投資項(xiàng)目評(píng)估表格-基本報(bào)表課件

投資項(xiàng)目評(píng)估表格（基本報(bào)表）表1總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期4567891011121314151617181外購原材料費(fèi)1156814873165251652516525165251652516525165251652516525165251652516525165252外購然料及動(dòng)力費(fèi)1437184720522052205220522052205220522052205220522052205220523工資及福利費(fèi)3993993993993993993993993993993993993993993994折舊費(fèi)3730373037303730373037303730373037303730373037303730373037305修理費(fèi)1865186518651865186518651865186518651865186518651865186518656攤銷費(fèi)3943943943943942482482482482487財(cái)務(wù)費(fèi)用7.1建設(shè)投資借款利息支出7.2流動(dòng)資金借款利息支出2323584204204204204204204204204204204204204208其他費(fèi)用1068106810681068106810681068106810681068106810681068106810689總成本9.1變動(dòng)成本9.2固定成本10經(jīng)營(yíng)成本

表2銷售收入、銷售稅金及附加估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期4567891011121314151617181產(chǎn)品銷售收入2704834776386403864038640386403864038640386403864038640386403864038640386402銷售稅金及附加2245288632073207320732073207320732073207320732073207320732072.1增值稅2.2營(yíng)業(yè)稅2.3消費(fèi)稅2.4資源稅2.5城市維護(hù)建設(shè)稅2.6教育費(fèi)附加表4建設(shè)投資借款還本付息估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345678910111外幣1.1年初借款累計(jì)01.2本年借款支用1.3本年應(yīng)計(jì)利息1.4本年還本付息1.4.1還本1.4.2付息1.5年末借款累計(jì)2人民幣2.1年初借款累計(jì)02.2本年借款支用2.3本年應(yīng)計(jì)利息2.4本年還本付息2.4.1還本2.4.2付息2.5年末借款累計(jì)3還本資金來源3.1折舊費(fèi)3.2攤銷費(fèi)3.3未分配利潤(rùn)

表5現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金1.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營(yíng)成本2.4銷售稅金及附加2.5所得稅2.6其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數(shù)（i=12%）折現(xiàn)值累計(jì)折現(xiàn)值

表6現(xiàn)金流量表（自有資金）單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金1.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出2.1自有資金投資2.2借款本金償還2.3借款利息支付2.4經(jīng)營(yíng)成本2.5銷售稅金及附加2.6所得稅2.7其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數(shù)（i=12%)折現(xiàn)值累計(jì)折現(xiàn)值

表8資金來源與運(yùn)用表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181資金來源1.1利潤(rùn)總額1.2折舊費(fèi)1.3攤銷費(fèi)1.4建設(shè)投資借款1.5流動(dòng)資金借款1.6其他短期借款1.7自有資金1.8回收固定資產(chǎn)余值1.9回收流動(dòng)資金2資金運(yùn)用2.1建設(shè)投資2.2建設(shè)期利息2.3流動(dòng)資金2.6所得稅2.5建設(shè)投資借款本金償還2.6流動(dòng)資金借款本金償還2.7短期資金借款本金償還2.8股利分配3盈余資金4累計(jì)盈余資金

表9資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181資產(chǎn)1.1流動(dòng)資產(chǎn)總額1.1.1應(yīng)收賬款1.1.2存貨1.1.3現(xiàn)金1.1.4累計(jì)盈余資金速動(dòng)資產(chǎn)1.2在建工程1.3固定資產(chǎn)凈值1.4無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債和所有者權(quán)益2.1流動(dòng)負(fù)債總額2.1.1應(yīng)付賬款2.1.2預(yù)收賬款2.1.3短期借款2.1.4其他短期借款2.2建設(shè)投資借款2.3流動(dòng)資金借款2.4負(fù)債小計(jì)（2.1+2.2+2.3）2.5所有者權(quán)益2.5.1資本金2.5.2資本公積金2.5.3累計(jì)盈余公積金與公益金2.5.4累計(jì)未分配利潤(rùn)

表10項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（全部投資）單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181效益流量1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金1.4間接收益2費(fèi)用流量2.1建設(shè)投資2.2流動(dòng)資金投資2.3經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2.4間接費(fèi)用3凈效益流量4累計(jì)凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數(shù)（i=15%）折現(xiàn)值累計(jì)折現(xiàn)值表12國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)外匯流量表單位：萬美元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567891011121314151617181外匯流入1.1產(chǎn)品外銷收入1.2外匯借款1.3其他外匯流入2外匯流出2.1建設(shè)投資中的外匯流出2.2流動(dòng)資金中的外匯支出2.3進(jìn)口原材料2.4進(jìn)口零部件2.5技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)2.6償還外匯2.6.1償還外匯借款本金2.6.2償還外匯借款利息2.7其他外匯流出3凈外匯流量4產(chǎn)品替代進(jìn)口收入5凈外匯效果6折現(xiàn)系數(shù)（i=15%）凈外匯效果現(xiàn)值經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值

表13國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)國(guó)內(nèi)