成本合約部2014年工作總結(jié)及2015年工作重點(diǎn)計(jì)劃

成本合約部2014年工作總結(jié)及2015年重點(diǎn)工作計(jì)劃——立足本職、夯實(shí)基礎(chǔ)、勇于創(chuàng)新成本合約部從工程管理部中分離出組建到現(xiàn)在已有2月余，主要職能為公司主管工程施工方向、項(xiàng)目成本分析控制、簽訂工程類合同、生產(chǎn)投入、對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通、工程款項(xiàng)收支、參與工程實(shí)施等職能。成本合約部具有綜合協(xié)調(diào)職能。組建時(shí)間雖短，但今后即將承擔(dān)的工作任務(wù)會(huì)比較重，加強(qiáng)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)既了解工程又懂造價(jià)的復(fù)合型管理人才，進(jìn)一步開拓思想，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)是本部門當(dāng)前首要任務(wù)?，F(xiàn)將2014年度主要完成工作及2015年重點(diǎn)工作計(jì)劃向公司匯報(bào)如下：一、2014年主要完成工作〔一〕合約管理1.協(xié)助配合完成路燈項(xiàng)目、農(nóng)村道路項(xiàng)目的招投標(biāo)相關(guān)工作，如招標(biāo)文件編制、制定招標(biāo)表格、確定招標(biāo)控制價(jià)等。2.完成六盤項(xiàng)目、路燈項(xiàng)目、農(nóng)村道路項(xiàng)目3個(gè)施工合同編制及簽訂，完成六盤項(xiàng)目4個(gè)施工班組合作協(xié)議編制并談判簽訂。3.與六盤項(xiàng)目施工總包單位簽訂內(nèi)部承包經(jīng)濟(jì)協(xié)議、公章使用協(xié)議，并以該單位名義辦理保函、開工各項(xiàng)手續(xù)〔圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、施工方案〕、項(xiàng)目情況匯報(bào)、施工進(jìn)展報(bào)表〔周報(bào)、月報(bào)〕、施工宣傳手冊(cè)等為工程正常開展而必備的各類手續(xù)。4.與各合作單位、管理單位保持溝通聯(lián)系，辦理自營(yíng)項(xiàng)目和分包項(xiàng)

目的各類手續(xù)，如組織考察勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍、材料供應(yīng)商，與代建單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、業(yè)主就工程按合同內(nèi)容實(shí)施開展工作。重大事項(xiàng)均按一事一議的制度向工程小組匯報(bào)決定。5.收集和整理各類合同模板，逐步形成公司合同模板庫(kù)。6.與工程部共同制定公司工程類管理制度，目前《工程計(jì)量及結(jié)算方法》、《計(jì)日工管理辦法》2項(xiàng)管理辦法已開始試行，《工程變更〔簽證〕管理辦法》、《工程技術(shù)檔案管理制度》、《工程質(zhì)量安全管理及獎(jiǎng)懲辦法》3項(xiàng)管理辦法已基本編制完畢，預(yù)計(jì)年后可開始試行。7.制定工程結(jié)算流程，編制部門組織架構(gòu)、職能及崗位職責(zé)。8.2014年公司中標(biāo)施工類項(xiàng)目4個(gè)〔救助站、六盤村、太陽能路燈、農(nóng)村道路〕，累計(jì)中標(biāo)金額41208542.22元，達(dá)到9月份制定的3000萬元目標(biāo)?！捕吵杀究刂撇糠?.按與業(yè)主、設(shè)計(jì)商談施工方案后的結(jié)論，以及組織調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量與投標(biāo)工程量的差距，完成六盤項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)調(diào)整編制〔第一稿、第二稿〕。2.完成六盤項(xiàng)目施工利潤(rùn)分析報(bào)告，六盤項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本分析報(bào)告第一稿，初步制定公司成本報(bào)告模板。3.完成六盤項(xiàng)目附屬工程施工隊(duì)圍墻工程分包價(jià)格單項(xiàng)分析。4.完成路燈、農(nóng)村道路項(xiàng)目招標(biāo)前清單控制價(jià)調(diào)整并與編制單位、招標(biāo)代理單位進(jìn)行溝通。5.對(duì)育才敬老院、中那后、赤草村項(xiàng)目的估算投資或初步設(shè)計(jì)概算進(jìn)行分析，配合前期部完成項(xiàng)目取得準(zhǔn)備工作。

