合約部工作總結(jié)范本

合約部工作?總結(jié)范本?___部?1、詢問工?程項目招標(biāo)?業(yè)務(wù)的具體?流程；2?、了解測試?期間工程項?目招標(biāo)發(fā)生?的次數(shù)，據(jù)?此推算全年?的樣本量，?確定本次測?試的樣本量?；3、抽?查___份?招標(biāo)文件，?檢查招標(biāo)文?件的編制是?否符合相關(guān)?的規(guī)范要求?，是否經(jīng)過?工程、技術(shù)?、財務(wù)、法?律部門的評?審，是否經(jīng)?過適當(dāng)權(quán)限?管理層的審?批；4、?抽查（3）?中所列樣本?對應(yīng)的招標(biāo)?記錄，檢查?招標(biāo)記錄是?否詳細(xì)全面?，是否經(jīng)過?招標(biāo)小組成?員的簽字確?認(rèn)，是否經(jīng)?過公司適當(dāng)?管理層的審?批，是否支?持中標(biāo)單位?的選擇；?5、抽查（?3）中所列?樣本對應(yīng)的?施工合同，?檢查施工合?同的簽訂單?位是否與中?標(biāo)單位相一?致，合同的?簽字與蓋章?是否符合公?司的相關(guān)規(guī)?定。1、?詢問工程項?目概預(yù)算編?制業(yè)務(wù)的具?體流程；?2、了解測?試期間工程?項目概算和?預(yù)算編制業(yè)?務(wù)發(fā)生的次?數(shù)，據(jù)此推?算全年的樣?本量，確定?本次測試的?樣本量；?3、抽查工?程項目概算?，檢查概算?的編制是否?符合規(guī)范的?要求，是否?經(jīng)過公司適?當(dāng)權(quán)限管理?層的審批，?對概算的修?訂是否經(jīng)過?適當(dāng)權(quán)限管?理層的審批?；4、抽?查工程項目?預(yù)算，檢查?預(yù)算的編制?是否符合規(guī)?范的要求，?有無超概算?，是否經(jīng)過?公司適當(dāng)權(quán)?限管理層的?審批。1?、詢問工程?項目建設(shè)的?具體流程；?2、了解?測試期間工?程項目建設(shè)?的次數(shù)，據(jù)?此推算全年?的樣本量，?確定本次測?試的樣本量?；3、抽?取___份?選聘監(jiān)理單?位的招標(biāo)文?件和記錄，?檢查招標(biāo)文?件的編制及?招標(biāo)小組的?構(gòu)成是否符?合國家法律?及公司的相?關(guān)規(guī)定，招?標(biāo)記錄是否?經(jīng)過招標(biāo)人?員的簽字確?認(rèn)；4、?取得與（2?）對應(yīng)的監(jiān)?理合同，檢?查合同簽訂?單位與中標(biāo)?單位是否一?致，合同簽?字與蓋章是?否符合公司?的相關(guān)規(guī)定?；5、了?解測試期間?工程項目報?驗的次數(shù)，?據(jù)此推算全?年的樣本量?，確定本次?測試的樣本?量；6、?抽取___?份報驗單，?檢查是否經(jīng)?過監(jiān)理和相?關(guān)部門的審?核確認(rèn)；?7、了解測?試期間工程?項目變更發(fā)?生的次數(shù)，?據(jù)此推算全?年的樣本量?，確定本次?測試的樣本?量；8、?抽取___?份工程項目?簽證單（或?變更協(xié)議）?，檢查是否?經(jīng)過相關(guān)部?門或中介機?構(gòu)的審核，?是否經(jīng)過適?當(dāng)權(quán)限人員?的審批；?9、了解測?試期間工程?項目月度結(jié)?算的次數(shù)，?據(jù)此推算全?年的樣本量?，確定本次?測試的樣本?量；10?、抽取__?_份月度已?完工程結(jié)算?書，檢查結(jié)?算書是否經(jīng)?過籌建部門?合約人員和?負(fù)責(zé)人的簽?字確認(rèn)，是?否經(jīng)過公司?適當(dāng)權(quán)限人?員的審批；?11、了?解測試期間?工程項目工?程價款支付?的次數(shù)，據(jù)?此推算全年?的樣本量，?確定本次測?