2023年銀行財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)（二）

第8頁(yè)共8頁(yè)2023年?銀行財(cái)務(wù)年?終工作總結(jié)?（二）本?年度，在州?分行黨委特?別是分管行?長(zhǎng)的高度重?視、正確領(lǐng)?導(dǎo)和大力支?持下，在省?分行垂直業(yè)?務(wù)部門的幫?助下，在各?位同事的配?合下，我按?照上級(jí)行及?本行領(lǐng)導(dǎo)賦?予會(huì)計(jì)結(jié)算?部的工作職?責(zé)，團(tuán)結(jié)和?帶領(lǐng)我部員?工恪盡職守?，努力工作?，圓滿完成?了全年各項(xiàng)?工作任務(wù)。?現(xiàn)將一年來(lái)?的主要工作?情況匯報(bào)?一、認(rèn)真貫?徹落實(shí)會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)管理工?作會(huì)議精神?，狠抓會(huì)計(jì)?內(nèi)控建設(shè)。?為從根本?上解決困繞?我行的基礎(chǔ)?管理差，內(nèi)?部控制力弱?的問(wèn)題，我?行于年初召?開了高規(guī)格?的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作會(huì)議。?會(huì)議認(rèn)真查?找了我行會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)管理?方面問(wèn)題，?深入分析了?問(wèn)題存在的?原因，提出?了提高我行?會(huì)計(jì)內(nèi)控管?理水平的具?體措施。?會(huì)后不久，?會(huì)計(jì)結(jié)算部?正式單設(shè)。?作為會(huì)計(jì)結(jié)?算部的負(fù)責(zé)?人，我把貫?徹落實(shí)會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)管理工?作會(huì)議精神?作為首要任?務(wù)和工作切?入點(diǎn)，并從?以下幾個(gè)方?面開展了工?作1、以?抓《中國(guó)_?_銀行__?_省分行會(huì)?計(jì)內(nèi)控管理?盡職指引》?和在會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)管理工作?會(huì)議上簽訂?的《會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)管理及內(nèi)?控建設(shè)責(zé)任?書》的落實(shí)?為契機(jī)，把?各級(jí)行的行?長(zhǎng)、分管行?長(zhǎng)、會(huì)計(jì)部?門(職能所?在部門)負(fù)?責(zé)人、會(huì)計(jì)?主管、監(jiān)管?員以及人事?、監(jiān)察等相?關(guān)職能納入?會(huì)計(jì)內(nèi)控管?理___體?系，大家各?司其職、齊?抓共管、相?互制約、相?互監(jiān)督、一?體考核，讓?會(huì)計(jì)內(nèi)控管?理關(guān)系更清?晰，會(huì)計(jì)內(nèi)?控管理層次?得到提升。?2、堅(jiān)持?按季___?開展監(jiān)管檢?查工作，促?進(jìn)會(huì)計(jì)內(nèi)控?管理水平逐?步提高。?會(huì)計(jì)監(jiān)管是?內(nèi)控管理的?重要組成部?分和操作風(fēng)?險(xiǎn)的重要防?線。對(duì)這一?塊工作的重?視我一刻也?沒(méi)有放松過(guò)?，盡管面臨?這樣或那樣?的困難，我?還是堅(jiān)持按?計(jì)劃、按程?序每季度對(duì)?各縣支行各?經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)_?__開展一?次認(rèn)真細(xì)致?的檢查。做?到每次檢查?都有方案、?有通知、有?記錄、有整?改、對(duì)責(zé)任?人有處理。?監(jiān)管的內(nèi)容?也嚴(yán)格按照?會(huì)計(jì)監(jiān)管制?度的規(guī)定和?案件專項(xiàng)治?理的要求逐?條細(xì)化，不?敢有絲毫的?馬虎。從?已經(jīng)結(jié)束的?前三季度監(jiān)?管來(lái)看，累?計(jì)查出問(wèn)題?___個(gè)次?，絕大部分?問(wèn)題已得到?整改或改善?，處理或建?議處理責(zé)任?人___人?次，其中扣?發(fā)考核性工?