6.完成六盤項(xiàng)目欄桿、EPS窗套、涂料等材料供應(yīng)價(jià)格的調(diào)查，對(duì)公司擬開展的項(xiàng)目進(jìn)行材料價(jià)格詢價(jià)，對(duì)人、材、機(jī)價(jià)格信息庫(kù)的收集和整理。7.辦理六盤項(xiàng)目開工預(yù)付款手續(xù)，向業(yè)主申請(qǐng)支付743萬元，實(shí)際撥付180萬元。8.完成六盤項(xiàng)目A區(qū)施工班組1次工程結(jié)算，附屬隊(duì)伍施工班組1次工程結(jié)算，2014年度累計(jì)完成現(xiàn)場(chǎng)完成工程結(jié)算683158.34元，累計(jì)向公司申請(qǐng)支付491976.15元。9.完成六盤項(xiàng)目第一次簽證項(xiàng)目的上報(bào)，預(yù)計(jì)簽證費(fèi)用約〔按投標(biāo)清單〕，公司毛利潤(rùn)約2.5萬元?！踩匙誀I(yíng)項(xiàng)目管理〔六盤項(xiàng)目〕6萬元1.制定六盤項(xiàng)目施工管理資料表格，收集施工基礎(chǔ)資料，組織資料員編制完善工程資料。2.參與現(xiàn)場(chǎng)工程管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資進(jìn)行管控和監(jiān)督。3.參與制定工程專項(xiàng)實(shí)施方案、施工計(jì)劃，并組織落實(shí)到工程實(shí)際開展。4.六盤項(xiàng)目2014年度實(shí)際完成產(chǎn)值約287萬元?！菜摹匙稍儤I(yè)務(wù)開展等其他工作1.與華得咨詢公司談判并達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，就合作協(xié)議中的取費(fèi)和合作方式與對(duì)方多次交換意見。2.與方圓監(jiān)理公司合作進(jìn)行談判，制定了合作協(xié)議初稿，對(duì)各方取費(fèi)已形成初步共識(shí)。

3.參與前期部南邊海項(xiàng)目工程造價(jià)分析，參與經(jīng)營(yíng)部施工招標(biāo)項(xiàng)目資料的收集及配合完成招標(biāo)工作。與公司財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)部等配合開展工程款收支、工程建設(shè)方案討論等工作。4.加強(qiáng)編外技術(shù)人員儲(chǔ)備隨著“十三五〞時(shí)期投資體制改革及海南省項(xiàng)目庫(kù)推進(jìn)，我司將面對(duì)承擔(dān)總體方案和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)機(jī)遇。依靠我司自有力量和合作伙伴，應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)量大、項(xiàng)目雜的急活，也存在人力不足的風(fēng)險(xiǎn)。為此，加強(qiáng)編外人員的考察，建立專家?guī)?，?chǔ)備編外技術(shù)人員，做到有活召之即來，來之能戰(zhàn)?！参濉?014年度工作存在不足1.自營(yíng)的六盤項(xiàng)目2014年未達(dá)到收款目標(biāo)，工程預(yù)付款收回未達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)〔只完成了計(jì)劃的24%〕，原計(jì)劃工程計(jì)量2期〔申請(qǐng)計(jì)量款約300萬元〕未完成。2.與農(nóng)委業(yè)主溝通出現(xiàn)問題，現(xiàn)場(chǎng)開展的一些工作未及時(shí)匯報(bào)獲得支持，導(dǎo)致各項(xiàng)工作到年底開展不順利。3.部門建設(shè)才開始，招聘的專業(yè)人員不到位，制度建立緩慢，工作還未全面理順，導(dǎo)致部分工作進(jìn)展緩慢。4.工作思路不夠清晰，對(duì)部門人員安排工作任務(wù)、能力提高方面的管理水平不足，給予的擔(dān)子還較輕。5.部門內(nèi)全部人員跟蹤和開拓項(xiàng)目的力度還較差，工作的經(jīng)驗(yàn)、認(rèn)識(shí)能力、學(xué)習(xí)方法和工作方式有待提高。6.成本核算管控體系及相關(guān)制度未建立完成。7.咨詢、監(jiān)理工作業(yè)務(wù)開展跟蹤不夠。

