2023年辦公室財(cái)務(wù)工作總結(jié)報(bào)告

第4頁共4頁2023年?辦公室財(cái)務(wù)?工作總結(jié)報(bào)?告一、嚴(yán)?格遵守財(cái)務(wù)?會計(jì)制度和?稅收法規(guī)，?認(rèn)真履行職?責(zé)，___?會計(jì)核算?財(cái)務(wù)部的主?要職責(zé)是做?好會計(jì)核算?，進(jìn)行會計(jì)?監(jiān)督。財(cái)務(wù)?部全體人員?一直嚴(yán)格遵?守國家財(cái)務(wù)?會計(jì)制度、?稅收法規(guī)、?集團(tuán)總公司?的財(cái)務(wù)制度?及國家其他?財(cái)經(jīng)法律法?規(guī)，認(rèn)真履?行財(cái)務(wù)部的?工作職責(zé)。?從審核原始?憑證、會計(jì)?記賬憑證的?錄入，到編?制財(cái)務(wù)會計(jì)?報(bào)表;從各?項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)?提到納稅申?報(bào)、上繳;?從資金計(jì)劃?的安排，到?結(jié)算中心的?統(tǒng)一調(diào)撥、?支付等等，?每位會計(jì)人?員都勤勤懇?懇、任勞任?怨、努力做?好本職工作?，認(rèn)真執(zhí)行?企業(yè)會計(jì)制?度，實(shí)現(xiàn)了?會計(jì)信息收?集、處理和?傳遞的及時(shí)?性、準(zhǔn)確性?。二、以?實(shí)施新中大?軟件為契機(jī)?，規(guī)范各項(xiàng)?財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工?作在經(jīng)過?兩個(gè)月的年?度三套會計(jì)?決算報(bào)告的?編制后，財(cái)?務(wù)部按新企?業(yè)會計(jì)制度?的要求著手?進(jìn)行了新中?大財(cái)務(wù)會計(jì)?模塊的初始?化工作。對?會計(jì)科目、?核算項(xiàng)目、?部門的設(shè)置?，會計(jì)報(bào)表?的格式等均?按照新企業(yè)?會計(jì)制度的?規(guī)定，并針?對平時(shí)會計(jì)?核算和報(bào)表?編制中發(fā)現(xiàn)?的問題和不?足進(jìn)行了改?進(jìn)和完善。?如設(shè)置“制?造費(fèi)用”明?細(xì)科目，并?按該科目的?費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)?行了明細(xì)核?算、歸集和?分配，費(fèi)用?的具體開支?情況現(xiàn)已一?目了然;規(guī)?范“應(yīng)交稅?金”科目的?核算，如對?增值稅明細(xì)?項(xiàng)目的月末?結(jié)轉(zhuǎn)、個(gè)人?所得稅的科?目統(tǒng)一、現(xiàn)?金流量項(xiàng)目?的規(guī)范化;?對收下屬分?公司的管理?費(fèi)用由以前?沖減管理費(fèi)?用改為沖減?制造費(fèi)用，?這樣使管理?費(fèi)用和銷售?毛利率的反?映更為合理?、恰當(dāng);在?配合固定資?產(chǎn)實(shí)物管理?部門對固定?資產(chǎn)進(jìn)行全?面清理的基?礎(chǔ)上，按照?《固定資產(chǎn)?分類與代碼?》對固定資?產(chǎn)編制了固?定資產(chǎn)卡片?類別代碼，?并在此基礎(chǔ)?上，完成了?新中大固定?資產(chǎn)管理模?塊的初始化?工作。集團(tuán)?總公司要求?在今年__?月份全面正?式運(yùn)行新中?大財(cái)務(wù)軟件?，而本集團(tuán)?公司財(cái)務(wù)部?在__月份?就完全甩掉?金蝶財(cái)務(wù)系?統(tǒng)，正式運(yùn)?行新中大，?結(jié)束了長達(dá)?半年之久的?