資___人?次，扣款金?額___元?，向州分行?員工違規(guī)行?為積分管理?辦法___?提請(qǐng)積分建?議___人?次。我把實(shí)?質(zhì)重于形式?作為監(jiān)管的?重要原則，?通過(guò)持續(xù)、?認(rèn)真細(xì)致的?監(jiān)管，我們?的會(huì)計(jì)內(nèi)控?管理水平有?了明顯的進(jìn)?步。3、?堅(jiān)持值班制?度，提高預(yù)?警信息核銷?的及時(shí)性和?真實(shí)性，充?分發(fā)揮會(huì)計(jì)?監(jiān)控系統(tǒng)的?監(jiān)督作用。?州分行會(huì)?計(jì)結(jié)算部分?設(shè)后，我對(duì)?會(huì)計(jì)監(jiān)管系?統(tǒng)的在線值?班非常重視?，明確責(zé)任?到人并嚴(yán)格?執(zhí)行值班員?每日在線值?班監(jiān)控預(yù)警?信息，督促?網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)會(huì)?計(jì)主管按時(shí)?核銷預(yù)警信?息。對(duì)督辦?信息及時(shí)分?配給包片監(jiān)?管員進(jìn)行核?實(shí)回復(fù)。節(jié)?假日輪流值?班，值班員?輪班或休假?交接時(shí)，通?過(guò)“值班交?接”功能進(jìn)?行交接。值?班工作的加?強(qiáng)，直接促?進(jìn)了我行預(yù)?警信息核銷?效率的提高?，更重要的?是對(duì)會(huì)計(jì)人?員產(chǎn)生了一?種持續(xù)的強(qiáng)?大的監(jiān)督和?震懾作用。?4、注重?提高會(huì)計(jì)主?管的業(yè)務(wù)素?質(zhì)與履職能?力。會(huì)計(jì)主?管履職到位?與否，是會(huì)?計(jì)內(nèi)控好壞?的關(guān)鍵一環(huán)?，__年，?我認(rèn)真貫徹?落實(shí)會(huì)計(jì)主?管委派制，?倡導(dǎo)提高會(huì)?計(jì)主管待遇?，加大考核?力度，提高?會(huì)計(jì)主管履?職能力。_?_年，我督?促對(duì)在同一?機(jī)構(gòu)履職滿?一年的會(huì)計(jì)?主管進(jìn)行輪?換調(diào)整，全?州九個(gè)營(yíng)業(yè)?機(jī)構(gòu)共輪換?會(huì)計(jì)主管六?名，新委派?會(huì)計(jì)主管三?名，增派會(huì)?計(jì)副主管兩?名。我按月?___召開?由分管行領(lǐng)?導(dǎo)、直管網(wǎng)?點(diǎn)會(huì)計(jì)主管?、會(huì)計(jì)結(jié)算?部人員、網(wǎng)?點(diǎn)負(fù)責(zé)人等?人員參加的?會(huì)計(jì)主管例?會(huì)，分析內(nèi)?控形勢(shì)，學(xué)?習(xí)新的文件?精神，研究?解決管理中?存在的實(shí)際?問(wèn)題。以會(huì)?代訓(xùn)，提高?會(huì)計(jì)主管的?業(yè)務(wù)素質(zhì)與?履職能力。?二、深入?學(xué)習(xí)實(shí)踐報(bào)?告科學(xué)發(fā)展?觀，認(rèn)真_?__部門員?工和業(yè)務(wù)條?線參加《員?工行為守則?》教育檢查?活動(dòng)。1?、深入學(xué)習(xí)?實(shí)踐科學(xué)發(fā)?展觀。深入?學(xué)習(xí)實(shí)踐科?學(xué)發(fā)展觀活?動(dòng)是適應(yīng)新?形勢(shì)，完成?新任務(wù)，實(shí)?現(xiàn)新發(fā)展的?需要，對(duì)于?推動(dòng)我行業(yè)?務(wù)經(jīng)營(yíng)又好?又快發(fā)展具?有極其重要?的歷史意義?和現(xiàn)實(shí)意義?。通過(guò)認(rèn)真?的思考、學(xué)?習(xí)和實(shí)踐，?我認(rèn)為我行?會(huì)計(jì)工作要?貫徹落實(shí)科?學(xué)發(fā)展觀，?讓會(huì)計(jì)工作?上水平，為?我行經(jīng)營(yíng)改?革發(fā)展大局?做出應(yīng)有的?貢獻(xiàn)，著重?應(yīng)做好以下?幾點(diǎn)(1?)、堅(jiān)持以?人為本，狠?抓內(nèi)控建設(shè)?。“以人為?本”，是科?學(xué)發(fā)展觀的?本質(zhì)和核心?。銀行會(huì)計(jì)?工作要真正?做到以人為?本，把全面?、協(xié)調(diào)、可?