成本合約部2014年工作總結(jié)及2015年工作重點計劃

成本合約部2014年工作總結(jié)及2015年重點工作計劃——立足本職、夯實基礎(chǔ)、勇于創(chuàng)新成本合約部從工程管理部中分離出組建到現(xiàn)在已有2月余，主要職能為公司主管工程施工方向、項目成本分析控制、簽訂工程類合同、生產(chǎn)投入、對內(nèi)對外溝通、工程款項收支、參與工程實施等職能。成本合約部具有綜合協(xié)調(diào)職能。組建時間雖短，但今后即將承擔的工作任務(wù)會比較重，加強部門團隊建設(shè)，培養(yǎng)既了解工程又懂造價的復合型管理人才，進一步開拓思想，總結(jié)經(jīng)驗和教訓是本部門當前首要任務(wù)。現(xiàn)將2014年度主要完成工作及2015年重點工作計劃向公司匯報如下：一、2014年主要完成工作〔一〕合約管理1.協(xié)助配合完成路燈項目、農(nóng)村道路項目的招投標相關(guān)工作，如招標文件編制、制定招標表格、確定招標控制價等。2.完成六盤項目、路燈項目、農(nóng)村道路項目3個施工合同編制及簽訂，完成六盤項目4個施工班組合作協(xié)議編制并談判簽訂。3.與六盤項目施工總包單位簽訂內(nèi)部承包經(jīng)濟協(xié)議、公章使用協(xié)議，并以該單位名義辦理保函、開工各項手續(xù)〔圖紙會審、設(shè)計交底、施工方案〕、項目情況匯報、施工進展報表〔周報、月報〕、施工宣傳手冊等為工程正常開展而必備的各類手續(xù)。4.與各合作單位、管理單位保持溝通聯(lián)系，辦理自營項目和分包項

目的各類手續(xù)，如組織考察勞務(wù)協(xié)作隊伍、材料供應(yīng)商，與代建單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、業(yè)主就工程按合同內(nèi)容實施開展工作。重大事項均按一事一議的制度向工程小組匯報決定。5.收集和整理各類合同模板，逐步形成公司合同模板庫。6.與工程部共同制定公司工程類管理制度，目前《工程計量及結(jié)算方法》、《計日工管理辦法》2項管理辦法已開始試行，《工程變更〔簽證〕管理辦法》、《工程技術(shù)檔案管理制度》、《工程質(zhì)量安全管理及獎懲辦法》3項管理辦法已基本編制完畢，預(yù)計年后可開始試行。7.制定工程結(jié)算流程，編制部門組織架構(gòu)、職能及崗位職責。8.2014年公司中標施工類項目4個〔救助站、六盤村、太陽能路燈、農(nóng)村道路〕，累計中標金額41208542.22元，達到9月份制定的3000萬元目標?！捕吵杀究刂撇糠?.按與業(yè)主、設(shè)計商談施工方案后的結(jié)論，以及組織調(diào)查現(xiàn)場實際工程量與投標工程量的差距，完成六盤項目預(yù)算造價調(diào)整編制〔第一稿、第二稿〕。2.完成六盤項目施工利潤分析報告，六盤項目經(jīng)營成本分析報告第一稿，初步制定公司成本報告模板。3.完成六盤項目附屬工程施工隊圍墻工程分包價格單項分析。4.完成路燈、農(nóng)村道路項目招標前清單控制價調(diào)整并與編制單位、招標代理單位進行溝通。5.對育才敬老院、中那后、赤草村項目的估算投資或初步設(shè)計概算進行分析，配合前期部完成項目取得準備工作。

6.完成六盤項目欄桿、EPS窗套、涂料等材料供應(yīng)價格的調(diào)查，對公司擬開展的項目進行材料價格詢價，對人、材、機價格信息庫的收集和整理。7.辦理六盤項目開工預(yù)付款手續(xù)，向業(yè)主申請支付743萬元，實際撥付180萬元。8.完成六盤項目A區(qū)施工班組1次工程結(jié)算，附屬隊伍施工班組1次工程結(jié)算，2014年度累計完成現(xiàn)場完成工程結(jié)算683158.34元，累計向公司申請支付491976.15元。9.完成六盤項目第一次簽證項目的上報，預(yù)計簽證費用約〔按投標清單〕，公司毛利潤約2.5萬元。〔三〕自營項目管理〔六盤項目〕6萬元1.制定六盤項目施工管理資料表格，收集施工基礎(chǔ)資料，組織資料員編制完善工程資料。2.參與現(xiàn)場工程管理，對現(xiàn)場施工質(zhì)量、安全、進度、投資進行管控和監(jiān)督。3.參與制定工程專項實施方案、施工計劃，并組織落實到工程實際開展。4.六盤項目2014年度實際完成產(chǎn)值約287萬元?！菜摹匙稍儤I(yè)務(wù)開展等其他工作1.與華得咨詢公司談判并達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，就合作協(xié)議中的取費和合作方式與對方多次交換意見。2.與方圓監(jiān)理公司合作進行談判，制定了合作協(xié)議初稿，對各方取費已形成初步共識。

