UV產(chǎn)品應(yīng)付款管理下

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)付款管理用友軟件股份有限公司U8財務(wù)會計開發(fā)部石宏宇2012年10月8日三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限3.7選項

明細(xì)到供應(yīng)商：將一個供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。明細(xì)到單據(jù)：將一個供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。匯總方式：將多個供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項目也相同，則系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。受控科目明細(xì)到供應(yīng)商3.7選項受控科目明細(xì)到供應(yīng)商3.7選項同一供應(yīng)商控制科目一樣，科目合并了受控科目明細(xì)到單據(jù)3.7選項受控科目明細(xì)到單據(jù)3.7選項明細(xì)到單據(jù)，不論供應(yīng)商是否相同，科目是否相同，按單據(jù)生成分錄3.7選項非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：1.票據(jù)號相同，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并。。。非受控科目匯總方式3.7選項多個供應(yīng)商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同，輔助項也相同，則合并3.7科目多維度設(shè)置應(yīng)用場景支持按照多個維度設(shè)置科目，比如對方科目設(shè)置時，可按供應(yīng)商+采購類型，或者供應(yīng)商+存貨分類進(jìn)行設(shè)置科目關(guān)鍵特性多維度科目設(shè)置只針對控制科目和對方科目設(shè)置可以同時設(shè)置多個維度，分別為：采購類型編碼及名稱、供應(yīng)商分類編碼及名稱、供應(yīng)商編碼及名稱、存貨分類編碼及名稱、地區(qū)編碼及名稱、存貨編碼及名稱3.7科科目多多維度設(shè)設(shè)置關(guān)鍵特性默認(rèn)優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購類型、地區(qū)。選取時先按系統(tǒng)默認(rèn)的優(yōu)先規(guī)則，再按按最明細(xì)的規(guī)則進(jìn)行選取，最終確定優(yōu)先級。如按存貨設(shè)置科目比按存貨分類+供應(yīng)商優(yōu)先；而按存貨+供應(yīng)商+采購類型比按存貨優(yōu)先。3.7科科目多多維度設(shè)設(shè)置以應(yīng)付對方科目為例可以同時設(shè)置多個維度，分別為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購類型、地區(qū)。3.7科科目多多維度取取數(shù)規(guī)則則3.7科科目多多維度取取數(shù)規(guī)則則按存貨+客戶選取的科目

