)?進(jìn)行了述合?規(guī)，自覺接?受大家的監(jiān)?督，同時_?__部室員?工進(jìn)行對照?檢查評分，?簽署了《承?諾書》，教?育檢查活動?所形成的材?料已整理移?交辦公室。?通過集中系?統(tǒng)的《員工?行為守則》?教育檢查活?動，讓我更?加深刻地理?解了《守則?》的內(nèi)在涵?義，更準(zhǔn)確?地把握《守?則》具體條?文與精神實?質(zhì)，讓我知?曉何事可為?、何事不可?為，自覺用?《守則》標(biāo)?準(zhǔn)規(guī)范自身?行為。我決?心認(rèn)真執(zhí)行?《守則》，?率先垂范，?力求在部室?內(nèi)和條線上?形成守法合?規(guī)氛圍。?三、加強(qiáng)金?庫管理，規(guī)?范金庫運轉(zhuǎn)?。根據(jù)總行?和省分行對?金庫管理體?制的改革和?日趨嚴(yán)格的?管理要求，?我按照分管?領(lǐng)導(dǎo)的安排?，牽頭__?_成立州分?行現(xiàn)金管理?中心，在人?員極其有限?的情況下，?通過合理設(shè)?置崗位、對?金庫門進(jìn)行?技術(shù)改造等?措施最大限?度地保障了?按照制度要?求對中心金?庫實行專業(yè)?化管理的需?要。對不符?合保留條件?的蘭坪金頂?營業(yè)所金庫?積極___?撤并。按制?度要求監(jiān)督?并親自參與?查庫，把金?庫管理作為?每次會計監(jiān)?管的重點內(nèi)?容之一。此?外，在分管?領(lǐng)導(dǎo)的重視?下，我行查?庫“飛行隊?”的工作得?到加強(qiáng)，一?是調(diào)整充實?了人員，二?是先后__?_了___?余次突擊查?庫活動，檢?查了轄內(nèi)大?小所有金庫?，通過專項?督導(dǎo)，諸如?損傷券解繳?人行、假幣?收繳流程不?清、庫存登?記簿券別與?實物券別不?符等問題得?到及時糾正?，金庫門不?合規(guī)等問題?得到及時解?決，進(jìn)一步?強(qiáng)化對全轄?庫款安全管?理，健全金?庫管理制度?。四、配?合風(fēng)險資產(chǎn)?管理部（資?產(chǎn)處置部）?做好不良資?產(chǎn)剝離各環(huán)?節(jié)工作，確?保剝離數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確無誤，?做到了應(yīng)剝?盡剝，順利?完成了上下?級行之間剝?離款項的清?算。不良資?產(chǎn)剝離是農(nóng)?行財務(wù)重組?的重要環(huán)節(jié)?，其中與我?部工作聯(lián)系?緊密的是剝?離前對擬剝?離不良資產(chǎn)?的核對確認(rèn)?工作和剝離?時對在剝離?范圍內(nèi)但不?符合自動剝?離條件的資?產(chǎn)進(jìn)行手工?錄入剝離以?及剝離后續(xù)?賬務(wù)處理幾?項。為確保?整個剝離工?作萬無一失?，對以上工?作我都主動?學(xué)習(xí)、主動?參與，及時?指導(dǎo)轄屬機(jī)?構(gòu)對擬剝離?不良貸款按?戶逐筆進(jìn)行?核對，確保?CMS貸款?憑證號與C?AS貸款賬?號建立正確?的對應(yīng)關(guān)系?，確保兩系?統(tǒng)戶名、基?準(zhǔn)日余額和?當(dāng)前余額一?致，不一致?的，查明原?因，按要求?做了整改。?對擬剝離非?信貸不良資?產(chǎn)，按照剝?離要求，認(rèn)?真及時__?_有關(guān)支行?做好擬剝離?非信貸不良?資產(chǎn)賬務(wù)劃?轉(zhuǎn)信息的準(zhǔn)?備工作，逐?個賬戶填寫?《非信貸不?良資產(chǎn)賬務(wù)?劃轉(zhuǎn)信息清?單》，規(guī)范?填寫賬戶合?并、拆分信?息表，確保?剝離日成功?劃轉(zhuǎn)。根據(jù)?財政部最后?確定的剝離?要求，財政?部只對基準(zhǔn)?日本金支付?對價款，對?基準(zhǔn)日表內(nèi)?外利息和基?