兩套財(cái)務(wù)軟?件同時(shí)運(yùn)行?的局面。目?前新中大軟?件已正式與?礦部相，并?運(yùn)行良好。?三、制訂?各項(xiàng)財(cái)務(wù)成?本計(jì)劃，嚴(yán)?格控制成本?費(fèi)用根據(jù)?集團(tuán)司企字?___號文?《___下?達(dá)〈集團(tuán)多?經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任制考核?方案〉__?_》和司字?___號文?《___下?達(dá)分公司多?樣化經(jīng)營二?0暨一季度?生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)?劃__》，?財(cái)務(wù)部對有?關(guān)考核指標(biāo)?進(jìn)行了分解?，下發(fā)了年?財(cái)務(wù)計(jì)劃和?可控費(fèi)用指?標(biāo)。在財(cái)務(wù)?執(zhí)行過程中?，嚴(yán)格控制?費(fèi)用，實(shí)行?剛性考核。?財(cái)務(wù)部每一?季度匯總可?控費(fèi)用的執(zhí)?行情況，于?公司常務(wù)會?上通報(bào)，針?對每一季度?電話費(fèi)超支?的部室、單?位，按超支?額扣部室負(fù)?責(zé)人及其他?第一責(zé)任人?的獎(jiǎng)金;對?于其他可控?性費(fèi)用也是?實(shí)行指標(biāo)考?核，對于超?支部分堅(jiān)決?不予核銷。?四、資金?調(diào)控有序，?合理控制集?團(tuán)總體資金?規(guī)模上半?年，隨著原?材料市場價(jià)?格的持續(xù)上?揚(yáng)，而集團(tuán)?總公司銷售?價(jià)格制訂相?對遲緩，本?集團(tuán)公司資?金一度吃緊?。為此，財(cái)?務(wù)部一方面?及時(shí)與客戶?對賬，加強(qiáng)?銷貨款的及?時(shí)回籠，在?資金安排上?，做到公正?、透明，先?急后緩;另?一方面，根?據(jù)集團(tuán)公司?經(jīng)營方針與?計(jì)劃，合理?地安排融資?進(jìn)度與額度?，并針對工?商銀行借款?利率上浮的?情況，選擇?相對利率更?低的農(nóng)村信?用聯(lián)社貸款?，以及通過?向集團(tuán)總部?結(jié)算中心臨?時(shí)借款，以?保證生產(chǎn)經(jīng)?營所需。這?樣，通過以?資金為紐帶?的綜合調(diào)控?，促進(jìn)了整?個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)?經(jīng)營發(fā)展的?有序進(jìn)行。?五、加強(qiáng)?財(cái)務(wù)會計(jì)制?度建設(shè)，提?高財(cái)務(wù)信息?質(zhì)量財(cái)務(wù)?部根據(jù)公司?差旅費(fèi)的實(shí)?際執(zhí)行情況?，為進(jìn)一步?規(guī)范本集團(tuán)?公司工作人?員差旅費(fèi)開?支行為、統(tǒng)?一標(biāo)準(zhǔn)，制?定了《機(jī)械?集團(tuán)工作人?員差旅費(fèi)開?支規(guī)定》。?為提高會計(jì)?信息的質(zhì)量?，財(cái)務(wù)部制?定了《機(jī)械?集團(tuán)會計(jì)報(bào)?告競賽考評?辦法》，對?各母子公司?的會計(jì)報(bào)表?從報(bào)送時(shí)間?及時(shí)性、數(shù)?據(jù)準(zhǔn)確性、?報(bào)表格式規(guī)?范化、完整?性等方面做?了比較系統(tǒng)?的規(guī)定，從?而逐步提高?了會計(jì)信息?的質(zhì)量，為?領(lǐng)導(dǎo)決策和?管理者進(jìn)行?財(cái)務(wù)分析提?供了可靠、?有用的信息?。平時(shí)財(cái)?務(wù)部通過開?