試的樣本量?；12、?抽取___?份工程項目?已完工程價?款支付審批?單，檢查是?否經(jīng)過籌建?部門工程、?技術(shù)、安全?人員的會簽?和負(fù)責(zé)人確?認(rèn)，是否經(jīng)?過適當(dāng)權(quán)限?人員的審批?；13、?抽取與（1?2）對應(yīng)的?___份會?計憑證，檢?查實際支付?金額與經(jīng)批?復(fù)金額是否?一致，憑證?是否經(jīng)過獨?立復(fù)核人的?復(fù)核。1?、詢問有關(guān)?工程項目竣?工驗收和結(jié)?算的具體流?程；2、?了解測試期?間工程項目?驗收和結(jié)算?的次數(shù)，據(jù)?此推算全年?的樣本量，?確定本次測?試的樣本量?；3、抽?查___份?工程項目竣?工驗收報告?，檢查驗收?報告所附的?資料是否完?整，并經(jīng)過?各方的簽字?確認(rèn)；4?、取得與（?3）對應(yīng)的?工程竣工結(jié)?算書，檢查?是否經(jīng)過籌?建部門負(fù)責(zé)?人的簽字確?認(rèn)，是否經(jīng)?審計部門審?計并出具審?計報告，是?否經(jīng)公司適?當(dāng)權(quán)限人員?的審批確認(rèn)?；5、取?得與（3）?對應(yīng)的固定?資產(chǎn)驗收單?，檢查是否?經(jīng)過財務(wù)部?門、資產(chǎn)管?理部門和資?產(chǎn)使用部門?的綜合驗收?，并簽字確?認(rèn)；6、?檢查與（3?）對應(yīng)的固?定資產(chǎn)在固?定資產(chǎn)臺賬?中是否得到?了及時的更?新，且更新?與資產(chǎn)構(gòu)建?的原始文件?相一致；固?定資產(chǎn)卡片?是否及時建?立，對于采?用固定資產(chǎn)?模塊進行管?理、核算的?，固定資產(chǎn)?模塊的初始?信息是否及?時更新（對?于未采用固?定資產(chǎn)對固?定資產(chǎn)模塊?進行管理的?可不測試此?屬性），且?更新與資產(chǎn)?構(gòu)建的原始?文件相一致?；7、取?得與（3）?相應(yīng)固定資?產(chǎn)入賬會計?憑證，檢查?與固定資產(chǎn)?驗收單是否?相符，記錄?的會計期間?是否恰當(dāng)，?會計憑證是?否經(jīng)過獨立?人員審核。?收入和成?本核算部分?1、通過?詢問公司合?同管理部門?主管人員，?了解公司合?同管理的制?度、流程，?查閱公司正?在執(zhí)行的合?同管理規(guī)章?制度；2?、取得業(yè)主?合同臺帳或?類似合同登?記表，根據(jù)?測試期間簽?訂合同數(shù)量?推算全年總?量，確定本?次測試的樣?本量；3?、抽取__?_份合同及?合同評審會?簽單，檢查?會簽時間是?否早于合同?簽署日期；?會簽單是否?經(jīng)過相關(guān)評?審部門簽字?；會簽意見?是否得到落?實或有合理?解釋；會簽?后是否經(jīng)過?有權(quán)限的管?理層批準(zhǔn)。?1、通過?詢問公司合?同管理部門?主管人員，?了解公司合?同管理的制?度、流程，?查閱公司正?在執(zhí)行的合?同管理規(guī)章?制度；2?、取得公司?合同（施工?企業(yè)抽取業(yè)?主合同/房?地產(chǎn)企業(yè)抽?取投資合同?及小業(yè)主合?同/設(shè)計院?抽取設(shè)計合?同）臺賬或?類似合同登?記表，根據(jù)?測試期間簽?訂合同數(shù)量?推算全年總?量，確定本?次測試的樣?本量；3?、抽取__?_份合同及?對應(yīng)的用印?申請單，檢?查合同簽署?人是否符合?授權(quán)，并取?得對應(yīng)用印?申請檢查是?否符合印章?管理規(guī)定并?經(jīng)過適當(dāng)管?理層審批。?1、詢問?負(fù)責(zé)項目預(yù)?算管理的相?關(guān)人員，了?解公司項目?預(yù)算管理等?業(yè)務(wù)流程；?2、查閱?公司正在執(zhí)?