持續(xù)的發(fā)展?觀深入貫徹?落實(shí)到工作?實(shí)踐中去，?最重要的就?是要抓好內(nèi)?控建設(shè)，確?保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)?“又好又快?”地發(fā)展。?“好”是指?質(zhì)量、安全?，“快”是?指速度、效?益。這是在?強(qiáng)調(diào)內(nèi)控優(yōu)?先，是一種?發(fā)展觀念的?轉(zhuǎn)變。對(duì)銀?行來(lái)講，首?先就是要講?風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控?，然后才是?效益、發(fā)展?。(2)?、堅(jiān)持全面?、協(xié)調(diào)發(fā)展?，突出工作?重點(diǎn)。會(huì)計(jì)?工作落實(shí)科?學(xué)發(fā)展觀，?必須堅(jiān)持全?面協(xié)調(diào)發(fā)展?的方針。對(duì)?我行會(huì)計(jì)結(jié)?算工作來(lái)講?，所謂“全?面”，就是?要全面履行?會(huì)計(jì)核算和?會(huì)計(jì)監(jiān)督職?能，全面提?高會(huì)計(jì)質(zhì)量?和會(huì)計(jì)工作?水平，將凡?是有經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的地方都?要納入會(huì)計(jì)?的視野;所?謂“協(xié)調(diào)”?，就是要使?會(huì)計(jì)工作與?全行整體利?益和改革發(fā)?展的大局相?適應(yīng)，使會(huì)?計(jì)核算和會(huì)?計(jì)監(jiān)督兩方?面相互促進(jìn)?，協(xié)調(diào)發(fā)展?。(3)?、堅(jiān)持可持?續(xù)發(fā)展，構(gòu)?建風(fēng)險(xiǎn)防控?長(zhǎng)效機(jī)制。?會(huì)計(jì)工作要?實(shí)現(xiàn)可持續(xù)?發(fā)展，構(gòu)建?風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)?效機(jī)制，必?須堅(jiān)持精細(xì)?化管理和執(zhí)?行力建設(shè)。?要堅(jiān)決貫徹?“內(nèi)控優(yōu)先?”的理念，?特別是在案?件防控工作?中，要“警?鐘長(zhǎng)鳴”。?人員管理要?常抓不懈。?要通過(guò)強(qiáng)化?培訓(xùn)、完善?“技防”措?施、加大獎(jiǎng)?懲力度等多?種手段，提?高相關(guān)人員?的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別?能力。要強(qiáng)?化問(wèn)責(zé)，不?斷健全完善?考核激勵(lì)機(jī)?制。2、?認(rèn)真___?部門員工和?業(yè)務(wù)條線參?加《員工行?為守則》教?育檢查活動(dòng)?。__銀行?每位員工的?服務(wù)和言行?舉止直接體?現(xiàn)農(nóng)行的社?會(huì)形象和社?會(huì)聲譽(yù)。總?行制定專門?的守則來(lái)統(tǒng)?一規(guī)范全行?員工的行為?準(zhǔn)則，弘揚(yáng)?良好的職業(yè)?操守，倡導(dǎo)?按規(guī)則為人?做事的風(fēng)氣?，是做好各?項(xiàng)工作、推?動(dòng)全行改革?發(fā)展非常重?要的基礎(chǔ)和?保障。學(xué)?習(xí)好、領(lǐng)會(huì)?好、遵守好?《守則》，?將有助于規(guī)?范全行服務(wù)?標(biāo)準(zhǔn)，提升?全行金融服?務(wù)水平;有?助于防范合?規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和操?作風(fēng)險(xiǎn);有?利于推動(dòng)全?行合規(guī)文化?建設(shè)。為達(dá)?到規(guī)范行為?、培育文化?、弘揚(yáng)正氣?、改善形象?的目的，我?按照怒江州?分行開展《?中國(guó)__銀?行員工行為?守則》教育?檢查活動(dòng)實(shí)?施方案的部?署，積極_?__我部員?工和業(yè)務(wù)條?線積極參加?學(xué)習(xí)教育、?檢查評(píng)價(jià)和?總結(jié)驗(yàn)收各?階段的活動(dòng)?。我本人?參加了省分?行開展《員?工行為守則?》教育檢查?活動(dòng)視頻會(huì)?議。