3.參與前期部南邊海項目工程造價分析，參與經(jīng)營部施工招標項目資料的收集及配合完成招標工作。與公司財務(wù)部、設(shè)計部等配合開展工程款收支、工程建設(shè)方案討論等工作。4.加強編外技術(shù)人員儲備隨著“十三五〞時期投資體制改革及海南省項目庫推進，我司將面對承擔總體方案和項目庫建設(shè)機遇。依靠我司自有力量和合作伙伴，應(yīng)對數(shù)據(jù)量大、項目雜的急活，也存在人力不足的風險。為此，加強編外人員的考察，建立專家?guī)?，儲備編外技術(shù)人員，做到有活召之即來，來之能戰(zhàn)?！参濉?014年度工作存在不足1.自營的六盤項目2014年未達到收款目標，工程預(yù)付款收回未達到計劃目標〔只完成了計劃的24%〕，原計劃工程計量2期〔申請計量款約300萬元〕未完成。2.與農(nóng)委業(yè)主溝通出現(xiàn)問題，現(xiàn)場開展的一些工作未及時匯報獲得支持，導致各項工作到年底開展不順利。3.部門建設(shè)才開始，招聘的專業(yè)人員不到位，制度建立緩慢，工作還未全面理順，導致部分工作進展緩慢。4.工作思路不夠清晰，對部門人員安排工作任務(wù)、能力提高方面的管理水平不足，給予的擔子還較輕。5.部門內(nèi)全部人員跟蹤和開拓項目的力度還較差，工作的經(jīng)驗、認識能力、學習方法和工作方式有待提高。6.成本核算管控體系及相關(guān)制度未建立完成。7.咨詢、監(jiān)理工作業(yè)務(wù)開展跟蹤不夠。

8.向相關(guān)人士獲取海南和三亞已建成項目成本數(shù)據(jù)庫工作拖后，致造價指標分析缺少具體案例數(shù)據(jù)支持。導二、2015年重點工作計劃2015年度定為本部門的“基礎(chǔ)年〞，即完善相關(guān)辦法，理清工作思路，分析找出工程利潤點、提出年度工作任務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營計劃、做好發(fā)展規(guī)劃方案、落實公司下達任務(wù)，提出人員配備、資金使用需求等有較多任務(wù)的工作一年，主要做好立足本職、夯實基礎(chǔ)、勇于創(chuàng)新的總體工作思路。〔一〕工程類項目完成任務(wù)目標1.工程類項目簽訂合同目標2015年簽訂合同產(chǎn)值不低于17000萬元〔含直接外包，以2014年承接項目情況暫定〕。2.施工產(chǎn)值2015年完成合同產(chǎn)值12750萬元〔含直接外包〕。3.毛利潤率毛利潤率控制25%～30%及以上，凈利潤控制在5%～13%及以上，計劃2015年公司回款3000～6000萬元。4.自營項目實施計劃2014年已有1個項目在實施，2015年度可承接的自營項目建議有選擇性〔主要是施工快、工程難度低、協(xié)調(diào)少、易控制的項目〕的控制在3個以內(nèi)，本年度自營項目最多不不超過5個，避免過多的占用公司流動資金減少多元化發(fā)展的目標。自營項目主要以3000萬元以內(nèi)的包工為主，原那么材料由公司組織采購。每個項目拿到前先做好成本分析，

然后均找有一定實力的分包施工單位來談，如提點在可接受范圍內(nèi)，可直接轉(zhuǎn)讓。自營的項目主要是為了積累經(jīng)驗、鍛煉人員和考察合作隊伍。5.外包項目實施計劃凡是談妥的項目均進行外包，提點視不同情況把握在10%～15%以內(nèi)，且簽訂協(xié)議后至少先提交5%給公司〔均幫其爭取預(yù)付款20%以上，最好30%〕，以后根據(jù)進度分期收取。6.內(nèi)部承包的試點為提高員工積極性，更好的為公司帶來發(fā)展得到雙贏，開拓更寬各類渠道和人脈資源，可在有保證公司總體利益的實施方案出臺，并對公司獲得的項目進行詳細評估分析后，可有條件、有保障的由公司員工自行承包組織實施工程整體或其中一部分〔試點階段建議主要以清包工為主〕?！捕彻ぷ鏖_展設(shè)想1.2015年是公司發(fā)展的重要的一年，也是本部門加速成長的重要一年，全部門將會以公司效益為前提，做好前期費用把控、成本投入產(chǎn)出、投標預(yù)算、工程結(jié)算、施工成本等各方面的把控，逐步建立健全公司的成本管控體系，做好工程類項目開源節(jié)流的基本支持工作。2.加強與公司各部門的溝通協(xié)作，做好成本合約服務(wù)工作，對不熟悉的業(yè)務(wù)應(yīng)及時交予熟悉部門并協(xié)助辦理；吸收優(yōu)秀人才加盟，將個人能力增長納入團隊建設(shè)的重點工作來抓。建立新員工培訓體系，量化新員工能力考核目標，快速提升新員工綜合能力。3.為加強公司自營項目的順利實施和工期、進度、質(zhì)量、安全在可控范圍內(nèi)，在本年度公司應(yīng)通過考察及合作大致確定4～6支有實力，

可信賴的施工班組長期合作〔包括單包和雙包隊伍〕，避免一家獨大對公司帶來牽制，不利于公司獲得更多資金，也確保在特殊時期工程的順利進行〔如資金不到位、用工荒、工期緊搶工期〕。4.做好自營項目施工過程盈虧點數(shù)據(jù)積累及成本控制風險分析，成公司預(yù)計索賠、變更、簽證利潤各項經(jīng)驗數(shù)據(jù)的積累，避免以前形成的錯誤觀念和做法重復發(fā)生。形5.在各項目開展實施總體成本分析與現(xiàn)場實施情況分析的對比報告制度，找出成本控制存在問題與不足，及時制訂下階段改進措施。6.建立較為全面的工程類單包、雙包、對內(nèi)、對外承包合同，以及各類材料供應(yīng)合同資料庫、成本案例庫等實用信息庫。7.嚴格執(zhí)行簽