展每周一次?的交流會，?解決上周工?作中出現(xiàn)的?問題，布置?下周的主要?工作，逐步?規(guī)范各項(xiàng)會?計(jì)行為，使?會計(jì)工作的?各個(gè)環(huán)節(jié)按?一定的會計(jì)?規(guī)則、程序?有效地運(yùn)行?和控制。?六、制定財(cái)?務(wù)部各工作?崗位職責(zé)，?并進(jìn)行自我?評定為明?確財(cái)務(wù)部會?計(jì)人員各崗?位的職責(zé)權(quán)?限、工作分?工和紀(jì)律要?求，制定了?會計(jì)人員崗?位職責(zé)，同?時(shí)要求各崗?位會計(jì)人員?根據(jù)本崗位?的職責(zé)要求?，進(jìn)行工作?總結(jié)，崗位?評述和認(rèn)定?，對各自的?工作提出建?議、作出打?算，并對自?己的崗位寫?出每月工作?規(guī)程備忘錄?。這樣，強(qiáng)?化了各崗位?會計(jì)人員的?責(zé)任感，加?強(qiáng)了內(nèi)部核?算監(jiān)督，促?進(jìn)了各崗位?的交流、合?作與團(tuán)結(jié)。?七、開展?了以涉稅業(yè)?務(wù)和執(zhí)行企?業(yè)會計(jì)制度?、會計(jì)法及?其他財(cái)經(jīng)法?律、法規(guī)的?自查活活動(dòng)?為了規(guī)范?財(cái)務(wù)行為，?配合各級主?管部門的稽?查與審計(jì)工?作，財(cái)務(wù)部?___了在?本集團(tuán)公司?內(nèi)的年至年?的財(cái)務(wù)自查?活動(dòng)，對審?計(jì)和自查中?發(fā)現(xiàn)的問題?及時(shí)地進(jìn)行?了整改，事?后進(jìn)行了交?流，提高了?會計(jì)人員的?職業(yè)技能。?下半年，?為實(shí)現(xiàn)本集?團(tuán)公司的各?項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營?任務(wù)和總體?發(fā)展目標(biāo)，?財(cái)務(wù)部的工?作任重而道?遠(yuǎn)。為此，?需要在以下?幾個(gè)方面繼?續(xù)做好工作?1、做好?上半年和第?三季度的經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分析?工作，及時(shí)?提出為實(shí)現(xiàn)?本集團(tuán)公司?生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)?劃的財(cái)務(wù)控?制可行性措?施或建議。?配合集團(tuán)總?部進(jìn)行收入?、成本、費(fèi)?用的專項(xiàng)檢?查，加強(qiáng)非?生產(chǎn)費(fèi)用和?可控費(fèi)用的?控制、執(zhí)行?力度，不能?超支的絕不?超支。2?、為更好地?加強(qiáng)資金管?理，統(tǒng)一調(diào)?配，根據(jù)集?團(tuán)總部結(jié)算?中心的工作?計(jì)劃安排，?做好本公司?結(jié)算中心的?統(tǒng)收統(tǒng)支和?結(jié)算軟件的?培訓(xùn)與__?_工作。?3、繼續(xù)制?定和完善各?項(xiàng)財(cái)務(wù)管理?制度和內(nèi)部?控制制度，?如會計(jì)電算?化管理制度?、固定資產(chǎn)?財(cái)務(wù)管理制?度、會計(jì)人?員崗位考評?辦法等。?4、集團(tuán)總?部財(cái)務(wù)處要?求在全集團(tuán)?范圍內(nèi)推行?全面預(yù)算管?理，本公司?是先行試點(diǎn)?單位，因此?財(cái)務(wù)部要積?極配合做好?這方面的工?作。5、?做好年終財(cái)?務(wù)決算的各?項(xiàng)前期準(zhǔn)備?工作，工作?中遇到不能?解決的問題?，及時(shí)反映