按客戶+銷售類型選取科目3.7科科目自自定義對對照表應(yīng)用場景科目設(shè)置為自定義項輔助核算時，生成憑時只能自動代入單據(jù)表頭的自定義項，如果需要代入表體的自定義項，需要客戶自己設(shè)置和表頭自定義項的關(guān)系后才可使用，不夠易用關(guān)鍵特性科目取值值規(guī)則如果該科科目設(shè)置置為自定定義項輔輔助核算算，未進(jìn)進(jìn)行科目目自定義義項對照照關(guān)系的的設(shè)置，，則生成成憑證時時，將按按目前系系統(tǒng)規(guī)則則，取單單據(jù)表頭頭對應(yīng)的的自定義義項，生生成憑證證時自動動傳到科科目的自自定義項項中。當(dāng)當(dāng)設(shè)置對對照關(guān)系系時，則則按設(shè)置置的對照照關(guān)系，，取對應(yīng)應(yīng)單據(jù)表表體的自自定義項項，生成成憑證時時自動傳傳到科目目的自定定義項中中。3.7科科目定定義項對對照表關(guān)鍵特性單據(jù)設(shè)置了科目自定義項對照表：單據(jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項取表體自定義項收款單（付款單）取表頭自定義項取表體自定義項單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項取表體自定義項3.7選項方向相反反的分錄錄是否合合并選擇合并并：則在在制單時時若遇到到滿足合合并分錄錄的要求求，且分分錄的情情況如上上所描述述的，則則系統(tǒng)自自動將這這些分錄錄合并成成一條，，根據(jù)在在那邊顯顯示為正正數(shù)的原原則來顯顯示當(dāng)前前合并后后分錄的的顯示方方向。核銷是否否生成憑憑證選擇是，，則需要要判斷核核銷雙方方的單據(jù)據(jù)其當(dāng)時時的入賬賬科目是是否相同同，不相相同時，，需要生生成一張張調(diào)整憑憑證。預(yù)收沖沖應(yīng)收收是否否生成成憑證證選擇需需要：：則對對于預(yù)預(yù)收沖沖應(yīng)收收業(yè)務(wù)務(wù)，當(dāng)當(dāng)預(yù)收收、應(yīng)應(yīng)收科科目不不相同同時，，需要要生成成一張張轉(zhuǎn)帳帳憑證證。紅票對對沖是是否生生成憑憑證若您在在系統(tǒng)統(tǒng)選項項中選選擇““紅票票對沖沖需要要生成成憑證證”，，則對對于紅紅票對對沖處處理，，當(dāng)對對沖單單據(jù)所所對應(yīng)應(yīng)的受受控科科目不不相同同時，，需要要生成成一張張轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑憑證。。3.7選項方向相相反的的分錄錄是否否合并并選擇合合并：：則在在制單單時若若遇到到滿足足合并并分錄錄的要要求，，則系系統(tǒng)自自動將將這些些分錄錄合并并成一一條，，根據(jù)據(jù)在那那邊顯顯示為為正數(shù)數(shù)的原原則來來顯示示當(dāng)前前合并并后分分錄的的顯示示方向向。核銷是是否生生成憑憑證選擇是是，則則需要要判斷斷核銷銷雙方方的單單據(jù)其其當(dāng)時時的入入賬科科目是是否相相同，，不相相同時時，需需要生生成一一張調(diào)調(diào)整憑憑證。。預(yù)付沖沖應(yīng)付付是否否生成成憑證證選擇需需要：：則對對于預(yù)預(yù)付沖沖應(yīng)付付業(yè)務(wù)務(wù)，當(dāng)當(dāng)預(yù)付付、應(yīng)應(yīng)付科科目不不相同同時，，需要要生成成一張張轉(zhuǎn)帳帳憑證證。紅票對對沖是是否生生成憑憑證若您在在系統(tǒng)統(tǒng)選項項中選選擇““紅票票對沖沖需要要生成成憑證證”，，則對對于紅紅票對對沖處處理，，當(dāng)對對沖單單據(jù)所所對應(yīng)應(yīng)的受受控科科目不不相同同時，，需要要生成成一張張轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑憑證。。3.7選項月末結(jié)結(jié)賬前前是否否全部部生成成憑證證選擇了了月末末結(jié)賬賬前需需要將將全部部的單單據(jù)和和處理理生成成憑證證，則則在進(jìn)進(jìn)行月月末結(jié)結(jié)賬時時，將將檢查查截止止到結(jié)結(jié)賬月月是否否有未未制單單的單單據(jù)和和業(yè)務(wù)務(wù)處理理。若若有，，系統(tǒng)統(tǒng)將提提示不不能進(jìn)進(jìn)行本本次月月結(jié)處處理，，但可可以詳詳細(xì)查查看這這些記記錄；；若沒沒有，，才可可以繼繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行本本次月月結(jié)處處理。。憑證是是否可可編輯輯如果選選擇可可以編編輯，，則生生成的的憑證證總賬賬未做做處理理前，，可以以修改改：科科目、、金額額、輔輔助項項（項項目、、部門門）、、日期期等。。單據(jù)審審核后后是否否立即即制單單選擇為為是，，表示示所有有單據(jù)據(jù)或業(yè)業(yè)務(wù)處處理后后需要要提示示是否否立即即生成成憑證證。3.7單據(jù)生生成憑憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會計分錄采購發(fā)票1.根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對應(yīng)的科目。

2.然后根據(jù)采購科目設(shè)置取【對方科目設(shè)置】中對應(yīng)的科目。

3.如果前2個都沒有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)付科目和采購科目，

4.如果前3個都沒有，則手工輸入。借：材料采購稅金貸：應(yīng)付賬款

應(yīng)付單1.貸方取應(yīng)付單表頭科目，借方取應(yīng)付單表體科目

2.若應(yīng)付單上沒有科目，則需要手工輸入。

3.受控科目取法同采購發(fā)票制單。借：對應(yīng)科目

貸：應(yīng)付科目合同結(jié)算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應(yīng)付系統(tǒng)的控制科目

，合同支付科目設(shè)置時只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目，如分包款科目

借：合同支付科目貸：應(yīng)付賬款單據(jù)生成憑證規(guī)則會計分錄進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口發(fā)票制單時，應(yīng)付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來采購發(fā)票的受控科目一致。應(yīng)付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據(jù)進(jìn)口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發(fā)票制單取科目的規(guī)則保持一致。

借：

進(jìn)口商品采購科目（采購科目）

貸：

應(yīng)付賬款收付款單

應(yīng)付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目；款項類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目；款項類型為其他費(fèi)用，則借方科目為費(fèi)用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。

借：應(yīng)付科目

款項類型=應(yīng)付款

預(yù)付科目款項類型=預(yù)付款

費(fèi)用科目

款項類型=其他費(fèi)用

貸：結(jié)算科目

表頭金額3.7單據(jù)生生成憑憑證3.7生成憑憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會計分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項的控制，若選項中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。