準(zhǔn)日后新產(chǎn)?生的表內(nèi)外?利息，都不?再支付對價?款，需要無?償剝離，并?且基準(zhǔn)日后?收回的表內(nèi)?外利息需無?償剝給委托?處置行。因?此，要對系?統(tǒng)已自動進(jìn)?行賬務(wù)處理?，但不符合?財政部要求?的部分賬務(wù)?進(jìn)行沖正，?同時，還要?對系統(tǒng)未能?自動完成賬?務(wù)處理的部?分賬務(wù)進(jìn)行?手工處理，?才能最終完?成不良資產(chǎn)?剝離的全部?賬務(wù)處理。?我和我部員?工在資產(chǎn)處?置部和各經(jīng)?營機(jī)構(gòu)同事?的配合支持?下，在十分?緊張的時限?要求內(nèi)，準(zhǔn)?確無誤地完?成了所有后?續(xù)賬務(wù)處理?，順利完成?了上下級行?之間剝離款?項的清算，?為剝離工作?劃上了一個?___的休?止符。五?、做好外部?審計信息申?報表的填報?和新會計準(zhǔn)?則報表轉(zhuǎn)換?工作__里?，總行繼續(xù)?聘請外部審?計機(jī)構(gòu)對我?行__年末?和__年中?期進(jìn)行全面?審計，因兩?輪外部審計?不同于以往?的外部審計?，審計結(jié)果?將對各項戰(zhàn)?略舉措產(chǎn)生?重要影響，?其時間的要?求是剛性的?，貫穿于審?計工作的計?劃、實施、?匯總溝通等?各階段。時?間緊、任務(wù)?重，為了不?給縣支行及?基層營業(yè)網(wǎng)?點增加負(fù)擔(dān)?，我把絕大?部分的信息?申報表填報?任務(wù)自己承?擔(dān)了下來，?以高度的責(zé)?任感和使命?感，按時按?質(zhì)按量完成?任務(wù)。與此?同時，實施?新會計準(zhǔn)則?是我行完善?公司治理結(jié)?構(gòu)、提高管?理水平的重?要舉措,是?當(dāng)前我行股?份制改革的?重要基礎(chǔ)性?工作之一。?__年，我?一是按照上?級行統(tǒng)一部?署，完成_?_年度全行?會計報表轉(zhuǎn)?換的信息采?集工作。二?是定期做好?__年中期?(季度、半?年度)及年?度會計報表?轉(zhuǎn)換。三是?在四季度，?陸續(xù)完成了?新舊準(zhǔn)則差?異的落賬調(diào)?整,實現(xiàn)在?會計報告和?會計核算層?面與新準(zhǔn)則?對接。六?、___會?計核算清理?，凈化賬面?數(shù)據(jù)。為建?立清晰、嚴(yán)?明、規(guī)范、?有效的會計?核算新秩序?，確保會計?信息的真實?、完整、合?規(guī)，為股份?公司發(fā)展奠?定會計核算?基礎(chǔ)，同時?也是落實外?審管理建議?，按照總行?的統(tǒng)一部署?，我積極_?__轄內(nèi)各?縣支行、各?營業(yè)機(jī)構(gòu)就?存款、貸款?等方面不規(guī)?范、不真實?的會計信息?進(jìn)行徹底整?改，補充、?完善和改進(jìn)?不完整、不?精細(xì)的會計?信息，提高?會計核算工?作的合規(guī)性?、真實性。?七、推廣?上線指紋認(rèn)?證系統(tǒng)、集?中對賬管理?系統(tǒng)和會計?檔案管理系?統(tǒng)等一批新?系統(tǒng)，管理?手段得到創(chuàng)?新和加強(qiáng)。?針對基層網(wǎng)?點“明碼、?飛卡”的問?題，推廣上?線“柜員指?紋認(rèn)證系統(tǒng)?”，實現(xiàn)柜?員身份的活?體認(rèn)證，通?過技術(shù)手段?解決“明碼?、飛卡”問?題。針對對?賬管理不到?位，對賬率?偏低的問題?，在對全州?單位結(jié)算賬?戶摸底清查?的基礎(chǔ)上，?推廣電子對?賬管理系統(tǒng)?，進(jìn)行集中?對賬，實現(xiàn)?對賬、記賬?的分離，提?升對賬管理?層次，增強(qiáng)?對賬工作的?及時性、真?實性。如果?說我的努力?對會計工作?有所推動的?話，那最重?要的不是我?做了什么；?重要的是我?