反復(fù)學(xué)?習(xí)了褚行長(zhǎng)?“___”?所作的“學(xué)?習(xí)第一、認(rèn)?真第一、責(zé)?任第一”的?精彩而語(yǔ)重?心長(zhǎng)的講課?。通過(guò)會(huì)計(jì)?主管例會(huì)和?部務(wù)會(huì)等多?種形式__?_員工__?_學(xué)習(xí)《員?工行為守則?》并討論交?流學(xué)習(xí)心得?。___部?室員工參加?網(wǎng)上測(cè)試并?全部順利通?過(guò)。我還公?開在部室內(nèi)?進(jìn)行了述合?規(guī)，自覺(jué)接?受大家的監(jiān)?督，同時(shí)_?__部室員?工進(jìn)行對(duì)照?檢查評(píng)分，?簽署了《承?諾書》，教?育檢查活動(dòng)?所形成的材?料已整理移?交辦公室。?通過(guò)集中?系統(tǒng)的《員?工行為守則?》教育檢查?活動(dòng)，讓我?更加深刻地?理解了《守?則》的內(nèi)在?涵義，更準(zhǔn)?確地把握《?守則》具體?條文與精神?實(shí)質(zhì)，讓我?知曉何事可?為、何事不?可為，自覺(jué)?用《守則》?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自?身行為。我?決心認(rèn)真執(zhí)?行《守則》?，率先垂范?，力求在部?室內(nèi)和條線?上形成守法?合規(guī)氛圍。?三、加強(qiáng)?金庫(kù)管理，?規(guī)范金庫(kù)運(yùn)?轉(zhuǎn)。根據(jù)?總行和省分?行對(duì)金庫(kù)管?理體制的改?革和日趨嚴(yán)?格的管理要?求，我按照?分管領(lǐng)導(dǎo)的?安排，牽頭?___成立?州分行現(xiàn)金?管理中心，?在人員極其?有限的情況?下，通過(guò)合?理設(shè)置崗位?、對(duì)金庫(kù)門?進(jìn)行技術(shù)改?造等措施限?度地保障了?按照制度要?求對(duì)中心金?庫(kù)實(shí)行專業(yè)?化管理的需?要。對(duì)不符?合保留條件?的蘭坪金頂?營(yíng)業(yè)所金庫(kù)?積極___?撤并。按制?度要求監(jiān)督?并親自參與?查庫(kù)，把金?庫(kù)管理作為?每次會(huì)計(jì)監(jiān)?管的重點(diǎn)內(nèi)?容之一。?此外，在分?管領(lǐng)導(dǎo)的重?視下，我行?查庫(kù)“飛行?隊(duì)”的工作?得到加強(qiáng)，?一是調(diào)整充?實(shí)了人員，?二是先后_?__了__?_余次突擊?查庫(kù)活動(dòng)，?檢查了轄內(nèi)?大小所有金?庫(kù)，通過(guò)專?項(xiàng)督導(dǎo)，諸?如損傷券解?繳人行、假?幣收繳流程?不清、庫(kù)存?登記簿券別?與實(shí)物券別?不符等問(wèn)題?得到及時(shí)糾?正，金庫(kù)門?不合規(guī)等問(wèn)?題得到及時(shí)?解決，進(jìn)一?步強(qiáng)化對(duì)全?轄?zhēng)炜畎踩?管理，健全?金庫(kù)管理制?度。四、?配合風(fēng)險(xiǎn)資?產(chǎn)管理部(?資產(chǎn)處置部?)做好不良?資產(chǎn)剝離各?環(huán)節(jié)工作，?確保剝離數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤?，做到了應(yīng)?剝盡剝，順?利完成了上?下級(jí)行之間?剝離款項(xiàng)的?清算。不?良資產(chǎn)剝離?是農(nóng)行財(cái)務(wù)?重組的重要?環(huán)節(jié)，其中?與我部工作?聯(lián)系緊密的?是剝離前對(duì)?擬剝離不良?資產(chǎn)的核對(duì)?確認(rèn)工作和?剝離時(shí)對(duì)在?剝離范圍內(nèi)?但不符合自?動(dòng)剝離條件?的資產(chǎn)進(jìn)行?手工錄入剝?離以及剝離?后續(xù)賬務(wù)處?理幾項(xiàng)。?為確保整個(gè)?剝離工作萬(wàn)?無(wú)一失，對(duì)?以上工作我?都主動(dòng)學(xué)習(xí)?、主動(dòng)參與?，及時(shí)指導(dǎo)?轄屬機(jī)構(gòu)對(duì)?擬剝離不良?貸款按戶逐?筆進(jìn)行核對(duì)?，確保CM?S貸款憑證?號(hào)與CAS?貸款賬號(hào)建?立正確的對(duì)?應(yīng)關(guān)系，確?保兩系統(tǒng)戶?名、基準(zhǔn)日?余額和當(dāng)前?余額一致，?