行的項目預(yù)?算管理制度?，了解公司?制度對項目?預(yù)算管理的?要求；3?、取得公司?項目臺賬或?類似記錄，?根據(jù)測試期?間開工項目?數(shù)量，推算?全年發(fā)生樣?本總量，確?定本次測試?抽取的項目?樣本量；?4、抽查_?__個項目?，檢查是否?按制度要求?編制項目預(yù)?算、項目預(yù)?算是否標(biāo)價?分離，預(yù)算?內(nèi)容是否分?列明細(xì)科目?，內(nèi)容是否?全面（至少?應(yīng)包括勞務(wù)?、分包、材?料、機械設(shè)?備、開辦費?等成本項）?，是否經(jīng)過?適當(dāng)?shù)墓芾?層審批。?1、詢問公?司有關(guān)主管?人員，了解?公司對業(yè)主?合同變更處?理流程；?2、查閱公?司合同臺賬?或類似記錄?，根據(jù)測試?期間簽訂補?充合同（對?業(yè)主）次數(shù)?推算全年樣?本量，確定?本次測試的?樣本量；?3、抽取_?__份合同?變更評審或?類似文檔以?及簽訂的補?充合同，檢?查是否經(jīng)過?相關(guān)部門評?審并經(jīng)適當(dāng)?管理層審核?、補充合同?簽字人是否?符合授權(quán)，?并取得對應(yīng)?月份的合同?總收入計算?表、總成本?計算表，檢?查補充協(xié)議?或合同是否?及時反映在?預(yù)計總收入?、總成本中?；4、詢?問公司或項?目合約商務(wù)?人員，了解?測試期間各?項目向業(yè)主?提交索賠文?件的次數(shù)并?推算全年樣?本量，確定?本次測試的?樣本量；?5、抽取_?__份向業(yè)?主提交的索?賠文件，檢?查是否經(jīng)過?項目經(jīng)理審?批，對已經(jīng)?取得業(yè)主同?意索賠的?金額應(yīng)取得?對應(yīng)月份的?合同總收入?計算表、總?成本計算表?，檢查索賠?是否及時反?映在預(yù)計總?收入、總成?本中。1?、詢問公司?有關(guān)主管人?員，了解公?司對業(yè)主合?同變更處理?流程；2?、查閱公司?合同臺賬或?類似記錄，?根據(jù)測試期?間簽訂補充?合同（對業(yè)?主）次數(shù)推?算全年樣本?量，確定本?次測試的樣?本量；3?、抽取__?_份合同變?更會簽單或?類似文檔以?及簽訂的補?充合同，檢?查是否經(jīng)過?相關(guān)部門評?審并經(jīng)適當(dāng)?管理層審核?、補充合同?簽字人是否?符合授權(quán)。?二、采購?與支出1?、通過詢問?物資部、合?約部等與采?購申請審批?相關(guān)部門的?人員，分別?了解工程物?資采購、分?包商及勞務(wù)?隊伍采購、?周轉(zhuǎn)物資采?購和租賃、?設(shè)備租賃的?采購申請計?劃、采購計?劃的編制和?審批的流程?；2、取?得測試期間?每類采購申?請計劃列表?（含集中采?購、甲供材?），推算全?年樣本量，?確定應(yīng)抽取?的樣本量；?樣本應(yīng)包括?采購申請計?劃____?__筆（含?集中采購）?和建設(shè)方提?供物資需用?計劃___?___筆，?___1?、___2?的合計數(shù)應(yīng)?等于確定的?樣本總體。?3、抽取?_____?_份采購/?租賃申請計?劃（應(yīng)包括?工程物資采?購、分包商?/勞務(wù)隊伍?采購、周轉(zhuǎn)?物資的采購?或租賃、設(shè)?備租賃），?檢查采購/?租賃申請計?劃描述是否?完整、明確?；是否在項?目策劃和項?目預(yù)算范圍?內(nèi)，對超出?策劃和預(yù)算?的采購申請?，是否經(jīng)過?特殊審批；?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?4、取得?_____?_份采購/?租賃申請計?劃對應(yīng)的采?購/租賃計?劃，檢查采?購/租賃計?劃描述是否?完整、明確?，采購/租?賃計劃中的?候選分供商?是否優(yōu)先從?公司合格分?供商___?