8.向相關(guān)人士獲取海南和三亞已建成項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)庫(kù)工作拖后，致造價(jià)指標(biāo)分析缺少具體案例數(shù)據(jù)支持。導(dǎo)二、2015年重點(diǎn)工作計(jì)劃2015年度定為本部門的“基礎(chǔ)年〞，即完善相關(guān)辦法，理清工作思路，分析找出工程利潤(rùn)點(diǎn)、提出年度工作任務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、做好發(fā)展規(guī)劃方案、落實(shí)公司下達(dá)任務(wù)，提出人員配備、資金使用需求等有較多任務(wù)的工作一年，主要做好立足本職、夯實(shí)基礎(chǔ)、勇于創(chuàng)新的總體工作思路?！惨弧彻こ填愴?xiàng)目完成任務(wù)目標(biāo)1.工程類項(xiàng)目簽訂合同目標(biāo)2015年簽訂合同產(chǎn)值不低于17000萬元〔含直接外包，以2014年承接項(xiàng)目情況暫定〕。2.施工產(chǎn)值2015年完成合同產(chǎn)值12750萬元〔含直接外包〕。3.毛利潤(rùn)率毛利潤(rùn)率控制25%～30%及以上，凈利潤(rùn)控制在5%～13%及以上，計(jì)劃2015年公司回款3000～6000萬元。4.自營(yíng)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2014年已有1個(gè)項(xiàng)目在實(shí)施，2015年度可承接的自營(yíng)項(xiàng)目建議有選擇性〔主要是施工快、工程難度低、協(xié)調(diào)少、易控制的項(xiàng)目〕的控制在3個(gè)以內(nèi)，本年度自營(yíng)項(xiàng)目最多不不超過5個(gè)，避免過多的占用公司流動(dòng)資金減少多元化發(fā)展的目標(biāo)。自營(yíng)項(xiàng)目主要以3000萬元以內(nèi)的包工為主，原那么材料由公司組織采購(gòu)。每個(gè)項(xiàng)目拿到前先做好成本分析，

然后均找有一定實(shí)力的分包施工單位來談，如提點(diǎn)在可接受范圍內(nèi)，可直接轉(zhuǎn)讓。自營(yíng)的項(xiàng)目主要是為了積累經(jīng)驗(yàn)、鍛煉人員和考察合作隊(duì)伍。5.外包項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃凡是談妥的項(xiàng)目均進(jìn)行外包，提點(diǎn)視不同情況把握在10%～15%以內(nèi)，且簽訂協(xié)議后至少先提交5%給公司〔均幫其爭(zhēng)取預(yù)付款20%以上，最好30%〕，以后根據(jù)進(jìn)度分期收取。6.內(nèi)部承包的試點(diǎn)為提高員工積極性，更好的為公司帶來發(fā)展得到雙贏，開拓更寬各類渠道和人脈資源，可在有保證公司總體利益的實(shí)施方案出臺(tái)，并對(duì)公司獲得的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估分析后，可有條件、有保障的由公司員工自行承包組織實(shí)施工程整體或其中一部分〔試點(diǎn)階段建議主要以清包工為主〕?！捕彻ぷ鏖_展設(shè)想1.2015年是公司發(fā)展的重要的一年，也是本部門加速成長(zhǎng)的重要一年，全部門將會(huì)以公司效益為前提，做好前期費(fèi)用把控、成本投入產(chǎn)出、投標(biāo)預(yù)算、工程結(jié)算、施工成本等各方面的把控，逐步建立健全公司的成本管控體系，做好工程類項(xiàng)目開源節(jié)流的基本支持工作。2.加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，做好成本合約服務(wù)工作，對(duì)不熟悉的業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)交予熟悉部門并協(xié)助辦理；吸收優(yōu)秀人才加盟，將個(gè)人能力增長(zhǎng)納入團(tuán)隊(duì)建設(shè)的重點(diǎn)工作來抓。建立新員工培訓(xùn)體系，量化新員工能力考核目標(biāo)，快速提升新員工綜合能力。3.為加強(qiáng)公司自營(yíng)項(xiàng)目的順利實(shí)施和工期、進(jìn)度、質(zhì)量、安全在可控范圍內(nèi)，在本年度公司應(yīng)通過考察及合作大致確定4～6支有實(shí)力，

可信賴的施工班組長(zhǎng)期合作〔包括單包和雙包隊(duì)伍〕，避免一家獨(dú)大對(duì)公司帶來牽制，不利于公司獲得更多資金，也確保在特殊時(shí)期工程的順利進(jìn)行〔如資金不到位、用工荒、工期緊搶工期〕。4.做好自營(yíng)項(xiàng)目施工過程盈虧點(diǎn)數(shù)據(jù)積累及成本控制風(fēng)險(xiǎn)分析，成公司預(yù)計(jì)索賠、變更、簽證利潤(rùn)各項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的積累，避免以前形成的錯(cuò)誤觀念和做法重復(fù)發(fā)生。形5.在各項(xiàng)目開展實(shí)施總體成本分析與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況分析的對(duì)比報(bào)告制度，找出成本控制存在問題與不足，及時(shí)制訂下階段改進(jìn)措施。6.建立較為全面的工程類單包、雙包、對(duì)內(nèi)、對(duì)外承包合同，以及各類材料供應(yīng)合同資料庫(kù)、成本案例庫(kù)等實(shí)用信息庫(kù)。7.嚴(yán)格執(zhí)行簽