財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)PPTPPT

會(huì)計(jì)學(xué)1財(cái)務(wù)日常業(yè)務(wù)PPT課件PPT課件課程目標(biāo)

期初數(shù)據(jù)處理各類(lèi)業(yè)務(wù)憑證的填制賬簿查詢(xún)及打印報(bào)表定義及生成

第1頁(yè)/共9頁(yè)總賬初始設(shè)置

選項(xiàng)期初余額錄入與系統(tǒng)啟用時(shí)間有關(guān)年初啟用年中啟用與科目屬性相關(guān)總賬科目、明細(xì)科目、帶輔助核算的科目對(duì)賬試算平衡第2頁(yè)/共9頁(yè)總賬日常業(yè)務(wù)處理

憑證處理流程：填制憑證－審核憑證－（出納簽字）－（主管簽字）－記賬常用摘要、常用憑證查詢(xún)、打印沖銷(xiāo)憑證、修改憑證、刪除憑證賬簿查詢(xún)、打印第3頁(yè)/共9頁(yè)總賬期末處理

自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義及生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)賬第4頁(yè)/共9頁(yè)UFO報(bào)表主要操作流程一、自定義1、格式狀態(tài)：表尺寸、行高、列寬、區(qū)域畫(huà)線、單元屬性、組合單元、追加插入刪除行列；公式編輯（單元、審核、舍位平衡）、關(guān)鍵字設(shè)置；2、數(shù)據(jù)狀態(tài)：追加插入刪除表頁(yè)、錄入關(guān)鍵字、透視、排序、匯總；3、格式、數(shù)據(jù)狀態(tài)均可：賬套初始、關(guān)鍵字偏移、格式加鎖、文件口令第5頁(yè)/共9頁(yè)二、資產(chǎn)負(fù)債表：1.

“格式”狀態(tài)：“文件”-〉“新建”；2.

“格式”狀態(tài)：“格式”-〉“報(bào)表模板”；4.

“格式”狀態(tài)：核對(duì)公式；5.“格式”狀態(tài)：錄入“編制單位”6.“數(shù)據(jù)”狀態(tài)：菜單“數(shù)據(jù)”-〉“關(guān)鍵字”-〉“錄入”7.保存“資產(chǎn)負(fù)債表”UFO報(bào)表主要操作流程第6頁(yè)/共9頁(yè)三、損益表：流程同“資產(chǎn)負(fù)債表”

特殊說(shuō)明一：財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等科目1、使用FS（）函數(shù)，制單時(shí)貸方發(fā)生額使用借方用紅字；2、使用JE（）函數(shù)，在總賬進(jìn)行期間損益處理前生成損益表。

UFO報(bào)表主要操作流程第7頁(yè)/共9頁(yè)特殊說(shuō)明二：（非1月份建賬）1、“格式”狀態(tài)：把累計(jì)欄公式剪切下來(lái)；2、“數(shù)據(jù)”狀態(tài)：輸入累計(jì)數(shù)（總賬啟用日期的前一個(gè)月）；3、“數(shù)據(jù)”狀態(tài)：菜單“數(shù)據(jù)”-〉“表頁(yè)不計(jì)算”；4、“數(shù)據(jù)”狀態(tài)：菜單“數(shù)據(jù)”-〉“關(guān)鍵字”-〉“錄入”；5、“格