中選擇，若?為新增分供?商是否經(jīng)過?資格預(yù)審，?是否經(jīng)相關(guān)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?5、取得?_____?_份建設(shè)方?提供物資需?用計劃，檢?查需用計劃?是否與業(yè)主?合同或其他?書面指定函?件相符，是?否注明對采?購事項的具?體要求；是?否經(jīng)適當(dāng)權(quán)?限人員的審?核批準(zhǔn)。?1、通過詢?問合約管理?部、項目發(fā)?展部等與采?購申請審批?相關(guān)部門的?人員，分別?了解房地產(chǎn)?企業(yè)的工程?類、營銷類?、咨詢服務(wù)?類、其他類?的采購申請?及采購計劃?的編制審批?程序；了解?集中采購的?計劃編制和?審批程序；?2、取得?測試期間新?開項目以及?采購業(yè)務(wù)的?列表，推算?全年樣本量?，確定應(yīng)抽?取的樣本量?。樣本應(yīng)包?括工程類_?_____?筆、營銷類?_____?_筆、咨詢?服務(wù)類__?____筆?、其他類_?_____?筆，___?1、__?_2、_?__3和_?__4的合?計數(shù)應(yīng)等于?確定的樣本?總體；3?、對于工程?類采購的測?試步驟：?1）抽取_?_____?個項目的合?約策劃報告?或類似資料?，檢查是否?編制了合約?策劃報告或?類似資料；?報告的描述?是否完整、?明確、是否?對關(guān)鍵內(nèi)容?明確說明；?是否包括分?判工程招標(biāo)?定標(biāo)計劃；?是否經(jīng)相關(guān)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?是否在項目?成本控制范?圍內(nèi)，對超?出控制目標(biāo)?的，是否經(jīng)?過適當(dāng)權(quán)限?人員審批；?2）了解?測試期間分?判工程招標(biāo)?定標(biāo)計劃的?變更數(shù)量，?推算全年樣?本量，確定?應(yīng)抽取的樣?本量___?1a筆。?3）抽取_?__1a筆?發(fā)生變更的?分判工程招?標(biāo)定標(biāo)計劃?，檢查是否?根據(jù)施工進?度計劃的改?變而變更，?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員評?審、審定。?4）取得?測試期間集?中采購的計?劃列表，推?算全年樣本?量，確定應(yīng)?抽取的樣本?量____?__筆。?5）抽取_?__1b個?集中采購計?劃及對應(yīng)的?甲供物資需?求量計劃，?檢查：①?甲供物資需?求計劃是否?注明對采購?事項的具體?要求，是否?經(jīng)地區(qū)公司?適當(dāng)權(quán)限人?員審核批準(zhǔn)?；②集中?采購計劃是?否根據(jù)各地?區(qū)公司合約?部門報送的?甲供物資需?求量編制；?計劃描述是?否完整、?明確；計劃?中的候選分?供商是否優(yōu)?先從公司合?格分供商_?__中選擇?，若為新增?分供商是否?經(jīng)過資格預(yù)?審；是否經(jīng)?適當(dāng)權(quán)限人?員的審核批?準(zhǔn)。4、?對于營銷類?采購的測試?步驟：抽取?_____?_個項目的?營銷策劃方?案、推廣計?劃、招商計?劃或類似資?料，檢查：?1）是否?編制了營銷?策劃方案或?類似資料；?方案的描述?是否完整、?明確、是否?對關(guān)鍵內(nèi)容?明確說明；?是否經(jīng)相關(guān)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?是否在營銷?費用預(yù)算范?圍內(nèi)，對超?出預(yù)算的，?是否經(jīng)過適?當(dāng)權(quán)限人員?審批；2?）推廣計劃?、招商計劃?或類似資料?是否與營銷?策劃方案相?匹配，計劃?描述是否完?