2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。

票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。

2.如果沒有設(shè)置，則需手工錄入

匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目

現(xiàn)結(jié)借方取【對方科目設(shè)置】中對應(yīng)的采購科目和應(yīng)交增值稅科目。貸方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對應(yīng)的科目。

完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購

稅金科目

貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購

稅金科目

貸：結(jié)算科目

應(yīng)付賬款3.7生成憑憑證業(yè)務(wù)處理會計分錄應(yīng)付沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶

貸：應(yīng)付賬款B轉(zhuǎn)出戶預(yù)付沖應(yīng)付借：預(yù)付賬款

貸：應(yīng)付賬款紅票制單（同方向一正一負(fù)）應(yīng)付沖應(yīng)收借：應(yīng)付賬款

預(yù)付賬款

貸：應(yīng)收賬款或者借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款3.7查詢憑憑證1.總賬未未處理理的憑憑證可可以刪刪除，，刪除除后總總賬打打作廢廢標(biāo)志志；2.總賬未未處理理的憑憑證可可以修修改，，僅限限摘要要，項項目等等非關(guān)關(guān)鍵信信息的的修改改3.跨月的的憑證證提供供紅字字沖銷銷功能能，沖沖銷后后可以以在應(yīng)應(yīng)付對對該單單據(jù)重重新生生成憑憑證。。三、業(yè)業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)付業(yè)業(yè)務(wù)管管理付款申申請業(yè)業(yè)務(wù)付款業(yè)業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管管理賬期管管理核銷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)務(wù)處理理生成憑憑證工作流流數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限3.8應(yīng)付付付款款單的的工作作流應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付系系統(tǒng)支支持工工作流流單據(jù)據(jù)：應(yīng)收付付款單單應(yīng)付付付款單單應(yīng)付付付款申申請單單3.8付款申申請單單的工工作流流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批流程按金額進(jìn)行審批，大于1000的，需要2級審批審批金金額小小于1000的應(yīng)用用效果果3.8付款申申請單單的工工作流流金額小于1000，不經(jīng)過二級審批直接終審。審批金金額小小于1000的應(yīng)用用效果果3.8付款申申請單單的工工作流流終審后后填寫寫審核核人審批金金額大大于1000的應(yīng)用用效果果3.8付款申申請單單的工工作流流金額大于1000，提交二級級審批。審批金額大大于1000的應(yīng)用效果果3.8付款申請單單的工作流流審核成功?。∪?、業(yè)務(wù)介介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管管理付款申請業(yè)業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等等業(yè)務(wù)處理理生成憑證工作流數(shù)據(jù)權(quán)限3.9數(shù)據(jù)權(quán)限供應(yīng)商權(quán)限限部門權(quán)限合同類型權(quán)權(quán)限業(yè)務(wù)員權(quán)限限操作員權(quán)限限數(shù)據(jù)權(quán)限控控制設(shè)置中中勾選了按按供應(yīng)商控控制權(quán)限，，應(yīng)付選項項才可選3.9數(shù)據(jù)權(quán)限控制供應(yīng)商商權(quán)限設(shè)置張三只只擁有供應(yīng)應(yīng)商分類02的錄入權(quán)限限沒有供應(yīng)商商權(quán)限控制制的操作員員，錄入單單據(jù)時，可可以看到全全部供應(yīng)商商分類3.9數(shù)據(jù)權(quán)限控制供應(yīng)商商權(quán)限進(jìn)行供應(yīng)商商權(quán)限控制制的操作員員，在錄入入單據(jù)參照照供應(yīng)商檔檔案時只能能看到有權(quán)權(quán)限的供應(yīng)應(yīng)商分類下下的檔案1.錄入單據(jù)時時輸入無供供應(yīng)商權(quán)限限的客戶編編碼，會提提示沒有使用權(quán)權(quán)限；2.單據(jù)卡片、、列表及賬賬表相關(guān)查查詢時，同同理控制。。四、其他單據(jù)查詢賬表查詢?nèi)∠僮髟履┙Y(jié)賬4.1單據(jù)查詢發(fā)票查詢應(yīng)付單查詢詢收付款單查查詢憑證查詢單據(jù)報警查查詢信用報警查查詢應(yīng)付核銷明明細(xì)表合同結(jié)算單單查詢進(jìn)口發(fā)票查查詢4.2賬表查詢應(yīng)付業(yè)務(wù)賬賬表查詢應(yīng)付總賬表表應(yīng)付余額表表應(yīng)付明細(xì)賬賬應(yīng)付對賬單單4.2賬表查詢統(tǒng)計分析應(yīng)付款賬齡齡分析付款賬齡分分析欠款分析付款預(yù)測4.2賬表查詢科目賬科目明細(xì)賬賬：用于查詢