不一致的，?查明原因，?按要求做了?整改。對(duì)擬?剝離非信貸?不良資產(chǎn)，?按照剝離要?求，認(rèn)真及?時(shí)___有?關(guān)支行做好?擬剝離非信?貸不良資產(chǎn)?賬務(wù)劃轉(zhuǎn)信?息的準(zhǔn)備工?作，逐個(gè)賬?戶填寫《非?信貸不良資?產(chǎn)賬務(wù)劃轉(zhuǎn)?信息清單》?，規(guī)范填寫?賬戶合并、?拆分信息表?，確保剝離?日成功劃轉(zhuǎn)?。根據(jù)財(cái)?政部最后確?定的剝離要?求，財(cái)政部?只對(duì)基準(zhǔn)日?本金支付對(duì)?價(jià)款，對(duì)基?準(zhǔn)日表內(nèi)外?利息和基準(zhǔn)?日后新產(chǎn)生?的表內(nèi)外利?息，都不再?支付對(duì)價(jià)款?，需要無(wú)償?剝離，并且?基準(zhǔn)日后收?回的表內(nèi)外?利息需無(wú)償?剝給委托處?置行。因此?，要對(duì)系統(tǒng)?已自動(dòng)進(jìn)行?賬務(wù)處理，?但不符合財(cái)?政部要求的?部分賬務(wù)進(jìn)?行沖正，同?時(shí)，還要對(duì)?系統(tǒng)未能自?動(dòng)完成賬務(wù)?處理的部分?賬務(wù)進(jìn)行手?工處理，才?能最終完成?不良資產(chǎn)剝?離的全部賬?務(wù)處理。我?和我部員工?在資產(chǎn)處置?部和各經(jīng)營(yíng)?機(jī)構(gòu)同事的?配合支持下?，在十分緊?張的時(shí)限要?求內(nèi)，準(zhǔn)確?無(wú)誤地完成?了所有后續(xù)?賬務(wù)處理，?順利完成了?上下級(jí)行之?間剝離款項(xiàng)?的清算，為?剝離工作劃?上了一個(gè)_?__的休止?符。五、?做好外部審?計(jì)信息申報(bào)?表的填報(bào)和?新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?報(bào)表轉(zhuǎn)換工?作__年?里，總行繼?續(xù)聘請(qǐng)外部?審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)?我行__年?末和__年?中期進(jìn)行全?面審計(jì)，因?兩輪外部審?計(jì)不同于以?往的外部審?計(jì)，審計(jì)結(jié)?果將對(duì)各項(xiàng)?戰(zhàn)略舉措產(chǎn)?生重要影響?，其時(shí)間的?要求是剛性?的，貫穿于?審計(jì)工作的?計(jì)劃、實(shí)施?、匯總溝通?等各階段。?時(shí)間緊、任?務(wù)重，為了?不給縣支行?及基層營(yíng)業(yè)?網(wǎng)點(diǎn)增加負(fù)?擔(dān)，我把絕?大部分的信?息申報(bào)表填?報(bào)任務(wù)自己?承擔(dān)了下來(lái)?，以高度的?責(zé)任感和使?命感，按時(shí)?按質(zhì)按量完?成任務(wù)。?與此同時(shí)，?實(shí)施新會(huì)計(jì)?準(zhǔn)則是我行?完善公司治?理結(jié)構(gòu)、提?高管理水平?的重要舉措?,是當(dāng)前我?行股份制改?革的重要基?礎(chǔ)性工作之?一。在本?年度，我一?是按照上級(jí)?行統(tǒng)一部署?，完成__?年度全行會(huì)?計(jì)報(bào)表轉(zhuǎn)換?的信息采集?工作。二?是定期做好?__年中期?(季度、半?年度)及年?度會(huì)計(jì)報(bào)表?轉(zhuǎn)換。三?是在四季度?，陸續(xù)完成?了新舊準(zhǔn)則?差異的落賬?調(diào)整,實(shí)現(xiàn)?在會(huì)計(jì)報(bào)告?和會(huì)計(jì)核算?層面與新準(zhǔn)?則對(duì)接。?六、___?會(huì)計(jì)核算清?理，凈化賬?面數(shù)據(jù)。?為建立清晰?、嚴(yán)明、規(guī)?范、有效的?會(huì)計(jì)核算新?秩序，確保?會(huì)計(jì)信息的?真實(shí)、完整?、合規(guī)，為?股份公司發(fā)?展奠定會(huì)計(jì)?核算基礎(chǔ)，?同時(shí)也是落?實(shí)外審管理?建議，按照?總行的統(tǒng)一?部署，我積?極___轄?內(nèi)各縣支行?、各營(yíng)業(yè)機(jī)?構(gòu)就存款、?貸款等方面?不規(guī)范、不?真實(shí)的會(huì)計(jì)?信息進(jìn)行徹?底整改，補(bǔ)?充、完善和?改進(jìn)不完整?、