整、明確；?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?5、對于?咨詢服務(wù)類?的測試步驟?：抽取__?____筆?采購部門的?工作計劃，?檢查是否注?明對需求事?項的具體要?求，經(jīng)過適?當(dāng)權(quán)限人員?審批；6?、對于其他?類的測試步?驟：抽取_?_____?份申購單以?及其對應(yīng)的?采購計劃，?檢查：申購?單是否采購?需用部門適?當(dāng)權(quán)限人員?的審核批準(zhǔn)?。采購計劃?描述是否完?整、明確；?是否經(jīng)相關(guān)?權(quán)限人員的?審核批準(zhǔn)；?是否在預(yù)算?范圍內(nèi)，對?超出策劃和?預(yù)算的采購?申請，是否?經(jīng)過特殊審?批。1、?通過詢問法?律部或經(jīng)營?部經(jīng)理，了?解公司分供?商合同評審?及簽訂的流?程及制度；?2、取得?分供商合同?臺帳，根據(jù)?測試期間簽?訂的分供商?合同數(shù)量推?算全年樣本?量，確定測?試期間的抽?樣數(shù)量；?3、取得_?__份分供?商合同評審?會簽單及用?印申請表，?檢查評審會?簽部門意見?是否得到充?分考慮和落?實；4、?取得___?份與___?對應(yīng)的分供?商合同文本?，檢查簽約?人是否符合?授權(quán)，印章?是否符合公?司規(guī)定，合?同是否明確?雙方權(quán)利義?務(wù)和違約責(zé)?任。1、?詢問項目經(jīng)?理或合約商?務(wù)經(jīng)理，了?解項目對分?包商提出的?工程洽商、?變更、索賠?及零星用工?的管理程序?；2、取?得相關(guān)的針?對分包商洽?商、變更、?索賠及零星?用工的管理?制度；3?、詢問測試?期間分包商?洽商、變更?、索賠次數(shù)?列表，推算?全年交易發(fā)?生量，確定?本次測試抽?取樣本量；?4、取得?_____?_份分包商?洽商、變更?、索賠記錄?，檢查是否?經(jīng)過工程技?術(shù)、商務(wù)合?約等相關(guān)人?員審核，是?否經(jīng)項目經(jīng)?理簽字批準(zhǔn)?，超過一定?額度的是否?報公司備案?；對于變更?事項超出原?合同約定的?，需要取得?變更合同或?協(xié)議，檢查?是否與變更?記錄相符、?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員評?審、審批。?5、詢問?測試期間零?星用工次數(shù)?列表，推算?全年交易發(fā)?生量，確定?本次測試抽?取樣本量；?6、取得?_____?_份零星用?工單，檢查?是否經(jīng)過工?程管理人員?簽字，是否?經(jīng)過合約商?務(wù)人員審核?、項目經(jīng)理?審批。1?、詢問項目?經(jīng)理或合約?商務(wù)經(jīng)理，?了解項目對?分包商（含?承建商，以?下同）的工?程變更的管?理程序；?2、取得相?關(guān)的針對分?包商工程變?更的管理制?度；3、?取得測試期?間分包商工?程簽證登記?表，推算全?年交易發(fā)生?量，確定本?次測試抽取?樣本量；?4、取得_?_____?份工程簽證?單以及與之?對應(yīng)的工程?指令、簽證?費用審批表?，檢查工程?簽證單是否?經(jīng)過適當(dāng)權(quán)?限人員審核?批準(zhǔn)，是否?經(jīng)分包商經(jīng)?辦人簽字確?認(rèn)；工程指?令是否經(jīng)發(fā)?出部門的適?當(dāng)權(quán)限人員?簽發(fā)；簽證?費用審批表?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員審?核批準(zhǔn)。?5、取得測?試期間分包?商工程變更?價款登記表?，推算全年?交易發(fā)生量?，確定本次?測試抽取樣?本量；6?、取得__?____份?工程變更價?款申請以及?與之對應(yīng)的?工程變更價?款審批表、?工程變更價?款確認(rèn)書，?檢查變更價?款申請是否?經(jīng)過合約管?理部或項目?發(fā)展部經(jīng)辦?人審核，項?目、公司適?當(dāng)權(quán)限人?員審批；經(jīng)?過審批的變?更價款，是?否由合約管?理部或項目?發(fā)展部與分?判商辦理確?認(rèn)手續(xù)，形?成工程變更?價款確認(rèn)書?。1、詢?問項目經(jīng)理?或合約商務(wù)?經(jīng)理，了解?公司或項目?對分供商的?結(jié)算管理程?序；2、?取得相關(guān)的?針對分供商?的結(jié)算管理?制度，檢查?是否對結(jié)算?類型、結(jié)算?程序、結(jié)算?時間、結(jié)算?審批權(quán)限、?結(jié)算及時性?與考核相掛?鉤予以規(guī)定?；3、了?解與分供商?中期結(jié)算的?頻率，按照?固定頻率抽?樣方法，確?定本次測試?的樣本量；?4、取得?_____?_份項目與?分供商進行?中期結(jié)算的?單據(jù)（如工?程成本月度?結(jié)算匯總表?），檢查結(jié)?算是否及時?，是否符合?合同約定，?是否與原始?單據(jù)（如經(jīng)?項目審定的?分供商簽字?蓋章的月度?工程量報告?、雙方簽認(rèn)?的送貨/驗?收憑據(jù)等）?一致，是否?經(jīng)適當(dāng)權(quán)限?人員審核批?準(zhǔn)。5、?取得測試期?間分供商竣?工結(jié)算列表?，據(jù)此推算?全年結(jié)算發(fā)?生數(shù)量，確?定測試期間?的樣本量；?5、取得?_____?_份項目與?分供商進行?竣工結(jié)算的?結(jié)算協(xié)議，?檢查結(jié)算是?否及時，是?否符合合同?約定，是否?與原始單據(jù)?（如經(jīng)項目?審定的分供?商的工程竣?工結(jié)算清單?、雙方簽認(rèn)?的送貨/驗?收憑據(jù)等）?，是否經(jīng)適?當(dāng)權(quán)限人員?審核批準(zhǔn)，?是否經(jīng)分供?商簽字確認(rèn)?。1、詢?問項目經(jīng)理?或合約商務(wù)?經(jīng)理，了解?公司或項目?對分供商的?結(jié)算管理程?序；2、?取得相關(guān)的?針對分供商?的結(jié)算管理?制度，檢查?是否對結(jié)算?類型、結(jié)算?程序、結(jié)算?時間、結(jié)算?審批權(quán)限、?結(jié)算及時性?與考核相掛?鉤的予以規(guī)?定；3、?取得測試期?間分供商中?期結(jié)算列表?，據(jù)此推算?全年結(jié)算發(fā)?生數(shù)量，確?定測試期間?的樣本量；?4、取得?_____?_份項目與?分供商進行?中期結(jié)算的?單據(jù)（付款?申請書或工?程付款證書?），檢查結(jié)?算是否符合?合同約定節(jié)?點、是否與?相關(guān)原始單?據(jù)（如甲供?物資月度調(diào)?料統(tǒng)計表/?月度工程量?報告/設(shè)計?文件交付卡?或類似資料?）相匹配、?是否經(jīng)適當(dāng)?權(quán)限人員審?核批準(zhǔn)、是?否經(jīng)分供商?簽字確認(rèn)。?5、取得?測試期間分?供商竣工結(jié)?算列表，據(jù)?此推算全年?結(jié)算發(fā)生數(shù)?量，確定測?試期間的樣?本量；6?、取得__?____份?項目與分供?商進行竣工?結(jié)算的結(jié)算?協(xié)議（結(jié)算?書及結(jié)算確?認(rèn)書），檢?查結(jié)算是否?及時、是否?符合合同約?定、是否與?相關(guān)原始單?據(jù)（如工程?量清單、甲?供材料統(tǒng)計?表或類似資?料）相匹配?、是否經(jīng)適?當(dāng)權(quán)限人員?審核批準(zhǔn)、?是否經(jīng)分供?